| 天 | 天 |
海融
| 合 | 合 |
防务
2019
装年
年
天海融
合
合装
备技
| 术 |
第三
| 季 |
2019-115
19年1
合
防务装备技
| 术 |
股份
| 有 |
度报告
季
月
术
股份有限公
| 司 |
限公
| 司 |
2019年第
| 司 | 三 |
司三
季度报告全
| 文 |
文
文
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次三季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
肖永平 独立董事 缺席 无公司负责人刘楠、主管会计工作负责人苏志强及会计机构负责人(会计主管人员)吴陈君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）2,182,397,147.032,359,709,293.05-7.51%归属于上市公司股东的净资产（元）
677,936,642.64752,405,066.75-9.90%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元）140,630,043.05-39.81%489,136,465.08 -40.57%归属于上市公司股东的净利润（元）
-31,666,952.01
97.68%-74,549,213.51 94.37%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-43,353,251.1696.78%-63,216,218.74 95.44%经营活动产生的现金流量净额（元）
-- -- -47,288,980.16 3.06%基本每股收益（元/股）-0.0330
97.68%-0.0777 94.37%稀释每股收益（元/股）-0.0330
97.68%-0.0777 94.37%加权平均净资产收益率-1.19%62.35%-10.43% -12.00%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元项目 年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
12,162,512.40除上述各项之外的其他营业外收入和支出-23,407,956.46减：所得税影响额
0.00
少数股东权益影响额（税后）87,550.71合计-11,332,994.77--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数70,183
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量
刘楠 境内自然人
18.83%180,796,514163,722,384
冻结75,000,000冻结32,500,000冻结15,000,000冻结39,425,000冻结2,510,000冻结1,410,000冻结3,000,000冻结1,400,000冻结1,680,000冻结4,913,055冻结2,000,000冻结1,686,540冻结271,919李露 境内自然人
7.32%70,312,50070,312,500
深圳市弘茂盛欣投资企业（有限合伙）
境内非国有法人
4.95%47,500,00047,500,000
厦门时则壹号投资管理合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人
3.91%37,500,00037,500,000
质押22,264,000质押1,500,000质押1,600,000质押500,000质押400,000质押290,000质押350,000
东方富华（北京）投资基金管理有限公司-东方富华-上海佳豪专项资产管理计划
其他
2.85%27,349,50027,349,500
质押27,349,500
上海佳船企业发展有限公司
境内非国有法人
1.50%14,415,2750
冻结415,275冻结14,000,000泰州市金洋源投资中心（有限合伙）
境内非国有法人
1.04%10,000,00010,000,000邓歌伦 境内自然人
0.34%3,281,1000
孙皓 境内自然人
0.32%3,027,3470
余旭 境内自然人
0.25%2,408,0000
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量刘楠17,074,130人民币普通股17,074,130上海佳船企业发展有限公司14,415,275人民币普通股14,415,275邓歌伦3,281,100人民币普通股3,281,100孙皓3,027,347人民币普通股3,027,347余旭2,408,000人民币普通股2,408,000应宏伟2,120,000人民币普通股2,120,000于惠2,023,650人民币普通股2,023,650金慧明1,900,000人民币普通股1,900,000赵永辉1,742,300人民币普通股1,742,300赵莉1,675,600人民币普通股1,675,600上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中，刘楠持有佳船企业57.28%的股权，是佳船企业的控股股东；李露持有金洋源80%的股权，是金洋源的控股股东；其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
无公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股股东名称 期初限售股数
本期解除限售股
数
本期增加限售股数
期末限售股数限售原因 拟解除限售日期
刘楠163,722,384 00163,722,384
高管锁定股、首发后个人类限售股
每年第一个交易日解锁其持有公司股份的25%，2019年4月22日（暂未办理）占金锋246,562 00246,562高管锁定股
每年第一个交易日解锁其持有公司股份的25%秦炳军240,000 00240,000高管锁定股
每年第一个交易日解锁其持有公司股份的25%朱志鹏10,000 2,50007,500高管锁定股
2020年1月25日刘新友15,000 0015,000高管锁定股
每年第一个交易日解锁其持有公司股份的25%林强225,000 00225,000高管锁定股
每年第一个交易日解锁其持有公司股份的25%马锐353,724 80,9310272,793高管锁定股
2020年1月25日寻正来120,000 00120,000高管锁定股
每年第一个交易日解锁其持有公司股份的25%白雪华20,000 5,000015,000高管锁定股
2020年1月25日李露70,312,500 0070,312,500
首发后个人类限售股
2019年4月22日（暂未办理）深圳市弘茂盛欣投资企业（有限合伙）
47,500,000 0047,500,000
首发后机构类限售股
2019年4月22日（暂未办理）厦门时则壹号投资管理合伙企业（有限合伙）
37,500,000 0037,500,000
首发后机构类限售股
2019年4月22日（暂未办理）
东方富华（北京）投资基金管理有限公司-东方富华-上海佳豪专项资产管理计划
27,349,500 0027,349,500
首发后个人类限售股
2019年4月22日（暂未办理）泰州市金洋源投资中心（有限合伙）
10,000,000 0010,000,000
首发后机构类限售股
2019年4月22日（暂未办理）合计357,614,670 88,4310357,526,239-- --
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
