湖南景峰医药股份有限公司2019年第三季度报告全文
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 郑玉群 | 董事 | 出差 | 叶湘武 |
| 丁健 | 独立董事 | 出差 | 杜守颖 |
| 孙刚 | 董事 | 出差 | 叶湘武 |
公司负责人叶湘武、主管会计工作负责人丛树芬及会计机构负责人（会计主管人员）丛树芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 5,742,725,808.47 | 5,227,113,436.26 | 9.86% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,328,291,023.38 | 2,483,665,326.15 | -6.26% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 343,864,353.02 | -32.53% | 1,033,105,103.57 | -30.76% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -205,977,913.47 | -513.68% | -142,943,425.89 | -222.48% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -207,491,560.24 | -527.27% | -230,688,474.62 | -337.46% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 44,158,828.05 | -80.30% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.2341 | -513.60% | -0.1625 | -222.46% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.2341 | -513.60% | -0.1625 | -222.46% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -8.47% | -10.52% | -5.95% | -10.74% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 76,315,932.62 | 包括处置长期股权投资收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 14,882,782.77 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 891,509.01 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,007,851.86 | |
| 减：所得税影响额 | 235,076.67 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,102,247.14 | |
| 合计 | 87,745,048.73 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 35,089 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 叶湘武 | 境内自然人 | 19.80% | 174,166,182 | 130,624,636 | 质押 | 109,700,000 | ||
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 12.92% | 113,680,665 | 0 | 0 | |||
| 张慧 | 境内自然人 | 4.14% | 36,420,493 | 0 | 0 | |||
| 叶高静 | 境内自然人 | 3.86% | 33,918,998 | 0 | 0 | |||
| 简卫光 | 境内自然人 | 3.70% | 32,511,949 | 32,511,949 | 质押 | 28,380,000 | ||
| 华菱津杉（天津）产业投资管理有限公司－华菱津杉－融创未来资产管理计划 | 其他 | 1.58% | 13,860,000 | 0 | 0 | |||
| 平江县国有资产管理局 | 国有法人 | 1.26% | 11,083,369 | 0 | 0 | |||
| 津杉华融（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 国有法人 | 1.25% | 11,000,000 | 0 | 0 | |||
| 李贵山 | 境内自然人 | 1.23% | 10,780,000 | 0 | 0 | |||
| 贵阳众诚投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.94% | 8,301,087 | 0 | 质押 | 4,571,000 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 113,680,665 | 人民币普通股 | 113,680,665 |
| 叶湘武 | 43,541,546 | 人民币普通股 | 43,541,546 |
| 张慧 | 36,420,493 | 人民币普通股 | 36,420,493 |
| 叶高静 | 33,918,998 | 人民币普通股 | 33,918,998 |
| 华菱津杉（天津）产业投资管理有限公司－华菱津杉－融创未来资产管理计划 | 13,860,000 | 人民币普通股 | 13,860,000 |
| 平江县国有资产管理局 | 11,083,369 | 人民币普通股 | 11,083,369 |
| 津杉华融（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 11,000,000 | 人民币普通股 | 11,000,000 |
| 李贵山 | 10,780,000 | 人民币普通股 | 10,780,000 |
| 贵阳众诚投资管理中心（有限合伙） | 8,301,087 | 人民币普通股 | 8,301,087 |
| 简炼炜 | 8,290,000 | 人民币普通股 | 8,290,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，叶湘武、叶高静两位股东存在关联关系，是一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司前十名股东/无限售条件股东中的境内自然人股东张慧、叶高静、简炼炜参与融资融券业务。张慧之信用证券账户持有公司股票35,120,493股；叶高静之信用证券账户持有公司股票33,918,998股；简炼炜之信用证券账户持有公司股票8,000,000股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表项目大幅变动情况及原因
| 项目 | 期末余额（元） | 期初余额（元） | 变动幅度 | 说明 |
| 货币资金 | 1,125,247,128.05 | 512,106,607.40 | 119.73% | 主要系票据到期变现及借款增加所致 |
| 应收票据 | 171,648,360.27 | 777,280,677.96 | -77.92% | 主要系票据到期变现所致 |
| 其他应收款 | 280,817,493.44 | 46,181,125.70 | 508.08% | 主要系本期业务推广备用金增加、融资租赁保证金增加所致 |
| 其他流动资产 | 135,946,175.99 | 23,079,332.90 | 489.04% | 主要系本期购买理财产品及大额存单增加所致 |
| 短期借款 | 1,203,050,000.00 | 730,000,000.00 | 64.80% | 主要系取得银行借款所致 |
| 预收款项 | 26,829,850.32 | 46,366,092.33 | -42.13% | 主要系预收货款减少所致 |
| 应付职工薪酬 | 3,167,739.84 | 9,832,680.80 | -67.78% | 主要系应付工资余额减少所致 |
| 应交税费 | 21,019,189.96 | 106,693,410.74 | -80.30% | 主要系收入下降导致应交增值税和企业所得税减少所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 244,380,168.69 | 165,306,666.00 | 47.83% | 主要系一年内到期的融资租赁租金重分类所致 |
| 长期应付款 | 173,566,200.24 | 42,092,900.45 | 312.34% | 主要系融资租赁款增加所致 |
| 递延收益 | 177,412,697.33 | 61,612,211.77 | 187.95% | 主要系融资租赁款增加所致 |
| 其他综合收益 | 652,340.42 | 66,134.76 | 886.38% | 主要系汇率变动所致 |
2、合并利润表项目大幅变动情况及原因
| 项目 | 本期金额（元） | 上年同期（元） | 同比增减 | 说明 |
| 营业收入 | 1,033,105,103.57 | 1,491,978,701.10 | -30.76% | 主要系公司受药品招投标降价及地方辅助用药的政策影响，主要产品参芎葡萄糖注射液等销量下滑；受“4+7”带量采购间接影响，公司部分产品销售单价下调；榄香烯产品因产品名称变更导致的医保变更在办理过程中造成该产品的销售收入同比大幅下滑，目前医保变更已完成；公司为拓展基层市场，实现终端下沉，增加代理销售，导致平均售价下降；同时公司营销改革期间销售人员调整尚未完成，部分产品的销量下滑，致使销售收入减少 |
| 税金及附加 | 11,986,517.87 | 24,068,492.44 | -50.20% | 主要系收入同比下降所致 |
