金洲慈航集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
金洲慈航集团股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019 年 10 月
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金洲慈航集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及除独立董事以外的全体董事、监事、高级管理人员
保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
董事、监事、高级管理人员异议声明
姓名 职务 内容和原因
公司 2018 年度审计报告被出具非标准审计意见，
夏斌 独立董事
第三季度报告未经审计
公司 2018 年度审计报告被出具非标准审计意见，
纪长钦 独立董事
第三季度报告未经审计
公司 2018 年度审计报告被出具非标准审计意见，
胡凤滨 独立董事
第三季度报告未经审计
以上董事无法保证本报告内容的真实、准确、完整，理由如上，请投资者特别关注。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱要文、主管会计工作负责人杨彪及会计机构负责人(会计主管
人员)任会清声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 27,803,884,239.85 31,057,554,290.39 -10.48%
归属于上市公司股东的净资产
4,429,801,722.76 6,574,795,270.03 -32.62%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 8,629,006.59 -99.57% 1,143,122,091.96 -88.94%
归属于上市公司股东的净利润
-878,512,192.04 -258.55% -2,138,290,211.14 -1,169.66%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-879,730,770.00 -255.20% -2,184,306,010.05 -855.89%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -1,523,564,361.83 37.74%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.41 -241.67% -1.010 -1,162.50%
稀释每股收益（元/股） -0.41 -241.67% -1.010 -1,162.50%
加权平均净资产收益率 -15.97% -13.36% -38.86% -37.06%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -812,282.76 固定资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
55,733,919.45 税费返还与奖励金
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
0.00
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 0.00
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因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00
债务重组损益 0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
0.00
益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 0.00
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,231,706.90
减：所得税影响额 2,687,847.55
少数股东权益影响额（税后） 4,986,283.33
合计 46,015,798.91 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 70,600 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳前海九五
企业集团有限 境内非国有法人 37.04% 786,676,724 452,953,020 冻结 786,676,724
公司
中融（北京）
资管－杭州银
行－中海晟融 其他 9.39% 199,412,750 199,412,750
（北京）资本
管理有限公司
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盟科投资控股
境内非国有法人 8.59% 182,410,654 182,410,654 质押 182,410,654
有限公司
安徽盛运环保
(集团)股份有 境内非国有法人 5.17% 109,706,544 75,961,056 冻结 109,706,544
限公司
中国证券金融
境内非国有法人 0.58% 12,421,134
股份有限公司
中国农业银行
股份有限公司
－中证 500 交
其他 0.54% 11,406,210
易型开放式指
数证券投资基
金
杭州余杭金控
控股股份有限 境内非国有法人 0.21% 4,473,800
公司
赵勇 境内自然人 0.16% 3,372,600
杨培灿 境内自然人 0.15% 3,191,222
中欧基金－农
业银行－中欧
其他 0.14% 2,959,200
中证金融资产
管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳前海九五企业集团有限公司 333,723,704 人民币普通股 333,723,704
安徽盛运环保(集团)股份有限公
33,745,488 人民币普通股 33,745,488
司
中国证券金融股份有限公司 12,421,134 人民币普通股 12,421,134
中国农业银行股份有限公司－中
证 500 交易型开放式指数证券投 11,406,210 人民币普通股 11,406,210
资基金
杭州余杭金控控股股份有限公司 4,473,800 人民币普通股 4,473,800
赵勇 3,372,600 人民币普通股 3,372,600
杨培灿 3,191,222 境内上市外资股 3,191,222
中欧基金－农业银行－中欧中证
2,959,200 人民币普通股 2,959,200
金融资产管理计划
张品一 2,609,200 人民币普通股 2,609,200
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张文彬 2,570,300 人民币普通股 2,570,300
本公司控股股东深圳前海九五企业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一
上述股东关联关系或一致行动的
致行动人关系；公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及其他前 10 名无限
说明
售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
前 10 名股东参与融资融券业务
无
情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项 目 期末余额 期初余额 变动率 原因
货币资金 664,080,089.19 1,669,228,548.58 -60.22% 银行收贷，随着贷款票据到期还款，保
证金存款减少
以公允价值计量且 0.00 9,041,173.14 -100.00% 于当期全部出售
其变动计入当期损益
的金融资产
应收票据 1,000,000.00 50,000,000.00 -98.00% 票据到期兑付
长期待摊费用 886,268.95 49,628,423.96 -98.21% 门店停业，装修费一次摊销
可供出售金融资产 0.00 933,395,866.15 -100.00% 执行新金融工具准则，可供出售金融资
其他债权投资 954,841,500.00 100.00% 产重分类到其他债权投与其他权益工具
- 投资
