永东股份：2019年第三季度报告全文

山西永东化工股份有限公司

2019年第三季度报告

2019-063

2019年10月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人刘东杰、主管会计工作负责人陈梦喜及会计机构负责人(会计主管人员)蔡靖泽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,083,503,942.35		1,994,336,611.66		4.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,458,970,936.95		1,472,790,177.64		-0.94%
	本报告期	本报告期比上年同期增减		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	697,244,145.49	12.31%		2,133,146,130.19		13.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,591,057.01	-76.03%		68,066,756.47		-70.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,629,853.08	-79.08%		66,011,844.09		-72.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,789,913.24	-75.21%		-71,696,214.85		-144.92%
基本每股收益（元/股）	0.0438	-76.01%		0.2042		-70.26%
稀释每股收益（元/股）	0.0407	-76.58%		0.1898		-70.82%
加权平均净资产收益率	1.04%	-3.23%		4.64%		-12.64%

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,405,000.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,244.66
减：所得税影响额	340,842.97
合计	2,054,912.38	--

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		15,312			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
							股份状态		数量
刘东良	境内自然人		29.11%	97,031,250		72,773,437	质押		77,265,325
刘东杰	境内自然人		18.98%	63,281,250		47,460,937	质押		17,750,000
深圳市东方富海投资管理股份有限公司	境内非国有法人		12.15%	40,499,850		0	质押		26,090,000
靳彩红	境内自然人		5.06%	16,875,000		12,656,250	质押		13,437,448
刘东秀	境内自然人		2.03%	6,750,000		0
刘东果	境内自然人		1.52%	5,062,500		0
刘东玉	境内自然人		1.52%	5,062,500		0
刘东梅	境内自然人		1.52%	5,062,500		0
刘东竹	境内自然人		1.01%	3,375,000		0
刘志红	境内自然人		1.01%	3,375,000		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量				股份种类
							股份种类		数量
深圳市东方富海投资管理股份有限公司			40,499,850				人民币普通股		40,499,850
刘东良			24,257,813				人民币普通股		24,257,813
刘东杰			15,820,313				人民币普通股		15,820,313
刘东秀			6,750,000				人民币普通股		6,750,000
刘东果			5,062,500				人民币普通股		5,062,500
刘东玉			5,062,500				人民币普通股		5,062,500
刘东梅			5,062,500				人民币普通股		5,062,500
靳彩红			4,218,750				人民币普通股		4,218,750
刘东竹			3,375,000				人民币普通股		3,375,000

刘志红	3,375,000	人民币普通股	3,375,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东刘东良、刘东杰、刘东秀、刘东果、刘东玉、刘东梅、刘东竹为兄弟姐妹关系，股东刘东良、靳彩红为夫妻关系，系关联股东，为一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司于第四届董事会第五次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》同意提请股东大会批准将本次非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期自届满之日起延长12个月，即延长至2020年9月17日。详情请参见公司在证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上2019年8月28日披露的2019-043、2019-048号公告与2019年9月18日披露的2019-055号公告。

2、2019年第三季度，永东转债因转股减少2,100元，转股数量为158股，剩余可转债余额为337,064,500元。详情请参见公司在证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上2019年10月9日披露的2019-059号公告。

3、报告期内，公司收到董事赵辉先生的书面辞职报告，因个人工作原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。赵辉先生未持有公司股票，该辞职报告自送达公司董事会时生效。公司于第四届董事会第五次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意聘任刁隽桓先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。详情请参见公司在证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上2019年8月9日披露的2019-040号公告、2019年8月28日披露的2019-043、2019-046号公告与2019年9月18日披露的2019-055号公告。

4、报告期内，公司于第四届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任吉英俊先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。详情请参见公司在证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上2019年8月28日披露的2019-043、2019-047号公告。

重要事项概述

披露日期

临时报告披露网站查询索引

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年07月22日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《投资者关系活动记录表》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山西永东化工股份有限公司

2019年09月30日

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	62,433,473.20	164,353,169.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	262,264,788.80	216,600,002.75
应收账款	427,399,833.69	371,891,877.30
应收款项融资
预付款项	75,138,415.57	41,906,979.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	705,900.00	8,563,915.10
其中：应收利息
应收股利		7,260,000.00
买入返售金融资产
存货	298,124,336.68	247,067,669.30
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	613,207.54	1,016,803.63

