海南神农科技股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曹欧劼、主管会计工作负责人郑抗及会计机构负责人(会计主管人员)吴娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末 上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,407,275,264.59 | 1,497,545,654.67 | -6.03% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,310,427,191.05 | 1,397,798,978.22 | -6.25% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 4,531,404.27 | -82.30% | 111,339,475.27 | -20.47% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -50,993,472.67 | -238.19% | -87,371,787.17 | -356.84% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -51,206,728.50 | 528.14% | -88,984,552.37 | 148.47% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -42,409,009.20 | -109.30% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.0498 | -238.33% | -0.0853 | -356.93% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0498 | -238.33% | -0.0853 | -356.93% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -3.81% | -6.38% | -6.45% | -8.83% | ||
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 1,024,000,000 |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| -0.0498 | -0.0853 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 70,998.90 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,502,645.88 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,899,012.77 | |
| 减：所得税影响额 | 751,447.57 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 39,427.42 | |
| 合计 | 1,612,765.20 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 44,674 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 曹欧劼 | 境内自然人 | 17.94% | 183,666,101 | 60,950,252 | ||||
| 湖南省弘德资产经营管理有限公司 | 境内非国有法人 | 17.73% | 181,554,000 | |||||
| 湖南省财信产业基金管理有限公司 | 国有法人 | 5.00% | 51,200,000 | |||||
| 甘立勤 | 境内自然人 | 2.38% | 24,400,000 | |||||
| 邵慧萍 | 境内自然人 | 2.25% | 23,031,035 | |||||
| 王雄 | 境内自然人 | 1.70% | 17,371,774 | |||||
| 黄立山 | 境内自然人 | 1.04% | 10,688,000 | |||||
| 周建禄 | 境内自然人 | 0.83% | 8,525,400 | |||||
| 王干华 | 境内自然人 | 0.83% | 8,470,000 | |||||
| 孙鹏 | 境内自然人 | 0.68% | 6,980,000 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 湖南省弘德资产经营管理有限公司 | 181,554,000 | 人民币普通股 | 181,554,000 | |||||
| 曹欧劼 | 122,715,849 | 人民币普通股 | 122,715,849 | |||||
| 湖南省财信产业基金管理有限公司 | 51,200,000 | 人民币普通股 | 51,200,000 | |||||
| 甘立勤 | 24,400,000 | 人民币普通股 | 24,400,000 | |||||
| 邵慧萍 | 23,031,035 | 人民币普通股 | 23,031,035 | |||||
| 王雄 | 17,371,774 | 人民币普通股 | 17,371,774 | |||||
| 黄立山 | 10,688,000 | 人民币普通股 | 10,688,000 | |||||
| 周建禄 | 8,525,400 | 人民币普通股 | 8,525,400 | |||||
| 王干华 | 8,470,000 | 人民币普通股 | 8,470,000 | |||||
| 孙鹏 | 6,980,000 | 人民币普通股 | 6,980,000 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前10名股东之间不存在关联关系也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 | 1、股东曹欧劼除通过普通证券账户持有81,267,003股外，还通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有102,399,098股，合计共持有公司股票183,666,101股。2、股东甘立勤除通过普通证券账户持有9,400,000股外，还通过财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有15,00,000股，合计共持有公司股票24,400,000股。 | |||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 朱诚 | 2,306,328 | 0 | 2,306,328 | 高管离任锁定 | 注 | |
| 吴宏斌 | 0 | 20,000 | 20,000 | 高管离任锁定 | 注 | |
| 唐文 | 2,519,700 | 0 | 2,519,700 | 高管离任锁定 | 注 | |
| 柏远智 | 2,033,250 | 0 | 2,033,250 | 高管离任锁定 | 注 | |
| 曹欧劼 | 60,949,502 | 750 | 60,950,252 | 董事锁定 | 注 | |
| 合计 | 67,808,780 | 0 | 20,750 | 67,829,530 | -- | -- |
注：1、公司现任董事和高级管理人员，其任职期间每年可转让的股份不超过报告期内本人持有的公司股份总数的25%。
2、因2019年4月公司董事、高管换届，公司原董事、总经理柏远智先生其所持公司股票2,033,250股自离任之日起六个月内全部锁定, 离职六个月后的十二个月内解除限售1,016,625股；公司原董事、财务总监朱诚先生其所持公司股票2,306,328股,自离任之日起六个月内全部锁定；公司原副总经理唐文先生其所持公司股票2,519,700股,自离任之日起六个月内全部锁定, 离职六个月后的十二个月内解除限售1,259,850股；公司原监事会主席吴宏斌先生其所持公司股票20,000股,自离任之日起六个月内全部锁定。
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目
