陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司
2019年第三季度报告
陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司董事会
2019年10月30日
目 录§1 重要提示………………………………………………………………………2§2 公司基本情况简介……………………………………………………………2§3 重要事项………………………………………………………………………3§4附录……………………………………………………………………………3
§1 重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司《2019年第三季度报告》会议采取通讯方式进行表决。公司全体董事、监事参加了表决。公司第五届董事会第四十一次会议审议了《2019年第三季度报告》，董事李键、汪欢、冯涛、汪艳萍、周世生投同意票，杨西安、徐朝晖未能按时投票记弃权票。公司第五届监事会第四十一次会议审议了《2019年第三季度报告》监事姚小平、吴月英未能按时投票记弃权票，监事赵郊龙投弃权票,监事会对该议案未能通过。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长李键先生及会计机构负责人韩东学先生、财务经理常玉玲女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2 公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 2019年9月30日 | 上年度期末 2018年12月31日 | 本报告期末比上年 度期末增减（%） | |
| 总资产（元） | 274,291,265.79 | 277,017,559.46 | - |
| 所有者权益（或股东权益）（元） | -1,458,858,819.33 | -1,414,127,640.44 | - |
| 每股净资产（元） | - | - | - |
| 年初至报告期末(1-9月) | 比上年同期增减（%） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -218,596.73 | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | -0.0008 | ||
| 报告期(7-9月) | 年初至报告期期末(1-9月) | 本报告期比上年同 期增减（%） | |
| 净利润（元） | -14,647,447.19 | -44,731,178.89 | - |
| 基本每股收益（元） | -0.05 | -0.15 | - |
| 稀释每股收益（元） | -0.05 | -0.15 | - |
| 净资产收益率（元） | - | - | - |
| 扣除非经营性损益的净资产收益率（%） | - | - | - |
| 非经营性损益项目 | 年初至报告期期末金额（元） | ||
| 非流动资产处置损益 | - | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 80,473.62 | ||
| 所得税影响数 | - | ||
| 合计 | 80,473.62 | ||
2.2报告期末股东总数及前十名股东持股表
| 报告期未股东情况 | 11,651 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股总数 | 质押或冻结的股份数量 | 限售股份 | |
| 煤航（集团）实业发展有限公司 | 企业法人股东 | 31.3567 | 71,150,508 | 0 | 71,150,508 | |
| 区鹤洲 | 境内自然人 | 2.1601 | 4,900,000 | 0 | ||
| 张广跃 | 个人 | 0.5972 | 1,354,645 | 0 | ||
| 王美琴 | 个人 | 0.473 | 1,073,065 | 0 | ||
| 重庆医药（集团）股份有限公司 | 企业法人 | 0.4057 | 920,357 | 0 | ||
| 韩赐球 | 境内自然人 | 0.3623 | 821,738 | 0 | ||
刘育生
| 刘育生 | 个人 | 0.3086 | 700,000 | 0 | |
| 赵衍春 | 个人 | 0.2982 | 676,400 | 0 | |
| 余莲喜 | 个人 | 0.2981 | 676,200 | 0 | |
| 仲伟东 | 个人 | 0.2838 | 643,859 | 0 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况原因
□适用√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5公司持有其它上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.1证券投资情况
□适用√不适用
§4 附录
4.1资产负债表
4.2利润表
4.3 现金流量表
4.4 审计意见
第三季度财务报告未经审计
公司董事长：李键
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司
二○一九年十月三十日
单位：元资 产行次注释号期末余额期初余额流动资产:1货币资金22,243,118.46 2,487,935.19交易性金融资产3- -应收票据4- -应收账款522,520,480.46 22,520,480.46预付款项6466,592.42 466,592.42应收利息7- -应收股利8- -其他应收款9173,278,226.35 173,708,479.13存货1014,054,339.60 14,061,250.98一年内到期的非流动资产11- -其他流动资产127,122,837.99 7,122,837.99
流动资产合计13219,685,595.28 220,367,576.17非流动资产:14
