公司代码：603157 公司简称：拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
2019年第三季度报告
二〇一九年十月
目 录
一、 重要提示 ...... 2
二、 公司基本情况 ...... 2
三、 重要事项 ...... 7
四、 附录 ...... 11
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人邢加兴、主管会计工作负责人沈佳茗及会计机构负责人（会计主管人员）郁璐雯
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 9,702,037 | 8,689,498 | 11.7 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,659,825 | 3,447,418 | -22.8 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,410,392 | -395,635 | 不适用 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 5,757,007 | 6,200,730 | -7.2 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -824,662 | 239,247 | -444.7 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -912,507 | 167,362 | -645.2 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -27.01 | 6.07 | 减少33.08个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | -1.51 | 0.44 | -443.2 |
| 稀释每股收益（元/股） | -1.51 | 0.44 | -443.2 |
1、关于“新租赁准则”的解释说明：
公司根据财政部《企业会计准则第21号—租赁（2018年修订）》（财会〔2018〕35号，以下简称“新租赁准则”）的要求，自2019年1月1日开始执行新租赁准则，本报告按照新准则要求进行会计报表披露。
根据测算，执行新租赁准则导致公司合并报表的资产总额增加172,427万元、负债总额增加174,037万元。受该准则变动影响，公司资产负债率变动至73.8%，剔除新租赁准则影响，公司资产负债率为67.9%。
2、关于“新收入准则”的解释说明：
根据财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》规定，公司本报告期收入按“总额法”核算，根据终端消费者支付价款的总额确认为收入，将百货商场及电商平台的扣点确认为费用。为了可比性，公司将2018年三季度数据按照新准则口径列示，与本报告期数据比较如下：
| 项目（单位：千元） | 本报告期（1-9月） | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
| 营业收入（总额法） | 5,757,007 | 7,086,278 | -18.8 |
| 商场及电商扣点 | 673,708 | 885,548 | -23.9 |
| 营业收入（净额法） | 5,083,299 | 6,200,730 | -18.0 |
2019年三季度主要经营情况分析：
按照新收入准则“总额法”口径，公司2019年前三季度实现营业收入57.57亿元，较上年同期营业收入70.86亿元减少13.29亿元，同比下降18.8%，报告期收入同比下降，下降原因主要为整体服装行业消费增速放缓以及实体门店客流减少；公司战略性关闭低效亏损店铺；同时公司主动收缩非核心品牌业务。虽然营业收入同比下降，但截止2019年9月底，公司总体有效会员数量超1,200万人，会员销售额占总销售额比重超40%，较上年同期增长超100%。公众号“拉夏贝尔会员中心”粉丝总量超过656万，粉丝3-9月阅读粉丝量687万，同比增长184%，微信图文阅读总量1120万，同比增长230%。
2019年1-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-8.25亿元，亏损的主要原因有：公司营业收入同比下降、加速消化过季品，导致毛利率同比下降，销售毛利额对应减少；持续关闭低效亏损店铺，导致长期待摊费用加速摊销；受新租赁准则影响财务费用同比增加；报告期，存货跌价准备和坏账准备同比增加，从而影响净利润。此外，由于公司执行新租赁准则也对当期净利润有一定的负向影响。
2019年四季度，公司将继续坚定围绕“收缩聚焦、降本增效、创新发展”的经营方针，彻底实施结构性变革，狠抓当期销售，加快转型调整，为2020年经营业绩改善奠定良好的基础。四季度将重点推进以下工作：
1、梳理明确品牌差异化定位，集中资源发展重点女装品牌，以数据赋能运营决策，进一步提升会员销售占比，围绕目标消费者的需求变化，优化整合供应链资源，着力提升产品及服务品质。
2、周密部署抓好四季度及2020年春节前的旺季销售，紧盯重点品类、核心门店的销售进度，确保责任落实到位。
3、整合线上、线下资源，完善全渠道发展策略，提升新品当季销货率，加快往季品库存消化，努力提高库存周转速度。
4、深入持续降本增效，以提升人效为重点，大幅降低固定成本费用支出。
5、持续优化线下门店结构，坚决关闭亏损、低效门店，集中货品等经营资源提高留存门店的盈利水平，继续稳步推进联营、加盟业务。
6、按计划加快长期资产的盘活变现，加大投资项目的清理整顿力度，降低短期流动负债规模，减少固定资产折旧及利息费用支出。
7、全方位开展外部合作，充分发挥公司已有的品牌、渠道等核心优势，协调各方面资源，通过开展供应链融资等方式拓宽融资渠道。
8、提升内部管理，完善决策流程，消除组织内部的复杂性，激发组织及团队活力。
另外，请投资者关注公司于同日在香港联交所、上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于2019 年三季度服装行业相关经营信息的公告》。非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 3,284 | 18,092 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 24,228 | 108,519 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - | 48,188 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,340 | -3,473 | |
| 处置子公司产生的投资收益 | - | 5,064 | |
| 处置联营公司产生的投资损失 | - | -63,321 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -5,069 | -4,858 | |
| 所得税影响额 | -4,574 | -20,366 | |
| 合计 | 14,529 | 87,845 |
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 22,397 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 邢加兴 | 141,874,425 | 25.91 | 141,874,425 | 质押 | 141,600,000 | 境内自然人 | ||
| 上海合夏投资有限公司 | 45,204,390 | 8.25 | 45,204,390 | 质押 | 38,500,000 | 境内非国有法人 | ||
| 北京宽街博华投资中心（有限合伙） | 18,236,842 | 3.33 | 无 | 境内非国有法人 | ||||
| 博信一期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 12,537,853 | 2.29 | 无 | 境内非国有法人 | ||||
