东莞宜安科技股份有限公司
2019年第三季度报告
证券代码：300328
证券简称：宜安科技
二零一九年十月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人杨洁丹、主管会计工作负责人李文平及会计机构负责人(会计主管人员)李文平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,955,433,635.11 | 2,000,261,697.50 | -2.24% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,264,838,140.99 | 1,234,182,377.52 | 2.48% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 268,140,548.31 | -8.13% | 791,992,473.05 | 14.01% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 23,720,069.16 | -12.86% | 52,062,253.55 | 1.83% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 17,328,411.04 | -20.05% | 36,507,119.79 | -13.98% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 69,412,902.41 | 216.02% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0515 | -12.86% | 0.1131 | -0.62% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0515 | -12.86% | 0.1131 | -0.62% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.89% | -0.35% | 4.17% | -0.42% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -71,371.20 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,168,278.64 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,406,251.35 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,950,496.89 | |
| 减：所得税影响额 | 2,814,824.95 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 83,696.97 | |
| 合计 | 15,555,133.76 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 29,711 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 27.97% | 128,750,000 | 0 | 质押 | 47,500,000 | ||
| 宜安实业有限公司 | 境外法人 | 22.00% | 101,250,000 | 0 | 质押 | 99,620,000 | ||
| 港安控股有限公司 | 境外法人 | 1.38% | 6,350,000 | 0 | ||||
| 魏春木 | 境内自然人 | 0.49% | 2,248,800 | 0 | ||||
| 黄雁举 | 境内自然人 | 0.48% | 2,200,000 | 0 | ||||
| 张春联 | 境内自然人 | 0.46% | 2,135,000 | 1,601,250 | ||||
| 杨洁丹 | 境内自然人 | 0.46% | 2,135,000 | 1,601,250 | ||||
| 汤铁装 | 境内自然人 | 0.46% | 2,135,000 | 1,601,250 | ||||
| 李卫荣 | 境内自然人 | 0.46% | 2,135,000 | 1,601,250 | ||||
| 楼兰芳 | 境内自然人 | 0.44% | 2,005,000 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 128,750,000 | 人民币普通股 | 128,750,000 | |||||
| 宜安实业有限公司 | 101,250,000 | 人民币普通股 | 101,250,000 | |||||
| 港安控股有限公司 | 6,350,000 | 人民币普通股 | 6,350,000 | |||||
| 魏春木 | 2,248,800 | 人民币普通股 | 2,248,800 | |||||
| 黄雁举 | 2,200,000 | 人民币普通股 | 2,200,000 | |||||
| 楼兰芳 | 2,005,000 | 人民币普通股 | 2,005,000 |
| 仇锋 | 1,951,719 | 人民币普通股 | 1,951,719 |
| 金思思 | 1,736,300 | 人民币普通股 | 1,736,300 |
| 岳豹 | 1,476,158 | 人民币普通股 | 1,476,158 |
| 肖宇权 | 847,300 | 人民币普通股 | 847,300 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除宜安实业有限公司与港安控股有限公司存在关联关系外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | （一）公司股东魏春木通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有756,200股，普通证券账户持有1,492,600股，实际合计持有2,248,800股； （二）公司股东黄雁举通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,200,000股，普通证券账户持有0股，实际合计持有2,200,000股； （三）公司股东仇锋通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,951,719股，普通证券账户持有0股，实际合计持有1,951,719股； （四）公司股东岳豹通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,476,158股，普通证券账户持有0股，实际合计持有1,476,158股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | 非公开发行股票承诺 | 2019年03月18日 |
| 合计 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、合并资产负债表项目
（一）应收票据本报告期末较上年末增长32.17%，主要是公司本期收到的票据增加所致；
（二）其他应收款本报告期末较上年末下降45.15%，主要是公司本期收到上期出口退税额所致；
（三）其他流动资产本报告期末较上年末下降33.80%，主要是公司本期理财产品收回所致；
(四)在建工程本报告期末较上年末增长117.62%，主要是公司本期子公司巢湖云海投入基建工程及设备待安装验收所致；
（五）其他非流动资产本报告期末较上年末下降39.32%，主要是公司前期预付设备款转入在建工程所致；
（六）应付票据本报告期末较上年末增长2,413.45%，主要是公司本期用应付票据支付供应商货款增加所致；
（七）其他应付款本报告期末较上年末下降38.98%，主要是公司本期支付前期往来款所致；
（八）一年内到期的非流动负债本报告期末较上年末下降70.02%，主要是公司前期收购欧普特，按股权转让协议书约定付款条款支付款项所致；
（九）其他流动负债本报告期末较上年末下降91.50%，主要是公司本期已背书未到期的商业承兑汇票减少所致；
（十）其他综合收益本报告期末较上年末下降75.47%，主要是本期汇率变动所致。
二、合并利润表项目（年初到报告期未）
（一）财务费用本报告期较上年同期下降99.97%，主要是本期汇率变动导致汇兑收益增加及利息支出减少所致；
（二）其他收益本报告期较上年同期下降56.43%，主要是本期收到及前期摊销政府补助减少所致；
（三）资产减值损失本报告期较上年同期增长139.47%，主要是本期应收账款减少，转回计提坏账准备所致；
（四）资产处置损益本报告期较上年同期增长120.46%，主要是本期处置固定资产产生收益所致；
（五）营业外收入本报告期较上年同期增长196.85%，主要是收到和确认的政府补助及母公司拆迁根据比例分摊的收入；
（六）营业外支出本报告期较上年同期增长1213.03%，主要是公司本期设备报废增加所致；
（七）所得税费用本报告期较上年同期下降106.91%，主要是公司本期按税法规定计提所得税费用减少所致。
三、合并现金流量表项目（年初到报告期未）
（一）经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期多流入216.02%，主要是本期销售商品收到货款及收到的税费返还增加所致；
（二）投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期少流出79.54%，主要是公司收回理财产品增加所致；
