福建博思软件股份有限公司
2019年第三季度报告
2019-117
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈航、主管会计工作负责人郑升尉及会计机构负责人(会计主管人员)朱红玉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,488,593,977.41 | 1,068,697,372.59 | 39.29% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,063,356,319.81 | 609,759,056.90 | 74.39% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 172,280,053.94 | 52.72% | 391,659,496.08 | 73.05% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 27,363,430.79 | 66.26% | 4,183,776.53 | 74.25% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 25,138,841.51 | 53.87% | -375,039.43 | -126.82% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -166,131,551.28 | -54.60% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1396 | 64.43% | 0.0184 | 82.18% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1364 | 61.23% | 0.0180 | 41.73% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 4.56% | 1.15% | 0.70% | 0.20% | ||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.1287 | 0.0197 |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 14,953.48 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,993,884.11 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 536,359.63 | |
| 减：所得税影响额 | 621,420.44 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 364,960.82 | |
| 合计 | 4,558,815.96 | -- |
| 报告期末普通股股东总数 | 10,993 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 陈航 | 境内自然人 | 19.85% | 38,598,261 | 28,948,694 | 质押 | 19,615,200 | ||
| 福建省电子信息（集团）有限责任公司 | 国有法人 | 7.75% | 15,067,819 | 0 | ||||
| 云南国际信托有限公司－云南信托－汇享1号集合资金信托计划 | 其他 | 5.23% | 10,177,871 | 0 | ||||
| 肖勇 | 境内自然人 | 3.44% | 6,695,338 | 5,021,503 | 质押 | 3,452,910 | ||
| 余双兴 | 境内自然人 | 2.96% | 5,761,281 | 4,320,960 | 质押 | 3,675,000 | ||
| 北京实地创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.55% | 4,952,441 | 0 | 冻结 | 4,952,441 | ||
| 郑升尉 | 境内自然人 | 2.52% | 4,906,187 | 3,679,640 | 质押 | 2,619,000 | ||
| 叶章明 | 境内自然人 | 2.15% | 4,178,403 | 3,133,801 | 质押 | 1,449,000 | ||
| 毛时敏 | 境内自然人 | 2.05% | 3,986,977 | 3,324,207 | 质押 | 2,836,123 | ||
| 林初可 | 境内自然人 | 1.80% | 3,499,956 | 2,624,967 | 质押 | 2,700,000 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 福建省电子信息（集团）有限责任公司 | 15,067,819 | 人民币普通股 | 15,067,819 |
| 云南国际信托有限公司－云南信托－汇享1号集合资金信托计划 | 10,177,871 | 人民币普通股 | 10,177,871 |
| 陈航 | 9,649,567 | 人民币普通股 | 9,649,567 |
| 北京实地创业投资有限公司 | 4,952,441 | 人民币普通股 | 4,952,441 |
| 中国建设银行股份有限公司－融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 | 2,368,500 | 人民币普通股 | 2,368,500 |
| 卓勇 | 2,333,061 | 人民币普通股 | 2,333,061 |
| 黄春玉 | 2,214,800 | 人民币普通股 | 2,214,800 |
| 中国工商银行－融通蓝筹成长证券投资基金 | 2,041,798 | 人民币普通股 | 2,041,798 |
| 谢淑婷 | 1,708,100 | 人民币普通股 | 1,708,100 |
| 肖勇 | 1,673,835 | 人民币普通股 | 1,673,835 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 陈航与上述股东中肖勇、余双兴、郑升尉、叶章明、林初可、黄春玉签署的《一致行动协议》于2019年7月25日到期，解除一致行动关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司前10名普通股股东不存在通过信用账户持有公司股份情况。公司前10名无限售条件流通股股东中，股东谢淑婷通过普通证券账户持有公司股份0股，通过信用证券账户持有公司股份1,708,100股。 | ||
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 陈航 | 38,598,261 | 9,649,567 | 0 | 28,948,694 | 高管锁定股 | 按高管锁定股的规定解限 |
| 肖勇 | 6,695,338 | 1,673,835 | 0 | 5,021,503 | 高管锁定股 | 按高管锁定股的规定解限 |
| 余双兴 | 5,761,281 | 1,440,321 | 0 | 4,320,960 | 高管锁定股 | 按高管锁定股的 |
| 规定解限 | ||||||
| 郑升尉 | 4,906,187 | 1,226,547 | 0 | 3,679,640 | 高管锁定股 | 按高管锁定股的规定解限 |
| 叶章明 | 4,178,403 | 1,044,602 | 0 | 3,133,801 | 高管锁定股 | 按高管锁定股的规定解限 |
| 毛时敏 | 3,324,207 | 0 | 0 | 3,324,207 | 高管锁定股 | 按高管锁定股的规定解限 |
| 林初可 | 3,499,956 | 874,989 | 0 | 2,624,967 | 高管锁定股 | 按高管锁定股的规定解限 |
| 黄春玉 | 2,916,000 | 2,916,000 | 0 | 0 | — | — |
| 陈晶 | 241,259 | 0 | 0 | 241,259 | 高管锁定股 | 按高管锁定股的规定解限 |
| 刘少华 | 1,012,500 | 0 | 0 | 1,012,500 | 股权激励限售股及高管锁定股 | 按股权激励股和高管锁定股的规定解限 |
| 张奇 | 405,000 | 0 | 0 | 405,000 | 股权激励限售股及高管锁定股 | 按股权激励股和高管锁定股的规定解限 |
| 林宏 | 162,000 | 0 | 0 | 162,000 | 股权激励限售股及高管锁定股 | 按股权激励股和高管锁定股的规定解限 |
| 其他股权激励股股东 | 5,023,620 | 2,451,060 | 0 | 2,572,560 | 股权激励限售股 | 按股权激励股的规定解限 |
| 合计 | 76,724,012 | 21,276,921 | 0 | 55,447,091 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、变更公司注册资本并修订《公司章程》的事项
公司于2019年7月4日召开第三届董事会第十四次会议、2019年7月23日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司总股本由12,963.60万股变更为19,445.40万股，注册资本由人民币12,963.60万元变更为19,445.40万元。另公司根据中国证券监督管理委员会发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（[2019]10号）的相关规定，并结合其他实际情况，对公司章程中的部分条款进行了修订。公司已于2019年9月11日办理了注册资本变更登记手续，并对新的《公司章程》进行了工商备案。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、非公开发行事项