| Boxin China Growth Fund I L.P. | 8,483,692 | 1.55 | 无 | 境外法人 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 4,607,848 | 0.84 | 无 | 境外法人 | ||||
| 李强 | 1,852,700 | 0.34 | 无 | 境内自然人 | ||||
| 傅建定 | 1,086,900 | 0.20 | 无 | 境内自然人 | ||||
| 郭学东 | 1,078,600 | 0.20 | 无 | 境内自然人 | ||||
| 陆尔穗 | 850,000 | 0.16 | 未知 | 118,000 | 境内自然人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 北京宽街博华投资中心（有限合伙） | 18,236,842 | 人民币普通股 | 18,236,842 | |||||
| 博信一期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 12,537,853 | 人民币普通股 | 12,537,853 | |||||
| Boxin China Growth Fund I L.P. | 8,483,692 | 人民币普通股 | 8,483,692 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 4,607,848 | 人民币普通股 | 4,607,848 | |||||
| 李强 | 1,852,700 | 人民币普通股 | 1,852,700 | |||||
| 傅建定 | 1,086,900 | 人民币普通股 | 1,086,900 | |||||
| 郭学东 | 1,078,600 | 人民币普通股 | 1,078,600 |
| 陆尔穗 | 850,000 | 人民币普通股 | 850,000 |
| 李雄才 | 736,400 | 人民币普通股 | 736,400 |
| 刘俊 | 680,200 | 人民币普通股 | 680,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1） 邢加兴先生为本公司董事长、控股股东及实际控制人；上海合夏投资有限公司为邢加兴先生的一致行动人，控股股东及实际控制人邢加兴先生直接和通过上海合夏间接控制的公司股份数量合计187,078,815股，占公司总股本（547,671,642股，其中A股332,881,842股，H股214,789,800股）的34.16%。 （2）Boxin China Growth Fund I L.P.（简称“Boxin China”）系注册于开曼群岛的合伙企业，博信一期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“博信一期”）系注册于中国天津的合伙企业，Boxin China与博信一期其各自普通合伙人存在部分的最终出资人相同情况，Boxin China之普通合伙人“Boxin Capital Management Limited（Cayman）”的最终出资人为彭越、孙兵和安歆，博信一期之普通合伙人“博信（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）”的最终出资人为彭越、安歆、孙兵及其他出资人。 （3）公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
1.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 合并资产负债表科目分析
单位：千元 币种:人民币
| 科目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 变动比例 | 原因说明 |
| 货币资金 | 234,533 | 605,293 | -61.25% | 主要由于本期归还银行贷款增加所致 |
| 应收账款 | 587,182 | 1,031,810 | -43.09% | 主要由于销售同比下降且本期加大催收商场回款所致 |
| 预付款项 | 211,603 | 329,458 | -35.77% | 主要由于本期采购下降及预付租金减少所致 |
| 其他应收款 | 517,841 | 382,211 | 35.49% | 主要由于本期合并NAFNAF余额增加所致 |
| 其他流动资产 | 54,160 | 307,534 | -82.39% | 主要由于本年进项留抵金额减少所致 |
| 长期股权投资 | 227,133 | 635,934 | -64.28% | 主要由于本期转让星旷基金份额及NAF NAF由合营转为子公司所致 |
| 固定资产 | 1,653,675 | 865,049 | 91.17% | 主要由于本期部分吴泾项目完工转为固定资产所致 |
| 在建工程 | 313,700 | 615,952 | -49.07% | |
| 无形资产 | 323,571 | 205,652 | 57.34% | 主要由于本期合并NAF NAF新增商标评估所致 |
| 商誉 | 209,476 | 108,535 | 93.00% | 主要由于本期合并NAF NAF导致商誉增加所致 |
| 递延所得税资产 | 569,207 | 247,787 | 129.72% | 主要由于本期可抵扣税务亏损增加所致 |
| 其他非流动资产 | 46,428 | 159,964 | -70.98% | 主要由于本期结算预付装修款所致 |
| 应付票据 | 481,973 | 712,556 | -32.36% | 主要由于本期商票到期结算减少所致 |
| 应付账款 | 1,762,821 | 1,120,987 | 57.26% | 主要由于本期延长采购信用期限所致 |
| 合同负债 | 27,969 | 2,399 | 1065.86% | 主要由于本期新增联营加盟业务收取预收款及会员积分业务所致 |
| 应交税费 | 48,716 | 166,468 | -70.74% | 主要由于本期支付上年度应交税费 |
| 其他应付款 | 914,131 | 558,153 | 63.78% | 主要由于本期暂估吴泾项目已完工未支付款项所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 411,647 | 24,219 | 1,599.69% | 主要由于本期按新租赁准则新增确认租赁负债所致 |
| 其他非流动负债 | 25,089 | 48,417 | -48.18% | 主要由于本期递延收益摊销结转所致 |
| 未分配利润 | -53,956 | 770,706 | -107.00% | 主要由于本期弥补当期亏损所致 |
| 少数股东权益 | -118,816 | 114,539 | -203.73% | 主要由于本期非全资子公司经营亏损增加所致 |
| 使用权资产 | 1,802,056 | - | 不适用 | 主要由于本期按新租赁准则新增确认 |
| 租赁使用权资产所致 | ||||
| 租赁负债 | 1,430,971 | - | 不适用 | 主要由于本期按新租赁准则新增确认租赁负债所致 |
3.1.2 合并利润表科目分析
单位：千元 币种:人民币
| 科目 | 年初至报告期期末（1-9 月） | 上期同期 （2018年1-9月） | 变动比例 | 原因说明 |
| 财务费用 | 147,857 | 33,560 | 340.58% | 主要由于本期新租赁准则下折现费用增加及费用化利息支出增加所致 |
| 资产减值损失 | -204,205 | -129,544 | 不适用 | 主要由于本期计提存货跌价准备增加所致 |
| 投资收益 | 70,409 | 48,104 | 46.37% | 主要由于本期长期股权投资企业投资处置收益增加所致 |
| 资产处置收益 | 18,092 | -940 | 不适用 | 主要由于本期租赁使用权资产处置收益增加所致 |
| 所得税费用 | -249,902 | 77,657 | -421.80% | 主要由于本期经营利润下降所致 |
| 归属于母公司股东的净利润 | -824,662 | 239,247 | -444.69% | 主要由于本期净利润下降所致 |
| 少数股东损益 | -61,787 | -5,331 | 不适用 | 主要由于本期非全资子公司经营亏损增加所致 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | -803,555 | 253,473 | -417.02% | 主要由于本期归属于母公司股东的净利润下降所致 |