（三）筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期少流入103.17%，主要是公司上期非公开发行股票收到募集资金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2019年9月2日，宜安实业与株洲国投签署《宜安实业有限公司与株洲市国有资产投资控股集团有限公司关于东莞宜安科技股份有限公司的股份转让协议》及《表决权委托解除协议》，根据上述协议，宜安实业将3,375万股（占宜安科技总股本的7.33%）转让给株洲国投，同时解除此前宜安实业已委托株洲国投行使的7.33%股份对应表决权。2019年9月23日，上述协议转让股份已完成了过户登记手续。根据《表决权委托解除协议》约定，原有的3,375万股表决权委托自上述协议转让股份全部过户登记至株洲国投名下之日起终止。鉴于上述协议转让股份过户登记及表决权委托解除已完成，株洲国投直接持有及拥有宜安科技表决权的股份为12,875万股（占宜安科技总股本的27.97%），为宜安科技第一大股东。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 宜安科技关于公司持股5%以上股东签署股份转让协议、表决权委托解除协议暨权益变动的提示性公告 | 2019年09月02日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 宜安科技简式权益变动报告书 | 2019年09月04日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 宜安科技详式权益变动报告书 | 2019年09月04日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 招商证券股份有限公司关于公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 | 2019年09月04日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 宜安科技关于持股5%以上股东协议转让公司股份完成过户登记暨表决权委托已解除的公告 | 2019年09月23日 | http://www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，同时中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，相关的议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，审议通过后在规定时间内实施完毕，充分维护了中小股东的合法权益。报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东莞宜安科技股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 311,049,062.48 | 338,839,946.06 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 64,172,659.44 | 48,553,453.80 |
| 应收账款 | 301,757,228.82 | 351,264,265.14 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 8,118,023.56 | 11,091,724.75 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 7,681,700.62 | 14,004,812.40 |
| 其中：应收利息 | 1,173,516.66 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 222,280,532.00 | 208,835,007.50 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 88,281,910.03 | 133,349,245.32 |
| 流动资产合计 | 1,003,341,116.95 | 1,105,938,454.97 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 589,016,238.51 | 547,549,519.66 |
| 在建工程 | 72,466,642.36 | 33,300,258.73 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 35,076,544.55 | 37,842,850.43 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 170,024,332.06 | 170,024,332.06 |
| 长期待摊费用 | 20,427,115.13 | 20,464,697.06 |
| 递延所得税资产 | 25,480,336.55 | 19,877,539.18 |
| 其他非流动资产 | 39,601,309.00 | 65,264,045.41 |
| 非流动资产合计 | 952,092,518.16 | 894,323,242.53 |
| 资产总计 | 1,955,433,635.11 | 2,000,261,697.50 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 122,408,495.29 | 129,827,941.48 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 13,818,965.08 | 549,800.00 |
| 应付账款 | 213,792,100.20 | 272,003,844.90 |
| 预收款项 | 14,396,826.86 | 14,021,733.01 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 16,420,465.39 | 20,377,765.53 |
| 应交税费 | 10,663,331.58 | 10,528,639.42 |
| 其他应付款 | 7,775,891.24 | 12,743,993.24 |
| 其中：应付利息 | 6,003.47 | 1,025,189.55 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,500,000.00 | 28,355,052.67 |
| 其他流动负债 | 617,376.19 | 7,265,880.82 |
| 流动负债合计 | 408,393,451.83 | 495,674,651.07 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 92,000,000.00 | 93,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 20,000,000.00 | 28,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 13,680,680.13 | 20,040,706.97 |
| 递延所得税负债 | 1,748,215.54 | 1,952,930.62 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 127,428,895.67 | 142,993,637.59 |
| 负债合计 | 535,822,347.50 | 638,668,288.66 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 460,282,400.00 | 460,282,400.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 461,794,549.95 | 461,794,549.95 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 3,737,779.60 | 2,130,149.68 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 35,875,686.56 | 35,875,686.56 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 303,147,724.88 | 274,099,591.33 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,264,838,140.99 | 1,234,182,377.52 |
| 少数股东权益 | 154,773,146.62 | 127,411,031.32 |
| 所有者权益合计 | 1,419,611,287.61 | 1,361,593,408.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,955,433,635.11 | 2,000,261,697.50 |
法定代表人：杨洁丹 主管会计工作负责人：李文平 会计机构负责人：李文平
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 268,341,780.01 | 294,015,224.94 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 43,674,228.86 | 22,163,953.17 |
| 应收账款 | 175,661,104.16 | 216,069,209.03 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,137,721.89 | 4,628,570.16 |
| 其他应收款 | 38,829,596.73 | 36,866,467.97 |
| 其中：应收利息 | 1,173,516.66 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 157,601,236.25 | 155,023,181.60 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 27,600,315.78 | 93,730,468.23 |
| 流动资产合计 | 714,845,983.68 | 822,497,075.10 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 562,876,642.98 | 504,946,652.98 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 2,335,154.11 | 2,399,634.25 |
| 固定资产 | 341,444,913.12 | 355,791,403.28 |
| 在建工程 | 4,063,455.97 | 12,193,240.29 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 5,905,661.00 | 7,095,417.17 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 10,847,100.21 | 12,151,179.36 |
