四川大通燃气开发股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人丁立国、主管会计工作负责人郑平及会计机构负责人(会计主管人员)谢树江声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,870,531,425.85 | 1,633,547,328.09 | 14.51% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 945,279,791.71 | 922,211,023.91 | 2.50% | |||
| 本报告期 | 本报告期比 上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 256,214,054.26 | 62.13% | 640,363,334.37 | 37.89% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 9,421,103.80 | 21.55% | 23,068,767.80 | 32.76% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 9,641,521.40 | 128.47% | 22,369,031.97 | 74.82% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 24,427,316.62 | -61.27% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.026 | 18.18% | 0.064 | 33.33% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.026 | 18.18% | 0.064 | 33.33% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.00% | 增加0.31个百分点 | 2.47% | 增加0.92个百分点 | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 335,696.28 | 是报告期各公司固定资产处置损益。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,872,962.15 | 主要是报告期旌能天然气公司收到的燃气管线拆迁补偿款。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,120,194.45 | 是报告期公司所持亚美能源股票的公允价值变动损益，以及出售536.30万股亚美能源股票收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -642,969.25 | 主要是报告期子公司上饶燃气报废部分原材料，以及各子公司对外捐赠共同影响所致。 |
| 减：所得税影响额 | 1,988,229.40 | 主要是报告期出售已提减值准备的536.30万股亚美能源股票，以及所持亚美能源股票的公允价值变动影响递延所得税增加所致。 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,081.60 | |
| 合计 | 699,735.83 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 35,723 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 北京顶信瑞通科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 32.00% | 114,761,828 | 质押 | 106,280,700 | |||
| 天津大通投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 11.31% | 40,544,528 | 质押 | 40,340,000 | |||
| 陈蓉章 | 境内自然人 | 2.42% | 8,695,030 | 质押 | 8,544,613 | |||
| 四川大通燃气开发股份有限公司－第一期员工持股计划 | 其他 | 1.79% | 6,413,700 | |||||
| 李朝波 | 境内自然人 | 1.55% | 5,567,600 | 质押 | 5,550,000 | |||
| 李可珍 | 境内自然人 | 0.86% | 3,081,552 | 质押 | 3,081,474 | |||
| 深圳能源集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.43% | 1,540,000 | |||
| 刘颖梅 | 境内自然人 | 0.31% | 1,100,000 | |||
| 柳巧云 | 境内自然人 | 0.29% | 1,027,200 | |||
| 程东海 | 境内自然人 | 0.28% | 1,000,000 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 北京顶信瑞通科技发展有限公司 | 114,761,828 | 人民币普通股 | 114,761,828 | |||
| 天津大通投资集团有限公司 | 40,544,528 | 人民币普通股 | 40,544,528 | |||
| 陈蓉章 | 8,695,030 | 人民币普通股 | 8,695,030 | |||
| 四川大通燃气开发股份有限公司－第一期员工持股计划 | 6,413,700 | 人民币普通股 | 6,413,700 | |||
| 李朝波 | 5,567,600 | 人民币普通股 | 5,567,600 | |||
| 李可珍 | 3,081,552 | 人民币普通股 | 3,081,552 | |||
| 深圳能源集团股份有限公司 | 1,540,000 | 人民币普通股 | 1,540,000 | |||
| 刘颖梅 | 1,100,000 | 人民币普通股 | 1,100,000 | |||
| 柳巧云 | 1,027,200 | 人民币普通股 | 1,027,200 | |||
| 程东海 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东北京顶信瑞通科技发展有限公司与上述 9 名股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知上述其余股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东刘颖梅通过投资者信用账户持有公司股票1,100,000股，股东程东海通过投资者信用账户持有公司股票400,000股。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债变动情况 单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 增减额 | 增减幅度（%） | 增减变动原因 |
| 应收账款 | 170,533,236.84 | 117,377,961.52 | 53,155,275.32 | 45.29% | 主要是报告期睿恒能源及其子公司应收账款增加，以及新增子公司苏州天泓共同影响所致。 |
| 其他应收款 | 16,236,226.13 | 8,210,124.33 | 8,026,101.80 | 97.76% | 主要是报告期新增苏州天泓、中泰能源等子公司影响所致。 |
| 可供出售金融资产 | 25,969,175.03 | -25,969,175.03 | -100.00% | 是报告期初公司执行新金融准则将2018年末可供出售金融资产调整至其他非流动金融资产。 |
| 其他非流动金融资产 | 20,323,411.57 | 20,323,411.57 | 100.00% | 主要是报告期初公司执行新金融准则将2018年末可供出售金融资产调整至其他非流动金融资产，以及报告期出售536.30万股亚美能源股票共同影响所致。 | |
| 长期待摊费用 | 7,307,764.39 | 5,479,608.00 | 1,828,156.39 | 33.36% | 主要是报告期新增子公司苏州天泓影响所致。 |
| 短期借款 | 336,000,000.00 | 80,000,000.00 | 256,000,000.00 | 320.00% | 主要是报告期公司短期借款规模增加所致。 |
| 其他应付款 | 57,542,236.16 | 26,065,438.59 | 31,476,797.57 | 120.76% | 主要是新增子公司苏州天泓燃气有限公司使其他应付款增加，及公司收顶信瑞通无息借款15,000,000.00元共同影响所致。 |
| 长期借款 | 271,159,998.00 | 387,374,998.00 | -116,215,000.00 | -30.00% | 是报告期公司归还了工商银行沙河支行长期借款所致。 |
| 长期应付款 | 3,670,810.64 | 198,588.39 | 3,472,222.25 | 1748.45% | 主要是报告期新增子公司苏州天泓影响所致。 |
| 其他综合收益 | 1,193,291.32 | -1,193,291.32 | -100.00% | 是报告期初公司执行新金融准则将2018年末其他综合收益调整至未分配利润所致。 |
| 少数股东权益 | 22,263,319.64 | 4,372,939.44 | 17,890,380.20 | 409.12% | 主要是报告期新增子公司苏州天泓影响所致。 |
2、经营成果变动情况 单位：元
