公司代码：600415 公司简称：小商品城
浙江中国小商品城集团股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵文阁、主管会计工作负责人王栋及会计机构负责人（会计主管人员）赵笛芳保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 30,907,371,252.90 | 26,877,858,287.71 | 14.99 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 12,581,643,014.59 | 11,762,025,060.79 | 6.97 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -956,161,699.72 | -345,553,089.44 | |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 3,098,589,147.60 | 2,619,605,479.02 | 18.28 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,022,066,773.47 | 1,358,828,356.29 | -24.78 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 725,314,142.73 | 799,774,669.98 | -9.31 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.24 | 11.39 | 减少3.15个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.19 | 0.25 | -24.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.19 | 0.25 | -24.00 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 209,468.15 | 130,673.80 | 处置固定资产净收益。 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,490,684.59 | 5,694,670.77 | 主要系2019中国义乌进口商品博览会补贴款148.72万元，2018进口展秋季展特装搭建补贴57万元，经信局光伏装机补贴款61.63万元，国际博览中心建设资金贴息87.29万元，义乌电子商务征信体系建设项目补助81.82万元，信用中心数据建设和运营补助75万元。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 105,573,350.91 | 305,005,927.94 | 向义乌商旅、篁园商博和城臻置业提供财务资助收取的资金占用费。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 5,039,798.89 | 40,105,521.16 | 主要系购买理财产品收益3,331.18万元，申万宏源分红627.14万元。 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 383,936.04 | 1,143,461.68 | 信息公司委托建行义乌分行贷款给北京易通富合科技有限公司。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 41,477,948.82 | 42,723,081.75 | 主要系天图大股东赠股确认营业外收入4,080.59万元，没收保证金、收取违约金等193.27万元。 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 279,353.76 | -366,679.57 | |
| 所得税影响额 | -49,781,554.35 | -97,684,026.79 | |
| 合计 | 105,672,986.81 | 296,752,630.74 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 191,920 | ||||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 义乌市市场发展集团有限公司 | 3,038,179,392 | 55.82 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 266,718,485 | 4.90 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||||
| 浙江省财务开发公司 | 147,466,528 | 2.71 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 66,371,000 | 1.22 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 50,184,254 | 0.92 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||||
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 27,672,800 | 0.51 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||||
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 | 27,672,800 | 0.51 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||||
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 27,672,800 | 0.51 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||||
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 27,672,800 | 0.51 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||||
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 27,672,800 | 0.51 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||||
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 27,672,800 | 0.51 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||||
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 27,672,800 | 0.51 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||||
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 27,672,800 | 0.51 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||||
| 义乌市市场发展集团有限公司 | 3,038,179,392 | 人民币普通股 | 3,038,179,392 | ||||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 266,718,485 | 人民币普通股 | 266,718,485 | ||||||||
| 浙江省财务开发公司 | 147,466,528 | 人民币普通股 | 147,466,528 | ||||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 66,371,000 | 人民币普通股 | 66,371,000 | ||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 50,184,254 | 人民币普通股 | 50,184,254 | ||||||||