1、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产科目增加1,420万元，主要系报告期内公司及子公司执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，子公司四川神农大丰种业科技有限公司将新增理财产品按本科目列示所致；
2、 其他应收款增加495.67万元，上升54.91%，主要系报告期内子公司湖南神农大丰种业科技有限责任公司员工借款所致；
3、 其他流动资产减少130.28万元，下降53.86%，主要系报告期内子公司深圳市神农惟谷供应链有限公司待抵扣进项税减少以及子公司海南丫米网络科技有限公司理财产品减少所致；
4、 可供出售金融资产减少4,700万元，下降100%，主要系报告期内海南神农科技股份有限公司本部执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，重分类至其他权益工具投资所致；
5、 其他权益工具投资增加4,700万元，主要系报告海南神农科技股份有限公司本部执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，重分类至其他权益工具投资所致；
6、 应交税费减少325.14万元，下降83.70%，主要是报告期内海南神农科技股份有限公司本部支付税款所致；
7、 其他应付款增加645.34万元，上升48.99%，主要系报告期内海南神农科技股份有限公司本部收到往来款项所致；
8、 长期应付款减少22.84万元，下降59.04%，主要系报告期内海南神农科技股份有限公司本部支付引进
人才百人专项经费所致；
9、 未分配利润减少8,737.18万元，下降80.86%，主要系报告期内公司及子公司亏损所致；10、少数股东权益减少543.18万元，下降50%，主要系报告期内子公司湖南神农大丰种业科技有限责任公
司及湖南神农大丰生物科技有限公司亏损所致。利润表项目
1、 营业收入减少2,106.90万元，下降82.30%，主要系本期子公司湖南神农大丰种业科技有限责任公司
季节性退货增加及湖南神农大丰生物科技有限公司、深圳市神农惟谷供应链有限公司收入减少所致；
2、 营业成本增加499.77万元，上升19.43%，主要系本期子公司广西立耘农业科技有限公司、湖南神农
大丰生物科技有限公司转商所致；
3、 税金及附加减少24.46万元，下降35.70%，主要系本期子公司海南保亭南繁种业高技术产业基地有限
公司按照税收政策计提土地使用税减少所致；
4、 销售费用减少374.05万元，下降31.98%，主要系本期子公司湖南神农大丰种业科技有限责任公司实
现营业收入减少，相应销售费用下降所致；
5、 研发费用增加89.59万元，上升58.61%，主要系本期子公司湖南神农大丰种业科技有限责任公司研发
投入所致；
6、 其他收益减少45.39万元，下降35.25%，主要系本期子公司湖南神农大丰种业科技有限责任公司财政
补贴减少所致；
7、 投资收益减少5640.99万元，下降98.68%，主要系上期处置长期股权资产产生利得所致；
8、 信用减值损失增加570.17万元，主要系本期公司及子公司根据预期使用损失计提坏账准备增加所致；
9、 资产减值损失增加402.08万元，上升1029.96%，主要系本期子公司四川神农大丰种业科技有限公司计提存货跌价准备所致；10、营业外收入减少51.44万元，下降76.31%，主要系上期子公司三亚永丰红南繁种业有限公司供应商对
其债务豁免实现利得所致；
11、营业外支出增加168.68万元，上升3909.36%，主要系本期海南神农科技股份有限公司本部支付证监会罚款以及子公司湖南神农大丰种业科技有限责任公司包装物盘亏所致。现金流量表项目
1、 经营活动现金流量净额减少49,841.87万元，下降109.30%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少，购买商品、接受劳务支付的现金增加等因素共同影响所致；
2、 投资活动产生的现金流量净额增加26,217.29万元，上升94.78%，主要系上期纳入合并报表的子公司海南波莲水稻基因科技有限公司1-5月列支了大额支付其他与投资活动有关的现金所致；
3、 筹资活动产生的现金流量净额无发生额，主要系本期无借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司原控股股东黄培劲先生与湖南省弘德资产经营管理有限公司借款合同纠纷一案进展情况，具体情况详见公司于2019年3月21日在深圳证券交易所和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于披露详式权益变动报告书的提示性公告》(公告编号：2019-018)、《关于股东所持股份被司法划转的公告》(公告编号：2019-019)和湖南省弘德资产经营管理有限公司提交的《详式权益变动报告书》，2019年3月25日刊登的《关于收到公司董事长提交的<仲裁申请书>的公告》(公告编号：2019-021)，2019年3月29日刊登的《关于公司股东所持股份被司法冻结的公告》(公告编号：2019-026)， 2019年4月2日刊登的《关于收到公司股东提交的诉讼<申请书>的公告》(公告编号：2019-028), 2019年4月4日刊登的《关于公司股东所持股份被司法冻结和轮候冻结的公告》（公告编号：2019-029），2019年4月26日刊登的《关于公司收到海南仲裁委员会〈决定书〉的公告》(公告编号：2019－050），2019年5月23日刊登的《关于公司收到湖南省长沙市中级人民法院<执行裁定书>的公告》(公告编号：2019-056),2019年6月6日刊登的《关于公司股东所持股份解除司法冻结和轮候冻结的公告》（公告编号：2019-064），以及2019年6月13日刊登的《关于公司股东所持股份解除司法冻结的公告》（公告编号：2019-065）。
2、公司原董事长黄培劲先生于2019年5月6日收到中国证券监督管理委员会海南监管局下发的《关于对黄培劲采取出具警示函措施的决定》[2019]12号（具体内容详见公司于2019年5月6日在深圳证券交易所和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司原董事长收到中国证券监督管理委员会海南监管局警示函的公告》（公告编号：2019－051）。
3、公司于2019年4月25日召开了第六届董事会第二次会议和2019年5月16日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司名称、简称的议案》（具体内容详见公司于2019年4月26日、2019年5月16在深圳证券交易所和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-039）、《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2019-042），《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-055））。2019年6月经海南省市场监督管理局核准，公司已完成了公司名称变更的登记手续，取得了变更后的企业法人营业执照，公司全称由“海南神农基因科技股份有限公司”变更为“海南神农科技股份有限公司”。（具体内容详见公司于2019年6月5日在深圳证券交易所和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司名称、证券简称变更公告》（公告编号：2019-063）。
4、公司于2019年7月15日召开第六届董事会第五次会议和2019年8月1日召开2019第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，在原经营范围中增加“农药、化肥销售；水产苗种进出口贸易及销售；种苗繁育改良与销售；生物技术转让；水产饲料、药品、设备、检测用具及试剂、医疗用具经销”。（具体内容详见公司于2019年7月16日、2019年8月1日在深圳证券交易所和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-073）、《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-074）、《2019年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-077）等相关公告），2019年8月，公司完成工商变更登记手续（具体内容详见公司于2019年8月23日在深圳证券交易所和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-079）。