其他权益工具投资 437,072,900.00 0.00 100.00%
以公允价值计量且 0.00 451,470,047.94 -100.00% 借金到期转流贷
其变动计入当期损益
的金融负债
应付票据 0.00 364,000,000.00 -100.00% 票据到期部份兑付，部份转流贷
预收款项 17,977,830.15 89,538,833.67 -79.92% 预收融资租赁款按期确认收入所致
应付职工薪酬 12,540,947.24 5,102,192.26 145.80% 计提辞退福利所致
应交税费 10,565,262.69 42,489,903.96 -75.13% 利润下降，所得税减少
应付利息 1,305,601,499.10 875,061,946.58 49.20% 计提增加
长期借款 1,715,849,309.47 863,816,840.86 98.64% 丰汇借款规模增加所致
应付债券 519,493,375.00 2,058,227,022.23 -74.76% 丰汇债券全部清偿所致
其他非流动负债 221,900,000.00 1,120,300,000.00 -80.19% 丰汇负债到期支付所致
其他综合收益 -1,509,354.32 1,007,564.54 -249.80% 汇率变动影响
项 目 本期发生额 上期发生额
(2019.1.1-9.30) (2018.1.1-9.30)
一、营业收入 1,143,122,091.96 10,331,830,605.19 -88.94% 银根紧缩影响，收入下降
营业成本 2,449,825,982.83 9,967,815,190.48 -75.42% 收入下降成本配比下降
税金及附加 3,075,329.00 15,076,405.50 -79.60% 收入下降所致
资产减值损失 -468,616,031.54 -40,475,385.55 1057.78% 计提坏帐
投资收益 5,758,559.28 47,821,035.17 -87.96% 对联营企业按权益法确认的投资收益减
少所致
净利润 -2,268,195,050.96 -175,567,687.38 1191.92% 收入下降
项 目 本期发生额 上期发生额
(2019.1.1-9.30) (2018.1.1-9.30)
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经营活动产生的现 -1,523,564,361.83 -2,447,114,455.35 37.74% 经营规模缩小，支出现金减少
金流量净额
筹资活动产生的现 -225,500,844.89 -573,421,697.12 60.67% 逾期债务增加
金流量净额
汇率变动对现金及 -4,160,101.84 863,957.88 -581.52% 汇率变动影响
现金等价物的影响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
原告 被告 案件类型 审理（仲裁）日 涉案金额（元）是否形成 诉讼/仲裁进展
期 预计负债
中 国 工 商 银 行 东莞市金叶珠宝 借款合同纠纷。要 2019年10月12日 101,459,986.82 是 进行中
东莞厚街支行 集团有限公司 求被告偿还贷款
本金及相应利息、
违约金、诉讼费
等。
广 州 银 行 股 份 东莞市金叶珠宝 借款合同纠纷。要 2019年10月17日 98,040,491.64 是 进行中
有限公司 集团有限公司 求被告偿还贷款
本金及相应利息、
违约金、诉讼费
等。
中 原 资 产 管 理 东莞市金叶珠宝 债 权 转 让 合 同 纠 2019年10月14日 300,000,000.00 是 进行中
有限公司 集团有限公司 纷
中 国 农 业 银 行 深圳前海金叶珠 借款合同纠纷。要 2019年12月6日 43,349,884.77 是 进行中
股 份 有 限 公 司 宝实业发展有限 求 被 告 偿 还 贷 款
深圳龙华支行 公司 本金及相应利息、
违约金、诉讼费
等。
重 庆 三 峡 银 行 重庆金叶珠宝加 借款合同纠纷。要 2019年9月5日 16,270,102.71 是 已判决，执行中
股 份 有 限 公 司 工销售有限公司 求 被 告 偿 还 贷 款
鸳鸯支行 本金及相应利息、
违约金、诉讼费
等。
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中 国 光 大 银 行 重庆金叶珠宝加 借款合同纠纷。要 2019年9月11日 19,316,133.18 是 已判决，执行中
股 份 有 限 公 司 工销售有限公司 求 被 告 偿 还 贷 款
重庆分行 本金及相应利息、
违约金、诉讼费
等。
浙 商 银 行 股 份 重庆金叶珠宝加 借款合同纠纷。要 2019年9月26日 12,505,058.42 是 已判决，执行中
有 限 公 司 重 庆 工销售有限公司 求 被 告 偿 还 贷 款
分行 本金及相应利息、
违约金、诉讼费
等。
国 元 证 券 股 份 金洲慈航集团股 证券纠纷。要求被 2019年9月11日 65,162,012.50 是 进行中
有限公司与 份有限公司 告偿还贷款本金
及相应利息、违约
金、诉讼费等。
包商银行 金洲慈航集团股 借款合同纠纷。要 2019年6月13日 146,540,311 是 进行中
份有限公司 求被告偿还贷款
本金及相应利息、
违约金、诉讼费
等。
安 徽 中 安 金 融 金洲慈航集团股 债 权 转 让 合 同 纠 2019年11月21日 432,749,537.74 是 进行中
资 产 管 理 股 份 份有限公司 纷。要求被告偿还
有限公司 贷款本金及相应
利息、违约金、诉
讼费等。
目前，公司正在积极解决上述诉讼事项，推进推进重大资产重组等事项，缓解公司资金流紧张状况
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
自有闲置资金（包括自有
银行理财产品 5,800 0 0
资金和自筹资金）
合计 5,800 0 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金洲慈航集团股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 664,080,089.19 1,669,228,548.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
0.00 9,041,173.14
期损益的金融资产
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 1,000,000.00 50,000,000.00
应收账款 1,808,433,842.57 1,396,896,962.59
应收款项融资
预付款项 59,397,903.24 57,469,739.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 465,756,567.00 604,703,111.74
其中：应收利息 255,706,591.42 340,209,408.45
应收股利 0.00 0.00
买入返售金融资产
存货 3,658,590,606.73 4,194,475,487.45
合同资产
持有待售资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 7,855,251,857.29 8,098,424,616.57
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流动资产合计 14,512,510,866.02 16,080,239,639.16
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 0.00 933,395,866.15
其他债权投资 954,841,500.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 7,253,654,859.60 9,295,114,565.99
长期股权投资 457,640,762.06 453,095,910.33
其他权益工具投资 437,072,900.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 151,597,443.80 163,823,658.30
在建工程 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
使用权资产