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 27,672,800 | 人民币普通股 | 27,672,800 | ||||||||
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 | 27,672,800 | 人民币普通股 | 27,672,800 | ||||||||
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 27,672,800 | 人民币普通股 | 27,672,800 | ||||||||
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 27,672,800 | 人民币普通股 | 27,672,800 | ||||||||
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 27,672,800 | 人民币普通股 | 27,672,800 | ||||||||
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 27,672,800 | 人民币普通股 | 27,672,800 | ||||||||
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 27,672,800 | 人民币普通股 | 27,672,800 | ||||||||
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 27,672,800 | 人民币普通股 | 27,672,800 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 浙江省财务开发公司持有义乌市市场发展集团有限公司10%的股份 | ||||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||||||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目大幅度变动情况及原因分析： 单位：万元 币种：人民币
| 报表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动金额 | 变动比例(%) | 情况说明 |
| 货币资金 | 590,064.08 | 321,372.33 | 268,691.75 | 83.61 | 主要系定期存款较期初增加24亿元 |
| 交易性金融资产 | 8,673.51 | 8,673.51 | 公司实施新金融工具会计准则影响所致 | ||
| 应收账款 | 2,155.70 | 1,298.97 | 856.73 | 65.95 | 主要系应收市场经营款较期初增加948万元 |
| 预付款项 | 43,836.76 | 1,574.47 | 42,262.29 | 2,684.22 | 主要系购买中福大厦2号楼预付3.7亿元 |
| 其他应收款 | 502,758.37 | 359,895.57 | 142,862.80 | 39.70 | 主要系支付车站路1、2、3#地块保证金9.14亿元，城臻置业与篁园商博资助款净增加3.54亿元，篁园商博及城臻置业资金占用费增加1.68亿元 |
| 其中：应收利息 | 21,208.63 | 4,377.86 | 16,830.77 | 384.45 | 向篁园商博及城臻置业等应收的资金占用费 |
| 其他流动资产 | 19,542.50 | 188,155.55 | -168,613.05 | -89.61 | 向阳B地块出让金13.6亿转其他应收款，以及公司实施新金融工具会计准则影响 |
| 长期股权投资 | 159,760.85 | 116,051.97 | 43,708.88 | 37.66 | 主要系新增弘义基金等投资4.86亿元 |
| 可供出售金融资产 | 104,912.29 | -104,912.29 | -100.00 | 公司实施新金融工具会计准则影响所致 | |
| 其他权益工具投资 | 59,954.27 | 59,954.27 | 公司实施新金融工具会计准则影响所致 | ||
| 应付票据 | 200.00 | -200.00 | -100.00 | 支付到期银行承兑汇票款 | |
| 应交税费 | 13,346.74 | 23,379.44 | -10,032.70 | -42.91 | 支付计提的税费 |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,000.00 | 175,898.27 | -153,898.27 | -87.49 | 主要系一年内到期的应付债券减少15亿元 |
| 其他流动负债 | 400,215.23 | 100,307.93 | 299,907.30 | 298.99 | 发行超短融30亿元 |
| 应付债券 | 349,671.61 | 99,635.87 | 250,035.74 | 250.95 | 发行中票及公司债券25亿元 |
| 递延所得税负债 | 3,340.15 | 36.17 | 3,303.98 | 9,134.59 | 公司实施新金融工具会计准则影响所致 |
| 其他非流动负债 | 1,406.99 | 7.45 | 1,399.54 | 18,785.77 | 待转销项税额增加 |
| 其他综合收益 | 3,446.24 | -3,231.78 | 6,678.02 | 不适用 | 申万宏源公允价值变动所致 |
利润表项目大幅度变动情况及原因分析： 单位：万元 币种：人民币
| 报表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动金额 | 变动比例(%) | 情况说明 |
| 投资收益 | 9,035.54 | 94,766.81 | -85,731.27 | -90.47 | 主要系上期确认茵梦湖产权包转让收益影响 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,964.01 | 24,642.58 | -22,678.57 | -92.03 | 上期杭州滨江商博1.94亿元，同比减少2亿元 |
| 公允价值变动收益 | 664.34 | 664.34 | 公司实施新金融工具会计准则影响所致 | ||
| 信用减值损失 | -664.69 | 259.97 | -924.66 | -355.68 | 上期根据应收款收回情况转回减值损失 |
| 资产减值损失 | 64.19 | 946.69 | -882.50 | -93.22 | 上期房产公司根据车位销售情况转回减值损失 |
| 营业外支出 | 170.84 | 913.94 | -743.10 | -81.31 | 上期茵梦湖计提预计负债804.55万元 |
| 以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 6,679.01 | -8,184.13 | 14,863.14 | 不适用 | 申万宏源其他综合收益变动 |
现金流量表项目大幅度变动情况及原因分析： 单位：万元 币种：人民币
| 报表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动金额 | 变动比例(%) | 情况说明 |
| 收到的税费返还 | 147.02 | -147.02 | -100.00 | 贸易公司不再纳入合并 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,663.43 | 9,238.67 | 6,424.76 | 69.54 | 主要系利息收入同比增加 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,377.45 | 66,554.73 | 59,822.72 | 89.89 | 主要系本期支付苏溪商博土地款4.92亿元 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19.43 | 19.43 | 主要系车辆处置收入 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 140,987.67 | -140,987.67 | -100.00 | 上期处置茵梦湖产权包影响 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 30,490.74 | -30,490.74 | -100.00 | 上期处置茵梦湖产权包收回应收款项等1.83亿元，收回义乌商旅财务资助1.05亿元 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77,212.79 | 47,003.36 | 30,209.43 | 64.27 | 主要系本期在建工程支付工程款增加 |