5、关于公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会海南监管局立案调查事项于2019年9月收到《中国证券监督管理委员会海南监管局行政处罚决定书》（[2019]4 号），具体情况详见公司于2017年6月9日、2019年8月5日、2019年9月23日在深圳证券交易所巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收到中国证券监督管理委员会海南监管局下发的<调查通知书>的公告》(公告编号：2017-035)、《关于收到中国证监会海南监管局行政处罚事先告知书的公告》（公告编号：2019-078）、《关于收到中国证监会海南监管局行政处罚决定书的公告》（公告编号：2019-093）。
6、全资子公司海南保亭南繁种业高科技产业基地有限公司，为维护公司利益，向保亭黎族苗族自治县人民法院提交了《行政起诉状》，以土地出让金违约金纠纷为案由，起诉保亭黎族苗族自治县自然资源和规划局，请求依法撤销保亭黎族苗族自治县自然资源和规划局作出的《保亭黎族苗族自治县自然资源和规划局关于催缴BT-2012-13号地块（神农大丰项目）土地出让金违约金的通知》（保自然资【2019】32号），土地出让金违约金共计429.3万元。保亭南繁种业于2019年7月23日收到保亭黎族苗族自治县人民法院作出的《受理案件通知书》，该事项公司已于2019年8月30日在《2019年半年度报告全文及摘要》中披露。近日，全资子公司保亭南繁种业收到海南省保亭黎族苗族自治县人民法院作出的《行政裁定书》（2019）琼9029行初16号，依据《中华人民共和国行政诉讼法》第四十九条第（一）项、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国行政诉讼法>的解释》第六十九条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回原告海南保亭南繁种业高技术产业基地有限公司的起诉。保亭南繁种业在收到该裁定书后，已向海南省第一中级人民法院提起上诉。
7、公司已披露的战略框架（合作）协议进展情况
| 序号 | 签约单位 | 签约时间 | 公告时间 | 公告号 | 执行情况 |
| 1 | 江西省丰城市人民政府 | 2014年2月19日 | 2014年2月19日 | 2014-008 | 正在执行 |
| 2 | 江西省樟树市人民政府 | 2015年2月9日 | 2015年2月10日 | 2015-002 | 正在执行 |
| 3 | 湖北省黄梅县人民政府；湖北康宏粮油食品有限公司 | 2015年4月13日 | 2015年4月14日 | 2015-007 | 正在执行 |
| 4 | 湖南省永州市人民政府 | 2015年6月8日 | 2015年6月9日 | 2015-025 | 正在执行 |
| 5 | 江西省宜春市人民政府 | 2015年6月16日 | 2015年6月17日 | 2015-027 | 正在执行 |
| 6 | 湖南省溆浦县人民政府 | 2015年6月30日 | 2015年7月2日 | 2015-030 | 正在执行 |
| 7 | 深圳高科新农技术有限公司 | 2015年12月6日 | 2015年12月7日 | 2015-097 | 正在执行 |
| 8 | 湖北省蕲春县人民政府；湖北蕲春中健米业有限公司；蕲春县银兴米业有限公司 | 2016年1月20日 | 2016年2月1日 | 2016-006 | 正在执行 |
| 9 | 长沙瑞和数码科技有限公司 | 2016年2月14日 | 2016年2月16日 | 2016-008 | 正在执行 |
| 10 | 安徽省南陵县人民政府 | 2016年7月26日 | 2016年7月27日 | 2016-052 | 正在执行 |
| 11 | 巴基斯坦农业研究中心 | 2017年5月29日 | 2017年5月31日 | 2017-034 | 正在执行 |
| 12 | 海南省琼海市人民政府 | 2017年9月29日 | 2017年10月9日 | 2017-056 | 正在执行 |
8、为加快实施公司战略转型、减亏增效的既定规划，公司拟对下属全资子公司——湖南神农大丰生物科技有限公司（以下简称“湖南生物科技”）和广西立耘农业科技股份有限公司进行资产清算。（具体内容详见公司于2019年5月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司进行资产清算的公告》（公告编号2019-060））。公司按照破产清算和股权转让并行的方式推进湖南生物科技处置工作，经综合比较后，认为股权转让方式可以加快公司资产处置与回收现金流，并能提升经济效益。经由公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于变更对全资子公司处置方式的议案》，公司将湖南生物科技的处置方式由破产清算变更为股权转让。（具体内容详见公司于2019年10月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更对全资子公司处置方式的公告》（公告编号2019-098））
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海南神农科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 127,567,455.46 | 184,426,800.30 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 14,200,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 127,622,763.16 | 155,202,106.98 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 30,233,531.33 | 34,612,868.33 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 13,983,660.32 | 9,026,920.02 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 103,297,297.29 | 102,406,892.23 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,116,141.10 | 2,418,974.40 |
| 流动资产合计 | 418,020,848.66 | 488,094,562.26 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 47,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 294,072,995.07 | 295,847,839.10 |
| 其他权益工具投资 | 47,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 5,558,687.40 | 5,702,352.60 |
| 固定资产 | 190,849,611.59 | 200,760,513.66 |
| 在建工程 | 273,685,239.77 | 272,765,266.15 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 160,434,725.19 | 166,959,032.16 |
| 开发支出 | 1,178,345.88 | 1,118,445.88 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 15,641,295.36 | 18,464,127.19 |
