公司代码：603683 公司简称：晶华新材
上海晶华胶粘新材料股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人周晓南、主管会计工作负责人尹力及会计机构负责人（会计主管人员）尹力保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,410,657,916.51 | 1,326,452,143.06 | 6.35 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 790,415,952.21 | 791,632,940.22 | -0.15 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,201,250.20 | -53,750,458.75 | 不适用 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 677,104,766.90 | 591,147,165.01 | 14.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,124,583.60 | 18,231,914.50 | -82.86 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 39,259.21 | 14,639,973.97 | -99.73 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.39 | 2.34 | 减少1.95个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.14 | -85.71 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.14 | -85.71 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -48,312.15 | -589,464.67 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,205,064.66 | 4,351,030.40 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 220,074.74 | 473,718.57 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | -13,113.33 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -297,811.59 | -598,456.83 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 219.45 | 1,402.27 | |
| 所得税影响额 | -464,035.33 | -552,905.35 | |
| 合计 | 2,602,086.45 | 3,085,324.39 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 16,933 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 周晓南 | 36,568,000 | 28.87 | 36,568,000 | 质押 | 2,658,000 | 境内自然人 | |
| 周晓东 | 35,848,000 | 28.30 | 35,848,000 | 质押 | 18,367,500 | 境内自然人 | |
| 上海淞银财富投资合伙企业（有限合伙） | 5,000,000 | 3.95 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 白秋美 | 3,768,000 | 2.97 | 3,768,000 | 质押 | 935,000 | 境内自然人 | |
| 郑钟南 | 2,503,300 | 1.98 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 周德标 | 2,200,000 | 1.74 | 2,200,000 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 上海金傲投资管理有限公司 | 2,064,000 | 1.63 | 2,064,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 上海粤鹏投资管理有限公司 | 1,752,000 | 1.38 | 1,752,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 杭州优益增投资管理有限公司－优益增3号私募基金 | 351,500 | 0.28 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 周俊龙 | 350,900 | 0.28 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 上海淞银财富投资合伙企业（有限合伙） | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 | ||||||
| 郑钟南 | 2,503,300 | 人民币普通股 | 2,503,300 | ||||||
| 杭州优益增投资管理有限公司－优益增3号私募基金 | 351,500 | 人民币普通股 | 351,500 | ||||||
| 周俊龙 | 350,900 | 人民币普通股 | 350,900 | ||||||
| 魏毛法 | 297,033 | 人民币普通股 | 297,033 | ||||||
| 陈玉君 | 250,000 | 人民币普通股 | 250,000 | ||||||
| 喻悌奇 | 235,700 | 人民币普通股 | 235,700 | ||||||
| 赵建女 | 230,000 | 人民币普通股 | 230,000 | ||||||
| 陈允超 | 219,300 | 人民币普通股 | 219,300 | ||||||
| 詹娟 | 190,000 | 人民币普通股 | 190,000 | ||||||
| 程道铿 | 190,000 | 人民币普通股 | 190,000 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 周晓南与周晓东系兄弟关系，周晓东持有上海金傲投资管理有限公司3.46%股份，周晓南持有上海粤鹏投资管理有限公司14.75%股份，上海金傲投资管理有限公司和上海粤鹏投资管理有限公司投资均为公司的员工持股公司。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
| 项目名称 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 情况说明 |
| 交易性金融资产 | 17,934,463.89 | 0.00 | 不适用 | 备注1 |
| 应收票据 | 16,620,669.10 | 11,441,553.94 | 45.27% | 备注2 |
| 预付账款 | 13,637,341.47 | 10,099,350.72 | 35.03% | 备注3 |
| 其他应收款 | 7,149,522.07 | 1,787,293.48 | 300.02% | 备注4 |
| 其他流动资产 | 69,276,181.83 | 148,451,569.54 | -53.33% | 备注1 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 10,000,000.00 | 不适用 | 备注1 |
| 其他权益工具投资 | 10,833,333.33 | 0.00 | 不适用 | 备注1 |
| 在建工程 | 103,914,378.39 | 31,658,173.56 | 228.24% | 备注5 |
| 无形资产 | 111,205,158.83 | 69,916,175.11 | 59.05% | 备注6 |
| 长期待摊费用 | 10,498,739.33 | 3,611,033.82 | 190.74% | 备注7 |
| 递延所得税资产 | 24,642,792.29 | 10,464,239.34 | 135.50% | 备注8 |
| 应付票据 | 38,373,082.22 | 1,600,000.00 | 2298.32% | 备注9 |
| 预收账款 | 8,298,390.06 | 5,810,170.14 | 42.83% | 备注10 |
| 其他应付款 | 18,488,835.77 | 1,112,901.55 | 1561.32% | 备注11 |
| 长期应付款 | 4,844,324.43 | 1,050,553.50 | 361.12% | 备注12 |
| 递延所得税负债 | 2,072,715.38 | 807,152.22 | 156.79% | 备注13 |