3.1.3合并现金流量表科目分析
单位：千元 币种:人民币
| 科目 | 年初至报告期期末（1-9 月） | 上期同期 （2018年1-9月） | 变动比例 | 原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,410,392 | -395,635 | 不适用 | 主要由于本期减少采买和减缓支付货款所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -603,479 | -1,196,353 | 不适用 | 主要由于本期固定资产投入减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,103,661 | 1,026,167 | -207.55% | 主要由于本期偿还银行贷款增加所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（一）关于调整回购A股股份方案暨稳定股价措施事项
公司于2019年3月22日召开的2019年第一次临时股东大会及2019年第一次A股类别股东会、2019年第一次H股类别股东会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的预案》。
2019年7月18日至2019年8月14日，公司A股股价连续20个交易日收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产值，触发稳定股价预案情形。2019年8月28日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整回购A股股份方案暨稳定股价措施的议案》，根据相关法律法规要求及《上海拉夏贝尔服饰股份有限公司A股上市后三年内稳定公司A股股价的预案》，对回购方案部分内容进行了调整，并经公司于2019年10月16日召开的2019年第三次临时股东大会、2019年第三次A股类别股东会及2019年第三次H股类别股东会审议通过。该议案具体内容详见公司在上海证券交易所披露的《拉夏贝尔关于调整回购A股股份方案暨稳定股价措施的公告》（公告编号：临2019-088）。截止本公告披露日，公司回购专用证券账户已开立，尚未回购公司A股股份。
（二）年度担保预计事项进展
截止2019年9月底，公司对外担保余额约为7.9亿元，均为对全资子公司的担保，占公司2018年度经审计净资产的比例22.92%；其中：(1)对上海微乐服饰有限公司的担保余额为4.36亿元；(2)对LaCha Fashion I Ltd担保余额3.06亿元； (3)对拉夏贝尔服饰（太仓）有限公司担保余额0.45亿元。
截止2019年9月底，全资子公司上海微乐服饰有限公司、成都乐微服饰有限公司及拉夏贝尔服饰（天津）有限公司共计为公司提供担保余额为10.4亿元，占公司2018年度经审计净资产的比例
30.17%。
（三）诉讼、仲裁事项
公司分别于2019年6月18日及2019年10月16日披露了《拉夏贝尔关于全资子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：临2019-060）及《拉夏贝尔关于全资子公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：
临2019-094），内容关于南部县美好家园房地产开发有限公司诉公司全资子公司成都乐微承担因撤出商场并提前终止租赁合同对美好家园造成的所有损失，包括租金134.56万元及违约金，赔偿损失2,500万元等。经四川省南部县人民法院一审审理，判决成都乐微赔偿约589.70万元并承担部分案件受理及诉讼保全费用。公司认为该判决在事实认定及法律适用方面存在错误，判决成都乐微需承担之赔偿金额过高，公司全资子公司成都乐微已向四川省南充市中级人民法院提交上诉文件。
截止2019年9月30日，公司涉案金额50万元以上的其他未结诉讼仲裁情况如下：
| 序号 | 原告 | 被告 | 案由 | 审理法院 | 诉讼标的 （万元） | 审理结果 |
| 1 | 上海优饰服饰有限公司 | 汕头金平东厦卜蜂莲花超市有限公司 | 租赁合同纠纷 | 汕头市金平区人民法院 | 128.23 | 对方上诉，等待开庭 |
| 2 | 江苏国泰国华实业有限公司 | 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 | 承揽合同纠纷 | 张家港市人民法院 | 416.90 | 等待开庭 |
| 3 | 广州大图服饰有限公司 | 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 | 承揽合同纠纷 | 徐汇区人民法院 | 117.80 | 双方和解，等待撤诉 |
| 4 | 龙江县润泰金宝购物中心有限公司 | 拉夏贝尔服饰（天津）有限公司 | 联营合同纠纷 | 龙江县人民法院 | 86.00 | 公司上诉，等待开庭 |
| 5 | 上海拉夏贝尔休闲服饰有限公司 | 成都世豪资产经营管理有限公司 | 租赁合同纠纷 | 成都市高新区人民法院 | 128.84 | 等待开庭 |
| 6 | 天津开发区新雅特电子城有限公司 | 拉夏贝尔服饰（天津）有限公司 天津市鋆龙国际贸易有限公司 | 租赁合同纠纷 | 天津开发区人民法院 | 103.18 | 等待开庭 |
| 7 | 海豚创品（广州）科技有限责任公司 | 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司/上海优饰服饰有限公司/上海微乐服饰有限公司/拉夏贝尔服饰（天津）有限公司/广州市广百股份有限公司 | 著作权权属、侵权纠纷 | 广州市越秀区人民法院 | 100.00 | 等待开庭 |
| 8 | 苏州莹嘉时装有限公司 | 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 | 承揽合同纠纷 | 苏州吴中区人民法院 | 114.49 | 等待开庭 |
| 9 | 张家港市澳新特服饰有限公司 | 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 | 承揽合同纠纷 | 张家港市人民法院 | 207.62 | 等待开庭 |
| 10 | 上海沃阁服饰有限公司 | 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 | 承揽合同纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 108.37 | 等待开庭 |
| 11 | 上海沃阁服饰有限公司 | 诺杏（上海）服饰有限公司 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 | 承揽合同纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 109.13 | 等待开庭 |
| 合计 | 1,620.56 | / | ||||
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
2019年1-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-8.25亿元，同比下降444.7%。基于公司目前经营情况，考虑到公司业务转型调整进度，公司预计2019年全年归属于上市公司股东的净利润可能为负值。
| 公司名称 | 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 |
| 法定代表人 | 邢加兴 |
| 日期 | 2019年10月30日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 234,533 | 605,293 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 25,475 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 71 | - |
| 应收账款 | 587,182 | 1,031,810 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 211,603 | 329,458 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 517,841 | 382,211 |