| 取得借款收到的现金 | 1,378,711.81 | 766,450.00 | 612,261.81 | 79.88 | 系本期借款规模较上年同期增加所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 972,950.00 | 556,833.00 | 416,117.00 | 74.73 | 系本期偿还债务较上年同期增加所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司全资子公司商城金控参与认购的产业基金义乌商阜创智投资中心（有限合伙）所持有的湖北省资产管理有限公司22.667%的股权被上海公安局冻结，冻结期限自2018年9月6日至2019年9月6日。详见公司2018年12月20日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《小商品城关于商城金控参与认购的产业基金投资项目被冻结的公告》（公告编号：临2018-045）。
报告期内，义乌商阜创智投资中心（有限合伙）持有的湖北省资产管理有限公司22.667%的股权被上海市公安局继续冻结，冻结期限自2019年9月6日至2020年3月5日。详见公司2019年9月28日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于商城金控参与认购的产业基金投资项目被冻结的进展公告》（公告编号：临2019-067）。
商城金控参与认购的产业基金投资项目被冻结，所涉金额占公司总资产及营业收入比例较小，不会对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 浙江中国小商品城集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 赵文阁 |
| 日期 | 2019年10月29日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:浙江中国小商品城集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,900,640,783.81 | 3,213,723,330.48 |
| 交易性金融资产 | 86,735,139.28 | |
| 应收账款 | 21,557,004.17 | 12,989,692.08 |
| 预付款项 | 438,367,591.59 | 15,744,720.84 |
| 其他应收款 | 5,027,583,702.54 | 3,598,955,659.66 |
| 其中：应收利息 | 212,086,318.01 | 43,778,639.83 |
| 存货 | 4,155,299,649.40 | 3,343,667,332.25 |
| 其他流动资产 | 195,424,996.02 | 1,881,555,496.47 |
| 流动资产合计 | 15,825,608,866.81 | 12,066,636,231.78 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 1,049,122,871.19 | |
| 长期应收款 | 61,250,000.00 | 61,250,000.00 |
| 长期股权投资 | 1,597,608,500.51 | 1,160,519,694.28 |
| 其他权益工具投资 | 599,542,673.97 | |
| 其他非流动金融资产 | 626,512,933.22 | |
| 投资性房地产 | 1,560,204,116.64 | 1,496,313,278.66 |
| 固定资产 | 4,805,573,365.78 | 5,112,199,875.16 |
| 在建工程 | 1,214,164,388.37 | 1,084,957,460.94 |
| 无形资产 | 3,629,616,004.05 | 3,788,814,937.54 |
| 长期待摊费用 | 117,326,954.90 | 151,227,270.98 |
| 递延所得税资产 | 108,921,419.31 | 151,051,999.18 |
| 其他非流动资产 | 761,042,029.34 | 755,764,668.00 |
| 非流动资产合计 | 15,081,762,386.09 | 14,811,222,055.93 |
| 资产总计 | 30,907,371,252.90 | 26,877,858,287.71 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 4,123,903,736.00 | 3,909,685,656.00 |
| 应付票据 | 2,000,000.00 | |
| 应付账款 | 664,599,895.08 | 693,710,613.53 |
| 预收款项 | 3,792,817,459.19 | 4,441,620,250.74 |
| 应付职工薪酬 | 94,960,744.41 | 134,731,203.41 |
| 应交税费 | 133,467,426.64 | 233,794,428.55 |
| 其他应付款 | 858,264,128.37 | 937,336,820.49 |
| 其中：应付利息 | 101,719,916.03 | 73,445,966.32 |
| 应付股利 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 220,000,000.00 | 1,758,982,654.35 |
| 其他流动负债 | 4,002,152,294.85 | 1,003,079,258.69 |
| 流动负债合计 | 13,890,165,684.54 | 13,114,940,885.76 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 690,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 应付债券 | 3,496,716,146.79 | 996,358,694.57 |
| 预计负债 | 110,620,306.10 | 110,620,306.10 |
| 递延收益 | 28,845,599.50 | 30,486,663.29 |
| 递延所得税负债 | 33,401,467.76 | 361,676.79 |
| 其他非流动负债 | 14,069,940.56 | 74,459.44 |
| 非流动负债合计 | 4,373,653,460.71 | 1,937,901,800.19 |
| 负债合计 | 18,263,819,145.25 | 15,052,842,685.95 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 5,443,214,176.00 | 5,443,214,176.00 |
| 资本公积 | 1,517,835,951.26 | 1,520,831,406.81 |
| 其他综合收益 | 34,462,377.54 | -32,317,790.35 |
| 盈余公积 | 1,086,808,237.88 | 1,080,217,404.75 |
| 未分配利润 | 4,499,322,271.91 | 3,750,079,863.58 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 12,581,643,014.59 | 11,762,025,060.79 |
| 少数股东权益 | 61,909,093.06 | 62,990,540.97 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 12,643,552,107.65 | 11,825,015,601.76 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 30,907,371,252.90 | 26,877,858,287.71 |
