中能电气股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈添旭、主管会计工作负责人李华蓉及会计机构负责人(会计主管人员)卓敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,185,529,086.02 | 2,172,566,924.66 | 0.60% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 802,886,117.04 | 799,052,644.92 | 0.48% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 258,657,867.21 | -2.41% | 705,572,885.91 | 3.27% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 30,767,238.37 | 703.73% | 40,220,036.91 | 115.68% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 734,894.81 | 0.16% | 7,754,442.76 | 3.37% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 58,112,142.16 | -1.16% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 900.00% | 0.13 | 116.67% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 900.00% | 0.13 | 116.67% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.99% | 3.52% | 4.91% | 2.59% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 40,021,451.13 | 含固定资产、合营企业LOT-Q、子公司大连瑞优能源发展有限公司处置收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,847,297.83 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 681,294.55 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -167,006.07 | |
| 减：所得税影响额 | 13,917,443.29 | |
| 合计 | 32,465,594.15 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,526 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| CHEN MANHONG | 境外自然人 | 20.16% | 62,080,000 | 46,560,000 | 质押 | 43,979,792 | ||
| 陈添旭 | 境内自然人 | 19.35% | 59,602,200 | 46,806,900 | 质押 | 22,000,000 | ||
| 吴昊 | 境外自然人 | 10.77% | 33,160,400 | 24,870,300 | ||||
| 福州科域电力技术有限公司 | 境内非国有法人 | 5.26% | 16,188,000 | |||||
| 周宇光 | 境内自然人 | 1.90% | 5,866,900 | |||||
| 姜宗贤 | 境内自然人 | 0.93% | 2,851,000 | |||||
| 周爽 | 境内自然人 | 0.69% | 2,110,500 | |||||
| 魏术 | 境内自然人 | 0.43% | 1,338,640 | |||||
| 天相资本管理（北京）有限公司 | 境内非国有法人 | 0.41% | 1,255,800 | |||||
| 荆文 | 境内自然人 | 0.39% | 1,211,100 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 福州科域电力技术有限公司 | 16,188,000 | 人民币普通股 | 16,188,000 | |||||
| CHEN MANHONG | 15,520,000 | 人民币普通股 | 15,520,000 | |||||
| 陈添旭 | 12,795,300 | 人民币普通股 | 12,795,300 | |||||
| 吴昊 | 8,290,100 | 人民币普通股 | 8,290,100 | |||||
| 周宇光 | 5,866,900 | 人民币普通股 | 5,866,900 | |||||
| 姜宗贤 | 2,851,000 | 人民币普通股 | 2,851,000 |
| 周爽 | 2,110,500 | 人民币普通股 | 2,110,500 |
| 魏术 | 1,338,640 | 人民币普通股 | 1,338,640 |
| 天相资本管理（北京）有限公司 | 1,255,800 | 人民币普通股 | 1,255,800 |
| 荆文 | 1,211,100 | 人民币普通股 | 1,211,100 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司为家族控制企业，实际控制人为陈添旭、CHEN MANHONG、吴昊及周玉成（持福州科域电力技术有限公司100%股份）。实际控制人之间的关系为：CHEN MANHONG系陈添旭的妹妹，CHEN MANHONG系吴昊的配偶，周玉成系陈添旭和CHEN MANHONG的舅舅。除以上关系外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东姜宗贤通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,851,000股，合计持有公司股份2,851,000股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 陈添旭 | 46,806,900 | 46,806,900 | 高管锁定股 | 执行董监高限售规定 | ||
| CHEN MANHONG | 46,560,000 | 46,560,000 | 高管锁定股 | 执行董监高限售规定 | ||
| 吴昊 | 24,870,300 | 24,870,300 | 高管锁定股 | 执行董监高限售规定 | ||
| 刘明强 | 0 | 150,000 | 150,000 | 高管锁定股 | 执行董监高限售规定 | |
| 黄楠 | 559,000 | 139,750 | 419,250 | 高管离职后、原定任期届满前锁定75% | 执行证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深交所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等限售规定 | |
| 合计 | 118,796,200 | 139,750 | 150,000 | 118,806,450 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.交易性金融资产较年初增加100.00%，主要是公司购买理财产品所致；
2.预付账款较年初增加145.85%，主要是预付工程劳务款增加所致；
3.长期股权投资较年初减少100.00%，主要是转让合营企业及联营企业部分股权所致；
4.其他非流动金融资产较年初增加100%，主要是参股公司北京三清互联科技有限公司剩余投资额转入所致；
5.在建工程较年初增加174.58%，主要是新增厂房建设所致；
6.商誉较年初减少53.70%，主要是处置子公司大连瑞优能源发展有限公司所致；
7.长期待摊费用较年初增加110.47%，主要是新增装修费计入待摊费用所致；
8.递延所得税资产较年初增加82.84%，主要是增加暂时性差异计提递延所得税资产所致；
9.应付票据较年初增加41.27%，主要是增加汇票结算所致；
10.应付职工薪酬较年初减少43.75%，主要是本期支付上年末计提的年终奖所致；
11.应付利息较年初减少100.00%，主要是会计政策变更，报表科目列示调整所致；
12.长期借款较年初减少66.69%，主要是偿还贷款所致；
13.递延所得税负债较年初减少100.00%，主要是处置子公司大连瑞优能源发展有限公司所致；
14.其他综合收益较年初增加63.99%，主要是外币报表折算差异所致；
15.专项储备较年初减少88.19%，主要是使用专项储备所致；
16.投资收益较上年同期增加530.26%，主要是处置合营企业所致；
17.对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期增加108.86%，主要是合营企业本期亏损较上年同期减少所致；