| 其中：应收利息 | 2,744 | 2,560 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,199,397 | 2,534,238 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 54,160 | 307,534 |
| 流动资产合计 | 3,804,787 | 5,216,019 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 7,199 | 6,934 |
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 131,572 | |
| 长期股权投资 | 227,133 | 635,934 |
| 其他权益工具投资 | 28,605 | 28,605 |
| 其他非流动金融资产 | 93,200 | 28,200 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,653,675 | 865,049 |
| 在建工程 | 313,700 | 615,952 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,802,056 | |
| 无形资产 | 323,571 | 205,652 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 209,476 | 108,535 |
| 长期待摊费用 | 491,428 | 570,867 |
| 递延所得税资产 | 569,207 | 247,787 |
| 其他非流动资产 | 46,428 | 159,964 |
| 非流动资产合计 | 5,897,250 | 3,473,479 |
| 资产总计 | 9,702,037 | 8,689,498 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,466,125 | 1,911,645 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 481,973 | 712,556 |
| 应付账款 | 1,762,821 | 1,120,987 |
| 预收款项 | - | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 205,729 | 223,362 |
| 应交税费 | 48,716 | 166,468 |
| 其他应付款 | 914,131 | 558,153 |
| 其中：应付利息 | 7,723 | 7,680 |
| 应付股利 | 2 | 8,616 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | 27,969 | 2,399 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 411,647 | 24,219 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 5,319,111 | 4,719,789 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 329,962 | 330,911 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,430,971 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 29,185 | |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 26,710 | 28,424 |
| 其他非流动负债 | 25,089 | 48,417 |
| 非流动负债合计 | 1,841,917 | 407,752 |
| 负债合计 | 7,161,028 | 5,127,541 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 547,672 | 547,672 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,911,304 | 1,895,342 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 7,920 | -13,187 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 246,885 | 246,885 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -53,956 | 770,706 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,659,825 | 3,447,418 |
| 少数股东权益 | -118,816 | 114,539 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,541,009 | 3,561,957 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 9,702,037 | 8,689,498 |
法定代表人：邢加兴 主管会计工作负责人：沈佳茗 会计机构负责人：郁璐雯
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 104,196 | 284,879 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 56 | - |
| 应收账款 | 1,698,287 | 912,517 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 46,113 | 86,888 |
| 其他应收款 | 1,080,310 | 2,289,664 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 1,697,471 | 2,165,516 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,040 | 92,613 |
| 流动资产合计 | 4,634,473 | 5,832,077 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 6,934 | |
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 78,614 | |
| 长期股权投资 | 1,172,964 | 1,378,867 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 18,200 | 18,200 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 23,390 | 28,313 |
| 在建工程 | 20,369 | 13,319 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 63,546 | |
| 无形资产 | 18,865 | 11,370 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 161,214 | 104,210 |
| 递延所得税资产 | 164,122 | 80,316 |
| 其他非流动资产 | 8,876 | 33,487 |
| 非流动资产合计 | 1,730,160 | 1,675,016 |
| 资产总计 | 6,364,633 | 7,507,093 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 890,000 | 1,909,789 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 362,803 | - |