法定代表人：赵文阁 主管会计工作负责人：王栋会计机构负责人：赵笛芳
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:浙江中国小商品城集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,681,193,586.45 | 3,095,606,778.64 |
| 交易性金融资产 | 5,139.28 | |
| 应收账款 | 18,110,333.29 | 6,954,621.47 |
| 预付款项 | 407,496,998.38 | 9,912,455.55 |
| 其他应收款 | 3,994,857,337.24 | 3,340,302,278.69 |
| 其中：应收利息 | 154,762,714.87 | 11,722,518.42 |
| 存货 | 6,601,050.31 | 7,408,067.10 |
| 其他流动资产 | 3,254,543,538.62 | 2,978,315,040.53 |
| 流动资产合计 | 13,362,807,983.57 | 9,438,499,241.98 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 744,122,871.19 | |
| 长期应收款 | 61,250,000.00 | 61,250,000.00 |
| 长期股权投资 | 6,540,101,495.83 | 6,066,723,584.24 |
| 其他权益工具投资 | 599,542,673.97 | |
| 其他非流动金融资产 | 222,388,868.34 | |
| 投资性房地产 | 1,076,555,280.97 | 999,571,703.54 |
| 固定资产 | 3,950,267,673.84 | 4,194,706,883.63 |
| 在建工程 | 901,108,370.35 | 741,131,239.70 |
| 无形资产 | 3,361,159,765.79 | 3,450,404,722.88 |
| 长期待摊费用 | 69,022,524.85 | 86,310,509.81 |
| 递延所得税资产 | 35,743,071.22 | 86,050,539.16 |
| 其他非流动资产 | 2,453.43 | - |
| 非流动资产合计 | 16,817,142,178.59 | 16,430,272,054.15 |
| 资产总计 | 30,179,950,162.16 | 25,868,771,296.13 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 4,123,903,736.00 | 3,909,685,656.00 |
| 应付票据 | 2,000,000.00 | |
| 应付账款 | 296,671,536.14 | 237,075,875.65 |
| 预收款项 | 2,712,625,601.11 | 3,616,998,625.60 |
| 应付职工薪酬 | 85,346,904.00 | 110,875,413.79 |
| 应交税费 | 172,155,822.19 | 263,216,046.15 |
| 其他应付款 | 712,128,808.48 | 713,709,480.26 |
| 其中：应付利息 | 101,719,916.03 | 73,445,966.32 |
| 一年内到期的非流动负债 | 220,000,000.00 | 1,758,982,654.35 |
| 其他流动负债 | 5,343,914,640.56 | 2,052,544,200.53 |
| 流动负债合计 | 13,666,747,048.48 | 12,665,087,952.33 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 690,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 应付债券 | 3,496,716,146.79 | 996,358,694.57 |
| 预计负债 | 110,620,306.10 | 110,620,306.10 |
| 递延收益 | 28,322,872.21 | 29,395,754.20 |
| 递延所得税负债 | 31,166,806.38 | |
| 其他非流动负债 | 14,053,533.16 | 74,459.44 |
| 非流动负债合计 | 4,370,879,664.64 | 1,936,449,214.31 |
| 负债合计 | 18,037,626,713.12 | 14,601,537,166.64 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 5,443,214,176.00 | 5,443,214,176.00 |
| 资本公积 | 1,501,684,814.19 | 1,489,516,614.19 |
| 其他综合收益 | 34,437,932.22 | -32,352,125.07 |
| 盈余公积 | 1,086,754,762.05 | 1,080,163,928.92 |
| 未分配利润 | 4,076,231,764.58 | 3,286,691,535.45 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 12,142,323,449.04 | 11,267,234,129.49 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 30,179,950,162.16 | 25,868,771,296.13 |
法定代表人：赵文阁 主管会计工作负责人：王栋会计机构负责人：赵笛芳
合并利润表2019年1—9月编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 1,294,992,592.86 | 808,998,649.93 | 3,098,589,147.60 | 2,619,605,479.02 |
| 其中：营业收入 | 1,294,992,592.86 | 808,998,649.93 | 3,098,589,147.60 | 2,619,605,479.02 |
| 二、营业总成本 | 849,257,053.66 | 634,505,076.05 | 1,838,484,001.84 | 1,976,314,962.42 |
| 其中：营业成本 | 515,258,674.02 | 422,457,890.94 | 1,157,941,468.20 | 1,301,385,812.22 |
| 税金及附加 | 94,691,983.77 | 58,046,055.59 | 183,761,704.82 | 166,566,714.56 |
| 销售费用 | 38,271,343.29 | 19,337,670.69 | 85,646,445.83 | 75,191,744.82 |
| 管理费用 | 111,198,436.74 | 61,719,136.13 | 227,624,638.20 | 222,904,360.58 |
| 研发费用 | 2,192,693.77 | 1,903,977.92 | 8,160,361.13 | 6,458,258.79 |
| 财务费用 | 87,643,922.07 | 71,040,344.78 | 175,349,383.66 | 203,808,071.45 |
| 其中：利息费用 | 116,366,947.74 | 79,929,028.28 | 339,385,792.55 | 225,983,580.17 |
| 利息收入 | 20,095,668.20 | 9,370,337.45 | 151,379,720.53 | 23,583,658.63 |
| 加：其他收益 | 5,001,174.83 | 3,932,536.02 | 8,594,615.63 | 6,359,505.51 |
| 投资收益（损失以 “－”号填列） | 33,706,248.06 | 15,255,568.23 | 90,355,442.97 | 947,668,050.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -7,543,603.45 | -3,112,174.64 | 19,640,111.03 | 246,425,795.64 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,000,879.40 | 6,643,404.58 | ||
