广东群兴玩具股份有限公司 2019年第三季度报告 2019年10月 第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人范晓东、主管会计工作负责人张瑜及会计机构负责人(会计主管人员)薛银杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 905,851,296.22 | 907,498,001.19 | -0.18% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 877,933,791.80 | 898,623,676.50 | -2.30% | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 26,189,997.27 | 494.49% | 35,622,841.18 | 163.57% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 18,829,290.67 | 735.56% | -20,699,422.96 | -448.68% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 17,037,208.01 | 52,194.07% | 19,247,681.23 | 1,969.13% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -676,812.67 | -137.35% | 1,100,594.18 | 4,012.58% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0320 | 742.11% | -0.0352 | -448.51% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0320 | 742.11% | -0.0352 | -448.51% | | 加权平均净资产收益率 | 2.12% | 2.06% | -2.33% | -2.99% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 32,328.07 | 主要系报告期内处置部分资产产生的收益。 | | 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 3,791,574.90 | 主要系公司取得联营企业投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益。 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -47,651,966.65 | 主要系公司持有证券投资实现的公允价值变动损益及处置证券取得的投资损失。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,939,878.09 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,941,081.40 | | | 合计 | -39,947,104.19 | -- |
| 报告期末普通股股东总数 | 31,093 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 广东群兴投资有限公司 | 境内非国有法人 | 14.41% | 84,805,500 | 0 | | | | 深圳星河数据科技有限公司 | 境内非国有法人 | 8.57% | 50,470,000 | 0 | 质押 | 49,000,000 | | 北京九连环数据服务中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.71% | 33,640,000 | 0 | 质押 | 33,624,000 | | 成都数字星河科技有限公司 | 境内非国有法人 | 5.71% | 33,640,000 | 0 | 质押 | 33,640,000 | | 陈吉东 | 境内自然人 | 3.78% | 22,230,000 | 0 | | | | 北京星恒动影文化传播有限公司 | 境内非国有法人 | 2.55% | 15,000,000 | 0 | 冻结 | 15,000,000 | | 林春喜 | 境内自然人 | 2.00% | 11,770,000 | 0 | | | | 孙映昭 | 境内自然人 | 2.00% | 11,770,000 | 0 | | | | 黄奕 | 境内自然人 | 1.99% | 11,721,300 | 0 | | | | 邱良深 | 境内自然人 | 1.06% | 6,250,000 | 0 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 广东群兴投资有限公司 | 84,805,500 | 人民币普通股 | 84,805,500 |
| 深圳星河数据科技有限公司 | 50,470,000 | 人民币普通股 | 50,470,000 | | 北京九连环数据服务中心（有限合伙） | 33,640,000 | 人民币普通股 | 33,640,000 | | 成都数字星河科技有限公司 | 33,640,000 | 人民币普通股 | 33,640,000 | | 陈吉东 | 22,230,000 | 人民币普通股 | 22,230,000 | | 北京星恒动影文化传播有限公司 | 15,000,000 | 人民币普通股 | 15,000,000 | | 林春喜 | 11,770,000 | 人民币普通股 | 11,770,000 | | 孙映昭 | 11,770,000 | 人民币普通股 | 11,770,000 | | 黄奕 | 11,721,300 | 人民币普通股 | 11,721,300 | | 邱良深 | 6,250,000 | 人民币普通股 | 6,250,000 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、成都数字星河科技有限公司是本公司的控股股东；2、成都数字星河科技有限公司（以下简称“成都星河”）与深圳星河数据科技有限公司（以下简称“深圳星河”）、北京九连环数据服务中心（有限合伙）（以下简称“北京九连环”）构成一致行动关系。本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。3、2018年11月2日，广东群兴投资有限公司（以下简称“群兴投资”）与成都星河签署了《股东表决权委托协议》，群兴投资将其所持有的群兴玩具58,000,000股股票的表决权无偿、不可撤销地委托给成都星河行使。 | | 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无。 |
第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 | 报表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比率 | 变动原因 | | （或本期金额） | （或上期金额） | | 交易性金融资产 | 19,029,180.00 | 0.00 | - | 主要系本期增加证券投资所致。 | | 应收账款 | 22,694,612.44 | 24,000.00 | 94460.89% | 主要系本期业务扩张，应收账款收增加所致。 |
| 预付款项 | 3,928,458.84 | 1,900.40 | 206617.47% | 主要系本期业务扩张，增加采购所致。 | | 其他流动资产 | 81,513.48 | 224,580,395.31 | -99.96% | 主要系本期购买的理财产品及国债逆回购到期赎回所致。 | | 长期股权投资 | 314,631,717.98 | 167,686,652.87 | 87.63% | 主要系本期新增投资联营企业所致。 | | 应付账款 | 985,043.00 | 585,529.43 | 68.23% | 主要系本期增加采购所致。 | | 应付职工薪酬 | 2,252,956.03 | 1,149,743.31 | 95.95% | 主要系本期业务扩张，组建各条业务线团队，聘用人员增加所致。 | | 应交税费 | 5,137,642.45 | 2,409,947.47 | 113.18% | 主要系本期业务扩张，计提税费增加所致。 |
| 营业收入 | 35,622,841.18 | 13,515,373.99 | 163.57% | 主要系战略转型升级，新增部分数字农业、科创及IPO咨询服务、科创梦工场运营管理服务、汕头房产租金收入所致。 | | 营业成本 | 7,146,674.61 | 11,321,659.35 | -36.88% | 系本期主业转型，成本主要构成由玩具采购成本调整为人力资源成本等，新业务较原玩具贸易业务成本下降、毛利率提高所致。 | | 销售费用 | 1,640,048.77 | 354,187.03 | 363.05% | 主要系本期业务拓展，销售人员成本增加所致。 | | 财务费用 | -566,250.86 | -186,641.14 | -203.39% | 主要系本期银行存款利息收入较上年同期增加所致。 | | 资产减值损失 | -15,780.00 | -939,909.42 | 98.32% | 主要系收回应收账款，冲销应收账款减值准备所致。 | | 公允价值变动收益 | 8,407,013.21 | 236,802.00 | 3450.23% | 主要系本期交易性金融资产的公允价值变动较大所致。 | | 投资收益 | -50,164,408.25 | 17,902,986.92 | -380.20% | 主要系本期交易性金融资产发生投资损失及对广东粤科融资租赁有限公司的长 |