流动资产合计	1,126,679,955.48	1,051,400,417.20
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产		8,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	150,686,661.78	147,438,345.07
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	10,000,000.00
投资性房地产
固定资产	656,388,126.62	664,400,882.65
在建工程	17,026,538.03	20,837,868.96
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	114,863,107.89	78,948,430.87
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	7,859,552.55	7,409,779.74
其他非流动资产		15,900,887.17
非流动资产合计	956,823,986.87	942,936,194.46
资产总计	2,083,503,942.35	1,994,336,611.66
流动负债：
短期借款	100,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	100,512,400.00	57,581,103.98

应付账款	87,583,507.17	116,182,217.09
预收款项	11,185,225.40	14,953,534.67
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	7,236,429.25	6,235,321.54
应交税费	7,267,696.37	12,866,646.00
其他应付款	12,403,550.65	9,919,571.56
其中：应付利息	2,976,947.35	1,703,200.31
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	326,188,808.84	237,738,394.84
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券	282,004,196.26	270,063,038.87
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	16,340,000.30	13,745,000.31
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	298,344,196.56	283,808,039.18
负债合计	624,533,005.40	521,546,434.02
所有者权益：

股本	333,329,413.00	333,329,255.00
其他权益工具	81,712,252.79	81,712,761.88
其中：优先股
永续债
资本公积	157,853,428.44	157,851,341.60
减：库存股
其他综合收益	532,603.13	172,817.66
专项储备	9,016,126.83	7,931,331.46
盈余公积	95,746,903.99	95,746,903.99
一般风险准备
未分配利润	780,780,208.77	796,045,766.05
归属于母公司所有者权益合计	1,458,970,936.95	1,472,790,177.64
少数股东权益
所有者权益合计	1,458,970,936.95	1,472,790,177.64
负债和所有者权益总计	2,083,503,942.35	1,994,336,611.66

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	61,894,960.99	163,798,926.96
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	262,264,788.80	216,600,002.75
应收账款	427,399,833.69	371,891,877.30
应收款项融资
预付款项	75,138,415.57	41,906,979.58
其他应收款	705,900.00	8,563,915.10
其中：应收利息
应收股利		7,260,000.00
存货	298,124,336.68	247,067,669.30

合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	613,207.54	1,016,803.63
流动资产合计	1,126,141,443.27	1,050,846,174.62
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	169,686,661.78	164,438,345.07
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	656,388,126.62	664,400,882.65
在建工程	17,026,538.03	20,837,868.96
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	106,702,368.96	70,660,848.37
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	7,859,552.55	7,409,779.74
其他非流动资产		15,900,887.17
非流动资产合计	957,663,247.94	943,648,611.96
资产总计	2,083,804,691.21	1,994,494,786.58
流动负债：
短期借款	100,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债

应付票据	100,512,400.00	57,581,103.98
应付账款	87,583,507.17	116,182,217.09
预收款项	11,185,225.40	14,953,534.67
合同负债
应付职工薪酬	7,236,429.25	6,235,321.54
应交税费	7,267,696.37	12,858,395.41
其他应付款	12,403,550.65	9,919,571.56
其中：应付利息	2,976,947.35	1,703,200.31
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	326,188,808.84	237,730,144.25
非流动负债：
长期借款
应付债券	282,004,196.26	270,063,038.87
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	16,340,000.30	13,745,000.31
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	298,344,196.56	283,808,039.18
负债合计	624,533,005.40	521,538,183.43
所有者权益：
股本	333,329,413.00	333,329,255.00
其他权益工具	81,712,252.79	81,712,761.88
其中：优先股
永续债
资本公积	157,853,428.44	157,851,341.60
减：库存股

其他综合收益	532,603.13	172,817.66
专项储备	9,016,126.83	7,931,331.46
盈余公积	95,746,903.99	95,746,903.99
未分配利润	781,080,957.63	796,212,191.56
所有者权益合计	1,459,271,685.81	1,472,956,603.15
负债和所有者权益总计	2,083,804,691.21	1,994,494,786.58

