公司代码：600933 公司简称：爱柯迪
爱柯迪股份有限公司2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 10
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张建成、主管会计工作负责人奚海军及会计机构负责人（会计主管人员）许晓彤保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 5,207,082,726.21 | 4,855,735,161.10 | 7.24 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,934,325,492.07 | 3,809,812,973.16 | 3.27 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 754,886,487.07 | 364,201,463.02 | 107.27 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 1,926,033,941.16 | 1,872,026,818.72 | 2.88 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 293,768,780.10 | 366,352,453.99 | -19.81 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 280,187,781.07 | 322,184,432.83 | -13.03 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.45 | 10.10 | 减少2.65个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.35 | 0.43 | -18.60 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.35 | 0.43 | -18.60 |
注：2019年3月27日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过第三期限制性股票激励计划等事项，公司于2019年6月12日完成上述激励计划首次授予所涉及限制性股票授予登记手续，授予的限制性股票数量为633.85万股；2019年8月15日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过第四期限制性股票与股票期权激励计划等事项，公司于2019年9月26日完成上述激励计划首次授予所涉及限制性股票授予登记手续，授予的限制性股票数量为78.50万股。上述事项实施完毕后，公司总股本增至85,750.35万股。上述事项对公司当期的股本、资产规模产生一定影响，故本报告期较上期相比，基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等财务指标被相应摊薄。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | - | -1,540.95 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,601,449.61 | 35,845,822.27 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,723,515.17 | 11,791,663.90 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -32,368,068.86 | -28,054,725.74 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -317,405.76 | -1,615,333.81 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 573.17 | 1,085.18 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -41,979.48 | -641,749.58 | |
| 所得税影响额 | 6,889,103.33 | -3,744,222.24 | |
| 合计 | -20,512,812.82 | 13,580,999.03 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 30,804 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 宁波爱柯迪投资管理有限公司 | 287,118,277 | 33.48 | 287,118,277 | 无 | 境内非国有法人 | |
| 领拓集团香港有限公司 | 116,816,185 | 13.62 | 116,816,185 | 无 | 境外法人 | |
| XUDONG INTERNATIONAL LIMITED | 99,877,295 | 11.65 | - | 无 | 境外法人 | |
| 张建成 | 71,095,216 | 8.29 | 71,095,216 | 无 | 境内自然人 | |
| 宁波领挈股权投资合伙企业（有限合伙） | 63,794,591 | 7.44 | 63,794,591 | 无 | 境内非国有法人 | |
| 宁波君润科胜股权投资合伙企业（有限合伙） | 13,600,000 | 1.59 | - | 无 | 境内非国有法人 | |
| 王振华 | 11,475,505 | 1.34 | 11,475,505 | 无 | 境内自然人 | |||
| 宁波领祺股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 10,106,629 | 1.18 | 10,106,629 | 无 | 境内非国有法人 | |||
| 宁波领鑫股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 8,950,787 | 1.04 | 8,950,787 | 无 | 境内非国有法人 | |||
| 宁波领荣股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 5,946,720 | 0.69 | 5,946,720 | 无 | 境内非国有法人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| XUDONG INTERNATIONAL LIMITED | 99,877,295 | 人民币普通股 | 99,877,295 | |||||
| 宁波君润科胜股权投资合伙企业（有限合伙） | 13,600,000 | 人民币普通股 | 13,600,000 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 5,302,133 | 人民币普通股 | 5,302,133 | |||||
| 湖南天巽柏智投资合伙企业（有限合伙） | 4,933,662 | 人民币普通股 | 4,933,662 | |||||
| 中国工商银行－融通蓝筹成长证券投资基金 | 4,410,962 | 人民币普通股 | 4,410,962 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 | 3,864,788 | 人民币普通股 | 3,864,788 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 2,420,000 | 人民币普通股 | 2,420,000 | |||||
| 招商银行股份有限公司－博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 | 2,000,009 | 人民币普通股 | 2,000,009 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF） | 1,999,908 | 人民币普通股 | 1,999,908 | |||||
