2019 年第三季度报告
公司代码：600636 公司简称：三爱富
国新文化控股股份有限公司
2019 年第三季度报告
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2019 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
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2019 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王志学、主管会计工作负责人杨玉兰及会计机构负责人（会计主管人员）诸玉保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,364,878,390.48 3,492,727,644.45 -3.66
归属于上市公司 2,923,157,726.11 3,069,492,979.03 -4.77
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -32,164,778.58 -207,990,638.05 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 875,115,267.07 1,349,110,119.02 -35.13
归属于上市公司 12,327,194.29 543,670,219.67 -97.73
股东的净利润
归属于上市公司 40,404,612.20 93,920,958.93 -56.98
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 0.42 19.43 减少 19.01 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.0276 1.2164 -97.73
（元/股）
稀释每股收益 0.0276 1.2164 -97.73
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 872,640.00 16,107,766.60
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
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交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -63,721.22 914,245.83
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -46,652.52 -811,501.41
（税后）
所得税影响额 -67,553.25 -44,287,928.93
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合计 694,713.01 -28,077,417.91
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 37,052
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
售条件股 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
份数量
中国文化产业发展集团有
110,216,220 24.66 0 无 0 国有法人
限公司
上海华谊（集团）公司 51,845,405 11.60 0 无 0 国有法人
境内自然
姚世娴 15,466,368 3.46 0 无 0
人
中央汇金资产管理有限责
12,242,500 2.74 0 无 0 国有法人
任公司
樟树市睿科投资管理中心 境内非国
9,521,117 2.13 0 无 0
(有限合伙） 有法人
境内自然
关本立 5,349,801 1.20 0 无 0
人
重庆信三威投资咨询中心
（有限合伙）－润泽前程 4 4,670,000 1.04 0 无 0 其他
号私募基金
境内自然
俞晴 2,700,000 0.60 0 无 0
人
境内自然
钟子春 2,674,900 0.60 0 无 0
人
境内自然
罗森鹤 2,551,295 0.57 0 无 0
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
中国文化产业发展集团有 110,216,220 110,216,220
人民币普通股
限公司
上海华谊（集团）公司 51,845,405 人民币普通股 51,845,405
姚世娴 15,466,368 人民币普通股 15,466,368
中央汇金资产管理有限责 12,242,500 12,242,500
人民币普通股
任公司
樟树市睿科投资管理中心 9,521,117 9,521,117
人民币普通股
(有限合伙）
关本立 5,349,801 人民币普通股 5,349,801
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重庆信三威投资咨询中心 4,670,000 4,670,000
（有限合伙）－润泽前程 4 人民币普通股
号私募基金
俞晴 2,700,000 人民币普通股 2,700,000
钟子春 2,674,900 人民币普通股 2,674,900
罗森鹤 2,551,295 人民币普通股 2,551,295
上述股东关联关系或一致 姚世娴和樟树市睿科投资管理中心（有限合伙）是一致行动人，其
行动的说明 他股东无关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动率
项目 本期金额 上期金额 说明
（%）
应收票据 9,657,199.47 16,900,864.61 -42.86 银行承兑汇票到期承兑
预付款项 22,825,993.50 6,784,565.39 236.44 预付货款增加
其他应收款 14,110,032.32 7,228,154.30 95.21 往来款项增加
其他流动资
107,664,827.01 225,338,579.68 -52.22 银行理财及留抵税金
产
在建工程 48,423,091.55 1,372,641.51 3,427.73 生产设备投入
递延所得税
5,152,928.76 14,078,091.54 -63.40 资产减值损失的转回
资产
其他非流动
43,036,794.71 75,349,743.00 -42.88 预付工程款转在建工程
资产
应付票据 94,300,000.00 64,350,000.00 46.54 业务采购
应付账款 92,927,605.75 69,385,797.21 33.93 业务采购
应付职工薪
41,349,780.35 90,683,356.99 -54.40 奖金发放
酬
其他应付款 8,624,539.00 34,871,860.17 -75.27 款项支付
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长期应付款 50,000,000.00 - 融资租赁
营业收入 875,115,267.07 1,349,110,119.02 -35.13 化工业务结构调整
营业成本 667,326,065.12 1,107,759,457.34 -39.76 化工业务结构调整
税金及附加 5,872,381.22 17,096,193.07 -65.65 上期主要受资产置出影响
销售费用 69,355,040.82 51,236,716.12 35.36 本期展览会费用等增加
研发费用 46,346,425.69 30,701,363.58 50.96 本期加大研发投入
投资收益 1,965,863.01 652,834,406.94 -99.70 上期主要是资产置出损益
资产处置收
76,856,769.76 -100.00 上期主要是资产置出损益
益
营业外收入 11,732,694.31 2,456,480.24 377.62 政府补助
营业外支出 380,456.86 3,705,859.88 -89.73 本期营业外支出事项减少
上期所得税费用主要受资产置
所得税费用 56,858,281.69 290,555,277.75 -80.43
出影响
归属于上市
公司股东的 12,327,194.29 543,670,219.67 -97.73 上期受资产重组损益影响
净利润
归属于上市
公司股东的 市场趋于大项目集中，实施周
扣除非经常 40,404,612.20 93,920,958.93 -56.98 期长，收入确认延缓；本期研
性损益的净 发投入加大，研发费用增加
利润
基本每股收 本期净利润同比减少；上期含
0.0276 1.2164 -97.73
益（元/股） 资产重组事项影响
