北京金一文化发展股份有限公司
2019年第三季度报告全文
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周凡卜、主管会计工作负责人薛洪岩及会计机构负责人(会计主管人员)薛洪岩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 14,929,923,332.88 | 14,014,780,664.92 | 6.53% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,671,502,826.92 | 4,600,103,397.56 | 1.55% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 2,056,222,843.24 | -3.44% | 7,713,403,106.89 | -29.11% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,609,998.75 | 101.87% | 68,005,413.96 | 545.76% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,687,060.62 | 98.08% | 66,283,538.91 | 1,197.68% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -536,634,401.94 | 48.36% | -2,761,705,243.20 | -1,224.81% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0019 | 101.84% | 0.0815 | 546.83% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0019 | 101.84% | 0.0815 | 546.83% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.03% | 1.86% | 1.47% | 1.24% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 903,000.29 | 主要系处置资产损益。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 13,153,700.05 | 主要系财政补贴。 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 291,815.24 | 主要系银行理财产品投资收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -11,984,611.06 | 主要系诉讼损失支出。 |
| 减：所得税影响额 | 590,976.13 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 51,053.34 | |
| 合计 | 1,721,875.05 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数
| 报告期末普通股股东总数 | 37,704 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 上海碧空龙翔投资管理有限公司 | 国有法人 | 17.90% | 149,383,805 | 0 | 冻结 | 149,383,805 | |||
| 质押 | 132,500,000 | ||||||||
| 钟葱 | 境内自然人 | 12.89% | 107,572,815 | 80,679,611 | 质押 | 100,301,578 | |||
| 冻结 | 107,572,815 | ||||||||
| 陈宝芳 | 境内自然人 | 5.00% | 41,758,638 | 31,318,978 | 质押 | 41,758,638 | |||
| 哈尔滨菲利杜豪贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 4.85% | 40,458,276 | 30,406,531 | 质押 | 40,450,000 | |||
| 黄奕彬 | 境内自然人 | 4.03% | 33,611,491 | 28,009,576 | 质押 | 25,611,491 | |||
| 冻结 | 3,300,000 | ||||||||
| 陈宝康 | 境内自然人 | 4.02% | 33,570,000 | 25,177,500 | 质押 | 33,569,997 | |||
| 冻结 | 33,570,000 | ||||||||
| 云南国际信托有限公司－云信智兴2017－2057号单一资金信托 | 其他 | 2.19% | 18,321,052 | 0 | |||||
| 张广顺 | 境内自然人 | 1.72% | 14,344,167 | 8,606,501 | 质押 | 14,340,310 | |||
| 北京海鑫资产管理有限公司 | 国有法人 | 1.58% | 13,157,894 | 0 | |||||
| 陈宝祥 | 境内自然人 | 1.30% | 10,867,600 | 0 | 质押 | 10,867,600 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 上海碧空龙翔投资管理有限公司 | 149,383,805 | 人民币普通股 | 149,383,805 | ||||||
钟葱
| 钟葱 | 26,893,204 | 人民币普通股 | 26,893,204 |
| 云南国际信托有限公司－云信智兴2017－2057号单一资金信托 | 18,321,052 | 人民币普通股 | 18,321,052 |
| 北京海鑫资产管理有限公司 | 13,157,894 | 人民币普通股 | 13,157,894 |
| 陈宝祥 | 10,867,600 | 人民币普通股 | 10,867,600 |
| 陈宝芳 | 10,439,660 | 人民币普通股 | 10,439,660 |
| 哈尔滨菲利杜豪贸易有限公司 | 10,051,745 | 人民币普通股 | 10,051,745 |
| 新余市道宁投资有限公司 | 9,102,096 | 人民币普通股 | 9,102,096 |
| 诺德基金－兴业银行－诺德千金221号特定客户资产管理计划 | 8,771,929 | 人民币普通股 | 8,771,929 |
| 泰达宏利基金－平安银行－泰达宏利价值成长定向增发699号资产管理计划 | 8,771,929 | 人民币普通股 | 8,771,929 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、海科金集团持公司第一大股东碧空龙翔 73.32%股权，海鑫资产为海科金集团的全资子公司，根据《上市公司收购管理办法》“第八十三条（二）投资者受同一主体控制”有关一致行动人的规定，碧空龙翔、海鑫资产构成一致行动关系。 2、陈宝康、陈宝祥、陈宝芳系兄弟关系，陈宝芳系绍兴越王投资发展有限公司的执行董事、经理及法定代表人，且陈宝芳、陈宝康合计拥有绍兴越王投资发展有限公司100%的股权，陈宝芳、陈宝康、陈宝祥、绍兴越王投资发展有限公司构成一致行动关系。 3、哈尔滨菲利杜豪贸易有限公司为公司总经理周凡卜实际控制的公司，哈尔滨菲利杜豪贸易有限公司、周凡卜构成一致行动关系。 除上述情况之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.主要财务指标同比变动说明
报表指标
| 报表指标 | 本期累计 | 上期累计 | 增长额 | 变动率 | 变动原因 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 68,005,413.96 | 10,531,029.58 | 57,474,384.38 | 545.76% | 主要系本期毛利增加，同时降费增效，使归属于上市公司股东的净利润同比增加。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元） | 66,283,538.91 | 5,107,863.60 | 61,175,675.31 | 1,197.68% | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0815 | 0.0126 | 0.0689 | 546.83% |
2.主要报表项目同比变动说明
1）资产负债表项目
单位：元
| 报表项目 | 本期期末 | 年初余额 | 增长额 | 变动率 | 变动原因 |
| 其他应收款 | 169,374,091.29 | 646,531,052.66 | -477,156,961.37 | -73.80% | 主要系本期收回股权转让款所致。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 52,552,294.66 | 3,440,000.00 | 49,112,294.66 | 1,427.68% | 主要系一年内到期的发放贷款重分类至该科目所致。 |
| 发放贷款及垫款 | 14,586,045.00 | 14,586,045.00 | 100.00% | 主要系卡尼小贷发放贷款增加所致。 |
| 长期应收款 | 1,987,772.05 | 9,538,069.12 | -7,550,297.07 | -79.16% | 主要系本期将一年内到期的“长期应收款”调整至“一年内到期的非流动资产”所致。 |
| 可供出售金融资产 | 7,500,000.00 | -7,500,000.00 | -100.00% | 主要系本期按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》要求，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示所致。 |
| 其他权益工具投资 | 9,400,000.00 | 9,400,000.00 | 100.00% | 主要系本期按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》要求，将“可供出售金融资产”中以公允价值计量且变动计入其他综合收益的股权投资调整至“其他权益工具投资”列示及本期支付投资款所致。 | |
| 长期待摊费用 | 34,700,526.09 | 19,773,326.60 | 14,927,199.49 | 75.49% | 主要系装修费摊销增加所致。 |
递延所得税资产
| 递延所得税资产 | 315,310,426.68 | 226,911,370.89 | 88,399,055.79 | 38.96% | 主要系本期可抵扣暂时性差异增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 4,333,021.22 | 24,720,895.92 | -20,387,874.70 | -82.47% | 主要系已完工的装修转入长期待摊费用所致。 |