公司于2019年5月22日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福建博思软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2019】899号），核准公司非公开发行不超过2,500万股新股。鉴于公司2018年年度权益分派方案已实施完毕，公司总股本由129,636,000股增加至194,454,000股，现对本次非公开发行股票发行数量上限由不超过2,500万股（含2,500万股）调整为不超过3,750万股（含3,750万股）。2019年9月27日公司披露了《创业板非公开发行股票发行情况报告书》等公告，本次非公开发行向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）18,211,201股，发行价格人民币24.71元/股，募集资金总额为人民币449,998,776.71元，扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为人民币436,279,474.00元。本次发行募集资金已于2019年9月24日全部到账，且已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“闽华兴所（2019）验字I-003号”《验资报告》予以确认。2019年10月11日，公司披露了《新增股份变动报告及上市公告书》，本次非公开发行新增股份的登记托管及限售手续已于2019年10月8日由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，非公开发行新增股份上市日为2019年10月16日。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁股份上市流通及回购注销部分限制性股票事项
2019年7月4日，公司召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》、《关于2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，同意公司对部分离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计121,500股，以12.1333元/股进行回购
注销，并对符合解锁条件的181名激励对象第二个解锁期内的3,082,860股限制性股票办理解锁手续。公司于2019年7月16日披露了《关于2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》，本次解除限售的限制性股票上市流通日为2019年7月19日。公司于2019年10月24日披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，本次回购注销事宜已于2019年10月23日办理完成。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
4、首次公开发行前已发行股份上市流通
公司于2019年7月25日披露了《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》。公司首次公开发行前已发行的部分股份解除限售，数量为66,555,426股，占公司总股本的34.23%。上市流通日期为2019年7月29日。具体内容详见2019年7月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
5、股东《一致行动协议》到期并解除一致行动关系
公司于2019年7月26日披露了《关于股东一致行动协议到期暨解除一致行动关系的公告》。公司股东陈航、肖勇、余双兴、郑升尉、叶章明、林初可2015年12月22日签署的《一致行动协议》于2019年7月25日到期，经各方协商，决定不再续签一致行动协议，上述6位股东及黄春玉解除一致行动关系。具体内容详见2019年7月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 变更公司注册资本并修订《公司章程》的事项 | 2019年07月05日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-069 |
| 2019年07月23日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-074 | |
| 2019年09月16日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-100 | |
| 非公开发行事项 | 2019年05月22日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-051 |
| 2019年09月27日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-102等相关公告 | |
| 2019年10月11日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-105等相关公告 | |
| 2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁股份上市流通及回购注销部分限制性股票事项 | 2019年07月05日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-067 |
| 2019年07月16日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-073 | |
| 2019年10月24日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-115 | |
| 首次公开发行前已发行股份上市流通 | 2019年07月25日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-076 |
| 股东《一致行动协议》到期并解除一致行动关系 | 2019年07月26日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-077 |
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建博思软件股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 578,984,282.43 | 286,940,323.06 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 299,912,179.09 | 207,335,822.36 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 18,206,713.45 | 6,188,054.07 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 14,090,022.34 | 10,672,240.81 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 57,916,689.14 | 30,223,359.43 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,004,609.46 | 9,131,993.07 |
| 流动资产合计 | 972,114,495.91 | 550,491,792.80 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 51,786,977.18 | 54,144,364.23 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 11,200,480.69 | 11,511,694.16 |
| 固定资产 | 145,346,980.91 | 146,592,012.39 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 34,315,647.66 | 36,975,939.92 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 261,203,228.33 | 255,540,239.53 |
| 长期待摊费用 | 2,693,691.57 | 3,558,547.00 |
| 递延所得税资产 | 9,299,902.35 | 9,250,209.75 |
| 其他非流动资产 | 632,572.81 | 632,572.81 |
| 非流动资产合计 | 516,479,481.50 | 518,205,579.79 |
| 资产总计 | 1,488,593,977.41 | 1,068,697,372.59 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 78,581,666.33 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 40,288,954.39 | 50,340,903.84 |
| 预收款项 | 69,698,586.62 | 70,271,480.60 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 22,758,825.94 | 67,444,040.81 |
| 应交税费 | 9,376,525.02 | 23,703,020.84 |
| 其他应付款 | 41,700,941.49 | 96,700,682.55 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 146,902.28 | |
| 流动负债合计 | 262,405,499.79 | 308,607,030.92 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 53,200,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 37,709,839.82 | 81,210,789.82 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,100.00 | |