| 投资收益 | 77,556,381.63 | -39,176.40 | 198,067.10% | 主要系本期处置子公司及联营单位所致 |
| 资产处置收益 | -583,289.91 | -11,962.18 | -4,776.12% | 主要系本期处置废旧机器设备所致 |
| 营业外收入 | 630,062.13 | 195,568.69 | 222.17% | 主要系本期其他收入增加所致 |
| 所得税费用 | 17,869,701.05 | 44,585,926.80 | -59.92% | 主要系收入同比下降所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -142,943,425.89 | 116,706,265.41 | -222.48% | 主要系收入下降，以及公司进行营销改革，加强专业的学术推广工作，整体的销售推广费用增加所致 |
| 少数股东损益 | -21,547,392.85 | -15,163,380.89 | -42.10% | 主要系收入下降，以及公司进行营销改革，加强专业的学术推广工作，整体的销售推广费用增加所致 |
3、合并现金流量表项目大幅变动情况及原因
| 项目 | 本期金额（元） | 上年同期（元） | 同比增减 | 说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,158,828.05 | 224,099,982.48 | -80.30% | 主要系销售回款下降所致 |
| 投资活动现金流入小计 | 284,169,526.82 | 43,713,477.12 | 550.07% | 主要系处置子公司资金回笼所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,772,709.87 | -208,937,886.87 | 79.53% | 主要系处置子公司资金回笼所致 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,309,507,350.00 | 638,500,000.00 | 105.09% | 主要系本期银行借款及融资租赁款增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 603,354,300.90 | -89,077,227.81 | 777.34% | 主要系本期银行借款及融资租赁款增加所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司继续推进改革，激发销售团队内在动力：从2018年开始公司着手进行内部改革，重新树立了“走与国际接轨的仿制药产业化道路”的目标。在两票制、辅助用药受限的外部压力之下，公司首先进行销售改革，辅以必要的人事变动，同时聘请资深背景的销售管理人员、聘请专业销售顾问以及管理咨询公司，自下而上全面梳理销售团队，建立起一支动力更足的销售力量。
2、公司子公司上海景峰制药有限公司于2019年8月7日与浙江驭远医疗科技有限公司签订《股权转让协议》，将其持有的浙江景嘉医疗科技有限公司11.25%的股份作价1,620万元转让给浙江驭远医疗科技有限公司。截至本报告末，公司已收到浙江驭远医疗科技有限公司支付的股权转让款1,458万元整。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司债券发行的预案 | 2019年06月13日 | 在巨潮资讯网上披露的2019-033号《第七届董事会第十一次会议决议公告》 |
| 2019年06月13日 | 在巨潮资讯网上披露的2019-034号《公司债券发行预案公告》 | |
| 2019年07月03日 | 在巨潮资讯网上披露的2019-045号《2019年第一次临时股东大会决议公告》 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:亏损业绩预告填写数据类型:区间数
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | ||||||
| 累计净利润的预计数（万元） | -30,000 | -- | -20,000 | 18,681.27 | 下降 | -260.59% | -- | -207.06% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.3410 | -- | -0.2273 | 0.2123 | 下降 | -260.62% | -- | -207.08% |
| 业绩预告的说明 | 2、榄香烯产品因产品名称变更导致的医保变更在办理过程中造成该产品的销售收入同比大幅下滑，目前医保变更已完成。 3、公司营销改革期间销售人员调整尚未完成，部分产品的销量产生波动，导致收入下降。 4、公司为拓展基层市场，实现终端下沉，增加代理销售，导致平均售价下降。 5、公司进行营销改革，加强专业的学术推广工作，导致整体的销售推广费用增加。 | |||||||
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 19,480 | 3,000 | 0 |
| 合计 | 19,480 | 3,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年07月17日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司经营状况等 |
| 2019年07月18日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司整体情况、产品情况、股东减持的原因等 |
| 2019年07月22日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司7月份股东人数 |
| 2019年07月24日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司经营状况等 |
| 2019年07月25日 | 电话沟通 | 个人 | 询问子公司尚进的情况及公司的未来发展趋势 |
| 2019年08月09日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司经营状况及带量采购对公司影响 |
| 2019年08月12日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司经营状况及公司未来发展情况 |
| 2019年08月19日 | 电话沟通 | 个人 | 询问氟比洛芬酯注射液在全国有几家公司在生产 |
| 2019年08月21日 | 电话沟通 | 个人 | 询问网上公布的最新医保目录，公司是否有药品进入医保目录 |
| 2019年08月27日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司债券回售资金来源 |
| 2019年09月03日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司经营状况等 |
| 2019年09月03日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司经营状况等 |
| 2019年09月03日 | 电话沟通 | 个人 | 询问8月26日公告的三位股东减持原因 |
| 2019年09月06日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司在巨潮资讯网上披露的《2019年09月06日投资者关系活动记录表》 |
| 2019年09月25日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司经营状况等 |
| 2019年09月26日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司产品氟比洛芬酯的进展情况 |
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南景峰医药股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,125,247,128.05 | 512,106,607.40 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 171,648,360.27 | 777,280,677.96 |
| 应收账款 | 715,030,652.17 | 766,886,137.29 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 132,030,672.82 | 117,916,457.93 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 280,817,493.44 | 46,181,125.70 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 321,261,734.20 | 268,926,015.83 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 77,987,727.52 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 135,946,175.99 | 23,079,332.90 |
| 流动资产合计 | 2,881,982,216.94 | 2,590,364,082.53 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 20,950,380.32 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 321,383,309.86 | 322,690,517.14 |