| 递延所得税资产 | 2,174,435.86 | 2,558,036.46 |
| 其他非流动资产 | 17,918,883.49 | 3,316,782.95 |
| 非流动资产合计 | 947,566,246.74 | 900,452,346.74 |
| 资产总计 | 1,662,412,230.42 | 1,722,949,421.84 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 117,908,495.29 | 114,827,941.48 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 9,865,343.57 | |
| 应付账款 | 177,507,370.44 | 227,729,471.11 |
| 预收款项 | 5,749,221.28 | 636,649.70 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,034,237.90 | 12,739,731.76 |
| 应交税费 | 2,290,507.57 | 1,899,614.66 |
| 其他应付款 | 5,802,658.90 | 8,665,487.92 |
| 其中：应付利息 | 1,004,189.84 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,000,000.00 | 28,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 617,376.19 | 7,265,880.82 |
| 流动负债合计 | 337,775,211.14 | 401,764,777.45 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 88,000,000.00 | 88,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 20,000,000.00 | 28,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 10,387,381.16 | 17,472,478.92 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 118,387,381.16 | 133,472,478.92 |
| 负债合计 | 456,162,592.30 | 535,237,256.37 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 460,282,400.00 | 460,282,400.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 488,546,889.59 | 488,546,889.59 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 32,808,674.80 | 32,808,674.80 |
| 未分配利润 | 224,611,673.73 | 206,074,201.08 |
| 所有者权益合计 | 1,206,249,638.12 | 1,187,712,165.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,662,412,230.42 | 1,722,949,421.84 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 268,140,548.31 | 291,864,370.03 |
| 其中：营业收入 | 268,140,548.31 | 291,864,370.03 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 253,765,024.65 | 270,576,421.05 |
| 其中：营业成本 | 214,063,563.15 | 231,974,514.78 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,296,836.47 | 1,837,537.84 |
| 销售费用 | 11,309,270.49 | 11,348,090.31 |
| 管理费用 | 16,443,144.65 | 16,602,125.97 |
| 研发费用 | 15,142,835.77 | 12,353,729.75 |
| 财务费用 | -4,490,625.88 | -3,539,577.60 |
| 其中：利息费用 | 538,645.24 | 2,027,205.90 |
| 利息收入 | 1,781,909.44 | 277,583.39 |
| 加：其他收益 | 873,439.60 | 3,153,781.43 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 346,156.23 | 1,188,203.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,810.12 | 61,614.19 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 13,900.46 | 99,070.20 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -6,489,158.04 | -266,977.63 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,124,672.03 | 25,523,640.34 |
| 加：营业外收入 | 10,692,208.70 | 2,888,244.77 |
| 减：营业外支出 | 12,752.96 | 18,015.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 19,804,127.77 | 28,393,869.94 |
| 减：所得税费用 | 2,449,796.58 | 6,518,148.87 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,354,331.19 | 21,875,721.07 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,354,331.19 | 21,875,721.07 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 23,720,069.16 | 27,219,884.81 |
| 2.少数股东损益 | -6,365,737.97 | -5,344,163.74 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,391,405.68 | 1,645,391.37 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,391,405.68 | 1,645,391.37 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 |
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,391,405.68 | 1,645,391.37 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 1,391,405.68 | 1,645,391.37 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 18,745,736.87 | 23,521,112.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,111,474.84 | 28,865,276.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -6,365,737.97 | -5,344,163.74 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0515 | 0.0591 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0515 | 0.0591 |
法定代表人：杨洁丹 主管会计工作负责人：李文平 会计机构负责人：李文平
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 198,871,299.36 | 222,980,730.42 |
| 减：营业成本 | 167,378,593.89 | 185,388,589.18 |
| 税金及附加 | 1,046,482.55 | 1,245,069.47 |
| 销售费用 | 3,512,077.01 | 4,665,000.81 |
| 管理费用 | 7,836,531.63 | 9,857,157.96 |
| 研发费用 | 8,058,131.41 | 7,162,774.99 |
| 财务费用 | -4,256,425.37 | -4,009,508.86 |
| 其中：利息费用 | 429,106.16 | 1,739,370.79 |
| 利息收入 | 1,712,480.41 | 208,508.23 |
| 加：其他收益 | 795,129.92 | 2,473,822.74 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,827,553.62 | 1,077,833.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,802.43 | 23.96 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -6,483,530.48 | 36,118.94 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,783,756.49 | 22,259,445.84 |