| 递延所得税资产 | 833,515.67 | 833,515.67 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 989,254,415.93 | 1,009,451,092.41 |
| 资产总计 | 1,407,275,264.59 | 1,497,545,654.67 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 31,234,703.48 | 26,171,171.99 |
| 预收款项 | 31,443,580.05 | 35,352,129.06 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,971,529.55 | 2,287,244.79 |
| 应交税费 | 633,310.17 | 3,884,664.77 |
| 其他应付款 | 19,626,705.84 | 13,173,288.86 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 85,909,829.09 | 80,868,499.47 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 158,435.59 | 386,825.96 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,347,856.49 | 7,627,558.37 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,506,292.08 | 8,014,384.33 |
| 负债合计 | 91,416,121.17 | 88,882,883.80 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,024,000,000.00 | 1,024,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 243,979,202.83 | 243,979,202.83 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 21,762,164.19 | 21,762,164.19 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 20,685,824.03 | 108,057,611.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,310,427,191.05 | 1,397,798,978.22 |
| 少数股东权益 | 5,431,952.37 | 10,863,792.65 |
| 所有者权益合计 | 1,315,859,143.42 | 1,408,662,770.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,407,275,264.59 | 1,497,545,654.67 |
法定代表人：曹欧劼 主管会计工作负责人：郑抗 会计机构负责人：吴娟
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 51,719,503.83 | 151,746,503.36 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 345,734.20 | |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 161,975.06 | |
| 其他应收款 | 294,512,614.85 | 264,593,200.69 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 399,853.86 | |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 346,394,093.74 | 417,085,292.11 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 47,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 920,441,647.17 | 918,563,723.38 |
| 其他权益工具投资 | 47,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 38,365,161.07 | 43,198,614.62 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 3,884,425.99 | 4,758,713.10 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 14,460,188.67 | 17,045,873.61 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,024,151,422.90 | 1,030,566,924.71 |
| 资产总计 | 1,370,545,516.64 | 1,447,652,216.82 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 215,000.00 | |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 551,252.88 | 136,186.40 |
| 应交税费 | 280,871.36 | 2,477,349.82 |
| 其他应付款 | 44,200,871.72 | 85,732,199.52 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 45,247,995.96 | 88,345,735.74 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 158,435.59 | 386,825.96 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,430,125.50 | 6,716,146.33 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,588,561.09 | 7,102,972.29 |
| 负债合计 | 49,836,557.05 | 95,448,708.03 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,024,000,000.00 | 1,024,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 242,173,376.30 | 242,173,376.30 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 21,762,164.19 | 21,762,164.19 |
| 未分配利润 | 32,773,419.10 | 64,267,968.30 |
| 所有者权益合计 | 1,320,708,959.59 | 1,352,203,508.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,370,545,516.64 | 1,447,652,216.82 |
法定代表人：曹欧劼 主管会计工作负责人：郑抗 会计机构负责人：吴娟
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 4,531,404.27 | 25,600,369.38 |
| 其中：营业收入 | 4,531,404.27 | 25,600,369.38 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 51,717,226.01 | 48,692,465.52 |
