国光电器股份有限公司2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人何伟成、主管会计工作负责人何伟成及会计机构负责人(会计主管人员)肖庆声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 4,597,202,848.00 | 4,805,824,250.00 | -4.34% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,933,341,188.00 | 1,656,092,345.00 | 16.74% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,560,374,278.00 | 23.65% | 3,296,177,035.00 | 12.47% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 127,004,247.00 | 同比增加2.03亿元 | 310,876,117.00 | 同比增加3.73亿元 | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 114,961,344.00 | 同比增加2.11亿元 | 121,658,091.00 | 同比增加2.13亿元 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 140,051,471.00 | -9.38% | 233,945,209.00 | 194.58% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.27 | 同比增加0.45 | 0.66 | 同比增加0.81 | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.27 | 同比增加0.45 | 0.66 | 同比增加0.81 | ||
| 加权平均净资产收益率 | 6.74% | 同比上升12.13个百分点 | 17.26% | 同比上升21.70个百分点 | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -3,284,181.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 21,239,056.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,755,557.00 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 47,737,811.00 | 处置产业园公司61%股权后，剩余19%股权按公允价值重新计量产生的利得。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | 375,811.00 | 本金保证浮动收益型银行理财 |
| 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 投资收益。 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,047,073.00 | 本金保证固定收益型银行理财投资收益。 |
| 处置长期股权投资取得的投资收益 | 133,162,357.00 | 处置产业园公司61%的股权及乐韵瑞公司0.123%的股权产生的投资收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,580,807.00 | |
| 减：所得税影响额 | 21,343,375.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 52,890.00 | |
| 合计 | 189,218,026.00 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 外汇衍生品交易 | -27,443,777.00 | 本公司是以出口为主的企业，以外币结算的海外销售占公司销售收入的85%以上，为规避主营业务中所产生的汇率波动风险，管理层根据汇率变化有计划地进行外汇衍生品交易业务。因此，本公司没有将外汇衍生品交易业务所产生的损益作为非经常性损益项目处理。外汇衍生品交易于本报告期（2019年1至9月）产生的投资损失为29,317,808元，公允价值变动收益为1,874,031元 。 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 39,331 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 广西国光投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 19.47% | 91,212,685 | 0 | 质押 | 27,000,000 | |||
| 智度科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 4.91% | 23,008,149 | 0 | |||||
| 北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.84% | 17,970,401 | 0 | |||||
| 智度集团有限公司－苏州工业园区惠真股权投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.93% | 13,742,071 | 0 | |||||
| 拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 2.26% | 10,570,824 | 0 | |||||
| 于浩洋 | 境内自然人 | 1.07% | 5,029,900 | 0 | |||||
| 财通基金－浦发银行－海际证券有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1.06% | 4,950,701 | 0 | |||||
| 李华 | 境内自然人 | 0.85% | 3,987,800 | 0 | |||||
| 熊玲瑶 | 境内自然人 | 0.63% | 2,944,984 | 0 | |||||
| 中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金 | 境外法人 | 0.58% | 2,739,907 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 广西国光投资发展有限公司 | 91,212,685 | 人民币普通股 | 91,212,685 | ||||||
| 智度科技股份有限公司 | 23,008,149 | 人民币普通股 | 23,008,149 | ||||||
| 北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙） | 17,970,401 | 人民币普通股 | 17,970,401 | ||||||
| 智度集团有限公司－苏州工业园区惠真股权投资中心（有限合伙） | 13,742,071 | 人民币普通股 | 13,742,071 | ||||||
| 拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司 | 10,570,824 | 人民币普通股 | 10,570,824 | ||||||
| 于浩洋 | 5,029,900 | 人民币普通股 | 5,029,900 | ||||||
| 财通基金－浦发银行－海际证券有限责任公司 | 4,950,701 | 人民币普通股 | 4,950,701 | ||||||
| 李华 | 3,987,800 | 人民币普通股 | 3,987,800 | ||||||
| 熊玲瑶 | 2,944,984 | 人民币普通股 | 2,944,984 | ||||||
| 中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金 | 2,739,907 | 人民币普通股 | 2,739,907 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 智度科技股份有限公司、北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙）、智度集团有限公司－苏州工业园区惠真股权投资中心（有限合伙）、拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司是一致行动人。未知上述其他股东除公司控股股东广西国光投资发展有限公司之外的其余股东是否存在关联关系或一致行动。 | ||||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用。 | ||||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表项目变动超过30%的情况及原因：
（1）交易性金融资产较期初增加约19,600万元，主要是年初至报告期末适用新金融工具准则，将原以公允价值计量且其变动计入当期损益科目核算的金融资产及原以其他流动资产科目核算的本金保证浮动收益型银行理财资产调整至该科目核算。
（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少100%，主要是年初至报告期末适用新金融工具准则，原该科目核算的业务调整至交易性金融资产科目核算。
