公司代码：603555 公司简称：贵人鸟
贵人鸟股份有限公司2019年第三季度报告
2019年10月30日
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 7
四、 附录 ...... 13
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人林天福、主管会计工作负责人刘锦满及会计机构负责人（会计主管人员）刘锦满
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 4,884,005,592.96 | 4,753,026,357.48 | 2.76 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,532,810,167.25 | 1,529,693,373.89 | 0.20 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -312,919,266.42 | 257,780,197.85 | -221.39 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 1,169,364,071.68 | 2,302,011,509.73 | -49.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -166,079,653.54 | 16,059,120.93 | -1,134.18 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 | -200,273,421.40 | -42,591,349.56 | 不适用 |
| 润 | |||
| 加权平均净资产收益率（%） | -10.4138 | 0.70 | 减少11.1138个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.2642 | 0.0255 | -1,136.08 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.2642 | 0.0255 | -1,136.08 |
报告期内，部分主要财务数据发生较大变化，主要系报告期公司合并报表范围与上年同期相比发生变化，原子公司杰之行、BOY公司不再纳入公司合并报表范围内。上年同期数剔除杰之行、BOY公司数据后，主要会计数据变化说明如下：
1、剔除合并报表范围的影响，公司2019年1-9月份的营业收入同比下降14.28%，主要系销售模式调整，主打品牌“贵人鸟”销售收入有所下降；
2、由于公司主营业务收入有所下降，公司销售费用、计提的坏账准备大幅度增加，公司归属于上市公司股东净利润同比减少幅度较大；
3、报告期内公司回款减少，导致公司经营活动所产生的现金流量净额与上年同期相比减少幅度较大。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） |
| 非流动资产处置损益 | 993,765.26 | 860,185.13 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,353,824.15 | 35,157,002.04 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 499,041.39 | 655,590.12 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -479,344.83 | -2,303,152.73 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | -146,942.88 | -156,755.56 |
| 所得税影响额 | 78,225.72 | -19,101.14 |
| 合计 | 5,298,568.81 | 34,193,767.86 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 17,804 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 期末持股数 | 比例(%) | 持有有限售 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| （全称） | 量 | 条件股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||||
| 贵人鸟集团（香港）有限公司 | 479,115,000 | 76.22 | 479,115,000 | 质押 | 474,420,000 | 境外法人 | |||
| 冻结 | 4,695,000 | ||||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 17,581,694 | 2.8 | 0 | 未知 | 未知 | ||||
| 厦门国际信托有限公司－贵人鸟1号员工持股单一资金信托 | 13,235,317 | 2.11 | 0 | 未知 | 未知 | ||||
| 贵人鸟投资有限公司 | 10,500,000 | 1.67 | 10,500,000 | 质押 | 10,500,000 | 境内非国有法人 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4,046,500 | 0.64 | 0 | 未知 | 未知 | ||||
| 鲍官志 | 939,800 | 0.15 | 0 | 未知 | 未知 | ||||
| 董华新 | 938,500 | 0.15 | 0 | 未知 | 未知 | ||||
| 郑烨 | 894,000 | 0.14 | 0 | 未知 | 未知 | ||||
| 陈松森 | 860,000 | 0.14 | 0 | 未知 | 未知 | ||||
| 杨继申 | 850,100 | 0.14 | 0 | 未知 | 未知 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 贵人鸟集团（香港）有限公司 | 479,115,000 | 人民币普通股 | 479,115,000 | ||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 17,581,694 | 人民币普通股 | 17,581,694 | ||||||
| 厦门国际信托有限公司－贵人鸟1号员工持股单一资金信托 | 13,235,317 | 人民币普通股 | 13,235,317 | ||||||
| 贵人鸟投资有限公司 | 10,500,000 | 人民币普通股 | 10,500,000 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4,046,500 | 人民币普通股 | 4,046,500 | ||||||
| 鲍官志 | 939,800 | 人民币普通股 | 939,800 | ||||||
| 董华新 | 938,500 | 人民币普通股 | 938,500 | ||||||
| 郑烨 | 894,000 | 人民币普通股 | 894,000 | ||||||
| 陈松森 | 860,000 | 人民币普通股 | 860,000 | ||||||
| 杨继申 | 850,100 | 人民币普通股 | 850,100 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 贵人鸟投资有限公司的实际控制人为林清辉、丁翠圆夫妇，林清辉系林天福的弟弟。贵人鸟集团（香港）有限公司、贵人鸟投资有限公司的实际控制人均为林氏家族成员，存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 | ||||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）主要会计报表项目、财务指标重大变化情况
1、资产负债表分析
单位：元
| 项目 | 期末金额 | 期初余额 | 变动金额 | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 货币资金 | 15,289,134.61 | 147,544,644.06 | -132,255,509.45 | -89.64 | 本期回款减少所致 |
| 应收票据 | 5,000,000.00 | -5,000,000.00 | -100.00 | 报告期内公司将票据背书转让。 | |
| 预付款项 | 270,106,670.57 | 32,316,122.30 | 237,790,548.27 | 735.83 | 预付供应商货款增加所致 |
| 其他应收款 | 40,578,926.39 | 64,955,345.63 | -24,376,419.24 | -37.53 | 本期收回上年度子公司股权转让款。 |
| 可供出售金融资产 | 700,400,000.00 | -700,400,000.00 | -100.00 | 执行新金融工具准则，重分类至“其他权益工具投资” | |
| 其他权益工具投资 | 822,663,206.74 | 822,663,206.74 | 主要系执行新金融工具准则，重分类至该科目，并按公允价值列示 | ||
