湖南投资集团股份有限公司
2019年第三季度报告
2019-045
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人刘林平、主管会计工作负责人易建平及会计机构负责人(会计主管人员)彭莎声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,244,915,844.75 | 2,132,242,442.76 | 5.28% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,692,277,557.94 | 1,661,683,702.46 | 1.84% | |||
| 本报告期 | 本报告期 比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 77,928,527.74 | 20.01% | 207,605,717.48 | 9.43% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 20,293,514.19 | 250.64% | 40,578,171.70 | 55.03% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 20,138,874.46 | 248.58% | 39,638,048.45 | 53.55% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -34,311,699.23 | -201.51% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0407 | 239.17% | 0.0813 | 56.35% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0407 | 239.17% | 0.0813 | 56.35% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 4.55% | 4.20% | 2.42% | 0.83% | ||
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项 目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 541,167.75 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 549,769.21 | |
| 减：所得税影响额 | 150,813.71 | |
| 合 计 | 940,123.25 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 61,122户 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0户 | ||||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||||
| 长沙环路建设开发集团有限公司 | 国有法人 | 32.31% | 161,306,457 | 0 | |||||||||
| 池汉雄 | 境内自然人 | 1.20% | 6,000,000 | 0 | |||||||||
| 王伯达 | 境内自然人 | 0.47% | 2,337,000 | 0 | |||||||||
| 王 雪 | 境内自然人 | 0.46% | 2,282,900 | 0 | |||||||||
| 林耀礼 | 境内自然人 | 0.40% | 2,018,800 | 0 | |||||||||
| 张红星 | 境内自然人 | 0.38% | 1,880,000 | 0 | |||||||||
| 陈 恵 | 境内自然人 | 0.32% | 1,600,000 | 0 | |||||||||
| 林金田 | 境内自然人 | 0.30% | 1,490,010 | 0 | |||||||||
| 唐承辉 | 境内自然人 | 0.29% | 1,450,000 | 0 | |||||||||
| 倪 晓 | 境内自然人 | 0.28% | 1,408,000 | 0 | |||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||||
| 长沙环路建设开发集团有限公司 | 161,306,457 | 人民币普通股 | 161,306,457 | ||||||||||
| 池汉雄 | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 | ||||||||||
| 王伯达 | 2,337,000 | 人民币普通股 | 2,337,000 | ||||||||||
| 王 雪 | 2,282,900 | 人民币普通股 | 2,282,900 | ||||||||||
| 林耀礼 | 2,018,800 | 人民币普通股 | 2,018,800 | ||||||||||
| 张红星 | 1,880,000 | 人民币普通股 | 1,880,000 | ||||||||||
| 陈 惠 | 1,600,000 | 人民币普通股 | 1,600,000 | ||||||||||
| 林金田 | 1,490,010 | 人民币普通股 | 1,490,010 | ||||||||||
| 唐承辉 | 1,450,000 | 人民币普通股 | 1,450,000 | ||||||||||
| 倪 晓 | 1,408,000 | 人民币普通股 | 1,408,000 | ||||||||||
| 上述股东 关联关系 或一致行 动的说明 | （1）长沙环路建设开发集团有限公司是本公司的控股股东，所持股份为国家法人股，与其余前九名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 （2）其余前九名股东，本公司未知悉他们之间是否存在关联关系，也不知他们之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||||||||
| 前10名 股东参与 | （1） 第4大股东王雪通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,282,900股公司股票。 | ||||||||||||
| 融资融券 业务情况 说明（如有） | （2）第5大股东林耀礼通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,018,800股公司股票。 （3）第8大股东林金田通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,490,010股公司股票。 （4）第10大股东倪晓通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,408,000股公司股票。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用
1.资产负债项目财务指标大幅变动原因分析：
| 报表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 应收账款 | 21,875,204.71 | 15,702,502.52 | 39.31% | 应收联网收费往来款增加 |
| 预付款项 | 7,940,271.46 | 1,791,493.90 | 343,22% | 浏阳财富新城项目预付工程款增加 |
| 存货 | 588,977,928.70 | 452,679,972.73 | 30.11% | 浏阳财富新城开发成本增加 |
| 其他流动资产 | 73,642,074.02 | 23,247,205.93 | 216.78% | 湖南投资大厦及浏阳财富新城项目税费预缴 |
| 在建工程 | 3,683,460.89 | - | 长沙绕城高速西南段入口治超出口治重工程费用 | |
| 短期借款 | - | 1,000,000.00 | -100% | 归还银行贷款 |
| 应付账款 | 130,457,607.28 | 212,630,558.84 | -38.65% | 湖南投资大厦项目支付工程结算款 |
