西藏矿业发展股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曾泰、主管会计工作负责人张丽及会计机构负责人(会计主管人员)韩小会声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期末
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,766,276,046.84 | 2,801,989,820.00 | -1.27% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,955,487,639.29 | 1,975,743,590.98 | -1.03% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 222,787,080.39 | 78.55% | 440,299,919.48 | 22.37% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -18,261,894.72 | 52.39% | -21,181,928.80 | 71.98% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -18,459,369.00 | 52.49% | -20,836,517.50 | 72.28% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -59,213,516.26 | -24.45% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.0351 | 52.31% | -0.0407 | 71.95% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0351 | 52.31% | -0.0407 | 71.95% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -0.93% | 0.92% | -1.08% | 2.51% | ||
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -13,665.85 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,889,316.24 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,178,037.97 | |
| 减：所得税影响额 | 58,228.54 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -15,204.82 | |
| 合计 | -345,411.30 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数
| 报告期末普通股股东总数 | 71,296 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 西藏自治区矿业发展总公司 | 国有法人 | 19.93% | 103,799,275 | 质押 | 46,200,000 | |||
| 成都天齐实业（集团）有限公司 | 境内非国有法人 | 3.23% | 16,838,219 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 2.99% | 15,579,500 | |||||
| 西藏藏华工贸有限公司 | 国有法人 | 2.34% | 12,188,713 | 质押 | 3,000,000 | |||
| 杭州华泰信投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.65% | 8,598,532 | |||||
| 西藏自治区投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.62% | 8,419,109 | |||||
| 徐功荣 | 境内自然人 | 1.27% | 6,630,000 | |||||
| 高燕 | 境内自然人 | 0.70% | 3,665,800 | |||||
| 刘风 | 境内自然人 | 0.67% | 3,514,926 | |||||
| 夷国清 | 境内自然人 | 0.57% | 2,968,800 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 西藏自治区矿业发展总公司 | 103,799,275 | 人民币普通股 | 103,799,275 | |||||
| 成都天齐实业（集团）有限公司 | 16,838,219 | 人民币普通股 | 16,838,219 | |||||
中央汇金资产管理有限责任公司
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 15,579,500 | 人民币普通股 | 15,579,500 |
| 西藏藏华工贸有限公司 | 12,188,713 | 人民币普通股 | 12,188,713 |
| 杭州华泰信投资管理有限公司 | 8,598,532 | 人民币普通股 | 8,598,532 |
| 西藏自治区投资有限公司 | 8,419,109 | 人民币普通股 | 8,419,109 |
| 徐功荣 | 6,630,000 | 人民币普通股 | 6,630,000 |
| 高燕 | 3,665,800 | 人民币普通股 | 3,665,800 |
| 刘风 | 3,514,926 | 人民币普通股 | 3,514,926 |
| 夷国清 | 2,968,800 | 人民币普通股 | 2,968,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 西藏自治区矿业发展总公司为西藏藏华工贸有限公司的控股股东，占股比例60%。公司未知上述其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 西藏藏华工贸有限公司截止2019年9月30日持有本公司股份为12,188,713股，持股比例为2.34%,其中托管在信用交易担保证券账户的股数为490,000股;徐功荣截止2019年9月30日持有本公司股份为6,630,000股，持股比例为1.27%，其中托管在信用交易担保证券账户的股数为6,630,000股;高燕截止2019年9月30日持有本公司股份为3,665,800股，持股比例为0.70%，其中托管在信用交易担保证券账户的股数为3,665,800股;刘风截止2019年9月30日持有本公司股份为3,514,926股，持股比例为0.67%，其中托管在信用交易担保证券账户的股数为3,514,926股;夷国清截止2019年9月30日持有本公司股份为2,968,800股，持股比例为0.57%，其中托管在信用交易担保证券账户的股数为2,968,800股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用预付账款较期初增长70.70%，主要系预付工程及原材料款增加所致。其他应收款较期初增长47.37%，主要系支付的履约保证金所致。在建工程较期初增长43.16%，主要系罗布莎南部I、II开采工程建设项目的投入增加所致。应付账款较期初增长120.04%，主要系应付工程及原材料款增加所致。预收款项较期初降低
46.88%，主要系前期预收的货款本期已结算完成。应付职工薪酬较期初降低35.48%，主要系本期兑现了高管及各分子公司负责人2015-2017年任期激励薪酬所致。专项储备较期初增长62.83%，主要系根据财政部、安全监管总局文件计提的安全生产费用增加所致。营业成本较上年同期增长
31.16%，主要系公司将部分铬铁矿加工成高碳铬铁进行销售致使成本增加。税金及附加较上年同期增加94.64%，主要系本期加大了自产产品的销售力度致使税金增加。财务费用较上年同期降低45.88%，主要系本期收到的定期存款利息增加所致。投资收益较上年同期增长
118.66%，主要系本期权益法核算的长期股权投资企业盈利所致。资产减值损失较上年同期降低70.32%，主要系上年同期生产备料外购的碳酸锂遇到市场价格大幅度下跌，本期下跌幅度较上年同期相对较小。营业外收入较上年同期降低86.58%，主要系本期政府补助减少所致。营业外支出较上年同期降低
33.60%，主要系本期对外捐赠费用减少所致。所得税费用较上年同期降低98.85%，主要系上期尚未弥补的以前年度亏损已超过弥补期限，相关递延所得税资产转出导致的所得税费用同比减少。归属于母公司所有者的净利润较上年同期减亏71.98%，主要系公司根据对市场行情的分析，采取措施、强化销售，一方面在拓展铬铁原矿销售渠道的同时通过委托加工将部分铬铁原矿加工成高碳铬铁成品进行销售，另一方面加大了锂盐产品的销售力度，致使本期利润较去年同期减亏。投资活动产生的现金流量净额较上年同期降低
244.42%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长87%，主要系本期偿还债务所支付的现金减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2019年7月13日公司披露了2019年半年度业绩预告，详细内容见2019年7月13日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。
2、2019年8月3日公司披露了《关于公司高级管理人员辞职的公告》，详细内容见2019年8月3日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。