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	697,244,145.49	620,799,962.02
其中：营业收入	697,244,145.49	620,799,962.02
利息收入		0.00
已赚保费		0.00
手续费及佣金收入		0.00
二、营业总成本	687,080,861.21	546,990,986.48
其中：营业成本	607,519,880.49	492,631,526.12
利息支出		0.00
手续费及佣金支出		0.00
退保金		0.00
赔付支出净额		0.00
提取保险责任准备金净额		0.00
保单红利支出		0.00
分保费用		0.00
税金及附加	1,614,230.27	1,173,331.59
销售费用	48,625,894.88	31,879,809.91
管理费用	12,216,646.16	13,028,819.43
研发费用	11,878,669.35	6,477,801.97
财务费用	5,225,540.06	1,799,697.46
其中：利息费用	6,554,111.86	2,999,188.76
利息收入	56,990.19	62,459.05
加：其他收益	317,333.33	118,333.33
投资收益（损失以“－”号填列）	1,368,493.27	1,351,351.50

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,503,490.82	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,508,229.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,352,601.70	76,786,889.95
加：营业外收入	1,033,436.00	92,902.90
减：营业外支出	212,200.00	5,269,600.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,173,837.70	71,610,192.47
减：所得税费用	2,582,780.69	10,749,623.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,591,057.01	60,860,568.89
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	14,591,057.01	60,860,568.89
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		0.00
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	14,591,057.01	60,860,568.89
2.少数股东损益		0.00
六、其他综合收益的税后净额	-147,413.95	961,748.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-147,413.95	961,748.56
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		0.00
1.重新计量设定受益计划变动额		0.00
2.权益法下不能转损益的其		0.00

他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动		0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		0.00
5.其他		0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-147,413.95	961,748.56
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-147,413.95	961,748.56
2.其他债权投资公允价值变动		0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00
6.其他债权投资信用减值准备		0.00
7.现金流量套期储备		0.00
8.外币财务报表折算差额		0.00
9.其他		0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00
七、综合收益总额	14,443,643.06	61,822,317.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,443,643.06	61,822,317.45
归属于少数股东的综合收益总额		0.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0438	0.1826
（二）稀释每股收益	0.0407	0.1738

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	697,244,145.49	620,799,962.02
减：营业成本	607,519,880.49	492,631,526.12
税金及附加	1,611,596.71	1,166,331.00
销售费用	48,625,894.88	31,879,809.91
管理费用	12,174,364.97	12,982,036.24
研发费用	11,878,669.35	6,477,801.97
财务费用	5,225,754.58	1,799,516.50
其中：利息费用	6,554,111.86	2,999,188.76
利息收入	56,575.67	62,028.01
加：其他收益	317,333.33	118,333.33
投资收益（损失以“－”号填列）	1,368,493.27	1,351,351.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,503,490.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,508,229.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,397,301.93	76,840,854.69
加：营业外收入	1,033,436.00	92,902.90
减：营业外支出	212,200.00	5,269,600.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,218,537.93	71,664,157.21
减：所得税费用	2,582,780.69	10,749,623.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,635,757.24	60,914,533.63

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	14,635,757.24	60,914,533.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	-147,413.95	961,748.56
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-147,413.95	961,748.56
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-147,413.95	961,748.56
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	14,488,343.29	61,876,282.19
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0439	0.1829
（二）稀释每股收益	0.0408	0.1705

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,133,146,130.19	1,880,758,782.74
其中：营业收入	2,133,146,130.19	1,880,758,782.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,055,976,066.04	1,608,118,833.31
其中：营业成本	1,836,514,320.27	1,433,799,733.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	5,546,764.32	6,984,637.52
销售费用	127,098,537.01	110,694,482.28
管理费用	38,099,559.75	31,175,147.15
研发费用	31,773,471.88	18,957,669.37
财务费用	16,943,412.81	6,507,163.02
其中：利息费用	17,937,469.84	7,939,069.45
利息收入	269,771.72	217,829.38
加：其他收益	569,000.01	358,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,796,031.24	6,435,025.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,259,609.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-200,995.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,275,485.81	279,231,979.92
加：营业外收入	2,108,286.49	1,650,881.67
减：营业外支出	281,531.15	11,717,545.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	80,102,241.15	269,165,316.15
减：所得税费用	12,035,484.68	40,389,966.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	68,066,756.47	228,775,349.94
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	68,066,756.47	228,775,349.94
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	68,066,756.47	228,775,349.94
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额	359,785.47	2,234,378.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	359,785.47	2,234,378.56
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	359,785.47	2,234,378.56

1.权益法下可转损益的其他综合收益	359,785.47	2,234,378.56
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	68,426,541.94	231,009,728.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,426,541.94	231,009,728.50
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.2042	0.6867
（二）稀释每股收益	0.1898	0.6504

