深圳光韵达光电科技股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人侯若洪先生、主管会计工作负责人王军先生及会计机构负责人(会计主管人员)雷燕侠女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,639,761,374.19 | 1,154,460,560.76 | 42.04% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,075,622,038.83 | 763,819,169.70 | 40.82% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 208,932,494.69 | 19.86% | 540,756,645.68 | 25.04% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 30,009,228.05 | -18.00% | 59,135,547.15 | -4.12% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 26,862,756.96 | -23.65% | 50,451,815.68 | -9.51% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 34,183,849.56 | -64.99% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1200 | -27.05% | 0.2365 | -14.68% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1200 | -27.05% | 0.2365 | -14.68% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.07% | -1.88% | 6.98% | -1.45% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -124,574.94 | 非流动资产净损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 12,299,725.56 | 公司及子公司获得的各项补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -406,779.59 | |
| 减：所得税影响额 | 953,426.95 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,131,212.61 | |
| 合计 | 8,683,731.47 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 16,656 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 侯若洪 | 境内自然人 | 13.18% | 32,955,348 | 29,516,511 | 质押 | 19,506,200 | |
| 王荣 | 境内自然人 | 8.33% | 20,835,417 | 15,626,563 | 质押 | 14,100,000 | |
| 代理碧 | 境内自然人 | 4.40% | 11,008,651 | 0 | |||
| 姚彩虹 | 境内自然人 | 4.22% | 10,542,528 | 7,906,896 | 4,050,046 | ||
| 沈臻宇 | 境内自然人 | 3.99% | 9,970,089 | 9,970,089 | |||
| 周信忠 | 境内自然人 | 3.83% | 9,571,286 | 9,571,286 | |||
| 孙晖 | 境内自然人 | 3.73% | 9,330,042 | 9,330,042 | 9,330,042 | ||
| 高锦军 | 境内自然人 | 3.31% | 8,272,771 | 7,976,071 | |||
| 徐嘉韵 | 境内自然人 | 1.78% | 4,439,121 | 0 | |||
| 深圳光韵达光电科技股份有限公司－第一期员工持股计划 | 其他 | 1.45% | 3,621,006 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 代理碧 | 11,008,651 | 人民币普通股 | 11,008,651 | ||||
| 王荣 | 5,208,854 | 人民币普通股 | 5,208,854 |
| 徐嘉韵 | 4,439,121 | 人民币普通股 | 4,439,121 |
| 深圳光韵达光电科技股份有限公司－第一期员工持股计划 | 3,621,006 | 人民币普通股 | 3,621,006 |
| 侯若洪 | 3,438,837 | 人民币普通股 | 3,438,837 |
| 姚彩虹 | 2,635,632 | 人民币普通股 | 2,635,632 |
| 交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 | 1,917,000 | 人民币普通股 | 1,917,000 |
| 林燕双 | 1,624,200 | 人民币普通股 | 1,624,200 |
| 陈洁 | 1,546,304 | 人民币普通股 | 1,546,304 |
| 黄民斌 | 1,466,085 | 人民币普通股 | 1,466,085 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，侯若洪先生、姚彩虹女士为夫妻关系，为一致行动人；侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生均为本公司董事及高级管理人员。孙晖先生为本公司重大资产重组配套募集资金认购方，“深圳光韵达光电科技股份有限公司－第一期员工持股计划”为本公司董监高及员工参与的员工持股计划，陈洁先生为本公司重大资产重组的交易对方，沈臻宇先生、周信忠先生、高锦军先生为本公司非公开发行股票的认购对象，除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东林燕双通过信用担保账户持股1,624,200股，通过普通账户持股0股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 侯若洪 | 29,516,511 | 29,516,511 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年初解锁25% | ||
| 王荣 | 15,626,563 | 15,626,563 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年初解锁25% | ||
| 姚彩虹 | 7,906,896 | 7,906,896 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年初解锁25% | ||
| 万刚 | 34,199 | 34,199 | 非公开发行限售股 | 2020年5月22日后可按协议约定第二期解锁 | ||
| 李国平 | 758,859 | 758,859 | 非公开发行限售股 | 2020年5月22日后可按协议约定第二期解锁 | ||
| 徐亦文 | 71,475 | 71,475 | 非公开发行限售股 | 2020年5月22日后可按协议约定第二期解锁 | ||
| 邱罕文 | 28,728 | 28,728 | 非公开发行限售股 | 2020年5月22日后可按协议约定第二期解锁 | ||
| 陈光华 | 71,475 | 71,475 | 非公开发行限售股 | 2020年5月22日后可按协议约定第二期解锁 | ||
| 庄楠 | 34,199 | 34,199 | 非公开发行限售股 | 2020年5月22日后可按协议约定第二期解锁 | ||
| 徐敏嘉 | 572,478 | 572,478 | 非公开发行限售股 | 2020年5月22日后可按协议约定第二期解锁 | ||