| 递延所得税负债 | 6,229,405.84 | 6,754,716.71 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 97,139,245.66 | 87,968,606.53 |
| 负债合计 | 359,544,745.45 | 396,575,637.45 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 212,665,201.00 | 129,636,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 626,593,037.65 | 273,342,764.65 |
| 减：库存股 | 38,806,119.00 | 77,612,238.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 24,303,031.21 | 24,303,031.21 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 238,601,168.95 | 260,089,499.04 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,063,356,319.81 | 609,759,056.90 |
| 少数股东权益 | 65,692,912.15 | 62,362,678.24 |
| 所有者权益合计 | 1,129,049,231.96 | 672,121,735.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,488,593,977.41 | 1,068,697,372.59 |
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 481,390,780.20 | 54,789,584.24 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 212,728,047.26 | 163,851,201.94 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 10,016,709.86 | 3,747,094.39 |
| 其他应收款 | 12,906,532.47 | 10,334,450.97 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 15,575,551.62 | 6,799,245.72 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,303,533.38 | |
| 流动资产合计 | 732,617,621.41 | 240,825,110.64 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 440,950,426.39 | 432,639,935.10 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 14,933,557.76 | 15,348,509.06 |
| 固定资产 | 116,574,404.45 | 117,518,791.20 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 6,120,385.22 | 6,198,034.98 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,068,924.47 | 1,582,329.83 |
| 递延所得税资产 | 4,465,091.39 | 4,907,020.72 |
| 其他非流动资产 | 632,572.81 | 632,572.81 |
| 非流动资产合计 | 584,745,362.49 | 578,827,193.70 |
| 资产总计 | 1,317,362,983.90 | 819,652,304.34 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 78,581,666.33 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 |
| 应付账款 | 58,780,375.28 | 69,663,657.34 |
| 预收款项 | 7,046,812.46 | 4,898,442.79 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,748,847.54 | 30,139,142.65 |
| 应交税费 | 1,948,092.19 | 9,518,417.70 |
| 其他应付款 | 82,603,911.84 | 84,016,668.86 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 240,709,705.64 | 198,236,329.34 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 53,200,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 37,709,839.82 | 81,210,789.82 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 90,909,839.82 | 81,210,789.82 |
| 负债合计 | 331,619,545.46 | 279,447,119.16 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 212,665,201.00 | 129,636,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 627,155,904.17 | 273,905,631.17 |
| 减：库存股 | 38,806,119.00 | 77,612,238.00 |
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 24,303,031.21 | 24,303,031.21 |
| 未分配利润 | 160,425,421.06 | 189,972,760.80 |
| 所有者权益合计 | 985,743,438.44 | 540,205,185.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,317,362,983.90 | 819,652,304.34 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 172,280,053.94 | 112,811,014.70 |
| 其中：营业收入 | 172,280,053.94 | 112,811,014.70 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 137,599,034.88 | 90,846,891.26 |
| 其中：营业成本 | 45,034,205.64 | 32,694,259.51 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,189,338.16 | 1,277,045.10 |
| 销售费用 | 31,909,362.56 | 16,751,103.05 |
| 管理费用 | 28,736,212.49 | 20,267,545.38 |
| 研发费用 | 29,650,460.84 | 20,146,575.06 |
| 财务费用 | 1,079,455.19 | -289,636.84 |
| 其中：利息费用 | 1,248,937.44 | |
| 利息收入 | -193,462.69 | -299,377.51 |
| 加：其他收益 | 4,327,315.98 | 760,683.96 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 74,127.09 | -226,244.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业 | 15,032.32 | -1,611,622.99 |
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,432,036.73 | -2,478,169.81 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 34,650,425.40 | 20,020,393.53 |
| 加：营业外收入 | 4,699.05 | 149,784.88 |
| 减：营业外支出 | 5,904.52 | 56,988.81 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 34,649,219.93 | 20,113,189.60 |
| 减：所得税费用 | 3,557,421.53 | 1,304,349.63 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,091,798.40 | 18,808,839.97 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,091,798.40 | 18,808,839.97 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 27,363,430.79 | 16,458,481.37 |