18.以摊余成本计量的金融资产终止确认收益较上年同期增加100.00%，主要是会计政策变更，报表科目列示调整所致；
19.信用减值损失较上年同期增加100.00%，主要是会计政策变更，报表科目列示调整所致；
20.资产减值损失较上年同期减少100.00%，主要是会计政策变更，报表科目列示调整所致；
21.资产处置收益较上年同期增加573.76%，主要是固定资产处置收益增加所致；
22.营业外支出较上年同期增加649.82%，主要是其他非日常经营性支出增加所致；
23.所得税费用较上年同期减少522.87%，主要是可抵扣亏损计提递延所得税费用所致；
24.净利润较上年同期增加80.97%，主要是收入增长、投资收益增加所致；
25.少数股东损益较上年同期减少112.85%，主要是子公司少数股东股权比例较上年同期减少所致；
26.归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加115.68%，主要是收入增长、投资收益增加所致；
27.其他综合收益的税后净额较上年同期增加76.28%，主要是外币报表折算差异所致；
28.归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期增加115.09%，主要是收入增长、投资收益增加所致；
29.归属于少数股东的综合收益总额较上年同期减少112.85%，主要是子公司少数股东股权比例较上年同期减少所致；
30.基本每股收益较上年同期增加116.67%，主要是收入增长、投资收益增加所致；
31.稀释每股收益较上年同期增加116.67%，主要是收入增长、投资收益增加所致；
32.收回投资收到的现金较上年同期增加100.00%，主要是本期收到出售联营企业、合营企业股权转让款所致；
33.取得投资收益收到的现金较上年同期增加100.00%，主要是本期收到出售合营企业股权转让款所致；
34.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加95485.84%，主要是本期收到投资性房地产的处置尾款所致；
35.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少100.00%，主要是上年同期处置子公司所致；
36.购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少56.21%，主要是上年同期光伏项目建设投入较大，现金净流出较多所致；
37.投资支付的现金较上年同期增加100.00%，主要是本期支付子公司少数股东股权收购款尾款所致；
38.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少99.89%，主要是上期支付收购子公司中能祥瑞电力工程有限公司股权转让款所致；
39.吸收投资收到的现金较上年同期增减少100.00%，主要是上年同期吸收少数股东投资收到现金所致；
40.收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少100.00%，主要是上年同期购置土地收到政府补贴所致；
41.偿还债务支付的现金较上年同期增加62.00%，主要是本期偿还公司债本金2200万，同时优化债务结构，偿还贷款支付的现金较上年同期增加所致；
42.支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少57.48%，主要是上年同期支付融资租赁保证金及公司债担保费所致；
43.汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加87.69%，主要是汇率变动影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司报告期内发生的重大事项均已严格按照有关法律法规履行审议程序及信息披露义务，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的相关公告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 控股股东质押事项 | 2019年01月23日 | 巨潮资讯网《关于控股股东部分股票质押式回购延期购回的公告》（公告编号： 2019-002 ） |
| 2019年03月08日 | 巨潮资讯网《关于控股股东部分股票质押式回购延期购回的公告》（公告编号： 2019-006 ） | |
| 2019年03月22日 | 巨潮资讯网《关于控股股东部分股票质押式回购延期购回的公告》（公告编号： 2019-007） | |
| 2019年04月30日 | 巨潮资讯网《关于控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告》（公告编号： 2019-029） | |
| 公司2018年度利润分配方案 | 2019年04月12日 | 巨潮资讯网《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号： 2019-014） |
| 2019年05月10日 | 巨潮资讯网《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号： 2019-031） | |
| 变更公司财务总监 | 2019年04月24日 | 巨潮资讯网《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2019-025 ） |
| 公司债券上调利率及回售事项 | 2019年05月16日 | 巨潮资讯网《关于“17中能01”票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》 |
| 2019年05月20日 | 巨潮资讯网《关于“17中能01”票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》 | |
| 2019年05月22日 | 巨潮资讯网《关于“17中能01”票面利率调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》 | |
| 2019年05月23日 | 巨潮资讯网《关于“17中能01”投资者回售申报情况的公告》 |
| 2019年06月27日 | 巨潮资讯网《关于“17中能01”回售实施结果的公告》 | |
| 公司债券2019年跟踪信用评级 | 2019年06月06日 | 巨潮资讯网《中能电气股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2019年跟踪信用评级报告》 |
| 公司债券2019年付息事项 | 2019年06月21日 | 巨潮资讯网《“17中能01”2019年付息公告》 |
| 转让LITORAL SUL TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA股权的事项 | 2019年05月29日 | 巨潮资讯网《关于转让LITORAL SUL TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA股权的公告》（公告编号：2019-034 ） |
| 2019年08月13日 | 巨潮资讯网《 关于LITORAL SUL TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA股权转让进展的公告》（公告编号：2019-046 ） | |
| 关于对外投资设立子公司的事项 | 2019年05月29日 | 巨潮资讯网《 关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2019-033 ） |
| 关于控股股东减持股份事项 | 2019年06月27日 | 巨潮资讯网《关于控股股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2019-038） |
| 2019年07月23日 | 巨潮资讯网《关于控股股东减持计划数量过半的进展公告》（公告编号：2019-043） | |
| 2019年07月26日 | 巨潮资讯网《关于控股股东减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2019-044） | |
| 关于聘任副总经理事项 | 2019年08月30日 | 巨潮资讯网《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2019-052） |
| 关于监事变更事项 | 2019年08月30日 | 巨潮资讯网《 关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的公告》（公告编号：2019-054） |
| 关于聘请2019年度财务审计机构的事项 | 2019年08月30日 | 巨潮资讯网《关于聘请2019年度财务审计机构的事项》（公告编号：2019-053） |