期股权投资盈利较上年同期下滑所致。净利润 | 净利润 | -20,699,422.96 | 5,936,436.66 | -448.68% | 主要系本期交易性金融资产发生投资损失及长期股权投资盈利较上年同期下滑所致。 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 1,100,594.18 | 26,761.64 | -4012.58% | 主要系本期战略转型、业务拓展，资金流入增加所致。 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 6,884,574.13 | -38,665,144.38 | -117.81% | 主要系本期购买的理财产品及国债逆回购到期赎回所致。 |
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 | | 股票 | 0.00 | 8,407,013.21 | 0.00 | 892,102,394.74 | 881,480,227.95 | -56,058,979.86 | 19,029,180.00 | 自有资金 | | 合计 | 0.00 | 8,407,013.21 | 0.00 | 892,102,394.74 | 881,480,227.95 | -56,058,979.86 | 19,029,180.00 | -- |
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 七、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 | 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | | 银行理财产品 | 自有资金 | 29,000 | 0 | 0 | | 合计 | 29,000 | 0 | 0 |
第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东群兴玩具股份有限公司 单位：元 | 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 101,093,708.13 | 82,949,001.56 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 19,029,180.00 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 22,694,612.44 | 24,000.00 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 3,928,458.84 | 1,900.40 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 12,974,353.65 | 19,658.20 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 81,513.48 | 224,580,395.31 | | 流动资产合计 | 159,801,826.54 | 307,574,955.47 |
| 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 可供出售金融资产 | | | | 其他债权投资 | | | | 持有至到期投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 314,631,717.98 | 167,686,652.87 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 390,308,587.87 | 390,308,587.87 | | 固定资产 | 141,633.46 | 190,636.27 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 40,842,877.59 | 41,523,639.24 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 124,652.78 | 58,529.47 | | 递延所得税资产 | | | | 其他非流动资产 | | 155,000.00 | | 非流动资产合计 | 746,049,469.68 | 599,923,045.72 | | 资产总计 | 905,851,296.22 | 907,498,001.19 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 985,043.00 | 585,529.43 |
| 预收款项 | | | | 合同负债 | | | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 2,252,956.03 | 1,149,743.31 | | 应交税费 | 5,137,642.45 | 2,409,947.47 | | 其他应付款 | 15,216,675.75 | 945,624.48 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 23,592,317.23 | 5,090,844.69 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | 3,691,200.00 | 3,783,480.00 | | 非流动负债合计 | 3,691,200.00 | 3,783,480.00 | | 负债合计 | 27,283,517.23 | 8,874,324.69 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 588,720,000.00 | 588,720,000.00 |
| 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 153,717,414.13 | 153,717,414.13 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | 5,620,829.84 | 5,611,291.58 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 29,195,887.54 | 29,195,887.54 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 100,679,660.29 | 121,379,083.25 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 877,933,791.80 | 898,623,676.50 | | 少数股东权益 | 633,987.19 | | | 所有者权益合计 | 878,567,778.99 | 898,623,676.50 | | 负债和所有者权益总计 | 905,851,296.22 | 907,498,001.19 |