| 信用减值损失 （损失以“－”号填列） | -1,094,578.27 | 2,599,711.68 | -6,646,902.01 | 2,599,711.68 |
| 资产减值损失 （损失以“－”号填列） | 2,268.10 | 3,439,003.32 | 641,927.52 | 9,466,879.10 |
| 资产处置收益 （损失以“－”号填列） | 209,468.15 | -138,739.77 | 130,673.80 | 103,628.87 |
| 三、营业利润 （亏损以“－”号填列） | 484,560,999.47 | 199,581,653.36 | 1,359,824,308.25 | 1,609,488,292.12 |
| 加：营业外收入 | 42,807,923.56 | 897,216.77 | 44,431,482.16 | 55,798,971.54 |
| 减：营业外支出 | 962,249.13 | 186,503.77 | 1,708,400.41 | 9,139,383.09 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 526,406,673.90 | 200,292,366.36 | 1,402,547,390.00 | 1,656,147,880.57 |
| 减：所得税费用 | 181,304,893.86 | 58,703,254.00 | 388,362,591.76 | 304,565,241.12 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 345,101,780.04 | 141,589,112.36 | 1,014,184,798.24 | 1,351,582,639.45 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 345,101,780.04 | 141,589,112.36 | 1,014,184,798.24 | 1,351,582,639.45 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 348,385,534.08 | 144,923,661.16 | 1,022,066,773.47 | 1,358,828,356.29 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -3,283,754.04 | -3,334,548.80 | -7,881,975.23 | -7,245,716.84 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -21,675,772.40 | 12,231,073.84 | 66,780,167.89 | -81,898,006.56 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -21,675,772.40 | 12,231,073.84 | 66,780,167.89 | -81,898,006.56 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -21,636,215.75 | 12,229,165.42 | 66,790,057.29 | -81,841,337.81 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -21,636,215.75 | 12,229,165.42 | 66,790,057.29 | -81,841,337.81 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -39,556.65 | 1,908.42 | -9,889.40 | -56,668.75 |
| 8.外币财务报表折算差额 | -39,556.65 | 1,908.42 | -9,889.40 | -56,668.75 |
| 七、综合收益总额 | 323,426,007.64 | 153,820,186.20 | 1,080,964,966.13 | 1,269,684,632.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 326,709,761.68 | 157,154,735.00 | 1,088,846,941.36 | 1,276,930,349.73 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,283,754.04 | -3,334,548.80 | -7,881,975.23 | -7,245,716.84 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.03 | 0.19 | 0.25 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.03 | 0.19 | 0.25 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：赵文阁 主管会计工作负责人：王栋会计机构负责人：赵笛芳
母公司利润表2019年1—9月编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 820,476,692.23 | 685,111,423.96 | 2,379,954,456.79 | 2,045,923,205.76 |
| 减：营业成本 | 265,357,065.42 | 291,539,542.20 | 738,651,400.31 | 822,931,256.71 |
| 税金及附加 | 34,874,047.06 | 41,970,802.36 | 98,212,505.96 | 117,294,874.06 |
| 销售费用 | 24,771,563.78 | 22,387,380.57 | 59,523,562.21 | 46,796,953.74 |
| 管理费用 | 84,869,182.73 | 34,169,171.68 | 153,684,935.41 | 148,202,516.49 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | 88,674,244.44 | 71,441,103.37 | 178,219,434.10 | 205,305,015.44 |
| 其中：利息费用 | 116,366,947.74 | 79,929,028.28 | 339,385,792.55 | 226,743,707.21 |
| 利息收入 | 19,778,228.44 | 8,758,003.07 | 150,536,956.17 | 22,591,246.62 |
| 加：其他收益 | 2,708,405.01 | 972,915.33 | 4,629,981.38 | 2,370,895.99 |
| 投资收益 （损失以“－”号填列） | 6,878,575.46 | 14,063,323.07 | 199,974,942.86 | 302,709,857.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,620,776.05 | -3,510,961.78 | 159,746,549.28 | 248,130,764.90 |
| 公允价值变动收益 （损失以“－”号填列） | 1,000,879.40 | 6,643,404.58 | ||
| 信用减值损失 （损失以“－”号填列） | -696,170.88 | -74,393.39 | -696,170.88 | -196,574.48 |
| 资产减值损失 （损失以“－”号填列） | 1,413,587.00 | |||
| 资产处置收益 （损失以“－”号填列） | 220,529.34 | -138,730.77 | 134,355.19 | 20,603.72 |
| 二、营业利润 （亏损以“－”号填列） | 333,456,394.13 | 238,426,538.02 | 1,362,349,131.93 | 1,010,297,372.42 |