| 项目名称 | 年初至报告期末（1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 比上年同期增减 | 情况说明 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,124,583.60 | 18,231,914.50 | -82.86% | 备注14 |
| 税金及附加 | 5,290,693.81 | 3,974,872.28 | 33.10% | 备注15 |
| 财务费用 | 10,562,386.24 | 7,351,625.36 | 43.67% | 备注16 |
| 其他收益 | 1,851,030.40 | 714,954.00 | 158.90% | 备注17 |
| 投资收益 | 1,729,361.57 | 2,880,311.20 | -39.96% | 备注18 |
| 资产减值损失 | -132,229.66 | -730,227.90 | 不适用 | 备注19 |
| 营业外收入 | 2,775,980.90 | 4,164,623.93 | -33.34% | 备注20 |
| 所得税费用 | -7,732,852.53 | 1,545,158.94 | -600.46% | 备注21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,201,250.20 | -53,750,458.75 | 不适用 | 备注22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,654,788.68 | -140,760,576.87 | 不适用 | 备注23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 606,113.48 | 89,136,054.17 | -99.32% | 备注24 |
备注1：根据新金融工具准则要求，对金融资产的分类由“可供出售金融资产”重分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，列报项目为“其他权益工具投资”；银行理财类产品由“其他流动资产”重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，列报项目为“交易性金融资产”所致；备注2：主要系本期销售回款采用应收票据结算增加所致；备注3：主要系本期预付厂房购买款增加所致；
备注4：主要系本期往来款及保证金增加所致；备注5：主要系本期不动产在建及机械设备增加所致；备注6：主要系本期土地使用权及非专利技术资产增加所致；备注7：主要系本期厂房装修费用增加所致；备注8：主要系本期公司可抵扣亏损计提的递延所得税资产增加所致；备注9：主要系本期货款支付采用应付票据结算增加所致；备注10：主要系本期预收货款增加所致；备注11：主要系本期收到拆迁补偿专项应付款增加所致；备注12：主要系本期设备融资款增加所致；备注13：主要系本期非同一控制下企业合并增值计提的递延所得税负债增加所致；备注14：归属于上市公司股东的净利润变动原因说明：本期销售收入同比增长14.54%，销售毛利同比下降7.28%，公司产品虽然占有一定市场份额与品质保证，但目前高端产品市场需求疲软，中低端市场价格竞争激烈，公司产品所处的下游市场充分竞争，公司为保持市场占有率，产品价格随行就市。另一方面上半年公司搬迁转移仍在进行中，截止报告期末已完成全部转移，三地生产仍是成本上升的原因之一，产能正在整合中，导致生产成本无法下降。江苏晶华批量生产后，人员增长较快，人工成本有所增加，在建工程陆续转为固定资产后，月折旧额高于历史同期，生产所需的能耗供应方式改变后，单位耗用成本增长较大，伴随销售量的增长，销售费用同比增长
18.31%，主要是运输费用的增长。本期各子公司由于薪酬调整，人工数量的增加，工资及福利费等均有所增长。子公司江苏晶华正式运营后，新增厂房、办公设备等投入使用，折旧费用、水电费用等均有所增长，本期管理费用同比增长18.73%。由于银行借款增加，导致本期财务费用同比增长43.67%。备注15：主要系本期房产税、土地使用税的增加所致；备注16：主要系本期银行借款增加导致利息费用增加所致；备注17：主要系本期收到政府补助款增加所致；备注18：主要系本期购买银行理财产品减少导致投资收益减少所致；备注19：主要系本期应收账款及其他应收款计提的坏账准备计入信用减值损失项目所致；备注20：主要系本期收到政府补助款减少所致；备注21：主要系本确亏损计提所致；
备注22：主要系本期销售收入的增长带动回款额的增加及存货采购支付方式的调整，由单一的现款支付，增加了票据支付、调整账期等多种方式，导致本期经营活动净现金流量较上年同期有所增长；备注23：主要系本期投资款收回增加所致；备注24：主要系本期偿还银行借款等债务增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1.2019年7月，上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟对三得应用材料（深圳）有限公司增资2100万元，获得其51%的股权，纳入公司合并报表范围，上述事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。截至本报告披露日，公司已经按照增资协议完成向三得应用材料（深圳）有限公司的增资及工商变更事宜。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于增资三得应用材料（深圳）有限公司的公告》（公告编号：2019-033）和《关于增资三得应用材料（深圳）有限公司的进展公告》（公告编号：2019-038）。
2.根据上海市松江区人民政府的相关规划需要，公司位于上海市松江区永丰街道大江路 89号的土地、房产及设施附属物等被列入政府动迁计划。公司与上海仓桥经济联合总公司和上海市松江第一房屋征收服务事务所有限公司签署拆迁协议，征收补偿费用合计人民币 183,143,373.00元，上述事项已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。截至本报告披露日，公司共计收到拆迁补偿款28,314,337.30元。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于收到部分拆迁补偿款的公告》（公告编号：2019-039）和《关于收到部分拆迁补偿款的公告》（公告编号：
2019-046）。公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 |
| 法定代表人 | 周晓南 |
| 日期 | 2019年10月30日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:上海晶华胶粘新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 129,642,961.18 | 158,019,108.18 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 17,934,463.89 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 16,620,669.10 | 11,441,553.94 |
| 应收账款 | 137,657,233.67 | 133,586,029.60 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 13,637,341.47 | 10,099,350.72 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 7,149,522.07 | 1,787,293.48 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 204,566,330.30 | 192,100,065.28 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 69,276,181.83 | 148,451,569.54 |
| 流动资产合计 | 596,484,703.51 | 655,484,970.74 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 5,322,000.00 | 4,167,000.00 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 10,833,333.33 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 3,210,825.55 | 3,374,638.26 |
| 固定资产 | 450,492,215.81 | 446,587,137.47 |
| 在建工程 | 103,914,378.39 | 31,658,173.56 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 111,205,158.83 | 69,916,175.11 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 21,766,311.42 | 19,720,669.32 |
| 长期待摊费用 | 10,498,739.33 | 3,611,033.82 |
| 递延所得税资产 | 24,642,792.29 | 10,464,239.34 |