| 其他权益工具投资 | 20,950,380.32 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 951,715,853.53 | 782,762,755.22 |
| 在建工程 | 260,060,746.30 | 266,484,305.72 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 129,477,926.95 | 110,663,885.21 |
| 开发支出 | 269,300,733.54 | 237,516,838.47 |
| 商誉 | 737,373,252.60 | 737,373,252.60 |
| 长期待摊费用 | 123,203,204.03 | 110,298,065.81 |
| 递延所得税资产 | 47,278,184.40 | 48,009,353.24 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,860,743,591.53 | 2,636,749,353.73 |
| 资产总计 | 5,742,725,808.47 | 5,227,113,436.26 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,203,050,000.00 | 730,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 5,595,685.65 | |
| 应付账款 | 189,088,518.27 | 194,813,393.02 |
| 预收款项 | 26,829,850.32 | 46,366,092.33 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,167,739.84 | 9,832,680.80 |
| 应交税费 | 21,019,189.96 | 106,693,410.74 |
| 其他应付款 | 119,082,587.63 | 117,772,575.13 |
| 其中：应付利息 | 27,720,000.01 | 5,040,000.01 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | 12,307,766.74 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 244,380,168.69 | 165,306,666.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,812,213,740.36 | 1,383,092,584.76 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 76,000,000.00 | 76,000,000.00 |
| 应付债券 | 799,910,718.00 | 798,312,235.21 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 173,566,200.24 | 42,092,900.45 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 177,412,697.33 | 61,612,211.77 |
| 递延所得税负债 | 4,025,503.48 | 3,925,323.50 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,230,915,119.05 | 981,942,670.93 |
| 负债合计 | 3,043,128,859.41 | 2,365,035,255.69 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 416,689,834.00 | 416,689,834.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 647,805,340.52 | 660,822,423.06 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 652,340.42 | 66,134.76 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 109,846,002.19 | 109,846,002.19 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,153,297,506.25 | 1,296,240,932.14 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,328,291,023.38 | 2,483,665,326.15 |
| 少数股东权益 | 371,305,925.68 | 378,412,854.42 |
| 所有者权益合计 | 2,699,596,949.06 | 2,862,078,180.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,742,725,808.47 | 5,227,113,436.26 |
法定代表人：叶湘武 主管会计工作负责人：丛树芬 会计机构负责人：丛树芬
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 7,154,513.13 | 3,298,008.94 |
| 交易性金融资产 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 11,375,442.43 | 13,329,020.20 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 80,109,032.35 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,283,747.20 | 2,338,766.47 |
| 流动资产合计 | 21,813,702.76 | 99,074,827.96 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 20,272,727.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,833,492,530.98 | 5,799,618,425.76 |
| 其他权益工具投资 | 20,272,727.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,858,858.83 | 3,806,684.04 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 33,506,094.42 | 34,343,053.70 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 585,210.38 | 752,981.90 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 5,891,715,421.61 | 5,858,793,872.40 |
| 资产总计 | 5,913,529,124.37 | 5,957,868,700.36 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 69,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 |
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,340,884.77 | |
| 应交税费 | 43,023.39 | 77,169.60 |
| 其他应付款 | 227,814,125.02 | 284,864,183.75 |
| 其中：应付利息 | 27,720,000.01 | 5,040,000.01 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 296,857,148.41 | 337,282,238.12 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 799,910,718.00 | 798,312,235.21 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 799,910,718.00 | 798,312,235.21 |
| 负债合计 | 1,096,767,866.41 | 1,135,594,473.33 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 879,774,351.00 | 879,774,351.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,954,348,527.15 | 3,954,424,942.24 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 36,886,353.85 | 36,886,353.85 |
| 未分配利润 | -54,247,974.04 | -48,811,420.06 |
| 所有者权益合计 | 4,816,761,257.96 | 4,822,274,227.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,913,529,124.37 | 5,957,868,700.36 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 343,864,353.02 | 509,686,925.39 |
