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科华控股2019年第三季度报告 下载公告
公告日期:2019-10-31

公司代码:603161 公司简称:科华控股

科华控股股份有限公司2019年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈洪民、主管会计工作负责人王志荣及会计机构负责人(会计主管人员)王志荣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产3,248,095,855.523,304,296,998.21-1.70
归属于上市公司股东的净资产1,278,029,070.791,246,547,103.182.53
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额297,833,402.4514,972,912.231,889.15
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
营业收入1,159,541,850.01946,125,836.3222.56
归属于上市公司股东的净利润72,899,437.4172,698,731.900.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利56,349,668.5063,090,082.48-10.68
加权平均净资产收益率(%)5.79%6.30%减少0.51个百分点
基本每股收益(元/股)0.550.56-1.79
稀释每股收益(元/股)0.550.56-1.79

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益0.0020,211.54
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,839,344.9219,806,021.32
委托他人投资或管理资产的损益255,000.00355,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出48,182.63-694,017.37
所得税影响额-484,461.72-2,937,446.58
合计2,658,065.8316,549,768.91

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)14,601
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
陈洪民47,360,00035.5047,360,0000境内自然人
陈小科13,440,00010.0713,440,0000境内自然人
上海尚颀股权投资基金一期合伙企业(有限合伙)8,280,6506.2100其他
上海斐君钽晟投资管理合伙企业(有限合伙)5,428,0004.0700其他
陈淼淼5,336,0004.0000境内自然人
上海尚颀增富投资合伙企业(有限合伙)3,305,1002.4800其他
江苏科华投资管理有限公司3,200,0002.403,200,0000境内非国有法人
扬州尚颀股权投资基金中心(有限合伙)1,652,4501.2400其他
薛勇1,334,0001.0000境内自然人
上海正海聚弘创业投资中心(有限合伙)870,3000.6500其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
上海尚颀股权投资基金一期合伙企业(有限合伙)8,280,650人民币普通股8,280,650
上海斐君钽晟投资管理合伙企业(有限合伙)5,428,000人民币普通股5,428,000
陈淼淼5,336,000人民币普通股5,336,000
上海尚颀增富投资合伙企业(有限合伙)3,305,100人民币普通股3,305,100
扬州尚颀股权投资基金中心(有限合伙)1,652,450人民币普通股1,652,450
薛勇1,334,000人民币普通股1,334,000
上海正海聚弘创业投资中心(有限合伙)870,300人民币普通股870,300
秦皇岛宏兴钢铁有限公司722,000人民币普通股722,000
刘丽丽652,670人民币普通股652,670
杨他526,160人民币普通股526,160
上述股东关联关系或一致行动的说明陈洪民与陈小科系父子关系;江苏科华投资管理有限公司(下称“科华投资”)为陈洪民控制的公司,陈洪民持有科华投资100%的股权;上海尚颀股权投资基金一期合伙企业(有限合伙)、上海尚颀增富投资合伙企业(有限合伙)(下称“尚颀增富”)及扬州尚颀股权投资基金中心(有限合伙)(下称“扬州尚颀”)的合伙人中均有上海汽车集团股权投资有限公司及上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙),执行事务合伙人及基金管理人均为上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙),且扬州尚颀为尚颀增富的合伙人之一。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)情况说明
预付款项8,815,882.036,453,590.4536.60主要系公司预付的设备款增加所致
其他应收款2,767,838.092,081,131.0433.00主要系公司为员工代扣代缴的社保及公积金增加所致
其他流动资产12,693,665.2440,197,879.21-68.42主要系公司本期预交所得税金额相比上期末减少所致
无形资产107,229,020.0161,114,859.1575.45主要系公司取得南厂区项目土地增加所致
其他非流动资产52,043,274.07167,642,649.98-68.96主要系公司预付的部分设备款和土地款在本期结算所致
短期借款364,820,000.00255,699,956.4842.68主要系公司本期增加短期银行借款补充流动资金所致
应交税费5,531,862.841,667,323.06231.78主要系公司本期末应交企业所得税相比上期末增加所致
其他应付款2,656,455.864,837,642.88-45.09主要系公司支付信息披露费所致
一年内到期的非流动负债424,381,402.76233,320,384.1581.89主要系公司长期应付款和长期借款中一年内到期的金额增加所致
长期借款281,837,169.93466,367,850.82-39.57主要系公司的长期借款中一年内到期的部分被重分类至一年内到期的非流动负债科目所致
长期应付款134,425,649.93224,761,407.29-40.19主要系公司的长期应付款中一年内到期的部分被重分类至一年内到期的非流动负债科目所致
其他综合收益367.945,510.81-93.32主要系德国子公司外币折算差所致
利润表项目年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)情况说明
营业成本958,236,379.25735,598,686.4130.27主要系公司营业收入增加,成本相应上升所致
税金及附加5,970,399.623,754,032.6859.04主要系公司本期缴纳的城建税和附加税金额上升所致
财务费用22,978,132.8014,675,455.9256.58主要系公司本期支付的利息费用增加所致
其他收益19,806,021.3211,238,543.3076.23主要系本期公司收到政府补助增加所致