可供出售的金融资产154,918,815.23 4,918,815.23持有至到期投资16长期应收款17长期股权投资18投资性房地产1935,888,435.81 37,155,333.38固定资产2010,044,480.22 10,726,405.43在建工程21403,069.25 403,069.25工程物资22固定资产清理23生产性生物资产24油气资产25无形资产263,350,870.00 3,446,360.00开发支出27商誉28长期待摊费用29- -递延所得税资产30其他非流动资产31
非流动资产合计3554,605,670.51 56,649,983.29资产总计36274,291,265.79 277,017,559.46
| 合并资产负债表 | ||
| 2019年9月30日 | ||
| 编制单位：陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 | 单位：元资 产行次注释号期末余额期初余额流动资产:1货币资金22,243,118.46 2,487,935.19 交易性金融资产3- - 应收票据4- - 应收账款522,520,480.46 22,520,480.46 预付款项6466,592.42 466,592.42 应收利息7- - 应收股利8- - 其他应收款9173,278,226.35 173,708,479.13 存货1014,054,339.60 14,061,250.98 一年内到期的非流动资产11- - 其他流动资产127,122,837.99 7,122,837.99 流动资产合计13219,685,595.28 220,367,576.17 非流动资产:14可供出售的金融资产154,918,815.23 4,918,815.23 持有至到期投资16长期应收款17长期股权投资18投资性房地产1935,888,435.81 37,155,333.38 固定资产2010,044,480.22 10,726,405.43 在建工程21403,069.25 403,069.25 工程物资22固定资产清理23生产性生物资产24油气资产25无形资产263,350,870.00 3,446,360.00 开发支出27商誉28长期待摊费用29- - 递延所得税资产30其他非流动资产31323334非流动资产合计3554,605,670.51 56,649,983.29 资产总计36274,291,265.79 277,017,559.46 | |
| 单位负责人：李键主管会计工作的负责人：韩东学 会计机构负责人：常玉玲 | ||
编制单位：陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司单位：元
| 合并资产负债表(续) |
| 2019年9月30日 |
| 流动负债:37短期借款38559,278,973.11 559,278,973.11 交易性金融负债39- - 应付票据40- - 应付账款4118,078,931.55 18,078,931.55 预收款项4211,139,553.92 11,139,553.92 应付职工薪酬431,708,484.37 1,952,279.28 应交税费4410,303,368.11 10,356,651.75 应付利息45935,025,881.41 892,433,381.41 应付股利461,491,646.95 1,491,646.95 其他应付款4757,954,145.70 58,244,681.93 一年内到期的非流动负债48其他流动负债49- - 50流动负债合计511,594,980,985.12 1,552,976,099.90 非流动负债:52长期借款53应付债券54长期应付款55专项应付款56预计负债57138,169,100.00 138,169,100.00 递延所得税负债58其他非流动负债59非流动负债合计60138,169,100.00 138,169,100.00 负债合计611,733,150,085.12 1,691,145,199.90 所有者权益(或股东权益):62实收资本(或股本)63290,898,048.00 290,898,048.00 资本公积6473,163,410.24 73,163,410.24 减：库存股65盈余公积6628,468,398.60 28,468,398.60 未分配利润67-1,851,295,060.45 -1,806,564,879.75 68归属于母公司所有者权益合计69-1,458,765,203.61 -1,414,035,022.91 少数股东权益70-93,615.72 -92,617.53 所有者权益合计71-1,458,858,819.33 -1,414,127,640.44 负债和所有者权益总计72274,291,265.79 277,017,559.46 |
| 单位负责人： 李键 主管会计工作的负责人：韩东学 会计机构负责人：常玉玲 |
合并资产负债表(续)
| 合并资产负债表(续) | |||||
| 2019年9月30日 | |||||
| 编制单位：陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 | 单位：元 | ||||
| 负债和所有者（或股东权益)权益 | 行次 | 注释号 | 期末余额 | 期初余额 | |
| 流动负债: | 37 | ||||
| 短期借款 | 38 | 559,278,973.11 | 559,278,973.11 | ||
| 交易性金融负债 | 39 | - | - | ||
| 应付票据 | 40 | - | - | ||
| 应付账款 | 41 | 18,078,931.55 | 18,078,931.55 | ||
| 预收款项 | 42 | 11,139,553.92 | 11,139,553.92 | ||
| 应付职工薪酬 | 43 | 1,708,484.37 | 1,952,279.28 | ||
| 应交税费 | 44 | 10,303,368.11 | 10,356,651.75 | ||
| 应付利息 | 45 | 935,025,881.41 | 892,433,381.41 | ||
| 应付股利 | 46 | 1,491,646.95 | 1,491,646.95 | ||