| 上海浦东发展银行股份有限公司－易方达裕祥回报债券型证券投资基金 | 1,933,113 | 人民币普通股 | 1,933,113 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、实际控制人、董事长及直接股东张建成持有宁波爱柯迪投资管理有限公司55.81%的股权；张建成持有宁波领智投资管理有限公司51%的股权，宁波领智投资管理有限公司为宁波领挈股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波领祺股权投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波领鑫股权投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波领荣股权投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，宁波领智投资管理有限公司分别持有宁波领挈股权投资管理合伙企业（有限合伙）0.87%份额、宁波领祺股权投资管理合伙企业（有限合伙）0.55%份额、宁波领鑫股权投资管理合伙企业（有限合伙）0.62%份额、宁波领荣股权投资管理合伙企业（有限合伙）0.93%份额；张建成分别持有宁波领挈股权投资合伙企业（有限合伙）27.12%份额、宁波领祺股权投资管理合伙企业（有限合伙）41.87%份额、宁波领鑫股权投资管理合伙企业（有限合伙）53.11%份额、宁波领荣股权投资管理合伙企业（有限合伙）57.20%份额；2、XUDONG INTERNATIONAL LIMITED 直接持有宁波爱柯迪投资管理有限公司21.48%的股权；3、董事、直接股东王振华直接持有宁波领挈股权投资合伙企业（有限合伙）11.37%份额；4、无限售条件股东中，股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表主要项目变动情况及说明：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期期末数 | 年初数 | 变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 1,586,049,078.00 | 956,070,556.23 | 65.89% | 主要系本报告期公司经营所得以及赎回理财产品所致 |
| 应收票据 | 29,990,880.72 | 49,087,576.09 | -38.90% | 主要系本报告期应收票据到期承兑所致 |
| 预付款项 | 2,417,221.88 | 1,047,349.49 | 130.79% | 主要系本报告期采购规模扩大，预付款项增加所致 |
| 其他应收款 | 33,711,496.66 | 51,380,888.95 | -34.39% | 主要系本报告期末应收出口退税款较年初减少所致 |
| 其他流动资产 | 461,434,813.02 | 686,696,512.89 | -32.80% | 主要系本报告期赎回银行理财产品所致 |
| 长期股权投资 | 4,631,623.73 | 388,361.46 | 1092.61% | 主要系本报告期新增权益性投资所致 |
| 在建工程 | 176,537,692.88 | 109,328,349.60 | 61.47% | 主要系本报告期新建厂房投入增加所致 |
| 其他非流动资产 | 52,693,310.52 | 25,810,451.65 | 104.15% | 主要系本报告期预付设备款增加所致 |
| 短期借款 | 83,213,291.98 | - | - | 主要系本报告期合并范围内公司互相开出的票据贴现所致 |
| 交易性金融负债 | 47,869,325.00 | 6,981,242.00 | 585.68% | 主要系本报告期汇率波动导致未交割远期结售汇、外汇期权未实现的亏损增加 |
| 预收款项 | 1,355,320.69 | 475,000.00 | 185.33% | 主要系本报告期子公司预收其他业务款增加所致 |
| 应交税费 | 49,407,986.63 | 12,921,762.19 | 282.36% | 主要系上年预缴所得税较多导致年初应交所得税较少所致 |
| 其他应付款 | 65,592,939.55 | 36,478,268.27 | 79.81% | 主要系本报告期因授予限制性股票确认回购义务所致 |
| 递延所得税负债 | 58,358,764.52 | 38,759,986.39 | 50.56% | 主要系本报告期部分设备、器具根据税法加速折旧形成应纳税暂时性差异所致 |
| 库存股 | 59,760,195.00 | 29,640,000.00 | 101.62% | 主要系本报告期因授予限制性股票确认回购义务所致 |
| 其他综合收益 | 8,921,201.47 | 6,534,491.85 | 36.52% | 主要系本报告期汇率波动导致外币报表折算差额增加 |
（2）利润表主要项目变动及情况说明：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | 变动原因 |
| 研发费用 | 97,344,712.92 | 73,991,396.48 | 31.56% | 主要系本报告期研发投入增加所致 |
| 财务费用 | -24,252,168.25 | -52,119,419.56 | -53.47% | 主要系本报告期汇率波动导致汇兑收益减少所致 |
| 公允价值变动收益 | -42,336,294.26 | 1,746,002.56 | -2524.76% | 主要系本报告期汇率波动导致未交割远期结售汇、外汇期权未实现的亏损增加所致 |
| 信用减值损失 | 1,243,377.22 | - | - | 主要系本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则， |
| 将金融资产信用损失计入该项目所致 | ||||
| 资产减值损失 | 931,095.08 | -5,412,032.78 | -117.20% | 主要系本报告期将金融资产信用损失计入信用减值损失，及存货跌价损失减少所致 |
| 资产处置收益 | -1,540.95 | 101,015.12 | -101.53% | 主要系本报告期固定资产处置收益减少所致 |
| 营业外支出 | 1,837,217.50 | 2,911,992.50 | -36.91% | 主要系本报告期固定资产报废损失及捐赠支出减少所致 |
（3）现金流量表主要项目变动及情况说明：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | 变动原因 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 63,311,557.14 | 91,011,134.56 | -30.44% | 主要系本报告期内收到的保证金退回减少所致 |
| 支付的各项税费 | 64,952,603.41 | 130,011,230.50 | -50.04% | 主要系本报告期内收到预缴税费退回所致 |
| 收回投资收到的现金 | 1,369,915,920.00 | 975,000,000.00 | 40.50% | 主要系本报告期内赎回的银行理财产品增加所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 154,719.00 | 1,814,954.20 | -91.48% | 主要系本报告期固定资产处置收益减少所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 256,022,250.70 | 468,950,538.94 | -45.41% | 主要系本报告期减缓固定资产投资所致 |
| 投资所支付的现金 | 1,175,214,800.00 | 777,060,000.00 | 51.24% | 主要系本报告期内购买的银行理财产品增加所致 |
| 取得借款收到的现金 | 195,753,291.98 | 60,000,000.00 | 226.26% | 主要系本报告期合并范围内公司互相开出的票据贴现所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 112,540,000.00 | 73,312,799.50 | 53.51% | 主要系本报告期合并范围内公司互相开出的票据承兑所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 12,201,092.85 | -100.00% | 主要系上年同期支付IPO发行费用所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 651,354.26 | 30,301,861.10 | -97.85% | 主要系本报告期汇率波动导致现金及现金等价物汇兑收益减少 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2019年7月15日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《第四期限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要》等事项，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。详细内容见2019年7月16日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《第四期限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：临2019-037）等相关公告。
