合并资产负债表编制单位：山东未名生物医药股份有限公司
2019年09月30日
单位：元项目2019年
月
日2018年
月
日流动资产：
货币资金1,016,349,364.071,545,695,278.42结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产应收票据83,701,641.85202,412,478.26应收账款474,224,416.85442,315,610.59应收款项融资预付款项43,417,811.3715,177,811.80应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款39,646,651.0213,511,009.68其中：应收利息1,852,641.672,345,527.78应收股利买入返售金融资产存货55,376,245.8342,129,162.94合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产159,673,308.91262,180,538.03流动资产合计1,872,389,439.902,523,421,889.72非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产
其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资528,808,893.99434,744,029.57其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产427,844,267.25460,523,529.67在建工程361,238,488.61350,657,146.27生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产108,527,785.74114,502,333.30开发支出商誉20,428,626.3920,428,626.39长期待摊费用10,972,103.776,741,529.97递延所得税资产17,102,525.8023,786,817.38其他非流动资产534,191,914.68363,647,308.76非流动资产合计2,009,114,606.231,775,031,321.31资产总计3,881,504,046.134,298,453,211.03流动负债：
短期借款130,000,000.00450,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债应付票据应付账款34,644,563.0432,698,558.52预收款项5,867,773.7912,649,352.11合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬9,958,881.8524,582,048.13应交税费8,559,815.4410,834,673.10其他应付款14,650,122.7132,860,818.96其中：应付利息741,020.0014,244,383.56应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计203,681,156.83563,625,450.82非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券694,972,426.42792,966,774.70其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款72,975,453.2687,440,414.55长期应付职工薪酬预计负债递延收益12,479,518.8113,394,205.10递延所得税负债12,825,710.8513,996,511.23其他非流动负债非流动负债合计793,253,109.34907,797,905.58负债合计996,934,266.171,471,423,356.40所有者权益：
股本229,145,299.00229,145,299.00其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积1,354,712,322.591,354,712,322.59
减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积141,321,108.94141,321,108.94一般风险准备未分配利润1,086,244,792.561,036,925,481.27归属于母公司所有者权益合计2,811,423,523.092,762,104,211.80少数股东权益73,146,256.8764,925,642.83所有者权益合计2,884,569,779.962,827,029,854.63负债和所有者权益总计3,881,504,046.134,298,453,211.03法定代表人：潘爱华主管会计工作负责人：赖闻博会计机构负责人：房君
母公司资产负债表
单位：元项目2019年
月
日2018年
月
日流动资产：
货币资金94,257,638.89927,553,596.64交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项42,500.00其他应收款850,783,283.46152,360,691.73其中：应收利息
应收股利存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产1,953,622.861,655,481.17流动资产合计947,037,045.211,081,569,769.54非流动资产：
债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资3,812,574,598.153,812,574,598.15其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产60,177.7399,823.70在建工程
生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产25,622.2284,638.87开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计3,812,660,398.103,812,759,060.72资产总计4,759,697,443.314,894,328,830.26流动负债：
短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债应付职工薪酬339,527.08108,362.89应交税费112,976.5224,278.53其他应付款5,778,080.8119,609,934.09其中：应付利息741,020.0014,244,383.56应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计6,230,584.4119,742,575.51非流动负债：
长期借款应付债券694,972,426.42792,966,774.70其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计694,972,426.42792,966,774.70负债合计701,203,010.83812,709,350.21所有者权益：
股本659,735,586.00659,735,586.00其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积2,824,711,274.082,824,711,274.08减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积89,685,471.0389,685,471.03未分配利润484,362,101.37507,487,148.94所有者权益合计4,058,494,432.484,081,619,480.05负债和所有者权益总计4,759,697,443.314,894,328,830.26法定代表人：潘爱华主管会计工作负责人：赖闻博会计机构负责人：房君
合并本报告期利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入
134,829,771.33199,115,961.23其中：营业收入134,829,771.33199,115,961.23利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
141,123,675.06181,489,168.79其中：营业成本16,844,706.0727,580,905.19利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
保单红利支出分保费用税金及附加1,230,828.331,512,624.47销售费用103,936,093.8099,230,131.95管理费用23,083,015.6931,691,593.38研发费用9,707,206.059,874,969.36财务费用-13,678,174.8811,598,944.44其中：利息费用
利息收入加：其他收益1,101,988.241,017,205.93投资收益（损失以“－”号填列）
30,826,558.56263,796.11其中：对联营企业和合营企业的投资收益
30,826,558.56263,796.11以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
30,192.40-1,147,224.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）
76,823.74
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
25,664,835.4717,837,394.05加：营业外收入4,500.0346,560.01减：营业外支出40,543.591,103,891.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
25,628,791.9116,780,062.30减：所得税费用-377,303.698,667,037.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
26,006,095.608,113,025.03
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
26,006,095.608,113,025.032.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润23,664,052.466,998,878.502.少数股东损益2,342,043.141,114,146.53
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额9.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
26,006,095.608,113,025.03归属于母公司所有者的综合收益总额
23,664,052.466,998,878.50归属于少数股东的综合收益总额
2,342,043.141,114,146.53
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.03590.0106
（二）稀释每股收益
0.03590.0106本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：潘爱华主管会计工作负责人：赖闻博会计机构负责人：房君
母公司本报告期利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业收入
0.000.00减：营业成本
0.000.00税金及附加
660.00
销售费用管理费用2,470,359.065,093,324.58研发费用财务费用-6,788,874.0012,491,876.12其中：利息费用
利息收入加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）
263,796.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
263,796.11以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
列）