| 陈洁 | 1,467,347 | 1,467,347 | 非公开发行限售股 | 2020年5月22日后可按协议约定第二期解锁 | ||
| 吴梦秋 | 39,085 | 39,085 | 非公开发行限售股 | 2020年5月22日后可按协议约定第二期解锁 | ||
| 王翔 | 170,991 | 170,991 | 非公开发行限售股 | 2020年5月22日后可按协议约定第二期解锁 | ||
| 孙晖 | 9,330,042 | 9,330,042 | 非公开发行限售股 | 2020年5月22后起可按协议约定解锁 | ||
| 上海盈之和信息科技有限公司 | 341,983 | 341,983 | 非公开发行限售股 | 2020年5月22日后可按协议约定第二期解锁 | ||
| 深圳市前海瑞旗资产管理有限公司 | 610,682 | 610,682 | 非公开发行限售股 | 2020年5月22日后可按协议约定第二期解锁 | ||
| 李璐 | 116,437 | 116,437 | 高管锁定股 | 2018年10月30日起半年内不得减持，此后至2021年8月5日期间每 |
| 年可减持25%，2021年8月6日后不再限售 | ||||||
| 周信忠 | 9,571,286 | 9,571,286 | 非公开发行限售股 | 2020年7月30日后可按协议约定解锁 | ||
| 沈臻宇 | 9,970,089 | 9,970,089 | 非公开发行限售股 | 2020年7月30日后可按协议约定解锁 | ||
| 高锦军 | 7,976,071 | 7,976,071 | 非公开发行限售股 | 2020年7月30日后可按协议约定解锁 | ||
| 合计 | 66,697,950 | 0 | 27,517,446 | 94,215,396 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债类项目
| 序号 | 资产 | 期末数 | 年初数 | 增减率 |
| 1 | 货币资金 | 202,528,292.14 | 84,153,527.66 | 140.67% |
| 2 | 其他应收款 | 9,779,857.63 | 3,925,161.57 | 149.16% |
| 3 | 预付款项 | 28,260,070.63 | 6,092,998.41 | 363.81% |
| 4 | 存货 | 157,758,272.01 | 83,185,486.39 | 89.65% |
| 5 | 其他流动资产 | 9,977,120.82 | 4,195,348.54 | 137.81% |
| 6 | 可供出售金融资产 | 10,500,000.00 | -100.00% | |
| 7 | 长期股权投资 | 3,485,156.59 | 11,090,877.95 | -68.58% |
| 8 | 在建工程 | 140,936,578.60 | 55,110,973.28 | 155.73% |
| 9 | 商誉 | 251,414,903.06 | 118,321,732.16 | 112.48% |
| 10 | 其他权益工具投资 | 10,500,000.00 | 100.00% | |
| 11 | 短期借款 | 108,800,000.00 | 211,800,000.00 | -48.63% |
| 12 | 应付票据 | 30,000,000.00 | 100.00% |
| 13 | 应交税费 | 16,225,136.13 | 7,747,186.02 | 109.43% |
| 14 | 其他应付款 | 57,926,183.44 | 22,441,368.51 | 158.12% |
| 15 | 长期借款 | 175,168,774.80 | 100.00% |
| 16 | 长期应付职工薪酬 | 973,785.68 | -100.00% | |
| 17 | 长期应付款 | 10,011,125.00 | 4,239,735.60 | 136.13% |
| 18 | 资本公积 | 505,351,844.98 | 272,416,376.62 | 85.51% |
1、货币资金：比期初上升140.67%，主要系前三季度本公司非公开发行股份收到募集资金，同时货款回收增长以及合并范围增加所致；
2、其他应收款：比期初上升149.16%，主要系前三季度公司合并范围增加及业务扩大所致；
3、预付账款：比期初上升363.81%，主要系前三季度公司因扩大生产规模预付款项增加所致；
4、存货：比期初上升89.65%，主要系前三季度本公司及下属子公司因生产规模扩
大，原材料增加备料，同时已出货且未到客户验收期的发出商品增加，以及前三季度本公司合并范围增加所致；
5、其他流动资产：比期初上升137.81%，主要系前三季度公司待抵扣增值税进项税增加所致；
6、可供出售金融资产：比期初下降100%，前三季度根据会计准则第22号（金融工具的确认与计量）规定转入"其他权益工具投资"科目；
7、长期股权投资：比期初下降68.58%，主要系前三季度对参股公司富通尼激光科技（东莞）有限公司收回投资所致；
8、在建工程：比期初上升155.73%，主要系前三季度本公司下属子公司嘉兴装备基地支付建设工程款及设备款增加所致；
9、商誉：比期初上升112.48%，主要系前三季度本公司收购成都通宇航空设备制造有限公司51%的股权产生商誉所致；
10、其他权益工具投资：比期初上升100%，前三季度根据会计准则第22号（金融工具的确认与计量）规定由“可供出售金融资产”转入本科目；
11、短期借款：比期初下降48.63%，主要系前三季度本公司及下属子公司归还短期银行贷款所致；
12、应付票据：比期初上升100%，主要系前三季度本公司开具应付汇票增加所致；
13、应交税费：比期初上升109.43%，主要系前三季度合并范围增加，同时因销售及利润增加相应的税金增加所致；
14、其他应付款：比期初上升158.12%，主要系前三季度根据协议约定通宇航空的原股东将收到的部分股权转让款借给本公司；
15、长期借款：比期初上升100%，主要系前三季度向银行提取长期贷款所致；
16、长期应付职工薪酬：比期初下降100%，主要系根据协议约定支付金东唐超额奖励所致；
17、长期应付款：比期初上升136.13%，主要系前三季度分期付款购买设备款增加，同时合并范围增加所致；
18、资本公积：比期初上升85.51%，主要系本公司非公开发行股票溢价部分计入资本公积金所致。
二、损益类项目
| 序号 | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减率 |
| 1 | 营业收入 | 540,756,645.68 | 432,453,214.92 | 25.04% |
| 2 | 营业成本 | 313,385,169.37 | 237,062,411.05 | 32.20% |
| 3 | 研发费用 | 48,869,384.00 | 29,524,711.06 | 65.52% |
| 4 | 资产处置收益 | -97,425.89 | 65,221.59 | -249.38% |
| 5 | 其他收益 | 11,455,777.93 | 6,254,208.83 | 83.17% |
| 6 | 营业外收入 | 926,904.57 | 1,553,748.09 | -40.34% |
| 7 | 营业外支出 | 683,980.69 | 411,873.58 | 66.07% |
1、营业收入：同比上升25.04%，主要系前三季度公司销售订单增加，同时公司合并范围增加所致；
2、营业成本：同比上升32.20%，主要系前三季度公司销售订单增加，营业成本同比增加，同时公司合并范围增加所致；
3、研发费用：同比上升65.52%，主要系前三季度公司研发投入同比增加所致；
4、资产处置收益：同比下降249.38%，主要系前三季度处置非流动资产损失增加所致；
5、其他收益：同比上升31.73%，主要系前三季度本公司及下属子公司获得与经营性相关的各项政府补贴同比增加所致；
6、营业外收入：同比下降40.34%，主要系前三季度公司收到与日常活动无关的政府补助同比减少所致；
7、营业外支出：同比上升66.07%，主要系前三季度下属分公司新增设备未及时取得环评更新（目前已获得环评验收批复）罚款增加所致。
三、合并现金流量表
| 序号 | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减率 |