| 项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 增减额 | 增减幅度 （%） | 增减变动原因 |
| 营业收入 | 640,363,334.37 | 464,387,199.71 | 175,976,134.66 | 37.89% | 主要是报告期燃气业务收入增加及新增子公司苏州天泓共同影响所致。 |
| 营业成本 | 507,303,554.09 | 357,373,258.44 | 149,930,295.65 | 41.95% | 主要是报告期燃气业务成本增加及新增子公司苏州天泓共同影响所致。 |
| 研发费用 | 159,406.94 | -159,406.94 | -100.00% | 是上年同期子公司睿恒能源列支研发费用影响所致。 |
| 其他收益 | 116,940.75 | 69,652.65 | 47,288.10 | 67.89% | 主要是报告期收到稳岗补贴增加所致。 |
| 投资收益 | 4,761,113.53 | 11,370,479.12 | -6,609,365.59 | -58.13% | 主要是报告期出售已提减值准备的亚美能源股票536.30万股较上年同期出售的1585.35万股减少所致。 |
| 公允价值变动收益 | 139,704.07 | 139,704.07 | 100.00% | 是所持亚美能源股票的公允价值变动影响所致。 | |
| 信用减值损益 | 448,651.15 | 88,881.47 | 359,769.68 | 404.77% | 是报告期收回已提坏账准备的应收款项较上年同期增加所致。 |
| 资产处置收益 | 350,379.03 | 45,560.45 | 304,818.58 | 669.04% | 是报告期子公司固定资产处置收益较上年同期增加所致。 |
| 营业外支出 | 742,140.49 | 470,570.91 | 271,569.58 | 57.71% | 主要是报告期子公司上饶燃气报废部分原材料，以及各子公司对外捐赠同比增加共同影响所致。 |
| 净利润 | 24,569,339.40 | 17,430,434.25 | 7,138,905.15 | 40.96% | 是报告期利润总额增加和所得税费用增加共同影响所致。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 23,068,767.80 | 17,376,568.49 | 5,692,199.31 | 32.76% | 是报告期净利润增加所致。 |
| 少数股东损益 | 1,500,571.60 | 53,865.76 | 1,446,705.84 | 2685.76% | 是报告期子公司少数股东盈利同比增加所致。 |
3、现金流量变动情况 单位：元
| 项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 增减额 | 增减幅度（%） | 增减变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,427,316.62 | 63,077,434.10 | -38,650,117.48 | -61.27% | 主要是报告期购买商品、提供劳务支付的现金增长幅度高于销售商品、提供劳务收到的现金增长幅度。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -144,018,334.99 | -48,465,800.88 | -95,552,534.11 | -197.15% | 主要是报告期支付购买子公司苏州天泓股权款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 106,839,642.36 | 3,664,343.32 | 103,175,299.04 | 2815.66% | 主要是银行借款净流入增加，和从顶信瑞通借入款项共同影响所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -12,751,376.01 | 18,275,976.54 | -31,027,352.55 | -169.77% | 主要是报告期经营活动产生的现金流量净额减少、投资活动现金流量净额减少和筹资活动现金流量净额增加共同影响所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年07月01日—2019年09月30日 | 电话沟通、互动易 | 其他 | 公司经营业绩、限售股份解禁、商誉减值、股权质押等情况。 |
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 45,033,976.09 | 55,421,896.90 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 33,597,823.97 | 26,656,557.37 |
| 应收账款 | 170,533,236.84 | 117,377,961.52 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 94,082,518.21 | 111,050,262.92 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 16,236,226.13 | 8,210,124.33 |
| 其中：应收利息 | 16.20 | 471.57 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 89,522,630.88 | 76,016,875.85 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 25,096,904.29 | 24,455,193.91 |
| 流动资产合计 | 474,103,316.41 | 419,188,872.80 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 25,969,175.03 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 88,306,069.00 | 85,625,395.90 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 20,323,411.57 | |
| 投资性房地产 | 136,226,824.20 | 142,679,135.52 |
| 固定资产 | 623,831,717.50 | 509,110,978.24 |
| 在建工程 | 118,301,336.80 | 109,925,506.67 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 48,921,128.45 | 43,227,865.13 |
| 开发支出 | 198,137.75 | |
| 商誉 | 344,402,548.02 | 282,638,957.23 |
| 长期待摊费用 | 7,307,764.39 | 5,479,608.00 |
| 递延所得税资产 | 8,609,171.76 | 9,701,833.57 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,396,428,109.44 | 1,214,358,455.29 |
| 资产总计 | 1,870,531,425.85 | 1,633,547,328.09 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 336,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 |
| 应付账款 | 108,509,378.85 | 99,133,277.74 |
| 预收款项 | 104,640,133.03 | 95,124,595.92 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,972,476.59 | 3,247,352.59 |
| 应交税费 | 13,690,094.88 | 10,568,517.50 |
| 其他应付款 | 57,542,236.16 | 26,065,438.59 |
| 其中：应付利息 | 1,114,224.95 | 1,287,154.11 |
| 应付股利 | 1,851,458.80 | 1,851,458.80 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 176,924.01 | 217,947.31 |
| 流动负债合计 | 623,531,243.52 | 314,357,129.65 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 271,159,998.00 | 387,374,998.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 3,670,810.64 | 198,588.39 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 4,626,262.34 | 5,032,648.70 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 279,457,070.98 | 392,606,235.09 |