| 预收款项 | 244,775,607.28 | 75,352,605.63 | 224.84% | 浏阳财富新城项目预收购房款增加 |
2.利润表项目财务指标大幅变动原因分析：
| 报表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 投资收益 | -1,534,575.05 | 980,450.39 | -256.52% | 上年同期取得长沙湘江橘子洲大桥投资回报 |
| 信用减值损失 | -2,623,522.01 | -10,427,919.34 | -74.84% | 其他应收款计提坏账准备同比上年减少 |
| 营业利润 | 55,307,441.94 | 34,026,794.85 | -62.54% | 收入增长导致利润增加 |
| 利润总额 | 22,516,093.46 | 34,496,662.36 | 61.92% | 收入增长导致利润增加 |
| 所得税费用 | 22,516,093.46 | 15,284,377.71 | 47.31% | 利润总额增加，导致所得税费用增加 |
| 归属于母公司 所有者的净利润 | 40,578,171.70 | 26,174,393.41 | 55.03% | 收入增长，导致归母净利润增加 |
3.现金流量表项目财务指标大幅变动原因分析：
| 报表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 425,285,404.96 | 204,289,020.26 | 108.18% | 浏阳财富新城项目收到预售房款，上年同期无 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 313,784,486.80 | 160,503,329.89 | 95.50% | 浏阳财富新城项目、湖南投资大厦项目支付工程款同比上年增加 |
| 支付的各项税费 | 95,414,998.09 | 28,052,493.45 | 240.13% | 支付上年度应缴企业所得税款及浏阳财富新城、湖南投资大厦项目预缴税金 |
| 支付其他与经营活动有 | 74,170,593.03 | 13,708,668.17 | 441.05% | 浏阳财富新城项目预售购房款 |
| 关的现金 | 受政府监管 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 101,829.94 | 2,156.00 | 4,623.10% | 固定资产报废处置收入增加 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,382,135.66 | 56,127,262.64 | -40.52% | 本期长沙市绕城高速西南段路面专项维修及黑石铺大桥维修加固工程款支付同比上年减少 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,004,517.73 | 47,991,088.89 | -79.15% | 本期分配股利金额同比上年减少3,800万元 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用
1.关于控股股东的股东发生变更事项：
公司分别于2019年7月11日、8月31日、10月12日和10月26日发布了《公司关于控股股东的股东发生变更的公告》（公告编号：2019-031）、《公司关于控股股东的股东因国有股权划转将申请豁免要约收购的提示性公告》（公告编号：2019-037）、《上市公司收购报告书摘要》、《公司关于长沙市国有资本投资运营集团有限公司申请豁免要约收购的进展公告》（公告编号：2019-039）和《公司关于长沙市国有资本投资运营集团有限公司申请延期回复豁免要约收购反馈意见的公告》（公告编号：2019-041）。
2.浏阳财富新城项目进展：
截至报告期末，1号栋施工至29层；2号栋、4号栋、5号栋、6号栋室内设施和外墙真石漆施工；3号栋和7号栋栋施工收尾。4至6号栋住宅累计预售321套，预售金额2.56亿元，预售面积4.08万平方米。
3.长沙绕南高速西南段路面专项维修项目：
截至报告期末，该项目已基本完成全线路面专项维修的工程量，为降低投资成本针对项目中的大托铺收费站进行了项目优化，目前对大托铺收费站维修工程正在进行招投标。
4.转让广西桂林正翰辐照中心有限责任公司股权事项进展：
按照《广西桂林正翰辐照中心有限责任公司股权转让以及债务处置协议》（以下简称协议）之约定，郑斌或广西桂林正翰辐照中心有限责任公司除按协议支付了全部股权款620万元并陆续偿还了200万元债务款，截至报告期末仍有190万元债务款逾期未付，公司出于谨慎原则，2018年度已对逾期款项进行了全额计提，《公司关于2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-017）已于2019年3月23日披露。
公司已于2019年9月25日就郑斌和广西桂林正翰辐照中心有限责任公司所欠公司190万元
到期债务向长沙市天心区人民法院提起诉讼，以维护公司合法权益，长沙市天心区人民法院已经受理。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | |
| 关于控股 股东的股 东发生变 更事项 | 《关于控股股东的股东发生变更的公告》 | 2019年7月11日 | 巨潮资讯网，公告编号：2019-031 |
| 《收购报告书摘要》 | 2019年8月31日 | 巨潮资讯网 | |
| 《关于控股股东的股东因国有股权划转关于控股股东的股东因国有股权划转将申请豁免要约收购的提示性公告》 | 2019年8月31日 | 巨潮资讯网，公告编号：2019-037 | |
| 《公司关于长沙市国有资本投资运营集团有限公司申请豁免要约收购的进展公告》 | 2019年10月12日 | 巨潮资讯网，公告编号：2019-039 | |
| 《公司关于长沙市国有资本投资运营集团有限公司申请延期回复豁免要约收购反馈意见的公告》 | 2019年10月26日 | 巨潮资讯网，公告编号：2019-041 | |
| 浏阳财富新城项目事项 | 《公司2016年度第2次董事会会议决议公告》 | 2016年2月5日 | 巨潮资讯网，公告编号：2016-003 |
| 《公司重大合同暨对外投资公告》 | 2016年2月5日 | 巨潮资讯网，公告编号： 2016-004 | |
| 《公司2017年度第1次临时股东大会决议公告》 | 2016年2月24日 | 巨潮资讯网，公告编号：2016-007 | |
| 《公司对外投资进展公告》 | 2016年4月23日 | 巨潮资讯网，公告编号：2016-018 | |
| 《公司2019年度第3次董事会会议决议公告》 | 2019年3月23日 | 巨潮资讯网，公告编号：2019-006 | |
| 《公司对外投资进展公告》 | 2019年3月23日 | 巨潮资讯网，公告编号：2019-009 | |
| 《公司2018年年度股东大会决议公告》 | 2019年4月17日 | 巨潮资讯网，公告编号：2019-022 | |
| 《公司关于长沙绕城高速西南段路面专项维修项目的公告》 | 2017年6月10日 | 巨潮资讯网，公告编号：2017-025 | |
| 《关于转让广西桂林正翰辐照中心有限责任公司股权的公告》 | 2017年1月19日 | 巨潮资讯网，公告编号：2017-005 | |
| 《公司关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》 | 2019年3月23日 | 巨潮资讯网，公告编号：2019-017 | |
股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年7月1日 至 2019年9月30日 | 电话沟通 | 个人 | 在避免选择性信息披露的前提下，对公司经营、行业状况等公开信息作出解释。 |