无形资产 5,121,508.10 5,492,920.98
开发支出 0.00 0.00
商誉 3,166,491,787.89 3,166,491,787.89
长期待摊费用 886,268.95 49,628,423.96
递延所得税资产 93,979,676.76 131,664,181.12
其他非流动资产 770,086,666.67 778,607,336.51
非流动资产合计 13,291,373,373.83 14,977,314,651.23
资产总计 27,803,884,239.85 31,057,554,290.39
流动负债：
短期借款 10,594,752,847.71 9,455,156,610.70
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
0.00 451,470,047.94
期损益的金融负债
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 364,000,000.00
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应付账款 117,558,951.41 170,423,762.20
预收款项 17,977,830.15 89,538,833.67
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 12,540,947.24 5,102,192.26
应交税费 10,565,262.69 42,489,903.96
其他应付款 1,593,358,951.77 1,269,309,705.01
其中：应付利息 1,305,601,499.10 875,061,946.58
应付股利 187,515,315.67 187,515,315.67
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,421,929,659.84 2,446,000,000.00
其他流动负债 6,068,764,539.65 5,935,132,625.42
流动负债合计 20,837,448,990.46 20,228,623,681.16
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,715,849,309.47 863,816,840.86
应付债券 519,493,375.00 2,058,227,022.23
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
租赁负债
长期应付款 183,425,848.31 150,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债 0.00 0.00
递延收益 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 828,402.06
其他非流动负债 221,900,000.00 1,120,300,000.00
非流动负债合计 2,640,668,532.78 4,193,172,265.15
负债合计 23,478,117,523.24 24,421,795,946.31
所有者权益：
13
金洲慈航集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
股本 2,123,749,330.00 2,123,749,330.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 4,744,876,261.44 4,749,062,678.71
减：库存股 0.00 0.00
其他综合收益 -1,509,354.32 1,007,564.54
专项储备
盈余公积 193,147,185.28 193,147,185.28
一般风险准备
未分配利润 -2,630,461,699.64 -492,171,488.50
归属于母公司所有者权益合计 4,429,801,722.76 6,574,795,270.03
少数股东权益 -104,035,006.15 60,963,074.05
所有者权益合计 4,325,766,716.61 6,635,758,344.08
负债和所有者权益总计 27,803,884,239.85 31,057,554,290.39
法定代表人：朱要文 主管会计工作负责人：杨彪 会计机构负责人：任会清
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,187,574.89 452,050,407.34
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
0.00 0.00
期损益的金融资产
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00
应收账款 9,286,870.22 183,440,584.34
应收款项融资
预付款项 1,969,558.85 512,304,718.85
其他应收款 1,956,031,196.05 1,419,357,597.48
其中：应收利息 84,039,115.05 87,521,335.38
应收股利 135,743,006.51 135,743,006.51
存货 794,761,105.38 794,152,008.03
14
金洲慈航集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
合同资产
持有待售资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 130,752,880.78 130,437,132.36
流动资产合计 2,896,989,186.17 3,491,742,448.40
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 0.00 0.00
其他债权投资
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 7,674,683,031.40 8,125,683,031.40
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 107,453,183.34 109,608,469.77
在建工程 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
使用权资产
无形资产 0.00 0.00
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 3,597,484.24
递延所得税资产 0.00 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 7,782,136,214.74 8,238,888,985.41
资产总计 10,679,125,400.91 11,730,631,433.81
流动负债：
短期借款 285,300,000.00 285,300,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
0.00 0.00
期损益的金融负债
衍生金融负债 0.00 0.00
15
金洲慈航集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付票据 444,559,748.87 900,000,000.00
应付账款 27,847,005.12 27,847,005.12
预收款项 164.44 7,830,164.44
合同负债
应付职工薪酬 10,232,724.00 242,818.49
应交税费 13,799.63 25,146.31
其他应付款 623,054,766.96 827,942,344.42
其中：应付利息 160,361,250.42 63,409,306.19
应付股利 15,315.67 15,315.67
持有待售负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 150,000,000.00 150,000,000.00
其他流动负债 174,900,000.00 411,600,000.00
流动负债合计 1,715,908,209.02 2,610,787,478.78