| 其中：营业成本 | 30,724,281.71 | 26,116,930.85 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 440,515.36 | 685,123.93 |
| 销售费用 | 7,954,286.09 | 11,694,811.93 |
| 管理费用 | 10,185,804.41 | 9,068,386.79 |
| 研发费用 | 2,424,390.72 | 1,528,523.61 |
| 财务费用 | -12,052.28 | -10,931.83 |
| 其中：利息费用 | 28,448.27 | |
| 利息收入 | 27,568.82 | 66,727.80 |
| 加：其他收益 | 832,835.03 | 1,286,221.18 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 757,429.29 | 57,167,338.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,701,732.93 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,630,393.66 | 390,379.76 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -273,309.06 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -54,927,684.01 | 35,478,533.96 |
| 加：营业外收入 | 159,650.35 | 674,048.06 |
| 减：营业外支出 | 1,729,966.19 | 43,148.24 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -56,497,999.85 | 36,109,433.78 |
| 减：所得税费用 | ||
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -56,497,999.85 | 36,109,433.78 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -56,497,999.85 | 36,109,433.78 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -50,993,472.67 | 36,901,485.10 |
| 2.少数股东损益 | -5,504,527.18 | -792,051.32 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -56,497,999.85 | 36,109,433.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -50,993,472.67 | 36,901,485.10 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,504,527.18 | -792,051.32 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0498 | 0.0360 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0498 | 0.0360 |
法定代表人：曹欧劼 主管会计工作负责人：郑抗 会计机构负责人：吴娟
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 124,266.24 | 124,266.24 |
| 减：营业成本 | 145,767.00 | 145,767.00 |
| 税金及附加 | 102,925.40 | 100,071.16 |
| 销售费用 | 563,037.16 | |
| 管理费用 | 7,307,494.64 | 4,899,673.13 |
| 研发费用 | 982,262.19 | 1,505,468.80 |
| 财务费用 | -13,103.17 | -375,816.80 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 16,809.58 | 378,374.80 |
| 加：其他收益 | 737,562.50 | 1,232,770.83 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,511,054.58 | 54,100,968.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -26,882.70 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 30,000.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -166.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -6,179,345.44 | 48,649,639.49 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 652,088.43 |
| 35,000.00 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -6,831,433.87 | 48,614,639.49 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,831,433.87 | 48,614,639.49 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,831,433.87 | 48,614,639.49 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -6,831,433.87 | 48,614,639.49 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0067 | 0.0475 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0067 | 0.0475 |
法定代表人：曹欧劼 主管会计工作负责人：郑抗 会计机构负责人：吴娟
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 111,339,475.27 | 139,999,464.46 |
| 其中：营业收入 | 111,339,475.27 | 139,999,464.46 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 185,790,229.31 | 203,760,838.63 |
| 其中：营业成本 | 107,439,112.27 | 113,709,625.36 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,388,795.93 | 2,364,486.08 |
| 销售费用 | 25,105,498.28 | 42,719,107.75 |
| 管理费用 | 40,671,381.90 | 35,563,095.12 |
| 研发费用 | 11,454,134.28 | 5,688,908.48 |
| 财务费用 | -268,693.35 | 4,323,155.05 |
| 其中：利息费用 | 4,502,283.79 | |
| 利息收入 | 325,191.15 | 252,461.45 |