| 负债合计 | 902,988,314.50 | 706,963,364.74 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 358,631,009.00 | 358,631,009.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 655,659,170.58 | 655,659,170.58 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,193,291.32 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 17,289,581.68 | 17,289,581.68 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -86,299,969.55 | -110,562,028.67 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 945,279,791.71 | 922,211,023.91 |
| 少数股东权益 | 22,263,319.64 | 4,372,939.44 |
| 所有者权益合计 | 967,543,111.35 | 926,583,963.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,870,531,425.85 | 1,633,547,328.09 |
法定代表人：丁立国 主管会计工作负责人：郑平 会计机构负责人：谢树江
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 17,920,822.21 | 22,153,684.60 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 656,143.36 | 53,272.60 |
| 其他应收款 | 313,145,732.84 | 338,691,363.00 |
| 其中：应收利息 | 16.20 | 471.57 |
| 应收股利 | ||
| 存货 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 0.18 | |
| 流动资产合计 | 331,722,698.41 | 360,898,320.38 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 21,359,095.03 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,097,227,732.62 | 965,463,262.81 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 15,713,331.57 | |
| 投资性房地产 | 56,489,419.18 | 60,057,826.66 |
| 固定资产 | 4,852,450.22 | 5,394,441.50 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,727,606.19 | 1,068,166.96 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 2,195,371.58 | 3,988,480.42 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,178,205,911.36 | 1,057,331,273.38 |
| 资产总计 | 1,509,928,609.77 | 1,418,229,593.76 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 200,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | 3,499,200.00 | |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 751,374.96 | -33,750.00 |
| 应交税费 | 1,053,533.00 | 487,204.68 |
| 其他应付款 | 42,635,430.14 | 130,975,489.24 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,851,458.80 | 1,851,458.80 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 247,939,538.10 | 131,428,943.92 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 266,999,998.00 | 271,874,998.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 198,588.39 | 198,588.39 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 267,198,586.39 | 272,073,586.39 |
| 负债合计 | 515,138,124.49 | 403,502,530.31 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 358,631,009.00 | 358,631,009.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 741,419,463.23 | 741,419,463.23 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 1,193,291.32 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 17,289,581.68 | 17,289,581.68 |
| 未分配利润 | -122,549,568.63 | -103,806,281.78 |
| 所有者权益合计 | 994,790,485.28 | 1,014,727,063.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,509,928,609.77 | 1,418,229,593.76 |
法定代表人：丁立国 主管会计工作负责人：郑平 会计机构负责人：谢树江
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 256,214,054.26 | 158,026,104.00 |
| 其中：营业收入 | 256,214,054.26 | 158,026,104.00 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 239,931,396.39 | 152,321,047.79 |
| 其中：营业成本 | 201,309,981.62 | 120,357,404.56 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,805,164.77 | 1,315,332.57 |
| 销售费用 | 6,987,165.17 | 4,784,188.88 |
| 管理费用 | 21,194,132.24 | 19,881,906.63 |
| 研发费用 | 47,871.25 | |
| 财务费用 | 8,634,952.59 | 5,934,343.90 |
| 其中：利息费用 | 8,649,168.96 | 5,957,834.73 |
| 利息收入 | 95,468.96 | 132,586.35 |
| 加：其他收益 | 108,247.32 | 56,620.33 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,661,454.85 | 10,534,640.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 169,971.79 | 419,490.14 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,001,083.48 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 226,725.18 | 55,862.04 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 331,874.43 | 44,880.45 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 17,609,876.17 | 16,397,059.12 |
| 加：营业外收入 | 1,432,145.94 | 215,697.03 |
| 减：营业外支出 | 570,861.94 | 316,197.42 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 18,471,160.17 | 16,296,558.73 |
| 减：所得税费用 | 8,078,824.59 | 9,148,651.34 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,392,335.58 | 7,147,907.39 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,392,335.58 | 7,147,907.39 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 9,421,103.80 | 7,750,970.95 |