| 关于转让子公司股权事项 | 2019年09月11日 | 巨潮资讯网《关于转让子公司股权的公告》（公告编号：2019-057） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司分别于2019年4月10日与2019年5月6日召开第四届董事会第二十三次会议及2018年度股东大会，会议审议通过2018年度利润分配方案：以公司总股本30800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。2019年5月17日，上述利润分配方案顺利实施完毕。公司2019年第三季度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司的利润分配符合相关法律法规的要求和《公司章程》的规定。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中能电气股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 415,689,177.38 | 346,823,577.67 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 5,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 36,482,225.84 | 29,732,386.81 |
| 应收账款 | 733,507,545.32 | 710,124,542.74 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 32,926,925.27 | 13,392,965.06 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 75,732,083.43 | 75,406,675.32 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 146,574,628.68 | 206,161,056.83 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 11,823,073.53 | 11,864,124.70 |
| 流动资产合计 | 1,457,735,659.45 | 1,393,505,329.13 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 8,277,241.99 | 8,234,986.34 |
| 长期股权投资 | 56,263,063.72 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 15,000,542.85 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 501,334,720.35 | 521,254,839.61 |
| 在建工程 | 17,482,461.60 | 6,367,032.94 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 71,802,994.31 | 74,297,503.69 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 23,542,712.26 | 50,846,234.66 |
| 长期待摊费用 | 1,826,020.11 | 867,573.70 |
| 递延所得税资产 | 63,655,009.14 | 34,815,158.05 |
| 其他非流动资产 | 24,871,723.96 | 26,115,202.82 |
| 非流动资产合计 | 727,793,426.57 | 779,061,595.53 |
| 资产总计 | 2,185,529,086.02 | 2,172,566,924.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 432,088,349.48 | 408,400,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 148,312,081.10 | 104,981,132.79 |
| 应付账款 | 391,872,362.60 | 369,023,622.04 |
| 预收款项 | 16,182,045.99 | 12,702,742.03 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,400,543.07 | 14,934,909.95 |
| 应交税费 | 22,697,622.99 | 21,864,364.22 |
| 其他应付款 | 40,937,858.72 | 48,263,778.11 |
| 其中：应付利息 | 6,135,858.09 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 51,121,720.07 | 50,915,071.94 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,111,612,584.02 | 1,031,085,621.08 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 11,660,000.00 | 35,000,000.00 |
| 应付债券 | 157,520,996.60 | 179,061,751.50 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 68,617,552.60 | 91,983,189.15 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 22,384,223.89 | 23,283,346.66 |
| 递延所得税负债 | 268,155.25 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 260,182,773.09 | 329,596,442.56 |
| 负债合计 | 1,371,795,357.11 | 1,360,682,063.64 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 308,000,000.00 | 308,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 226,171,720.99 | 227,258,922.04 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,292,719.20 | 788,314.56 |
| 专项储备 | 31,440.93 | 266,164.62 |
| 盈余公积 | 25,956,584.43 | 26,880,557.76 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 241,433,651.49 | 235,858,685.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 802,886,117.04 | 799,052,644.92 |
| 少数股东权益 | 10,847,611.87 | 12,832,216.10 |
| 所有者权益合计 | 813,733,728.91 | 811,884,861.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,185,529,086.02 | 2,172,566,924.66 |
法定代表人：陈添旭 主管会计工作负责人：李华蓉 会计机构负责人：卓敏
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 214,049,095.86 | 182,514,995.29 |
| 交易性金融资产 | 3,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 12,961,017.90 | 7,364,651.00 |
| 应收账款 | 253,263,100.81 | 246,494,669.69 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 294,384.07 | 1,126,148.63 |
| 其他应收款 | 334,605,123.54 | 378,320,728.73 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 12,147,259.00 | 12,786,276.43 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,693,517.56 | 1,483,659.02 |