2、2019年7月30日，公司监事会就第四期限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单及公示情况发表审核意见和说明。详细内容见2019年7月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《关于第四期限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示情况说明》（公告编号：临2019-042）。
3、2019年8月15日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过第四期限制性股票与股票期权激励计划等事项，并就第四期限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况出具核查报告。详细内容见2019年8月16日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2019-044）等相关公告。
4、2019年9月9日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整第四期限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》及《关于第一期限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期条件成就的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由85,671.85万股增加至85,750.35万股，第一期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期合计解除限售183.04万股。详细内容见2019年9月10日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《关于调整第四期限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：临2019-053）等相关公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 爱柯迪股份有限公司 |
| 法定代表人 | 张建成 |
| 日期 | 2019年10月29日 |
四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:爱柯迪股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,586,049,078.00 | 956,070,556.23 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 4,004,127.78 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5,452,339.04 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 29,990,880.72 | 49,087,576.09 |
| 应收账款 | 591,626,371.90 | 619,652,142.57 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,417,221.88 | 1,047,349.49 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 33,711,496.66 | 51,380,888.95 |
| 其中：应收利息 | 8,143,300.00 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 435,405,652.61 | 474,091,923.64 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 461,434,813.02 | 686,696,512.89 |
| 流动资产合计 | 3,144,639,642.57 | 2,843,479,288.90 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,631,623.73 | 388,361.46 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,393,258,438.23 | 1,449,901,167.60 |
| 在建工程 | 176,537,692.88 | 109,328,349.60 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 207,457,713.25 | 209,501,371.97 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 177,190,059.92 | 167,894,305.56 |
| 递延所得税资产 | 50,674,245.11 | 49,431,864.36 |
| 其他非流动资产 | 52,693,310.52 | 25,810,451.65 |
| 非流动资产合计 | 2,062,443,083.64 | 2,012,255,872.20 |
| 资产总计 | 5,207,082,726.21 | 4,855,735,161.10 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 83,213,291.98 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 47,869,325.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 6,981,242.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 138,795,628.42 | 154,731,751.78 |
| 应付账款 | 246,605,575.73 | 264,756,320.34 |
| 预收款项 | 1,355,320.69 | 475,000.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 58,419,630.73 | 62,475,062.94 |
| 应交税费 | 49,407,986.63 | 12,921,762.19 |
| 其他应付款 | 65,592,939.55 | 36,478,268.27 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 2,092,942.14 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 691,259,698.73 | 538,819,407.52 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 19,437,367.89 | 19,133,655.44 |
| 递延收益 | 438,390,023.21 | 378,449,863.09 |
| 递延所得税负债 | 58,358,764.52 | 38,759,986.39 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 516,186,155.62 | 436,343,504.92 |
| 负债合计 | 1,207,445,854.35 | 975,162,912.44 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 857,503,500.00 | 850,380,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,826,322,784.71 | 1,779,381,660.52 |
| 减：库存股 | 59,760,195.00 | 29,640,000.00 |
| 其他综合收益 | 8,921,201.47 | 6,534,491.85 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 179,250,988.02 | 179,250,988.02 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,122,087,212.87 | 1,023,905,832.77 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,934,325,492.07 | 3,809,812,973.16 |