货币资金期末余额较年初数下降56.86%，系因公司主营业务收入下降、支付债务及利息、银行保函保证金减少所致。应收票据期末余额较年初数增加40.82%，系因子公司收到银行承兑汇票减少所致。预付款项期末余额较年初数下降68.80%，系因公司资金不足，预付采购方式减少。应付票据期末余额较年初数下降87.99%，系因公司已承兑已到期应付票据所致。预收款项期末余额较年初数下降52.23%，系因公司承接建设项目减少及因资金匮乏现有项目工期延后。应付职工薪酬期末余额较年初数下降54.96%，系因公司已发放部分计提的绩效补贴和加班津贴营业收入较上年同期下降40.57%，系因资金匮乏、诉讼影响业务拓展所致。营业成本较上年同期下降46.19%，系因营业收入下降所致。销售费用较上年同期增加98.63%，系因子公司金海运为开展业务加大投入所致。研发费用较上年同期下降47.21%，系因公司资金匮乏减少投入所致。财务费用较上年同期增加147.48%，系因收购子公司的借款到期未偿还，引起利息费用增加及汇率变动减少所致。资产减值损失较上年同期下降102.31%，系因计提H&C的应收账款的坏账准备系
按照预计未来现金流入折现模型计算，报告期收到小部分货款后，根据上述模型计算，需冲回部分资产减值损失。营业外收入较上年同期下降94.88%，系因上年同期收到美克斯合同赔偿款所致。营业外支出较上年同期增加178.17%，系因与各大债权方进行调解产生违约金及诉讼费所致。投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加265.93%，系因处置部分其他权益工具投资所致。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加75.00%，系因偿还债务降低所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（1）2013年，公司与大连因泰船务代理公司（以下简称“大连因泰”）签订
重大合同（公告编号2013-017）。 《28000CMBLNG运输船设计、建造工程总承包合同》项目已处于待交付状态，累计确认收入共计47,820.54万元。但因大连因泰融资问题未能交船，公司作为总承包方与船厂之间存在违约风险。公司于2018年三季报就本项目的应收账款和存货计提资产减值准备，将本项目的资产账面价值减记至0元（公告编号2018-110）。2019年3月4日，船厂发来解约通知书，正式通知公司解除《28000CMBLNG建造合同》，公司于2019年3月7日，向大连因泰发送违约通知书。截至报告报出日，解约及后续事项尚在沟通中。
（2）2014年，公司与绿色动力水上运输有限公司（以下简称“绿色动力”）
签订《600吨LNG动力干货船建造总承包合同》、《800吨LNG动力干货船 建造总承包合同》和《1000吨LNG动力干货船建造总承包合同》三份合同，合同总
额65,000万元（公告编号2014-069），由于首付款支付问题公司发布了重大合同进展公告（公告编号2014-083），截至本报告期末，600吨LNG动力船45艘，已全部完成交付；800吨LNG动力船12艘，已全部完成交付。目前，因市场存在较大的不确定性，绿色动力放缓了后续项目的推进速度。截至本报告期末，累计确认收入15,987.99万元。
（3）2014年，公司与绿色动力水上运输有限公司签订《三型LNG动力干货
船设计技术服务合同》，合同总金额4,800万元（公 告编号2014-070）。本合同与绿色动力签订的三份总承包合同有关联关系，本合同项下的收入确认依据三份总承包合同项下 的船舶开工数量确定。截至本报告期末,累计确认收入2640万元。
（4）2015年，子公司佳船进出口与美克斯海工（买方）、大津重工（承建
方）签订《多功能工作船建造合同 (1艘) (船号: DJHC8008)》与《多功能工作船建造合同 (1艘) (船号:DJHC8009)》两份合同（公告编号2015-043），合同总金额11,600万美 元。又于2017 年 11 月 22 日和大津重工作为联合卖方与 H&C(SINGAPORE)签订了转售协议，协议约定将DJHC8008和 DJHC8009两艘船转售给H&C (SINGAPORE)（公告编号2017-119）。项目DJHC8008已于2018年4月完成交付；项目DJHC8009已于2018年9月完成交付。截至报告期末，DJHC8008累计收款880万美元；DJHC8009累计收款490万美元。
（5）2015年，公司与中华人民共和国上海海事局签订了《上海船员评估示范中心建设工程动力设备操作及动力装置测试分 析与操作评估系统集成采购项目合同协议书》（公告编号2015-089），合同总金额为 3,991 万元，截至本报告期末，项目处于项目施工阶段，累计确认收入2,394.60万元。
（6）2017年，公司与上海国际港务（集团）股份有限公司、上海港引航站
于2017年2月17日签订了《引航船设计与建造项目 合同书》（公告编号2017-014），合同金额为18,177万元。公司又于2018年11月21日签订补充协议，约定由于方案设计变更，产生采购、施工费用，在原合同价格的基础上增加人民币1,203.12万元。截至本报告期末，项目处于交船准备阶段，累计确认收入18,184.27万元。
（7）2017年，大津重工与ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN THROUGH
DIRECTION GENERAL MUNITIONS PRODUCTIONS (DGMP)签订巴基斯坦测量船项目，合同金额4,110万美元，折合人民币约为2.58亿元。上述订单公司未对外公告，为大津重工并入公司前所承接。截至本报告期末，项目已经交船，累计确认收入29,132万元（受汇率影响，累计确认收入大于合同折算金额）。
（8）2017年，大津重工与VIKING MANAGEMENT CO.,LTD签订1艘
MULTI-PURPOSE ICEBREAKING TUG多用途破冰拖轮项目，合同金额1230万美元，折合人民币约为8050万元。上述订单公司未对外公告，为大津重工并入公司前所承接。截至本报告期末，项目已经交船，累计确认收入8,458万人民币。
（9）2018年，大津重工及扬州新海风船舶进出口有限公司作为卖方与买方
Amurskaya neftebaza LLC签订了《CONTRACT No.:18DJHC-001RU FOR THEPURCHASE OF 4500DWT OIL TANKER（Hull No.: DJHC6008）》（公告编号2018-013），合 同金额为 7,164,890美元，折合人民币约 4,535.38万元。截至本报告期末，项目已经交船，累计确认收入5,080万元。
（10）2018年，大津重工作为卖方与买方 Joint Stock Company Aston Foods
and Food Ingredients签订了两艘 8000 吨级干散货船总承 包合同（公告编号2018-025），合同金额为18,720,000美元，折合人民币约 11,800万元。截至本报
告期末，项目处于开上船台，公司累计确认收入5,599万元。
（11）报告期内，大津重工与江苏天晨船舶进出口有限公司、江苏新扬子
造船有限公司作为联合卖方与联合买方ASTON AGRO INDUSTRIAL PTE.LTD及Joint Stock Company Aston Foods and Food Ingredients签订了两艘 8000 吨级干散货船总承包合同（公告编号2019-058），合同金额为1900万美元，折合人民币约12,730万元。截至本报告期末，项目处于开工阶段，公司累计确认收入2,365万元。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引七〇四所与天海防务关于合同欠款纠纷向法院申请对公司进行重整
2019年03月25日
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号：(2019-021)
创东方长腾与天海防务关于大津重工资产购买协议纠纷
2018年12月11日
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号：(2018-126)2018年12月19日