| 应付账款 | 1,377,908 | 1,958,596 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 41,194 | 46,604 |
| 应交税费 | 136 | 9,877 |
| 其他应付款 | 731,875 | 444,419 |
| 其中：应付利息 | 1,538 | 7,098 |
| 应付股利 | 2 | 8,616 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 24,307 | 268 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,428,223 | 4,369,553 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 41,996 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 140 | |
| 非流动负债合计 | 41,996 | 140 |
| 负债合计 | 3,470,219 | 4,369,693 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 547,672 | 547,672 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,896,973 | 1,895,342 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 246,885 | 246,885 |
| 未分配利润 | 202,884 | 447,501 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,894,414 | 3,137,400 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,364,633 | 7,507,093 |
法定代表人：邢加兴 主管会计工作负责人：沈佳茗 会计机构负责人：郁璐雯
合并利润表2019年1—9月编制单位：上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 1,806,362 | 1,821,913 | 5,757,007 | 6,200,730 |
| 其中：营业收入 | 1,806,362 | 1,821,913 | 5,757,007 | 6,200,730 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 2,210,798 | 1,877,974 | 6,850,008 | 5,918,665 |
| 其中：营业成本 | 817,178 | 722,234 | 2,362,742 | 2,343,983 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 8,936 | 15,526 | 24,261 | 50,897 |
| 销售费用 | 1,206,491 | 1,008,555 | 3,934,743 | 3,151,631 |
| 管理费用 | 148,898 | 112,098 | 380,405 | 338,594 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | 29,295 | 19,561 | 147,857 | 33,560 |
| 其中：利息费用 | ||||
| 利息收入 | ||||
| 加：其他收益 | 24,228 | 30,377 | 108,519 | 115,514 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,604 | -3,422 | 70,409 | 48,104 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,592 | -63,981 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -33,207 | -23,052 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 2,408 | 21,883 | -204,205 | -129,544 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 3,284 | -818 | 18,092 | -940 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -405,119 | -8,041 | -1,123,238 | 315,199 |
| 加：营业外收入 | 628 | 1 | 6,345 | 3,492 |
| 减：营业外支出 | 13,609 | 1,151 | 19,458 | 7,118 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -418,100 | -9,191 | -1,136,351 | 311,573 |
| 减：所得税费用 | -96,338 | -1,638 | -249,902 | 77,657 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -321,762 | -7,553 | -886,449 | 233,916 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -326,528 | 3,420 | -824,662 | 239,247 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 4,766 | -10,973 | -61,787 | -5,331 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 5,800 | 8,534 | 21,108 | 14,226 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,800 | 8,534 | 21,108 | 14,226 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 5,800 | 8,534 | 21,108 | 14,226 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | 5,800 | 8,534 | 21,108 | 14,226 |
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | -315,963 | 981 | -865,342 | 248,142 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -320,729 | 11,954 | -803,555 | 253,473 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,766 | -10,973 | -61,787 | -5,331 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.60 | 0.01 | -1.51 | 0.44 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.60 | 0.01 | -1.51 | 0.44 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：邢加兴 主管会计工作负责人：沈佳茗 会计机构负责人：郁璐雯
母公司利润表2019年1—9月编制单位：上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 651,248 | 986,660 | 2,614,636 | 3,251,689 |