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,133,146,130.19	1,880,758,782.74
减：营业成本	1,836,514,320.27	1,433,799,733.97
税金及附加	5,538,613.64	6,971,969.87
销售费用	127,098,537.01	110,694,482.28
管理费用	37,972,716.18	31,086,082.77

研发费用	31,773,471.88	18,957,669.37
财务费用	16,944,083.71	6,507,769.78
其中：利息费用	17,937,469.84	7,939,069.45
利息收入	268,530.82	216,240.62
加：其他收益	569,000.01	358,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,796,031.24	6,435,025.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,259,609.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-200,995.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,409,809.16	279,333,105.19
加：营业外收入	2,108,286.49	1,650,881.67
减：营业外支出	281,531.15	11,717,545.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	80,236,564.50	269,266,441.42
减：所得税费用	12,035,484.68	40,389,966.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	68,201,079.82	228,876,475.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	68,201,079.82	228,876,475.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	359,785.47	2,234,378.56
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	359,785.47	2,234,378.56
1.权益法下可转损益的其他综合收益	359,785.47	2,234,378.56
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	68,560,865.29	231,110,853.77
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.2046	0.6870
（二）稀释每股收益	0.1901	0.6507

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,001,998,306.47	785,664,888.67
客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	5,947,354.50	3,298,873.73
经营活动现金流入小计	1,007,945,660.97	788,963,762.40
购买商品、接受劳务支付的现金	936,546,277.17	441,933,505.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	43,488,693.88	29,929,691.80
支付的各项税费	55,131,156.65	106,939,222.64
支付其他与经营活动有关的现金	44,475,748.12	50,558,962.51
经营活动现金流出小计	1,079,641,875.82	629,361,382.90
经营活动产生的现金流量净额	-71,696,214.85	159,602,379.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		215,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,167,500.00	10,089,620.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		77,368.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	8,167,500.00	225,166,988.82

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,972,801.58	172,933,925.18
投资支付的现金	2,000,000.00	215,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	48,972,801.58	388,733,925.18
投资活动产生的现金流量净额	-40,805,301.58	-163,566,936.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		37,005,896.95
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	137,005,896.95
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,763,673.33	40,055,930.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		46,076,796.90
筹资活动现金流出小计	104,763,673.33	146,132,727.72
筹资活动产生的现金流量净额	-4,763,673.33	-9,126,830.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,506.58	1,615.53
五、现金及现金等价物净增加额	-117,269,696.34	-13,089,772.10
加：期初现金及现金等价物余额	164,353,169.54	106,491,847.40
六、期末现金及现金等价物余额	47,083,473.20	93,402,075.30

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,001,998,306.47	785,664,888.67

收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	5,946,113.60	3,297,284.97
经营活动现金流入小计	1,007,944,420.07	788,962,173.64
购买商品、接受劳务支付的现金	936,546,277.17	441,933,505.95
支付给职工及为职工支付的现金	43,488,693.88	29,929,691.80
支付的各项税费	55,114,755.38	106,927,554.99
支付其他与经营活动有关的现金	44,475,178.12	50,553,478.51
经营活动现金流出小计	1,079,624,904.55	629,344,231.25
经营活动产生的现金流量净额	-71,680,484.48	159,617,942.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		215,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,167,500.00	10,089,620.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		77,368.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	8,167,500.00	225,166,988.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,972,801.58	172,605,875.18
投资支付的现金	2,000,000.00	215,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	48,972,801.58	388,405,875.18
投资活动产生的现金流量净额	-40,805,301.58	-163,238,886.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		37,005,896.95
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	137,005,896.95
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,763,673.33	40,055,930.82
支付其他与筹资活动有关的现金		46,076,796.90

筹资活动现金流出小计	104,763,673.33	146,132,727.72
筹资活动产生的现金流量净额	-4,763,673.33	-9,126,830.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,506.58	1,615.53
五、现金及现金等价物净增加额	-117,253,965.97	-12,746,159.21
加：期初现金及现金等价物余额	163,798,926.96	105,594,139.45
六、期末现金及现金等价物余额	46,544,960.99	92,847,980.24

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	164,353,169.54	164,353,169.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	216,600,002.75	216,600,002.75
应收账款	371,891,877.30	371,891,877.30
应收款项融资
预付款项	41,906,979.58	41,906,979.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	8,563,915.10	8,563,915.10
其中：应收利息
应收股利	7,260,000.00	7,260,000.00
买入返售金融资产