稀释每股收 本期净利润同比减少；上期含
0.0276 1.2164 -97.73
益（元/股） 资产重组事项影响
经营活动产
生的现金流 -32,164,778.58 -207,990,638.05 84.54 上期受资产重组税费支出影响
量净额
投资活动产
生的现金流 98,664,108.58 676,585,900.48 -85.42 上期含资产重组事项影响
量净额
筹资活动产
生的现金流 -127,415,039.60 -651,166,144.35 80.43 上期偿还短期银行借款
量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司先后于2019年8月22日及2019年9月20日召开第九届董事会第十二次会议及2019年第一次
临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并于2019年9月21
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日披露《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2019-038），详见公司
在上海证券交易所网站披露的相关公告。
本报告期内公司尚未实施股份回购，该回购进展符合公司既定的股份回购方案，公司后续将
严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，实施股份回购并及时履行
信息披露义务，详见公司于2019年10月10日上海证券交易所网站披露的《关于股份回购进展情况
的公告》（公告编号：2019-043）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
预测年初至下一报告期末与上年同期相比会有重大变动的原因有：上年同期净利润受资产重
组收益的影响较大。
公司名称 国新文化控股股份有限公司
法定代表人 王志学
日期 2019 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:国新文化控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 876,103,065.69 906,390,410.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
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衍生金融资产
应收票据 9,657,199.47 16,900,864.61
应收账款 189,561,593.74 180,089,205.65
应收款项融资
预付款项 22,825,993.50 6,784,565.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 14,110,032.32 7,228,154.30
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 152,176,232.66 165,294,035.86
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 107,664,827.02 225,338,579.68
流动资产合计 1,372,098,944.40 1,508,025,815.71
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 5,537,823.59 5,809,169.27
固定资产 356,940,539.14 341,006,224.17
在建工程 48,423,091.55 1,372,641.51
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 79,242,035.25 92,618,080.78
开发支出
商誉 1,453,777,815.14 1,453,777,815.14
长期待摊费用 668,417.94 690,063.33
递延所得税资产 5,152,928.76 14,078,091.54
其他非流动资产 43,036,794.71 75,349,743.00
非流动资产合计 1,992,779,446.08 1,984,701,828.74
资产总计 3,364,878,390.48 3,492,727,644.45
流动负债：
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短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 94,300,000.00 64,350,000.00
应付账款 92,927,605.75 69,385,797.21
预收款项 14,216,302.86 14,670,896.81
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 41,349,780.35 90,683,356.99
应交税费 36,586,310.87 51,020,097.72
其他应付款 8,624,539.01 34,871,860.17
其中：应付利息 755,470.61 1,407,762.28
应付股利 1,088,741.90 13,646,630.84
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 288,004,538.84 324,982,008.90
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 50,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,834,007.92 1,918,537.53
递延所得税负债 11,715,412.86 15,501,638.51
其他非流动负债
非流动负债合计 63,549,420.78 17,420,176.04
负债合计 351,553,959.62 342,402,184.94
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 446,936,885.00 446,941,905.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,503,743,265.84 1,503,738,246.84
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 177,163,843.14 177,163,843.14
一般风险准备
未分配利润 795,313,732.13 941,648,984.05
归属于母公司所有者权益（或股东权 2,923,157,726.11 3,069,492,979.03
益）合计
少数股东权益 90,166,704.75 80,832,480.48
所有者权益（或股东权益）合计 3,013,324,430.86 3,150,325,459.51
负债和所有者权益（或股东权益） 3,364,878,390.48 3,492,727,644.45
总计
法定代表人：王志学 主管会计工作负责人：杨玉兰 会计机构负责人：诸玉
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:国新文化控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 271,237,433.06 171,536,759.60
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,941,553.00
应收账款 111,436,976.72 151,661,825.31
应收款项融资
预付款项 1,598,370.99 38,980.00
其他应收款 113,855,660.15 152,395,483.88
其中：应收利息
应收股利
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存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 68,663,881.28 171,373,129.41
流动资产合计 566,792,322.20 649,947,731.20
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,304,770,000.00 2,304,770,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 5,537,823.59 5,809,169.27