| 加：其他收益 | 2,524,859.06 | 6,812,160.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 184,668.74 | 59,100,688.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -15,368,139.09 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,630,393.66 | 607,539.21 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 70,998.90 | 26,624,867.71 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -90,668,760.09 | 28,776,342.60 |
| 加：营业外收入 | 210,190.35 | 1,109,367.00 |
| 减：营业外支出 | 2,345,057.71 | 58,334.35 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -92,803,627.45 | 29,827,375.25 |
| 减：所得税费用 | 837,684.95 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -92,803,627.45 | 28,989,690.30 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -92,803,627.45 | 28,989,690.30 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -87,371,787.17 | 34,017,385.45 |
| 2.少数股东损益 | -5,431,840.28 | -5,027,695.15 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -92,803,627.45 | 28,989,690.30 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -87,371,787.17 | 34,017,385.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,431,840.28 | -5,027,695.15 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0853 | 0.0332 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0853 | 0.0332 |
法定代表人：曹欧劼 主管会计工作负责人：郑抗 会计机构负责人：吴娟
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 834,316.12 | 1,030,776.75 |
| 减：营业成本 | 1,924,881.94 | 3,003,289.30 |
| 税金及附加 | 275,246.83 | 299,259.69 |
| 销售费用 | 1,753,802.84 | |
| 管理费用 | 30,758,916.30 | 14,969,857.16 |
| 研发费用 | 3,702,804.26 | 4,604,790.20 |
| 财务费用 | -274,242.96 | -1,756,918.19 |
| 其中：利息费用 | 3,199,381.93 | |
| 利息收入 | 285,607.03 | 4,964,628.46 |
| 加：其他收益 | 2,286,020.83 | 3,831,645.83 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,018,097.88 | 46,222,271.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -52,478.29 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,841,486.92 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 70,998.90 | 26,382,777.30 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -30,230,650.93 | 51,751,903.61 |
| 加：营业外收入 | - | |
| 减：营业外支出 | 1,263,898.27 | 36,500.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -31,494,549.20 | 51,715,403.61 |
| 减：所得税费用 | - | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -31,494,549.20 | 51,715,403.61 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -31,494,549.20 | 51,715,403.61 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -31,494,549.20 | 51,715,403.61 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0308 | 0.0505 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0308 | 0.0505 |
法定代表人：曹欧劼 主管会计工作负责人：郑抗 会计机构负责人：吴娟
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,724,761.32 | 669,777,555.30 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,147.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,845,070.18 | 10,255,368.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 123,573,978.85 | 680,032,923.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,874,702.11 | 73,201,469.60 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 23,242,452.99 | 27,207,066.90 |
| 支付的各项税费 | 4,024,757.74 | 11,417,006.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 51,841,075.21 | 112,197,710.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 165,982,988.05 | 224,023,252.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,409,009.20 | 456,009,670.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 163,586.36 | 1,495,889.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 400,000.00 | 493,053.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 19,412,309.00 | 45,830,405.19 |
| 投资活动现金流入小计 | 19,975,895.36 | 47,819,348.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 841,731.00 | 6,415,783.41 |