| 少数股东权益 | 65,311,379.79 | 70,759,275.50 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,999,636,871.86 | 3,880,572,248.66 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,207,082,726.21 | 4,855,735,161.10 |
法定代表人：张建成 主管会计工作负责人：奚海军 会计机构负责人：许晓彤
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:爱柯迪股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,432,597,863.56 | 797,912,330.43 |
| 交易性金融资产 | 4,004,127.78 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5,452,339.04 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 29,370,880.72 | 49,087,576.09 |
| 应收账款 | 615,274,806.86 | 618,631,136.95 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 22,203,169.50 | 417,362.56 |
| 其他应收款 | 25,533,682.77 | 42,264,155.74 |
| 其中：应收利息 | 8,143,300.00 | |
| 应收股利 | 2,467,960.44 | |
| 存货 | 349,852,914.76 | 407,881,451.74 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 214,442,455.05 | 607,258,038.69 |
| 流动资产合计 | 2,693,279,901.00 | 2,528,904,391.24 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 626,104,583.41 | 596,932,761.81 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,099,491,074.00 | 1,135,782,901.63 |
| 在建工程 | 163,414,937.09 | 104,687,389.47 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 181,213,539.17 | 182,779,557.41 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 286,219,800.99 | 269,861,838.24 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 48,853,994.52 | 22,876,652.24 |
| 非流动资产合计 | 2,405,297,929.18 | 2,312,921,100.80 |
| 资产总计 | 5,098,577,830.18 | 4,841,825,492.04 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | 47,869,325.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 6,981,242.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 204,928,361.32 | 134,235,353.17 |
| 应付账款 | 306,728,106.21 | 420,875,051.70 |
| 预收款项 | ||
| 应付职工薪酬 | 46,644,939.70 | 48,621,496.78 |
| 应交税费 | 31,815,342.46 | 3,337,199.79 |
| 其他应付款 | 67,048,414.82 | 35,974,967.49 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 705,034,489.51 | 650,025,310.93 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 19,004,970.18 | 18,401,027.30 |
| 递延收益 | 414,104,077.98 | 361,511,574.23 |
| 递延所得税负债 | 58,358,764.52 | 38,759,986.39 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 491,467,812.68 | 418,672,587.92 |
| 负债合计 | 1,196,502,302.19 | 1,068,697,898.85 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 857,503,500.00 | 850,380,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,826,445,350.03 | 1,779,504,225.84 |
| 减：库存股 | 59,760,195.00 | 29,640,000.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 179,250,988.02 | 179,250,988.02 |
| 未分配利润 | 1,098,635,884.94 | 993,632,379.33 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,902,075,527.99 | 3,773,127,593.19 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,098,577,830.18 | 4,841,825,492.04 |
法定代表人：张建成 主管会计工作负责人：奚海军 会计机构负责人：许晓彤
合并利润表2019年1—9月编制单位：爱柯迪股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 673,443,580.68 | 634,191,899.24 | 1,926,033,941.16 | 1,872,026,818.72 |
| 其中：营业收入 | 673,443,580.68 | 634,191,899.24 | 1,926,033,941.16 | 1,872,026,818.72 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 527,013,983.26 | 457,773,746.98 | 1,555,739,101.32 | 1,434,816,203.97 |
| 其中：营业成本 | 433,684,089.85 | 424,828,276.73 | 1,274,997,749.36 | 1,229,845,749.78 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 6,740,269.96 | 5,697,948.24 | 19,630,534.86 | 16,846,388.22 |
| 销售费用 | 26,051,033.42 | 21,803,066.00 | 70,679,023.39 | 70,280,137.66 |
| 管理费用 | 44,557,027.24 | 35,724,662.17 | 117,339,249.04 | 95,971,951.39 |
| 研发费用 | 33,603,305.63 | 24,634,302.92 | 97,344,712.92 | 73,991,396.48 |
| 财务费用 | -17,621,742.84 | -54,914,509.08 | -24,252,168.25 | -52,119,419.56 |
| 其中：利息费用 | 1,228,569.97 | 129,033.83 | 2,701,598.03 | 1,439,681.91 |