| 短期借款 | 6,186,000,000.00 | 3,628,442,321.58 | 2,557,557,678.42 | 70.49% | 主要系本期新增借款所致。 |
| 拆入资金 | 180,000,000.00 | 288,000,000.00 | -108,000,000.00 | -37.50% | 主要系卡尼小贷拆入资金减少所致。 |
| 应付票据 | 110,000,000.00 | 656,570,000.00 | -546,570,000.00 | -83.25% | 主要系本期部分票据到期影响。 |
| 应付账款 | 284,279,951.90 | 1,419,333,672.19 | -1,135,053,720.29 | -79.97% | 主要系本期支付货款所致。 |
| 应交税费 | 102,879,326.00 | 154,557,755.88 | -51,678,429.88 | -33.44% | 主要系本期支付企业所得税所致。 |
| 其他应付款 | 161,293,115.10 | 499,137,301.27 | -337,844,186.17 | -67.69% | 主要系本期保理款、股权款等减少所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 671,096,958.12 | 261,758,809.02 | 409,338,149.10 | 156.38% | 主要系本期将一年内到期的“长期借款”、“长期应付款”、“应付债券”重分类所致。 |
| 其他流动负债 | 674,376.58 | 256,074,909.42 | -255,400,532.84 | -99.74% | 主要系偿还信托贷款所致。 |
| 长期借款 | 500,000,000.00 | 205,000,000.00 | 295,000,000.00 | 143.90% | 主要系新增借款增加所致。 |
| 应付债券 | 495,871,235.21 | 200,000,000.00 | 295,871,235.21 | 147.94% | 主要系本期发行债券所致。 |
| 长期应付款 | 12,693,635.46 | 238,084,931.48 | -225,391,296.02 | -94.67% | 主要系本期将“长期应付款”调整至“一年内到期的非流动负债”所致。 |
| 其他综合收益 | 1,010,582.13 | -2,383,433.27 | 3,394,015.40 | -142.40% | 主要系子公司现金流套期及外币报表折算所致。 |
2）利润表项目
单位：元
| 报表项目 | 本年累计数 | 上年同期累计数 | 增长额 | 变动率 | 变动原因 |
| 利息收入 | 152,868,992.05 | 94,774,620.21 | 58,094,371.84 | 61.30% | 主要系本期子公司卡尼小贷利息收入增加所致。 |
| 手续费及佣金收入 | 221,698.11 | 793,801.85 | -572,103.74 | -72.07% | 主要系本期子公司卡尼小贷手续费及佣金收入减少所致。 |
| 营业成本 | 6,915,866,567.08 | 10,094,604,177.48 | -3,178,737,610.40 | -31.49% | 主要系本期营业收入同比减少所致。 |
| 手续费及佣金支出 | 1,976,847.22 | 3,385,149.04 | -1,408,301.82 | -41.60% | 主要由于本期子公司卡尼小贷该类业务支出同比减少所致。 |
| 研发费用 | 3,005,884.87 | 37,846,710.47 | -34,840,825.60 | -92.06% | 主要系本期研发费用支出同比减少所致。 |
| 资产减值损失 | 5,598,100.19 | -53,411,791.23 | 59,009,891.42 | -110.48% | 主要系本期冲回前期计提的存 |
货跌价准备所致。
| 货跌价准备所致。 | |||||
| 信用减值损失 | -52,274,740.03 | -52,274,740.03 | 100.00% | 主要系本期计提的坏账损失及贷款减值损失。 | |
| 其他收益 | 20,507,726.38 | 34,799,018.64 | -14,291,292.26 | -41.07% | 主要系本期公司收到日常活动相关的政府补助同比减少致。 |
| 投资收益 | 1,093,455.70 | -15,843,290.95 | 16,936,746.65 | 106.90% | 主要系上期黄金租赁业务影响。 |
| 公允价值变动收益 | 15,278,537.62 | -15,278,537.62 | -100.00% | 主要系公司本期未发生黄金租赁业务。 |
| 营业外支出 | 12,755,742.41 | 3,801,814.83 | 8,953,927.58 | 235.52% | 主要系诉讼损失所致。 |
| 所得税费用 | 24,858,077.22 | 6,224,480.05 | 18,633,597.17 | 299.36% | 主要系利润总额同比增加致。 |
| 其他综合收益的税后净额 | 4,609,135.29 | -1,871,908.91 | 6,481,044.20 | 346.23% | 主要系子公司现金流套期及外币报表折算所致。 |
3）现金流量表项目
单位：元
| 报表项目 | 本年累计数 | 上年同期累计数 | 增长额 | 变动率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,761,705,243.20 | -208,460,044.50 | -2,553,245,198.70 | -1,224.81% | 主要系本期支付前期采购货款以及加强渠道建设、合理增加存货规模，导致经营活动产生的现金流量净额减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 490,561,057.48 | -59,734,689.39 | 550,295,746.87 | 921.23% | 主要系本期收回子公司股权转让款。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,247,331,515.74 | 65,365,580.49 | 2,181,965,935.25 | 3,338.10% | 主要系本期取得借款增加所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -123,035.20 | -790,136.31 | 667,101.11 | 84.43% | 主要受汇率变动影响。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -23,935,705.18 | -203,619,289.71 | 179,683,584.53 | 88.24% | 主要系本期筹资活动产生的现金流量净额同比增加。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司大股东持有公司股份冻结及进展事项
公司于2019年1月5日、2019年3月19日分别披露了《关于公司第一大股东及持股5%以上股东持有公司股份冻结情况的进展公告》（公告编号：2019-001、2019-015），于2019年3月23日、2019年4月10日分别披露了《关于公司持股5%以上股东持有公司股份冻结情况的进展公告》（公告编号：2019-017、2019-025），于2019年6月28日披露了《关于公司持股5%以上股东持
有公司股份轮候冻结部分被解除的公告》（公告编号：2019-072）。截至本报告出具日，上述股份冻结状态尚未完全解除。
2、转让控股子公司事项
公司于2019年8月29日、2019年9月16日召开第四届董事会第十五次会议、2019年第四次临时股东大会，审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》，同意公司通过公开挂牌转让的方式，拟以不低于64,189.58万元向卡尼小贷股东卡尼珠宝转让所持有的卡尼小贷60%的股权。详见公司于2019年8月30日、2019月9月17日发布的《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2019-085）、《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-079）、2019年第四次临时股东大会决议公告（公告编号：2019-096）。
3、公司部分银行账户被冻结及进展
公司分别于2019年4月18日、2019年4月30日、2019年5月22日、2019年10月14日在指定信息披露媒体发布了《关于公司部分银行账户被冻结的进展公告》（公告编号：2019-041）、《关于公司部分银行账户冻结及解冻的进展公告》（公告编号：2019-057）、《关于公司部分银行账户解除冻结的进展公告》（公告编号：2019-063）、《关于公司募集资金账户完成解除冻结暨银行账户被冻结的进展的公告》（公告编号：2019-104）。截至本报告出具日，公司部分银行账户仍处于冻结状态。
4、公司诉讼进展情况
公司于2019年4月18日在指定信息披露媒体发布了《关于公司诉讼事项及进展的公告》（公告编号：2019-042），公司未结诉讼主要系一恒贞债权人追加执行相关诉讼，因公司与一恒贞的股东身份确认诉讼尚在一审中，相关诉讼案件尚未判决或尚未执行完毕，暂无法准确判断对公司本期利润和后期利润的影响。截至本报告出具日，上述相关诉讼案件尚未审结。
5、非公开发行股票事项
公司于2019年3月2日披露了《关于筹划非公开发行股票的提示性公告》（公告编号：
2019-013），2019年9月15日召开了第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十三次会议，会议逐项审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》等相关议案。2019年9月26日，公司发布《关于非公开发行股票事项获得海淀区国资委批复的公告》（公告编号：
2019-097），海淀区国资委原则同意公司本次非公开发行A股股票方案。2019年10月11日公司召开了2019年第五次临时股东大会，会议逐项审议通过上述非公开发行相关议案。公司于2019年10月22日发布《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：
2019-107），上述非公开发行股票申请获得中国证监会受理。
重要事项概述