3、2019年8月20日召开的第六届董事会第六十三次会议，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》、《公司2019年半年度报告及摘要》和《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》议案，详细内容见2019年8月22日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。
报告期后事项：
1、2019年10月14日公司披露了2019年三季度业绩预告，详细内容见2019年
月15日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。
重要事项概述
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2019年半年度业绩预告 | 2019年07月13日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于公司高级管理人员辞职的公告 | 2019年08月03日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 第六届董事会第六十三次会议 | 2019年08月22日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2019年三季度业绩预告 | 2019年10月15日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□适用√不适用公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年7月1日至9月30日 | 电话沟通 | 个人 | 关于公司募投项目进展及总经理人选等情况共计16次。 |
| 2019年7月1日至9月30日 | 其他 | 个人 | 深交所互动易平台回答问题共计89条。 |
八、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表编制单位：西藏矿业发展股份有限公司
单位：元
项目
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,117,899,265.32 | 1,245,182,208.77 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 36,361,919.72 | 46,751,094.17 |
| 应收账款 | 141,294,462.05 | 139,199,574.44 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 38,757,207.61 | 22,704,581.08 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 64,091,366.43 | 43,491,360.73 |
| 其中：应收利息 | 1,125,959.29 | 4,022,752.78 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 205,414,878.91 | 177,209,642.02 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 24,897,527.20 | 21,731,946.53 |
| 流动资产合计 | 1,628,716,627.24 | 1,696,270,407.74 |
非流动资产：
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 100,142,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 9,121,088.57 | 8,804,126.59 |
| 其他权益工具投资 | 100,142,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 16,056,634.82 | 16,664,475.21 |
| 固定资产 | 327,489,009.82 | 349,712,077.35 |
| 在建工程 | 167,108,017.15 | 116,728,251.31 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 360,045,046.90 | 355,849,489.99 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 156,963,288.50 | 157,275,763.03 |
| 递延所得税资产 | 634,333.84 | 543,228.78 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,137,559,419.60 | 1,105,719,412.26 |
| 资产总计 | 2,766,276,046.84 | 2,801,989,820.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 190,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 53,563,978.14 | 24,342,439.90 |
预收款项
| 预收款项 | 9,314,861.16 | 17,535,370.59 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 20,984,246.13 | 32,523,210.96 |
| 应交税费 | 53,114,953.12 | 59,233,439.17 |
| 其他应付款 | 17,861,136.05 | 18,443,037.59 |
| 其中：应付利息 | 124,027.78 | 130,555.55 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 344,839,174.60 | 352,077,498.21 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 51,657,789.62 | 51,657,789.62 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 51,857,789.62 | 51,857,789.62 |
| 负债合计 | 396,696,964.22 | 403,935,287.83 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 520,819,240.00 | 520,819,240.00 |
其他权益工具
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,583,105,202.04 | 1,583,105,202.04 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 2,399,841.71 | 1,473,864.60 |
| 盈余公积 | 54,741,800.57 | 54,741,800.57 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -205,578,445.03 | -184,396,516.23 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,955,487,639.29 | 1,975,743,590.98 |
| 少数股东权益 | 414,091,443.33 | 422,310,941.19 |
| 所有者权益合计 | 2,369,579,082.62 | 2,398,054,532.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,766,276,046.84 | 2,801,989,820.00 |
法定代表人：曾泰主管会计工作负责人：张丽会计机构负责人：韩小会
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 201,217,951.74 | 357,145,887.80 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 17,590,000.00 | |
| 应收账款 | 950,000.00 | 18,629,947.26 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,520,258.34 | 8,167,687.41 |
| 其他应收款 | 198,140,310.56 | 90,042,387.56 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 3,085,434.91 | 17,765,196.23 |
| 合同资产 |
持有待售资产
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 9,450,985.00 | 4,742,216.67 |
| 流动资产合计 | 434,954,940.55 | 496,493,322.93 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 100,142,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,480,060,635.69 | 1,479,743,673.71 |
| 其他权益工具投资 | 100,142,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 7,559,013.93 | 7,858,127.23 |