固定资产 3,603,344.41 3,419,258.14
在建工程 1,760,939.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 130,394.74 61,034.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 369,889.26 407,394.15
递延所得税资产 2,564,196.79 7,212,461.00
其他非流动资产
非流动资产合计 2,318,736,588.47 2,321,679,317.05
资产总计 2,885,528,910.67 2,971,627,048.25
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 13,860,455.02 13,906,095.25
预收款项 68,538.00 189,853.14
应付职工薪酬 4,779,016.97 5,234,804.18
应交税费 9,130,772.69 40,949,461.06
其他应付款 6,972,454.83 8,916,305.91
其中：应付利息 537,762.28 537,762.28
应付股利 1,088,741.90 1,088,741.90
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持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 34,811,237.51 69,196,519.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 34,811,237.51 69,196,519.54
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 446,936,885.00 446,941,905.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,503,743,265.84 1,503,738,246.84
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 177,163,843.14 177,163,843.14
未分配利润 722,873,679.18 774,586,533.73
所有者权益（或股东权益）合计 2,850,717,673.16 2,902,430,528.71
负债和所有者权益（或股东权益） 2,885,528,910.67 2,971,627,048.25
总计
法定代表人：王志学 主管会计工作负责人：杨玉兰 会计机构负责人：诸玉
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：国新文化控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） （1-9 月）
14 / 29
2019 年第三季度报告
一、营业总收入 318,378,459.50 440,541,952.13 875,115,267.07 1,349,110,119.02
其中：营业收入 318,378,459.50 440,541,952.13 875,115,267.07 1,349,110,119.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 286,940,077.73 362,493,728.38 837,305,929.72 1,262,296,773.49
其中：营业成本 221,641,015.46 312,755,573.37 667,326,065.12 1,107,759,457.34
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险责
任准备金净额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 2,585,227.47 5,792,774.14 5,872,381.22 17,096,193.07
销售费用 29,972,067.00 17,092,291.96 69,355,040.82 51,236,716.12
管理费用 20,390,055.72 27,095,049.79 60,432,422.76 69,104,493.00
研发费用 16,033,265.05 5,462,821.57 46,346,425.69 30,701,363.58
财务费用 -3,681,552.97 -5,704,782.45 -12,026,405.89 -13,601,449.62
其中：利息费 164,071.31 55,172.16 547,583.33 3,040,541.22
用
利息 7,120,561.02 22,210,636.38 16,053,507.89 12,882,445.71
收入
加：其他收益 7,530,991.93 12,030,056.02 22,617,861.31 25,706,503.40
投资收益（损 119,342.47 293,583,362.67 1,965,863.01 652,834,406.94
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的
投资收益
以摊
余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
净敞口套期
收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变
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2019 年第三季度报告
动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损 1,202,867.50 3,332,556.02
失（损失以“－”号
填列）
资产减值损 366,991.57 -197,395.76 -5,895,466.01
失（损失以“－”号
填列）
资产处置收 -87,162.50 76,856,769.76
益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损 40,291,583.67 383,941,471.51 65,528,221.93 836,315,559.62
以“－”号填列）
加：营业外收入 55,776.05 -58,971.23 11,732,694.31 2,456,480.24
减：营业外支出 1,505.65 1,121,605.55 380,456.86 3,705,859.88
四、利润总额（亏损 40,345,854.07 382,760,894.73 76,880,459.38 835,066,179.98
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 8,552,886.13 78,654,694.78 55,633,534.41 290,555,277.75
五、净利润（净亏损 31,792,967.94 304,106,199.95 21,246,924.97 544,510,902.23
以“－”号填列）
（一）按经营持续
性分类
1.持续经营净 31,792,967.94 88,045,640.54 21,246,924.97 103,961,822.10
利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营净 216,060,559.41 440,549,080.13
利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归
属分类
1.归属于母公 29,133,080.02 304,043,993.98 12,327,194.29 543,670,219.67
司股东的净利润（净
亏损以“-”号填
列）
2.少数股东损 2,659,887.92 62,205.97 8,919,730.68 840,682.56
益（净亏损以“-”
号填列）
六、其他综合收益的
税后净额
归属母公司所有
者的其他综合收益
的税后净额
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2019 年第三季度报告
（一）不能重分
类进损益的其他综
合收益
1.重新计量
设定受益计划变动
额
2.权益法下
不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益
工具投资公允价值
变动
4.企业自身
信用风险公允价值
变动
（二）将重分类