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号：(2018-130)2018年12月20日
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号：(2018-131)2019年07月04日
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号：(2019-077)2019年07月20日
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号：(2019-084)2019年07月27日
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号：(2019-087)2019年09月07日
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号：(2019-105)长城资产与天海防务及相关方金融不良债权转让合同纠纷
2019年05月16日
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号：(2019-069)2019年07月18日
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号：(2019-083)中国民生银行股份有限公司上海分行与天海防务关于借贷的纠纷
2019年07月20日
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号：(2019-084)2019年07月31日
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号：(2019-089)
2019年10月15日
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号：(2019-110)股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 李露
同业竞争承诺
本次重组完成后，在通过本次交易获得天海防务股份的承诺锁定期间，及持有上市公司股份比例不低于5%期间，为避免同业竞争或潜在同业竞争而损害天海防务及其他股东的利益，本人作出如下承诺：1、本人及本人实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与天海防务及其下属公司相同或相似的业务，包括
2016年04月22日
36个月或持有上市公司股份比例不低于5%期间
履行中
不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、合作、受托经营或者其他任何方式从事与天海防务及其下属公司相同、相似或者构成实质竞争的业务；2、本人承诺，如本人及本人实际控制的其他企业获得的任何商业机会与天海防务主营业务有竞争或可能发生竞争的，则本人及本人实际控制的其他企业将立即通知天海防务，并将该商业机会给予天海防务；3、本人将不利用对天海防务及其下属企业的了解和知悉的信息协助任何第三方从事、参与或投资与天海防务相竞争的业务或项目；4、如本人违反上述承诺，则因此而取得
的相关收益将全部归天海防务所有；如因此给天海防务及其他股东造成损失的，本人将及时、足额赔偿天海防务及其他股东因此遭受的全部损失。
李露
股份减持承诺
本人承诺在本次交易中取得的股份，分三期解除锁定：第一期：1,250.00万股股份于对价股份发行结束满12个月后解除限售；第二期：937.50万股份于对价股份发行结束满24个月后解除限售；第三期：
2,812.50万股股份于对价股份发行结束满36个月后且业绩承诺补偿完成后解除限售。
2016年04月22日
36个月或持有上市公司股份比例不低于5%期间
履行中
李露
关联交易、资金占用等方面承诺
1、本人在作
为天海防务的股东期间，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量
2016年04月22日
36个月或持有上市公司股份比例不低于5%期间
履行中
减少并规范与天海防务及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场化原则、公允价格进行公平操作，并按照有关法律、法规及规范性文件、天海防务公司章程的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害天海防务及其他股东的合法权益；2、本人承诺不利用天海防务的股东地位，损害天海防务及其他股东的合法利益；3、本人将杜绝一切非法占用
上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求天海防务及其下属企业向本人及本人投资或控制的其它企业提供任何形式的担保或者资金支持；本人同意，若违反上述承诺，将承担因此而给天海防务其他股东、天海防务及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。
刘楠
股份减持承诺
本人承诺自本次新增股份上市之日起36个月内，不交易或转让天海防务因本次发行股份购买资产并募集配套资金向本人所发行的全部股份；由本次发行股份派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份也应遵守前述股份不得交易或转让
2016年04月22日
36个月 履行中
的约定；锁定期满后，前述股份的交易或转让将严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等的相关规定执行。
首次公开发行或再融资时所作承诺
刘楠
同业竞争承诺
本人及本人控制的其他公司或经营组织目前未从事与天海防务相同或类似的业务，将来也不会以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与天海防务的业务有竞争或可能构成竞争的业务和活动。
2009年07月13日
长期 履行中
上海佳船企业发展有限公司
同业竞争承诺
本公司及本公司控制的其他公司或经营组织目前未从事与天海防务相同或类似的业务，将来也不会以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在
2009年07月13日
长期 履行中
其他公司或企业的股票或权益）从事与天海防务的业务有竞争或可能构成竞争的业务和活动。
刘楠
股份减持承诺
1、在天海防
务任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的天海防务股份总数的25%，如今后从天海防务离职，离职后半年内不转让所持有的天海防务股份。2、若税务主管部门认为天海防务不符合享受税收优惠政策的条件而要求天海防务按照国家法定税率补缴2006年和2007年期间的所得税，则补缴的税款和可能的税收滞纳金、罚款等将全部由本人承担; 3、若上海佳船工程监理发展有限公司被税务主管部门要求按照国家
2009年07月13日
长期 履行中
法定税率补缴2007年12月31日前的所得税，则补缴的税款和可能的税收滞纳金、罚款等将全部由本人承担。
刘楠
关联交易、资金占用等方面的承诺
1、本人在作
为天海防务的实际控制人、控股股东期间，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量避免并规范与天海防务及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场化原则、公允价格进行公平操作，并按照有关法律、法规及规范性文件、天海防务公司章程的规定履行关联交易决策
2015年08月20日
长期 履行中