投资收益355,000.003,786,803.85-90.63主要系本期公司理财产品收益减少所致
资产处置收益20,211.54221,058.13-90.86主要系本期公司处置固定资产减少所致
营业外支出798,424.96258,452.99208.92主要系本期公司发生公益性捐赠所致
现金流量表项目年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)情况说明
经营活动产生的现金流量净额297,833,402.4514,972,912.231889.15主要系公司销售规模扩大,销售商品收到的现金和出口退税金额增长速度快于购买商品及劳务支付现金增长的速度所致
投资活动产生的现金流量净额-285,236,254.30-524,945,974.74不适用主要系公司本期支付的项目投资款相比上期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额-80,057,202.71550,850,693.07-114.53主要系公司上期收到首次公开发行股票的募集资金,本期筹资活动收到的现金流净额相比上期下降所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称科华控股股份有限公司
法定代表人陈洪民
日期2019年10月31日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2019年9月30日编制单位:科华控股股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金283,904,152.31349,699,782.51
结算备付金0.000.00
拆出资金0.000.00
交易性金融资产0.000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产0.000.00
衍生金融资产0.000.00
应收票据275,351,212.91272,480,275.59
应收账款493,113,959.36592,691,375.68
应收款项融资0.000.00
预付款项8,815,882.036,453,590.45
应收保费0.000.00
应收分保账款0.000.00
应收分保合同准备金0.000.00
其他应收款2,767,838.092,081,131.04
其中:应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
存货441,809,251.20381,281,810.57
合同资产0.000.00
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产12,693,665.2440,197,879.21
流动资产合计1,518,455,961.141,644,885,845.05
非流动资产:
发放贷款和垫款0.000.00
债权投资0.000.00
可供出售金融资产0.000.00
其他债权投资0.000.00
持有至到期投资0.000.00
长期应收款25,694,736.5425,694,736.54
长期股权投资0.000.00
其他权益工具投资0.000.00
其他非流动金融资产0.000.00
投资性房地产0.000.00
固定资产1,256,174,487.251,101,821,634.90
在建工程271,927,248.67284,534,700.72
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产0.000.00
无形资产107,229,020.0161,114,859.15
开发支出0.000.00
商誉0.000.00
长期待摊费用3,334,210.984,668,861.57
递延所得税资产13,236,916.8613,933,710.30
其他非流动资产52,043,274.07167,642,649.98
非流动资产合计1,729,639,894.381,659,411,153.16
资产总计3,248,095,855.523,304,296,998.21
流动负债:
短期借款364,820,000.00255,699,956.48
向中央银行借款0.000.00
拆入资金0.000.00
交易性金融负债0.000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据311,359,704.81388,889,971.45
应付账款315,600,958.97337,909,386.06
预收款项405,403.37377,069.85
卖出回购金融资产款0.000.00
吸收存款及同业存放0.000.00
代理买卖证券款0.000.00
代理承销证券款0.000.00
应付职工薪酬36,297,040.7042,502,596.02
应交税费5,531,862.841,667,323.06
其他应付款2,656,455.864,837,642.88
其中:应付利息1,902,219.912,219,982.95
应付股利0.000.00
应付手续费及佣金0.000.00
应付分保账款0.000.00
合同负债0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债424,381,402.76233,320,384.15
其他流动负债0.000.00
流动负债合计1,461,052,829.311,265,204,329.95
非流动负债:
保险合同准备金0.000.00
长期借款281,837,169.93466,367,850.82
应付债券0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债0.000.00
长期应付款134,425,649.93224,761,407.29
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债0.000.00
递延收益75,199,701.5682,499,720.71
递延所得税负债17,551,434.0018,916,586.26
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计509,013,955.42792,545,565.08
负债合计1,970,066,784.732,057,749,895.03
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)133,400,000.00133,400,000.00
其他权益工具0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积715,317,015.85715,317,015.85
减:库存股0.000.00
其他综合收益367.945,510.81
专项储备5,010,624.244,401,951.17
盈余公积43,387,930.3543,387,930.35
一般风险准备0.000.00
未分配利润380,913,132.41350,034,695.00
归属于母公司所有者权益(或股东权1,278,029,070.791,246,547,103.18
益)合计
少数股东权益0.000.00
所有者权益(或股东权益)合计1,278,029,070.791,246,547,103.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,248,095,855.523,304,296,998.21