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 24,664,256.99 | 80,769,341.04 | | 交易性金融资产 | 19,029,180.00 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 4,067,220.00 | 24,000.00 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 3,200,000.00 | 1,900.40 | | 其他应收款 | 129,621,278.97 | 103,567,276.14 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 存货 | | | | 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 81,513.48 | 224,463,986.79 | | 流动资产合计 | 180,663,449.44 | 408,826,504.37 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 可供出售金融资产 | | | | 其他债权投资 | | | | 持有至到期投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 486,486,192.08 | 222,432,701.87 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 302,386,778.11 | 302,386,778.11 | | 固定资产 | 106,773.36 | 155,776.17 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 322,940.63 | 263,987.42 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 124,652.78 | 58,529.47 | | 递延所得税资产 | | | | 其他非流动资产 | | 155,000.00 | | 非流动资产合计 | 789,427,336.96 | 525,452,773.04 | | 资产总计 | 970,090,786.40 | 934,279,277.41 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 交易性金融负债 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | |
| 应付账款 | 270,043.00 | 585,529.43 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | | | | 应付职工薪酬 | 498,957.53 | 1,140,743.31 | | 应交税费 | 3,228,841.48 | 2,319,623.34 | | 其他应付款 | 76,733,016.85 | 945,624.48 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 80,730,858.86 | 4,991,520.56 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | | | | 负债合计 | 80,730,858.86 | 4,991,520.56 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 588,720,000.00 | 588,720,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 153,717,414.13 | 153,717,414.13 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | 4,929,828.63 | 4,929,828.63 |
| 专项储备 | | | | 盈余公积 | 29,195,887.54 | 29,195,887.54 | | 未分配利润 | 112,796,797.24 | 152,724,626.55 | | 所有者权益合计 | 889,359,927.54 | 929,287,756.85 | | 负债和所有者权益总计 | 970,090,786.40 | 934,279,277.41 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 26,189,997.27 | 4,405,456.63 | | 其中：营业收入 | 26,189,997.27 | 4,405,456.63 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 11,344,993.55 | 10,287,861.64 | | 其中：营业成本 | 5,378,824.05 | 3,366,065.50 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 482,020.72 | 785,530.63 | | 销售费用 | 922,178.37 | 137,391.50 | | 管理费用 | 3,404,795.51 | 6,069,076.62 | | 研发费用 | 1,063,978.70 | | | 财务费用 | 93,196.20 | -70,202.61 | | 其中：利息费用 | 170,601.14 | 0.00 | | 利息收入 | 95,586.85 | 74,994.85 | | 加：其他收益 | | | | 投资收益（损失以“－”号填列） | -18,532,086.36 | 4,116,120.24 | | 其中：对联营企业和合营企业 | 2,858,747.68 | 4,284,183.68 |
| 的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 17,451,350.50 | 3,216,322.00 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,995.97 | | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 803,451.99 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,760,271.89 | 2,253,489.22 | | 加：营业外收入 | 5,731,574.97 | | | 减：营业外支出 | 8.77 | | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 19,491,838.09 | 2,253,489.22 | | 减：所得税费用 | 178,560.23 | | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,313,277.86 | 2,253,489.22 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,313,277.86 | 2,253,489.22 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 18,829,290.67 | 2,253,489.22 | | 2.少数股东损益 | 483,987.19 | | | 六、其他综合收益的税后净额 | 9,170.22 | 289,614.58 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 9,170.22 | 289,614.58 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 9,170.22 | 289,614.58 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 6.其他债权投资信用减值准备 | | | | 7.现金流量套期储备 | | | | 8.外币财务报表折算差额 | 9,170.22 | 8,776.66 | | 9.其他 | | 280,837.92 | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 19,322,448.08 | 2,543,103.80 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18,838,460.89 | 2,543,103.80 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 483,987.19 | | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.0320 | 0.0038 | | （二）稀释每股收益 | 0.0320 | 0.0038 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业收入 | 3,944,037.26 | 3,872,005.21 | | 减：营业成本 | -12,424.78 | 3,366,065.50 | | 税金及附加 | 219,183.90 | 606,192.54 | | 销售费用 | 224,199.60 | 137,391.50 | | 管理费用 | 1,827,956.71 | 898,912.00 | | 研发费用 | | | | 财务费用 | 122,966.65 | -69,159.58 | | 其中：利息费用 | 170,601.14 | 0.00 | | 利息收入 | 55,073.63 | 71,490.17 | | 加：其他收益 | | | | 投资收益（损失以“－”号填列） | -18,532,086.36 | 3,380,270.59 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,858,747.68 | 4,284,183.68 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 