| 投资支付的现金 | 784,500.00 | 1,426,800.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 32,800,000.00 | 316,600,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 34,426,231.00 | 324,442,583.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,450,335.64 | -276,623,234.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 152,295,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,503,916.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 156,799,316.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -153,699,316.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -56,859,344.84 | 25,687,125.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 184,426,800.30 | 97,033,280.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,567,455.46 | 122,720,406.22 |
法定代表人：曹欧劼 主管会计工作负责人：郑抗 会计机构负责人：吴娟
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 814,307.40 | 836,795.77 |
| 收到的税费返还 | - | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,541,718.64 | 223,967,403.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,356,026.04 | 224,804,199.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,515.00 | 103,600.00 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 12,799,803.14 | 7,215,471.19 |
| 支付的各项税费 | 2,282,611.21 | 6,036,936.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 96,378,981.22 | 46,392,170.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 111,516,910.57 | 59,748,177.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -100,160,884.53 | 165,056,021.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 400,000.00 | 60,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 400,000.00 | 60,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 266,115.00 | 1,229,517.30 |
| 投资支付的现金 | 1,226,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 266,115.00 | 2,456,317.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 133,885.00 | 57,543,682.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 149,995,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,435,169.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 153,430,569.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -153,430,569.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -100,026,999.53 | 69,169,135.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 151,746,503.36 | 30,393,538.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,719,503.83 | 99,562,673.71 |
法定代表人：曹欧劼 主管会计工作负责人：郑抗 会计机构负责人：吴娟
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 184,426,800.30 | 184,426,800.30 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 155,202,106.98 | 155,202,106.98 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 34,612,868.33 | 34,612,868.33 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 9,026,920.02 | 9,026,920.02 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 102,406,892.23 | 102,406,892.23 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,418,974.40 | 2,418,974.40 | |
| 流动资产合计 | 488,094,562.26 | 488,094,562.26 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 47,000,000.00 | -47,000,000.0 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 295,847,839.10 | 295,847,839.10 | |
| 其他权益工具投资 | 47,000,000.00 | +47,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 5,702,352.60 | 5,702,352.60 | |
| 固定资产 | 200,760,513.66 | 200,760,513.66 | |
| 在建工程 | 272,765,266.15 | 272,765,266.15 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 166,959,032.16 | 166,959,032.16 | |
| 开发支出 | 1,118,445.88 | 1,118,445.88 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 18,464,127.19 | 18,464,127.19 | |
| 递延所得税资产 | 833,515.67 | 833,515.67 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,009,451,092.41 | 1,009,451,092.41 | |