（3）应收账款较期初增加42%，主要是年初至报告期末营业收入同比增加。
（4）其他应收款较期初增加77%，主要是年初至报告期末尚未收到出售产业园公司61%股权的第二、三期款项。
（5）其他流动资产较期初减少58%，主要是年初至报告期末适用新金融工具准则，将原以该科目核算的本金保证浮动收益型银行理财资产调整至交易性金融资产科目核算。
（6）可供出售金融资产较期初减少100%，主要是年初至报告期末适用新金融工具准则，原该科目核算的业务调整至其他非流动金融资产科目核算。
（7）长期应收款较期初减少86%，主要是年初至报告期末收到了梧州恒声部分业务处置款。
（8）长期股权投资较期初增加31%，主要是年初至报告期末公司出售产业园公司61%的股权使得其由控股子公司变为参股公司，公司对其剩余股权投资由成本法转变为权益法进行核算。
（9）其他非流动金融资产较期初增加10,665万元，主要是年初至报告期末适用新金融工具准则，将原可供出售金融资产科目核算的业务调整至该科目核算。
（10）投资性房地产较期初减少86%，主要是年初至报告期末出售产业园公司61%的股权，其不再被纳入公司合并报表范围。
（11）长期待摊费用较期初减少42%，主要是年初至报告期末摊销了部分以前年度预先支付的金融机构手续费。
（12）递延所得税资产较期初减少30%，主要是年初至报告期末公司盈利而转回部分以前年度由于经营亏损确认的递延所得税资产。
（13）其他非流动资产较期初减少100%，主要是年初至报告期末出售产业园公司61%的股权，其不再被纳入公司合并报表范围。
（14）交易性金融负债较期初增加3,629万元，主要是年初至报告期末适用新金融工具准则，将原以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债科目核算的金融衍生产品调整至该科目核算，且年初至报告期末尚未到期的金融衍生产品公允价值下降。
（15）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较期初减少100%，主要是年初至报告期末适用新金融工具准则，原该科目核算的业务调整至交易性金融负债科目核算。
（16）预收款项较期初增加85%，主要是年初至报告期末预收客户货款增加。
（17）应付职工薪酬较期初增加120%，主要是年初至报告期末尚未支付的职工薪酬增加。
（18）一年内到期的非流动负债较期初减少55%，主要是一年内到期的银行借款减少。
（19）长期借款较期初减少52%，主要是年初至报告期末未到期的长期银行借款减少。
（二）合并利润表项目变动超过30%的情况及原因：
（1）财务费用同比减少59%，主要是年初至报告期末汇兑损失同比减少。
（2）投资收益同比增加15,822万元，主要是年初至报告期末公司出售产业园公司61%的股权使得投资收益同比增加。
（3）公允价值变动收益同比增加6,112万元，主要是上年同期期末尚未到期的金融衍生产品公允价值下降。
（4）信用减值损失同比增加385万元，主要是年初至报告期末计提的应收账款坏账准备同比增加。
（5）资产减值损失同比减少52%，主要是年初至报告期末计提的存货跌价准备同比减少。
（6）资产处置收益同比减少100%，主要是上年同期转让部分生产设备。
（7）营业外收入同比增加57%，主要是年初至报告期末收到Aurasound Inc.董事及高级管理人员责任险赔偿款。
（8）所得税费用同比增加4,717万元，主要是年初至报告期末营业利润同比增加。
（三）合并现金流项目变动超过30%的情况及原因：
（1）收到的税费返还同比减少32%，主要是年初至报告期末收到的增值税返还同比减少。
（2）收到的其他与经营活动有关的现金同比增加61%，主要是年初至报告期末收到了某客户赔偿款。
（3）支付的各项税费同比减少30%，主要是年初至报告期末支付的增值税和个人所得税同比减少。
（4）支付其他与经营活动有关的现金同比增加32%，主要是年初至报告期末支付的银行承兑汇票保证金同比增加。
（5）取得投资收益收到的现金同比增加59%,主要是年初至报告期末收到的短期人民币结构理财收益同比增加。
（6）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加1,169%，主要是年初至报告期末收到了生产设备转让款。
（7）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比增加2,634%，主要是年初至报告期末收到了出售产业园公司61%股权首期款。
（8）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少69%，主要是年初至报告期末支付的生产设备款以及产业园公司支付的工程款同比减少。
（9）投资支付的现金同比减少100%，主要是年初至报告期末支付的股权投资款同比减少。
（10）丧失对产业园公司的控制权所减少的现金同比增加1,695万元，主要是年初至报告期末出售产业园公司61%的股权，其不再被纳入公司合并报表范围。
（11）吸收筹资收到的现金同比减少100%，，主要是上年同期非公开发行股票成功收到募集资金款项。
（12）偿还债务支付的现金同比增加70%，主要是年初至报告期末偿还的银行借款同比增加。
（13）支付的其他与筹资活动有关的现金减少97%，主要是上年同期支付了银行借款保证金。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司将持有的产业园公司61%股权出售给广州市智远置业有限公司，出售价格为31,720万元(大写：
人民币叁亿壹仟柒佰贰拾万元）。本次交易完成后，公司持有产业园公司19%的股权。截止至报告期末，公司已收到股权转让款15,860万元。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 变更部分募集资金用途及向越南子公司增资 | 2019年08月20日 | 巨潮资讯网 |
| 港子公司与智度集团、智度科技香港子公司共同设立子公司 | 2019年09月18日 | 巨潮资讯网 |
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2019年10月18日召开了第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股方案的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司2019年10月19日刊登于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《第九届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2019-70）、《关于回购部分社会公众股方案的公告》（公告编号：2019-71）。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 金融衍生工具 | 1,874,031.00 | -29,317,808.00 | 自有资金 | |||||
| 本金保证浮动收益型银行理财产品 | 31,500,000.00 | 375,200,000.00 | 210,700,000.00 | 375,811.00 | 196,000,000.00 | 自有资金及募集资金 | ||
| 基金投资 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 自有资金 | |||||
| 其他 | 7,272,596.00 | 110,845.00 | 7,383,441.00 | 自有资金 | ||||
| 合计 | 138,772,596.00 | 1,874,031.00 | 0.00 | 375,310,845.00 | 210,700,000.00 | -28,941,997.00 | 303,383,441.00 | -- |
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 15,900 | 15,900 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 13,000 | 10,700 | 0 |
| 合计 | 28,900 | 26,600 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：国光电器股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 455,682,968.00 | 409,557,031.00 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 196,000,000.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 52,879.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 1,458,154,439.00 | 1,025,538,474.00 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 72,806,031.00 | 61,658,423.00 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 224,111,920.00 | 126,540,995.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 485,093,982.00 | 531,440,050.00 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 26,700,907.00 | 29,310,289.00 |