| 2.少数股东损益 | 971,231.78 | -603,063.56 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -5,560,186.51 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -5,560,186.51 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -5,560,186.51 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -5,560,186.51 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 |
| 产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 10,392,335.58 | 1,587,720.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,421,103.80 | 2,190,784.44 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 971,231.78 | -603,063.56 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.026 | 0.022 |
| （二）稀释每股收益 | 0.026 | 0.022 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：丁立国 主管会计工作负责人：郑平 会计机构负责人：谢树江
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 4,404,000.20 | 4,404,000.20 |
| 减：营业成本 | 1,189,469.16 | 1,189,469.16 |
| 税金及附加 | 624,992.67 | 205,141.59 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 4,484,597.05 | 6,692,007.04 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 5,507,705.89 | 2,941,448.48 |
| 其中：利息费用 | 6,390,401.75 | 3,721,947.93 |
| 利息收入 | 887,739.61 | 27,677.08 |
| 加：其他收益 | 16,445.75 | 11,981.48 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,502,780.40 | 10,739,649.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 197,921.34 | 624,499.21 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,001,083.48 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,810.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 17,010.47 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -6,881,811.90 | 4,144,575.04 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -6,881,811.90 | 4,144,575.04 |
| 减：所得税费用 | 682,734.93 | 5,726,252.49 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,564,546.83 | -1,581,677.45 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,564,546.83 | -1,581,677.45 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -5,560,186.51 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -5,560,186.51 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -5,560,186.51 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -7,564,546.83 | -7,141,863.96 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：丁立国 主管会计工作负责人：郑平 会计机构负责人：谢树江
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 640,363,334.37 | 464,387,199.71 |
| 其中：营业收入 | 640,363,334.37 | 464,387,199.71 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 607,336,718.38 | 444,400,921.79 |
| 其中：营业成本 | 507,303,554.09 | 357,373,258.44 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,318,669.90 | 4,894,121.86 |
| 销售费用 | 16,686,997.35 | 15,912,689.88 |
| 管理费用 | 55,865,967.84 | 48,526,729.49 |
| 研发费用 | 159,406.94 | |
| 财务费用 | 22,161,529.20 | 17,534,715.18 |
| 其中：利息费用 | 22,143,120.94 | 17,286,078.87 |
| 利息收入 | 484,440.49 | 344,907.38 |
| 加：其他收益 | 116,940.75 | 69,652.65 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,761,113.53 | 11,370,479.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,680,673.10 | 1,199,451.21 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 139,704.07 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 448,651.15 | 88,881.47 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 350,379.03 | 45,560.45 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 38,843,404.52 | 31,560,851.61 |
| 加：营业外收入 | 1,957,450.64 | 1,619,014.03 |
| 减：营业外支出 | 742,140.49 | 470,570.91 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 40,058,714.67 | 32,709,294.73 |
| 减：所得税费用 | 15,489,375.27 | 15,278,860.48 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,569,339.40 | 17,430,434.25 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,569,339.40 | 17,430,434.25 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 23,068,767.80 | 17,376,568.49 |
| 2.少数股东损益 | 1,500,571.60 | 53,865.76 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,294,516.73 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,294,516.73 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,294,516.73 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 1,294,516.73 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 24,569,339.40 | 18,724,950.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 23,068,767.80 | 18,671,085.22 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,500,571.60 | 53,865.76 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.064 | 0.048 |