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 519,493,375.00 518,405,170.39
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
租赁负债
长期应付款 150,000,000.00 150,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债 0.00 0.00
递延收益 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 669,493,375.00 668,405,170.39
负债合计 2,385,401,584.02 3,279,192,649.17
所有者权益：
股本 2,123,749,330.00 2,123,749,330.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股
永续债
资本公积 4,832,792,232.92 4,832,792,232.92
减：库存股 0.00 0.00
16
金洲慈航集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他综合收益 0.00 0.00
专项储备
盈余公积 193,147,185.28 193,147,185.28
未分配利润 1,144,035,068.69 1,301,750,036.44
所有者权益合计 8,293,723,816.89 8,451,438,784.64
负债和所有者权益总计 10,679,125,400.91 11,730,631,433.81
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 8,629,006.59 1,989,125,528.67
其中：营业收入 8,629,006.59 1,989,125,528.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 818,486,744.12 2,214,229,815.03
其中：营业成本 669,428,743.21 2,003,983,742.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 718,007.04 3,047,683.35
销售费用 31,644,915.73 32,163,929.40
管理费用 30,397,892.09 37,972,159.31
研发费用 0.00
财务费用 86,297,186.05 137,062,300.50
其中：利息费用 73,266,636.77 124,596,836.57
利息收入 960,481.81 13,429,076.68
加：其他收益 1,500,924.53 4,222,461.00
投资收益（损失以“－”号填
-78,352.96 5,878,089.96
列）
17
金洲慈航集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业
0.00 0.00
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-143,527,406.15 -62,849,842.28
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-8,912.31 165,915.72
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -951,971,484.42 -277,687,661.96
加：营业外收入 77,826.58 1,122,371.30
减：营业外支出 506,374.20 502,123.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -952,400,032.04 -277,067,414.26
减：所得税费用 758,043.35 -22,395,576.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -953,158,075.39 -254,671,837.92
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-953,158,075.39 -254,671,837.92
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
0.00 0.00
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -878,512,192.04 -245,017,109.94
2.少数股东损益 -74,645,883.35 -9,654,727.98
六、其他综合收益的税后净额 -2,754,517.91 2,071,903.41
归属母公司所有者的其他综合收益
-2,479,066.12 1,864,713.07
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
0.00 0.00
合收益
1.重新计量设定受益计划变
0.00 0.00
动额
2.权益法下不能转损益的其 0.00 0.00
18
金洲慈航集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-2,479,066.12 1,864,713.07
收益
1.权益法下可转损益的其他
0.00 0.00
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
0.00 0.00
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
0.00 0.00
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备 0.00 0.00
8.外币财务报表折算差额 -2,479,066.12 1,864,713.07
9.其他 0.00 0.00
归属于少数股东的其他综合收益的
-275,451.79 207,190.34
税后净额
七、综合收益总额 -955,912,593.30 -252,599,934.51
归属于母公司所有者的综合收益
-880,991,258.16 -243,152,396.87
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -74,921,335.14 -9,447,537.64
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.41 -0.12
（二）稀释每股收益 -0.41 -0.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：朱要文 主管会计工作负责人：杨彪 会计机构负责人：任会清
19
金洲慈航集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 78,179,181.76
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 0.00 335,000.00
销售费用 0.00 0.00
管理费用 2,318,214.98 1,512,992.43
研发费用 0.00 0.00
财务费用 -28,135,866.17 134,877,580.67
其中：利息费用 -27,739,620.78 81,651,180.81
利息收入 396,930.39 46,467,893.25
加：其他收益 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填
0.00 1,757,500,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
0.00 0.00
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-65,000.00 -5,341,271.58
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
0.00 0.00
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,752,651.19 1,693,612,337.08
