万达电影股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张霖、主管会计工作负责人黄朔及会计机构负责人(会计主管人员)高树达声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因同一控制下企业合并
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产（元） | 32,078,517,528.61 | 23,108,469,595.55 | 31,137,356,837.70 | 3.02% | ||||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 19,517,360,597.40 | 12,582,517,654.14 | 18,740,017,143.57 | 4.15% | ||||
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 4,029,705,769.91 | 3,537,344,006.39 | 4,010,777,166.75 | 0.47% | 11,594,141,839.57 | 10,904,517,221.83 | 12,526,944,034.59 | -7.45% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 305,200,254.13 | 367,887,206.70 | 564,951,242.27 | -45.98% | 829,472,367.20 | 1,268,119,970.23 | 1,940,236,248.86 | -57.25% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 267,843,948.58 | 330,758,790.71 | 330,792,397.45 | -19.03% | 771,709,264.49 | 1,179,467,916.91 | 1,179,743,740.88 | -34.59% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 118,364,653.08 | 328,523,398.95 | 440,948,349.50 | -73.16% | 1,043,821,491.97 | 1,430,320,417.25 | 1,925,054,195.54 | -45.78% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1468 | 0.2089 | 0.3207 | -54.23% | 0.4360 | 0.7199 | 1.1015 | -60.42% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1468 | 0.2089 | 0.3207 | -54.23% | 0.4360 | 0.7199 | 1.1015 | -60.42% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.57% | 2.92% | 3.05% | -1.48% | 4.34% | 10.36% | 10.82% | -6.48% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -4,369,592.56 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 67,340,931.42 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 545,945.71 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 5,924,177.99 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -5,774,457.18 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,247,077.48 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 5,628,375.88 | |
| 减：所得税影响额 | 12,625,213.42 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 154,142.61 | |
| 合计 | 57,763,102.71 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 111,549 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 北京万达投资有限公司 | 境内非国有法人 | 45.46% | 944,922,275 | 51,946,496 | |||||
| 杭州臻希投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 6.50% | 135,000,000 | 0 | |||||
| 莘县融智兴业管理咨询中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.17% | 45,084,337 | 45,084,337 | |||||
| 北京万达文化产业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 2.12% | 44,165,316 | 0 | |||||
| 互爱（北京）科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.03% | 42,168,675 | 42,168,675 | |||||
| 孙喜双 | 境内自然人 | 1.68% | 34,894,738 | 0 | 质押 | 34,894,737 | |||
| 泛海股权投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.53% | 31,865,497 | 31,865,497 | 质押 | 31,865,497 | |||
| 北京弘创投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.35% | 28,041,637 | 28,041,637 | |||||
| 北京潞安投资管理有限公司 | 国有法人 | 1.04% | 21,650,000 | 0 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
| 宿迁清远影视传媒合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.00% | 20,854,383 | 20,854,383 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 北京万达投资有限公司 | 892,975,779 | 人民币普通股 | 892,975,779 | ||||
| 杭州臻希投资管理有限公司 | 135,000,000 | 人民币普通股 | 135,000,000 | ||||
| 北京万达文化产业集团有限公司 | 44,165,316 | 人民币普通股 | 44,165,316 | ||||
| 孙喜双 | 34,894,738 | 人民币普通股 | 34,894,738 | ||||
| 北京潞安投资管理有限公司 | 21,650,000 | 人民币普通股 | 21,650,000 | ||||
| 世茂影院投资发展有限公司 | 20,259,318 | 人民币普通股 | 20,259,318 | ||||
| 逄宇峰 | 17,095,473 | 人民币普通股 | 17,095,473 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 7,962,441 | 人民币普通股 | 7,962,441 | ||||
| 王建川 | 6,975,000 | 人民币普通股 | 6,975,000 | ||||
| 上海仁福投资有限公司 | 6,467,000 | 人民币普通股 | 6,467,000 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 北京万达文化产业集团为北京万达投资有限公司的控股股东，莘县融智兴业管理咨询中心（有限合伙）为万达集团影视板块核心人员的持股平台，均为实际控制人王健林先生控制的企业。除此之外其余股东不存在关联关系，也不属于法律法规规定的一致行动人。 | ||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | ||||||
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 科目 | 期末余额/ 当年累计 | 期初余额/ 上年累计 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 预付款项 | 1,428,417,501.19 | 852,658,088.56 | 67.53% | 主要原因：（1）新增参投影视项目；（2）影城更新改造预付工程款增加 |
| 存货 | 1,874,345,804.66 | 1,253,936,102.29 | 49.48% | 主要原因为报告期内影视剧制作成本增加所致 |
| 其他非流动资产 | 574,806,224.87 | 417,779,398.37 | 37.59% | 主要原因为报告期内预付代建项目工程款增加 |
| 短期借款 | 3,080,000,000.00 | 2,300,000,000.00 | 33.91% | 主要原因为报告期内新增借款所致 |