程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害天海防务及其他股东的合法权益。2、本人承诺不利用天海防务的实际控制人、控股股东地位，损害天海防务及其他股东的合法利益。3、本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求天海防务及其下属企业向本人及本人投资或控制的其他企业提供任何形式的担保或者资金支持。
其他对公司中小股东所作承诺
刘楠及上海佳船企业发展有限公司
股份增持承诺
本人及一致行动人--上海佳船企业发展有限公司承诺：在符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定的前提下，本人及一致行动人上
2017年12月29日
天海防务完成对大津重工100%股权交易后的12个月内
海佳船企业发展有限公司计划在天海防务完成对江苏大津重工有限公司100%股权交易后的12个月内，根据市场价格，通过二级市场对公司股份进行增持，增持总额不低于1亿元人民币。承诺是否按时履行 是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划
不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元股东或关联人名称
占用时间 发生原因 期初数
报告期新增
占用金额
报告期偿还
总金额
期末数
预计偿还方
式
预计偿还金
额
预计偿还时间（月份）上海佳豪美度沙游
2017年
收购大津重工形成
19.519.50
艇装饰有限公司绿色动力水上运输有限公司
2017年
收购大津重工形成
5.355.350上海佳豪企业发展集团有限公司
2017年
收购大津重工形成
1,4583001,1581,158合计1,482.850324.851,158-- 1,158 --期末合计值占最近一期经审计净资产的比例
2.08%
相关决策程序 详见收购大津重工的相关公告当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明
不适用
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明
大津重工与长江联合金融租赁有限公司于2017年4月发生融资租赁款6000万元，由刘楠先和上海佳船企业发展有限公司为欺提供了保证担保。2019年1月8日因大津重工未能按期还款，上海浦东新区人民法院已下发执行通知书，佳船企业代位偿还的风险已产生,需偿还金额3,682.86万元及申请执行费17.16万元。同时于2019年3月，三方确认列示，长江金租所分配给佳船企业2018年的股息款300万元，已用于抵偿上述债务。如法院执行完毕，大津将欠佳船企业上述金额3700.02万元。注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期
2019年04月23日注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引
不适用
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天海融合防务装备技术股份有限公司
2019年09月30日
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金79,204,330.74183,604,358.73结算备付金拆出资金交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据12,481,297.128,863,033.16应收账款764,471,719.99799,128,564.19应收款项融资预付款项17,034,827.2154,600,082.74应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款51,945,728.2344,843,901.25其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货545,075,081.85501,411,850.88合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产8,232,225.409,634,114.31
流动资产合计1,478,445,210.541,602,085,905.26非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产116,211,124.05其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资16,163,951.7015,812,319.37其他权益工具投资88,552,254.05其他非流动金融资产投资性房地产11,141,219.5611,253,416.44固定资产389,588,044.03412,153,210.47在建工程47,882,988.0945,586,728.11生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产111,261,613.14113,895,346.32开发支出商誉长期待摊费用11,784,819.8213,730,584.19递延所得税资产15,594,190.5416,997,803.28其他非流动资产11,982,855.5611,982,855.56非流动资产合计703,951,936.49757,623,387.79资产总计2,182,397,147.032,359,709,293.05流动负债：
短期借款312,690,293.01342,400,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据7,567,075.5363,000,000.00
应付账款469,308,790.69466,297,137.00预收款项20,523,533.5742,965,256.39合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬9,103,642.8120,212,597.62应交税费15,404,422.7018,580,363.62其他应付款657,021,720.18632,153,684.35其中：应付利息17,685,507.3289,480.58应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,491,619,478.491,585,609,038.98非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债7,000,000.00递延收益6,138,030.205,970,390.08递延所得税负债5,513,249.215,513,249.21其他非流动负债非流动负债合计11,651,279.4118,483,639.29负债合计1,503,270,757.901,604,092,678.27所有者权益：
股本960,016,185.00960,016,185.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,162,589,091.581,162,589,091.58减：库存股其他综合收益-3,623.82-3,623.82专项储备2,195,153.872,114,364.47盈余公积41,192,500.7041,192,500.70一般风险准备未分配利润-1,488,052,664.69-1,413,503,451.18归属于母公司所有者权益合计677,936,642.64752,405,066.75少数股东权益1,189,746.493,211,548.03所有者权益合计679,126,389.13755,616,614.78负债和所有者权益总计2,182,397,147.032,359,709,293.05法定代表人：刘楠 主管会计工作负责人：苏志强 会计机构负责人：吴陈君