| 利息收入 | 10,110,474.12 | 4,807,050.38 | 22,935,195.54 | 10,190,540.10 |
| 加：其他收益 | 3,268,637.60 | 2,387,190.08 | 9,110,311.37 | 7,519,153.35 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,747,451.45 | 3,457,934.79 | 25,716,494.69 | 23,661,129.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -111,328.72 | -356,737.73 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -40,503,333.86 | -5,583,849.87 | -42,336,294.26 | 1,746,002.56 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 783,698.88 | 1,243,377.22 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 158,018.43 | -3,222,446.08 | 931,095.08 | -5,412,032.78 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 86,356.29 | -1,540.95 | 101,015.12 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 119,884,069.92 | 173,543,337.47 | 364,958,282.99 | 464,825,882.18 |
| 加：营业外收入 | 433,631.69 | 5,815,510.26 | 26,958,479.77 | 28,897,693.36 |
| 减：营业外支出 | 417,652.27 | 2,343,864.30 | 1,837,217.50 | 2,911,992.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 119,900,049.34 | 177,014,983.43 | 390,079,545.26 | 490,811,583.04 |
| 减：所得税费用 | 26,439,452.42 | 43,448,259.94 | 88,272,625.82 | 119,821,120.55 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 93,460,596.92 | 133,566,723.49 | 301,806,919.44 | 370,990,462.49 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 93,460,596.92 | 133,566,723.49 | 301,806,919.44 | 370,990,462.49 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 92,004,744.61 | 133,125,463.29 | 293,768,780.10 | 366,352,453.99 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,455,852.31 | 441,260.20 | 8,038,139.34 | 4,638,008.50 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,224,917.24 | 5,440,371.76 | 3,490,435.11 | 7,256,856.52 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,183,171.44 | 3,939,324.35 | 2,386,709.62 | 5,130,195.90 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,183,171.44 | 3,939,324.35 | 2,386,709.62 | 5,130,195.90 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允 |
| 价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | 2,183,171.44 | 3,939,324.35 | 2,386,709.62 | 5,130,195.90 |
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,041,745.80 | 1,501,047.41 | 1,103,725.49 | 2,126,660.62 |
| 七、综合收益总额 | 96,685,514.16 | 139,007,095.25 | 305,297,354.55 | 378,247,319.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 94,187,916.05 | 137,064,787.64 | 296,155,489.72 | 371,482,649.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,497,598.11 | 1,942,307.61 | 9,141,864.83 | 6,764,669.12 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.16 | 0.35 | 0.43 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.16 | 0.35 | 0.43 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：张建成 主管会计工作负责人：奚海军 会计机构负责人：许晓彤
母公司利润表2019年1—9月编制单位：爱柯迪股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 647,934,258.86 | 602,044,855.45 | 1,851,969,866.78 | 1,769,956,120.98 |
| 减：营业成本 | 477,032,727.88 | 432,470,300.48 | 1,378,915,238.32 | 1,249,836,965.52 |
| 税金及附加 | 5,421,399.89 | 4,430,449.19 | 15,490,256.92 | 13,078,416.04 |
| 销售费用 | 26,226,050.02 | 21,856,538.22 | 70,982,971.60 | 69,922,619.01 |
| 管理费用 | 31,495,265.11 | 23,726,603.03 | 81,322,754.24 | 63,857,157.67 |
| 研发费用 | 30,910,085.79 | 13,710,613.98 | 87,077,150.37 | 56,967,787.68 |
| 财务费用 | -16,329,717.42 | -50,480,999.54 | -27,018,392.13 | -51,482,849.18 |
| 其中：利息费用 | 216,377.23 | 93,950.00 | 216,377.23 | 2,563,845.38 |
| 利息收入 | 9,266,421.05 | 3,770,305.55 | 20,357,116.94 | 7,050,318.82 |
| 加：其他收益 | 2,860,379.99 | 2,208,935.31 | 8,195,512.43 | 7,065,094.86 |
| 投资收益（损失以“－” | 36,341,145.71 | 3,431,971.57 | 129,280,902.58 | 114,355,541.58 |