| （二）稀释每股收益 | 0.064 | 0.048 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：丁立国 主管会计工作负责人：郑平 会计机构负责人：谢树江
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 13,212,000.60 | 11,545,714.81 |
| 减：营业成本 | 3,568,407.48 | 3,594,839.80 |
| 税金及附加 | 1,965,454.64 | 1,705,096.75 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 16,070,890.08 | 14,516,334.74 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 14,484,258.89 | 8,820,482.02 |
| 其中：利息费用 | 17,097,213.87 | 11,139,400.97 |
| 利息收入 | 2,630,871.31 | 110,232.98 |
| 加：其他收益 | 25,139.18 | 11,981.48 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,564,407.91 | 47,354,947.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,695,591.48 | 1,698,428.74 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 139,704.07 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,010.00 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 17,010.47 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -18,143,749.33 | 30,292,900.90 |
| 加：营业外收入 | 280.00 | 280.00 |
| 减：营业外支出 | 10,029.32 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -18,143,469.33 | 30,283,151.58 |
| 减：所得税费用 | 1,793,108.84 | 5,726,252.49 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -19,936,578.17 | 24,556,899.09 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -19,936,578.17 | 24,556,899.09 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 1,294,516.73 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,294,516.73 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 1,294,516.73 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -19,936,578.17 | 25,851,415.82 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：丁立国 主管会计工作负责人：郑平 会计机构负责人：谢树江
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 752,435,219.23 | 546,494,652.94 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,130,704.72 | 13,327.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,200,661.33 | 9,317,164.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 764,766,585.28 | 555,825,145.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 596,996,535.13 | 359,956,469.34 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 66,206,599.40 | 53,433,395.41 |
| 支付的各项税费 | 27,857,031.02 | 24,965,883.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 49,279,103.11 | 54,391,962.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 740,339,268.66 | 492,747,711.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,427,316.62 | 63,077,434.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 6,765,957.91 | 24,235,486.40 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,091,624.00 | 779,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 482,067.07 | 89,026.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,732,454.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 906,396.43 | 773,795.58 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,246,045.41 | 27,609,762.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,710,504.55 | 69,100,691.16 |
| 投资支付的现金 | 2,604,293.38 | 6,950,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 116,956,326.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,993,255.72 | 24,872.40 |
| 投资活动现金流出小计 | 153,264,380.40 | 76,075,563.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -144,018,334.99 | -48,465,800.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 296,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 220,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 516,700,000.00 | 42,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 185,795,000.00 | 12,125,001.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,385,357.64 | 17,520,655.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,131,988.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200,680,000.00 | 9,190,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 409,860,357.64 | 38,835,656.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 106,839,642.36 | 3,664,343.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,751,376.01 | 18,275,976.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 54,946,868.60 | 89,405,192.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,195,492.59 | 107,681,168.58 |