| 其他流动资产 | 30,876,247.25 | 49,209,145.29 | -18,332,898.04 | -37.26 | 本期退回上期预缴所得税及待抵扣税金减少所致 |
| 递延所得税资产 | 942,141.70 | 4,291,786.57 | -3,349,644.87 | -78.05 | 报告期内子公司因亏损冲回期初计提的递延所得税资产所致。 |
| 其他非流动资产 | 23,304,832.68 | 47,992,948.18 | -24,688,115.50 | -51.44 | 预付在建工程款完工转入长期资 |
| 项目 | 期末金额 | 期初余额 | 变动金额 | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 产所致 | |||||
| 短期借款 | 1,176,840,000.00 | 698,800,000.00 | 478,040,000.00 | 68.41 | 报告期内抵押贷款金额增加所致 |
| 应付票据 | 1,120,000.00 | 238,000,000.00 | -236,880,000.00 | -99.53 | 本期采用票据方式结算的货款减少 |
| 预收款项 | 13,003,897.51 | 39,962,844.39 | -26,958,946.88 | -67.46 | 报告期预收经销商款项减少。 |
| 应付职工薪酬 | 32,172,560.37 | 56,442,185.09 | -24,269,624.72 | -43.00 | 期初计提的职工薪酬于报告期内支付。 |
| 应交税费 | 17,108,910.32 | 36,324,952.49 | -19,216,042.17 | -52.90 | 期初计提的应交税款于本期缴纳。 |
| 应付利息 | 62,165,032.47 | 8,810,787.30 | 53,354,245.17 | 605.56 | 本期按规定计提的“14贵人鸟”公司债券及PPN利息。 |
| 其他综合收益 | 174,312,458.34 | 5,116,011.44 | 169,196,446.90 | 3307.19 | 可供出售金融资产按新会计准则重新核算，其公允价值变动部分计入该科目 |
| 未分配利润 | -398,882,735.21 | -232,803,081.67 | -166,079,653.54 | 不适用 | 本期经营亏损所致。 |
| 少数股东权益 | 9,542,967.77 | 311,055.11 | 9,231,912.66 | 2967.93 | 子公司少数股东权益增加所致。 |
2、合并利润表分析
单位：元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动金额 | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 营业收入 | 1,169,364,071.68 | 2,302,011,509.73 | -1,132,647,438.05 | -49.20 | 报告期内，由于杰之行、BOY公司不再纳入公司合并报表范围内，导致公司营业收入下降49.19%。上年同期数剔除两家公司财务数据后，公司营业收入同比下降14.28%，主要系销售模式调整及贵人鸟品牌销售 |
| 收入有所下降导致。 | |||||
| 营业成本 | 759,366,292.98 | 1,611,158,092.96 | -851,791,799.98 | -52.87 | 上年同期数剔除杰之行、BOY两家公司财务数据后，公司营业成本同比下降21.50%，主要系销售规模减少，营业成本相应减少。 |
| 税金及附加 | 9,171,718.21 | 20,117,880.54 | -10,946,162.33 | -54.41 | 营业收入下降，导致应纳税金及附加相应减少 |
| 销售费用 | 211,366,200.87 | 303,371,339.60 | -92,005,138.73 | -30.33 | 上年同期数剔除杰之行、BOY两家公司财务数据后，公司销售费用同比增加97.78%，主要系销售返利增加以及公司销售模式的调整使得分公司销售人员的增加导致工资及福利费增加等。 |
| 管理费用 | 103,984,229.10 | 150,517,951.33 | -46,533,722.23 | -30.92 | 上年同期数剔除杰之行、BOY两家公司财务数据后，公司管理费用同比下降4.34%，管理费用有所减少。 |
| 财务费用 | 106,286,894.91 | 187,693,598.11 | -81,406,703.20 | -43.37 | 上年同期数剔除杰之行、BOY两家公司财务数据后，公司财务费用同比下降34.02%，主要系公司融资规模下降导致财务费用下降。 |
| 其他收益 | 35,157,002.04 | 12,007,070.77 | 23,149,931.27 | 192.80 | 本期收到的政府补助增加所致 |
| 投资收益 | -844,567.35 | 42,422,150.09 | -43,266,717.44 | -101.99 | 主要是上期收回部分理财产品、转让部分长期股权投资及可供出售资金资产所致 |
| 信用减值损失 | -101,554,367.46 | -101,554,367.46 | 执行新会计准则，将应收款坏账准备调整至信用减值损失。本期由于应收账款账期延长，导致计提的信用减值损失金额增加。 | ||
| 资产处置收益 | 872,296.85 | 8,801,312.05 | -7,929,015.20 | -90.09 | 本期处置固定资产减少所致 |
| 利润总额 | -151,095,907.53 | 24,778,319.44 | -175,874,226.97 | -709.79 |
| 所得税费用 | 15,496,183.35 | -3,963,973.63 | 19,460,156.98 | 不适用 | 因本期亏损未确认递延资产所致 |
3、现金流量表变动分析
单位：元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动金额 | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -312,919,266.42 | 257,780,197.85 | -570,699,464.27 | -221.39 | 报告期内经营性回款减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47,617,374.64 | 591,995,320.21 | -544,377,945.57 | -91.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 244,235,778.63 | -1,174,596,401.58 | 1,418,832,180.21 | 不适用 | 上年同期到期的债务较多，偿还各项融资款导致现金流出较多。 |
（2）报告期内各品牌的盈利情况
单位：元 币种：人民币
| 品牌类型 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 贵人鸟 | 834,652,000.55 | 506,232,443.24 | 39.35 | -17.18 | -26.55 | 增加7.75个百分点 |
| 耐克 | 37,949,530.76 | 33,469,921.67 | 11.80 | -91.81 | -90.11 | 减少15.20个百分点 |
| 阿迪达斯 | 101,894,501.31 | 92,670,526.48 | 9.05 | -68.85 | -63.88 | 减少12.52个百分点 |
| 彪马 | 56,728,928.17 | 46,702,157.36 | 17.67 | 26.13 | 29.65 | 减少2.24个百分点 |
| 匡威 | 11,120,513.25 | 7,153,172.48 | 35.68 | -72.69 | -76.66 | 增加10.94个百分点 |
| 其他 | 122,404,971.36 | 69,960,526.88 | 42.85 | -66.53 | -72.55 | 增加12.54个百分点 |
（3）零售终端变动情况及经营情况
| 品牌 | 门店类型 | 2018年末数量（家） | 本期末数量（家） | 2019年1-9月新开（家） | 2019年1-9月关闭（家） |
| 贵人鸟 | 直营店 | 1441 | 1130 | 91 | 402 |
| 贵人鸟 | 加盟代理 | 1432 | 1374 | 126 | 184 |
| AND1 | 直营店 | 5 | 11 | 7 | 1 |
| AND1 | 加盟代理 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 合计 | - | 2878 | 2516 | 225 | 587 |
截至2019年9月30日，贵人鸟品牌营销网络已覆盖全国31个省、自治区及直辖市，零售终端数量达到2,504家，零售终端总面积202,620平方米，其中按照城市分级划分，一线城市零售终端266家，二线城市零售终端536家，三线城市零售终端1,024家，四线城市零售终端678家；按照区域划分，华东262家，西南493家，华中274家，华南281家，东北518家，华北433家，西北243家。
（4）报告期内直营店和加盟店的盈利情况
单位：元 币种：人民币