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于终止非公开发行股票的事项 | 2019年01月31日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报《关于终止非公开发行股票事项的公告》（公告编号：2019-005） |
| 职工代表监事变更 | 2019年03月02日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报《关于选举公司职工代 |
表监事的公告》（公告编号：2019-014）
| 表监事的公告》（公告编号：2019-014） | ||
| 2019 年非公开发行公司债券事项 | 2019年03月27日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报《关于2019年非公开发行公司债券获得深圳证券交易所无异议函的公告》（公告编号：2019-018） |
| 2019年08月28日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报《2019 年非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》（公告编号：2019-078) | |
| 董事、总经理辞职 | 2019年04月25日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报《关于公司董事、总经理辞职的公告》（公告编号：2019-046） |
| 增补董事 | 2019年04月25日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报《关于增补董事的公告》（公告编号：2019-048） |
| 聘任公司总经理 | 2019年04月25日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2019-049） |
| 独立董事辞职及补选公司独立董事 | 2019年05月18日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报《关于独立董事辞职及补选公司独立董事的公告》（公告编号：2019-061） |
| 深圳证券交易所对大股东公开谴责 | 2019年03月20日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报《关于深圳证券交易所对上海碧空龙翔投资管理有限公司、钟葱给予公开谴责处分的公告》（公告编号2019-016） |
| 获得政府补助 | 2019年04月23日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报《关于获得政府补助的公告》（公告编号：2019-045） |
| 2019年06月19日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报《关于获得政府补助的公告》（公告编号：2019-070） | |
| 会计政策变更 | 2019年04月30日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-055） |
| 公司涉及违规担保及诉讼事项 | 2019年05月22日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报《关于公司涉及违规担保及诉讼事项的公告》（公告编号：2019-064） |
| 公司总经理增持 | 2019年06月01日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报《关于总经理增持公司股份计划的公告》（公告编号：2019-066） |
| 2019年06月12日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时 |
报、中国证券报、上海证券报《关于总经理增持完成的公告》（公告编号：2019-069）
| 报、中国证券报、上海证券报《关于总经理增持完成的公告》（公告编号：2019-069） | ||
| 海鑫资产增持 | 2019年06月06日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报《关于海科金集团全资子公司增持公司股份的公告》（公告编号：2019-068） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
五、违规对外担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 担保对象名称 | 与上市公司的关系 | 违规担保金额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 担保类型 | 担保期 | 截至报告期末违规担保余额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 预计解除方式 | 预计解除金额 | 预计解除时间（月份） |
| 朱康军 | 无关联关系第三方自然人 | 21,000 | 4.57% | 保证担保 | 按担保协议约定期限 | 21,000 | 4.57% | 尚无法确定 | 21,000 | 公司已委托律师处理前述涉诉事宜，截至报告期末已经开庭审理，一审中。违规担保预计解除时间尚无法确定。 |
| 合计 | 21,000 | 4.57% | -- | -- | 21,000 | 4.57% | -- | -- | -- | |
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有闲置资金 | 5,000 | 0 | 0 |
| 合计 | 5,000 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年09月05日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2019年9月6日在巨潮资讯网上披露的《投资者关系活动记录表》 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京金一文化发展股份有限公司
单位：元
项目
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,118,171,067.92 | 1,207,888,873.64 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 47,690,000.00 | 47,500,000.00 |
| 应收账款 | 4,847,440,993.82 | 4,144,021,834.80 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 717,072,982.15 | 556,420,390.05 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 169,374,091.29 | 646,531,052.66 |
| 其中：应收利息 | 35,906,391.67 | 24,225,941.43 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,603,832,795.17 | 3,171,528,993.89 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 52,552,294.66 | 3,440,000.00 |
| 其他流动资产 | 1,402,227,392.15 | 1,318,910,536.21 |
| 流动资产合计 | 11,958,361,617.16 | 11,096,241,681.25 |
非流动资产：
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | 14,586,045.00 | |
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 7,500,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 1,987,772.05 | 9,538,069.12 |
| 长期股权投资 | 177,139,078.69 | 195,036,383.19 |
| 其他权益工具投资 | 9,400,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 6,372,684.61 | 6,527,651.85 |
| 固定资产 | 417,230,373.46 | 430,480,072.61 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 128,089,723.90 | 135,639,149.47 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,862,412,064.02 | 1,862,412,064.02 |
| 长期待摊费用 | 34,700,526.09 | 19,773,326.60 |
| 递延所得税资产 | 315,310,426.68 | 226,911,370.89 |
| 其他非流动资产 | 4,333,021.22 | 24,720,895.92 |
| 非流动资产合计 | 2,971,561,715.72 | 2,918,538,983.67 |
| 资产总计 | 14,929,923,332.88 | 14,014,780,664.92 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 6,186,000,000.00 | 3,628,442,321.58 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | 180,000,000.00 | 288,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 110,000,000.00 | 656,570,000.00 |
| 应付账款 | 284,279,951.90 | 1,419,333,672.19 |
预收款项
| 预收款项 | 598,119,120.43 | 653,362,989.51 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,455,348.86 | 9,481,430.26 |
| 应交税费 | 102,879,326.00 | 154,557,755.88 |
| 其他应付款 | 161,293,115.10 | 499,137,301.27 |
| 其中：应付利息 | 19,296,467.79 | 28,338,184.23 |