| 减：营业成本 | 553,975 | 698,525 | 1,839,090 | 2,181,174 |
| 税金及附加 | 1,824 | 1,618 | 2,149 | 6,626 |
| 销售费用 | 173,747 | 194,354 | 728,428 | 736,716 |
| 管理费用 | 65,619 | 69,390 | 184,334 | 186,123 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | 17,264 | 21,928 | 48,353 | 40,033 |
| 其中：利息费用 | ||||
| 利息收入 | ||||
| 加：其他收益 | 135 | 33,375 | 42,227 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -20,646 | 340,816 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 20,651 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -2,630 | -2,630 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 15,312 | 2,577 | -142,704 | -125,969 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -230 | -395 | -162 | -216 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -148,729 | 3,162 | -320,485 | 357,875 |
| 加：营业外收入 | 120 | 543 | 2,561 | 1,602 |
| 减：营业外支出 | 13,690 | 889 | 17,800 | 6,105 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -162,299 | 2,816 | -335,724 | 353,372 |
| 减：所得税费用 | -47,538 | 704 | -91,107 | -1,807 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -114,761 | 2,112 | -244,617 | 355,179 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以 | -114,761 | 2,112 | -244,617 | 355,179 |
| “－”号填列） | ||||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | -114,761 | 2,112 | -244,617 | 355,179 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：邢加兴 主管会计工作负责人：沈佳茗 会计机构负责人：郁璐雯
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,304,553 | 7,823,872 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 180,927 | 140,131 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,485,480 | 7,964,003 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,822,524 | 5,419,507 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,621,916 | 1,768,181 |
| 支付的各项税费 | 193,203 | 725,627 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 437,445 | 446,323 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,075,088 | 8,359,638 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,410,392 | -395,635 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 17,000 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,228 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,313 | 406 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 300,475 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 83,288 | 6,033 |
| 投资活动现金流入小计 | 386,076 | 28,667 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 510,400 | 914,491 |
| 投资支付的现金 | 149,366 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 323,139 | 201,794 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,650 | 108,735 |
| 投资活动现金流出小计 | 989,555 | 1,225,020 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -603,479 | -1,196,353 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 981,498 | 2,251,019 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,310 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 981,498 | 2,253,329 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,470,204 | 932,439 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 96,199 | 294,723 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 518,756 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,085,159 | 1,227,162 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,103,661 | 1,026,167 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,963 | 806 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -290,785 | -565,015 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 443,368 | 815,580 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 152,583 | 250,565 |
法定代表人：邢加兴 主管会计工作负责人：沈佳茗 会计机构负责人：郁璐雯
母公司现金流量表