| 固定资产 | 31,142,853.61 | 34,053,108.98 |
| 在建工程 | 93,661,738.66 | 48,299,187.46 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 310,257,602.73 | 303,401,500.00 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 101,512,051.88 | 101,524,915.41 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,124,335,896.50 | 2,075,022,512.79 |
| 资产总计 | 2,559,290,837.05 | 2,571,515,835.72 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 190,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 |
应付账款
| 应付账款 | 16,885,810.07 | 9,165,942.02 |
| 预收款项 | 7,472,391.10 | 80,207.19 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,865,273.46 | 14,355,079.17 |
| 应交税费 | 5,359,587.17 | 2,525,339.54 |
| 其他应付款 | 33,425,223.46 | 47,796,880.79 |
| 其中：应付利息 | 124,027.78 | 130,555.55 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 263,008,285.26 | 273,923,448.71 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,203,069.64 | 3,203,069.64 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,203,069.64 | 3,203,069.64 |
| 负债合计 | 266,211,354.90 | 277,126,518.35 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 520,819,240.00 | 520,819,240.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,572,089,670.62 | 1,572,089,670.62 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
专项储备
| 专项储备 | 1,275,670.60 | 1,322,727.13 |
| 盈余公积 | 54,741,800.57 | 54,741,800.57 |
| 未分配利润 | 144,153,100.36 | 145,415,879.05 |
| 所有者权益合计 | 2,293,079,482.15 | 2,294,389,317.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,559,290,837.05 | 2,571,515,835.72 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 222,787,080.39 | 124,776,194.78 |
| 其中：营业收入 | 222,787,080.39 | 124,776,194.78 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 238,419,986.68 | 129,098,703.34 |
| 其中：营业成本 | 211,091,894.86 | 95,319,671.44 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,717,032.79 | 787,895.89 |
| 销售费用 | 3,941,128.26 | 5,425,715.97 |
| 管理费用 | 21,423,420.92 | 27,804,818.84 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -753,490.15 | -239,398.80 |
| 其中：利息费用 | 1,159,057.04 | 1,201,111.01 |
| 利息收入 | 1,953,932.60 | 1,456,026.60 |
| 加：其他收益 | 975,972.01 | 1,964,665.81 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -217,407.42 | -849,232.79 |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -217,407.42 | -849,232.79 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -878,154.61 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,566,097.57 | -13,163,713.64 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -20,318,593.88 | -16,370,789.18 |
| 加：营业外收入 | 27,933.47 | 248,336.54 |
| 减：营业外支出 | 697,923.55 | 1,957,435.90 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -20,988,583.96 | -18,079,888.54 |
| 减：所得税费用 | -95,790.08 | 4,517,765.53 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -20,892,793.88 | -22,597,654.07 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -20,892,793.88 | -22,597,654.07 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -18,261,894.72 | -38,357,561.29 |
| 2.少数股东损益 | -2,630,899.16 | 15,759,907.22 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 |
变动额
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -20,892,793.88 | -22,597,654.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -18,261,894.72 | -38,357,561.29 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,630,899.16 | 15,759,907.22 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0351 | -0.0736 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0351 | -0.0736 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：曾泰主管会计工作负责人：张丽会计机构负责人：韩小会
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 32,477,328.77 | 5,015,855.80 |
| 减：营业成本 | 14,963,973.09 | 2,274,704.44 |
| 税金及附加 | 2,079,541.63 | 331,014.22 |
| 销售费用 | 422,428.93 | 389,643.84 |
| 管理费用 | 9,886,316.01 | 12,030,335.63 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 1,052,229.07 | 1,024,908.97 |
| 其中：利息费用 | 1,159,333.33 | 1,201,111.01 |
| 利息收入 | 112,770.32 | 182,978.95 |
| 加：其他收益 | 48,465.66 | 1,964,665.81 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -217,407.42 | -849,232.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -217,407.42 | -849,232.79 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,794,393.41 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -213,003.29 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,109,504.87 | -10,132,321.57 |