| 应付股利 | 235,000.00 | 10,235,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 671,096,958.12 | 261,758,809.02 |
| 其他流动负债 | 674,376.58 | 256,074,909.42 |
| 流动负债合计 | 8,302,798,196.99 | 7,826,719,189.13 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 500,000,000.00 | 205,000,000.00 |
| 应付债券 | 495,871,235.21 | 200,000,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 12,693,635.46 | 238,084,931.48 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 70,876,666.00 | 70,876,666.00 |
| 递延收益 | 11,229,806.97 | 10,166,966.85 |
| 递延所得税负债 | 49,495,223.97 | 49,025,510.58 |
| 其他非流动负债 | 498,338,682.94 | 497,089,265.68 |
| 非流动负债合计 | 1,638,505,250.55 | 1,270,243,340.59 |
| 负债合计 | 9,941,303,447.54 | 9,096,962,529.72 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 834,718,154.00 | 834,718,154.00 |
其他权益工具
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,049,492,027.42 | 3,049,492,027.42 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,010,582.13 | -2,383,433.27 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 15,437,870.40 | 15,437,870.40 |
| 一般风险准备 | 6,423,285.30 | 6,423,285.30 |
| 未分配利润 | 764,420,907.67 | 696,415,493.71 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,671,502,826.92 | 4,600,103,397.56 |
| 少数股东权益 | 317,117,058.42 | 317,714,737.64 |
| 所有者权益合计 | 4,988,619,885.34 | 4,917,818,135.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,929,923,332.88 | 14,014,780,664.92 |
法定代表人：周凡卜 主管会计工作负责人：薛洪岩 会计机构负责人：薛洪岩
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 289,560,459.74 | 438,799,748.03 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 47,690,000.00 | 47,500,000.00 |
| 应收账款 | 2,260,221,361.98 | 1,983,703,275.21 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 345,235,582.02 | 604,414,722.03 |
| 其他应收款 | 3,713,592,079.30 | 1,865,448,263.97 |
| 其中：应收利息 | 13,239,581.53 | 10,275,848.02 |
| 应收股利 | 104,765,000.00 | 139,765,000.00 |
| 存货 | 225,806,595.65 | 405,443,919.99 |
| 合同资产 |
持有待售资产
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 8,244,145.36 | |
| 其他流动资产 | 19,193,113.73 | 21,685,565.39 |
| 流动资产合计 | 6,909,543,337.78 | 5,366,995,494.62 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 7,500,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 1,987,772.05 | 9,538,069.12 |
| 长期股权投资 | 4,511,345,651.79 | 4,513,825,714.27 |
| 其他权益工具投资 | 9,400,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,959,519.37 | 1,713,964.57 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 365,012.86 | 394,851.09 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 147,821,674.97 | 95,925,860.31 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 4,672,879,631.04 | 4,628,898,459.36 |
| 资产总计 | 11,582,422,968.82 | 9,995,893,953.98 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 4,386,500,000.00 | 1,716,940,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 129,600,000.00 | 712,570,000.00 |
应付账款
| 应付账款 | 295,616,537.49 | 1,063,491,112.69 |
| 预收款项 | 1,068,972.48 | 1,792,994.47 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 77,540.60 | |
| 应交税费 | 261,397.54 | 240,672.48 |
| 其他应付款 | 719,693,528.72 | 936,857,388.33 |
| 其中：应付利息 | 15,803,199.60 | 25,262,235.68 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 527,077,025.43 | 110,540,237.01 |
| 其他流动负债 | 250,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 6,059,817,461.66 | 4,792,509,945.58 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 500,000,000.00 | 205,000,000.00 |
| 应付债券 | 495,871,235.21 | 200,000,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 12,693,635.46 | 128,750,703.78 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 70,876,666.00 | 70,876,666.00 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 498,338,682.94 | 497,089,265.68 |
| 非流动负债合计 | 1,577,780,219.61 | 1,101,716,635.46 |
| 负债合计 | 7,637,597,681.27 | 5,894,226,581.04 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 834,718,154.00 | 834,718,154.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,234,565,595.27 | 3,234,565,595.27 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
专项储备
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 15,437,870.40 | 15,437,870.40 |
| 未分配利润 | -139,896,332.12 | 16,945,753.27 |
| 所有者权益合计 | 3,944,825,287.55 | 4,101,667,372.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,582,422,968.82 | 9,995,893,953.98 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,105,806,658.83 | 2,144,392,485.66 |
| 其中：营业收入 | 2,056,222,843.24 | 2,129,447,816.59 |
| 利息收入 | 49,541,362.76 | 14,944,669.07 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | 42,452.83 | |
| 二、营业总成本 | 2,084,464,732.67 | 2,302,933,690.87 |
| 其中：营业成本 | 1,798,003,272.42 | 2,001,383,085.05 |
| 利息支出 | 11,283,495.72 | 10,620,881.32 |
| 手续费及佣金支出 | 460,000.00 | 604,166.67 |
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,805,701.14 | 6,134,481.12 |
| 销售费用 | 81,792,401.87 | 70,028,197.73 |
| 管理费用 | 49,188,639.34 | 53,562,423.90 |