| 加：营业外收入 | 42,683,724.69 | 233,654.56 | 44,155,777.41 | 33,502,204.46 |
| 减：营业外支出 | 936,719.18 | 176,856.80 | 1,640,109.35 | 1,001,912.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以“－”号填列） | 375,203,399.64 | 238,483,335.78 | 1,404,864,799.99 | 1,042,797,664.31 |
| 减：所得税费用 | 134,023,397.48 | 58,160,858.03 | 331,572,135.68 | 188,240,299.06 |
| 四、净利润 （净亏损以“－”号填列） | 241,180,002.16 | 180,322,477.75 | 1,073,292,664.31 | 854,557,365.25 |
| （一）持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列） | 241,180,002.16 | 180,322,477.75 | 1,073,292,664.31 | 854,557,365.25 |
| （二）终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -21,636,215.75 | 12,229,165.42 | 66,790,057.29 | -81,841,337.81 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -21,636,215.75 | 12,229,165.42 | 66,790,057.29 | -81,841,337.81 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -21,636,215.75 | 12,229,165.42 | 66,790,057.29 | -81,841,337.81 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 六、综合收益总额 | 219,543,786.41 | 192,551,643.17 | 1,140,082,721.60 | 772,716,027.44 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.03 | 0.20 | 0.16 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 0.03 | 0.20 | 0.16 |
法定代表人：赵文阁 主管会计工作负责人：王栋会计机构负责人：赵笛芳
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,406,462,302.42 | 2,486,104,972.96 |
| 收到的税费返还 | 1,470,168.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 156,634,270.90 | 92,386,697.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,563,096,573.32 | 2,579,961,839.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,263,774,504.67 | 665,547,266.08 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 383,905,283.48 | 297,803,741.10 |
| 支付的各项税费 | 735,526,524.60 | 612,344,162.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,136,051,960.29 | 1,349,819,758.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,519,258,273.04 | 2,925,514,928.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -956,161,699.72 | -345,553,089.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,586,823,241.25 | 3,920,523,431.80 |
| 取得投资收益收到的现金 | 167,856,021.16 | 166,655,807.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 194,267.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,409,876,650.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 304,907,431.49 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,754,873,530.36 | 5,801,963,321.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 772,127,862.46 | 470,033,640.08 |
| 投资支付的现金 | 5,087,422,352.63 | 4,818,120,628.28 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,859,550,215.09 | 5,288,154,268.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,104,676,684.73 | 513,809,053.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 取得借款收到的现金 | 13,787,118,080.00 | 7,664,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,787,118,080.00 | 7,664,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,729,500,000.00 | 5,568,330,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 637,418,619.43 | 680,001,611.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 480,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,366,918,619.43 | 6,248,331,611.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,420,199,460.57 | 1,416,168,388.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,359,361,076.12 | 1,584,424,352.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,632,160,386.99 | 1,987,228,535.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,991,521,463.11 | 3,571,652,888.21 |
法定代表人：赵文阁 主管会计工作负责人：王栋会计机构负责人：赵笛芳
母公司现金流量表
2019年1—9月编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,380,733,056.94 | 1,579,709,917.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 151,199,624.17 | 816,574,796.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,531,932,681.11 | 2,396,284,714.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 608,326,261.36 | 269,430,161.87 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 285,229,252.92 | 210,342,393.24 |