| 分门店类型 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 直营店 | 267,892,985.80 | 151,102,275.13 | 43.60 | -58.83 | -63.83 | 7.80 |
| 加盟店 | 185,525,592.43 | 122,549,380.83 | 33.94 | 56.27 | 18.24 | 21.24 |
| 合计 | 453,418,578.23 | 273,651,655.96 | 39.65 | -41.07 | -47.51 | 7.41 |
由于2018年末，公司购买了多个省级区域的贵人鸟品牌经销商渠道资源后，承接了该等区域原经销商的再批发分销业务，并推行类直营店铺销售。因此，公司根据该等变化，重新梳理门店类型收入统计口径：直营店收入指商品通过直营及类直营店铺的零售销售后，能够确认至本公司的收入；加盟店收入指公司将经销商订购的商品配送至经销商自主店铺后，公司对该类发货到店的商品能够确认的收入。因此，本期的加盟店销售收入为贵人鸟品牌加盟店所产生的收入,毛利率相对较高。上年同期的加盟店收入主要由原子公司杰之行产生，杰之行属于鞋服批发、零售业，毛利率较低。因此，与上年同期相比，加盟店毛利率变化较大。
（5）报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况
单位:元 币种：人民币
| 销售渠道 | 2019年1-9月 | 上年同期 | ||||
| 营业收入 | 营业收入 占比（%） | 毛利率（%） | 营业收入 | 营业收入 占比（%） | 毛利率（%） | |
| 线上销售 | 336,703,525.29 | 28.91 | 24.77% | 378,278,867.36 | 16.81 | 19.89 |
| 线下销售 | 828,046,920.11 | 71.09 | 39.27% | 1,871,532,040.91 | 83.19 | 29.36 |
| 合计 | 1,164,750,445.40 | 100.00 | 35.08% | 2,249,810,908.27 | 100 | 27.77 |
报告期内，公司线上销售收入主要由子公司名鞋库产生，线下销售主要由公司自主贵人鸟品牌产生。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司以在竞动域的4,456.65万元实缴出资金额，等额冲抵慧动域对竞动域的待偿债务，慧动域同步免除本公司等额债务偿还义务。同时，为确保竞动域全体合伙人实缴出资比例一致，本公司将对竞动域进一步减少不低于6,022.49万元的部分未实缴的出资额，由竞动域引入的新有限合伙人认缴同等金额的出资并履行实缴出资义务并限延长竞动域投资期24个月。具体情况详见公司于2019年10月1日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司对外投资进展情况公告》（临2019-033）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 贵人鸟股份有限公司 |
| 法定代表人 | 林天福 |
| 日期 | 2019年10月30日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:贵人鸟股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 15,289,134.61 | 147,544,644.06 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,000,000.00 | |
| 应收账款 | 1,421,459,649.71 | 1,478,208,861.71 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 270,106,670.57 | 32,316,122.30 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 40,578,926.39 | 64,955,345.63 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 564,275,205.19 | 502,697,553.51 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 180,060,000.00 | 180,060,000.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 30,876,247.25 | 49,209,145.29 |
| 流动资产合计 | 2,522,645,833.72 | 2,459,991,672.50 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 700,400,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 124,410,965.66 | 123,310,202.01 |
| 其他权益工具投资 | 822,663,206.74 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 501,723,750.62 | 530,259,560.10 |
| 在建工程 | 436,482,006.45 | 421,949,657.22 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 221,156,476.83 | 232,320,215.43 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 220,560,876.22 | 220,560,876.22 |
| 长期待摊费用 | 10,115,502.34 | 11,949,439.25 |
| 递延所得税资产 | 942,141.70 | 4,291,786.57 |
| 其他非流动资产 | 23,304,832.68 | 47,992,948.18 |
| 非流动资产合计 | 2,361,359,759.24 | 2,293,034,684.98 |
| 资产总计 | 4,884,005,592.96 | 4,753,026,357.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,176,840,000.00 | 698,800,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,120,000.00 | 238,000,000.00 |
| 应付账款 | 581,743,994.19 | 606,384,040.96 |
| 预收款项 | 13,003,897.51 | 39,962,844.39 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 32,172,560.37 | 56,442,185.09 |
| 应交税费 | 17,108,910.32 | 36,324,952.49 |
| 其他应付款 | 180,593,813.76 | 171,112,056.34 |
| 其中：应付利息 | 62,165,032.47 | 8,810,787.30 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,301,589,285.15 | 1,341,037,929.73 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,304,172,461.30 | 3,188,064,009.00 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 27,000,000.00 | 24,475,500.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 10,479,996.64 | 10,482,419.48 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 37,479,996.64 | 34,957,919.48 |
| 负债合计 | 3,341,652,457.94 | 3,223,021,928.48 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 628,602,143.00 | 628,602,143.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 919,373,875.16 | 919,373,875.16 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 174,312,458.34 | 5,116,011.44 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 209,404,425.96 | 209,404,425.96 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -398,882,735.21 | -232,803,081.67 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,532,810,167.25 | 1,529,693,373.89 |