| 资产总计 | 1,497,545,654.67 | 1,497,545,654.67 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 26,171,171.99 | 26,171,171.99 | |
| 预收款项 | 35,352,129.06 | 35,352,129.06 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 2,287,244.79 | 2,287,244.79 | |
| 应交税费 | 3,884,664.77 | 3,884,664.77 | |
| 其他应付款 | 13,173,288.86 | 13,173,288.86 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 80,868,499.47 | 80,868,499.47 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 386,825.96 | 386,825.96 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 |
| 递延收益 | 7,627,558.37 | 7,627,558.37 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 8,014,384.33 | 8,014,384.33 | |
| 负债合计 | 88,882,883.80 | 88,882,883.80 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,024,000,000.00 | 1,024,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 243,979,202.83 | 243,979,202.83 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 21,762,164.19 | 21,762,164.19 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 108,057,611.20 | 108,057,611.20 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,397,798,978.22 | 1,397,798,978.22 | |
| 少数股东权益 | 10,863,792.65 | 10,863,792.65 | |
| 所有者权益合计 | 1,408,662,770.87 | 1,408,662,770.87 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,497,545,654.67 | 1,497,545,654.67 |
调整情况说明：
2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。因执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 151,746,503.36 | 151,746,503.36 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 345,734.20 | 345,734.20 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 264,593,200.69 | 264,593,200.69 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 399,853.86 | 399,853.86 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 417,085,292.11 | 417,085,292.11 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 47,000,000.00 | -47,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 918,563,723.38 | 918,563,723.38 | |
| 其他权益工具投资 | 47,000,000.00 | +47,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 43,198,614.62 | 43,198,614.62 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 4,758,713.10 | 4,758,713.10 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 17,045,873.61 | 17,045,873.61 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,030,566,924.71 | 1,030,566,924.71 | |
| 资产总计 | 1,447,652,216.82 | 1,447,652,216.82 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 136,186.40 | 136,186.40 | |
| 应交税费 | 2,477,349.82 | 2,477,349.82 | |
| 其他应付款 | 85,732,199.52 | 85,732,199.52 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 88,345,735.74 | 88,345,735.74 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 386,825.96 | 386,825.96 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 6,716,146.33 | 6,716,146.33 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 7,102,972.29 | 7,102,972.29 | |
| 负债合计 | 95,448,708.03 | 95,448,708.03 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,024,000,000.00 | 1,024,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 242,173,376.30 | 242,173,376.30 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 21,762,164.19 | 21,762,164.19 | |
| 未分配利润 | 64,267,968.30 | 64,267,968.30 | |
| 所有者权益合计 | 1,352,203,508.79 | 1,352,203,508.79 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,447,652,216.82 | 1,447,652,216.82 |
调整情况说明：
2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。因执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资。
2、2019年起执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
法定代表人：
曹欧劼
海南神农科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日