| 其他非流动资产 | 72,287,458.05 | 71,468,105.44 |
| 非流动资产合计 | 814,173,213.00 | 670,967,172.32 |
| 资产总计 | 1,410,657,916.51 | 1,326,452,143.06 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 207,653,495.03 | 186,751,222.29 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 38,373,082.22 | 1,600,000.00 |
| 应付账款 | 118,852,371.12 | 135,639,222.64 |
| 预收款项 | 8,298,390.06 | 5,810,170.14 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,831,414.22 | 15,118,467.41 |
| 应交税费 | 10,129,528.86 | 9,997,253.27 |
| 其他应付款 | 18,488,835.77 | 1,112,901.55 |
| 其中：应付利息 | 448,125.16 | 459,771.00 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 51,416,031.25 | 64,129,902.85 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 466,043,148.53 | 420,159,140.15 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 101,970,768.08 | 83,639,652.12 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 4,844,324.43 | 1,050,553.50 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,995,613.34 | 11,160,313.50 |
| 递延所得税负债 | 2,072,715.38 | 807,152.22 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 117,883,421.23 | 96,657,671.34 |
| 负债合计 | 583,926,569.76 | 516,816,811.49 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 126,670,000.00 | 126,670,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 367,553,873.97 | 367,553,873.97 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 8,892,896.98 | 6,900,968.59 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 14,678,968.74 | 14,678,968.74 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 272,620,212.52 | 275,829,128.92 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 790,415,952.21 | 791,632,940.22 |
| 少数股东权益 | 36,315,394.54 | 18,002,391.35 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 826,731,346.75 | 809,635,331.57 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,410,657,916.51 | 1,326,452,143.06 |
法定代表人：周晓南主管会计工作负责人：尹力会计机构负责人：尹力
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:上海晶华胶粘新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 18,520,811.67 | 79,205,208.87 |
| 交易性金融资产 | 4,134,463.89 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 8,587,924.37 | 2,812,592.55 |
| 应收账款 | 84,266,475.29 | 64,748,618.04 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,085,673.09 | 607,240.87 |
| 其他应收款 | 75,941,198.52 | 59,225,712.86 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 14,409,979.40 | 32,473,197.76 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 218,194.74 | 60,832,504.51 |
| 流动资产合计 | 208,164,720.97 | 299,905,075.46 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 501,712,780.57 | 373,671,938.55 |
| 其他权益工具投资 | 10,833,333.33 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 1,834,087.68 | 1,911,292.10 |
| 固定资产 | 21,160,540.72 | 43,793,365.33 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 6,648,040.53 | 6,848,267.04 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 944,533.83 | 1,272,130.20 |
| 递延所得税资产 | 3,769,440.14 | 361,854.46 |
| 其他非流动资产 | 429,280.48 | 539,006.00 |
| 非流动资产合计 | 547,332,037.28 | 438,397,853.68 |
| 资产总计 | 755,496,758.25 | 738,302,929.14 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 58,000,000.00 | 71,240,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,681,375.00 | |
| 应付账款 | 57,745,121.31 | 25,077,201.64 |
| 预收款项 | 1,300,857.34 | 1,568,530.09 |
| 应付职工薪酬 | 1,822,744.62 | 3,521,306.98 |
| 应交税费 | 1,534,144.09 | 2,736,739.14 |
| 其他应付款 | 14,922,081.42 | 161,830.85 |
| 其中：应付利息 | 77,091.67 | 104,158.82 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 137,006,323.78 | 104,305,608.70 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,344,146.13 | |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,344,146.13 | |
| 负债合计 | 137,006,323.78 | 105,649,754.83 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 126,670,000.00 | 126,670,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 376,243,920.31 | 376,243,920.31 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 14,678,968.74 | 14,678,968.74 |
| 未分配利润 | 100,897,545.42 | 115,060,285.26 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 618,490,434.47 | 632,653,174.31 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 755,496,758.25 | 738,302,929.14 |