| 2.少数股东损益 | 3,728,367.61 | 2,350,358.60 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 31,091,798.40 | 18,808,839.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27,363,430.79 | 16,458,481.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,728,367.61 | 2,350,358.60 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1396 | 0.0849 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1364 | 0.0846 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 87,627,811.08 | 64,698,247.84 |
| 减：营业成本 | 27,456,978.41 | 19,968,908.85 |
| 税金及附加 | 459,605.24 | 711,684.01 |
| 销售费用 | 23,317,523.98 | 12,794,209.77 |
| 管理费用 | 10,618,183.49 | 12,817,522.90 |
| 研发费用 | 15,342,001.07 | 12,930,769.65 |
| 财务费用 | 1,194,253.97 | -157,222.72 |
| 其中：利息费用 | 1,248,937.44 | |
| 利息收入 | -62,066.90 | -162,829.67 |
| 加：其他收益 | 2,615,914.47 | 36,387.35 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 15,032.32 | 14,544,212.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 15,032.32 | -1,770,127.63 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,914,490.64 | -1,987,188.53 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,955,721.07 | 18,225,786.95 |
| 加：营业外收入 | 148,650.62 | |
| 减：营业外支出 | 51,191.04 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,955,721.07 | 18,323,246.53 |
| 减：所得税费用 | -291,419.66 | -246,007.52 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,247,140.73 | 18,569,254.05 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,247,140.73 | 18,569,254.05 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 9,247,140.73 | 18,569,254.05 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 391,659,496.08 | 226,323,337.46 |
| 其中：营业收入 | 391,659,496.08 | 226,323,337.46 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 378,691,306.03 | 223,004,128.15 |
| 其中：营业成本 | 135,661,477.77 | 76,419,550.42 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,026,001.53 | 3,085,533.14 |
| 销售费用 | 81,450,830.05 | 44,948,123.95 |
| 管理费用 | 76,346,875.60 | 50,054,616.63 |
| 研发费用 | 81,134,999.31 | 49,557,343.10 |
| 财务费用 | 1,071,121.77 | -1,061,039.09 |
| 其中：利息费用 | 1,602,881.04 | |
| 利息收入 | -689,295.11 | -1,152,895.17 |
| 加：其他收益 | 8,990,345.31 | 5,761,737.94 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,333,234.66 | 1,071,636.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,709,508.71 | -2,576,496.44 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,196,885.00 | -6,369,425.98 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,428,415.70 | 3,783,157.76 |
| 加：营业外收入 | 53,442.36 | 181,614.79 |
| 减：营业外支出 | 18,876.21 | 103,864.41 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,462,981.85 | 3,860,908.14 |
| 减：所得税费用 | 6,852,971.28 | 2,070,884.09 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,610,010.57 | 1,790,024.05 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,610,010.57 | 1,790,024.05 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 4,183,776.53 | 2,401,068.49 |
| 2.少数股东损益 | -573,765.96 | -611,044.44 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 3,610,010.57 | 1,790,024.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,183,776.53 | 2,401,068.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -573,765.96 | -611,044.44 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0184 | 0.0101 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0180 | 0.0127 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 183,029,476.50 | 123,269,490.46 |
| 减：营业成本 | 66,911,655.59 | 41,198,633.30 |
| 税金及附加 | 1,540,313.68 | 2,028,359.81 |
| 销售费用 | 60,423,625.03 | 33,307,191.29 |
| 管理费用 | 32,036,200.76 | 30,621,176.35 |
| 研发费用 | 38,461,970.24 | 28,797,278.68 |
| 财务费用 | 1,531,387.45 | -598,572.34 |
| 其中：利息费用 | 1,602,881.04 | |
| 利息收入 | -181,741.00 | -679,043.81 |
| 加：其他收益 | 5,751,090.42 | 3,873,320.46 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 14,820,491.29 | 15,795,240.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,709,508.71 | -2,735,001.08 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,855,205.75 | -4,748,134.15 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -3,159,300.29 | 2,835,850.51 |
| 加：营业外收入 | 1,165.00 | 148,957.61 |
| 减：营业外支出 | 51,191.04 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,158,135.29 | 2,933,617.08 |