2019年1—9月编制单位：上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,024,060 | 4,896,708 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,725,309 | 147,749 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,749,369 | 5,044,457 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,045,498 | 4,349,633 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 394,408 | 366,655 |
| 支付的各项税费 | 25,786 | 144,273 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 352,403 | 362,092 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,818,095 | 5,222,653 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 931,274 | -178,196 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 341 | 339 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 80,000 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8,702 | 333,923 |
| 投资活动现金流入小计 | 89,043 | 334,262 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77,347 | 126,926 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,000 | 405,000 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 857,219 | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,347 | 1,389,145 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,696 | -1,054,883 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 386,000 | 2,091,019 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 386,000 | 2,091,019 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,405,789 | 1,007,230 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63,540 | 238,866 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,623 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,497,952 | 1,246,096 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,111,952 | 844,923 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -171,982 | -388,156 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 248,562 | 561,359 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,580 | 173,203 |
法定代表人：邢加兴 主管会计工作负责人：沈佳茗 会计机构负责人：郁璐雯
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:千元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 605,293 | 605,293 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 25,475 | 25,475 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1,031,810 | 1,031,810 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 329,458 | 216,787 | -112,671 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 382,211 | 382,211 | |
| 其中：应收利息 | 2,560 | 2,560 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 2,534,238 | 2,534,238 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 307,534 | 307,534 | |
| 流动资产合计 | 5,216,019 | 5,103,348 | -112,671 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | 6,934 | 6,934 | |
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 635,934 | 635,934 | |
| 其他权益工具投资 | 28,605 | 28,605 | |
| 其他非流动金融资产 | 28,200 | 28,200 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 865,049 | 865,049 | |
| 在建工程 | 615,952 | 615,952 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 2,239,750 | 2,239,750 | |
| 无形资产 | 205,652 | 205,652 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 108,535 | 108,535 | |
| 长期待摊费用 | 570,867 | 570,867 | |
| 递延所得税资产 | 247,787 | 247,787 | |
| 其他非流动资产 | 159,964 | 159,964 | |
| 非流动资产合计 | 3,473,479 | 5,713,229 | 2,239,750 |
| 资产总计 | 8,689,498 | 10,816,577 | 2,127,079 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,911,645 | 1,911,645 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 712,556 | 712,556 | |
| 应付账款 | 1,120,987 | 1,120,987 | |
| 预收款项 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 223,362 | 223,362 | |
| 应交税费 | 166,468 | 166,468 | |