八、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南投资集团股份有限公司 2019年9月30日 单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 433,667,841.94 | 481,782,108.83 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 21,875,204.71 | 15,702,503.52 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 7,940,271.46 | 1,791,493.90 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 63,330,598.83 | 49,257,624.89 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 588,977,928.70 | 452,679,972.73 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 73,642,074.02 | 23,247,205.93 |
| 流动资产合计 | 1,189,433,919.66 | 1,024,460,909.80 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 14,632,647.29 | 16,167,222.34 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 409,372,715.87 | 417,131,636.90 |
| 固定资产 | 257,838,944.29 | 281,314,999.27 |
| 在建工程 | 3,683,460.89 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 241,351,452.03 | 255,059,933.82 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 128,319,604.72 | 137,790,979.96 |
| 递延所得税资产 | 283,100.00 | 316,760.67 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,055,481,925.09 | 1,107,781,532.96 |
| 资产总计 | 2,244,915,844.75 | 2,132,242,442.76 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 130,457,018.49 | 212,630,558.84 |
| 预收款项 | 244,775,607.28 | 75,352,605.63 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 17,330,095.76 | 19,259,936.26 |
| 应交税费 | 19,204,729.83 | 22,398,595.25 |
| 其他应付款 | 170,638,072.82 | 162,269,027.68 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 28,527.26 | 28,527.26 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 582,405,524.18 | 492,910,723.66 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 |
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 514,824.37 | 514,824.37 |
| 递延收益 | 1,073,000.00 | 1,251,200.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,587,824.37 | 1,766,024.37 |
| 负债合计 | 583,993,348.55 | 494,676,748.03 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 499,215,811.00 | 499,215,811.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 478,268,073.88 | 478,268,073.88 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 118,721,237.14 | 118,721,237.14 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 596,072,435.92 | 565,478,580.44 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,692,277,557.94 | 1,661,683,702.46 |
| 少数股东权益 | -31,355,061.74 | -24,118,007.73 |
| 所有者权益合计 | 1,660,922,496.20 | 1,637,565,694.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,244,915,844.75 | 2,132,242,442.76 |
法定代表人：刘林平 主管会计工作负责人：易建平 会计机构负责人：彭莎
2、母公司资产负债表 单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 275,451,182.91 | 369,774,788.03 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 19,612,494.56 | 14,874,477.18 |
| 应收款项融资 |
| 预付款项 | 2,133,460.01 | 375,397.56 |
| 其他应收款 | 609,558,713.97 | 509,981,279.21 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 66,158,088.00 | 71,885,608.10 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,500,905.23 | |
| 流动资产合计 | 972,913,939.45 | 971,392,455.31 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 266,345,275.95 | 233,461,751.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 150,476,913.85 | 158,348,725.27 |
| 在建工程 | 3,683,460.89 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 241,351,452.03 | 255,059,933.82 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 127,113,138.96 | 135,431,350.26 |
| 递延所得税资产 | 283,100.00 | 316,760.67 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 789,253,341.68 | 782,618,521.02 |
| 资产总计 | 1,762,167,281.13 | 1,754,010,976.33 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,046,213.75 | 1,157,501.19 |
| 预收款项 | 3,290,095.41 | 2,360,654.24 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,790,576.38 | 17,080,998.39 |
| 应交税费 | 18,492,013.89 | 21,705,523.43 |