法定代表人：周晓南主管会计工作负责人：尹力会计机构负责人：尹力
合并利润表2019年1—9月编制单位：上海晶华胶粘新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 246,657,324.66 | 196,086,435.00 | 677,104,766.90 | 591,147,165.01 |
| 其中：营业收入 | 246,657,324.66 | 196,086,435.00 | 677,104,766.90 | 591,147,165.01 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 254,838,995.06 | 194,360,123.91 | 685,744,422.30 | 576,376,281.86 |
| 其中：营业成本 | 210,959,827.57 | 162,458,463.57 | 574,442,842.88 | 480,427,964.21 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 1,912,832.11 | 1,454,528.60 | 5,290,693.81 | 3,974,872.28 |
| 销售费用 | 12,565,068.46 | 9,241,320.93 | 32,249,900.70 | 27,258,993.12 |
| 管理费用 | 17,471,302.67 | 13,248,580.54 | 44,490,357.13 | 37,471,569.70 |
| 研发费用 | 8,080,595.50 | 5,209,641.31 | 18,708,241.54 | 19,891,257.19 |
| 财务费用 | 3,849,368.75 | 2,747,588.96 | 10,562,386.24 | 7,351,625.36 |
| 其中：利息费用 | 3,558,411.30 | 1,588,874.35 | 9,889,541.65 | 5,559,530.86 |
| 利息收入 | 404,082.14 | 207,195.03 | 841,633.90 | 761,271.57 |
| 加：其他收益 | 705,064.66 | 66,918.00 | 1,851,030.40 | 714,954.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 20,623.85 | 713,041.09 | 1,729,361.57 | 2,880,311.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 21,350.56 | 34,463.89 | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -317,114.99 | -661,364.78 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 0.00 | -299,601.23 | -132,229.66 | -730,227.90 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 50,753.69 | -40.19 | -490,398.83 | 245,746.66 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -7,700,992.63 | 2,206,628.76 | -6,308,792.81 | 17,881,667.11 |
| 加：营业外收入 | 2,630,431.34 | 71,165.42 | 2,775,980.90 | 4,164,623.93 |
| 减：营业外支出 | 527,308.77 | 668,804.11 | 973,503.57 | 980,176.42 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -5,597,870.06 | 1,608,990.07 | -4,506,315.48 | 21,066,114.62 |
| 减：所得税费用 | -4,390,162.39 | 363,962.73 | -7,732,852.53 | 1,545,158.94 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,207,707.67 | 1,245,027.34 | 3,226,537.05 | 19,520,955.68 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,207,707.67 | 1,245,027.34 | 3,226,537.05 | 19,520,955.68 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列 | -1,120,024.77 | 819,125.75 | 3,124,583.60 | 18,231,914.50 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -87,682.90 | 425,901.59 | 101,953.45 | 1,289,041.18 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,683,896.14 | -25,386.61 | 1,991,928.39 | 883,889.02 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,683,896.14 | -25,386.61 | 1,991,928.39 | 883,889.02 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益 |
| 的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,683,896.14 | -25,386.61 | 1,991,928.39 | 883,889.02 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | 1,683,896.14 | -25,386.61 | 1,991,928.39 | 883,889.02 |
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 476,188.47 | 1,219,640.73 | 5,218,465.44 | 20,404,844.70 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 563,871.37 | 793,739.14 | 5,116,511.99 | 19,115,803.52 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -87,682.90 | 425,901.59 | 101,953.45 | 1,289,041.18 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.14 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。法定代表人：周晓南主管会计工作负责人：尹力会计机构负责人：尹力
母公司利润表2019年1—9月编制单位：上海晶华胶粘新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 71,181,311.03 | 71,512,465.64 | 147,595,205.26 | 291,748,027.49 |
| 减：营业成本 | 69,422,930.20 | 64,171,026.00 | 139,110,019.07 | 257,514,675.04 |
| 税金及附加 | 175,578.03 | 260,905.70 | 611,113.68 | 1,092,716.67 |
| 销售费用 | 1,343,840.11 | 2,113,178.66 | 4,370,666.82 | 7,352,554.83 |
| 管理费用 | 3,360,929.83 | 3,267,699.05 | 9,202,884.83 | 12,245,453.41 |
| 研发费用 | 1,571,824.29 | 1,975,483.39 | 5,101,185.55 | 10,249,526.11 |
| 财务费用 | 734,190.75 | 1,223,355.74 | 2,037,472.93 | 3,085,749.25 |
| 其中：利息费用 | 843,451.68 | 1,074,256.19 | 2,539,069.59 | 3,505,298.03 |
| 利息收入 | 135,086.00 | 89,425.28 | 225,858.55 | 478,354.96 |