4,317,854.94-17,321,404.59加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
4,317,854.94-17,321,404.59减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
列）
4,317,854.94-17,321,404.59
（一）持续经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
4,317,854.94-17,321,404.59
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
4,317,854.94-17,321,404.59
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：潘爱华主管会计工作负责人：赖闻博会计机构负责人：房君
合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入
434,430,783.68492,895,743.78其中：营业收入434,430,783.68492,895,743.78利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
466,377,581.35470,839,830.84其中：营业成本53,933,655.6878,131,585.57利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
保单红利支出分保费用税金及附加5,155,198.515,800,279.29销售费用297,093,708.74254,529,485.96管理费用71,502,104.4079,445,643.54研发费用40,447,784.6623,638,393.79财务费用-1,754,870.6429,294,442.69其中：利息费用利息收入加：其他收益4,556,379.787,084,725.70投资收益（损失以“－”号填列）
94,064,864.42733,530.03其中：对联营企业和合营企业的投资收益
94,064,864.42733,530.03以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-5,941,255.64-2,594,195.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）
43,198.31440,436.27
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
60,776,389.2027,720,409.32加：营业外收入184,484.82753,652.58减：营业外支出654,610.961,203,906.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
60,306,263.0627,270,155.23减：所得税费用2,766,337.7315,328,623.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
57,539,925.3311,941,532.11
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
57,539,925.3311,941,532.112.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润49,319,311.2912,592,914.262.少数股东损益8,220,614.04-651,382.15
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额9.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
57,539,925.3311,941,532.11归属于母公司所有者的综合收益总额
49,319,311.2912,592,914.26归属于少数股东的综合收益总额
8,220,614.04-651,382.15
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.07480.0191
（二）稀释每股收益
0.07480.0191本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：潘爱华主管会计工作负责人：赖闻博会计机构负责人：房君
母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业收入
0.000.00减：营业成本
0.000.00税金及附加5,460.00销售费用管理费用10,118,717.6017,072,567.71研发费用财务费用12,990,364.6833,017,548.73其中：利息费用
利息收入加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）
360,733,530.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
733,530.03以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-8,531.08-3,474.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
列）
-23,123,073.36310,646,888.35加：营业外收入
225.79
减：营业外支出2,200.00
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
-23,125,047.57310,646,888.35减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
列）
-23,125,047.57310,646,888.35
（一）持续经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
-23,125,047.57310,646,888.35
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
-23,125,047.57310,646,888.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：潘爱华主管会计工作负责人：赖闻博会计机构负责人：房君
合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
484,278,737.33612,136,618.93
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
46,478,424.4035,400,989.66经营活动现金流入小计530,757,161.73647,537,608.59
购买商品、接受劳务支付的现金
27,579,016.8140,577,426.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现
96,673,678.85105,058,691.16
金
支付的各项税费15,529,064.7569,684,139.20支付其他与经营活动有关的现金
352,544,594.83400,271,209.66经营活动现金流出小计492,326,355.24615,591,466.31经营活动产生的现金流量净额38,430,806.4931,946,142.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金270,000,000.00取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
100,020,464.47538,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
4,629.73投资活动现金流入小计100,025,094.20270,538,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
191,957,071.19373,384,117.20投资支付的现金155,639,123.88质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
10,140.00投资活动现金流出小计191,957,071.19529,033,381.08投资活动产生的现金流量净额-91,931,976.99-258,495,381.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金30,000,000.00350,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金
139,405.96筹资活动现金流入小计30,139,405.96350,000,000.00偿还债务支付的现金443,842,619.91500,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金
62,138,239.1969,389,420.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
1,282.14筹资活动现金流出小计505,982,141.2469,889,420.81筹资活动产生的现金流量净额-475,842,735.28280,110,579.19
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
-2,008.57-2,339.81
五、现金及现金等价物净增加额
-529,345,914.3553,559,000.58加：期初现金及现金等价物余额
1,545,695,278.421,812,792,505.31
六、期末现金及现金等价物余额
1,016,349,364.071,866,351,505.89法定代表人：潘爱华主管会计工作负责人：赖闻博会计机构负责人：房君
母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金
531,301,266.6221,905,416.32经营活动现金流入小计531,301,266.6221,905,416.32
购买商品、接受劳务支付的现金
9,932,527.69
支付给职工及为职工支付的现金
4,102,339.051,770,635.00
支付的各项税费11,071.24
支付其他与经营活动有关的现金
1,227,387,875.28187,394,026.19经营活动现金流出小计1,231,501,285.57199,097,188.88经营活动产生的现金流量净额-700,200,018.95-177,191,772.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金270,000,000.00取得投资收益收到的现金202,082,002.81处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计472,082,002.81购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金155,639,123.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计155,639,123.88投资活动产生的现金流量净额316,442,878.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金80,009,911.40分配股利、利润或偿付利息支付的现金
53,086,027.4053,600,000.00支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计133,095,938.8053,600,000.00筹资活动产生的现金流量净额-133,095,938.80-53,600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-833,295,957.7585,651,106.37加：期初现金及现金等价物余额
927,553,596.64798,231,273.75
六、期末现金及现金等价物余额
94,257,638.89883,882,380.12法定代表人：潘爱华主管会计工作负责人：赖闻博会计机构负责人：房君