| 其他应付款 | 58,261,159.49 | 98,967,737.30 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 28,527.26 | 28,527.26 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 96,880,058.92 | 142,272,414.55 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 514,824.37 | 514,824.37 |
| 递延收益 | 1,073,000.00 | 1,251,200.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,587,824.37 | 1,766,024.37 |
| 负债合计 | 98,467,883.29 | 144,038,438.92 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 499,215,811.00 | 499,215,811.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 479,397,770.66 | 479,397,770.66 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 118,721,237.14 | 118,721,237.14 |
| 未分配利润 | 566,364,579.04 | 512,637,718.61 |
| 所有者权益合计 | 1,663,699,397.84 | 1,609,972,537.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,762,167,281.13 | 1,754,010,976.33 |
3、合并本报告期利润表 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 77,928,527.74 | 64,933,709.09 |
| 其中：营业收入 | 77,928,527.74 | 64,933,709.09 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 51,337,463.60 | 48,502,272.52 |
| 其中：营业成本 | 25,610,487.79 | 27,724,607.84 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,535,202.96 | 2,739,161.76 |
| 销售费用 | 5,352,653.47 | 4,625,704.41 |
| 管理费用 | 19,716,778.80 | 16,545,113.82 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -1,877,659.42 | -3,132,315.31 |
| 其中：利息费用 | 13,475.52 | 11,142.21 |
| 利息收入 | 1,910,366.66 | 3,189,294.39 |
| 加：其他收益 | 65,929.56 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -510,463.49 | 1,995,045.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -510,463.49 | -512,266.42 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -21,508.49 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -9,626,729.93 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -27,337.45 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 26,125,021.72 | 8,772,414.52 |
| 加：营业外收入 | 233,237.62 | 105,426.02 |
| 减：营业外支出 | 13,295.48 | 64,540.21 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 26,344,963.86 | 8,813,300.33 |
| 减：所得税费用 | 8,462,640.10 | 5,414,010.53 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,882,323.76 | 3,399,289.80 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,882,323.76 | 3,399,289.80 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 20,293,514.19 | 5,787,606.25 |
| 2.少数股东损益 | -2,411,190.43 | -2,388,316.45 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 17,882,323.76 | 3,399,289.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20,293,514.19 | 5,787,606.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,411,190.43 | -2,388,316.45 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0407 | 0.012 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0407 | 0.012 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：刘林平 主管会计工作负责人：易建平 会计机构负责人：彭莎
4、母公司本报告期利润表 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 64,888,760.55 | 51,057,861.74 |
| 减：营业成本 | 15,770,325.36 | 18,188,520.17 |
| 税金及附加 | 962,892.56 | 1,211,250.23 |
| 销售费用 | 3,464,972.13 | 3,279,256.25 |
| 管理费用 | 12,198,012.04 | 9,802,715.34 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -1,247,420.47 | -3,047,006.94 |
| 其中：利息费用 | 11,142.21 | |
| 利息收入 | 1,275,860.06 | 2,918,020.03 |
| 加：其他收益 | 49,085.02 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -510,463.49 | 1,995,045.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -510,463.49 | -512,266.42 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -56,097.79 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -9,704,138.51 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -25,379.11 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 33,222,502.67 | 13,888,654.40 |
| 加：营业外收入 | 204,818.90 | 95,952.00 |
| 减：营业外支出 | 8,679.75 | 60,352.49 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 33,418,641.82 | 13,924,253.91 |