| 少数股东权益 | 9,542,967.77 | 311,055.11 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,542,353,135.02 | 1,530,004,429.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,884,005,592.96 | 4,753,026,357.48 |
法定代表人：林天福主管会计工作负责人：刘锦满会计机构负责人：刘锦满
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:贵人鸟股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,330,694.76 | 136,187,894.94 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,000,000.00 | |
| 应收账款 | 1,229,569,858.13 | 1,176,608,949.95 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 257,241,953.15 | 32,880,559.40 |
| 其他应收款 | 792,495,330.36 | 686,327,445.99 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 144,273,588.40 | 435,844,082.74 |
| 存货 | 456,909,069.95 | 380,529,624.99 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 180,060,000.00 | 180,060,000.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 15,435,444.63 | 26,373,721.55 |
| 流动资产合计 | 2,933,042,350.98 | 2,623,968,196.82 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 700,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,200,821,699.23 | 1,197,779,540.22 |
| 其他权益工具投资 | 822,263,206.74 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 396,254,934.72 | 418,924,364.27 |
| 在建工程 | 436,482,006.45 | 421,949,657.22 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 218,943,514.99 | 229,862,990.89 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 8,830,533.52 | 10,840,562.81 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 23,304,832.68 | 47,992,948.18 |
| 非流动资产合计 | 3,106,900,728.33 | 3,027,350,063.59 |
| 资产总计 | 6,039,943,079.31 | 5,651,318,260.41 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,176,840,000.00 | 863,800,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,120,000.00 | 238,000,000.00 |
| 应付账款 | 420,530,539.00 | 556,049,971.35 |
| 预收款项 | 16,448,152.52 | 37,241,937.27 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 22,120,192.65 | 43,383,952.41 |
| 应交税费 | 11,317,151.35 | 17,781,762.01 |
| 其他应付款 | 1,297,622,271.46 | 879,025,178.69 |
| 其中：应付利息 | 62,165,032.47 | 9,910,085.93 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,301,589,285.15 | 196,522,375.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 4,247,587,592.13 | 2,831,805,176.73 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 27,000,000.00 | 24,475,500.00 |
| 应付债券 | 1,144,515,554.73 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 10,479,996.64 | 10,482,419.48 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 37,479,996.64 | 1,179,473,474.21 |
| 负债合计 | 4,285,067,588.77 | 4,011,278,650.94 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 628,602,143.00 | 628,602,143.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,206,097,947.09 | 1,206,097,947.09 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 166,829,663.74 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 209,404,425.96 | 209,404,425.96 |
| 未分配利润 | -456,058,689.25 | -404,064,906.58 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,754,875,490.54 | 1,640,039,609.47 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,039,943,079.31 | 5,651,318,260.41 |
法定代表人：林天福主管会计工作负责人：刘锦满会计机构负责人：刘锦满
合并利润表2019年1—9月编制单位：贵人鸟股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 359,269,187.77 | 765,586,006.59 | 1,169,364,071.68 | 2,302,011,509.73 |
| 其中：营业收入 | 359,269,187.77 | 765,586,006.59 | 1,169,364,071.68 | 2,302,011,509.73 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 410,515,954.78 | 817,036,393.66 | 1,223,360,988.67 | 2,317,599,788.59 |
| 其中：营业成本 | 243,738,176.33 | 576,578,793.94 | 759,366,292.98 | 1,611,158,092.96 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 3,535,099.51 | 5,996,143.08 | 9,171,718.21 | 20,117,880.54 |
| 销售费用 | 73,712,049.39 | 110,188,569.36 | 211,366,200.87 | 303,371,339.60 |
| 管理费用 | 40,861,190.26 | 51,302,169.51 | 103,984,229.10 | 150,517,951.33 |
| 研发费用 | 10,842,982.07 | 16,483,808.08 | 33,185,652.60 | 44,740,926.05 |
| 财务费用 | 37,826,457.22 | 56,486,909.69 | 106,286,894.91 | 187,693,598.11 |
| 其中：利息费用 | 36,922,864.81 | 53,679,512.89 | 107,682,763.49 | 186,483,619.78 |