| 其他流动资产 | 74,623,834.00 | 178,327,710.00 |
| 流动资产合计 | 2,993,174,081.00 | 2,362,425,851.00 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 106,542,078.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 2,347,953.00 | 16,876,836.00 |
| 长期股权投资 | 386,435,409.00 | 294,152,813.00 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 106,652,923.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 127,123,372.00 | 889,607,010.00 |
| 固定资产 | 650,851,188.00 | 698,259,621.00 |
| 在建工程 | 63,611,650.00 | 59,608,898.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 203,701,459.00 | 221,187,428.00 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,965,806.00 | 10,232,088.00 |
| 递延所得税资产 | 57,339,007.00 | 81,591,943.00 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 65,339,684.00 |
| 非流动资产合计 | 1,604,028,767.00 | 2,443,398,399.00 |
| 资产总计 | 4,597,202,848.00 | 4,805,824,250.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 455,396,464.00 | 418,267,840.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 36,294,921.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 38,221,831.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 201,831,608.00 | 247,803,616.00 |
| 应付账款 | 1,117,142,221.00 | 832,905,897.00 |
| 预收款项 | 34,791,365.00 | 18,761,269.00 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 36,881,366.00 | 16,741,342.00 |
| 应交税费 | 22,275,679.00 | 25,397,878.00 |
| 其他应付款 | 80,924,107.00 | 81,898,190.00 |
| 其中：应付利息 | 2,270,134.00 | 1,955,995.00 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 250,332,248.00 | 552,415,367.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 2,235,869,979.00 | 2,232,413,230.00 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 393,986,342.00 | 822,436,553.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,068,917.00 | 2,603,591.00 |
| 递延收益 | 30,448,239.00 | 33,487,814.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 1,142,667.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 426,503,498.00 | 859,670,625.00 |
| 负债合计 | 2,662,373,477.00 | 3,092,083,855.00 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 468,383,913.00 | 468,383,913.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 827,558,136.00 | 828,806,716.00 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 12,580,746.00 | 7,488,727.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 152,894,837.00 | 130,281,133.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 471,923,556.00 | 221,131,856.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,933,341,188.00 | 1,656,092,345.00 |
| 少数股东权益 | 1,488,183.00 | 57,648,050.00 |
| 所有者权益合计 | 1,934,829,371.00 | 1,713,740,395.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,597,202,848.00 | 4,805,824,250.00 |
法定代表人：何伟成 主管会计工作负责人：何伟成 会计机构负责人：肖庆
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 315,411,476.00 | 299,315,271.00 |
| 交易性金融资产 | 157,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 52,879.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,277,799,278.00 | 720,419,773.00 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 53,351,448.00 | 57,765,780.00 |
| 其他应收款 | 252,647,509.00 | 116,745,175.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 428,633,465.00 | 512,942,383.00 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 3,061,031.00 | 8,067,599.00 |
| 其他流动资产 | 71,746,440.00 | 174,628,723.00 |
| 流动资产合计 | 2,559,650,647.00 | 1,889,937,583.00 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 106,542,078.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 1,591,236.00 | 1,588,365.00 |
| 长期股权投资 | 795,266,592.00 | 979,189,210.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 106,652,923.00 | |
| 投资性房地产 | 216,216,264.00 | 224,347,471.00 |
| 固定资产 | 385,658,323.00 | 410,897,771.00 |
| 在建工程 | 49,279,852.00 | 52,809,166.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 121,894,264.00 | 125,601,255.00 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,645,551.00 | 3,809,811.00 |
| 递延所得税资产 | 51,453,210.00 | 76,492,218.00 |
| 其他非流动资产 | 317,129.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,729,658,215.00 | 1,981,594,474.00 |
| 资产总计 | 4,289,308,862.00 | 3,871,532,057.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 401,508,984.00 | 398,632,000.00 |