| 研发费用 | 1,521,831.77 | 16,264,870.10 |
| 财务费用 | 134,409,390.41 | 144,335,584.98 |
| 其中：利息费用 | 126,381,754.59 | 137,985,217.01 |
| 利息收入 | 4,414,569.16 | 2,871,143.69 |
| 加：其他收益 | 2,385,611.65 | 6,703,926.72 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -112,736.40 | -6,797,223.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业 | 1,114,850.09 | 398,216.58 |
的投资收益
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 8,894,773.43 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -26,651,039.37 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,585,199.92 | -7,206,625.20 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -8,702.41 | -250,184.25 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 540,259.55 | -157,196,537.72 |
| 加：营业外收入 | 4,366,442.62 | 5,331,565.73 |
| 减：营业外支出 | 158,614.16 | 2,581,730.76 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,748,088.01 | -154,446,702.75 |
| 减：所得税费用 | 1,961,303.68 | -38,180,090.74 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,786,784.33 | -116,266,612.01 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,786,784.33 | -116,266,612.01 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,609,998.75 | -86,050,546.30 |
| 2.少数股东损益 | 1,176,785.58 | -30,216,065.71 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,818,268.52 | -257,149.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,117,395.03 | -171,266.51 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,117,395.03 | -171,266.51 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | 1,635,371.47 | -590,962.77 |
| 8.外币财务报表折算差额 | 482,023.56 | 419,696.26 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 700,873.49 | -85,882.49 |
| 七、综合收益总额 | 5,605,052.85 | -116,523,761.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,727,393.78 | -86,221,812.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,877,659.07 | -30,301,948.20 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0019 | -0.1031 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0019 | -0.1031 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：周凡卜 主管会计工作负责人：薛洪岩 会计机构负责人：薛洪岩
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 462,051,252.65 | 273,449,582.43 |
| 减：营业成本 | 413,751,351.89 | 266,679,633.96 |
| 税金及附加 | 1,464,348.70 | 493,013.73 |
| 销售费用 | 9,416,985.72 | 773,124.05 |
| 管理费用 | 16,537,750.12 | 6,714,629.10 |
| 研发费用 | 475,547.19 | 4,320.00 |
| 财务费用 | 102,850,691.29 | 53,487,439.91 |
| 其中：利息费用 | 104,002,867.11 | 55,933,229.38 |
| 利息收入 | 1,672,493.91 | 2,460,910.85 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,081,028.76 | -319,144.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -145,831.36 | -247,594.92 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 71,550.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,115,911.22 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -109,725.71 | -635,167.68 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -80,520,265.51 | -55,585,340.92 |
| 加：营业外收入 | 0.61 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -80,520,265.51 | -55,585,340.31 |
| 减：所得税费用 | -20,016,799.61 | -13,808,042.41 |
四、净利润（净亏损以“－”号填
列）
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -60,503,465.90 | -41,777,297.90 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -60,503,465.90 | -41,777,297.90 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -60,503,465.90 | -41,777,297.90 |
| 七、每股收益： |
（一）基本每股收益
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 7,866,493,797.05 | 10,976,768,402.75 |
| 其中：营业收入 | 7,713,403,106.89 | 10,881,199,980.69 |
| 利息收入 | 152,868,992.05 | 94,774,620.21 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | 221,698.11 | 793,801.85 |
| 二、营业总成本 | 7,750,858,970.60 | 10,973,939,546.93 |
| 其中：营业成本 | 6,915,866,567.08 | 10,094,604,177.48 |
| 利息支出 | 33,743,419.68 | 30,761,896.62 |
| 手续费及佣金支出 | 1,976,847.22 | 3,385,149.04 |
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 30,208,843.25 | 35,937,927.56 |
| 销售费用 | 203,689,897.30 | 234,085,404.91 |
| 管理费用 | 146,620,122.04 | 155,108,953.09 |
| 研发费用 | 3,005,884.87 | 37,846,710.47 |
| 财务费用 | 415,747,389.16 | 382,209,327.76 |
| 其中：利息费用 | 412,989,925.47 | 371,601,913.47 |
| 利息收入 | 12,818,171.98 | 7,319,067.50 |
| 加：其他收益 | 20,507,726.38 | 34,799,018.64 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,093,455.70 | -15,843,290.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 768,545.50 | -3,969,540.47 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
汇兑收益（损失以“-”号填列）
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 15,278,537.62 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -52,274,740.03 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 5,598,100.19 | -53,411,791.23 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -163,510.68 | -169,826.73 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 90,395,858.01 | -16,518,496.83 |