| 减：所得税费用 | 8,462,640.10 | 5,414,010.53 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,956,001.72 | 8,510,243.38 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,956,001.72 | 8,510,243.38 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 24,956,001.72 | 8,510,243.38 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 207,605,717.48 | 189,708,359.94 |
| 其中：营业收入 | 207,605,717.48 | 189,708,359.94 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 148,751,272.16 | 146,213,318.30 |
| 其中：营业成本 | 74,018,816.48 | 82,532,716.08 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,811,818.14 | 6,957,920.08 |
| 销售费用 | 16,165,226.45 | 13,482,409.55 |
| 管理费用 | 55,422,952.92 | 48,514,037.90 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -4,667,541.83 | -5,273,765.31 |
| 其中：利息费用 | 13,475.52 | 30,493.30 |
| 利息收入 | 4,858,195.08 | 5,513,626.44 |
| 加：其他收益 | 611,093.68 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,534,575.05 | 980,450.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,534,575.05 | -1,526,861.36 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,623,522.01 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -10,459,054.21 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 10,357.03 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 55,307,441.94 | 34,026,794.85 |
| 加：营业外收入 | 627,367.21 | 550,107.72 |
| 减：营业外支出 | 77,598.00 | 80,240.21 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 55,857,211.15 | 34,496,662.36 |
| 减：所得税费用 | 22,516,093.46 | 15,284,377.71 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,341,117.69 | 19,212,284.65 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,341,117.69 | 19,212,284.65 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 40,578,171.70 | 26,174,393.41 |
| 2.少数股东损益 | -7,237,054.01 | -6,962,108.76 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 33,341,117.69 | 19,212,284.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 40,578,171.70 | 26,174,393.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -7,237,054.01 | -6,962,108.76 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0813 | 0.052 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0813 | 0.052 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：刘林平 主管会计工作负责人：易建平 会计机构负责人：彭莎
6、母公司年初至报告期末利润表 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 201,374,727.66 | 151,629,370.08 |
| 减：营业成本 | 53,749,938.91 | 53,475,575.33 |
| 税金及附加 | 15,967,576.86 | 2,878,298.50 |
| 销售费用 | 10,056,874.54 | 10,030,691.23 |
| 管理费用 | 35,458,714.47 | 28,861,150.10 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -3,319,496.12 | -4,375,762.84 |
| 其中：利息费用 | 13,475.52 | 30,493.30 |
| 利息收入 | 3,447,682.44 | 4,554,184.54 |
| 加：其他收益 | 52,501.97 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,534,575.05 | 980,450.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,534,575.05 | -1,526,861.36 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,302,528.68 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -10,427,919.34 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -25,559.63 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 85,676,517.24 | 51,286,389.18 |
| 加：营业外收入 | 584,414.36 | 496,001.70 |
| 减：营业外支出 | 33,661.49 | 63,560.49 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 86,227,270.11 | 51,718,830.39 |
| 减：所得税费用 | 22,516,093.46 | 15,271,249.84 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 63,711,176.65 | 36,447,580.55 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 63,711,176.65 | 36,447,580.55 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 63,711,176.65 | 36,447,580.55 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 425,285,404.96 | 204,289,020.26 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 |