17,451,350.50 | 3,216,322.00 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,458.13 | | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 797,850.75 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 477,961.19 | 6,327,046.59 | | 加：营业外收入 | 440,000.00 | | | 减：营业外支出 | | | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 917,961.19 | 6,327,046.59 | | 减：所得税费用 | | | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 917,961.19 | 6,327,046.59 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 917,961.19 | 6,327,046.59 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | 280,837.92 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | 280,837.92 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 6.其他债权投资信用减值准备 | | | | 7.现金流量套期储备 | | | | 8.外币财务报表折算差额 | | | | 9.其他 | | 280,837.92 | | 六、综合收益总额 | 917,961.19 | 6,607,884.51 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.0016 | 0.0107 | | （二）稀释每股收益 | 0.0016 | 0.0107 |
5、合并年初到报告期末利润表 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 35,622,841.18 | 13,515,373.99 | | 其中：营业收入 | 35,622,841.18 | 13,515,373.99 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 19,587,994.42 | 24,778,816.83 | | 其中：营业成本 | 7,146,674.61 | 11,321,659.35 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 1,680,193.05 | 2,347,238.71 | | 销售费用 | 1,640,048.77 | 354,187.03 | | 管理费用 | 8,623,350.15 | 10,942,372.88 | | 研发费用 | 1,063,978.70 | | | 财务费用 | -566,250.86 | -186,641.14 | | 其中：利息费用 | 170,601.14 | 0.00 | | 利息收入 | 771,931.37 | 206,721.99 | | 加：其他收益 | | | | 投资收益（损失以“－”号填列） | -50,164,408.25 | 17,902,986.92 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,953,490.21 | 11,464,850.46 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以 | 8,407,013.21 | 236,802.00 |
| “－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -11,909.63 | | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -15,780.00 | -939,909.42 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 32,328.07 | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -25,717,909.84 | 5,936,436.66 | | 加：营业外收入 | 5,731,574.97 | | | 减：营业外支出 | 121.98 | | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -19,986,456.85 | 5,936,436.66 | | 减：所得税费用 | 228,978.92 | | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -20,215,435.77 | 5,936,436.66 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -20,215,435.77 | 5,936,436.66 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | -20,699,422.96 | 5,936,436.66 | | 2.少数股东损益 | 483,987.19 | | | 六、其他综合收益的税后净额 | 9,538.26 | 292,539.96 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 9,538.26 | 292,539.96 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 9,538.26 | 292,539.96 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 6.其他债权投资信用减值准备 | | | | 7.现金流量套期储备 | | | | 8.外币财务报表折算差额 | 9,538.26 | 11,702.04 | | 9.其他 | | 280,837.92 | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | -20,205,897.51 | 6,228,976.62 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -20,689,884.70 | 6,228,976.62 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 483,987.19 | | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.0352 | 0.0101 | | （二）稀释每股收益 | -0.0352 | 0.0101 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业收入 | 10,894,883.99 | 12,715,196.86 | | 减：营业成本 | 1,163,328.83 | 11,321,659.35 | | 税金及附加 | 1,159,139.80 | 1,820,123.58 | | 销售费用 | 796,554.17 | 354,187.03 | | 管理费用 | 6,499,106.75 | 2,733,051.42 |
| 研发费用 | | | | 财务费用 | -107,655.07 | -188,781.43 | | 其中：利息费用 | 170,601.14 | 0.00 | | 利息收入 | 295,906.16 | 198,783.93 | | 加：其他收益 | | | | 投资收益（损失以“－”号填列） | -50,164,408.25 | 14,706,356.48 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,953,490.21 | 11,464,850.46 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 8,407,013.21 | 236,802.00 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -11,278.64 | | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -15,780.00 | -933,903.41 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 32,328.07 | | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -40,367,716.10 | 10,684,211.98 | | 加：营业外收入 | 440,000.00 | | | 减：营业外支出 | 113.21 | | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -39,927,829.31 | 10,684,211.98 | | 减：所得税费用 | | | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -39,927,829.31 | 10,684,211.98 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -39,927,829.31 | 10,684,211.98 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | 280,837.92 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | 280,837.92 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 6.