| 加：营业外收入 | 13,410,576.47 | 12,126,300.29 |
| 减：营业外支出 | 12,755,742.41 | 3,801,814.83 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 91,050,692.07 | -8,194,011.37 |
| 减：所得税费用 | 24,858,077.22 | 6,224,480.05 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,192,614.85 | -14,418,491.42 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,192,614.85 | -14,418,491.42 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 68,005,413.96 | 10,531,029.58 |
| 2.少数股东损益 | -1,812,799.11 | -24,949,521.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,609,135.29 | -1,871,908.91 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,394,015.40 | -1,298,299.44 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 |
价值变动
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 3,394,015.40 | -1,298,299.44 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | 2,835,279.73 | -1,797,387.82 |
| 8.外币财务报表折算差额 | 558,735.67 | 499,088.38 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,215,119.89 | -573,609.47 |
| 七、综合收益总额 | 70,801,750.14 | -16,290,400.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 71,399,429.36 | 9,232,730.14 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -597,679.22 | -25,523,130.47 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0815 | 0.0126 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0815 | 0.0126 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：周凡卜 主管会计工作负责人：薛洪岩 会计机构负责人：薛洪岩
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 2,141,354,591.26 | 1,589,287,873.49 |
| 减：营业成本 | 2,034,851,148.14 | 1,493,620,117.73 |
| 税金及附加 | 1,876,837.62 | 727,587.25 |
| 销售费用 | 23,416,887.72 | 3,298,839.27 |
| 管理费用 | 46,671,809.37 | 13,769,791.51 |
| 研发费用 | 932,603.25 | 4,320.00 |
| 财务费用 | 288,642,050.11 | 136,400,694.73 |
| 其中：利息费用 | 292,448,763.67 | 142,893,822.16 |
| 利息收入 | 4,925,776.27 | 7,427,763.24 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,415,259.88 | 128,079,666.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -480,062.48 | -1,813,783.73 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 71,550.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 59,044,485.52 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -569,618.79 | -26,765,993.35 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -197,977,138.10 | 42,851,745.92 |
| 加：营业外收入 | 0.05 | 5,502.64 |
| 减：营业外支出 | 10,760,762.00 | 6,633.27 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -208,737,900.05 | 42,850,615.29 |
| 减：所得税费用 | -51,895,814.66 | -21,254,513.81 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -156,842,085.39 | 64,105,129.10 |
| （一）持续经营净利润（净亏 | -156,842,085.39 | 64,105,129.10 |
损以“－”号填列）
| 损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -156,842,085.39 | 64,105,129.10 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,824,378,761.57 | 13,874,036,380.62 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 149,020,519.99 | 73,415,190.73 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 20,224,946.26 | 46,093,812.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 127,092,956.51 | 593,769,033.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,120,717,184.33 | 14,587,314,417.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,766,555,492.31 | 13,528,295,778.86 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 249,502,451.40 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | 108,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 24,309,635.27 | 33,690,627.30 |
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现 | 156,247,841.32 | 206,269,956.15 |
金
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 280,932,076.93 | 337,913,881.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 296,874,930.30 | 689,604,217.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,882,422,427.53 | 14,795,774,461.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,761,705,243.20 | -208,460,044.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 18,665,850.00 | 50,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 291,815.24 | 49,065.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 478,927.05 | 209,078.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 540,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 204,550,000.00 | 208,140,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 763,986,592.29 | 258,398,143.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,443,160.81 | 34,042,833.32 |
| 投资支付的现金 | 55,432,374.00 | 100,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 204,550,000.00 | 184,090,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 273,425,534.81 | 318,132,833.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 490,561,057.48 | -59,734,689.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 14,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 8,654,334,200.00 | 4,055,726,266.04 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 821,436,532.67 | 3,716,944,482.27 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,475,770,732.67 | 7,786,670,748.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,703,392,947.99 | 3,967,993,056.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 374,298,166.81 | 413,143,891.10 |