法定代表人:陈洪民主管会计工作负责人:王志荣会计机构负责人:王志荣

母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:科华控股股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金279,698,163.82343,475,598.42
交易性金融资产0.000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产0.000.00
衍生金融资产0.000.00
应收票据260,486,006.59260,334,065.91
应收账款484,543,043.71578,813,803.10
应收款项融资0.000.00
预付款项8,815,882.035,973,219.67
其他应收款2,410,706.121,785,455.82
其中:应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
存货432,364,917.75372,002,569.93
合同资产0.000.00
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产7,682,990.3337,306,163.08
流动资产合计1,476,001,710.351,599,690,875.93
非流动资产:
债权投资0.000.00
可供出售金融资产0.000.00
其他债权投资0.000.00
持有至到期投资0.000.00
长期应收款25,694,736.5425,694,736.54
长期股权投资50,534,438.7550,534,438.75
其他权益工具投资0.000.00
其他非流动金融资产0.000.00
投资性房地产0.000.00
固定资产1,201,718,027.661,062,456,133.80
在建工程228,019,165.49252,611,850.23
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产0.000.00
无形资产101,274,707.2355,055,195.16
开发支出0.000.00
商誉0.000.00
长期待摊费用3,334,210.984,668,861.57
递延所得税资产12,974,428.0913,594,510.56
其他非流动资产49,371,704.22149,920,451.16
非流动资产合计1,672,921,418.961,614,536,177.77
资产总计3,148,923,129.313,214,227,053.70
流动负债:
短期借款344,020,000.00245,773,530.00
交易性金融负债0.000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据311,440,786.92377,835,918.45
应付账款294,365,732.82314,102,398.22
预收款项330,120.97175,567.53
合同负债0.000.00
应付职工薪酬34,176,716.7840,007,241.96
应交税费5,240,819.761,421,361.28
其他应付款2,520,645.954,771,461.78
其中:应付利息1,859,737.552,181,734.43
应付股利0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债424,381,402.76233,320,384.15
其他流动负债0.000.00
流动负债合计1,416,476,225.961,217,407,863.37
非流动负债:
长期借款243,100,000.00443,100,000.00
应付债券0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债0.000.00
长期应付款134,425,649.93224,761,407.29
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债0.000.00
递延收益74,537,490.7382,346,055.70
递延所得税负债17,551,434.0018,916,586.26
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计469,614,574.66769,124,049.25
负债合计1,886,090,800.621,986,531,912.62
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)133,400,000.00133,400,000.00
其他权益工具0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积715,465,664.60715,465,664.60
减:库存股0.000.00
其他综合收益0.000.00
专项储备605,339.73408,602.05
盈余公积42,535,464.7742,535,464.77
未分配利润370,825,859.59335,885,409.66
所有者权益(或股东权益)合计1,262,832,328.691,227,695,141.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,148,923,129.313,214,227,053.70