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金1,087,007.253,145,502.77交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据520,000.001,420,000.00应收账款50,248,244.0654,932,432.02应收款项融资预付款项1,378,810.921,351,520.10其他应收款837,093,586.00840,887,369.32其中：应收利息应收股利存货12,462,248.33
合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计890,327,648.23914,199,072.54非流动资产：
债权投资可供出售金融资产90,658,870.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,320,584,236.221,320,262,603.89其他权益工具投资63,000,000.00其他非流动金融资产投资性房地产11,141,219.5611,253,416.44固定资产63,261,504.8166,555,773.91在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产2,354,798.303,635,908.79开发支出商誉长期待摊费用2,403,338.462,772,034.80递延所得税资产4,009,561.804,009,561.80其他非流动资产非流动资产合计1,466,754,659.151,499,148,169.63资产总计2,357,082,307.382,413,347,242.17流动负债：
短期借款237,966,821.39203,500,000.00交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据63,000,000.00应付账款32,706,084.5021,454,426.55预收款项6,097,161.027,891,290.76合同负债应付职工薪酬5,536,557.588,835,958.76应交税费1,491,941.674,257,192.17其他应付款674,837,153.79914,946,996.98其中：应付利息17,596,026.74应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计958,635,719.951,223,885,865.22非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债7,000,000.00递延收益2,807,500.002,582,500.00递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计2,807,500.009,582,500.00负债合计961,443,219.951,233,468,365.22所有者权益：
股本960,016,185.00960,016,185.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,368,288,140.821,368,288,140.82减：库存股
其他综合收益专项储备盈余公积37,502,985.2437,502,985.24未分配利润-970,168,223.63-1,185,928,434.11所有者权益合计1,395,639,087.431,179,878,876.95负债和所有者权益总计2,357,082,307.382,413,347,242.17
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
140,630,043.05233,661,045.01其中：营业收入140,630,043.05233,661,045.01利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
187,776,118.73280,399,151.54其中：营业成本129,818,280.25283,966,535.64利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加833,588.79805,405.38销售费用4,940,284.312,998,379.77管理费用21,039,007.3925,073,415.32研发费用7,980,144.1519,959,761.28财务费用23,164,813.84-52,404,345.85其中：利息费用21,818,421.87利息收入437,454.34加：其他收益
900.00
投资收益（损失以“－”号填列）
-6,823,081.993,757,628.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）
7,976,603.23-1,338,577,958.46 资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
-45,991,654.44-1,381,558,436.19加：营业外收入-1,648,227.522,486,388.88减：营业外支出-15,440,011.584,687,571.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-32,199,870.38-1,383,759,618.51减：所得税费用356,362.89-16,722,214.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
-32,556,233.27-1,367,037,404.46
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-32,556,233.27-1,367,037,404.46 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
-31,666,952.01-1,366,084,486.61
2.少数股东损益
-889,281.26-952,917.85
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其
他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
-32,556,233.27-1,367,037,404.46 归属于母公司所有者的综合收益总额
-31,666,952.01-1,366,084,486.61归属于少数股东的综合收益总额-889,281.26-952,917.85
八、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.0330-1.4230
（二）稀释每股收益
-0.0330-1.4230本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：刘楠 主管会计工作负责人：苏志强 会计机构负责人：吴陈君
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
-7,397,078.1145,658,228.83减：营业成本5,709,448.8945,669,466.60税金及附加31,721.4844,626.70销售费用720,264.491,025,601.10管理费用4,900,161.556,471,812.43研发费用2,434,592.504,368,607.06财务费用18,297,703.69914,116.38其中：利息费用18,472,273.18利息收入177,144.49加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填列）