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,000,000.00 | 923,338.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,150,748,102.13 | 3,340,168,220.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,228,439,216.93 | 7,721,305,167.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,247,331,515.74 | 65,365,580.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -123,035.20 | -790,136.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,935,705.18 | -203,619,289.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 440,455,909.61 | 289,051,513.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 416,520,204.43 | 85,432,223.78 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,106,307,712.58 | 300,425,517.77 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 260,101,949.60 | 937,478,552.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,366,409,662.18 | 1,237,904,070.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,772,867,365.68 | 1,224,482,351.09 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 26,352,474.79 | 5,034,286.61 |
| 支付的各项税费 | 5,290,078.57 | 7,764,730.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,440,318,150.71 | 238,158,037.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,244,828,069.75 | 1,475,439,405.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,878,418,407.57 | -237,535,335.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 541,029,602.60 | 50,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 35,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其 | 410.00 |
他长期资产收回的现金净额
| 他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 217,306,642.07 | |
| 投资活动现金流入小计 | 793,336,244.67 | 50,000,410.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 984,955.05 | 31,408.00 |
| 投资支付的现金 | 55,432,374.00 | 2,012,798.78 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 480,882,250.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 537,299,579.05 | 2,044,206.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 256,036,665.62 | 47,956,203.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 7,189,500,000.00 | 2,476,140,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 319,106,265.00 | 524,057,167.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,508,606,265.00 | 3,000,197,167.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,028,002,499.33 | 1,763,186,498.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 284,995,943.22 | 241,685,859.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 583,500,812.94 | 816,254,692.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,896,499,255.49 | 2,821,127,050.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,612,107,009.51 | 179,070,116.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,274,732.44 | -10,509,015.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11,314,225.99 | 35,893,406.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,039,493.55 | 25,384,391.39 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,207,888,873.64 | 1,207,888,873.64 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 47,500,000.00 | 47,500,000.00 | |
| 应收账款 | 4,144,021,834.80 | 4,144,021,834.80 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 556,420,390.05 | 556,420,390.05 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 646,531,052.66 | 646,531,052.66 | |
| 其中：应收利息 | 24,225,941.43 | 24,225,941.43 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 3,171,528,993.89 | 3,171,528,993.89 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 3,440,000.00 | 3,440,000.00 | |
| 其他流动资产 | 1,318,910,536.21 | 1,318,910,536.21 | |
| 流动资产合计 | 11,096,241,681.25 | 11,096,241,681.25 | |
| 非流动资产： |
发放贷款和垫款
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 7,500,000.00 | -7,500,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 9,538,069.12 | 9,538,069.12 | |
| 长期股权投资 | 195,036,383.19 | 195,036,383.19 | |
| 其他权益工具投资 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 6,527,651.85 | 6,527,651.85 | |
| 固定资产 | 430,480,072.61 | 430,480,072.61 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 135,639,149.47 | 135,639,149.47 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 1,862,412,064.02 | 1,862,412,064.02 | |
| 长期待摊费用 | 19,773,326.60 | 19,773,326.60 | |
| 递延所得税资产 | 226,911,370.89 | 226,911,370.89 | |
| 其他非流动资产 | 24,720,895.92 | 24,720,895.92 | |
| 非流动资产合计 | 2,918,538,983.67 | 2,918,538,983.67 | |