| 流动资产合计 | 832,013,498.74 | 830,091,128.79 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 586,278,255.51 | 733,751,795.98 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 15,000,542.85 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 11,549,356.01 | 10,641,154.94 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,425,065.90 | 2,759,185.15 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,075,785.07 | 70,833.33 |
| 递延所得税资产 | 33,917,041.54 | 8,820,540.51 |
| 其他非流动资产 | 17,163.65 | 17,663.65 |
| 非流动资产合计 | 650,263,210.53 | 756,061,173.56 |
| 资产总计 | 1,482,276,709.27 | 1,586,152,302.35 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 223,260,171.53 | 268,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 38,928,956.59 | 37,500,000.00 |
| 应付账款 | 262,003,791.67 | 192,678,393.46 |
| 预收款项 | 4,767,309.60 | 4,965,214.28 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,543,374.07 | 4,234,842.56 |
| 应交税费 | 259,929.11 | 1,428,506.82 |
| 其他应付款 | 32,452,940.39 | 157,376,165.39 |
| 其中：应付利息 | 6,040,171.53 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 18,567,499.99 | 16,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 581,783,972.95 | 682,183,122.51 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 15,000,000.00 | |
| 应付债券 | 157,520,996.60 | 179,061,751.50 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,769,755.58 | 2,172,004.91 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 159,290,752.18 | 196,233,756.41 |
| 负债合计 | 741,074,725.13 | 878,416,878.92 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 308,000,000.00 | 308,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 242,565,679.87 | 243,589,179.89 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 25,700,279.90 | 26,624,253.23 |
| 未分配利润 | 164,936,024.37 | 129,521,990.31 |
| 所有者权益合计 | 741,201,984.14 | 707,735,423.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,482,276,709.27 | 1,586,152,302.35 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 258,657,867.21 | 265,055,544.42 |
| 其中：营业收入 | 258,657,867.21 | 265,055,544.42 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 277,404,766.59 | 261,223,357.34 |
| 其中：营业成本 | 205,950,768.75 | 191,846,908.90 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,383,860.27 | 3,119,880.26 |
| 销售费用 | 24,184,557.57 | 19,453,712.18 |
| 管理费用 | 26,236,782.77 | 29,307,214.86 |
| 研发费用 | 7,049,735.21 | 6,695,034.10 |
| 财务费用 | 12,599,062.02 | 10,800,607.04 |
| 其中：利息费用 | 9,840,664.66 | 13,235,478.59 |
| 利息收入 | 1,296,536.20 | 1,636,209.26 |
| 加：其他收益 | 3,929,888.31 | 3,566,035.44 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 38,306,189.86 | -674,580.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 167,269.83 | -706,057.98 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -39,693.97 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,185,017.18 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,481,840.88 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,029,857.12 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 18,334,018.73 | 3,241,801.33 |
| 加：营业外收入 | 28,475.48 | 491,409.30 |
| 减：营业外支出 | 470,632.11 | 17,790.29 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 17,891,862.10 | 3,715,420.34 |
| 减：所得税费用 | -12,734,298.28 | -1,659,236.56 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,626,160.38 | 5,374,656.90 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,626,160.38 | 5,374,656.90 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 30,767,238.37 | 3,828,068.66 |
| 2.少数股东损益 | -141,077.99 | 1,546,588.24 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 836,307.36 | 495,061.90 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 836,307.36 | 495,061.90 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 836,307.36 | 495,061.90 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 836,307.36 | 495,061.90 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 31,462,467.74 | 5,869,718.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 31,603,545.73 | 4,323,130.56 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -141,077.99 | 1,546,588.24 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.10 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.10 | 0.01 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：陈添旭 主管会计工作负责人：李华蓉 会计机构负责人：卓敏