| 利息收入 | 903,592.41 | -1,424,683.29 | -1,395,868.58 | -3,022,101.76 |
| 加：其他收益 | 4,353,824.15 | 2,364,122.71 | 35,157,002.04 | 12,007,070.77 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,242,246.41 | 49,108,728.46 | -844,567.35 | 42,422,150.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 742,637.18 | 6,260,893.52 | -1,501,219.78 | -447,741.11 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -32,340,623.79 | -101,554,367.46 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -22,422,074.11 | -46,116,633.96 | -28,414,090.17 | -22,169,411.49 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 996,991.42 | 8,977,443.43 | 872,296.85 | 8,801,312.05 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -99,416,402.93 | -37,116,726.43 | -148,780,643.08 | 25,472,842.56 |
| 加：营业外收入 | 20,148.61 | 138,915.05 | 47,843.35 | 410,864.53 |
| 减：营业外支出 | 502,719.60 | 215,318.73 | 2,363,107.80 | 1,105,387.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -99,898,973.92 | -37,193,130.11 | -151,095,907.53 | 24,778,319.44 |
| 减：所得税费用 | 8,040,609.56 | -21,849,066.75 | 15,496,183.35 | -3,963,973.63 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -107,939,583.48 | -15,344,063.36 | -166,592,090.88 | 28,742,293.07 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -107,939,583.48 | -15,344,063.36 | -166,592,090.88 | 28,742,293.07 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -107,709,000.46 | -18,359,194.03 | -166,079,653.54 | 16,059,120.93 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -230,583.02 | 3,015,130.67 | -512,437.34 | 12,683,172.14 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 41,383,326.58 | 6,278,574.82 | 42,085,964.20 | 3,045,301.42 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 41,383,326.58 | 1,704,756.59 | 42,085,964.20 | 5,348,880.94 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 39,719,181.04 | 39,719,181.04 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 39,719,181.04 | 39,719,181.04 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损 | 1,664,145.54 | 1,704,756.59 | 2,366,783.16 | 5,348,880.94 |
| 益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -1,317,830.32 | -934,954.42 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | 2,981,975.86 | 1,704,756.59 | 3,301,737.58 | 5,348,880.94 |
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 4,573,818.23 | -2,303,579.52 | ||
| 七、综合收益总额 | -66,556,256.90 | -9,065,488.54 | -124,506,126.68 | 31,787,594.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -66,325,673.88 | -16,654,437.44 | -123,993,689.34 | 21,408,001.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -230,583.02 | 7,588,948.90 | -512,437.34 | 10,379,592.62 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.1713 | -0.0293 | -0.2642 | 0.0255 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.1713 | -0.0293 | -0.2642 | 0.0255 |
定代表人：林天福主管会计工作负责人：刘锦满会计机构负责人：刘锦满
母公司利润表2019年1—9月编制单位：贵人鸟股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 263,423,467.33 | 313,000,322.15 | 834,327,804.19 | 958,098,922.22 |
| 减：营业成本 | 170,631,916.38 | 237,280,093.46 | 513,182,391.91 | 677,915,451.24 |
| 税金及附加 | 2,811,376.90 | 3,626,065.27 | 6,729,335.17 | 11,082,559.60 |
| 销售费用 | 58,503,233.13 | 23,535,915.24 | 163,675,829.15 | 64,388,900.71 |
| 管理费用 | 26,437,828.78 | 31,962,192.61 | 65,004,228.35 | 78,154,653.06 |
| 研发费用 | 9,590,225.63 | 15,367,561.94 | 31,932,896.16 | 42,003,351.52 |
| 财务费用 | 38,289,018.76 | 44,480,772.59 | 106,618,848.20 | 157,104,749.73 |
| 其中：利息费用 | 39,023,784.36 | 44,924,984.85 | 107,958,643.63 | 157,213,537.10 |
| 利息收入 | -532,090.39 | -599,146.73 | -1,339,795.43 | -975,896.38 |
| 加：其他收益 | 4,262,160.13 | 931,176.82 | 17,668,987.01 | 2,942,724.80 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 80,508,742.09 | 1,090,638.49 | 80,149,301.87 | 209,328,986.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 401,599.23 | 6,313,911.21 | 42,159.01 | -447,741.11 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -17,489,234.26 | -65,210,497.06 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -28,432,675.42 | -37,564,656.16 | -28,414,090.17 | 4,258,162.63 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 996,991.42 | -19,310.34 | 939,706.01 | -186,909.94 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,994,148.29 | -78,814,430.15 | -47,682,317.09 | 143,792,220.02 |