| 加：其他收益 | 0.00 | 27,000.00 | 60,000.00 | 127,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 4,125,341.09 | 1,430,112.53 | 7,792,611.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 21,750.56 | 34,463.89 | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 35,123.71 | 254,925.72 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 6,013,360.75 | 3,215,331.20 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 556.56 | -40.19 | 28,986.09 | 173,367.08 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -5,370,551.35 | 8,666,478.75 | -11,029,649.39 | 11,515,661.66 |
| 加：营业外收入 | 9,300.00 | 1.88 | 10,798.87 | 4,000,603.22 |
| 减：营业外支出 | 77,319.41 | 554,057.91 | 217,975.00 | 582,981.89 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -5,438,570.76 | 8,112,422.72 | -11,236,825.52 | 14,933,282.99 |
| 减：所得税费用 | -1,507,739.47 | 856,334.92 | -3,407,585.68 | 897,504.54 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,930,831.29 | 7,256,087.80 | -7,829,239.84 | 14,035,778.45 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,930,831.29 | 7,256,087.80 | -7,829,239.84 | 14,035,778.45 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分 | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | -3,930,831.29 | 7,256,087.80 | -7,829,239.84 | 14,035,778.45 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：周晓南主管会计工作负责人：尹力会计机构负责人：尹力
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：上海晶华胶粘新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 678,441,378.71 | 577,443,596.97 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,263,825.96 | 267,213.06 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,886,201.33 | 8,363,362.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 707,591,406.00 | 586,074,172.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 499,547,563.61 | 489,725,732.10 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 95,331,648.71 | 84,166,477.31 |
| 支付的各项税费 | 24,881,828.31 | 20,985,218.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,629,115.17 | 44,947,203.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 661,390,155.80 | 639,824,631.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,201,250.20 | -53,750,458.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 347,370,103.80 | 270,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,729,361.57 | 2,880,311.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,113,016.66 | 4,523,800.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,889,964.79 | |
| 投资活动现金流入小计 | 369,102,446.82 | 277,404,111.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 177,608,580.17 | 155,264,688.09 |
| 投资支付的现金 | 279,148,655.33 | 262,900,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 456,757,235.50 | 418,164,688.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,654,788.68 | -140,760,576.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 277,960,079.86 | 234,931,817.86 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,388,853.85 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 277,960,079.86 | 261,320,671.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 250,807,480.32 | 136,051,047.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,225,007.05 | 11,562,029.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,321,479.01 | 24,571,540.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 277,353,966.38 | 172,184,617.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 606,113.48 | 89,136,054.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,008,715.59 | -292,082.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,838,709.41 | -105,667,064.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 148,351,206.80 | 208,571,274.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,512,497.39 | 102,904,210.78 |
法定代表人：周晓南主管会计工作负责人：尹力会计机构负责人：尹力
母公司现金流量表
2019年1—9月编制单位：上海晶华胶粘新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,501,532.00 | 250,250,938.89 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,272,407.07 | 24,982,145.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 129,773,939.07 | 275,233,084.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,311,387.87 | 237,858,383.03 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 14,088,974.87 | 34,632,245.22 |