| 预收款项 | 1,968,446,695.41 | 1,384,400,794.04 | 42.19% | 主要原因为报告期内预收影视剧制片款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 142,559,362.24 | 315,622,813.50 | -54.83% | 主要原因为报告期内发放2018年年终奖所致 |
| 应交税费 | 92,386,988.19 | 325,946,012.79 | -71.66% | 主要原因为缴纳年初应交税费所致 |
| 其他应付款 | 1,235,454,173.95 | 2,066,509,063.85 | -40.22% | 主要原因：（1）支付前期股权收购款；（2）支付设备及工程款 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,112,474,735.59 | 9,247,194.94 | 11930.40% | 主要原因为一年内即将到期的长期借款增加所致 |
| 其他流动负债 | 14,790,958.93 | 47,150,541.73 | -68.63% | 主要原因为1年内即将到期的因亏损合同计提的预计负债减少所致 |
| 长期借款 | 2,520,510,208.24 | 3,758,239,925.32 | -32.93% | 主要原因为1年内即将到期的长期借款增加所致 |
| 长期应付职工薪酬 | 15,452,645.71 | 3,906,865.23 | 295.53% | 主要原因为计提奖金所致 |
| 其他综合收益 | 101,826,596.53 | 153,955,509.90 | -33.86% | 主要原因为外币报表折算金额减少所致 |
| 其他收益 | 69,126,202.33 | 103,107,989.64 | -32.96% | 主要原因为收到电影专资返还减少所致 |
| 投资收益 | 3,578,593.89 | 74,642,666.57 | -95.21% | 主要原因：（1）万达影视对联营企业投资收益减少所致（2）上年同期万达影视处置可供出售金融资产所致 |
| 资产减值损失 | -7,590.16 | -13,956,169.99 | -99.95% | 主要原因为根据新金融工具准则规定，计提的坏账减值准备改为“信用减值损失”项目列示 |
| 信用减值损失 | -21,681,016.20 | 不适用 | 主要原因为计提应收款项坏账增加所致 | |
| 资产处置收益 | 604,485.17 | -583,512.65 | -203.59% | 主要原因为资产转让产生处置收益所致 |
| 营业外收入 | 14,580,572.75 | 45,214,614.40 | -67.75% | 主要原因为收到政府补贴减少所致 |
| 营业外支出 | 11,383,751.86 | 16,588,321.17 | -31.37% | 主要原因为固定资产报废损失减少所致 |
| 所得税费用 | 125,213,252.86 | 275,410,525.36 | -54.54% | 主要原因为报告期内利润减少所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,043,821,491.97 | 1,925,054,195.54 | -45.78% | 主要原因为预付影视制作成本上升 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,065,934,807.39 | -1,864,271,959.11 | -42.82% | 主要原因为购建长期资产支出同比减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 136,641,916.05 | -1,205,259,611.44 | -111.34% | 主要由于本期间新增贷款同比增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 116,226,844.43 | -1,138,012,375.13 | -110.21% | 主要原因为投资支出减少同时贷款增加所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2019年7月26日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》，公司公开发行可转换公司债券事项（以下简称“本次可转债事项”）中止审查。2019年8月，因已满足提交恢复审核申请的条件，公司向中国证监会申请恢复对本次可转债事项的审查，并于2019年8月26日收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》，中国证监会恢复对公司本次可转债事项行政许可申请的审查。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理 | 2019年07月5日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 公司公开发行可转换公司债券事项中止审查 | 2019年07月30日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 公司公开发行可转换公司债券事项申请恢复审查 | 2019年08月07日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 中国证监会恢复对公司公开发行可转换公司债券事项审查 | 2019年08月27日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
截止本报告披露日，公司已披露关于本次可转债事项申请文件一次反馈意见的回复，并将相关材料报送中国证监会审核。股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：万达电影股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,355,108,479.44 | 2,234,581,858.76 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 9,579,148.00 | 17,666,522.00 |
| 应收账款 | 2,618,483,015.94 | 3,006,395,532.50 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,428,417,501.19 | 852,658,088.56 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 373,885,825.12 | 379,107,397.81 |
| 其中：应收利息 | 106,849.32 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,874,345,804.66 | 1,253,936,102.29 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 697,310,737.27 | 631,770,983.63 |
| 流动资产合计 | 9,357,130,511.62 | 8,376,116,485.55 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 488,729,685.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 80,715,171.26 | 91,685,945.38 |
| 其他权益工具投资 | 488,729,685.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,773,192,585.59 | 2,846,190,685.20 |
| 在建工程 | 188,922,685.84 | 223,983,946.26 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 967,285,533.82 | 900,974,692.07 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 13,452,903,180.32 | 13,490,936,094.61 |
| 长期待摊费用 | 4,004,071,653.39 | 4,103,981,285.39 |
| 递延所得税资产 | 190,760,296.90 | 196,978,619.87 |
| 其他非流动资产 | 574,806,224.87 | 417,779,398.37 |
| 非流动资产合计 | 22,721,387,016.99 | 22,761,240,352.15 |
| 资产总计 | 32,078,517,528.61 | 31,137,356,837.70 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,080,000,000.00 | 2,300,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,798,406,006.87 | 1,628,873,292.64 |
| 预收款项 | 1,968,446,695.41 | 1,384,400,794.04 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 142,559,362.24 | 315,622,813.50 |
| 应交税费 | 92,386,988.19 | 325,946,012.79 |
| 其他应付款 | 1,235,454,173.95 | 2,066,509,063.85 |
| 其中：应付利息 | 13,268,946.83 | 12,131,276.19 |