| 加：营业外收入 | 1,300.19 | 200,000.00 |
| 减：营业外支出 | 665,697.53 | 516,998.86 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,445,107.53 | -10,449,320.43 |
| 减：所得税费用 | -1,449,939.00 |
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,445,107.53 | -8,999,381.43 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,445,107.53 | -8,999,381.43 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,445,107.53 | -8,999,381.43 |
| 七、每股收益： |
（一）基本每股收益
| （一）基本每股收益 |
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 440,299,919.48 | 359,815,727.48 |
| 其中：营业收入 | 440,299,919.48 | 359,815,727.48 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 466,256,954.60 | 384,012,991.04 |
| 其中：营业成本 | 391,275,546.23 | 298,319,926.87 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,509,670.82 | 2,830,719.01 |
| 销售费用 | 10,854,663.81 | 13,145,308.46 |
| 管理费用 | 64,998,953.18 | 74,091,686.30 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -6,381,879.44 | -4,374,649.60 |
| 其中：利息费用 | 3,508,404.26 | 3,870,994.71 |
| 利息收入 | 9,973,499.29 | 8,289,535.92 |
| 加：其他收益 | 1,889,316.24 | 1,964,665.81 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 316,961.98 | -1,698,500.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 316,961.98 | -1,954,979.86 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
汇兑收益（损失以“-”号填列）
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,206,499.64 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,553,131.13 | -18,712,699.13 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -27,097,388.39 | -42,643,797.29 |
| 加：营业外收入 | 34,878.78 | 259,978.92 |
| 减：营业外支出 | 2,226,582.60 | 3,353,094.87 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -29,289,092.21 | -45,736,913.24 |
| 减：所得税费用 | 112,334.45 | 9,776,037.36 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -29,401,426.66 | -55,512,950.60 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -29,401,426.66 | -55,512,950.60 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -21,181,928.80 | -75,592,377.48 |
| 2.少数股东损益 | -8,219,497.86 | 20,079,426.88 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 |
价值变动
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -29,401,426.66 | -55,512,950.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -21,181,928.80 | -75,592,377.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -8,219,497.86 | 20,079,426.88 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0407 | -0.1451 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0407 | -0.1451 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：曾泰主管会计工作负责人：张丽会计机构负责人：韩小会
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 63,479,717.49 | 20,584,289.84 |
| 减：营业成本 | 31,291,287.56 | 7,610,306.90 |
| 税金及附加 | 3,857,637.65 | 1,433,423.39 |
| 销售费用 | 1,146,213.27 | 964,813.30 |
| 管理费用 | 25,774,052.42 | 27,847,989.75 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 800,927.58 | 1,420,632.94 |
| 其中：利息费用 | 3,508,680.55 | 3,870,994.71 |
| 利息收入 | 2,724,512.70 | 2,468,736.22 |
| 加：其他收益 | 67,886.41 | 1,964,665.81 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 316,961.98 | -1,954,979.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 316,961.98 | -1,954,979.86 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -966,346.69 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,287,188.78 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 28,100.71 | -19,970,379.27 |
| 加：营业外收入 | 2,705.50 | 204,950.00 |
| 减：营业外支出 | 1,293,584.90 | 1,531,006.62 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,262,778.69 | -21,296,435.89 |
| 减：所得税费用 | 362,904.05 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,262,778.69 | -21,659,339.94 |
| （一）持续经营净利润（净亏 | -1,262,778.69 | -21,659,339.94 |
损以“－”号填列）
| 损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -1,262,778.69 | -21,659,339.94 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 500,564,859.82 | 438,722,694.88 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,794,487.80 | 11,708,295.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 515,359,347.62 | 450,430,989.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 397,784,278.14 | 345,953,579.01 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现 | 90,983,700.54 | 77,532,907.92 |
金