法定代表人:陈洪民主管会计工作负责人:王志荣会计机构负责人:王志荣

合并利润表2019年1—9月编制单位:科华控股股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业总收入404,118,498.32328,711,005.371,159,541,850.01946,125,836.32
其中:营业收入404,118,498.32328,711,005.371,159,541,850.01946,125,836.32
利息收入0.000.000.000.00
已赚保费0.000.000.000.00
手续费及佣金收入0.000.000.000.00
二、营业总成本378,252,456.08302,737,645.361,099,215,999.77869,004,237.94
其中:营业成本345,765,958.17267,144,039.63958,236,379.25735,598,686.41
利息支出0.000.000.000.00
手续费及佣金支出0.000.000.000.00
退保金0.000.000.000.00
赔付支出净额0.000.000.000.00
提取保险责0.000.000.000.00
任准备金净额
保单红利支出0.000.000.000.00
分保费用0.000.000.000.00
税金及附加2,221,189.191,147,161.725,970,399.623,754,032.68
销售费用10,194,315.0411,792,427.6631,538,848.7027,016,747.69
管理费用12,717,372.8112,912,860.2235,927,105.9144,204,404.17
研发费用14,229,018.0413,997,892.0344,565,133.4943,754,911.07
财务费用-6,875,397.17-4,256,735.9022,978,132.8014,675,455.92
其中:利息费用11,762,198.808,371,038.4637,076,800.7122,580,770.99
利息收入2,773,279.05474,129.836,597,205.841,720,127.39
加:其他收益2,839,344.923,520,017.4919,806,021.3211,238,543.30
投资收益(损失以“-”号填列)255,000.00422,182.50355,000.003,786,803.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益0.000.000.000.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益0.000.000.000.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)0.000.000.000.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)0.000.000.000.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)0.000.000.000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-534,816.730.004,617,833.540.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)538,141.74-2,910,761.40-254,867.04-9,814,309.82
资产处置收益(损失以“-”号填列)0.00-543.7020,211.54221,058.13
三、营业利润(亏损以“-”号填列)28,963,712.1727,004,254.9084,870,049.6082,553,693.84
加:营业外收入103,807.593,040.25104,407.59104,218.31
减:营业外支出55,624.9620,000.00798,424.96258,452.99
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)29,011,894.8026,987,295.1584,176,032.2382,399,459.16
减:所得税费用4,277,609.672,424,589.4511,276,594.829,700,727.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)24,734,285.1324,562,705.7072,899,437.4172,698,731.90
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)24,734,285.1324,562,705.7072,899,437.4172,698,731.90
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)0.000.000.000.00
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)24,734,285.1324,562,705.7072,899,437.4172,698,731.90
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)0.000.000.000.00
六、其他综合收益的税后净额-469.194,312.99367.945,510.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-469.194,312.99367.945,510.81
(一)不能重分类进损益的其他综合收益0.000.000.000.00
1.重新计量设定受益计划变动额0.000.000.000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益0.000.000.000.00
3.其他权益工具投资公允价值变动0.000.000.000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动0.000.000.000.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益-469.194,312.99367.945,510.81
1.权益法下可转损益的其他综合收益0.000.000.000.00
2.其他债权投资公允价值变动0.000.000.000.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益0.000.000.000.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额0.000.000.000.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益0.000.000.000.00
6.其他债权投资信用减值准备0.000.000.000.00
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)0.000.000.000.00
8.外币财务报表折算差额-469.194,312.99367.945,510.81
9.其他0.000.000.000.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额0.000.000.000.00
七、综合收益总额24,733,815.9424,538,253.3072,899,805.3572,704,242.71
归属于母公司所有者的综合收益总额24,733,815.9424,538,253.3072,899,805.3572,704,242.71
归属于少数股东的综合收益总额0.000.000.000.00
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.190.180.550.56
(二)稀释每股收益(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。法定代表人:陈洪民主管会计工作负责人:王志荣会计机构负责人:王志荣