| 支付的各项税费 | 535,058,239.21 | 429,194,259.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 132,746,282.14 | 124,025,055.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,561,360,035.63 | 1,032,991,869.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,427,354.52 | 1,363,292,844.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,490,093,241.25 | 3,295,962,791.80 |
| 取得投资收益收到的现金 | 137,369,082.80 | 159,575,889.30 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 105,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,627,462,324.05 | 3,560,538,681.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 595,342,439.69 | 260,819,950.86 |
| 投资支付的现金 | 6,168,061,554.03 | 4,638,336,684.09 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,763,403,993.72 | 4,899,156,634.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,135,941,669.67 | -1,338,617,953.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 取得借款收到的现金 | 13,787,118,080.00 | 7,664,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,787,118,080.00 | 7,664,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,729,500,000.00 | 5,568,330,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 636,218,619.43 | 680,001,611.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,365,718,619.43 | 6,248,331,611.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,421,399,460.57 | 1,416,168,388.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,256,030,436.38 | 1,440,843,279.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,516,202,566.17 | 1,990,211,843.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,772,233,002.55 | 3,431,055,122.82 |
法定代表人：赵文阁 主管会计工作负责人：王栋会计机构负责人：赵笛芳
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,213,723,330.48 | 3,213,723,330.48 | |
| 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 应收账款 | 12,989,692.08 | 12,989,692.08 | |
| 预付款项 | 15,744,720.84 | 15,744,720.84 | |
| 其他应收款 | 3,598,955,659.66 | 3,598,955,659.66 | |
| 其中：应收利息 | 43,778,639.83 | 43,778,639.83 | |
| 存货 | 3,343,667,332.25 | 3,343,667,332.25 | |
| 其他流动资产 | 1,881,555,496.47 | 1,831,555,496.47 | -50,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 12,066,636,231.78 | 12,066,636,231.78 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 1,049,122,871.19 | -1,049,122,871.19 | |
| 长期应收款 | 61,250,000.00 | 61,250,000.00 | |
| 长期股权投资 | 1,160,519,694.28 | 1,160,519,694.28 | |
| 其他权益工具投资 | 510,489,264.24 | 510,489,264.24 | |
| 其他非流动金融资产 | 579,962,151.64 | 579,962,151.64 | |
| 投资性房地产 | 1,496,313,278.66 | 1,496,313,278.66 | |
| 固定资产 | 5,112,199,875.16 | 5,112,199,875.16 | |
| 在建工程 | 1,084,957,460.94 | 1,084,957,460.94 | |
| 无形资产 | 3,788,814,937.54 | 3,788,814,937.54 | |
| 长期待摊费用 | 151,227,270.98 | 151,227,270.98 | |
| 递延所得税资产 | 151,051,999.18 | 160,654,928.28 | 9,602,929.10 |
| 其他非流动资产 | 755,764,668.00 | 755,764,668.00 | |
| 非流动资产合计 | 14,811,222,055.93 | 14,862,153,529.72 | 50,931,473.79 |
| 资产总计 | 26,877,858,287.71 | 26,928,789,761.50 | 50,931,473.79 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 3,909,685,656.00 | 3,909,685,656.00 | |
| 应付票据 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 应付账款 | 693,710,613.53 | 693,710,613.53 | |
| 预收款项 | 4,441,620,250.74 | 4,441,620,250.74 | |
| 应付职工薪酬 | 134,731,203.41 | 134,731,203.41 | |
| 应交税费 | 233,794,428.55 | 233,794,428.55 | |
| 其他应付款 | 937,336,820.49 | 937,336,820.49 | |
| 其中：应付利息 | 73,445,966.32 | 73,445,966.32 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,758,982,654.35 | 1,758,982,654.35 | |
| 其他流动负债 | 1,003,079,258.69 | 1,003,079,258.69 | |
| 流动负债合计 | 13,114,940,885.76 | 13,114,940,885.76 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 | |