| 资产总计 | 14,014,780,664.92 | 14,014,780,664.92 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 3,628,442,321.58 | 3,628,442,321.58 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | 288,000,000.00 | 288,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 656,570,000.00 | 656,570,000.00 | |
| 应付账款 | 1,419,333,672.19 | 1,419,333,672.19 | |
| 预收款项 | 653,362,989.51 | 653,362,989.51 |
合同负债
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 9,481,430.26 | 9,481,430.26 | |
| 应交税费 | 154,557,755.88 | 154,557,755.88 | |
| 其他应付款 | 499,137,301.27 | 499,137,301.27 | |
| 其中：应付利息 | 28,338,184.23 | 28,338,184.23 | |
| 应付股利 | 10,235,000.00 | 10,235,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 261,758,809.02 | 261,758,809.02 | |
| 其他流动负债 | 256,074,909.42 | 256,074,909.42 | |
| 流动负债合计 | 7,826,719,189.13 | 7,826,719,189.13 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 205,000,000.00 | 205,000,000.00 | |
| 应付债券 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 238,084,931.48 | 238,084,931.48 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 70,876,666.00 | 70,876,666.00 | |
| 递延收益 | 10,166,966.85 | 10,166,966.85 | |
| 递延所得税负债 | 49,025,510.58 | 49,025,510.58 | |
| 其他非流动负债 | 497,089,265.68 | 497,089,265.68 | |
| 非流动负债合计 | 1,270,243,340.59 | 1,270,243,340.59 | |
| 负债合计 | 9,096,962,529.72 | 9,096,962,529.72 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 834,718,154.00 | 834,718,154.00 |
其他权益工具
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,049,492,027.42 | 3,049,492,027.42 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -2,383,433.27 | -2,383,433.27 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 15,437,870.40 | 15,437,870.40 | |
| 一般风险准备 | 6,423,285.30 | 6,423,285.30 | |
| 未分配利润 | 696,415,493.71 | 696,415,493.71 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,600,103,397.56 | 4,600,103,397.56 | |
| 少数股东权益 | 317,714,737.64 | 317,714,737.64 | |
| 所有者权益合计 | 4,917,818,135.20 | 4,917,818,135.20 | |
| 负债和所有者权益总计 | 14,014,780,664.92 | 14,014,780,664.92 |
调整情况说明 财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。根据准则规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 438,799,748.03 | 438,799,748.03 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 47,500,000.00 | 47,500,000.00 | |
| 应收账款 | 1,983,703,275.21 | 1,983,703,275.21 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 604,414,722.03 | 604,414,722.03 | |
| 其他应收款 | 1,865,448,263.97 | 1,865,448,263.97 |
其中：应收利息
| 其中：应收利息 | 10,275,848.02 | 10,275,848.02 | |
| 应收股利 | 139,765,000.00 | 139,765,000.00 | |
| 存货 | 405,443,919.99 | 405,443,919.99 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 21,685,565.39 | 21,685,565.39 | |
| 流动资产合计 | 5,366,995,494.62 | 5,366,995,494.62 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 7,500,000.00 | -7,500,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 9,538,069.12 | 9,538,069.12 | |
| 长期股权投资 | 4,513,825,714.27 | 4,513,825,714.27 | |
| 其他权益工具投资 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,713,964.57 | 1,713,964.57 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 394,851.09 | 394,851.09 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 95,925,860.31 | 95,925,860.31 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 4,628,898,459.36 | 4,628,898,459.36 | |
| 资产总计 | 9,995,893,953.98 | 9,995,893,953.98 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,716,940,000.00 | 1,716,940,000.00 |
交易性金融负债
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 712,570,000.00 | 712,570,000.00 | |
| 应付账款 | 1,063,491,112.69 | 1,063,491,112.69 | |
| 预收款项 | 1,792,994.47 | 1,792,994.47 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 77,540.60 | 77,540.60 | |
| 应交税费 | 240,672.48 | 240,672.48 | |
| 其他应付款 | 936,857,388.33 | 936,857,388.33 | |
| 其中：应付利息 | 25,262,235.68 | 25,262,235.68 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 110,540,237.01 | 110,540,237.01 | |
| 其他流动负债 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 4,792,509,945.58 | 4,792,509,945.58 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 205,000,000.00 | 205,000,000.00 | |
| 应付债券 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 128,750,703.78 | 128,750,703.78 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 70,876,666.00 | 70,876,666.00 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 497,089,265.68 | 497,089,265.68 | |
| 非流动负债合计 | 1,101,716,635.46 | 1,101,716,635.46 | |
| 负债合计 | 5,894,226,581.04 | 5,894,226,581.04 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 834,718,154.00 | 834,718,154.00 |
其他权益工具
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,234,565,595.27 | 3,234,565,595.27 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 15,437,870.40 | 15,437,870.40 | |
| 未分配利润 | 16,945,753.27 | 16,945,753.27 | |
| 所有者权益合计 | 4,101,667,372.94 | 4,101,667,372.94 | |
| 负债和所有者权益总计 | 9,995,893,953.98 | 9,995,893,953.98 |
调整情况说明 财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。根据准则规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。