母公司利润表2019年1—9月编制单位:科华控股股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业收入398,529,470.48319,341,767.131,137,054,752.70916,441,896.84
减:营业成本340,178,360.96258,763,839.99938,226,325.60709,281,713.64
税金及附加2,101,717.561,077,151.525,669,452.583,491,854.03
销售费用10,285,880.0511,494,498.1431,384,874.7726,404,601.51
管理费用11,473,514.3711,859,391.9832,700,209.1241,179,402.41
研发费用13,506,752.7013,997,895.0342,382,554.8643,754,911.07
财务费用-7,260,217.36-4,278,964.4621,960,277.2214,681,073.55
其中:利息费用12,354,691.927,993,867.9936,026,180.9622,157,444.11
利息收入2,765,066.60391,875.796,549,380.771,543,086.71
加:其他收益2,812,441.963,515,854.9919,766,301.6911,228,483.31
投资收益(损失以“-”号填列)255,000.00441,488.77355,000.004,127,881.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益0.000.000.000.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益0.000.000.000.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)0.000.000.000.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)0.000.000.000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-894,505.950.004,285,631.620.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)524,719.39-2,887,783.36-199,121.54-9,637,541.27
资产处置收0.00-543.720,211.54221,058.13
益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)30,941,117.6027,496,971.6388,959,081.8683,588,222.11
加:营业外收入0.00300.01600.0085,155.14
减:营业外支出55,548.080.00798,348.08238,452.99
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)30,885,569.5227,497,271.6488,161,333.7883,434,924.26
减:所得税费用4,149,640.672,540,815.0011,199,883.859,774,859.82
四、净利润(净亏损以“-”号填列)26,735,928.8524,956,456.6476,961,449.9373,660,064.44
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)26,735,928.8524,956,456.6476,961,449.9373,660,064.44
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)0.000.000.000.00
五、其他综合收益的税后净额0.000.000.000.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益0.000.000.000.00
1.重新计量设定受益计划变动额0.000.000.000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益0.000.000.000.00
3.其他权益工具投资公允价值变动0.000.000.000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动0.000.000.000.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益0.000.000.000.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益0.000.000.000.00
2.其他债权投资公允价值变动0.000.000.000.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益0.000.000.000.00
4.金融资产重0.000.000.000.00
分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益0.000.000.000.00
6.其他债权投资信用减值准备0.000.000.000.00
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)0.000.000.000.00
8.外币财务报表折算差额0.000.000.000.00
9.其他0.000.000.000.00
六、综合收益总额26,735,928.8524,956,456.6476,961,449.9373,660,064.44
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:陈洪民主管会计工作负责人:王志荣会计机构负责人:王志荣

合并现金流量表2019年1—9月编制单位:科华控股股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,322,204,136.13803,729,530.01
客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00
向中央银行借款净增加额0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金0.000.00
收到再保业务现金净额0.000.00
保户储金及投资款净增加额0.000.00
收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00
拆入资金净增加额0.000.00
回购业务资金净增加额0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额0.000.00
收到的税费返还90,717,363.9443,086,612.00
收到其他与经营活动有关的现金127,813,303.74183,159,902.87
经营活动现金流入小计1,540,734,803.811,029,976,044.88
购买商品、接受劳务支付的现金878,408,953.70585,423,572.61
客户贷款及垫款净增加额0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00
拆出资金净增加额0.000.00
支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00
支付保单红利的现金0.000.00
支付给职工及为职工支付的现金225,218,246.93215,678,637.24
支付的各项税费18,488,877.8216,696,811.53
支付其他与经营活动有关的现金120,785,322.91197,204,111.27
经营活动现金流出小计1,242,901,401.361,015,003,132.65
经营活动产生的现金流量净额297,833,402.4514,972,912.23
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金0.000.00
取得投资收益收到的现金3,558,677.264,127,881.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,815,860.072,431,961.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流入小计7,374,537.336,559,843.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金292,610,791.63531,505,817.97
投资支付的现金0.000.00
质押贷款净增加额0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流出小计292,610,791.63531,505,817.97
投资活动产生的现金流量净额-285,236,254.30-524,945,974.74
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0.00521,663,773.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.000.00
取得借款收到的现金539,706,245.11184,349,276.50
收到其他与筹资活动有关的现金54,606,316.8895,003,796.32
筹资活动现金流入小计594,312,561.99801,016,846.41
偿还债务支付的现金411,690,456.00115,978,553.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金95,791,417.6656,875,429.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金166,887,891.0477,312,170.39
筹资活动现金流出小计674,369,764.70250,166,153.34
筹资活动产生的现金流量净额-80,057,202.71550,850,693.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11,835,550.30923,103.09
五、现金及现金等价物净增加额-55,624,504.2641,800,733.65
加:期初现金及现金等价物余额238,812,181.7591,077,146.94
六、期末现金及现金等价物余额183,187,677.49132,877,880.59