加：营业外收入 0.18 0.00
减：营业外支出 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
25,752,651.37 1,693,612,337.08
列）
减：所得税费用 0.00 0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,752,651.37 1,693,612,337.08
20
金洲慈航集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损
25,752,651.37 1,693,612,337.08
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
0.00 0.00
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
（一）不能重分类进损益的其他
0.00 0.00
综合收益
1.重新计量设定受益计划
0.00 0.00
变动额
2.权益法下不能转损益的
0.00 0.00
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
0.00 0.00
合收益
1.权益法下可转损益的其
0.00 0.00
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
0.00 0.00
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
0.00 0.00
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备 0.00 0.00
8.外币财务报表折算差额 0.00 0.00
9.其他 0.00 0.00
六、综合收益总额 25,752,651.37 1,693,612,337.08
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
21
金洲慈航集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,143,122,091.96 10,331,830,605.19
其中：营业收入 1,143,122,091.96 10,331,830,605.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,939,338,560.34 10,519,740,409.21
其中：营业成本 2,449,825,982.83 9,967,815,190.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,075,329.00 15,076,405.50
销售费用 122,369,044.99 119,222,531.97
管理费用 104,204,042.21 116,873,691.13
研发费用 0.00 0.00
财务费用 259,864,161.31 300,752,590.13
其中：利息费用 238,730,647.71 311,839,933.82
利息收入 9,934,105.91 48,454,046.60
加：其他收益 55,733,919.45 76,899,667.87
投资收益（损失以“－”号填
5,758,559.28 47,821,035.17
列）
其中：对联营企业和合营企业
0.00 0.00
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以 -3,313,608.22 0.00
22
金洲慈航集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-468,616,031.54 -40,475,385.55
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-812,282.76 -88,713.42
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,207,465,912.17 -103,753,199.95
加：营业外收入 194,777.93 1,843,463.73
减：营业外支出 1,426,484.83 1,458,809.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,208,697,619.07 -103,368,545.89
减：所得税费用 59,497,431.89 72,199,141.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,268,195,050.96 -175,567,687.38
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-2,268,195,050.96 -175,567,687.38
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
0.00 0.00
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -2,138,290,211.14 -168,414,631.07
2.少数股东损益 -129,904,839.82 -7,153,056.31
六、其他综合收益的税后净额 -2,796,576.51 2,606,831.53
归属母公司所有者的其他综合收益
-2,516,918.86 2,346,148.38
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
0.00 0.00
合收益
1.重新计量设定受益计划变
0.00 0.00
动额
2.权益法下不能转损益的其
0.00 0.00
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-2,516,918.86 2,346,148.38
收益
23
金洲慈航集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其他
0.00 0.00
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
0.00 0.00
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
0.00 0.00
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备 0.00 0.00
8.外币财务报表折算差额 -2,516,918.86 2,346,148.38
9.其他 0.00 0.00
归属于少数股东的其他综合收益的
-279,657.65 260,683.15
税后净额
七、综合收益总额 -2,270,991,627.47 -172,960,855.85
归属于母公司所有者的综合收益
-2,140,807,130.00 -166,068,482.69
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -130,184,497.47 -6,892,373.16
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -1.010 -0.08
（二）稀释每股收益 -1.010 -0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：朱要文 主管会计工作负责人：杨彪 会计机构负责人：任会清
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 516,299,453.81
减：营业成本 0.00 444,324,151.31
税金及附加 0.00 335,000.00
销售费用 0.00 0.00
管理费用 15,073,473.07 7,295,443.22
24
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研发费用 0.00 0.00
财务费用 138,267,943.06 234,008,464.39
其中：利息费用 138,769,731.29 229,633,530.20
利息收入 4,105,234.97 6,782,412.65