| 支付的各项税费 | 6,099,657.71 | 8,230,501.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,638,835.49 | 63,830,642.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 117,138,855.94 | 344,551,771.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,635,083.13 | -69,318,687.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 239,710,439.80 | 270,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,430,112.53 | 7,792,611.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,163,344.61 | 12,315,499.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 260,303,896.94 | 290,108,110.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 344,736.29 | 2,152,081.61 |
| 投资支付的现金 | 184,362,383.33 | 262,900,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 128,040,842.02 | 69,304,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 312,747,961.64 | 334,356,081.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,444,064.70 | -44,247,970.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 58,000,000.00 | 101,440,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 58,000,000.00 | 101,440,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 71,240,000.00 | 96,234,575.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,899,636.74 | 9,777,355.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 80,139,636.74 | 106,011,930.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,139,636.74 | -4,571,930.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 327,946.11 | 16,843.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -61,620,672.20 | -118,121,746.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 76,405,208.87 | 143,209,637.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,784,536.67 | 25,087,891.44 |
法定代表人：周晓南主管会计工作负责人：尹力会计机构负责人：尹力
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 158,019,108.18 | 158,019,108.18 | |
| 结算备付金 |
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 86,954,781.80 | 86,954,781.80 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 11,441,553.94 | 11,441,553.94 | |
| 应收账款 | 133,586,029.60 | 133,586,029.60 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 10,099,350.72 | 10,099,350.72 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 1,787,293.48 | 1,787,293.48 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 192,100,065.28 | 192,100,065.28 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 148,451,569.54 | 61,496,787.74 | -86,954,781.80 |
| 流动资产合计 | 655,484,970.74 | 655,484,970.74 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | -10,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 4,167,000.00 | 4,167,000.00 | |
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 3,374,638.26 | 3,374,638.26 | |
| 固定资产 | 446,587,137.47 | 446,587,137.47 | |
| 在建工程 | 31,658,173.56 | 31,658,173.56 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 69,916,175.11 | 69,916,175.11 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 19,720,669.32 | 19,720,669.32 | |
| 长期待摊费用 | 3,611,033.82 | 3,611,033.82 | |
| 递延所得税资产 | 10,464,239.34 | 10,464,239.34 | |
| 其他非流动资产 | 71,468,105.44 | 71,468,105.44 | |
| 非流动资产合计 | 670,967,172.32 | 670,967,172.32 | |
| 资产总计 | 1,326,452,143.06 | 1,326,452,143.06 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 186,751,222.29 | 186,751,222.29 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | |
| 应付账款 | 135,639,222.64 | 135,639,222.64 | |
| 预收款项 | 5,810,170.14 | 5,810,170.14 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 15,118,467.41 | 15,118,467.41 | |
| 应交税费 | 9,997,253.27 | 9,997,253.27 | |
| 其他应付款 | 1,112,901.55 | 1,112,901.55 | |
| 其中：应付利息 | 459,771.00 | 459,771.00 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 64,129,902.85 | 64,129,902.85 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 420,159,140.15 | 420,159,140.15 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 83,639,652.12 | 83,639,652.12 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 1,050,553.50 | 1,050,553.50 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 11,160,313.50 | 11,160,313.50 | |