| 其中：营业收入 | 343,864,353.02 | 509,686,925.39 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 569,588,980.80 | 456,741,302.35 |
| 其中：营业成本 | 119,012,279.74 | 138,454,837.60 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,651,176.97 | 7,613,278.09 |
| 销售费用 | 319,244,414.68 | 189,068,319.94 |
| 管理费用 | 59,737,953.32 | 59,950,116.98 |
| 研发费用 | 46,617,894.92 | 43,842,813.79 |
| 财务费用 | 22,325,261.17 | 17,811,935.95 |
| 其中：利息费用 | 18,210,281.82 | 18,247,956.87 |
| 利息收入 | -2,332,234.38 | -1,047,918.75 |
| 加：其他收益 | 4,071,830.33 | 2,248,470.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,777,746.30 | -1,505,109.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,721,892.56 | -1,621,411.11 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,247,408.94 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -8,744,787.16 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -15,598.76 | 6,324.65 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -213,643,240.97 | 44,950,521.36 |
| 加：营业外收入 | 41,367.81 | 130,558.07 |
| 减：营业外支出 | 1,881,488.73 | 891,260.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -215,483,361.89 | 44,189,819.12 |
| 减：所得税费用 | 1,652,248.76 | 12,772,963.77 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -217,135,610.65 | 31,416,855.35 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -217,135,610.65 | 31,416,855.35 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -205,977,913.47 | 49,791,742.57 |
| 2.少数股东损益 | -11,157,697.18 | -18,374,887.22 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 535,150.00 | -681,613.30 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 272,926.50 | -346,925.85 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 272,926.50 | -346,925.85 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 272,926.50 | -346,925.85 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 262,223.50 | -334,687.45 |
| 七、综合收益总额 | -216,600,460.65 | 30,735,242.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | -205,704,986.97 | 49,444,816.72 |
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -10,895,473.68 | -18,709,574.67 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.2341 | 0.0566 |
| （二）稀释每股收益 | -0.2341 | 0.0566 |
法定代表人：叶湘武 主管会计工作负责人：丛树芬 会计机构负责人：丛树芬
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 93,773.58 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 7,020.00 | 14,020.00 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 14,080,285.53 | 11,562,265.17 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 8,913,495.96 | 8,303,112.10 |
| 其中：利息费用 | 8,919,281.87 | 8,304,709.82 |
| 利息收入 | -12,540.30 | -6,622.65 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,513,448.96 | -1,615,918.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,513,448.96 | -1,615,918.02 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 324,823.44 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -65,434.03 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -15,068,755.51 | -21,560,749.32 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 400.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -15,069,155.51 | -21,560,749.32 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -15,069,155.51 | -21,560,749.32 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | -15,069,155.51 | -21,560,749.32 |
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -15,069,155.51 | -21,560,749.32 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0171 | -0.0245 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0171 | -0.0245 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,033,105,103.57 | 1,491,978,701.10 |
| 其中：营业收入 | 1,033,105,103.57 | 1,491,978,701.10 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,258,019,277.96 | 1,335,168,587.79 |
| 其中：营业成本 | 358,611,388.04 | 394,958,406.67 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 11,986,517.87 | 24,068,492.44 |
| 销售费用 | 532,568,592.77 | 589,917,735.27 |
| 管理费用 | 186,594,126.95 | 160,114,769.38 |
| 研发费用 | 101,370,815.27 | 104,659,158.40 |
| 财务费用 | 66,887,837.06 | 61,450,025.63 |
| 其中：利息费用 | 64,500,097.36 | 55,664,817.60 |
| 利息收入 | -4,226,610.25 | -2,338,197.05 |
| 加：其他收益 | 14,898,760.33 | 17,462,625.41 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 77,556,381.63 | -39,176.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -454,892.25 | -6,445,104.54 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -10,334,423.59 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -25,174,382.85 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -583,289.91 | -11,962.18 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -143,376,745.93 | 149,047,217.29 |