| 交易性金融负债 | 36,294,921.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 38,221,831.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 184,162,986.00 | 244,511,851.00 |
| 应付账款 | 1,151,265,010.00 | 830,530,141.00 |
| 预收款项 | 7,599,407.00 | 8,558,819.00 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,184,462.00 | 7,466,992.00 |
| 应交税费 | 4,160,007.00 | 4,084,920.00 |
| 其他应付款 | 245,368,044.00 | 276,205,585.00 |
| 其中：应付利息 | 2,182,625.00 | 520,150.00 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 187,385,198.00 | 251,020,987.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,225,929,019.00 | 2,059,233,126.00 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 321,375,342.00 | 256,697,858.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,068,917.00 | 2,603,591.00 |
| 递延收益 | 25,699,348.00 | 23,605,775.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 349,143,607.00 | 282,907,224.00 |
| 负债合计 | 2,575,072,626.00 | 2,342,140,350.00 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 468,383,913.00 | 468,383,913.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 854,915,435.00 | 854,989,953.00 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -685,019.00 | 145,392.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 149,813,288.00 | 127,199,584.00 |
| 未分配利润 | 241,808,619.00 | 78,672,865.00 |
| 所有者权益合计 | 1,714,236,236.00 | 1,529,391,707.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,289,308,862.00 | 3,871,532,057.00 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,560,374,278.00 | 1,261,897,664.00 |
| 其中：营业收入 | 1,560,374,278.00 | 1,261,897,664.00 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,393,173,678.00 | 1,277,883,078.00 |
| 其中：营业成本 | 1,278,737,394.00 | 1,106,097,183.00 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,574,143.00 | 5,415,460.00 |
| 销售费用 | 24,975,452.00 | 27,866,514.00 |
| 管理费用 | 40,175,833.00 | 36,648,667.00 |
| 研发费用 | 41,379,412.00 | 57,729,930.00 |
| 财务费用 | 2,331,444.00 | 44,125,324.00 |
| 其中：利息费用 | 11,667,524.00 | 13,398,544.00 |
| 利息收入 | -1,596,766.00 | -705,868.00 |
| 加：其他收益 | 6,608,542.00 | 6,719,683.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -13,671,420.00 | -15,316,088.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业 | -3,189,855.00 | -2,026,612.00 |
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -29,696,991.00 | -50,653,751.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -301,774.00 | 442,901.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,452,075.00 | -28,631,466.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 3,170,445.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 128,686,882.00 | -100,253,690.00 |
| 加：营业外收入 | 7,626,041.00 | 4,981,052.00 |
| 减：营业外支出 | 1,660,763.00 | 1,809,275.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 134,652,160.00 | -97,081,913.00 |
| 减：所得税费用 | 7,581,590.00 | -20,940,563.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 127,070,570.00 | -76,141,350.00 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 127,070,570.00 | -76,141,350.00 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 127,004,247.00 | -75,657,125.00 |
| 2.少数股东损益 | 66,323.00 | -484,225.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,168,871.00 | 2,943,053.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,168,871.00 | 2,943,053.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 4,168,871.00 | 2,943,053.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 4,168,871.00 | 2,943,053.00 |
| 9.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 131,239,441.00 | -73,198,297.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 131,173,118.00 | -72,714,072.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 66,323.00 | -484,225.00 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.27 | -0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 0.27 | -0.18 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：何伟成 主管会计工作负责人：何伟成 会计机构负责人：肖庆
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,473,790,396.00 | 1,216,646,225.00 |
| 减：营业成本 | 1,251,437,950.00 | 1,102,901,539.00 |
| 税金及附加 | 2,764,858.00 | 2,075,747.00 |
| 销售费用 | 12,400,553.00 | 11,962,159.00 |
| 管理费用 | 21,037,431.00 | 23,522,782.00 |
| 研发费用 | 34,932,244.00 | 52,693,186.00 |
| 财务费用 | -351,572.00 | 39,280,564.00 |
| 其中：利息费用 | 8,612,757.00 | 10,977,715.00 |
| 利息收入 | -1,414,185.00 | -618,496.00 |