加：其他收益 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填
0.00 1,757,500,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
0.00 0.00
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-4,373,551.80 -7,376,512.11
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
0.00 0.00
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -157,714,967.93 1,580,459,882.78
加：营业外收入 0.18 0.00
减：营业外支出 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-157,714,967.75 1,580,459,882.78
列）
减：所得税费用 0.00 0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -157,714,967.75 1,580,459,882.78
（一）持续经营净利润（净亏损
-157,714,967.75 1,580,459,882.78
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
0.00 0.00
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
（一）不能重分类进损益的其他
0.00 0.00
综合收益
1.重新计量设定受益计划
0.00 0.00
变动额
25
金洲慈航集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
2.权益法下不能转损益的
0.00 0.00
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
0.00 0.00
合收益
1.权益法下可转损益的其
0.00 0.00
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
0.00 0.00
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
0.00 0.00
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备 0.00 0.00
8.外币财务报表折算差额 0.00 0.00
9.其他 0.00 0.00
六、综合收益总额 -157,714,967.75 1,580,459,882.78
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 633,540,707.88 10,737,185,100.07
客户存款和同业存放款项净增加
额
26
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向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 13,844,709.18 16,323,505.23
收到其他与经营活动有关的现金 841,460,657.23 1,800,483,884.37
经营活动现金流入小计 1,488,846,074.29 12,553,992,489.67
购买商品、接受劳务支付的现金 2,011,046,108.44 12,813,807,559.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 39,886,062.66 100,452,448.06
支付的各项税费 25,883,788.98 327,649,932.18
支付其他与经营活动有关的现金 935,594,476.04 1,759,197,005.32
经营活动现金流出小计 3,012,410,436.12 15,001,106,945.02
经营活动产生的现金流量净额 -1,523,564,361.83 -2,447,114,455.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,464,074,886.37 7,712,840,738.77
取得投资收益收到的现金 1,876,244.99 115,001,935.37
处置固定资产、无形资产和其他
138,345.13 360,740.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.00 540,654,083.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 58,989,906.02 13,108,630,989.28
投资活动现金流入小计 2,525,079,382.51 21,477,488,486.42
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购建固定资产、无形资产和其他
1,258,630.50 3,900,355.88
长期资产支付的现金
投资支付的现金 759,376,451.38 6,620,101,720.23
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
0.00 0.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 58,000,000.00 13,107,897,290.27
投资活动现金流出小计 818,635,081.88 19,731,899,366.38
投资活动产生的现金流量净额 1,706,444,300.63 1,745,589,120.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资
0.00 0.00
收到的现金
取得借款收到的现金 14,432,439,402.34 16,164,817,930.88
收到其他与筹资活动有关的现金 1,271,478,661.25 2,536,216,254.75
筹资活动现金流入小计 15,703,918,063.59 18,701,034,185.63
偿还债务支付的现金 15,506,453,034.39 17,397,549,049.20
分配股利、利润或偿付利息支付
54,237,721.42 146,333,502.54
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
0.00 0.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 368,728,152.67 1,730,573,331.01
筹资活动现金流出小计 15,929,418,908.48 19,274,455,882.75
筹资活动产生的现金流量净额 -225,500,844.89 -573,421,697.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-4,160,101.84 863,957.88
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -46,781,007.93 -1,274,083,074.55
加：期初现金及现金等价物余额 185,502,620.62 1,746,337,277.66
六、期末现金及现金等价物余额 138,721,612.69 472,254,203.11
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 0.00 140,218,165.89
28
金洲慈航集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 10,751,455.48 905,794,890.74
经营活动现金流入小计 10,751,455.48 1,046,013,056.63
购买商品、接受劳务支付的现金 454,696,329.86 462,559,471.08
支付给职工及为职工支付的现金 840,646.75 924,672.93
支付的各项税费 0.00 1,683,754.21
支付其他与经营活动有关的现金 1,877,941.60 677,623,140.54