| 号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -111,328.72 | -356,737.73 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -40,503,333.86 | -5,583,849.87 | -42,336,294.26 | 1,746,002.56 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -23,296.68 | 1,827,649.97 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 155,399.64 | -3,717,965.19 | 857,035.62 | -5,590,277.50 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -38,672.80 | -1,540.95 | -38,672.80 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 92,008,742.39 | 152,631,769.11 | 343,023,152.85 | 485,313,712.94 |
| 加：营业外收入 | 369,174.50 | 5,126,553.61 | 21,324,725.10 | 25,349,119.41 |
| 减：营业外支出 | 320,450.69 | 2,223,378.79 | 1,695,618.64 | 2,607,194.23 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 92,057,466.20 | 155,534,943.93 | 362,652,259.31 | 508,055,638.12 |
| 减：所得税费用 | 13,924,743.82 | 38,830,578.78 | 62,061,353.70 | 104,216,227.75 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 78,132,722.38 | 116,704,365.15 | 300,590,905.61 | 403,839,410.37 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 78,132,722.38 | 116,704,365.15 | 300,590,905.61 | 403,839,410.37 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：张建成 主管会计工作负责人：奚海军 会计机构负责人：许晓彤
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：爱柯迪股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,070,244,026.30 | 1,865,154,745.10 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 128,496,222.03 | 125,918,880.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 63,311,557.14 | 91,011,134.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,262,051,805.47 | 2,082,084,760.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 986,188,897.49 | 1,104,521,665.20 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 361,890,431.99 | 364,803,656.88 |
| 支付的各项税费 | 64,952,603.41 | 130,011,230.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 94,133,385.51 | 118,546,744.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,507,165,318.40 | 1,717,883,297.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 754,886,487.07 | 364,201,463.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,369,915,920.00 | 975,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 25,067,767.08 | 23,719,067.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 154,719.00 | 1,814,954.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,395,138,406.08 | 1,000,534,021.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 256,022,250.70 | 468,950,538.94 |
| 投资支付的现金 | 1,175,214,800.00 | 777,060,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,431,237,050.70 | 1,246,010,538.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,098,644.62 | -245,476,516.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 41,102,595.00 | 39,218,540.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,378,540.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 195,753,291.98 | 60,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 236,855,886.98 | 99,218,540.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 112,540,000.00 | 73,312,799.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 210,786,541.85 | 201,032,020.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,497,543.82 | 6,970,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,201,092.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 323,326,541.85 | 286,545,912.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -86,470,654.87 | -187,327,372.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 651,354.26 | 30,301,861.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 632,968,541.84 | -38,300,565.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 930,044,556.88 | 954,105,849.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,563,013,098.72 | 915,805,284.19 |
法定代表人：张建成 主管会计工作负责人：奚海军 会计机构负责人：许晓彤
母公司现金流量表
2019年1—9月编制单位：爱柯迪股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,954,230,014.53 | 1,738,257,137.09 |
| 收到的税费返还 | 124,927,970.25 | 120,092,659.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 149,039,665.73 | 76,318,562.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,228,197,650.51 | 1,934,668,358.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,191,314,356.55 | 1,153,994,973.90 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 272,567,507.34 | 280,761,441.98 |