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 82,607,293.40 | 73,177,547.22 |
| 减：营业成本 | 70,291,867.51 | 61,815,580.27 |
| 税金及附加 | 196,181.80 | 652,874.54 |
| 销售费用 | 5,720,778.48 | 2,412,671.02 |
| 管理费用 | 15,434,048.94 | 5,713,840.26 |
| 研发费用 | 600,456.21 | 1,719,196.24 |
| 财务费用 | 8,031,939.93 | 9,989,888.76 |
| 其中：利息费用 | 5,959,272.36 | 8,626,538.05 |
| 利息收入 | 975,454.78 | 403,903.22 |
| 加：其他收益 | 2,254,083.11 | 2,206,909.34 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 28,860,229.77 | -398,715.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 167,269.83 | -398,715.09 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -281,055.08 | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,564,125.36 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,653,002.34 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -23,090.12 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,859,117.93 | -9,971,311.97 |
| 加：营业外收入 | -429.14 | 810.04 |
| 减：营业外支出 | 300,536.00 | 6,877.02 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,558,152.79 | -9,977,378.95 |
| 减：所得税费用 | -18,830,119.81 | -2,494,344.75 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,388,272.60 | -7,483,034.20 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,388,272.60 | -7,483,034.20 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 23,388,272.60 | -7,483,034.20 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 705,572,885.91 | 683,206,978.64 |
| 其中：营业收入 | 705,572,885.91 | 683,206,978.64 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 712,320,727.80 | 664,174,052.32 |
| 其中：营业成本 | 531,556,959.68 | 486,726,337.21 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,956,254.06 | 5,623,253.65 |
| 销售费用 | 60,980,372.63 | 47,650,929.09 |
| 管理费用 | 59,866,675.89 | 67,431,477.14 |
| 研发费用 | 23,575,313.02 | 22,632,995.76 |
| 财务费用 | 31,385,152.52 | 34,109,059.47 |
| 其中：利息费用 | 27,057,871.84 | 38,366,662.29 |
| 利息收入 | 3,752,299.66 | 4,240,460.27 |
| 加：其他收益 | 5,847,297.83 | 5,455,088.45 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 37,910,286.76 | 6,014,997.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 350,284.25 | -3,953,465.20 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -649,931.49 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,399,985.47 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,133,525.25 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 983,937.75 | -207,687.01 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 28,593,694.98 | 24,161,800.16 |
| 加：营业外收入 | 483,841.62 | 599,709.33 |
| 减：营业外支出 | 650,847.69 | 86,800.63 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 28,426,688.91 | 24,674,708.86 |
| 减：所得税费用 | -11,364,274.36 | 2,687,440.13 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,790,963.27 | 21,987,268.73 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,790,963.27 | 21,987,268.73 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 40,220,036.91 | 18,647,730.40 |
| 2.少数股东损益 | -429,073.64 | 3,339,538.33 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 504,404.64 | 286,130.68 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 504,404.64 | 286,130.68 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 504,404.64 | 286,130.68 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 504,404.64 | 286,130.68 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 40,295,367.91 | 22,273,399.41 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 40,724,441.55 | 18,933,861.08 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -429,073.64 | 3,339,538.33 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.06 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：陈添旭 主管会计工作负责人：李华蓉 会计机构负责人：卓敏