| 1 | 收到的税费返还 | 1,106,910.49 | 2,776,519.18 | -60.13% |
| 2 | 收到的其它与经营活动有关的现金 | 42,565,769.71 | 78,552,776.48 | -45.81% |
| 3 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 271,764,661.97 | 177,317,327.64 | 53.26% |
| 4 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,031,446.49 | 102,246,741.40 | 31.09% |
| 5 | 支付的其它与经营活动有关的现金 | 73,291,136.76 | 113,377,244.43 | -35.36% |
| 6 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 125,591,141.06 | 81,828,619.45 | 53.48% |
| 7 | 投资支付的现金 | 2,500,000.00 | 5,600,000.00 | -55.36% |
| 8 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 188,700,000.00 | 100.00% |
| 9 | 吸收投资收到的现金 | 264,725,640.21 | 150,000.00 | 176383.76% |
| 10 | 取得借款收到的现金 | 290,920,500.00 | 175,200,000.00 | 66.05% |
| 11 | 收到的其它与筹资活动有关的现金 | 190,460,550.93 | 63,000,000.00 | 202.32% |
| 12 | 偿还债务支付的现金 | 214,950,988.68 | 146,110,000.00 | 47.12% |
| 13 | 支付的其它与筹资活动有关的现金 | 127,365,342.58 | 65,000,000.00 | 95.95% |
1、收到的税费返还：同比下降60.13%，主要系前三季度本公司及下属子公司退税款同比减少所致；
2、收到的其它与经营活动有关的现金：同比下降45.81%，主要系前三季度收到其他往来款同比减少所致；
3、购买商品、接受劳务支付的现金：同比下降53.26%，主要系前三季度合并范围扩大，同时因订单增加相应采购物料增加所致；
4、支付给职工以及为职工支付的现金：同比上升31.09%，主要系前三季度合并范围扩大，同时因规模扩大员工增加所致；
5、支付的其它与经营活动有关的现金：同比下降35.36%，主要系前三季度支付其他往来款同比减少所致；
6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：同比上升53.48%，主要系前三季度支付嘉兴智能装备产业化基地工程款及购买设备等同比增加所致；
7、投资支付的现金：同比下降55.36%%，主要系前三季度支付参股公司的投资款减少所致；
8、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：同比上升100%，主要系前三季度公司收购成都通宇航空设备制造有限公司51%股权支付股权转让款所致；
9、吸收投资收到的现金：同比上升176383.76%，主要系报告期本公司非公开发行股票收到认购资金所致；
10、取得借款收到的现金：同比上升66.05%，主要系前三季度取得银行借款同比增加所致；
11、收到的其它与筹资活动有关的现金：同比上升202.32%，主要系前三季度收到其他往来款同比增加所致；
12、偿还债务支付的现金：同比上升47.12%，主要系前三季度本公司归还借款同比增加所致；
13、支付的其它与筹资活动有关的现金：同比上升95.95%，主要系前三季度归还其他往来款同比增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司非公开发行股票事项进展情况如下：向三名认购对象发行新股27,517,446股，发行价格为人民币10.03元/股，2019年7月11日，完成资金募集及验资工作，募集资金总额人民币2.76亿元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币2.6亿元。本次非公开发行新增股份已于2019年7月19日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，新增股份的上市时间为2019年7月31日，新增股份限售期为上市之日起12个月，预计上市流通时间为2020年7月31日。具体详见本公司分别于2019年7月17日、7月29日在巨潮资讯网上刊登的公告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 非公开发股票进展 | 2019年10月17日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2019年10月29日 | http://www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳光韵达光电科技股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 202,528,292.14 | 84,153,527.66 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 20,421,179.47 | 12,314,949.67 |
| 应收账款 | 274,111,466.18 | 227,373,031.34 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 28,260,070.63 | 6,092,998.41 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 9,779,857.63 | 3,925,161.57 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 157,758,272.01 | 83,185,486.39 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 9,977,120.82 | 4,195,348.54 |
| 流动资产合计 | 702,836,258.88 | 421,240,503.58 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 10,500,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,485,156.59 | 11,090,877.95 |
| 其他权益工具投资 | 10,500,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 409,868,307.30 | 412,175,351.98 |
| 在建工程 | 140,936,578.60 | 55,110,973.28 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 59,892,594.62 | 64,425,201.01 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 251,414,903.06 | 118,321,732.16 |
| 长期待摊费用 | 23,872,490.42 | 23,113,797.32 |
| 递延所得税资产 | 3,713,779.75 | 3,685,245.59 |
| 其他非流动资产 | 33,241,304.97 | 34,796,877.89 |
| 非流动资产合计 | 936,925,115.31 | 733,220,057.18 |
| 资产总计 | 1,639,761,374.19 | 1,154,460,560.76 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 108,800,000.00 | 211,800,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 30,000,000.00 | |