| 支付的各项税费 | 29,575,231.76 | 78,058,550.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 166,168,974.00 | 199,884,239.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,659,626,069.65 | 1,712,699,206.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 568,571,580.86 | 221,969,152.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,618,435,920.00 | 975,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 126,038,892.40 | 114,403,405.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,504,707.01 | 4,562,138.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,752,979,519.41 | 1,093,965,543.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 261,482,860.04 | 428,036,340.49 |
| 投资支付的现金 | 1,271,264,800.00 | 770,400,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,532,747,660.04 | 1,198,436,340.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 220,231,859.37 | -104,470,796.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 41,102,595.00 | 27,840,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 41,102,595.00 | 87,840,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 195,803,777.23 | 193,678,318.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,061,092.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 195,803,777.23 | 264,739,411.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -154,701,182.23 | -176,899,411.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,287,420.73 | 27,641,889.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 637,389,678.73 | -31,759,166.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 773,950,151.51 | 761,447,276.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,411,339,830.24 | 729,688,109.76 |
法定代表人：张建成 主管会计工作负责人：奚海军 会计机构负责人：许晓彤
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 956,070,556.23 | 956,070,556.23 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | - | 5,452,339.04 | 5,452,339.04 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5,452,339.04 | -5,452,339.04 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 49,087,576.09 | 49,087,576.09 | |
| 应收账款 | 619,652,142.57 | 619,652,142.57 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,047,349.49 | 1,047,349.49 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 51,380,888.95 | 51,380,888.95 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 474,091,923.64 | 474,091,923.64 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 686,696,512.89 | 686,696,512.89 | |
| 流动资产合计 | 2,843,479,288.90 | 2,843,479,288.90 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 388,361.46 | 388,361.46 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,449,901,167.60 | 1,449,901,167.60 | |
| 在建工程 | 109,328,349.60 | 109,328,349.60 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 209,501,371.97 | 209,501,371.97 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 167,894,305.56 | 167,894,305.56 | |
| 递延所得税资产 | 49,431,864.36 | 49,431,864.36 | |
| 其他非流动资产 | 25,810,451.65 | 25,810,451.65 | |
| 非流动资产合计 | 2,012,255,872.20 | 2,012,255,872.20 | |
| 资产总计 | 4,855,735,161.10 | 4,855,735,161.10 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | - | 6,981,242.00 | 6,981,242.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 6,981,242.00 | -6,981,242.00 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 154,731,751.78 | 154,731,751.78 | |
| 应付账款 | 264,756,320.34 | 264,756,320.34 | |
| 预收款项 | 475,000.00 | 475,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 62,475,062.94 | 62,475,062.94 | |
| 应交税费 | 12,921,762.19 | 12,921,762.19 | |
| 其他应付款 | 36,478,268.27 | 36,478,268.27 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 538,819,407.52 | 538,819,407.52 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 19,133,655.44 | 19,133,655.44 | |