| 加：营业外收入 | 630,062.13 | 195,568.69 |
| 减：营业外支出 | 3,874,433.89 | 3,113,974.66 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -146,621,117.69 | 146,128,811.32 |
| 减：所得税费用 | 17,869,701.05 | 44,585,926.80 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -164,490,818.74 | 101,542,884.52 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -164,490,818.74 | 101,542,884.52 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -142,943,425.89 | 116,706,265.41 |
| 2.少数股东损益 | -21,547,392.85 | -15,163,380.89 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,149,422.87 | -630,579.36 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 586,205.66 | -320,907.16 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 586,205.66 | -320,907.16 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 586,205.66 | -320,907.16 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 563,217.21 | -309,672.20 |
| 七、综合收益总额 | -163,341,395.87 | 100,912,305.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -142,357,220.23 | 116,385,358.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -20,984,175.64 | -15,473,053.09 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1625 | 0.1327 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1625 | 0.1327 |
法定代表人：叶湘武 主管会计工作负责人：丛树芬 会计机构负责人：丛树芬
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 93,773.58 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 307,176.00 | 347,860.90 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 44,135,227.37 | 31,180,102.64 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 26,521,936.36 | 27,404,922.47 |
| 其中：利息费用 | 26,529,015.70 | 27,396,554.69 |
| 利息收入 | -19,424.73 | -13,760.98 |
| 加：其他收益 | 9,434.68 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 66,150,721.52 | -5,487,535.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,949,554.95 | -5,487,535.43 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -458,582.05 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -116,434.01 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -5,168,992.00 | -64,536,855.45 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 267,561.98 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -5,436,553.98 | -64,536,855.45 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,436,553.98 | -64,536,855.45 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,436,553.98 | -64,536,855.45 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 |
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -5,436,553.98 | -64,536,855.45 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0062 | -0.0734 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0062 | -0.0734 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,666,074,002.45 | 2,178,596,611.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 9,296,512.53 | 7,412,055.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,574,655.13 | 22,442,129.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,693,945,170.11 | 2,208,450,796.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 299,784,567.07 | 261,023,252.65 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 266,759,054.32 | 279,580,619.70 |
| 支付的各项税费 | 189,139,699.25 | 292,201,358.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 894,103,021.42 | 1,151,545,582.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,649,786,342.06 | 1,984,350,813.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,158,828.05 | 224,099,982.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 95,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,640,411.87 | 246,479.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,949,114.95 | 518,276.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 174,580,000.00 | 2,937,496.70 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,011,224.97 | |
| 投资活动现金流入小计 | 284,169,526.82 | 43,713,477.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88,932,236.69 | 142,196,863.99 |