| 其他应付款 | 47 | 57,954,145.70 | 58,244,681.93 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 48 | ||||
| 其他流动负债 | 49 | - | - | ||
| 50 | |||||
| 流动负债合计 | 51 | 1,594,980,985.12 | 1,552,976,099.90 | ||
| 非流动负债: | 52 | ||||
| 长期借款 | 53 | ||||
| 应付债券 | 54 | ||||
| 长期应付款 | 55 | ||||
| 专项应付款 | 56 | ||||
| 预计负债 | 57 | 138,169,100.00 | 138,169,100.00 | ||
| 递延所得税负债 | 58 | ||||
| 其他非流动负债 | 59 | ||||
| 非流动负债合计 | 60 | 138,169,100.00 | 138,169,100.00 | ||
| 负债合计 | 61 | 1,733,150,085.12 | 1,691,145,199.90 | ||
| 所有者权益(或股东权益): | 62 | ||||
| 实收资本(或股本) | 63 | 290,898,048.00 | 290,898,048.00 | ||
| 资本公积 | 64 | 73,163,410.24 | 73,163,410.24 | ||
| 减：库存股 | 65 | ||||
| 盈余公积 | 66 | 28,468,398.60 | 28,468,398.60 | ||
| 未分配利润 | 67 | -1,851,295,060.45 | -1,806,564,879.75 | ||
| 68 | |||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 69 | -1,458,765,203.61 | -1,414,035,022.91 | ||
| 少数股东权益 | 70 | -93,615.72 | -92,617.53 | ||
| 所有者权益合计 | 71 | -1,458,858,819.33 | -1,414,127,640.44 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 72 | 274,291,265.79 | 277,017,559.46 | ||
| 单位负责人： 李键 主管会计工作的负责人：韩东学 会计机构负责人：常玉玲 | |||||
编制单位：陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司单位：元
| 合 并 利 润 表 | ||
| 2019年9月 | ||
| 减：少数股东损益22-998.19-8,595.34 -61,537.90 五、归属于母公司所有者的净利润23-44,730,180.70-45,289,466.61 -59,062,617.81 六、每股收益：24- - - （一）基本每股收益（未扣除非经常性损益）25-0.15-0.16-0.20（二）稀释每股收益（未扣除非经常性损益）26-0.15-0.16-0.20 | ||
| 单位负责人：李键 主管会计工作的负责人：韩东学 会计机构负责人：常玉玲 |
编制单位:陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司
金额单位：元
| 编制单位:陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司金额单位：元 | |||
| 项 目行次 | 注释号 | ||
| 合 并 现 金 流 量 表 |
| 2019年9月30日 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响35五、现金及现金等价物净增加额36-244,816.73 -339,595.74 加：期初现金及现金等价物余额371,897,935.19 822,880.49 减：合并范围变化减少的现金38六、期末现金及现金等价物余额391,653,118.46483,284.75 |
| 单位负责人：李键 主管会计工作的负责人：韩东学 会计机构负责人：常玉玲 |
单位：元资 产行次注释号期末余额期初余额流动资产:
货币资金21,850,860.22 2,089,438.30交易性金融资产
应收票据
应收账款569,566.14 69,566.14预付款项6- -应收利息
应收股利8- -其他应收款9140,420,919.38 140,851,172.16存货10738,696.65 738,696.65一年内到期的非流动资产
其他流动资产125,521,619.36 5,521,619.36流动资产合计
148,601,661.75 149,270,492.61非流动资产:
可供出售的金融资产151,944,769.23 1,944,769.23持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1869,506,369.91 69,506,369.91投资性房地产1935,888,435.81 37,155,333.38固定资产208,668,664.03 9,349,643.52在建工程21403,069.25 403,069.25工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产263,350,870.00 3,446,360.00开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计35119,762,178.23121,805,545.29资产总计36268,363,839.98271,076,037.90
| 资产负债表 | ||
| 2019年9月30日 | ||