法定代表人:陈洪民主管会计工作负责人:王志荣会计机构负责人:王志荣

母公司现金流量表2019年1—9月编制单位:科华控股股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,310,326,758.62774,155,308.05
收到的税费返还90,717,363.9443,038,324.52
收到其他与经营活动有关的现金122,489,315.63170,988,811.33
经营活动现金流入小计1,523,533,438.19988,182,443.90
购买商品、接受劳务支付的现金867,772,959.56570,242,603.42
支付给职工及为职工支付的现金212,391,491.28197,307,824.47
支付的各项税费18,262,839.8915,274,092.25
支付其他与经营活动有关的现金118,360,839.96180,806,376.69
经营活动现金流出小计1,216,788,130.69963,630,896.83
经营活动产生的现金流量净额306,745,307.5024,551,547.07
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金0.000.00
取得投资收益收到的现金3,558,677.264,127,881.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,815,860.072,415,444.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流入小计7,374,537.336,543,325.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金268,396,187.07510,227,033.84
投资支付的现金0.0040,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流出小计268,396,187.07550,227,033.84
投资活动产生的现金流量净额-261,021,649.74-543,683,708.41
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0.00521,663,773.59
取得借款收到的现金501,920,000.00184,349,276.50
收到其他与筹资活动有关的现金54,606,316.8894,841,458.82
筹资活动现金流入小计556,526,316.88800,854,508.91
偿还债务支付的现金410,173,530.00110,378,553.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金94,745,031.7556,400,010.37
支付其他与筹资活动有关的现金166,887,891.0477,312,170.39
筹资活动现金流出小计671,806,452.79244,090,733.76
筹资活动产生的现金流量净额-115,280,135.91556,763,775.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11,835,550.30920,691.70
五、现金及现金等价物净增加额-57,720,927.8538,552,305.51
加:期初现金及现金等价物余额237,211,807.6689,571,780.60
六、期末现金及现金等价物余额179,490,879.81128,124,086.11

法定代表人:陈洪民主管会计工作负责人:王志荣会计机构负责人:王志荣

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金349,699,782.51349,699,782.51
结算备付金0.000.00
拆出资金0.000.00
交易性金融资产0.000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产0.000.00
衍生金融资产0.000.00
应收票据272,480,275.59272,480,275.59
应收账款592,691,375.68592,691,375.68
应收款项融资0.000.00
预付款项6,453,590.456,453,590.45
应收保费0.000.00
应收分保账款0.000.00
应收分保合同准备金0.000.00
其他应收款2,081,131.042,081,131.04
其中:应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
存货381,281,810.57381,281,810.57
合同资产0.000.00
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产40,197,879.2140,197,879.21
流动资产合计1,644,885,845.051,644,885,845.05
非流动资产:
发放贷款和垫款0.000.00
债权投资0.000.00
可供出售金融资产0.000.00
其他债权投资0.000.00
持有至到期投资0.000.00
长期应收款25,694,736.5425,694,736.54
长期股权投资0.000.00
其他权益工具投资0.000.00
其他非流动金融资产0.000.00
投资性房地产0.000.00
固定资产1,101,821,634.901,101,821,634.90
在建工程284,534,700.72284,534,700.72
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产0.000.00
无形资产61,114,859.1561,114,859.15
开发支出0.000.00
商誉0.000.00
长期待摊费用4,668,861.574,668,861.57
递延所得税资产13,933,710.3013,933,710.30
其他非流动资产167,642,649.98167,642,649.98
非流动资产合计1,659,411,153.161,659,411,153.16
资产总计3,304,296,998.213,304,296,998.21
流动负债:
短期借款255,699,956.48255,699,956.48
向中央银行借款0.000.00
拆入资金0.000.00
交易性金融负债0.000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据388,889,971.45388,889,971.45
应付账款337,909,386.06337,909,386.06
预收款项377,069.85377,069.85
卖出回购金融资产款0.000.00
吸收存款及同业存放0.000.00
代理买卖证券款0.000.00
代理承销证券款0.000.00
应付职工薪酬42,502,596.0242,502,596.02
应交税费1,667,323.061,667,323.06
其他应付款4,837,642.884,837,642.88
其中:应付利息2,219,982.952,219,982.95
应付股利0.000.00
应付手续费及佣金0.000.00
应付分保账款0.000.00
合同负债0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债233,320,384.15233,320,384.15
其他流动负债0.000.00
流动负债合计1,265,204,329.951,265,204,329.95
非流动负债:
保险合同准备金0.000.00
长期借款466,367,850.82466,367,850.82
应付债券0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债0.000.00
长期应付款224,761,407.29224,761,407.29
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债0.000.00
递延收益82,499,720.7182,499,720.71
递延所得税负债18,916,586.2618,916,586.26
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计792,545,565.08792,545,565.08
负债合计2,057,749,895.032,057,749,895.03
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)133,400,000.00133,400,000.00
其他权益工具0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积715,317,015.85715,317,015.85
减:库存股0.000.00
其他综合收益5,510.815,510.81
专项储备4,401,951.174,401,951.17
盈余公积43,387,930.3543,387,930.35
一般风险准备0.000.00
未分配利润350,034,695.00350,034,695.00
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,246,547,103.181,246,547,103.18
少数股东权益0.000.00
所有者权益(或股东权益)合计1,246,547,103.181,246,547,103.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,304,296,998.213,304,296,998.21