经营活动现金流出小计 457,414,918.21 1,142,791,038.76
经营活动产生的现金流量净额 -446,663,462.73 -96,777,982.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 169,925,266.13
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
0.00 0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.00 670,000,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 0.00 839,925,266.13
购建固定资产、无形资产和其他
0.00 16,707.50
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 800,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
0.00 0.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 0.00 800,016,707.50
投资活动产生的现金流量净额 0.00 39,908,558.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 0.00 3,039,986,520.98
收到其他与筹资活动有关的现金 458,861,333.34 455,500,000.00
筹资活动现金流入小计 458,861,333.34 3,495,486,520.98
偿还债务支付的现金 0.00 2,906,545,683.88
分配股利、利润或偿付利息支付
1,199,369.72 87,283,228.89
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 7,558,333.34 548,360,228.00
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金洲慈航集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 8,757,703.06 3,542,189,140.77
筹资活动产生的现金流量净额 450,103,630.28 -46,702,619.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.00 0.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,440,167.55 -103,572,043.29
加：期初现金及现金等价物余额 719,110.49 104,723,436.41
六、期末现金及现金等价物余额 4,159,278.04 1,151,393.12
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,669,228,548.58 1,669,228,548.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 9,041,173.14 9,041,173.14
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 9,041,173.14 0.00 -9,041,173.14
资产
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 50,000,000.00 50,000,000.00
应收账款 1,396,896,962.59 1,396,896,962.59
应收款项融资
预付款项 57,469,739.09 57,469,739.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 604,703,111.74 604,703,111.74
其中：应收利息 340,209,408.45 340,209,408.45
应收股利 0.00 0.00
买入返售金融资产
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金洲慈航集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
存货 4,194,475,487.45 4,194,475,487.45
合同资产
持有待售资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动
0.00 0.00
资产
其他流动资产 8,098,424,616.57 8,098,424,616.57
流动资产合计 16,080,239,639.16 16,080,239,639.16
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 933,395,866.15 0.00 -933,395,866.15
其他债权投资 926,532,000.00 926,532,000.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 9,295,114,565.99 9,295,114,565.99
长期股权投资 453,095,910.33 453,095,910.33
其他权益工具投资 6,863,866.15 6,863,866.15
其他非流动金融资产
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 163,823,658.30 163,823,658.30
在建工程 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
使用权资产
无形资产 5,492,920.98 5,492,920.98
开发支出 0.00 0.00
商誉 3,166,491,787.89 3,166,491,787.89
长期待摊费用 49,628,423.96 49,628,423.96
递延所得税资产 131,664,181.12 131,664,181.12
其他非流动资产 778,607,336.51 778,607,336.51
非流动资产合计 14,977,314,651.23 14,977,314,651.23
资产总计 31,057,554,290.39 31,057,554,290.39
流动负债：
短期借款 9,455,156,610.70 9,455,156,610.70
向中央银行借款
31
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拆入资金
交易性金融负债 451,470,047.94 451,470,047.94
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 451,470,047.94 0.00 -451,470,047.94
负债
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 364,000,000.00 364,000,000.00
应付账款 170,423,762.20 170,423,762.20
预收款项 89,538,833.67 89,538,833.67
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 5,102,192.26 5,102,192.26
应交税费 42,489,903.96 42,489,903.96
其他应付款 1,269,309,705.01 1,269,309,705.01
其中：应付利息 875,061,946.58 875,061,946.58
应付股利 187,515,315.67 187,515,315.67
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
2,446,000,000.00 2,446,000,000.00
负债
其他流动负债 5,935,132,625.42 5,935,132,625.42
流动负债合计 20,228,623,681.16 20,228,623,681.16
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 863,816,840.86