| 减：所得税费用 | 462,004.45 | -707,850.17 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,620,139.74 | 3,641,467.25 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,620,139.74 | 3,641,467.25 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -3,620,139.74 | 3,641,467.25 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 317,229,197.80 | 184,482,982.15 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,479,714.24 | 4,661,682.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,058,163.27 | 12,288,193.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 331,767,075.31 | 201,432,858.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,401,859.37 | 53,143,333.63 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 283,040,850.24 | 147,789,838.81 |
| 支付的各项税费 | 36,616,756.37 | 30,844,326.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 97,839,160.61 | 77,116,048.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 497,898,626.59 | 308,893,547.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -166,131,551.28 | -107,460,689.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,250,329.70 | 90,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 24,152.39 | 2,846,515.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,098.38 | 12,166.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 752,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,308,580.47 | 93,611,082.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,473,908.58 | 8,905,735.46 |
| 投资支付的现金 | 33,638,400.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 63,720,752.14 | 56,452,369.81 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 71,194,660.72 | 98,996,505.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,886,080.25 | -5,385,423.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 442,189,720.11 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,040,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 131,781,666.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 573,971,386.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,321,733.72 | 15,644,461.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,470,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,495,061.82 | 462,507.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,816,795.54 | 16,106,969.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 525,154,590.90 | -16,106,969.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 292,136,959.37 | -128,953,081.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 285,526,954.99 | 300,488,715.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 577,663,914.36 | 171,535,633.55 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,602,922.45 | 102,113,274.21 |
| 收到的税费返还 | 1,687,239.02 | 2,823,320.46 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,533,487.55 | 8,451,355.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 175,823,649.02 | 113,387,949.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,212,003.27 | 27,471,010.90 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 127,305,622.13 | 82,676,795.80 |
| 支付的各项税费 | 14,508,587.96 | 16,454,486.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56,617,787.07 | 62,093,097.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 227,644,000.43 | 188,695,390.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,820,351.41 | -75,307,440.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 140,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 17,530,000.00 | 18,846,515.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 752,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,530,000.00 | 159,610,915.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,580,040.53 | 8,454,389.18 |
| 投资支付的现金 | 73,359,250.00 | 149,724,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 78,939,290.53 | 158,179,289.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,409,290.53 | 1,431,626.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 439,149,720.11 | |
| 取得借款收到的现金 | 131,781,666.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 570,931,386.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,417,486.72 | 15,644,461.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,495,061.82 | 462,387.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,912,548.54 | 16,106,849.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 540,018,837.90 | -16,106,849.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 426,789,195.96 | -89,982,662.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 54,166,424.24 | 188,767,343.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 480,955,620.20 | 98,784,680.81 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 286,940,323.06 | 286,940,323.06 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 207,335,822.36 | 207,335,822.36 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 6,188,054.07 | 6,188,054.07 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 10,672,240.81 | 10,672,240.81 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 30,223,359.43 | 30,223,359.43 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 9,131,993.07 | 9,131,993.07 | |