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,以及根据财政部发布的《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。根据衔接规定,公司无需按照金融工具准则追溯调整前期可比数。因此,公司不追溯调整2018年可比数,本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金343,475,598.42343,475,598.42
交易性金融资产0.000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产0.000.00
衍生金融资产0.000.00
应收票据260,334,065.91260,334,065.91
应收账款578,813,803.10578,813,803.10
应收款项融资0.000.00
预付款项5,973,219.675,973,219.67
其他应收款1,785,455.821,785,455.82
其中:应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
存货372,002,569.93372,002,569.93
合同资产0.000.00
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产37,306,163.0837,306,163.08
流动资产合计1,599,690,875.931,599,690,875.93
非流动资产:
债权投资0.000.00
可供出售金融资产0.000.00
其他债权投资0.000.00
持有至到期投资0.000.00
长期应收款25,694,736.5425,694,736.54
长期股权投资50,534,438.7550,534,438.75
其他权益工具投资0.000.00
其他非流动金融资产0.000.00
投资性房地产0.000.00
固定资产1,062,456,133.801,062,456,133.80
在建工程252,611,850.23252,611,850.23
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产0.000.00
无形资产55,055,195.1655,055,195.16
开发支出0.000.00
商誉0.000.00
长期待摊费用4,668,861.574,668,861.57
递延所得税资产13,594,510.5613,594,510.56
其他非流动资产149,920,451.16149,920,451.16
非流动资产合计1,614,536,177.771,614,536,177.77
资产总计3,214,227,053.703,214,227,053.70
流动负债:
短期借款245,773,530.00245,773,530.00
交易性金融负债0.000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据377,835,918.45377,835,918.45
应付账款314,102,398.22314,102,398.22
预收款项175,567.53175,567.53
合同负债0.000.00
应付职工薪酬40,007,241.9640,007,241.96
应交税费1,421,361.281,421,361.28
其他应付款4,771,461.784,771,461.78
其中:应付利息2,181,734.432,181,734.43
应付股利0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债233,320,384.15233,320,384.15
其他流动负债0.000.00
流动负债合计1,217,407,863.371,217,407,863.37
非流动负债:
长期借款443,100,000.00443,100,000.00
应付债券0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债0.000.00
长期应付款224,761,407.29224,761,407.29
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债0.000.00
递延收益82,346,055.7082,346,055.70
递延所得税负债18,916,586.2618,916,586.26
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计769,124,049.25769,124,049.25
负债合计1,986,531,912.621,986,531,912.62
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)133,400,000.00133,400,000.00
其他权益工具0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积715,465,664.60715,465,664.60
减:库存股0.000.00
其他综合收益0.000.00
专项储备408,602.05408,602.05
盈余公积42,535,464.7742,535,464.77
未分配利润335,885,409.66335,885,409.66
所有者权益(或股东权益)合计1,227,695,141.081,227,695,141.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,214,227,053.703,214,227,053.70

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,以及根据财政部发布的《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。根据衔接规定,公司无需按照金融工具准则追溯调整前期可比数。因此,公司不追溯调整2018年可比数,本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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