| 加：其他收益 | 4,002,633.00 | 6,102,400.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -13,179,011.00 | -14,282,179.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,574,924.00 | -1,382,033.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -29,696,991.00 | -50,653,751.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -301,774.00 | 0.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,412,105.00 | -28,151,244.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 3,170,445.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 110,981,684.00 | -99,604,081.00 |
| 加：营业外收入 | 7,379,074.00 | 4,119,007.00 |
| 减：营业外支出 | 70,898.00 | 345,445.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 118,289,860.00 | -95,830,519.00 |
| 减：所得税费用 | 6,932,929.00 | -20,553,388.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 111,356,931.00 | -75,277,131.00 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 111,356,931.00 | -75,277,131.00 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 六、综合收益总额 | 111,356,931.00 | -75,277,131.00 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,296,177,035.00 | 2,930,824,914.00 |
| 其中：营业收入 | 3,296,177,035.00 | 2,930,824,914.00 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,121,874,215.00 | 2,937,480,742.00 |
| 其中：营业成本 | 2,763,551,914.00 | 2,522,276,242.00 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 18,110,371.00 | 16,974,779.00 |
| 销售费用 | 66,535,605.00 | 75,301,945.00 |
| 管理费用 | 110,686,881.00 | 91,950,177.00 |
| 研发费用 | 127,159,288.00 | 143,861,977.00 |
| 财务费用 | 35,830,156.00 | 87,115,622.00 |
| 其中：利息费用 | 46,824,734.00 | 35,728,998.00 |
| 利息收入 | -3,360,495.00 | -1,386,783.00 |
| 加：其他收益 | 21,239,056.00 | 17,194,663.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 148,105,536.00 | -10,112,394.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,899,709.00 | -6,985,193.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | 1,874,031.00 | -59,246,350.00 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,839,609.00 | 1,009,773.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -15,069,000.00 | -31,509,461.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 3,170,445.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 327,612,834.00 | -86,149,152.00 |
| 加：营业外收入 | 7,950,934.00 | 5,070,846.00 |
| 减：营业外支出 | 3,654,308.00 | 4,493,551.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 331,909,460.00 | -85,571,857.00 |
| 减：所得税费用 | 24,415,477.00 | -22,750,210.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 307,493,983.00 | -62,821,647.00 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 307,493,983.00 | -62,821,647.00 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 310,876,117.00 | -61,908,436.00 |
| 2.少数股东损益 | -3,382,134.00 | -913,211.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 5,092,019.00 | 3,759,049.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,092,019.00 | 3,759,049.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 5,092,019.00 | 3,759,049.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 5,922,430.00 | 3,759,049.00 |
| 9.其他 | -830,411.00 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 312,586,002.00 | -59,062,598.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 315,968,136.00 | -58,149,387.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,382,134.00 | -913,211.00 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.66 | -0.15 |
| （二）稀释每股收益 | 0.66 | -0.15 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：何伟成 主管会计工作负责人：何伟成 会计机构负责人：肖庆
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 3,090,809,615.00 | 2,834,301,920.00 |
| 减：营业成本 | 2,705,795,273.00 | 2,550,220,492.00 |
| 税金及附加 | 7,372,594.00 | 6,558,225.00 |
| 销售费用 | 30,437,600.00 | 32,102,298.00 |
| 管理费用 | 61,810,663.00 | 54,880,952.00 |
| 研发费用 | 109,657,107.00 | 129,358,377.00 |
| 财务费用 | 19,213,077.00 | 78,362,783.00 |
| 其中：利息费用 | 28,835,336.00 | 28,968,547.00 |
| 利息收入 | -2,913,091.00 | -1,184,321.00 |
| 加：其他收益 | 16,922,327.00 | 15,188,108.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 83,653,782.00 | -7,828,849.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,927,082.00 | -5,051,455.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,874,031.00 | -59,246,350.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -173,763.00 | 281,078.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -14,773,632.00 | -29,854,411.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 3,170,445.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 244,026,046.00 | -95,471,186.00 |