法定代表人：丁立国 主管会计工作负责人：郑平 会计机构负责人：谢树江
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,371,800.00 | 12,123,000.00 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 567,457.48 | 219,318.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,939,257.48 | 12,342,318.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 8,363,089.30 | 7,197,395.55 |
| 支付的各项税费 | 2,146,428.97 | 1,297,752.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,592,301.30 | 5,858,695.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,101,819.57 | 14,353,843.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 837,437.91 | -2,011,525.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 6,765,957.91 | 24,235,486.40 |
| 取得投资收益收到的现金 | 880,000.00 | 28,865,363.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45,786.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 386,202,556.93 | 84,662,432.08 |
| 投资活动现金流入小计 | 393,848,514.84 | 137,809,068.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 613,676.37 | 202,935.00 |
| 投资支付的现金 | 6,900,000.00 | 23,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 122,168,878.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 362,213,346.57 | 100,024,872.40 |
| 投资活动现金流出小计 | 491,895,901.27 | 123,227,807.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,047,386.43 | 14,581,261.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 259,379,209.15 | 46,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 459,379,209.15 | 46,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,875,000.00 | 3,875,001.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,097,213.87 | 11,139,400.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 344,429,909.15 | 40,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 366,402,123.02 | 55,014,401.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 92,977,086.13 | -9,014,401.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,232,862.39 | 3,555,333.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 22,153,684.60 | 39,707,000.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,920,822.21 | 43,262,334.56 |
法定代表人：丁立国 主管会计工作负责人：郑平 会计机构负责人：谢树江
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 55,421,896.90 | 55,421,896.90 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 26,656,557.37 | 26,656,557.37 | |
| 应收账款 | 117,377,961.52 | 117,377,961.52 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 111,050,262.92 | 111,050,262.92 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 8,210,124.33 | 8,210,124.33 | |
| 其中：应收利息 | 471.57 | 471.57 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 76,016,875.85 | 76,016,875.85 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 24,455,193.91 | 24,455,193.91 | |
| 流动资产合计 | 419,188,872.80 | 419,188,872.80 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 |
| 可供出售金融资产 | 25,969,175.03 | -25,969,175.03 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 85,625,395.90 | 85,625,395.90 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 25,969,175.03 | 25,969,175.03 | |
| 投资性房地产 | 142,679,135.52 | 142,679,135.52 | |
| 固定资产 | 509,110,978.24 | 509,110,978.24 | |
| 在建工程 | 109,925,506.67 | 109,925,506.67 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 43,227,865.13 | 43,227,865.13 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 282,638,957.23 | 282,638,957.23 | |
| 长期待摊费用 | 5,479,608.00 | 5,479,608.00 | |
| 递延所得税资产 | 9,701,833.57 | 9,701,833.57 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,214,358,455.29 | 1,214,358,455.29 | |
| 资产总计 | 1,633,547,328.09 | 1,633,547,328.09 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 80,000,000.00 | 1,633,547,328.09 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 99,133,277.74 | 99,133,277.74 | |
| 预收款项 | 95,124,595.92 | 95,124,595.92 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 |
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 3,247,352.59 | 3,247,352.59 | |
| 应交税费 | 10,568,517.50 | 10,568,517.50 | |
| 其他应付款 | 26,065,438.59 | 26,065,438.59 | |
| 其中：应付利息 | 1,287,154.11 | 1,287,154.11 | |
| 应付股利 | 1,851,458.80 | 1,851,458.80 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 217,947.31 | 217,947.31 | |