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 229,543,621.70 | 181,877,995.97 |
| 减：营业成本 | 197,146,911.79 | 153,037,224.60 |
| 税金及附加 | 584,342.78 | 1,424,035.75 |
| 销售费用 | 11,176,787.21 | 7,300,736.73 |
| 管理费用 | 23,561,618.93 | 14,604,758.01 |
| 研发费用 | 2,603,927.85 | 3,203,390.26 |
| 财务费用 | 15,439,590.95 | 18,825,823.57 |
| 其中：利息费用 | 18,669,603.66 | 24,416,980.35 |
| 利息收入 | 8,045,280.43 | 7,788,913.72 |
| 加：其他收益 | 2,691,689.33 | 2,520,808.02 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 65,684,547.30 | 7,704,440.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 364,125.20 | -2,232,545.05 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -331,221.75 | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -11,535,822.12 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,203,943.50 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -198,594.27 | -39,743.59 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 35,672,262.43 | -7,536,411.90 |
| 加：营业外收入 | 97,060.13 | 35,163.69 |
| 减：营业外支出 | 445,822.18 | 1,764,406.12 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 35,323,500.38 | -9,265,654.33 |
| 减：所得税费用 | -20,726,293.69 | -2,316,278.78 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 56,049,794.07 | -6,949,375.55 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 56,049,794.07 | -6,949,375.55 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 56,049,794.07 | -6,949,375.55 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 667,833,480.39 | 739,413,726.25 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,251,665.30 | 987,233.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 76,992,708.28 | 98,417,458.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 746,077,853.97 | 838,818,418.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 393,505,701.75 | 492,318,913.25 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 91,139,918.81 | 94,017,681.55 |
| 支付的各项税费 | 42,966,840.29 | 54,644,140.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 160,353,250.96 | 139,042,284.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 687,965,711.81 | 780,023,020.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,112,142.16 | 58,795,398.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 38,074,177.45 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 84,104,985.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,932,973.41 | 35,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,410,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 156,112,136.30 | 5,445,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,715,833.17 | 79,271,057.84 |
| 投资支付的现金 | 16,948,300.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 75,000.00 | 66,120,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 51,739,133.17 | 145,391,057.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 104,373,003.13 | -139,945,557.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 12,380,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,380,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 425,647,074.33 | 354,176,101.06 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,996,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 425,647,074.33 | 378,552,401.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 527,770,884.21 | 325,792,836.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,365,586.85 | 35,146,083.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,580,000.00 | 3,715,664.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 570,716,471.06 | 364,654,585.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -145,069,396.73 | 13,897,815.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,460,256.65 | 778,014.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,876,005.21 | -66,474,328.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 217,521,417.54 | 289,229,751.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 236,397,422.75 | 222,755,423.00 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 235,864,194.61 | 211,948,204.76 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 534,164,764.74 | 490,437,885.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 770,028,959.35 | 702,386,090.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,859,110.74 | 46,400,677.70 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 16,254,708.90 | 12,073,784.36 |