-6,823,081.993,757,628.80 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
514,604.48 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）
1,154,767.22-934,622,061.33 资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-45,159,285.48-943,700,433.97加：营业外收入114,500.001,446,423.42减：营业外支出-15,900,000.004,609,768.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
-29,144,785.48-946,863,779.52减：所得税费用499,446.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-29,144,785.48-947,363,225.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-29,144,785.48-947,363,225.65 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
-29,144,785.48-947,363,225.65
七、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.0304-0.9868
（二）稀释每股收益
-0.0304-0.9868
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
489,136,465.08822,977,753.94其中：营业收入489,136,465.08822,977,753.94利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
583,201,043.62881,431,149.43其中：营业成本442,045,452.20821,434,322.26利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加3,154,987.205,832,038.39销售费用18,067,718.429,096,141.73管理费用68,387,057.6068,642,544.11研发费用21,245,381.8440,243,537.24财务费用30,300,446.36-63,817,434.30其中：利息费用28,648,310.68利息收入952,843.78加：其他收益5,466,100.00 投资收益（损失以“－”号填列）
-1,460,709.296,539,462.31 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
573,303.33-17,486.89 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）
31,326,490.25-1,354,814,285.95 资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
-58,732,697.58-1,406,728,219.13加：营业外收入4,633,932.4090,516,610.57减：营业外支出17,722,719.636,371,295.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-71,821,484.81-1,322,582,903.89减：所得税费用4,749,530.242,662,331.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
-76,571,015.05-1,325,245,235.56
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-76,571,015.05-1,325,245,235.56 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
-74,549,213.51-1,324,190,024.29
2.少数股东损益
-2,021,801.54-1,055,211.27
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
-76,571,015.05-1,325,245,235.56 归属于母公司所有者的综合收益总额
-74,549,213.51-1,324,190,024.29归属于少数股东的综合收益总额-2,021,801.54-1,055,211.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.0777-1.3793
（二）稀释每股收益
-0.0777-1.3793本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：刘楠 主管会计工作负责人：苏志强 会计机构负责人：吴陈君
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
26,007,207.67190,250,310.25减：营业成本48,260,926.85176,342,137.60税金及附加377,489.04547,892.14销售费用2,183,980.353,289,011.68管理费用17,945,279.1221,062,964.14
研发费用7,651,685.9012,647,523.45财务费用20,451,104.856,432,528.68其中：利息费用20,648,765.49利息收入212,488.97加：其他收益5,465,100.00 投资收益（损失以“－”号填列）
297,430,262.336,506,028.91 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-17,486.89 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）
235,066.59-936,834,623.21 资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
232,267,170.48-960,400,341.74加：营业外收入684,470.007,339,265.42减：营业外支出17,191,430.004,609,768.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
215,760,210.48-957,670,845.29减：所得税费用167,561.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
215,760,210.48-957,838,407.13 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
215,760,210.48-957,838,407.13 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
215,760,210.48-957,838,407.13
七、每股收益：
（一）基本每股收益
0.225-0.998
（二）稀释每股收益
0.225-0.998