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,497,037.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 73,551,781.74 | 80,066,461.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 503,334,224.03 | 284,355,481.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 313,784,486.80 | 160,503,329.89 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 54,275,845.34 | 48,290,058.94 |
| 支付的各项税费 | 95,414,998.09 | 28,052,493.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 74,170,593.03 | 13,708,668.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 537,645,923.26 | 250,554,550.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,311,699.23 | 33,800,930.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,010,736.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 101,829.94 | 2,156.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 101,829.94 | 2,012,892.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,382,135.66 | 56,127,262.64 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,447,547.92 | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,382,135.66 | 57,574,810.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,280,305.72 | -55,561,917.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,004,517.73 | 47,991,088.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 23,017,562.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 11,004,517.73 | 48,991,088.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,004,517.73 | -47,991,088.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -78,596,522.68 | -69,752,075.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 468,672,138.35 | 505,318,347.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 390,075,615.67 | 435,566,271.43 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,758,621.19 | 163,415,555.53 |
| 收到的税费返还 | 4,497,037.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 262,953,118.56 | 128,035,159.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 436,208,777.08 | 291,450,715.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,499,959.53 | 24,626,975.88 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 42,059,113.77 | 34,194,836.97 |
| 支付的各项税费 | 48,786,768.67 | 11,324,985.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 337,028,007.39 | 185,221,151.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 485,373,849.36 | 255,367,949.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,165,072.28 | 36,082,766.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,010,736.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 90,860.00 | 1,380.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 90,860.00 | 2,012,116.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,244,875.11 | 53,839,878.52 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,447,547.92 | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,244,875.11 | 55,287,426.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,154,015.11 | -53,275,309.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,004,517.73 | 24,973,526.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 12,004,517.73 | 25,973,526.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,004,517.73 | -24,973,526.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -94,323,605.12 | -42,166,070.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 369,774,788.03 | 438,737,702.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 275,451,182.91 | 396,571,632.38 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 □ 适用 √ 不适用
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
董事长： 刘林平湖南投资集团股份有限公司二○一九年十月三十一日