大庆联谊石化股份有限公司
2019年第三季度报告
二〇一九年十月
目录
一、重要提示……………………………………………………………………………………2
二、公司基本情况简介…………………………………………………………………………2
三、重要事项……………………………………………………………………………………4
四、附录…………………………………………………………………………………………6
一、重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司董事刘洋、蔡庆安、刘晓航、刘雷、王庆明、杨发新，独立董事曹丽出席会议并表决。
1.3 公司法定代表人王庆明、主管会计工作负责人柴铭及会计机构负责人柴铭保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况简介
2.1 主要财务数据
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产(元) | 7,641,634,689.97 | 3,139,339,693.24 | 143.42% |
| 股东权益(元) | -436,369,793.37 | -470,288,994.04 | 不适用 |
| 归属于公司股东的每股净资产(元/股) | -0.6734 | -0.7257 | 不适用 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,994,614.75 | -181,436,899.11 | 不适用 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入(元) | 2,358,267,653.40 | 2,155,283,253.21 | 9.42% |
| 归属于公司股东的净利润(元) | 33,919,200.67 | 6,275,437.90 | 不适用 |
| 归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -100,225,338.00 | -433,217.92 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0523 | 0.0097 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0523 | 0.0097 | 不适用 |
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
币种:人民币
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 年初至报告期末 金额（1-9月） | 说明 |
| 其他营业外收支净额（元） | 52,954,815.81 | 134,144,538.67 | |
| 合 计 | 52,954,815.81 | 134,144,538.67 |
| 股东总数（户） | 5,694 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 股东性质 | |||
| 北京海淀科技发展有限公司 | 409,999,907 | 63.27 | 249,796,247 | 法人 | |||
| 大庆锦联石油化工有限公司 | 59,594,000 | 9.20 | 59,594,000 | 法人 | |||
| 黑龙江省大庆联谊石油化工总厂 | 30,840,000 | 4.76 | 30,840,000 | 法人 | |||
| 大连保税区日产汽车销售有限公司 | 30,000,000 | 4.63 | 30,000,000 | 法人 | |||
| 深圳市淞江投资担保集团有限公司 | 10,825,490 | 1.67 | 10,825,490 | 法人 | |||
| 北京共享智创投资顾问有限公司 | 7,350,000 | 1.13 | 7,350,000 | 法人 | |||
| 高银圈 | 2,547,800 | 0.39 | 自然人 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司大庆分行 | 2,500,000 | 0.38 | 2,500,000 | 法人 | |||
| 大庆市联谊劳动服务站 | 2,400,000 | 0.37 | 2,400,000 | 法人 | |||
| 沈超英 | 2,196,853 | 0.34 | 0 | 自然人 | |||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况（已确权） | |||||||
| 股东名称 | 期末持有无限售条件 流通股的数量 | 股份种类 | |||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 高银圈 | 2,567,800 | 人民币普通股 | |||||
| 沈超英 | 2,196,853 | 人民币普通股 | |||||
| 刘立国 | 1,855,208 | 人民币普通股 | |||||
| 戴宇航 | 1,631,304 | 人民币普通股 | |||||
| 李玉鸿 | 1,366,037 | 人民币普通股 | |||||
| 邢战强 | 904,967 | 人民币普通股 | |||||
| 赵岳军 | 895,415 | 人民币普通股 | |||||
张馈芳
| 张馈芳 | 800,100 | 人民币普通股 |
| 郑思旺 | 795,305 | 人民币普通股 |
四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2019年9月30日编制单位: 大庆联谊石化股份有限公司 金额单位: 人民币元
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,723,331,380.68 | 568,869,828.22 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 52,173,410.63 | 44,571,543.72 |
| 预付款项 | 648,689,852.58 | 160,344,027.75 |
| 其他应收款 | 46,657,546.75 | 6,427,227.89 |
| 存货 | 1,384,837.36 | 1,361,250.32 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 229,879,207.78 | 72,702,657.41 |
| 流动资产合计 | 2,702,116,235.78 | 854,276,535.31 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 14,594,997.44 | 14,676,041.85 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 139,224,625.08 | 157,382,458.28 |
| 在建工程 | 1,624,394,868.29 | 426,080,321.37 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 624,807,916.75 | 631,467,649.71 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 192,887,263.64 | 192,887,263.64 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 15,025,899.08 | 34,531,644.14 |
| 其他非流动资产 | 2,328,582,883.91 | 828,037,778.94 |
| 非流动资产合计 | 4,939,518,454.19 | 2,285,063,157.93 |
| 资产总计 | 7,641,634,689.97 | 3,139,339,693.24 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 450,000,000.00 | 531,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
衍生金融负债
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 247,449,275.21 | 115,612,687.78 |