其他债权投资信用减值准备 | | | | 7.现金流量套期储备 | | | | 8.外币财务报表折算差额 | | | | 9.其他 | | 280,837.92 | | 六、综合收益总额 | -39,927,829.31 | 10,965,049.90 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.0678 | 0.0181 | | （二）稀释每股收益 | -0.0678 | 0.0181 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,494,272.45 | 23,333,602.48 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 49,338,906.44 | 2,724,544.61 | | 经营活动现金流入小计 | 63,833,178.89 | 26,058,147.09 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,053,382.48 | 12,821,169.00 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 8,067,758.12 | 4,418,018.06 | | 支付的各项税费 | 925,376.48 | 45,802.58 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 48,686,067.63 | 8,746,395.81 | | 经营活动现金流出小计 | 62,732,584.71 | 26,031,385.45 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 1,100,594.18 | 26,761.64 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 1,455,810,554.75 | 1,708,018,735.75 | | 取得投资收益收到的现金 | 5,692,273.81 | 9,417,537.71 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,328.07 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 1,461,535,156.63 | 1,717,436,273.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,538,015.49 | 3,961,417.84 | | 投资支付的现金 | 1,451,112,567.01 | 1,752,140,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 1,454,650,582.50 | 1,756,101,417.84 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 6,884,574.13 | -38,665,144.38 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,150,000.00 | | | 筹资活动现金流入小计 | 10,150,000.00 | | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流出小计 | | | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,150,000.00 | | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,538.26 | 11,645.92 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,144,706.57 | -38,626,736.82 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 82,949,001.56 | 131,453,466.03 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,093,708.13 | 92,826,729.21 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,953,233.14 | 23,333,602.48 |
| 收到的税费返还 | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 67,993,545.99 | 92,637,571.36 | | 经营活动现金流入小计 | 74,946,779.13 | 115,971,173.84 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,543,382.48 | 12,821,169.00 | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 4,403,004.39 | 1,176,892.81 | | 支付的各项税费 | 598,006.39 | 10,296.91 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,584,324.05 | 2,800,086.10 | | 经营活动现金流出小计 | 27,128,717.31 | 16,808,444.82 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 47,818,061.82 | 99,162,729.02 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 1,395,810,554.75 | 1,157,378,735.75 | | 取得投资收益收到的现金 | 5,692,273.81 | 6,220,907.27 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,328.07 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 1,401,535,156.63 | 1,163,599,643.02 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,445,735.49 | 3,869,137.84 | | 投资支付的现金 | 1,502,012,567.01 | 1,299,300,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 1,505,458,302.50 | 1,303,169,137.84 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -103,923,145.87 | -139,569,494.82 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -56,105,084.05 | -40,406,765.80 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 80,769,341.04 | 129,800,669.25 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,664,256.99 | 89,393,903.45 |
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