| 递延收益 | 378,449,863.09 | 378,449,863.09 | |
| 递延所得税负债 | 38,759,986.39 | 38,759,986.39 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 436,343,504.92 | 436,343,504.92 | |
| 负债合计 | 975,162,912.44 | 975,162,912.44 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 850,380,000.00 | 850,380,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,779,381,660.52 | 1,779,381,660.52 | |
| 减：库存股 | 29,640,000.00 | 29,640,000.00 | |
| 其他综合收益 | 6,534,491.85 | 6,534,491.85 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 179,250,988.02 | 179,250,988.02 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,023,905,832.77 | 1,023,905,832.77 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,809,812,973.16 | 3,809,812,973.16 | |
| 少数股东权益 | 70,759,275.50 | 70,759,275.50 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,880,572,248.66 | 3,880,572,248.66 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,855,735,161.10 | 4,855,735,161.10 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。本公司于2019年1月1日首次执行新金融工具准则，对金融资产进行了重分类，将前期划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重新分类为交易性金融资产。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 797,912,330.43 | 797,912,330.43 | |
| 交易性金融资产 | - | 5,452,339.04 | 5,452,339.04 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5,452,339.04 | - | -5,452,339.04 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 49,087,576.09 | 49,087,576.09 | |
| 应收账款 | 618,631,136.95 | 618,631,136.95 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 417,362.56 | 417,362.56 | |
| 其他应收款 | 42,264,155.74 | 42,264,155.74 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 407,881,451.74 | 407,881,451.74 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 607,258,038.69 | 607,258,038.69 | |
| 流动资产合计 | 2,528,904,391.24 | 2,528,904,391.24 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 596,932,761.81 | 596,932,761.81 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,135,782,901.63 | 1,135,782,901.63 | |
| 在建工程 | 104,687,389.47 | 104,687,389.47 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 182,779,557.41 | 182,779,557.41 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 269,861,838.24 | 269,861,838.24 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 22,876,652.24 | 22,876,652.24 | |
| 非流动资产合计 | 2,312,921,100.80 | 2,312,921,100.80 | |
| 资产总计 | 4,841,825,492.04 | 4,841,825,492.04 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | - | 6,981,242.00 | 6,981,242.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 6,981,242.00 | - | -6,981,242.00 |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 134,235,353.17 | 134,235,353.17 | |
| 应付账款 | 420,875,051.70 | 420,875,051.70 | |
| 预收款项 | |||
| 应付职工薪酬 | 48,621,496.78 | 48,621,496.78 | |
| 应交税费 | 3,337,199.79 | 3,337,199.79 | |
| 其他应付款 | 35,974,967.49 | 35,974,967.49 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 650,025,310.93 | 650,025,310.93 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 18,401,027.30 | 18,401,027.30 | |
| 递延收益 | 361,511,574.23 | 361,511,574.23 | |
| 递延所得税负债 | 38,759,986.39 | 38,759,986.39 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 418,672,587.92 | 418,672,587.92 | |
| 负债合计 | 1,068,697,898.85 | 1,068,697,898.85 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 850,380,000.00 | 850,380,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,779,504,225.84 | 1,779,504,225.84 | |
| 减：库存股 | 29,640,000.00 | 29,640,000.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 179,250,988.02 | 179,250,988.02 | |
| 未分配利润 | 993,632,379.33 | 993,632,379.33 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,773,127,593.19 | 3,773,127,593.19 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,841,825,492.04 | 4,841,825,492.04 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。本公司于2019年1月1日首次执行新金融工具准则，对金融资产进行了重分类，将前期划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重新分类为交易性金融资产。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用