| 加：营业外收入 | 13,004.24 | 385.67 | 34,623.79 | 6,277.78 |
| 减：营业外支出 | 103,913.80 | 111,995.41 | 1,948,484.43 | 812,529.43 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,085,057.85 | -78,926,039.89 | -49,596,177.73 | 142,985,968.37 |
| 减：所得税费用 | -19,854,509.86 | 2,397,604.94 | 39,578,602.53 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,085,057.85 | -59,071,530.03 | -51,993,782.67 | 103,407,365.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,085,057.85 | -59,071,530.03 | -51,993,782.67 | 103,407,365.84 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 39,719,181.04 | 39,719,181.04 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 39,719,181.04 | 39,719,181.04 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 39,719,181.04 | 39,719,181.04 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 36,634,123.19 | -59,071,530.03 | -12,274,601.63 | 103,407,365.84 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：林天福主管会计工作负责人：刘锦满会计机构负责人：刘锦满
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：贵人鸟股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,161,952,717.41 | 2,670,994,249.65 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 138,958.47 | 431,761.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 100,995,781.09 | 155,320,411.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,263,087,456.97 | 2,826,746,422.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 980,236,329.39 | 1,712,457,306.89 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 295,244,242.14 | 352,170,044.85 |
| 支付的各项税费 | 55,448,139.25 | 207,504,294.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 245,078,012.61 | 296,834,578.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,576,006,723.39 | 2,568,966,224.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -312,919,266.42 | 257,780,197.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 245,871,862.50 | 708,791,008.82 |
| 取得投资收益收到的现金 | 563,216.12 | 43,939,188.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,125.00 | 60,890,689.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,999,567.84 | 60,044,355.11 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 196,444.81 | |
| 投资活动现金流入小计 | 251,653,216.27 | 873,665,241.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,523,916.59 | 200,625,212.74 |
| 投资支付的现金 | 183,511,925.04 | 81,044,708.82 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 204,035,841.63 | 281,669,921.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47,617,374.64 | 591,995,320.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,670,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,670,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 964,000,000.00 | 1,058,466,284.23 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 223,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 968,670,000.00 | 1,281,466,284.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 672,829,875.00 | 2,104,533,216.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,084,541.62 | 293,529,469.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 519,804.75 | 58,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 724,434,221.37 | 2,456,062,685.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 244,235,778.63 | -1,174,596,401.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,603.70 | 2,530,919.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,055,509.45 | -322,289,964.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 36,344,644.06 | 492,123,922.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,289,134.61 | 169,833,958.83 |
法定代表人：林天福主管会计工作负责人：刘锦满会计机构负责人：刘锦满
母公司现金流量表
2019年1—9月编制单位：贵人鸟股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 715,088,015.27 | 1,317,022,203.16 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 663,239,169.01 | 2,031,659,243.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,378,327,184.28 | 3,348,681,446.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 677,081,988.34 | 645,484,378.92 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 243,663,596.10 | 235,295,675.08 |