| 预收款项 | 541,110,626.71 | 56,092,158.47 |
| 应付职工薪酬 | 10,368,487.78 | 13,140,704.80 |
| 应交税费 | 81,005,917.76 | 84,853,605.31 |
| 其他应付款 | 1,046,414,549.42 | 376,929,530.92 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,376,348,856.88 | 1,177,628,687.28 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 3,145,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 2,556,655,626.46 | 2,282,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,701,655,626.46 | 2,432,000,000.00 |
| 负债合计 | 8,078,004,483.34 | 3,609,628,687.28 |
| 股东权益： | ||
| 股本 | 648,009,397.00 | 648,009,397.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 390,836,232.31 | 390,836,232.31 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 97,999,506.76 | 97,999,506.76 |
| 未分配利润 | -1,573,214,929.44 | -1,607,134,130.11 |
| 归属于母公司股东权益合计 | -436,369,793.37 | -470,288,994.04 |
| 少数股东权益 | ||
| 股东权益合计 | -436,369,793.37 | -470,288,994.04 |
| 负债和股东权益总计 | 7,641,634,689.97 | 3,139,339,693.24 |
资产负债表
2019年9月30日编制单位: 大庆联谊石化股份有限公司 金额单位: 人民币元
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 207,435,240.57 | 103,812,192.90 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 47,707,165.87 | 33,726,636.81 |
| 预付款项 | 647,921,772.55 | 156,175,134.19 |
| 其他应收款 | 498,503,842.86 | 263,701,180.70 |
| 存货 | 570,773.41 | 593,934.48 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 47,082.59 | |
| 流动资产合计 | 1,402,185,877.85 | 558,009,079.08 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 1,983,829,709.95 | 1,983,829,709.95 |
| 长期股权投资 | 769,594,997.44 | 448,176,041.85 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 21,041,297.14 | 34,404,244.06 |
| 在建工程 | 18,368,643.59 | 835,000.00 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 1,008,051.31 | 1,042,478.47 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 11,387,176.48 | 11,387,176.48 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,805,229,875.91 | 2,479,674,650.81 |
| 资产总计 | 4,207,415,753.76 | 3,037,683,729.89 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 450,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 47,391,145.94 | 48,765,432.84 |
| 预收款项 | 541,099,281.51 | 56,092,158.47 |
| 应付职工薪酬 | 10,245,713.24 | 11,815,599.31 |
应交税费
| 应交税费 | 80,133,783.92 | 84,182,258.85 |
| 其他应付款 | 992,566,224.26 | 241,920,977.04 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,121,436,148.87 | 892,776,426.51 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 145,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 2,282,000,000.00 | 2,282,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,427,000,000.00 | 2,432,000,000.00 |
| 负债合计 | 4,548,436,148.87 | 3,324,776,426.51 |
| 股东权益： | ||
| 股本 | 648,009,397.00 | 648,009,397.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 410,584,989.19 | 410,584,989.19 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 97,999,506.76 | 97,999,506.76 |
| 未分配利润 | -1,497,614,288.06 | -1,443,686,589.57 |
| 股东权益合计 | -341,020,395.11 | -287,092,696.62 |
| 负债和股东权益总计 | 4,207,415,753.76 | 3,037,683,729.89 |
| 项目 | 本期数 （7-9月） | 上期数 （7-9月） | 本期数 （1-9月） | 上期数 （1-9月） |
| 一、营业总收入 | 838,173,182.96 | 402,496,129.84 | 2,358,267,653.40 | 2,155,283,253.21 |
| 其中：营业收入 | 838,173,182.96 | 402,496,129.84 | 2,358,267,653.40 | 2,155,283,253.21 |
二、营业总成本
| 二、营业总成本 | 868,231,704.47 | 417,123,169.72 | 2,438,871,377.83 | 2,159,703,913.51 |
| 其中：营业成本 | 827,304,771.99 | 382,751,096.12 | 2,325,599,398.65 | 2,064,794,592.59 |
| 税金及附加 | 3,020,237.18 | 4,067,104.11 | 8,903,466.88 | 11,239,406.25 |
| 销售费用 | 587,704.09 | 520,841.74 | 3,458,678.31 | 1,687,899.83 |
| 管理费用 | 14,113,234.16 | 16,950,191.72 | 42,573,296.96 | 45,051,454.23 |
| 财务费用 | 23,205,757.05 | 12,833,936.03 | 57,426,202.08 | 37,327,538.70 |
| 资产减值损失 | 910,334.95 | -396,978.09 | ||