| 应付股利 | 3,400,000.00 | 23,998,060.49 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,112,474,735.59 | 9,247,194.94 |
| 其他流动负债 | 14,790,958.93 | 47,150,541.73 |
| 流动负债合计 | 9,444,518,921.18 | 8,077,749,713.49 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 2,520,510,208.24 | 3,758,239,925.32 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 4,581,354.43 | 8,246,521.81 |
| 长期应付职工薪酬 | 15,452,645.71 | 3,906,865.23 |
| 预计负债 | 252,684,707.30 | 220,502,225.98 |
| 递延收益 | 8,677,751.71 | 7,454,245.77 |
| 递延所得税负债 | 10,978,361.79 | 12,231,892.05 |
| 其他非流动负债 | 5,162,992.16 | 7,197,165.10 |
| 非流动负债合计 | 2,818,048,021.34 | 4,017,778,841.26 |
| 负债合计 | 12,262,566,942.52 | 12,095,528,554.75 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,078,428,288.00 | 1,761,442,461.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 8,094,789,273.54 | 8,411,775,100.54 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 101,826,596.53 | 153,955,509.90 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 561,520,323.76 | 561,520,323.76 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 8,680,796,115.57 | 7,851,323,748.37 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 19,517,360,597.40 | 18,740,017,143.57 |
| 少数股东权益 | 298,589,988.69 | 301,811,139.38 |
| 所有者权益合计 | 19,815,950,586.09 | 19,041,828,282.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 32,078,517,528.61 | 31,137,356,837.70 |
法定代表人：张霖 主管会计工作负责人：黄朔 会计机构负责人：高树达
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 678,965,661.36 | 713,018,195.83 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 199,732,361.61 | 224,634,437.98 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 34,451,925.72 | 29,920,939.68 |
| 其他应收款 | 6,829,808,638.07 | 4,043,885,571.71 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,726,306.86 | 6,860,656.10 |
| 流动资产合计 | 7,744,684,893.62 | 5,018,319,801.30 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 480,424,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 16,583,672,176.23 | 10,368,850,804.96 |
| 其他权益工具投资 | 480,424,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 24,180,460.80 | 28,440,894.93 |
| 在建工程 | 39,340,635.72 | 45,065,482.29 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 137,521,990.64 | 121,715,655.40 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,702,947.96 | 1,937,239.76 |
| 递延所得税资产 | 12,121,208.11 | 11,639,796.99 |
| 其他非流动资产 | 45,353,907.53 | 45,985,273.12 |
| 非流动资产合计 | 17,324,317,326.99 | 11,104,059,147.45 |
| 资产总计 | 25,069,002,220.61 | 16,122,378,948.75 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,930,000,000.00 | 2,300,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 |
| 应付账款 | 67,807,723.47 | 30,516,316.92 |
| 预收款项 | 153,389,056.81 | 90,544,298.02 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 21,242,600.62 | 29,694,242.42 |
| 应交税费 | 3,006,842.53 | 47,282,807.17 |
| 其他应付款 | 3,332,782,783.85 | 1,558,332,319.70 |
| 其中：应付利息 | 6,041,021.82 | 6,167,074.39 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,110,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 7,618,229,007.28 | 4,056,369,984.23 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 260,000,000.00 | 1,840,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 7,142,032.30 | 7,142,032.30 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 267,142,032.30 | 1,847,142,032.30 |
| 负债合计 | 7,885,371,039.58 | 5,903,512,016.53 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,078,428,288.00 | 1,761,442,461.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 9,848,757,955.55 | 4,000,922,411.28 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 561,520,323.76 | 561,520,323.76 |
| 未分配利润 | 4,694,924,613.72 | 3,894,981,736.18 |
| 所有者权益合计 | 17,183,631,181.03 | 10,218,866,932.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 25,069,002,220.61 | 16,122,378,948.75 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 4,029,705,769.91 | 4,010,777,166.75 |
| 其中：营业收入 | 4,029,705,769.91 | 4,010,777,166.75 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,751,488,692.06 | 3,435,454,679.94 |
| 其中：营业成本 | 3,030,926,238.88 | 2,700,774,502.11 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 119,674,696.98 | 121,730,720.09 |
| 销售费用 | 179,698,936.43 | 203,786,816.53 |
| 管理费用 | 346,898,950.67 | 336,736,019.26 |
| 研发费用 | 9,338,985.72 | 8,668,441.48 |
| 财务费用 | 64,950,883.38 | 63,758,180.47 |
| 其中：利息费用 | 68,356,063.58 | 68,584,407.02 |