| 加：营业外收入 | 7,521,347.00 | 4,130,388.00 |
| 减：营业外支出 | 236,110.00 | 1,929,173.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 251,311,283.00 | -93,269,971.00 |
| 减：所得税费用 | 25,174,242.00 | -25,496,924.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 226,137,041.00 | -67,773,047.00 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 226,137,041.00 | -67,773,047.00 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -830,411.00 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -830,411.00 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | -830,411.00 | 0.00 |
| 六、综合收益总额 | 225,306,630.00 | -67,773,047.00 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,970,844,512.00 | 3,150,546,856.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 219,327,782.00 | 321,644,023.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 88,906,964.00 | 55,355,298.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,279,079,258.00 | 3,527,546,177.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,374,972,969.00 | 2,698,885,386.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 392,823,925.00 | 491,346,001.00 |
| 支付的各项税费 | 72,211,908.00 | 103,051,668.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 205,125,247.00 | 154,846,629.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,045,134,049.00 | 3,448,129,684.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 233,945,209.00 | 79,416,493.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 743,200,000.00 | 708,400,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,422,884.00 | 1,525,042.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 69,185,609.00 | 5,452,394.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 164,018,792.00 | 6,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 978,827,285.00 | 721,377,436.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 101,947,528.00 | 329,417,396.00 |
| 投资支付的现金 | 100,520,000.00 | |
| 丧失对产业园公司的控制权 | 16,946,297.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 861,700,000.00 | 1,044,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 980,593,825.00 | 1,474,437,396.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,766,540.00 | -753,059,960.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 600,000.00 | 466,734,985.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 928,483,356.00 | 1,277,018,308.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,273,139.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 940,356,495.00 | 1,743,753,293.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,085,559,484.00 | 638,597,059.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 87,428,340.00 | 91,699,184.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,674,175.00 | 48,010,933.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,174,661,999.00 | 778,307,176.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -234,305,504.00 | 965,446,117.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,823,310.00 | 4,285,105.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,696,475.00 | 296,087,755.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 329,050,348.00 | 65,499,974.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 330,746,823.00 | 361,587,729.00 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,543,983,410.00 | 2,972,812,037.00 |
| 收到的税费返还 | 213,205,726.00 | 320,455,603.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 118,985,805.00 | 35,884,870.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,876,174,941.00 | 3,329,152,510.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,590,715,147.00 | 3,056,285,519.00 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 95,446,995.00 | 112,967,655.00 |