| 加：营业外收入 | 9,933,161.81 | 2,414,039.85 |
| 减：营业外支出 | 12,752.96 | 13,015.17 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 17,704,165.34 | 24,660,470.52 |
| 减：所得税费用 | 3,357,160.54 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,704,165.34 | 21,303,309.98 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,704,165.34 | 21,303,309.98 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 17,704,165.34 | 21,303,309.98 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0385 | 0.0463 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0385 | 0.0463 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 791,992,473.05 | 694,641,862.24 |
| 其中：营业收入 | 791,992,473.05 | 694,641,862.24 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 768,950,223.89 | 654,159,999.01 |
| 其中：营业成本 | 627,181,600.79 | 532,640,481.46 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,396,386.25 | 4,650,065.73 |
| 销售费用 | 38,336,887.19 | 30,952,043.03 |
| 管理费用 | 54,412,727.19 | 49,120,883.93 |
| 研发费用 | 43,621,831.48 | 34,095,435.64 |
| 财务费用 | 790.99 | 2,701,089.22 |
| 其中：利息费用 | 6,062,535.98 | 8,888,368.44 |
| 利息收入 | 4,103,943.60 | 1,286,049.86 |
| 加：其他收益 | 2,418,025.54 | 5,550,342.45 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,406,251.35 | 1,562,449.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,819,997.46 | -4,315,716.26 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -182,721.76 | 167,918.72 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 55,172.70 | -269,629.81 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 28,558,974.45 | 43,177,228.08 |
| 加：营业外收入 | 12,605,942.98 | 4,246,620.74 |
| 减：营业外支出 | 236,543.90 | 18,015.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 40,928,373.53 | 47,405,833.65 |
| 减：所得税费用 | -495,995.32 | 7,173,271.17 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,424,368.85 | 40,232,562.48 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,424,368.85 | 40,232,562.48 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 52,062,253.55 | 51,126,490.64 |
| 2.少数股东损益 | -10,637,884.70 | -10,893,928.16 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,607,629.92 | 2,008,298.40 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,607,629.92 | 2,008,298.40 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,607,629.92 | 2,008,298.40 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 1,607,629.92 | 2,008,298.40 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 43,031,998.77 | 42,240,860.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 53,669,883.47 | 53,134,789.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -10,637,884.70 | -10,893,928.16 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1131 | 0.1138 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1131 | 0.1138 |
法定代表人：杨洁丹 主管会计工作负责人：李文平 会计机构负责人：李文平
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 567,204,677.06 | 515,123,109.70 |
| 减：营业成本 | 478,799,151.50 | 410,431,889.81 |
| 税金及附加 | 3,720,263.31 | 3,317,368.41 |
| 销售费用 | 13,311,922.33 | 12,984,300.92 |
| 管理费用 | 29,175,615.77 | 29,120,955.04 |
| 研发费用 | 22,967,341.56 | 20,374,712.80 |
| 财务费用 | -396,516.26 | 1,848,932.12 |
| 其中：利息费用 | 5,241,656.31 | 8,151,720.51 |
| 利息收入 | 3,951,764.34 | 1,048,373.63 |
| 加：其他收益 | 2,263,096.46 | 4,849,014.24 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,889,186.62 | 11,452,079.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,069,148.79 | -758,917.84 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 377,947.52 | 42,241.81 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,278,437.33 | 35,218.03 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 30,947,840.91 | 52,664,586.75 |
| 加：营业外收入 | 11,113,896.24 | 2,732,914.54 |
| 减：营业外支出 | 126,543.90 | 13,015.17 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 41,935,193.25 | 55,384,486.12 |
| 减：所得税费用 | 383,600.60 | 5,230,324.21 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,551,592.65 | 50,154,161.91 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,551,592.65 | 50,154,161.91 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 41,551,592.65 | 50,154,161.91 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0903 | 0.1117 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0903 | 0.1117 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 737,502,787.31 | 574,440,511.33 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 34,209,278.98 | 23,255,931.14 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,302,625.21 | 22,748,608.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 796,014,691.50 | 620,445,051.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 456,517,867.50 | 440,625,222.72 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 167,612,621.74 | 143,695,315.52 |