| 应付账款 | 94,858,286.20 | 78,149,996.09 |
| 预收款项 | 4,269,464.18 | 5,397,295.72 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,741,346.44 | 14,590,731.92 |
| 应交税费 | 16,225,136.13 | 7,747,186.02 |
| 其他应付款 | 57,926,183.44 | 22,441,368.51 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,562,762.01 | 5,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 332,383,178.40 | 345,126,578.26 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 175,168,774.80 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 10,011,125.00 | 4,239,735.60 |
| 长期应付职工薪酬 | 973,785.68 | |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 25,086,720.04 | 26,442,397.00 |
| 递延所得税负债 | 7,197,706.98 | 7,197,706.98 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 217,464,326.82 | 38,853,625.26 |
| 负债合计 | 549,847,505.22 | 383,980,203.52 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 249,994,674.00 | 222,477,228.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 505,351,844.98 | 272,416,376.62 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 6,340,988.55 | 6,340,988.55 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 313,934,531.30 | 262,584,576.53 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,075,622,038.83 | 763,819,169.70 |
| 少数股东权益 | 14,291,830.14 | 6,661,187.54 |
| 所有者权益合计 | 1,089,913,868.97 | 770,480,357.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,639,761,374.19 | 1,154,460,560.76 |
法定代表人：侯若洪 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：雷燕侠
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 55,689,366.39 | 17,207,916.53 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,598,186.65 | 1,748,572.42 |
| 应收账款 | 72,659,525.77 | 67,777,112.78 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 7,597,693.38 | 2,229,363.07 |
| 其他应收款 | 187,219,074.46 | 137,785,738.94 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 12,080,815.62 | 10,625,565.10 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 1,782,620.91 | 1,313,513.46 |
| 流动资产合计 | 339,627,283.18 | 238,687,782.30 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 10,500,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 631,913,452.82 | 388,022,174.18 |
| 其他权益工具投资 | 10,500,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 104,792,829.43 | 117,106,411.58 |
| 在建工程 | 318,372.38 | 318,372.38 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 9,417,942.08 | 9,217,354.38 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 7,105,547.48 | 7,531,299.43 |
| 递延所得税资产 | 1,985,277.27 | 1,985,277.27 |
| 其他非流动资产 | 23,915,132.96 | 23,777,115.74 |
| 非流动资产合计 | 789,948,554.42 | 558,458,004.96 |
| 资产总计 | 1,129,575,837.60 | 797,145,787.26 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 60,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 30,000,000.00 | |
| 应付账款 | 7,637,512.05 | 46,279,991.78 |
| 预收款项 | 977,734.38 | 1,162,975.18 |
| 合同负债 |
| 应付职工薪酬 | 941,079.68 | 1,518,068.84 |
| 应交税费 | 842,109.43 | 1,923,806.12 |
| 其他应付款 | 110,326,351.96 | 38,761,250.64 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 215,724,787.50 | 234,646,092.56 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 109,220,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 973,785.68 | |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 16,914,833.34 | 17,250,083.34 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 126,134,833.34 | 18,223,869.02 |
| 负债合计 | 341,859,620.84 | 252,869,961.58 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 249,994,674.00 | 222,477,228.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 530,141,353.13 | 297,205,984.77 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 6,340,988.55 | 6,340,988.55 |