| 利息收入 | 2,472,486.79 | 4,033,412.29 |
| 加：其他收益 | 43,702,107.64 | 31,748,700.95 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,057,848.39 | 19,151,367.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,137,007.96 | 17,788,455.83 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -53,506.85 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,316,740.07 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,436,747.47 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -937,183.34 | -9,435.74 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 327,356,590.61 | 622,722,864.99 |
| 加：营业外收入 | 8,617,855.69 | 26,649,064.37 |
| 减：营业外支出 | 5,705,370.81 | 10,352,684.89 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 330,269,075.49 | 639,019,244.47 |
| 减：所得税费用 | 23,531,789.69 | 65,566,156.82 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 306,737,285.80 | 573,453,087.65 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 306,737,285.80 | 573,453,087.65 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 305,200,254.13 | 564,951,242.27 |
| 2.少数股东损益 | 1,537,031.67 | 8,501,845.38 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -31,603,531.71 | 67,715,754.18 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -30,968,719.48 | 67,467,874.01 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -30,968,719.48 | 67,467,874.01 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 |
| 7.现金流量套期储备 | -2,237,464.10 | -8,093,518.13 |
| 8.外币财务报表折算差额 | -28,731,255.38 | 75,561,392.14 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -634,812.23 | 247,880.17 |
| 七、综合收益总额 | 275,133,754.09 | 641,168,841.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 274,231,534.65 | 632,419,116.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 902,219.44 | 8,749,725.55 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1468 | 0.3207 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1468 | 0.3207 |
法定代表人：张霖 主管会计工作负责人：黄朔 会计机构负责人：高树达
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 189,321,282.34 | 150,910,569.11 |
| 减：营业成本 | 80,188,304.68 | 54,074,882.62 |
| 税金及附加 | 1,126,408.30 | 2,336,502.12 |
| 销售费用 | 19,850,955.00 | 19,578,234.20 |
| 管理费用 | 61,815,588.54 | 51,021,513.89 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 49,235,407.16 | 48,607,162.62 |
| 其中：利息费用 | 49,557,392.81 | 51,998,832.27 |
| 利息收入 | 980,390.65 | 7,535,503.59 |
| 加：其他收益 | 472,562.12 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 766,320,000.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 980,328.75 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -708,111.68 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 744,877,509.53 | -25,415,838.02 |
| 加：营业外收入 | 3,781,456.51 | 3,379.68 |
| 减：营业外支出 | 27,820.20 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 748,658,966.04 | -25,440,278.54 |
| 减：所得税费用 | -4,637,297.35 | -2,353,789.06 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 753,296,263.39 | -23,086,489.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 753,296,263.39 | -23,086,489.48 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 753,296,263.39 | -23,086,489.48 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 11,594,141,839.57 | 12,526,944,034.59 |
| 其中：营业收入 | 11,594,141,839.57 | 12,526,944,034.59 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 10,694,223,898.12 | 10,473,350,190.52 |
| 其中：营业成本 | 8,503,700,290.72 | 8,127,711,871.35 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 364,500,221.43 | 379,089,606.47 |
| 销售费用 | 633,969,760.15 | 828,762,060.82 |
| 管理费用 | 944,261,023.64 | 907,033,520.13 |
| 研发费用 | 29,764,602.77 | 24,541,235.59 |
| 财务费用 | 218,027,999.41 | 206,211,896.16 |
| 其中：利息费用 | 218,006,762.27 | 213,706,851.87 |
| 利息收入 | 8,142,208.66 | 17,617,254.12 |
| 加：其他收益 | 69,126,202.33 | 103,107,989.64 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,578,593.89 | 74,642,666.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,472,447.83 | 34,318,588.45 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -21,681,016.20 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,590.16 | -13,956,169.99 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 604,485.17 | -583,512.65 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 951,538,616.48 | 2,216,804,817.64 |
| 加：营业外收入 | 14,580,572.75 | 45,214,614.40 |
| 减：营业外支出 | 11,383,751.86 | 16,588,321.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 954,735,437.37 | 2,245,431,110.87 |