| 投资支付的现金 | 205,010,000.00 | 95,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 33,000,000.00 | 15,454,500.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 326,942,236.69 | 252,651,363.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,772,709.87 | -208,937,886.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,021,050,000.00 | 538,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 287,957,350.00 | 100,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,309,507,350.00 | 638,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 572,290,000.00 | 647,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,583,156.98 | 60,760,691.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 |
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 97,279,892.12 | 19,416,536.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 706,153,049.10 | 727,577,227.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 603,354,300.90 | -89,077,227.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,804,415.92 | 1,490,306.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 607,544,835.00 | -72,424,826.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 512,106,607.40 | 472,125,354.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,119,651,442.40 | 399,700,527.89 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,400.00 | |
| 收到的税费返还 | 2,434,915.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 119,234.54 | 13,760.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 218,634.54 | 2,448,676.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 19,141,109.85 | 17,633,430.54 |
| 支付的各项税费 | 297,096.00 | 347,860.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,116,206.04 | 19,529,109.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 51,554,411.89 | 37,510,401.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,335,777.35 | -35,061,725.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,613,379.36 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 738,325.32 | 220,974,195.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 160,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 266,008,559.85 | |
| 投资活动现金流入小计 | 164,351,704.68 | 486,982,755.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 653,101.00 | 374,685.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 78,098,311.59 | 287,303,071.66 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 62,806,820.00 | 100,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 141,558,232.59 | 287,777,756.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,793,472.09 | 199,204,998.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 69,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,662,755.56 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,662,755.56 | 50,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,263,946.11 | 20,791,795.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,536.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,263,946.11 | 220,808,332.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,398,809.45 | -170,808,332.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,856,504.19 | -6,665,058.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,298,008.94 | 8,976,749.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,154,513.13 | 2,311,691.28 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 512,106,607.40 | 512,106,607.40 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 777,280,677.96 | 777,280,677.96 | |
| 应收账款 | 766,886,137.29 | 766,886,137.29 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 117,916,457.93 | 117,916,457.93 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 46,181,125.70 | 46,181,125.70 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 268,926,015.83 | 268,926,015.83 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 77,987,727.52 | 77,987,727.52 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 23,079,332.90 | 23,079,332.90 | |
| 流动资产合计 | 2,590,364,082.53 | 2,590,364,082.53 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 20,950,380.32 | 0.00 | -20,950,380.32 |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 322,690,517.14 | 322,690,517.14 | |
| 其他权益工具投资 | 20,950,380.32 | 20,950,380.32 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 782,762,755.22 | 782,762,755.22 | |
| 在建工程 | 266,484,305.72 | 266,484,305.72 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 110,663,885.21 | 110,663,885.21 | |
| 开发支出 | 237,516,838.47 | 237,516,838.47 | |
| 商誉 | 737,373,252.60 | 737,373,252.60 | |
| 长期待摊费用 | 110,298,065.81 | 110,298,065.81 | |
| 递延所得税资产 | 48,009,353.24 | 48,009,353.24 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,636,749,353.73 | 2,636,749,353.73 | |