| 编制单位：陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 | 单位：元资 产行次注释号期末余额期初余额流动资产:1货币资金21,850,860.22 2,089,438.30 交易性金融资产3应收票据4应收账款569,566.14 69,566.14 预付款项6- - 应收利息7应收股利8- - 其他应收款9140,420,919.38 140,851,172.16 存货10738,696.65 738,696.65 一年内到期的非流动资产11其他流动资产125,521,619.36 5,521,619.36 流动资产合计13148,601,661.75 149,270,492.61 非流动资产:14可供出售的金融资产151,944,769.23 1,944,769.23 持有至到期投资16长期应收款17长期股权投资1869,506,369.91 69,506,369.91 投资性房地产1935,888,435.81 37,155,333.38 固定资产208,668,664.03 9,349,643.52 在建工程21403,069.25 403,069.25 工程物资22固定资产清理23生产性生物资产24油气资产25无形资产263,350,870.00 3,446,360.00 开发支出27商誉28长期待摊费用29递延所得税资产30其他非流动资产3134非流动资产合计35119,762,178.23121,805,545.29资产总计36268,363,839.98271,076,037.90 | |
| 单位负责人：李键 主管会计工作的负责人：韩东学 会计机构负责人：常玉玲 | ||
编制单位：陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司单位：元
| 资产负债表(续) | |
| 2019年9月30日 | |
| 行次注释号期末余额期初余额流动负债:37短期借款38559,278,973.11 559,278,973.11 交易性金融负债39应付票据40应付账款4113,318,543.91 13,318,543.91 预收款项42620,856.99 620,856.99 应付职工薪酬43386,646.60 630,441.51 应交税费44783,010.70 836,294.34 应付利息45935,001,676.33 892,409,176.33 应付股利461,491,646.95 1,491,646.95 其他应付款4789,744,737.50 90,035,273.73 一年内到期的非流动负债48其他流动负债4950流动负债合计511,600,626,092.09 1,558,621,206.87 非流动负债:52长期借款53应付债券54长期应付款55专项应付款56预计负债57138,169,100.00 138,169,100.00 递延所得税负债58其他非流动负债59非流动负债合计60138,169,100.00 138,169,100.00 负债合计611,738,795,192.09 1,696,790,306.87 所有者权益(或股东权益):62实收资本(或股本)63290,898,048.00 290,898,048.00 资本公积6472,776,189.90 72,776,189.90 减：库存股65盈余公积6628,468,398.60 28,468,398.60 未分配利润67-1,862,573,988.61 -1,817,856,905.47 少数股东权益70所有者权益合计71-1,470,431,352.11 -1,425,714,268.97 负债和所有者权益总计72268,363,839.98 271,076,037.90 | |
| 单位负责人：李键 主管会计工作的负责人：韩东学 会计机构负责人：常玉玲 |
编制单位：陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司单位：元
| 利 润 表 |
| 2019年9月30日 |
| 一、营业收入12,466,518.27 1,501,152.42 减：营业成本248,312.19 16,956.71 营业税金及附加3- - 销售费用4 管理费用54,625,932.10 4,129,258.02 财务费用642,589,830.74 42,592,555.13 资产减值损失7- - 加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列）8- - 投资收益(损失以“-”号填列）9- - 其中：对联营企业和合营企业的投资收益10- - 二、营业利润(亏损以“-”号填列）11-44,797,556.76 -45,237,617.44 加：营业外收入1280,473.62 - 减：营业外支出13- - 其中：非流动资产处置损失14- - 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列）15-44,717,083.14 -45,237,617.44 减：所得税费用16- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列）17-44,717,083.14 -45,237,617.44 五、每股收益：18 （一）基本每股收益19-0.15-0.16 （二）稀释每股收益20-0.15-0.16 |
| 单位负责人：李键 主管会计工作的负责人： 韩东学 会计机构负责人：常玉玲 |
编制单位:陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司金额单位：元
| 编制单位:陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司金额单位：元 |
| 项 目行次注释号本期金额上期金额 |
| 现 金 流 量 表 |
| 2019年9月30日 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响35五、现金及现金等价物净增加额36-238,578.08 -287,272.24 加：期初现金及现金等价物余额371,499,438.30 371,008.87 六、期末现金及现金等价物余额381,260,860.22 83,736.63 |
| 单位负责人： 李键 主管会计工作的负责人：韩东学 会计机构负责人：常玉玲 |