进损益的其他综合
收益
1.权益法下
可转损益的其他综
合收益
2.其他债权
投资公允价值变动
3.可供出售
金融资产公允价值
变动损益
4.金融资产
重分类计入其他综
合收益的金额
5.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
6.其他债权
投资信用减值准备
7. 现金流量
套期储备（现金流量
套期损益的有效部
分）
8.外币财务
报表折算差额
9.其他
归属于少数股东
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2019 年第三季度报告
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 31,792,967.94 304,106,199.95 21,246,924.97 544,510,902.23
归属于母公司所 29,133,080.02 304,043,993.98 12,327,194.29 543,670,219.67
有者的综合收益总
额
归属于少数股东 2,659,887.92 62,205.97 8,919,730.68 840,682.56
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收 0.0652 0.6764 0.0276 1.2164
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.0652 0.6764 0.0276 1.2164
益(元/股)
法定代表人：王志学 主管会计工作负责人：杨玉兰 会计机构负责人：诸玉
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：国新文化控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 515,258.33 432,417.14 1,078,900.61 97,358,482.02
减：营业成本 91,499.76 96,661.74 275,471.56 92,203,242.05
税金及附加 2,852.20 2,976,345.51 331,565.22 10,892,722.94
销售费用 5,446,701.38 905,256.38 8,814,033.55 1,269,041.93
管理费用 5,852,462.85 4,622,577.74 16,736,189.87 19,799,371.30
研发费用
财务费用 -1,317,002.61 -2,405,656.55 -5,279,528.06 -7,063,487.37
其中：利息 3,008,002.14
费用
利息 4,082,645.70 2,267,790.54 5,302,551.77 10,034,026.22
收入
加：其他收益 54,302.08 168,267.48 184,173.20
投资收益 119,342.47 293,483,700.03 110,953,833.86 2,042,936,169.53
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企业
的投资收益
以摊
余成本计量的金融
资产终止确认收益
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2019 年第三季度报告
净敞口套期
收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损 853,706.41 2,829,754.38
失（损失以“－”
号填列）
资产减值损 787,050.98 25,747,342.58
失（损失以“－”
号填列）
资产处置收 -87,162.50 76,883,484.52
益（损失以“－”
号填列）
二、营业利润（亏损 -8,588,206.37 288,475,122.91 94,153,024.19 2,126,008,761.00
以“－”号填列）
加：营业外收入 -54,302.08 11,474,677.92 2,425,199.16
减：营业外支出 1,505.65 1,121,605.55 111,583.86 3,694,859.83
三、利润总额（亏损 -8,589,712.02 287,299,215.28 105,516,118.25 2,124,739,100.33
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 1,078,434.75 73,022,064.52 3,684,802.22 287,447,949.06
四、净利润（净亏损 -9,668,146.77 214,277,150.76 101,831,316.03 1,837,291,151.27
以“－”号填列）
（一）持续经营 -9,668,146.77 -1,783,408.65 101,831,316.03 6,540,645.91
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营 216,060,559.41 1,830,750,505.36
净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的
税后净额
（一）不能重分
类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划变动额
2.权益法下不
能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工
具投资公允价值变
动
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2019 年第三季度报告
4.企业自身信
用风险公允价值变
动
（二）将重分类
进损益的其他综合
收益
1.权益法下可
转损益的其他综合
收益
2.其他债权投
资公允价值变动
3.可供出售金
融资产公允价值变
动损益
4.金融资产重
分类计入其他综合
收益的金额
5.持有至到期
投资重分类为可供
出售金融资产损益
6.其他债权投
资信用减值准备
7. 现金流量
套期储备（现金流
量套期损益的有效
部分）
8.外币财务报
表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -9,668,146.77 214,277,150.76 101,831,316.03 1,837,291,151.27
七、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
法定代表人：王志学 主管会计工作负责人：杨玉兰 会计机构负责人：诸玉
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：国新文化控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2019 年第三季度报告
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 886,497,427.22 1,348,774,722.64
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 28,260,189.78 22,516,675.79
收到其他与经营活动有关的现金 61,845,682.03 107,081,581.63
经营活动现金流入小计 976,603,299.03 1,478,372,980.06
购买商品、接受劳务支付的现金 645,541,130.97 1,063,003,203.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 173,975,687.17 163,874,674.63
支付的各项税费 105,459,392.63 271,128,026.70
支付其他与经营活动有关的现金 83,791,866.84 188,357,713.44
经营活动现金流出小计 1,008,768,077.61 1,686,363,618.11
经营活动产生的现金流量净额 -32,164,778.58 -207,990,638.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 231,965,863.01 850,613,995.71
取得投资收益收到的现金 1,484,863.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资 42,090,797.05 190,515,092.94
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 1,165,162,596.11