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金468,908,391.03823,590,694.20 客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还9,691,685.8927,150,145.66收到其他与经营活动有关的现金213,065,351.24190,059,319.16经营活动现金流入小计691,665,428.161,040,800,159.02购买商品、接受劳务支付的现金450,005,634.89697,889,107.98客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金96,701,841.45117,400,395.85支付的各项税费11,733,155.9445,079,723.37支付其他与经营活动有关的现金180,513,776.04229,211,582.11经营活动现金流出小计738,954,408.321,089,580,809.31经营活动产生的现金流量净额-47,288,980.16-48,780,650.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金21,500,000.0080,000.00取得投资收益收到的现金4,200,000.003,759,320.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
165,708.1050,203,432.68 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金7,391.61投资活动现金流入小计25,865,708.1054,050,144.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
151,885.0012,828,474.29投资支付的现金52,500,000.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
7,000,000.00支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计7,151,885.0065,328,474.29投资活动产生的现金流量净额18,713,823.10-11,278,329.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金50,000,000.00-19,300,000.00收到其他与筹资活动有关的现金8,500,000.00347,495,356.50筹资活动现金流入小计58,500,000.00328,195,356.50偿还债务支付的现金57,713,867.86410,242,705.83 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
19,509,698.3522,850,849.21 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金5,000,000.00-9,989,253.00筹资活动现金流出小计82,223,566.21423,104,302.04筹资活动产生的现金流量净额-23,723,566.21-94,908,945.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额
-52,298,723.27-154,967,925.43加：期初现金及现金等价物余额69,393,054.04256,890,461.88
六、期末现金及现金等价物余额
17,094,330.77101,922,536.45
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金27,752,232.28162,988,237.03
收到的税费返还941,858.99收到其他与经营活动有关的现金113,957,199.08309,433,313.51经营活动现金流入小计141,709,431.36473,363,409.53购买商品、接受劳务支付的现金11,409,911.53141,060,243.76支付给职工及为职工支付的现金29,216,903.4632,845,077.32支付的各项税费3,399,922.658,588,987.12支付其他与经营活动有关的现金94,409,246.0150,103,919.70经营活动现金流出小计138,435,983.65232,598,227.90经营活动产生的现金流量净额3,273,447.71240,765,181.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金21,500,000.0080,000.00取得投资收益收到的现金4,200,000.003,725,887.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
50,071,644.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计25,700,000.0053,877,531.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
485,699.00投资支付的现金7,000,000.0052,500,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计7,000,000.0052,985,699.00投资活动产生的现金流量净额18,700,000.00891,832.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金50,000,000.0020,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计50,000,000.0020,000,000.00偿还债务支付的现金56,733,175.74330,242,705.83 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
17,298,767.4917,381,307.99支付其他与筹资活动有关的现金4,900,000.00
筹资活动现金流出小计74,031,943.23352,524,013.82筹资活动产生的现金流量净额-24,031,943.23-332,524,013.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额
-2,058,495.52-90,867,000.19加：期初现金及现金等价物余额3,145,502.77105,709,633.47
六、期末现金及现金等价物余额
1,087,007.2514,842,633.28