| 减：所得税费用 | 125,213,252.86 | 275,410,525.36 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 829,522,184.51 | 1,970,020,585.51 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 829,522,184.51 | 1,970,020,585.51 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 829,472,367.20 | 1,940,236,248.86 |
| 2.少数股东损益 | 49,817.31 | 29,784,336.65 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -52,749,881.37 | -59,044,837.45 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -52,128,913.37 | -59,420,568.17 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -52,128,913.37 | -59,420,568.17 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | -17,175,414.73 | -4,449,067.81 |
| 8.外币财务报表折算差额 | -34,953,498.64 | -54,971,500.36 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -620,968.00 | 375,730.72 |
| 七、综合收益总额 | 776,772,303.14 | 1,910,975,748.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 777,343,453.83 | 1,880,815,680.69 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -571,150.69 | 30,160,067.37 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4360 | 1.1015 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4360 | 1.1015 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：5,924,177.99元，上期被合并方实现的净利润为：
701,800,235.86元。法定代表人：张霖 主管会计工作负责人：黄朔 会计机构负责人：高树达
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 607,151,680.58 | 460,202,427.43 |
| 减：营业成本 | 194,037,419.25 | 172,948,424.42 |
| 税金及附加 | 3,915,777.14 | 7,207,455.57 |
| 销售费用 | 49,054,169.86 | 36,704,479.19 |
| 管理费用 | 161,661,014.60 | 128,094,245.07 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 156,706,426.83 | 145,925,731.54 |
| 其中：利息费用 | 159,129,109.53 | 154,698,612.34 |
| 利息收入 | 3,696,677.30 | 9,953,684.09 |
| 加：其他收益 | 752,023.36 | 2,500,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 766,320,000.00 | 842,960,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,925,721.42 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,126,292.18 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 806,923,174.84 | 811,655,799.46 |
| 加：营业外收入 | 4,130,019.88 | 1,203,231.28 |
| 减：营业外支出 | 100,369.48 | 141,392.13 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 810,952,825.24 | 812,717,638.61 |
| 减：所得税费用 | 11,009,947.70 | 1,008,378.41 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 799,942,877.54 | 811,709,260.20 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 799,942,877.54 | 811,709,260.20 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,338,595,028.33 | 13,969,116,187.31 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 46,356,328.41 | 73,542,980.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 105,856,882.50 | 207,784,815.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,490,808,239.24 | 14,250,443,983.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,603,147,709.38 | 7,599,744,670.76 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,785,868,637.42 | 1,876,049,809.46 |
| 支付的各项税费 | 1,047,870,940.39 | 1,112,464,707.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,010,099,460.07 | 1,737,130,600.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,446,986,747.26 | 12,325,389,788.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,043,821,491.97 | 1,925,054,195.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 282,659,088.43 | 150,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 20,085,754.52 | 54,827,437.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,229,068.08 | 3,113,546.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 306,973,911.03 | 207,940,984.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,144,517,135.67 | 1,530,338,930.84 |
| 投资支付的现金 | 228,391,582.75 | 496,400,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 45,474,012.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,372,908,718.42 | 2,072,212,943.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,065,934,807.39 | -1,864,271,959.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,630,000,000.00 | 1,669,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,630,000,000.00 | 1,669,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,995,930,768.08 | 1,824,319,801.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 217,086,920.02 | 452,385,450.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,650,000.00 | 1,800,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 280,340,395.85 | 597,554,359.