| 未分配利润 | 1,239,201.08 | 18,251,624.36 |
| 所有者权益合计 | 787,716,216.76 | 544,275,825.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,129,575,837.60 | 797,145,787.26 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 208,932,494.69 | 174,318,263.69 |
| 其中：营业收入 | 208,932,494.69 | 174,318,263.69 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 176,274,653.37 | 132,943,683.38 |
| 其中：营业成本 | 122,460,789.07 | 87,787,303.36 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,378,437.18 | 1,607,137.37 |
| 销售费用 | 17,476,325.45 | 16,615,897.16 |
| 管理费用 | 15,417,838.77 | 13,786,885.75 |
| 研发费用 | 18,147,081.52 | 10,607,609.50 |
| 财务费用 | 1,394,181.38 | 2,538,850.24 |
| 其中：利息费用 | 2,375,720.31 | 3,052,005.99 |
| 利息收入 | 962,630.86 | 186,054.58 |
| 加：其他收益 | 4,058,038.41 | 638,248.89 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -108,721.36 | -162,989.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -99.50 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 61,919.97 | 60,662.59 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 36,669,078.34 | 41,910,402.73 |
| 加：营业外收入 | 723,058.48 | 1,296,924.50 |
| 减：营业外支出 | 59,783.42 | 209,113.75 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 37,332,353.40 | 42,998,213.48 |
| 减：所得税费用 | 4,785,407.99 | 5,399,908.90 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,546,945.41 | 37,598,304.58 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 30,009,228.05 | 36,598,492.62 |
| 2.少数股东损益 | 2,537,717.36 | 999,811.96 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
| 七、综合收益总额 | 32,546,945.41 | 37,598,304.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 30,009,228.05 | 36,598,492.62 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,537,717.36 | 999,811.96 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1200 | 0.1645 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1200 | 0.1645 |
法定代表人：侯若洪 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：雷燕侠
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 46,044,305.80 | 41,164,784.71 |
| 减：营业成本 | 33,121,563.53 | 29,501,858.22 |
| 税金及附加 | 175,822.41 | 195,207.36 |
| 销售费用 | 4,287,345.98 | 5,678,314.42 |
| 管理费用 | 4,679,795.66 | 3,837,675.41 |
| 研发费用 | 2,478,263.59 | 1,695,112.26 |
| 财务费用 | 1,553,865.64 | 2,266,103.38 |
| 其中：利息费用 | 1,750,559.28 | 2,280,334.86 |
| 利息收入 | 1,922,487.90 | 23,717.36 |
| 加：其他收益 | 1,402,724.00 | 353,452.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -108,721.36 | -162,989.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 68,282.19 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,109,933.82 | -1,819,023.90 |
| 加：营业外收入 | 147,665.05 | 1,036,028.79 |
| 减：营业外支出 | 5,654.67 | 35,079.98 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,251,944.20 | -818,075.09 |
| 减：所得税费用 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,251,944.20 | -818,075.09 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,251,944.20 | -818,075.09 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0050 | -0.0037 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0050 | -0.0037 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 540,756,645.68 | 432,453,214.92 |
| 其中：营业收入 | 540,756,645.68 | 432,453,214.92 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 473,351,691.91 | 367,346,488.93 |
| 其中：营业成本 | 313,385,169.37 | 237,062,411.05 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,309,107.96 | 4,439,203.70 |
| 销售费用 | 52,177,983.95 | 47,523,627.46 |
| 管理费用 | 46,337,270.10 | 40,420,286.66 |
| 研发费用 | 48,869,384.00 | 29,524,711.06 |
| 财务费用 | 8,272,776.53 | 8,376,249.00 |