| 支付的各项税费 | 17,307,898.47 | 110,440,872.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 770,380,135.86 | 1,646,259,183.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,708,433,618.77 | 2,637,480,109.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -330,106,434.49 | 711,201,337.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 51,000,000.00 | 333,336,300.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 70,107,142.86 | 9,695,827.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,125.00 | 36,262,996.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,000,000.00 | 60,080,900.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 126,129,267.86 | 446,376,023.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,042,397.40 | 137,582,065.77 |
| 投资支付的现金 | 3,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,042,397.40 | 154,582,065.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 104,086,870.46 | 291,793,957.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,084,000,000.00 | 765,050,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,084,000,000.00 | 765,050,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 827,929,875.00 | 1,789,643,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53,187,956.40 | 267,616,838.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 519,804.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 881,637,636.15 | 2,057,260,338.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 202,362,363.85 | -1,292,210,338.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,657,200.18 | -289,215,043.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 24,987,894.94 | 319,861,712.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,330,694.76 | 30,646,668.09 |
法定代表人：林天福主管会计工作负责人：刘锦满会计机构负责人：刘锦满
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 147,544,644.06 | 147,544,644.06 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 应收账款 | 1,478,208,861.71 | 1,478,208,861.71 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 32,316,122.30 | 32,316,122.30 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 64,955,345.63 | 64,955,345.63 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 502,697,553.51 | 502,697,553.51 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 180,060,000.00 | 180,060,000.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 49,209,145.29 | 49,209,145.29 | |
| 流动资产合计 | 2,459,991,672.50 | 2,459,991,672.50 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 700,400,000.00 | -700,400,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 123,310,202.01 | 123,310,202.01 | |
| 其他权益工具投资 | 827,510,482.70 | 827,510,482.70 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 530,259,560.10 | 530,259,560.10 | |
| 在建工程 | 421,949,657.22 | 421,949,657.22 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 232,320,215.43 | 232,320,215.43 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 220,560,876.22 | 220,560,876.22 | |
| 长期待摊费用 | 11,949,439.25 | 11,949,439.25 | |
| 递延所得税资产 | 4,291,786.57 | 4,291,786.57 | |
| 其他非流动资产 | 47,992,948.18 | 47,992,948.18 | |
| 非流动资产合计 | 2,293,034,684.98 | 2,420,145,167.68 | 127,110,482.70 |
| 资产总计 | 4,753,026,357.48 | 4,880,136,840.18 | 127,110,482.70 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 698,800,000.00 | 698,800,000 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 238,000,000.00 | 238,000,000.00 | |
| 应付账款 | 606,384,040.96 | 606,384,040.96 | |
| 预收款项 | 39,962,844.39 | 39,962,844.39 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 56,442,185.09 | 56,442,185.09 | |
| 应交税费 | 36,324,952.49 | 36,324,952.49 | |
| 其他应付款 | 171,112,056.34 | 171,112,056.34 | |
| 其中：应付利息 | 8,810,787.30 | 8,810,787.30 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,341,037,929.73 | 1,341,037,929.73 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 3,188,064,009.00 | 3,188,064,009.00 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 24,475,500.00 | 24,475,500.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 10,482,419.48 | 10,482,419.48 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 34,957,919.48 | 34,957,919.48 | |