| 支付的各项税费 | 4,999,755.39 | 10,568,443.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 531,506,265.59 | 548,100,693.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 712,619,840.62 | 617,143,599.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,409,118.73 | 85,242,490.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 35,095,071.36 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 21,609,827.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,255,420.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 82,960,318.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,787,465.25 | 1,866,602.73 |
| 投资支付的现金 | 19,150,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 61,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 20,937,465.25 | 63,666,602.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 62,022,853.39 | -63,666,602.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 203,000,000.00 | 298,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 203,000,000.00 | 298,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 285,200,000.00 | 257,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,480,791.90 | 26,919,458.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,580,000.00 | 1,800,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 320,260,791.90 | 285,719,458.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -117,260,791.90 | 12,280,541.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,301,405.82 | 596.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,472,586.04 | 33,857,025.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 96,594,274.45 | 48,516,162.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,066,860.49 | 82,373,188.52 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 346,823,577.67 | 346,823,577.67 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 29,732,386.81 | 29,732,386.81 | |
| 应收账款 | 710,124,542.74 | 690,876,425.64 | -19,248,117.10 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 13,392,965.06 | 13,392,965.06 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 75,406,675.32 | 71,363,492.08 | -4,043,183.24 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 206,161,056.83 | 206,161,056.83 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 11,864,124.70 | 11,864,124.70 | |
| 流动资产合计 | 1,393,505,329.13 | 1,370,214,028.79 | -23,291,300.34 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 8,234,986.34 | 8,277,241.99 | 42,255.65 |
| 长期股权投资 | 56,263,063.72 | 56,263,063.72 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 521,254,839.61 | 521,254,839.61 | |
| 在建工程 | 6,367,032.94 | 6,367,032.94 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 74,297,503.69 | 74,297,503.69 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 50,846,234.66 | 50,846,234.66 | |
| 长期待摊费用 | 867,573.70 | 867,573.70 | |
| 递延所得税资产 | 34,815,158.05 | 34,815,158.05 | |
| 其他非流动资产 | 26,115,202.82 | 26,115,202.82 | |
| 非流动资产合计 | 779,061,595.53 | 779,103,851.18 | 42,255.65 |
| 资产总计 | 2,172,566,924.66 | 2,149,317,879.97 | -23,249,044.69 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 408,400,000.00 | 408,400,000.00 | |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 104,981,132.79 | 104,981,132.79 | |
| 应付账款 | 369,023,622.04 | 369,023,622.04 | |
| 预收款项 | 12,702,742.03 | 12,702,742.03 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 14,934,909.95 | 14,934,909.95 | |
| 应交税费 | 21,864,364.22 | 21,864,364.22 | |
| 其他应付款 | 48,263,778.11 | 48,263,778.11 | |
| 其中：应付利息 | 6,135,858.09 | 6,135,858.09 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 50,915,071.94 | 50,915,071.94 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,031,085,621.08 | 1,031,085,621.08 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | |