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 26,878,214.36 | 33,969,238.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 58,926,670.84 | 40,557,001.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 574,572,863.88 | 498,012,726.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59,213,516.26 | -47,581,736.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 256,479.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,133,601.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,390,080.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,554,495.16 | 19,229,254.60 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 30,000,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,554,495.16 | 49,229,454.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,554,495.16 | -15,839,373.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 190,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 190,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 200,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,514,932.03 | 3,949,328.05 |
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 203,514,932.03 | 303,949,328.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,514,932.03 | -103,949,328.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -127,282,943.45 | -167,370,438.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,245,182,208.77 | 1,452,939,720.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,117,899,265.32 | 1,285,569,281.58 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,724,564.79 | 39,501,205.00 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,477,670.68 | 2,951,186.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 87,202,235.47 | 42,452,391.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,383,920.59 | 4,386,772.85 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 31,017,063.22 | 23,816,800.06 |
| 支付的各项税费 | 11,131,331.39 | 5,574,869.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 137,012,953.79 | 105,243,003.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 182,545,268.99 | 139,021,445.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -95,343,033.52 | -96,569,054.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其 | 3,071,177.16 |
他长期资产收回的现金净额
| 他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,071,177.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,069,694.22 | 11,179,790.27 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 47,069,694.22 | 11,179,790.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,069,694.22 | -8,108,613.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 190,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 190,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 200,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,515,208.32 | 3,949,328.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 203,515,208.32 | 303,949,328.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,515,208.32 | -103,949,328.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -155,927,936.06 | -208,626,995.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 357,145,887.80 | 592,696,066.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 201,217,951.74 | 384,069,070.76 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位：元
项目
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,245,182,208.77 | 1,245,182,208.77 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 46,751,094.17 | 46,751,094.17 | |
| 应收账款 | 139,199,574.44 | 139,199,574.44 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 22,704,581.08 | 22,704,581.08 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 43,491,360.73 | 43,491,360.73 | |
| 其中：应收利息 | 4,022,752.78 | 4,022,752.78 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 177,209,642.02 | 177,209,642.02 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 21,731,946.53 | 21,731,946.53 | |
| 流动资产合计 | 1,696,270,407.74 | 1,696,270,407.74 | |
| 非流动资产： |
发放贷款和垫款
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 100,142,000.00 | 0.00 | -100,142,000.00 |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 8,804,126.59 | 8,804,126.59 | |
| 其他权益工具投资 | 100,142,000.00 | 100,142,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 16,664,475.21 | 16,664,475.21 | |
| 固定资产 | 349,712,077.35 | 349,712,077.35 | |
| 在建工程 | 116,728,251.31 | 116,728,251.31 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 355,849,489.99 | 355,849,489.99 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 157,275,763.03 | 157,275,763.03 | |