| 其中：利息费用 | 9,237,692.05 | 7,406,346.15 |
| 利息收入 | 1,224,511.93 | 401,635.68 |
| 加：其他收益 | 11,455,777.93 | 6,254,208.83 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -108,721.36 | 325,098.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -375,584.80 | -359,609.11 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -97,425.89 | 65,221.59 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 78,278,999.65 | 71,391,645.80 |
| 加：营业外收入 | 926,904.57 | 1,553,748.09 |
| 减：营业外支出 | 683,980.69 | 411,873.58 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 78,521,923.53 | 72,533,520.31 |
| 减：所得税费用 | 11,755,733.78 | 9,870,738.38 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,766,189.75 | 62,662,781.93 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 59,135,547.15 | 61,677,899.35 |
| 2.少数股东损益 | 7,630,642.60 | 984,882.58 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 66,766,189.75 | 62,662,781.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 59,135,547.15 | 61,677,899.35 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,630,642.60 | 984,882.58 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2365 | 0.2772 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2365 | 0.2772 |
法定代表人：侯若洪 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：雷燕侠
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 110,554,349.14 | 103,513,344.89 |
| 减：营业成本 | 81,131,139.18 | 73,084,337.25 |
| 税金及附加 | 567,097.52 | 922,389.25 |
| 销售费用 | 15,155,364.05 | 15,846,431.27 |
| 管理费用 | 13,234,050.44 | 12,336,619.03 |
| 研发费用 | 6,529,323.70 | 4,697,213.76 |
| 财务费用 | 5,598,628.83 | 6,609,676.63 |
| 其中：利息费用 | 6,419,069.25 | 6,185,398.72 |
| 利息收入 | 1,157,898.65 | 119,080.46 |
| 加：其他收益 | 2,497,224.00 | 824,452.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -108,721.36 | 925,098.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -108,721.36 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 69,948.00 | 241,369.01 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -27,601.05 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -9,370,300.99 | -8,475,140.81 |
| 加：营业外收入 | 160,633.79 | 1,089,545.50 |
| 减：营业外支出 | 17,163.70 | 190,924.95 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -9,226,830.90 | -7,576,520.26 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -9,226,830.90 | -7,576,520.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -9,226,830.90 | -7,576,520.26 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 516,427,230.38 | 462,870,586.80 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,106,910.49 | 2,776,519.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42,565,769.71 | 78,552,776.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 560,099,910.58 | 544,199,882.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 271,764,661.97 | 177,317,327.64 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 134,031,446.49 | 102,246,741.40 |
| 支付的各项税费 | 46,828,815.80 | 53,617,872.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 73,291,136.76 | 113,377,244.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 525,916,061.02 | 446,559,185.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,183,849.56 | 97,640,696.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,035,824.03 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 171,153.43 | 176,890.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,995,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,201,977.46 | 176,890.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 125,591,141.06 | 81,828,619.45 |