| 应付债券 | 179,061,751.50 | 179,061,751.50 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 91,983,189.15 | 91,983,189.15 | |
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 23,283,346.66 | 23,283,346.66 | |
| 递延所得税负债 | 268,155.25 | 268,155.25 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 329,596,442.56 | 329,596,442.56 | |
| 负债合计 | 1,360,682,063.64 | 1,360,682,063.64 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 308,000,000.00 | 308,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 227,258,922.04 | 227,258,922.04 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 788,314.56 | 788,314.56 | |
| 专项储备 | 266,164.62 | 266,164.62 | |
| 盈余公积 | 26,880,557.76 | 25,956,584.43 | -923,973.33 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 235,858,685.94 | 213,533,614.58 | -22,325,071.36 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 799,052,644.92 | 775,803,600.23 | -23,249,044.69 |
| 少数股东权益 | 12,832,216.10 | 12,832,216.10 | |
| 所有者权益合计 | 811,884,861.02 | 788,635,816.33 | -23,249,044.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,172,566,924.66 | 2,149,317,879.97 | -23,249,044.69 |
调整情况说明2019年首次执行新金融工具准则，追溯调整期初信用减值损失，涉及应收账款、其他应收款、长期应收款期初余额、期初留存收益。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 182,514,995.29 | 182,514,995.29 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 7,364,651.00 | 7,364,651.00 | |
| 应收账款 | 246,494,669.69 | 238,432,127.45 | -8,062,542.24 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,126,148.63 | 1,126,148.63 | |
| 其他应收款 | 378,320,728.73 | 377,143,537.63 | -1,177,191.10 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 12,786,276.43 | 12,786,276.43 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,483,659.02 | 1,483,659.02 | |
| 流动资产合计 | 830,091,128.79 | 820,851,395.45 | -9,239,733.34 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 733,751,795.98 | 733,751,795.98 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 10,641,154.94 | 10,641,154.94 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 2,759,185.15 | 2,759,185.15 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 70,833.33 | 70,833.33 |
| 递延所得税资产 | 8,820,540.51 | 8,820,540.51 | |
| 其他非流动资产 | 17,663.65 | 17,663.65 | |
| 非流动资产合计 | 756,061,173.56 | 756,061,173.56 | |
| 资产总计 | 1,586,152,302.35 | 1,576,912,569.01 | -9,239,733.34 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 268,000,000.00 | 268,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 37,500,000.00 | 37,500,000.00 | |
| 应付账款 | 192,678,393.46 | 192,678,393.46 | |
| 预收款项 | 4,965,214.28 | 4,965,214.28 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 4,234,842.56 | 4,234,842.56 | |
| 应交税费 | 1,428,506.82 | 1,428,506.82 | |
| 其他应付款 | 157,376,165.39 | 157,376,165.39 | |
| 其中：应付利息 | 6,040,171.53 | 6,040,171.53 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 682,183,122.51 | 682,183,122.51 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
| 应付债券 | 179,061,751.50 | 179,061,751.50 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 2,172,004.91 | 2,172,004.91 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 196,233,756.41 | 196,233,756.41 | |
| 负债合计 | 878,416,878.92 | 878,416,878.92 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 308,000,000.00 | 308,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 243,589,179.89 | 243,589,179.89 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 26,624,253.23 | 25,700,279.90 | -923,973.33 |
| 未分配利润 | 129,521,990.31 | 121,206,230.30 | -8,315,760.01 |
| 所有者权益合计 | 707,735,423.43 | 698,495,690.09 | -9,239,733.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,586,152,302.35 | 1,576,912,569.01 | -9,239,733.34 |
调整情况说明2019年首次执行新金融工具准则，追溯调整期初信用减值损失，涉及应收账款、其他应收款、长期应收款期初余额、期初留存收益。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
2019年首次执行新金融工具准则，追溯调整期初信用减值损失，涉及应收账款、其他应收款、长期应收款期初余额、期初留存收益。
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
中能电气股份有限公司法定代表人：陈添旭
2019年10月30日