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,493,358,083.95 | 2,874,259,611.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 136,641,916.05 | -1,205,259,611.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,698,243.80 | 6,464,999.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 116,226,844.44 | -1,138,012,375.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,229,281,635.00 | 3,380,727,839.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,345,508,479.44 | 2,242,715,464.41 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 733,936,052.76 | 442,652,543.48 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,822,934,256.52 | 659,163,733.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,556,870,309.28 | 1,101,816,276.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,554,865.87 | 172,891,695.28 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 113,537,997.57 | 96,501,172.72 |
| 支付的各项税费 | 84,183,693.22 | 37,536,571.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,883,409,458.64 | 1,319,841,170.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,225,686,015.30 | 1,626,770,610.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -668,815,706.02 | -524,954,333.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 766,320,000.00 | 842,960,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 | 22,950.00 | 38,866.64 |
| 的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 766,342,950.00 | 842,998,866.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,162,778.90 | 56,375,583.70 |
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 525,474,012.41 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 116,162,778.90 | 581,849,596.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 650,180,171.10 | 261,149,270.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,130,000,000.00 | 1,669,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,130,000,000.00 | 1,669,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,970,000,000.00 | 1,764,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 159,255,162.10 | 389,993,939.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,461,837.45 | 474,569,641.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,149,716,999.55 | 2,628,563,581.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,716,999.55 | -959,563,581.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,352,534.47 | -1,223,368,644.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 707,718,195.83 | 1,710,090,328.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 669,365,661.36 | 486,721,684.12 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,234,581,858.76 | 2,234,581,858.76 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 17,666,522.00 | 17,666,522.00 | |
| 应收账款 | 3,006,395,532.50 | 3,006,395,532.50 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 852,658,088.56 | 852,658,088.56 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 379,107,397.81 | 379,107,397.81 | |
| 其中：应收利息 | 106,849.32 | 106,849.32 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,253,936,102.29 | 1,253,936,102.29 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 631,770,983.63 | 631,770,983.63 | |
| 流动资产合计 | 8,376,116,485.55 | 8,376,116,485.55 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 488,729,685.00 | 不适用 | -488,729,685.00 |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 91,685,945.38 | 91,685,945.38 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 488,729,685.00 | 488,729,685.00 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 2,846,190,685.20 | 2,846,190,685.20 | |
| 在建工程 | 223,983,946.26 | 223,983,946.26 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 900,974,692.07 | 900,974,692.07 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 13,490,936,094.61 | 13,490,936,094.61 | |
| 长期待摊费用 | 4,103,981,285.39 | 4,103,981,285.39 | |
| 递延所得税资产 | 196,978,619.87 | 196,978,619.87 | |
| 其他非流动资产 | 417,779,398.37 | 417,779,398.37 | |
| 非流动资产合计 | 22,761,240,352.15 | 22,761,240,352.15 | |
| 资产总计 | 31,137,356,837.70 | 31,137,356,837.70 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,300,000,000.00 | 2,300,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 1,628,873,292.64 | 1,628,873,292.64 | |
| 预收款项 | 1,384,400,794.04 | 1,384,400,794.04 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 315,622,813.50 | 315,622,813.50 | |
| 应交税费 | 325,946,012.79 | 325,946,012.79 | |