| 投资支付的现金 | 2,500,000.00 | 5,600,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 188,700,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,995,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 320,786,141.06 | 87,428,619.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -306,584,163.60 | -87,251,729.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 264,725,640.21 | 150,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 290,920,500.00 | 175,200,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 190,460,550.93 | 63,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 746,106,691.14 | 238,350,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 214,950,988.68 | 146,110,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,930,775.58 | 17,577,601.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 127,365,342.58 | 65,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 360,247,106.84 | 228,687,601.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 385,859,584.30 | 9,662,398.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 100,309.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 113,459,270.26 | 20,151,674.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 84,149,150.59 | 68,180,599.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 197,608,420.85 | 88,332,274.13 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,532,015.64 | 112,644,560.47 |
| 收到的税费返还 | 13,742.64 | 39,273.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,953,825.84 | 60,646,119.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 109,499,584.12 | 173,329,952.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,100,876.68 | 55,062,151.60 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 17,966,366.18 | 15,711,387.07 |
| 支付的各项税费 | 6,233,471.90 | 8,763,217.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,129,530.57 | 66,645,464.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 108,430,245.33 | 146,182,220.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,069,338.79 | 27,147,732.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,035,824.03 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,721,500.00 | 600,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,778.43 | 34,400.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,995,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,778,102.46 | 634,400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,423,867.67 | 7,699,463.58 |
| 投资支付的现金 | 2,500,000.00 | 5,900,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 251,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,995,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 273,418,867.67 | 13,599,463.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -242,640,765.21 | -12,965,063.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 261,699,984.21 | |
| 取得借款收到的现金 | 173,220,000.00 | 125,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 404,791,261.34 | 136,205,141.98 |
| 筹资活动现金流入小计 | 839,711,245.55 | 261,205,141.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 144,000,000.00 | 118,750,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,194,927.66 | 14,969,583.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 400,463,441.61 | 128,542,146.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 559,658,369.27 | 262,261,730.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 280,052,876.28 | -1,056,588.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,481,449.86 | 13,126,081.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 17,203,539.46 | 27,752,930.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,684,989.32 | 40,879,011.23 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
深圳光韵达光电科技股份有限公司
董事长：侯若洪二O一九年十月三十日