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -81,044.41 | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -36,207.34 | -36,207.34 | 4,007,206.31 | |
| 其他收益 | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -30,094,728.85 | -14,627,039.88 | -80,720,976.18 | -413,453.99 |
| 加：营业外收入 | 52,955,667.05 | 134,175,390.51 | 9,983,596.39 | |
| 减：营业外支出 | 851.24 | 23,339.93 | 30,851.84 | 3,274,940.57 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 22,860,086.96 | -14,650,379.81 | 53,423,562.49 | 6,295,201.83 |
| 减：所得税费用 | 3,093,485.07 | 19,504,361.82 | 19,763.93 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 19,766,601.89 | -14,650,379.81 | 33,919,200.67 | 6,275,437.90 |
| （一）按经营持续性分类： | ||||
| 1、持续经营净利润（净亏损以“-”填列） | 19,766,601.89 | -14,650,379.81 | 33,919,200.67 | 6,275,437.90 |
| 2、终止经营净利润（净亏损以“-”填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类： | ||||
| 1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”填列） | 19,766,601.89 | -14,650,379.81 | 33,919,200.67 | 6,275,437.90 |
| 2、少数股东损益（净亏损以“-”填列） | ||||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 |
2、权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
| 2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||||
| 2、可供出售金额资产公允价值变动损益 | ||||
| 3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 4、现金流量套期损益的有效部分 | ||||
| 5、外币财务报表折算差额 | ||||
| 6、其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 19,766,601.89 | -14,650,379.81 | 33,919,200.67 | 6,275,437.90 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 19,766,601.89 | -14,650,379.81 | 33,919,200.67 | 6,275,437.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||||
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.0305 | -0.0226 | 0.0523 | 0.0097 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0305 | -0.0226 | 0.0523 | 0.0097 |
| 项目 | 本期数 （7-9月） | 上期数 （7-9月） | 本期数 （1-9月） | 上期数 （1-9月） |
| 一、营业收入 | 519,684,586.03 | 402,016,490.92 | 1,411,674,205.47 | 2,015,045,454.04 |
| 减：营业成本 | 511,671,874.14 | 382,507,320.05 | 1,385,773,492.42 | 1,926.622,579.38 |
税金及附加
| 税金及附加 | 497,049.28 | 1,667,809.23 | 1,378,884.18 | 4,299,280.06 |
| 销售费用 | 309,209.55 | 3,267.90 | 2,204,044.81 | 109,159.05 |
| 管理费用 | 5,435,646.04 | 7,530,570.84 | 17,523,178.50 | 22,722,396.53 |
| 财务费用 | 23,260,878.29 | 12,462,521.63 | 57,557,516.94 | 36,018,389.83 |
| 资产减值损失 | 1,064,171.49 | -691,079.44 | ||
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -81,044.41 | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -36,207.34 | -36,207.34 | 1,356,344.24 | |
| 其他收益 | ||||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -21,526,278.61 | -2,154,998.73 | -53,944,334.62 | 27,321,072.87 |
| 加：营业外收入 | 45,278.51 | 3,000,000.00 | ||
| 减：营业外支出 | 2,237.26 | 28,642.38 | 596,626.59 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -21,526,278.61 | -2,157,235.99 | -53,927,698.49 | 29,724,446.28 |
| 减：所得税费用 | ||||
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -21,526,278.61 | -2,157,235.99 | -53,927,698.49 | 29,724,446.28 |
| （一）持续经营损益 | -21,526,278.61 | -2,157,235.99 | -53,927,698.49 | 29,724,446.28 |
| （二）终止经营损益 | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||||
| 2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||||
| 2、可供出售金额资产公允价值变动损益 | ||||
| 3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 4、现金流量套期损益的有效部分 |
5、外币财务报表折算差
额
| 5、外币财务报表折算差额 | ||||
| 6、其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | -21,526,278.61 | -2,157,235.99 | -53,927,698.49 | 29,724,446.28 |
| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,193,541,967.69 | 2,496,724,602.34 |
| 收到的税费返还 | 1,383.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 447,996,676.70 | 642,955,592.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,641,540,027.63 | 3,139,680,194.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,169,132,614.77 | 2,639,738,944.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,673,561.50 | 21,937,437.92 |