| 其他应付款 | 2,066,509,063.85 | 2,066,509,063.85 | |
| 其中：应付利息 | 12,131,276.19 | 12,131,276.19 | |
| 应付股利 | 23,998,060.49 | 23,998,060.49 |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,247,194.94 | 9,247,194.94 | |
| 其他流动负债 | 47,150,541.73 | 47,150,541.73 | |
| 流动负债合计 | 8,077,749,713.49 | 8,077,749,713.49 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 3,758,239,925.32 | 3,758,239,925.32 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 8,246,521.81 | 8,246,521.81 | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,906,865.23 | 3,906,865.23 | |
| 预计负债 | 220,502,225.98 | 220,502,225.98 | |
| 递延收益 | 7,454,245.77 | 7,454,245.77 | |
| 递延所得税负债 | 12,231,892.05 | 12,231,892.05 | |
| 其他非流动负债 | 7,197,165.10 | 7,197,165.10 | |
| 非流动负债合计 | 4,017,778,841.26 | 4,017,778,841.26 | |
| 负债合计 | 12,095,528,554.75 | 12,095,528,554.75 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,761,442,461.00 | 1,761,442,461.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 8,411,775,100.54 | 8,411,775,100.54 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 153,955,509.90 | 153,955,509.90 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 561,520,323.76 | 561,520,323.76 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 7,851,323,748.37 | 7,851,323,748.37 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 18,740,017,143.57 | 18,740,017,143.57 |
| 少数股东权益 | 301,811,139.38 | 301,811,139.38 | |
| 所有者权益合计 | 19,041,828,282.95 | 19,041,828,282.95 | |
| 负债和所有者权益总计 | 31,137,356,837.70 | 31,137,356,837.70 |
调整情况说明2019年3月20日公司召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，公司将按照财政部“新金融工具准则”执行。原报表列示在“可供出售金融资产”的投资，根据金融工具新准则，将这些投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在“其他权益工具投资”项目中列示。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 713,018,195.83 | 713,018,195.83 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 224,634,437.98 | 224,634,437.98 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 29,920,939.68 | 29,920,939.68 | |
| 其他应收款 | 4,043,885,571.71 | 4,043,885,571.71 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 6,860,656.10 | 6,860,656.10 | |
| 流动资产合计 | 5,018,319,801.30 | 5,018,319,801.30 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 480,424,000.00 | 不适用 | -480,424,000.00 |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 |
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 10,368,850,804.96 | 10,368,850,804.96 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 480,424,000.00 | 480,424,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 28,440,894.93 | 28,440,894.93 | |
| 在建工程 | 45,065,482.29 | 45,065,482.29 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 121,715,655.40 | 121,715,655.40 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,937,239.76 | 1,937,239.76 | |
| 递延所得税资产 | 11,639,796.99 | 11,639,796.99 | |
| 其他非流动资产 | 45,985,273.12 | 45,985,273.12 | |
| 非流动资产合计 | 11,104,059,147.45 | 11,104,059,147.45 | |
| 资产总计 | 16,122,378,948.75 | 16,122,378,948.75 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,300,000,000.00 | 2,300,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 30,516,316.92 | 30,516,316.92 | |
| 预收款项 | 90,544,298.02 | 90,544,298.02 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 29,694,242.42 | 29,694,242.42 | |
| 应交税费 | 47,282,807.17 | 47,282,807.17 | |
| 其他应付款 | 1,558,332,319.70 | 1,558,332,319.70 | |
| 其中：应付利息 | 6,167,074.39 | 6,167,074.39 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 4,056,369,984.23 | 4,056,369,984.23 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 1,840,000,000.00 | 1,840,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 7,142,032.30 | 7,142,032.30 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,847,142,032.30 | 1,847,142,032.30 | |
| 负债合计 | 5,903,512,016.53 | 5,903,512,016.53 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,761,442,461.00 | 1,761,442,461.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 4,000,922,411.28 | 4,000,922,411.28 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 561,520,323.76 | 561,520,323.76 | |
| 未分配利润 | 3,894,981,736.18 | 3,894,981,736.18 | |
| 所有者权益合计 | 10,218,866,932.22 | 10,218,866,932.22 | |
| 负债和所有者权益总计 | 16,122,378,948.75 | 16,122,378,948.75 |
调整情况说明2019年3月20日公司召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，公司将按照财政部“新金融工具准则”执行。原报表列示在“可供出售金融资产”的投资，根据金融工具新准则，将这些投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在“其他权益工具投资”项目中列示。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。