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 591,948,690.33
投资活动现金流入小计 274,056,660.06 2,799,725,238.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资 45,392,551.48 83,085,337.63
产支付的现金
投资支付的现金 130,000,000.00 800,000,000.00
质押贷款净增加额
21 / 29
2019 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现 1,240,054,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 175,392,551.48 2,123,139,337.63
投资活动产生的现金流量净额 98,664,108.58 676,585,900.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 550,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 177,415,038.60 15,580,408.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、 12,048,391.15
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1.00 85,585,735.60
筹资活动现金流出小计 177,415,039.60 651,166,144.35
筹资活动产生的现金流量净额 -127,415,039.60 -651,166,144.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 678,365.07 4,434,952.93
五、现金及现金等价物净增加额 -60,237,344.53 -178,135,928.99
加：期初现金及现金等价物余额 842,040,410.22 1,062,421,272.18
六、期末现金及现金等价物余额 781,803,065.69 884,285,343.19
法定代表人：王志学 主管会计工作负责人：杨玉兰 会计机构负责人：诸玉
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：国新文化控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,328,098.96 34,466,856.03
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 74,874,314.40 13,817,470.69
经营活动现金流入小计 78,202,413.36 48,284,326.72
购买商品、接受劳务支付的现金 2,801,140.45 29,140,260.70
支付给职工及为职工支付的现金 14,745,157.16 51,131,095.99
支付的各项税费 34,806,569.25 217,359,217.65
支付其他与经营活动有关的现金 11,603,380.77 52,791,758.18
经营活动现金流出小计 63,956,247.63 350,422,332.52
经营活动产生的现金流量净额 14,246,165.73 -302,138,005.80
22 / 29
2019 年第三季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 231,965,863.01 2,251,503,193.14
取得投资收益收到的现金 108,987,970.85 1,484,863.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资 42,090,797.05 188,867,092.94
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 591,948,690.33
投资活动现金流入小计 383,044,630.91 3,033,803,839.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,223,134.33 140,471.14
产支付的现金
投资支付的现金 130,000,000.00 2,040,054,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 29,000,000.00
投资活动现金流出小计 132,223,134.33 2,069,194,471.14
投资活动产生的现金流量净额 250,821,496.58 964,609,368.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 550,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 165,366,647.45 13,123,047.68
支付其他与筹资活动有关的现金 1.00 203,997,535.00
筹资活动现金流出小计 165,366,648.45 767,120,582.68
筹资活动产生的现金流量净额 -165,366,648.45 -767,120,582.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -340.40 101,445.89
五、现金及现金等价物净增加额 99,700,673.46 -104,547,774.30
加：期初现金及现金等价物余额 171,536,759.60 441,169,976.02
六、期末现金及现金等价物余额 271,237,433.06 336,622,201.72
法定代表人：王志学 主管会计工作负责人：杨玉兰 会计机构负责人：诸玉
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
23 / 29
2019 年第三季度报告
货币资金 906,390,410.22 906,390,410.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 16,900,864.61 16,900,864.61
应收账款 180,089,205.65 188,795,086.17 8,705,880.52
应收款项融资
预付款项 6,784,565.39 6,784,565.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 7,228,154.30 7,757,233.16 529,078.86
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 165,294,035.86 165,294,035.86
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 225,338,579.68 225,338,579.68
流动资产合计 1,508,025,815.71 1,517,260,775.09 9,234,959.38
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 5,809,169.27 5,809,169.27
固定资产 341,006,224.17 341,006,224.17
在建工程 1,372,641.51 1,372,641.51
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 92,618,080.78 92,618,080.78
开发支出
商誉 1,453,777,815.14 1,453,777,815.14
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2019 年第三季度报告
长期待摊费用 690,063.33 690,063.33
递延所得税资产 14,078,091.54 11,961,827.00 -2,116,264.54
其他非流动资产 75,349,743.00 75,349,743.00
非流动资产合计 1,984,701,828.74 1,982,585,564.20 -2,116,264.54
资产总计 3,492,727,644.45 3,499,846,339.29 7,118,694.84
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 64,350,000.00 64,350,000.00