| 负债合计 | 3,223,021,928.48 | 3,223,021,928.48 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 628,602,143.00 | 628,602,143.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 919,373,875.16 | 919,373,875.16 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 5,116,011.44 | 132,226,494.14 | 127,110,482.70 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 209,404,425.96 | 209,404,425.96 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -232,803,081.67 | -232,803,081.67 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,529,693,373.89 | 1,656,803,856.59 | 127,110,482.70 |
| 少数股东权益 | 311,055.11 | 311,055.11 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,530,004,429.00 | 1,657,114,911.70 | 127,110,482.70 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,753,026,357.48 | 4,880,136,840.18 | 127,110,482.70 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司原采用“可供出售金融资产”科目核算的股权投资基金，按照新金融工具准则的规定，公司将上述股权投资基金调整至“其他权益工具投资”科目核算，公允价值超出成本部分计入“其他综合收益”科目。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 136,187,894.94 | 136,187,894.94 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 应收账款 | 1,176,608,949.95 | 1,176,608,949.95 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 32,880,559.40 | 32,880,559.40 | |
| 其他应收款 | 686,327,445.99 | 686,327,445.99 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 435,844,082.74 | 435,844,082.74 | |
| 存货 | 380,529,624.99 | 380,529,624.99 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 180,060,000.00 | 180,060,000.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 26,373,721.55 | 26,373,721.55 | |
| 流动资产合计 | 2,623,968,196.82 | 2,623,968,196.82 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 700,000,000.00 | -700,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,197,779,540.22 | 1,197,779,540.22 | |
| 其他权益工具投资 | 827,110,482.70 | 827,110,482.70 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 418,924,364.27 | 418,924,364.27 | |
| 在建工程 | 421,949,657.22 | 421,949,657.22 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 229,862,990.89 | 229,862,990.89 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 10,840,562.81 | 10,840,562.81 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 47,992,948.18 | 47,992,948.18 | |
| 非流动资产合计 | 3,027,350,063.59 | 3,154,460,546.29 | 127,110,482.70 |
| 资产总计 | 5,651,318,260.41 | 5,778,428,743.11 | 127,110,482.70 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 863,800,000.00 | 863,800,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 238,000,000.00 | 238,000,000.00 | |
| 应付账款 | 556,049,971.35 | 556,049,971.35 | |
| 预收款项 | 37,241,937.27 | 37,241,937.27 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 43,383,952.41 | 43,383,952.41 | |
| 应交税费 | 17,781,762.01 | 17,781,762.01 | |
| 其他应付款 | 879,025,178.69 | 879,025,178.69 | |
| 其中：应付利息 | 9,910,085.93 | 9,910,085.93 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 196,522,375.00 | 196,522,375.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,831,805,176.73 | 2,831,805,176.73 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 24,475,500.00 | 24,475,500.00 | |
| 应付债券 | 1,144,515,554.73 | 1,144,515,554.73 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 10,482,419.48 | 10,482,419.48 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,179,473,474.21 | 1,179,473,474.21 | |
| 负债合计 | 4,011,278,650.94 | 4,011,278,650.94 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 628,602,143.00 | 628,602,143.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,206,097,947.09 | 1,206,097,947.09 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 127,110,482.70 | 127,110,482.70 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 209,404,425.96 | 209,404,425.96 | |
| 未分配利润 | -404,064,906.58 | -404,064,906.58 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,640,039,609.47 | 1,767,150,092.17 | 127,110,482.70 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,651,318,260.41 | 5,778,428,743.11 | 127,110,482.70 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司持有的股权投资基金原采用“可供出售金融资产”科目核算，按照新金融工具准则的规定，公司重分类至“其他权益工具投资”科目核算，公允价值超出成本部分计入“其他综合收益”科目。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用