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金183,604,358.73183,604,358.73结算备付金拆出资金交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据8,863,033.168,863,033.16应收账款799,128,564.19799,128,564.19应收款项融资预付款项54,600,082.7454,600,082.74应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款44,843,901.2544,843,901.25其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货501,411,850.88501,411,850.88合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产9,634,114.319,634,114.31流动资产合计1,602,085,905.261,602,085,905.26非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产116,211,124.05-116,211,124.05其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资15,812,319.3715,812,319.37其他权益工具投资116,211,124.05116,211,124.05其他非流动金融资产投资性房地产11,253,416.4411,253,416.44固定资产412,153,210.47412,153,210.47在建工程45,586,728.1145,586,728.11生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产113,895,346.32113,895,346.32开发支出商誉长期待摊费用13,730,584.1913,730,584.19递延所得税资产16,997,803.2816,997,803.28其他非流动资产11,982,855.5611,982,855.56非流动资产合计757,623,387.79757,623,387.79资产总计2,359,709,293.052,359,709,293.05流动负债：
短期借款342,400,000.00342,400,000.00向中央银行借款
拆入资金交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据63,000,000.005,594,057.26应付账款466,297,137.00523,703,079.74预收款项42,965,256.3942,965,256.39合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款20,212,597.62应付职工薪酬20,212,597.6218,580,363.62应交税费18,580,363.62632,153,684.35其他应付款632,153,684.3589,480.58其中：应付利息89,480.58应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,585,609,038.981,585,609,038.98非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债7,000,000.007,000,000.00递延收益5,970,390.085,970,390.08递延所得税负债5,513,249.215,513,249.21其他非流动负债非流动负债合计18,483,639.2918,483,639.29负债合计1,604,092,678.271,604,092,678.27所有者权益：
股本960,016,185.00960,016,185.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,162,589,091.581,162,589,091.58减：库存股其他综合收益-3,623.82-3,623.82专项储备2,114,364.472,114,364.47盈余公积41,192,500.7041,192,500.70一般风险准备未分配利润-1,413,503,451.18-1,413,503,451.18归属于母公司所有者权益合计
752,405,066.75752,405,066.75少数股东权益3,211,548.033,211,548.03所有者权益合计755,616,614.78755,616,614.78负债和所有者权益总计2,359,709,293.052,359,709,293.05调整情况说明母公司资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金3,145,502.773,145,502.77交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据1,420,000.001,420,000.00
应收账款54,932,432.0254,932,432.02应收款项融资预付款项1,351,520.101,351,520.10其他应收款840,887,369.32840,887,369.32其中：应收利息应收股利存货12,462,248.3312,462,248.33合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计914,199,072.54914,199,072.54非流动资产：
债权投资可供出售金融资产90,658,870.00-90,658,870.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,320,262,603.891,320,262,603.89其他权益工具投资90,658,870.0090,658,870.00其他非流动金融资产投资性房地产11,253,416.4411,253,416.44固定资产66,555,773.9166,555,773.91在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产3,635,908.793,635,908.79开发支出商誉长期待摊费用2,772,034.802,772,034.80递延所得税资产4,009,561.804,009,561.80其他非流动资产
非流动资产合计1,499,148,169.631,499,148,169.63资产总计2,413,347,242.172,413,347,242.17流动负债：
短期借款203,500,000.00203,500,000.00交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据63,000,000.0063,000,000.00应付账款21,454,426.5521,454,426.55预收款项7,891,290.767,891,290.76合同负债应付职工薪酬8,835,958.768,835,958.76应交税费4,257,192.174,257,192.17其他应付款914,946,996.98914,946,996.98其中：应付利息应付股利持有待售负债 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,223,885,865.221,223,885,865.22非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债7,000,000.007,000,000.00递延收益2,582,500.002,582,500.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计9,582,500.009,582,500.00负债合计1,233,468,365.221,233,468,365.22所有者权益：
股本960,016,185.00960,016,185.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,368,288,140.821,368,288,140.82减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积37,502,985.2437,502,985.24未分配利润-1,185,928,434.11-1,185,928,434.11所有者权益合计1,179,878,876.951,179,878,876.95负债和所有者权益总计2,413,347,242.172,413,347,242.17调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。