| 流动资产合计 | 550,491,792.80 | 550,491,792.80 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 54,144,364.23 | 54,144,364.23 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 11,511,694.16 | 11,511,694.16 | |
| 固定资产 | 146,592,012.39 | 146,592,012.39 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 36,975,939.92 | 36,975,939.92 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 255,540,239.53 | 255,540,239.53 | |
| 长期待摊费用 | 3,558,547.00 | 3,558,547.00 | |
| 递延所得税资产 | 9,250,209.75 | 9,250,209.75 | |
| 其他非流动资产 | 632,572.81 | 632,572.81 | |
| 非流动资产合计 | 518,205,579.79 | 518,205,579.79 | |
| 资产总计 | 1,068,697,372.59 | 1,068,697,372.59 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 50,340,903.84 | 50,340,903.84 | |
| 预收款项 | 70,271,480.60 | 70,271,480.60 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 67,444,040.81 | 67,444,040.81 | |
| 应交税费 | 23,703,020.84 | 23,703,020.84 | |
| 其他应付款 | 96,700,682.55 | 96,700,682.55 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 146,902.28 | 146,902.28 | |
| 流动负债合计 | 308,607,030.92 | 308,607,030.92 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 81,210,789.82 | 81,210,789.82 | |
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 3,100.00 | 3,100.00 | |
| 递延所得税负债 | 6,754,716.71 | 6,754,716.71 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 87,968,606.53 | 87,968,606.53 | |
| 负债合计 | 396,575,637.45 | 396,575,637.45 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 129,636,000.00 | 129,636,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 273,342,764.65 | 273,342,764.65 | |
| 减：库存股 | 77,612,238.00 | 77,612,238.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 24,303,031.21 | 24,303,031.21 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 260,089,499.04 | 260,089,499.04 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 609,759,056.90 | 609,759,056.90 | |
| 少数股东权益 | 62,362,678.24 | 62,362,678.24 | |
| 所有者权益合计 | 672,121,735.14 | 672,121,735.14 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,068,697,372.59 | 1,068,697,372.59 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 54,789,584.24 | 54,789,584.24 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 |
| 应收账款 | 163,851,201.94 | 163,851,201.94 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 3,747,094.39 | 3,747,094.39 | |
| 其他应收款 | 10,334,450.97 | 10,334,450.97 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 6,799,245.72 | 6,799,245.72 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,303,533.38 | 1,303,533.38 | |
| 流动资产合计 | 240,825,110.64 | 240,825,110.64 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 432,639,935.10 | 432,639,935.10 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 15,348,509.06 | 15,348,509.06 | |
| 固定资产 | 117,518,791.20 | 117,518,791.20 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 6,198,034.98 | 6,198,034.98 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,582,329.83 | 1,582,329.83 | |
| 递延所得税资产 | 4,907,020.72 | 4,907,020.72 | |
| 其他非流动资产 | 632,572.81 | 632,572.81 |
| 非流动资产合计 | 578,827,193.70 | 578,827,193.70 | |
| 资产总计 | 819,652,304.34 | 819,652,304.34 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 69,663,657.34 | 69,663,657.34 | |
| 预收款项 | 4,898,442.79 | 4,898,442.79 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 30,139,142.65 | 30,139,142.65 | |
| 应交税费 | 9,518,417.70 | 9,518,417.70 | |
| 其他应付款 | 84,016,668.86 | 84,016,668.86 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 198,236,329.34 | 198,236,329.34 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 81,210,789.82 | 81,210,789.82 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 81,210,789.82 | 81,210,789.82 | |
| 负债合计 | 279,447,119.16 | 279,447,119.16 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 129,636,000.00 | 129,636,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 273,905,631.17 | 273,905,631.17 | |
| 减：库存股 | 77,612,238.00 | 77,612,238.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 24,303,031.21 | 24,303,031.21 | |
| 未分配利润 | 189,972,760.80 | 189,972,760.80 | |
| 所有者权益合计 | 540,205,185.18 | 540,205,185.18 | |
| 负债和所有者权益总计 | 819,652,304.34 | 819,652,304.34 |