| 支付的各项税费 | 10,977,094.00 | 23,553,624.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 210,175,163.00 | 162,456,079.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,907,314,399.00 | 3,355,262,877.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,139,458.00 | -26,110,367.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 551,000,000.00 | 644,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,035,901.00 | 1,453,043.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60,992,510.00 | 3,991,838.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 222,459,562.00 | 6,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 836,487,973.00 | 655,444,881.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,392,926.00 | 135,756,189.00 |
| 投资支付的现金 | 69,490,410.00 | 102,620,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 632,000,000.00 | 974,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 771,883,336.00 | 1,212,376,189.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 64,604,637.00 | -556,931,308.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 465,834,985.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 779,808,236.00 | 1,078,786,561.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 791,508,236.00 | 1,544,621,546.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 783,833,386.00 | 563,619,671.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63,788,822.00 | 60,380,550.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,392,590.00 | 48,503,504.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 849,014,798.00 | 672,503,725.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,506,562.00 | 872,117,821.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,723,628.00 | 2,226,417.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,317,755.00 | 291,302,563.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 233,206,799.00 | 14,227,716.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 210,889,044.00 | 305,530,279.00 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 409,557,031.00 | 409,557,031.00 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 0.00 | 31,552,879.00 | 31,552,879.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 52,879.00 | -52,879.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收账款 | 1,025,538,474.00 | 1,025,538,474.00 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 61,658,423.00 | 61,658,423.00 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 126,540,995.00 | 126,540,995.00 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 531,440,050.00 | 531,440,050.00 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 29,310,289.00 | 29,310,289.00 | |
| 其他流动资产 | 178,327,710.00 | 146,827,710.00 | -31,500,000.00 |
| 流动资产合计 | 2,362,425,851.00 | 2,362,425,851.00 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 106,542,078.00 | -106,542,078.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 16,876,836.00 | 16,876,836.00 | |
| 长期股权投资 | 294,152,813.00 | 294,152,813.00 | |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | ||
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 106,542,078.00 | 106,542,078.00 |
| 投资性房地产 | 889,607,010.00 | 889,607,010.00 | |
| 固定资产 | 698,259,621.00 | 698,259,621.00 | |
| 在建工程 | 59,608,898.00 | 59,608,898.00 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 221,187,428.00 | 221,187,428.00 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 10,232,088.00 | 10,232,088.00 | |
| 递延所得税资产 | 81,591,943.00 | 81,591,943.00 | |
| 其他非流动资产 | 65,339,684.00 | 65,339,684.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,443,398,399.00 | 2,443,398,399.00 | |
| 资产总计 | 4,805,824,250.00 | 4,805,824,250.00 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 418,267,840.00 | 418,267,840.00 | |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 38,221,831.00 | 38,221,831.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 38,221,831.00 | -38,221,831.00 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 247,803,616.00 | 247,803,616.00 | |
| 应付账款 | 832,905,897.00 | 832,905,897.00 | |
| 预收款项 | 18,761,269.00 | 18,761,269.00 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 16,741,342.00 | 16,741,342.00 | |
| 应交税费 | 25,397,878.00 | 25,397,878.00 | |
| 其他应付款 | 81,898,190.00 | 81,898,190.00 | |
| 其中：应付利息 | 1,955,995.00 | 1,955,995.00 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 552,415,367.00 | 552,415,367.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,232,413,230.00 | 2,232,413,230.00 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 822,436,553.00 | 822,436,553.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | 2,603,591.00 | 2,603,591.00 | |