| 递延所得税资产 | 543,228.78 | 543,228.78 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,105,719,412.26 | 1,105,719,412.26 | |
| 资产总计 | 2,801,989,820.00 | 2,801,989,820.00 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 24,342,439.90 | 24,342,439.90 | |
| 预收款项 | 17,535,370.59 | 17,535,370.59 |
合同负债
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 32,523,210.96 | 32,523,210.96 |
| 应交税费 | 59,233,439.17 | 59,233,439.17 |
| 其他应付款 | 18,443,037.59 | 18,443,037.59 |
| 其中：应付利息 | 130,555.55 | 130,555.55 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 352,077,498.21 | 352,077,498.21 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 51,657,789.62 | 51,657,789.62 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 51,857,789.62 | 51,857,789.62 |
| 负债合计 | 403,935,287.83 | 403,935,287.83 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 520,819,240.00 | 520,819,240.00 |
其他权益工具
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,583,105,202.04 | 1,583,105,202.04 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 1,473,864.60 | 1,473,864.60 |
| 盈余公积 | 54,741,800.57 | 54,741,800.57 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -184,396,516.23 | -184,396,516.23 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,975,743,590.98 | 1,975,743,590.98 |
| 少数股东权益 | 422,310,941.19 | 422,310,941.19 |
| 所有者权益合计 | 2,398,054,532.17 | 2,398,054,532.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,801,989,820.00 | 2,801,989,820.00 |
调整情况说明
本公司自2019年1月1日起执行财政部修订的《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号－金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号－套期保值》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号－金融工具列报》（财会[2017]14号）（以上四项简称新金融工具准则），对会计政策相关内容进行调整。根据相关衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行新准则与现行准则的差异追溯调整报告期期初未分配利润或其他综合收益。
本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）以及相关解读，对企业财务报表格式进行相应调整，同时采用追溯调整法对2018年度的财务报表列报项目进行调整。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 357,145,887.80 | 357,145,887.80 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 18,629,947.26 | 18,629,947.26 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 8,167,687.41 | 8,167,687.41 |
其他应收款
| 其他应收款 | 90,042,387.56 | 90,042,387.56 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 17,765,196.23 | 17,765,196.23 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 4,742,216.67 | 4,742,216.67 | |
| 流动资产合计 | 496,493,322.93 | 496,493,322.93 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 100,142,000.00 | -100,142,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,479,743,673.71 | 1,479,743,673.71 | |
| 其他权益工具投资 | 100,142,000.00 | 100,142,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 7,858,127.23 | 7,858,127.23 | |
| 固定资产 | 34,053,108.98 | 34,053,108.98 | |
| 在建工程 | 48,299,187.46 | 48,299,187.46 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 303,401,500.00 | 303,401,500.00 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 101,524,915.41 | 101,524,915.41 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,075,022,512.79 | 2,075,022,512.79 | |
| 资产总计 | 2,571,515,835.72 | 2,571,515,835.72 | |
| 流动负债： |
短期借款
| 短期借款 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 9,165,942.02 | 9,165,942.02 |
| 预收款项 | 80,207.19 | 80,207.19 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,355,079.17 | 14,355,079.17 |
| 应交税费 | 2,525,339.54 | 2,525,339.54 |
| 其他应付款 | 47,796,880.79 | 47,796,880.79 |
| 其中：应付利息 | 130,555.55 | 130,555.55 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 273,923,448.71 | 273,923,448.71 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,203,069.64 | 3,203,069.64 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,203,069.64 | 3,203,069.64 |
| 负债合计 | 277,126,518.35 | 277,126,518.35 |
| 所有者权益： |
股本
| 股本 | 520,819,240.00 | 520,819,240.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,572,089,670.62 | 1,572,089,670.62 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 1,322,727.13 | 1,322,727.13 |
| 盈余公积 | 54,741,800.57 | 54,741,800.57 |
| 未分配利润 | 145,415,879.05 | 145,415,879.05 |
| 所有者权益合计 | 2,294,389,317.37 | 2,294,389,317.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,571,515,835.72 | 2,571,515,835.72 |
调整情况说明
与合并资产负债表调整情况说明相同。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。
董事长：曾泰西藏矿业发展股份有限公司二〇一九年十月二十八日