应付债券 2,058,227,022.23 2,058,227,022.23
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
租赁负债
长期应付款 150,000,000.00 150,000,000.00
长期应付职工薪酬
32
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预计负债 0.00 0.00
递延收益 0.00 0.00
递延所得税负债 828,402.06 828,402.06
其他非流动负债 1,120,300,000.00 1,120,300,000.00
非流动负债合计 4,193,172,265.15 4,193,172,265.15
负债合计 24,421,795,946.31 24,421,795,946.31
所有者权益：
股本 2,123,749,330.00 2,123,749,330.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 4,749,062,678.71 4,749,062,678.71
减：库存股 0.00 0.00
其他综合收益 1,007,564.54 1,007,564.54
专项储备
盈余公积 193,147,185.28
一般风险准备
未分配利润 -492,171,488.50
归属于母公司所有者权益
6,574,795,270.03 6,574,795,270.03
合计
少数股东权益 60,963,074.05 60,963,074.05
所有者权益合计 6,635,758,344.08 6,635,758,344.08
负债和所有者权益总计 31,057,554,290.39 31,057,554,290.39
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 452,050,407.34 452,050,407.34
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 0.00 0.00
资产
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00
33
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应收账款 183,440,584.34 183,440,584.34
应收款项融资
预付款项 512,304,718.85 512,304,718.85
其他应收款 1,419,357,597.48 1,419,357,597.48
其中：应收利息 87,521,335.38 87,521,335.38
应收股利 135,743,006.51 135,743,006.51
存货 794,152,008.03 794,152,008.03
合同资产
持有待售资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动
0.00 0.00
资产
其他流动资产 130,437,132.36 130,437,132.36
流动资产合计 3,491,742,448.40 3,491,742,448.40
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 0.00 0.00
其他债权投资
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 8,125,683,031.40 8,125,683,031.40
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 109,608,469.77 109,608,469.77
在建工程 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
使用权资产
无形资产 0.00 0.00
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 3,597,484.24 3,597,484.24
递延所得税资产 0.00 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00
34
金洲慈航集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
非流动资产合计 8,238,888,985.41 8,238,888,985.41
资产总计 11,730,631,433.81 11,730,631,433.81
流动负债：
短期借款 285,300,000.00 285,300,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 0.00 0.00
负债
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 900,000,000.00 900,000,000.00
应付账款 27,847,005.12 27,847,005.12
预收款项 7,830,164.44 7,830,164.44
合同负债
应付职工薪酬 242,818.49 242,818.49
应交税费 25,146.31 25,146.31
其他应付款 827,942,344.42 827,942,344.42
其中：应付利息 63,409,306.19 63,409,306.19
应付股利 15,315.67 15,315.67
持有待售负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动
150,000,000.00 150,000,000.00
负债
其他流动负债 411,600,000.00 411,600,000.00
流动负债合计 2,610,787,478.78 2,610,787,478.78
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 518,405,170.39 518,405,170.39
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
租赁负债
长期应付款 150,000,000.00 150,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债 0.00 0.00
递延收益 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
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金洲慈航集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
非流动负债合计 668,405,170.39 668,405,170.39
负债合计 3,279,192,649.17 3,279,192,649.17
所有者权益：
股本 2,123,749,330.00 2,123,749,330.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股
永续债
资本公积 4,832,792,232.92 4,832,792,232.92
减：库存股 0.00 0.00
其他综合收益 0.00 0.00
专项储备
盈余公积 193,147,185.28 193,147,185.28
未分配利润 1,301,750,036.44 1,301,750,036.44
所有者权益合计 8,451,438,784.64 8,451,438,784.64
负债和所有者权益总计 11,730,631,433.81 11,730,631,433.81
调整情况说明
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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| 金洲慈航：2019年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2019-10-30 |
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| 附件：公告原文 |
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