| 递延收益 | 33,487,814.00 | 33,487,814.00 | |
| 递延所得税负债 | 1,142,667.00 | 1,142,667.00 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 859,670,625.00 | 859,670,625.00 | |
| 负债合计 | 3,092,083,855.00 | 3,092,083,855.00 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 468,383,913.00 | 468,383,913.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 828,806,716.00 | 828,806,716.00 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 7,488,727.00 | 7,488,727.00 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 130,281,133.00 | 130,281,133.00 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 221,131,856.00 | 221,131,856.00 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,656,092,345.00 | 1,656,092,345.00 | |
| 少数股东权益 | 57,648,050.00 | 57,648,050.00 | |
| 所有者权益合计 | 1,713,740,395.00 | 1,713,740,395.00 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,805,824,250.00 | 4,805,824,250.00 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 299,315,271.00 | 299,315,271.00 | |
| 交易性金融资产 | 30,052,879.00 | 30,052,879.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 52,879.00 | -52,879.00 | |
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 720,419,773.00 | 720,419,773.00 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 57,765,780.00 | 57,765,780.00 | |
| 其他应收款 | 116,745,175.00 | 116,745,175.00 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 512,942,383.00 | 512,942,383.00 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 8,067,599.00 | 8,067,599.00 | |
| 其他流动资产 | 174,628,723.00 | 144,628,723.00 | -30,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,889,937,583.00 | 1,889,937,583.00 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 106,542,078.00 | -106,542,078.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 1,588,365.00 | 1,588,365.00 | |
| 长期股权投资 | 979,189,210.00 | 979,189,210.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 106,542,078.00 | 106,542,078.00 | |
| 投资性房地产 | 224,347,471.00 | 224,347,471.00 | |
| 固定资产 | 410,897,771.00 | 410,897,771.00 | |
| 在建工程 | 52,809,166.00 | 52,809,166.00 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 125,601,255.00 | 125,601,255.00 | |
| 开发支出 | 0.00 | ||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,809,811.00 | 3,809,811.00 | |
| 递延所得税资产 | 76,492,218.00 | 76,492,218.00 |
| 其他非流动资产 | 317,129.00 | 317,129.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,981,594,474.00 | 1,981,594,474.00 | |
| 资产总计 | 3,871,532,057.00 | 3,871,532,057.00 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 398,632,000.00 | 398,632,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 38,221,831.00 | 38,221,831.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 38,221,831.00 | -38,221,831.00 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 244,511,851.00 | 244,511,851.00 | |
| 应付账款 | 830,530,141.00 | 830,530,141.00 | |
| 预收款项 | 8,558,819.00 | 8,558,819.00 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 7,466,992.00 | 7,466,992.00 | |
| 应交税费 | 4,084,920.00 | 4,084,920.00 | |
| 其他应付款 | 276,205,585.00 | 276,205,585.00 | |
| 其中：应付利息 | 520,150.00 | 520,150.00 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 251,020,987.00 | 251,020,987.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,059,233,126.00 | 2,059,233,126.00 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 256,697,858.00 | 256,697,858.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 2,603,591.00 | 2,603,591.00 | |
| 递延收益 | 23,605,775.00 | 23,605,775.00 | |
| 递延所得税负债 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 282,907,224.00 | 282,907,224.00 | |
| 负债合计 | 2,342,140,350.00 | 2,342,140,350.00 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 468,383,913.00 | 468,383,913.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 854,989,953.00 | 854,989,953.00 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 145,392.00 | 145,392.00 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 127,199,584.00 | 127,199,584.00 | |
| 未分配利润 | 78,672,865.00 | 78,672,865.00 | |
| 所有者权益合计 | 1,529,391,707.00 | 1,529,391,707.00 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,871,532,057.00 | 3,871,532,057.00 |
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
国光电器股份有限公司法定代表人：何伟成二〇一九年十月三十日