| 其他应付款 | 558,153 | 489,236 | -68,917 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | 2,399 | 2,399 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 24,219 | 24,219 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 4,719,789 | 4,650,872 | -68,917 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 330,911 | 330,911 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 2,197,297 | 2,197,297 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 28,424 | 28,424 | |
| 其他非流动负债 | 48,417 | 47,116 | -1,301 |
| 非流动负债合计 | 407,752 | 2,603,748 | 2,195,996 |
| 负债合计 | 5,127,541 | 7,254,620 | 2,127,079 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 547,672 | 547,672 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,895,342 | 1,895,342 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -13,187 | -13,187 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 246,885 | 246,885 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 770,706 | 770,706 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,447,418 | 3,447,418 | |
| 少数股东权益 | 114,539 | 114,539 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,561,957 | 3,561,957 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,689,498 | 10,816,577 | 2,127,079 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于2018年12月修订了《企业会计准则第21号—租赁》。新租赁准则规定在境内外同时上市的企业自2019年1月1日起施行。新租赁准则下，承租人不再将租赁区分为经营租赁或融资租赁，而是采用统一的会计处理模型，对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用。
母公司资产负债表
单位:千元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 284,879 | 284,879 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 912,517 | 912,517 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 86,888 | 80,179 | -6,709 |
| 其他应收款 | 2,289,664 | 2,289,664 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 2,165,516 | 2,165,516 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 92,613 | 92,613 | |
| 流动资产合计 | 5,832,077 | 5,825,368 | -6,709 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | 6,934 | 6,934 | |
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,378,867 | 1,378,867 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 18,200 | 18,200 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 28,313 | 28,313 | |
| 在建工程 | 13,319 | 13,319 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 98,237 | 98,237 | |
| 无形资产 | 11,370 | 11,370 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 104,210 | 104,210 | |
| 递延所得税资产 | 80,316 | 80,316 | |
| 其他非流动资产 | 33,487 | 33,487 | |
| 非流动资产合计 | 1,675,016 | 1,773,253 | 98,237 |
| 资产总计 | 7,507,093 | 7,598,621 | 91,528 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,909,789 | 1,909,789 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 1,958,596 | 1,958,596 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 46,604 | 46,604 | |
| 应交税费 | 9,877 | 9,877 | |
| 其他应付款 | 444,419 | 442,404 | -2,015 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 268 | 268 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 4,369,553 | 4,367,538 | -2,015 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 93,543 | 93,543 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 140 | 140 | |
| 非流动负债合计 | 140 | 93,683 | 93,543 |
| 负债合计 | 4,369,693 | 4,461,221 | 91,528 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 547,672 | 547,672 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,895,342 | 1,895,342 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 246,885 | 246,885 | |
| 未分配利润 | 447,501 | 447,501 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,137,400 | 3,137,400 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,507,093 | 7,598,621 | 91,528 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于2018年12月修订了《企业会计准则第21号—租赁》。新租赁准则规定在境内外同时上市的企业自2019年1月1日起施行。新租赁准则下，承租人不再将租赁区分为经营租赁或融资租
赁，而是采用统一的会计处理模型，对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用