| 流动负债合计 | 314,357,129.65 | 314,357,129.65 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 387,374,998.00 | 387,374,998.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 198,588.39 | 198,588.39 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 5,032,648.70 | 5,032,648.70 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 392,606,235.09 | 392,606,235.09 | |
| 负债合计 | 706,963,364.74 | 706,963,364.74 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 358,631,009.00 | 358,631,009.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 资本公积 | 655,659,170.58 | 655,659,170.58 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 1,193,291.32 | -1,193,291.32 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 17,289,581.68 | 17,289,581.68 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -110,562,028.67 | -109,368,737.35 | 1,193,291.32 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 922,211,023.91 | 922,211,023.91 | |
| 少数股东权益 | 4,372,939.44 | 4,372,939.44 | |
| 所有者权益合计 | 926,583,963.35 | 926,583,963.35 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,633,547,328.09 | 1,633,547,328.09 |
调整情况说明
公司经第十一届董事会第二十二次会议审议通过，于 2019 年 1 月 1 日开始执行财政部 2017 年度颁布的《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）、（以上统称新金融工具准则）。根据金融工具新旧准则转换的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无需调整，公司在编制 2019 年各期间财务报告时，调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。因执行新金融工具准则影响 2019 年期初未分配利润增加1,193,291.32 元(见下表)。
| 2018年12月31日原列报报表项目及金额(元) | 2019年1月1日新列报报表项目及金额(元) | ||
| 可供出售金融资产 | 25,969,175.03 | 其他非流动金融资产 | 25,969,175.03 |
| 其他综合收益 | 1,193,291.32 | 未分配利润 | 1,193,291.32 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 22,153,684.60 | 22,153,684.60 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 53,272.60 | 53,272.60 |
| 其他应收款 | 338,691,363.00 | 338,691,363.00 | |
| 其中：应收利息 | 471.57 | 471.57 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 0.18 | 0.18 | |
| 流动资产合计 | 360,898,320.38 | 360,898,320.38 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 21,359,095.03 | -21,359,095.03 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 965,463,262.81 | 965,463,262.81 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 21,359,095.03 | 21,359,095.03 | |
| 投资性房地产 | 60,057,826.66 | 60,057,826.66 | |
| 固定资产 | 5,394,441.50 | 5,394,441.50 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,068,166.96 | 1,068,166.96 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 3,988,480.42 | 3,988,480.42 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,057,331,273.38 | 1,057,331,273.38 | |
| 资产总计 | 1,418,229,593.76 | 1,418,229,593.76 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | -33,750.00 | -33,750.00 | |
| 应交税费 | 487,204.68 | 487,204.68 | |
| 其他应付款 | 130,975,489.24 | 130,975,489.24 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 1,851,458.80 | 1,851,458.80 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 131,428,943.92 | 131,428,943.92 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 271,874,998.00 | 271,874,998.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 198,588.39 | 198,588.39 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 272,073,586.39 | 272,073,586.39 | |
| 负债合计 | 403,502,530.31 | 403,502,530.31 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 358,631,009.00 | 358,631,009.00 | |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 741,419,463.23 | 741,419,463.23 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 1,193,291.32 | -1,193,291.32 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 17,289,581.68 | 17,289,581.68 | |
| 未分配利润 | -103,806,281.78 | -102,612,990.46 | 1,193,291.32 |
| 所有者权益合计 | 1,014,727,063.45 | 1,014,727,063.45 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,418,229,593.76 | 1,418,229,593.76 |
调整情况说明
公司经第十一届董事会第二十二次会议审议通过，于 2019 年 1 月 1 日开始执行财政部 2017 年度颁布的《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）、（以上统称新金融工具准则）。根据金融工具新旧准则转换的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无需调整，公司在编制 2019 年各期间财务报告时，调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。因执行新金融工具准则影响 2019 年期初未分配利润增加1,193,291.32 元(见下表)。
| 2018年12月31日原列报报表项目及金额(元) | 2019年1月1日新列报报表项目及金额(元) | ||
| 可供出售金融资产 | 21,359,095.03 | 其他非流动金融资产 | 21,359,095.03 |
| 其他综合收益 | 1,193,291.32 | 未分配利润 | 1,193,291.32 |
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
四川大通燃气开发股份有限公司董事长：丁立国二○一九年十月三十一日