| 支付的各项税费 | 18,694,356.43 | 14,464,768.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 83,776,943.42 | 81,490,247.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 726,601,789.09 | 680,275,554.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,412,902.41 | -59,830,502.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 221,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,494,141.02 | 1,451,809.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,133,383.62 | 449,100.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 54,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 76,627,524.64 | 222,900,909.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 145,242,007.32 | 143,802,267.08 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 483,900,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 28,305,449.72 | |
| 投资活动现金流出小计 | 165,242,007.32 | 656,007,716.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,614,482.68 | -433,106,807.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 38,000,000.00 | 496,200,000.01 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 38,000,000.00 | 75,200,000.01 |
| 取得借款收到的现金 | 121,358,095.29 | 134,327,941.48 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,932,782.46 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 159,358,095.29 | 670,460,723.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 130,327,941.48 | 220,852,423.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,063,152.93 | 26,670,604.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 353,412.44 | 967,260.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 172,744,506.85 | 248,490,287.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,386,411.56 | 421,970,436.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,393,286.74 | 1,466,659.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,194,705.09 | -69,500,214.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 337,530,146.06 | 209,961,009.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 306,335,440.97 | 140,460,795.15 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 568,227,224.43 | 418,814,933.38 |
| 收到的税费返还 | 33,190,056.79 | 19,587,236.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,290,515.23 | 14,627,362.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 622,707,796.45 | 453,029,532.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 410,719,213.54 | 340,149,629.95 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 100,052,602.50 | 94,363,899.55 |
| 支付的各项税费 | 3,658,043.58 | 4,163,511.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,447,487.47 | 30,167,760.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 553,877,347.09 | 468,844,802.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,830,449.36 | -15,815,269.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 196,932,782.46 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,040,585.48 | 11,646,889.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,991,899.72 | 1,842,059.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 94,680.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 77,289,900.75 | 6,400,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 90,417,066.68 | 216,821,731.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,871,946.18 | 25,515,942.73 |
| 投资支付的现金 | 79,300,000.00 | 555,800,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 21,500,000.00 | 39,200,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 156,671,946.18 | 620,515,942.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,254,879.50 | -403,694,211.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 421,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 116,858,095.29 | 114,827,941.48 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,858,095.29 | 570,827,941.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 114,827,941.48 | 208,152,423.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,466,840.77 | 26,096,685.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 460,260.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 146,294,782.25 | 234,709,368.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,436,686.96 | 336,118,572.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,187,672.17 | -351,529.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,673,444.93 | -83,742,437.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 293,255,224.94 | 139,894,614.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 267,581,780.01 | 56,152,176.65 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。