| 资产总计 | 5,227,113,436.26 | 5,227,113,436.26 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 730,000,000.00 | 730,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 194,813,393.02 | 194,813,393.02 | |
| 预收款项 | 46,366,092.33 | 46,366,092.33 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 |
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 9,832,680.80 | 9,832,680.80 | |
| 应交税费 | 106,693,410.74 | 106,693,410.74 | |
| 其他应付款 | 117,772,575.13 | 117,772,575.13 | |
| 其中：应付利息 | 5,040,000.01 | 5,040,000.01 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | 12,307,766.74 | 12,307,766.74 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 165,306,666.00 | 165,306,666.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,383,092,584.76 | 1,383,092,584.76 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 76,000,000.00 | 76,000,000.00 | |
| 应付债券 | 798,312,235.21 | 798,312,235.21 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 42,092,900.45 | 42,092,900.45 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 61,612,211.77 | 61,612,211.77 | |
| 递延所得税负债 | 3,925,323.50 | 3,925,323.50 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 981,942,670.93 | 981,942,670.93 | |
| 负债合计 | 2,365,035,255.69 | 2,365,035,255.69 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 416,689,834.00 | 416,689,834.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 660,822,423.06 | 660,822,423.06 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 66,134.76 | 66,134.76 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 109,846,002.19 | 109,846,002.19 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,296,240,932.14 | 1,296,240,932.14 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,483,665,326.15 | 2,483,665,326.15 |
| 少数股东权益 | 378,412,854.42 | 378,412,854.42 | |
| 所有者权益合计 | 2,862,078,180.57 | 2,862,078,180.57 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,227,113,436.26 | 5,227,113,436.26 |
调整情况说明1）公司自2019年1月1日开始执行新金融工具准则，根据新金融工具会计准则的衔接规定，企业应当按照新金融工具准则的要求列报相关信息，企业无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。本次会计政策变更，不影响公司2018年度相关财务指标。2）公司原在“可供出售金融资产”列报的权益投资，依据新金融工具准则规定，分类调整至“其他权益工具投资”列报。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,298,008.94 | 3,298,008.94 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 13,329,020.20 | 13,329,020.20 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 80,109,032.35 | 80,109,032.35 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,338,766.47 | 2,338,766.47 | |
| 流动资产合计 | 99,074,827.96 | 99,074,827.96 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 20,272,727.00 | 0.00 | -20,272,727.00 |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 5,799,618,425.76 | 5,799,618,425.76 | |
| 其他权益工具投资 | 20,272,727.00 | 20,272,727.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 3,806,684.04 | 3,806,684.04 | |
| 在建工程 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 34,343,053.70 | 34,343,053.70 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 752,981.90 | 752,981.90 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 5,858,793,872.40 | 5,858,793,872.40 | |
| 资产总计 | 5,957,868,700.36 | 5,957,868,700.36 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 2,340,884.77 | 2,340,884.77 | |
| 应交税费 | 77,169.60 | 77,169.60 | |
| 其他应付款 | 284,864,183.75 | 284,864,183.75 | |
| 其中：应付利息 | 5,040,000.01 | 5,040,000.01 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 337,282,238.12 | 337,282,238.12 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 798,312,235.21 | 798,312,235.21 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 798,312,235.21 | 798,312,235.21 | |
| 负债合计 | 1,135,594,473.33 | 1,135,594,473.33 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 879,774,351.00 | 879,774,351.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,954,424,942.24 | 3,954,424,942.24 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 36,886,353.85 | 36,886,353.85 | |
| 未分配利润 | -48,811,420.06 | -48,811,420.06 | |
| 所有者权益合计 | 4,822,274,227.03 | 4,822,274,227.03 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,957,868,700.36 | 5,957,868,700.36 |
调整情况说明1）公司自2019年1月1日开始执行新金融工具准则，根据新金融工具会计准则的衔接规定，企业应当按照新金融工具准则的要求列报相关信息，企业无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。本次会计政策变更，不影响公司2018年度相关财务指标。2）公司原在“可供出售金融资产”列报的权益投资，依据新金融工具准则规定，分类调整至“其他权益工具投资”列报。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
湖南景峰医药股份有限公司法定代表人：叶湘武
2019年10月28日