存货	247,067,669.30	247,067,669.30
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,016,803.63	1,016,803.63
流动资产合计	1,051,400,417.20	1,051,400,417.20
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产	8,000,000.00		-8,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	147,438,345.07	147,438,345.07
其他权益工具投资
其他非流动金融资产		8,000,000.00	8,000,000.00
投资性房地产
固定资产	664,400,882.65	664,400,882.65
在建工程	20,837,868.96	20,837,868.96
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	78,948,430.87	78,948,430.87
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	7,409,779.74	7,409,779.74
其他非流动资产	15,900,887.17	15,900,887.17
非流动资产合计	942,936,194.46	942,936,194.46
资产总计	1,994,336,611.66	1,994,336,611.66
流动负债：
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款

拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	57,581,103.98	57,581,103.98
应付账款	116,182,217.09	116,182,217.09
预收款项	14,953,534.67	14,953,534.67
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款		6,235,321.54
应付职工薪酬	6,235,321.54	12,866,646.00
应交税费	12,866,646.00	9,919,571.56
其他应付款	9,919,571.56	1,703,200.31
其中：应付利息	1,703,200.31
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	237,738,394.84	237,738,394.84
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券	270,063,038.87	270,063,038.87
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬

预计负债
递延收益	13,745,000.31	13,745,000.31
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	283,808,039.18	283,808,039.18
负债合计	521,546,434.02	521,546,434.02
所有者权益：
股本	333,329,255.00	333,329,255.00
其他权益工具	81,712,761.88	81,712,761.88
其中：优先股
永续债
资本公积	157,851,341.60	157,851,341.60
减：库存股
其他综合收益	172,817.66	172,817.66
专项储备	7,931,331.46	7,931,331.46
盈余公积	95,746,903.99	95,746,903.99
一般风险准备
未分配利润	796,045,766.05	796,045,766.05
归属于母公司所有者权益合计	1,472,790,177.64	1,472,790,177.64
少数股东权益
所有者权益合计	1,472,790,177.64	1,472,790,177.64
负债和所有者权益总计	1,994,336,611.66	1,994,336,611.66

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	163,798,926.96	164,353,169.54
交易性金融资产
以公允价值计量且其

变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	216,600,002.75	216,600,002.75
应收账款	371,891,877.30	371,891,877.30
应收款项融资
预付款项	41,906,979.58	41,906,979.58
其他应收款	8,563,915.10	8,563,915.10
其中：应收利息
应收股利	7,260,000.00	7,260,000.00
存货	247,067,669.30	247,067,669.30
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,016,803.63	1,016,803.63
流动资产合计	1,050,846,174.62	1,051,400,417.20
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	164,438,345.07	147,438,345.07
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	664,400,882.65	664,400,882.65
在建工程	20,837,868.96	20,837,868.96
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	70,660,848.37	78,948,430.87
开发支出
商誉

长期待摊费用
递延所得税资产	7,409,779.74	7,409,779.74
其他非流动资产	15,900,887.17	15,900,887.17
非流动资产合计	943,648,611.96	942,936,194.46
资产总计	1,994,494,786.58	1,994,336,611.66
流动负债：
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	57,581,103.98	57,581,103.98
应付账款	116,182,217.09	116,182,217.09
预收款项	14,953,534.67	14,953,534.67
合同负债
应付职工薪酬	6,235,321.54	6,235,321.54
应交税费	12,858,395.41	12,866,646.00
其他应付款	9,919,571.56	9,919,571.56
其中：应付利息	1,703,200.31	1,703,200.31
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	237,730,144.25	237,738,394.84
非流动负债：
长期借款
应付债券	270,063,038.87	270,063,038.87
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债

递延收益	13,745,000.31	13,745,000.31
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	283,808,039.18	283,808,039.18
负债合计	521,538,183.43	521,546,434.02
所有者权益：
股本	333,329,255.00	333,329,255.00
其他权益工具	81,712,761.88	81,712,761.88
其中：优先股
永续债
资本公积	157,851,341.60	157,851,341.60
减：库存股
其他综合收益	172,817.66	172,817.66
专项储备	7,931,331.46	7,931,331.46
盈余公积	95,746,903.99	95,746,903.99
未分配利润	796,212,191.56	796,045,766.05
所有者权益合计	1,472,956,603.15	1,472,790,177.64
负债和所有者权益总计	1,994,494,786.58	1,994,336,611.66