| 递延所得税负债 | 807,152.22 | 807,152.22 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 96,657,671.34 | 96,657,671.34 | |
| 负债合计 | 516,816,811.49 | 516,816,811.49 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 126,670,000.00 | 126,670,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 367,553,873.97 | 367,553,873.97 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 6,900,968.59 | 6,900,968.59 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 14,678,968.74 | 14,678,968.74 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 275,829,128.92 | 275,829,128.92 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 791,632,940.22 | 791,632,940.22 | |
| 少数股东权益 | 18,002,391.35 | 18,002,391.35 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 809,635,331.57 | 809,635,331.57 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,326,452,143.06 | 1,326,452,143.06 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》 （财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会【2017】9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2017】14号），要求境内上市公司自2019年1年1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。根据新金融工具准则要求，对金融资产的分类由“可供出售金融资产”重分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，列报项目为“其他权益工具投资”；银行理财类产品由“其他流动资产”重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，列报项目为“交易性金融资产”。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 79,205,208.87 | 79,205,208.87 | |
| 交易性金融资产 | 60,281,389.80 | 60,281,389.80 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 2,812,592.55 | 2,812,592.55 | |
| 应收账款 | 64,748,618.04 | 64,748,618.04 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 607,240.87 | 607,240.87 | |
| 其他应收款 | 59,225,712.86 | 59,225,712.86 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 32,473,197.76 | 32,473,197.76 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 60,832,504.51 | 551,114.71 | -60,281,389.80 |
| 流动资产合计 | 299,905,075.46 | 299,905,075.46 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | -10,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 373,671,938.55 | 373,671,938.55 | |
| 其他权益工具投资 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 1,911,292.10 | 1,911,292.10 | |
| 固定资产 | 43,793,365.33 | 43,793,365.33 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 6,848,267.04 | 6,848,267.04 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,272,130.20 | 1,272,130.20 | |
| 递延所得税资产 | 361,854.46 | 361,854.46 | |
| 其他非流动资产 | 539,006.00 | 539,006.00 | |
| 非流动资产合计 | 438,397,853.68 | 438,397,853.68 | |
| 资产总计 | 738,302,929.14 | 738,302,929.14 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 71,240,000.00 | 71,240,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 25,077,201.64 | 25,077,201.64 | |
| 预收款项 | 1,568,530.09 | 1,568,530.09 | |
| 应付职工薪酬 | 3,521,306.98 | 3,521,306.98 | |
| 应交税费 | 2,736,739.14 | 2,736,739.14 | |
| 其他应付款 | 161,830.85 | 161,830.85 | |
| 其中：应付利息 | 104,158.82 | 104,158.82 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 104,305,608.70 | 104,305,608.70 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 1,344,146.13 | 1,344,146.13 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,344,146.13 | 1,344,146.13 | |
| 负债合计 | 105,649,754.83 | 105,649,754.83 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 126,670,000.00 | 126,670,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 376,243,920.31 | 376,243,920.31 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 14,678,968.74 | 14,678,968.74 | |
| 未分配利润 | 115,060,285.26 | 115,060,285.26 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 632,653,174.31 | 632,653,174.31 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 738,302,929.14 | 738,302,929.14 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》 （财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会【2017】9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2017】14号），要求境内上市公司自2019年1年1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。根据新金融工具准则要求，对金融资产的分类由“可供出售金融资产”重分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，列报项目为“其他权益工具投资”；银行理财类产品由“其他流动资产”重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，列报项目为“交易性金融资产”。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用