应付账款 69,385,797.21 69,385,797.21
预收款项 14,670,896.81 14,670,896.81
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 90,683,356.99 90,683,356.99
应交税费 51,020,097.72 51,020,097.72
其他应付款 34,871,860.17 34,871,860.17
其中：应付利息 1,407,762.28 1,407,762.28
应付股利 13,646,630.84 13,646,630.84
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 324,982,008.90 324,982,008.90
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,918,537.53 1,918,537.53
25 / 29
2019 年第三季度报告
递延所得税负债 15,501,638.51 15,501,638.51
其他非流动负债
非流动负债合计 17,420,176.04 17,420,176.04
负债合计 342,402,184.94 342,402,184.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 446,941,905.00 446,941,905.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,503,738,246.84 1,503,738,246.84
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 177,163,843.14 177,163,843.14
一般风险准备
未分配利润 941,648,984.05 948,353,185.30 6,704,201.25
归属于母公司所有者权益（或 3,069,492,979.03 3,076,197,180.28 6,704,201.25
股东权益）合计
少数股东权益 80,832,480.48 81,246,974.07 414,493.59
所有者权益（或股东权益） 3,150,325,459.51 3,157,444,154.35 7,118,694.84
合计
负债和所有者权益（或股 3,492,727,644.45 3,499,846,339.29 7,118,694.84
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企
业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会
计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”），自 2019 年
1 月 1 日起在其他境内上市企业施行。
本公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融准则，新金融工具准则要求金融资产减值计
量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”。具体影响科目及金额见上表，执行上述新
准则预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 171,536,759.60 171,536,759.60
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
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2019 年第三季度报告
衍生金融资产
应收票据 2,941,553.00 2,941,553.00
应收账款 151,661,825.31 159,480,670.26 7,818,844.95
应收款项融资
预付款项 38,980.00 38,980.00
其他应收款 152,395,483.88 160,339,941.43 7,944,457.55
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 171,373,129.41 171,373,129.41
流动资产合计 649,947,731.20 665,711,033.70 15,763,302.50
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,304,770,000.00 2,304,770,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 5,809,169.27 5,809,169.27
固定资产 3,419,258.14 3,419,258.14
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 61,034.49 61,034.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 407,394.15 407,394.15
递延所得税资产 7,212,461.00 3,271,635.38 -3,940,825.62
其他非流动资产
非流动资产合计 2,321,679,317.05 2,317,738,491.43 -3,940,825.62
资产总计 2,971,627,048.25 2,983,449,525.13 11,822,476.88
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
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2019 年第三季度报告
应付票据
应付账款 13,906,095.25 13,906,095.25
预收款项 189,853.14 189,853.14
合同负债
应付职工薪酬 5,234,804.18 5,234,804.18
应交税费 40,949,461.06 40,949,461.06
其他应付款 8,916,305.91 8,916,305.91
其中：应付利息 537,762.28 537,762.28
应付股利 1,088,741.90 1,088,741.90
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 69,196,519.54 69,196,519.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 69,196,519.54 69,196,519.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 446,941,905.00 446,941,905.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,503,738,246.84 1,503,738,246.84
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 177,163,843.14 177,163,843.14
未分配利润 774,586,533.73 786,409,010.61 11,822,476.88
所有者权益（或股东权益） 2,902,430,528.71 2,914,253,005.59 11,822,476.88
合计
负债和所有者权益（或股 2,971,627,048.25 2,983,449,525.13 11,822,476.88
东权益）总计
28 / 29
2019 年第三季度报告
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企
业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会
计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”），自 2019 年
1 月 1 日起在其他境内上市企业施行。
本公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融准则，新金融工具准则要求金融资产减值计
量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”。具体影响科目及金额见上表，执行上述新
准则预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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