| 支付的各项税费 | 15,188,544.08 | 36,562,468.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 376,550,692.53 | 622,878,242.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,585,545,412.88 | 3,321,117,093.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,994,614.75 | -181,436,899.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,485,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,485,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,251,951,182.14 | 769,369,340.17 |
| 投资支付的现金 | 11,256,878.99 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 8,504,730.11 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,251,951,182.14 | 789,130,949.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,251,951,182.14 | -782,645,949.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,300,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,778,800,000.00 | 631,215,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,078,800,000.00 | 981,215,000.00 |
偿还债务支付的现金
| 偿还债务支付的现金 | 386,000,000.00 | 403,712,344.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 257,371,870.57 | 163,744,440.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,085,010,009.58 | 191,534,176.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,728,381,880.15 | 758,990,961.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,350,418,119.85 | 222,224,038.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,154,461,552.46 | -741,858,810.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 568,869,828.22 | 1,855,313,037.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,723,331,380.68 | 1,113,454,227.15 |
| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,110,574,408.66 | 2,341,756,889.14 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,216,713,471.36 | 972,248,817.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,327,287,880.02 | 3,314,005,706.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,103,584,507.54 | 2,482,655,345.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,980,446.33 | 13,615,088.90 |
| 支付的各项税费 | 7,876,668.12 | 25,896,452.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,538,550,736.86 | 1,143,737,511.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,665,992,358.85 | 3,665,904,397.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -338,704,478.83 | -351,898,690.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,410,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,410,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,543,952.20 | -58,916.89 |
| 投资支付的现金 | 321,500,000.00 | 11,256,878.99 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 327,043,952.20 | 11,197,962.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -327,043,952.20 | -9,787,962.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
吸收投资收到的现金
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 300,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,049,691,846.16 | 631,215,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,349,691,846.16 | 981,215,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 305,000,000.00 | 403,712,344.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 205,308,093.53 | 163,744,440.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,070,012,273.93 | 191,534,176.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,580,320,367.46 | 758,990,961.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 769,371,478.70 | 222,224,038.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 103,623,047.67 | -139,462,614.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 103,812,192.90 | 151,734,234.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 207,435,240.57 | 12,271,620.14 |