| 应付债券 | 996,358,694.57 | 996,358,694.57 | |
| 预计负债 | 110,620,306.10 | 110,620,306.10 | |
| 递延收益 | 30,486,663.29 | 30,486,663.29 | |
| 递延所得税负债 | 361,676.79 | 20,296,742.07 | 19,935,065.28 |
| 其他非流动负债 | 74,459.44 | 74,459.44 | |
| 非流动负债合计 | 1,937,901,800.19 | 1,957,836,865.47 | 19,935,065.28 |
| 负债合计 | 15,052,842,685.95 | 15,072,777,751.23 | 19,935,065.28 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 5,443,214,176.00 | 5,443,214,176.00 | |
| 资本公积 | 1,520,831,406.81 | 1,520,831,406.81 | |
| 其他综合收益 | -32,317,790.35 | -32,317,790.35 | |
| 盈余公积 | 1,080,217,404.75 | 1,086,808,237.88 | 6,590,833.13 |
| 未分配利润 | 3,750,079,863.58 | 3,774,485,438.96 | 24,405,575.38 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 11,762,025,060.79 | 11,793,021,469.30 | 30,996,408.51 |
| 少数股东权益 | 62,990,540.97 | 62,990,540.97 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 11,825,015,601.76 | 11,856,012,010.27 | 30,996,408.51 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 26,877,858,287.71 | 26,928,789,761.50 | 50,931,473.79 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,095,606,778.64 | 3,095,606,778.64 | |
| 应收账款 | 6,954,621.47 | 6,954,621.47 | |
| 预付款项 | 9,912,455.55 | 9,912,455.55 | |
| 其他应收款 | 3,340,302,278.69 | 3,340,302,278.69 | |
| 其中：应收利息 | 11,722,518.42 | 11,722,518.42 | |
| 存货 | 7,408,067.10 | 7,408,067.10 | |
| 其他流动资产 | 2,978,315,040.53 | 2,978,315,040.53 | |
| 流动资产合计 | 9,438,499,241.98 | 9,438,499,241.98 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 744,122,871.19 | -744,122,871.19 | |
| 长期应收款 | 61,250,000.00 | 61,250,000.00 | |
| 长期股权投资 | 6,066,723,584.24 | 6,066,723,584.24 | - |
| 其他权益工具投资 | 510,489,264.24 | 510,489,264.24 | |
| 其他非流动金融资产 | 299,541,938.29 | 299,541,938.29 | |
| 投资性房地产 | 999,571,703.54 | 999,571,703.54 | - |
| 固定资产 | 4,194,706,883.63 | 4,194,706,883.63 | - |
| 在建工程 | 741,131,239.70 | 741,131,239.70 | - |
| 无形资产 | 3,450,404,722.88 | 3,450,404,722.88 | |
| 长期待摊费用 | 86,310,509.81 | 86,310,509.81 | |
| 递延所得税资产 | 86,050,539.16 | 87,600,100.81 | 1,549,561.65 |
| 非流动资产合计 | 16,430,272,054.15 | 16,497,729,947.14 | 67,457,892.99 |
| 资产总计 | 25,868,771,296.13 | 25,936,229,189.12 | 67,457,892.99 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 3,909,685,656.00 | 3,909,685,656.00 | |
| 应付票据 | 2,000,000.00 | ||
| 应付账款 | 237,075,875.65 | 237,075,875.65 | |
| 预收款项 | 3,616,998,625.60 | 3,616,998,625.60 | |
| 应付职工薪酬 | 110,875,413.79 | 110,875,413.79 | |
| 应交税费 | 263,216,046.15 | 263,216,046.15 | |
| 其他应付款 | 713,709,480.26 | 713,709,480.26 | |
| 其中：应付利息 | 73,445,966.32 | 73,445,966.32 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,758,982,654.35 | 1,758,982,654.35 | |
| 其他流动负债 | 2,052,544,200.53 | 2,052,544,200.53 | |
| 流动负债合计 | 12,665,087,952.33 | 12,665,087,952.33 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 | |
| 应付债券 | 996,358,694.57 | 996,358,694.57 | |
| 预计负债 | 110,620,306.10 | 110,620,306.10 | |
| 递延收益 | 29,395,754.20 | 29,395,754.20 | |
| 递延所得税负债 | 18,026,644.48 | 18,026,644.48 | |
| 其他非流动负债 | 74,459.44 | 74,459.44 | |
| 非流动负债合计 | 1,936,449,214.31 | 1,954,475,858.79 | 18,026,644.48 |
| 负债合计 | 14,601,537,166.64 | 14,619,563,811.12 | 18,026,644.48 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 5,443,214,176.00 | 5,443,214,176.00 | |
| 资本公积 | 1,489,516,614.19 | 1,489,516,614.19 | |
| 其他综合收益 | -32,352,125.07 | -32,352,125.07 | |
| 盈余公积 | 1,080,163,928.92 | 1,086,754,762.05 | 6,590,833.13 |
| 未分配利润 | 3,286,691,535.45 | 3,329,531,950.83 | 42,840,415.38 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 11,267,234,129.49 | 11,316,665,378.00 | 49,431,248.51 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 25,868,771,296.13 | 25,936,229,189.12 | 67,457,892.99 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用