公司代码：600088 公司简称：中视传媒
中视传媒股份有限公司2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 11
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司法定代表人唐世鼎、总经理王钧、总会计师蔡中玉及财务部经理罗京媛保证季度报告中
财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,550,537,800.63 | 1,584,266,239.54 | -2.13 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,221,687,985.07 | 1,178,909,883.62 | 3.63 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,954,583.03 | 66,812,437.84 | -152.32 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 531,744,650.77 | 489,977,842.47 | 8.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 75,794,397.32 | 77,434,361.14 | -2.12 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 65,840,710.24 | 73,694,932.08 | -10.66 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.27 | 6.91 | 减少0.64个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.191 | 0.195 | -2.05 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.191 | 0.195 | -2.05 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -16,018.62 | -21,730.38 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 427,478.38 | 6,244,173.64 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 5,872,835.35 | 5,872,835.35 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 623,963.38 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 568,750.18 | 1,038,588.68 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -61,646.88 | -364,685.95 | |
| 所得税影响额 | -1,869,252.16 | -3,439,457.64 | |
| 合计 | 4,922,146.25 | 9,953,687.08 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 28,973 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中央电视台无锡太湖影视城 | 216,182,194 | 54.37 | 0 | 无 | - | 国有法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 9,862,080 | 2.48 | 0 | 未知 | - | 其他 |
| 中国国际电视总公司 | 3,351,663 | 0.84 | 0 | 无 | - | 国有法人 |
| 北京中电高科技电视发展有限公司 | 3,351,663 | 0.84 | 0 | 无 | - | 国有法人 |
| 北京未来广告有限公司 | 3,351,663 | 0.84 | 0 | 无 | - | 国有法人 |
| 董小琳 | 2,621,685 | 0.66 | 0 | 未知 | - | 境内自然人 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 | 1,941,294 | 0.49 | 0 | 未知 | - | 其他 | |||
| 舒欣枝 | 1,521,409 | 0.38 | 0 | 未知 | - | 境内自然人 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－博时回报灵活配置混合型证券投资基金 | 1,457,875 | 0.37 | 0 | 未知 | - | 其他 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－博时特许价值混合型证券投资基金 | 1,415,823 | 0.36 | 0 | 未知 | - | 其他 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 中央电视台无锡太湖影视城 | 216,182,194 | 人民币普通股 | 216,182,194 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 9,862,080 | 人民币普通股 | 9,862,080 | ||||||
| 中国国际电视总公司 | 3,351,663 | 人民币普通股 | 3,351,663 | ||||||
| 北京中电高科技电视发展有限公司 | 3,351,663 | 人民币普通股 | 3,351,663 | ||||||
| 北京未来广告有限公司 | 3,351,663 | 人民币普通股 | 3,351,663 | ||||||
| 董小琳 | 2,621,685 | 人民币普通股 | 2,621,685 | ||||||
| 中国建设银行股份有限公司－博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 | 1,941,294 | 人民币普通股 | 1,941,294 | ||||||
| 舒欣枝 | 1,521,409 | 人民币普通股 | 1,521,409 | ||||||
| 中国建设银行股份有限公司－博时回报灵活配置混合型证券投资基金 | 1,457,875 | 人民币普通股 | 1,457,875 | ||||||
| 中国建设银行股份有限公司－博时特许价值混合型证券投资基金 | 1,415,823 | 人民币普通股 | 1,415,823 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、中央电视台无锡太湖影视城是公司第一大股东。上述股东中, 发起人股东中央电视台无锡太湖影视城、中国国际电视总公司的实际控制人是中央电视台，发起人股东北京中电高科技电视发展有限公司、北京未来广告有限公司系中国国际电视总公司的子公司。 2018年3月21日，中共中央印发的《深化党和国家机构改革方案》决定，整合中央电视台（中国国际电视台）、中央人民广播电台、中国国际广播电台，组建中央广播电视总台。中央广播电视总台已于2018年4月19日挂牌。目前机构合并工作仍在推进中，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。 2、其他股东之间，公司未知其是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期末，公司的货币资金较期初下降49.47%，主要原因是本报告期购买银行理财产品及认缴合伙企业基金份额所致。
2、报告期末，公司的交易性金融资产较期初增加3亿元，主要原因是本报告期购买了银行理财产品。
3、报告期末，公司的应收账款较期初增长279.96%，主要原因是本报告期应收客户款项增加所致。
4、报告期末，公司的存货较期初增长79.34%，主要原因是本报告期节目及栏目制作项目增加所致。
5、报告期末，公司的在建工程较期初增长101.17%，主要原因是本报告期旅游景区分公司修建景区工程增加所致。
6、报告期末，公司的应付账款较期初下降68.24%，主要原因是本报告期支付了应付的广告媒
体成本所致。
7、报告期末，公司的应付职工薪酬较期初下降85.82%，主要原因是本报告期支付了职工薪酬所致。
8、报告期末，公司的应交税费较期初下降38.26%，主要原因是本报告期支付了税费所致。
9、年初至报告期期末，公司的税金及附加较上年同期下降42.70%，主要原因是本报告期广告业务文化事业建设费较上年同期减少所致。
10、年初至报告期期末，公司的其他收益较上年同期增长144.44%，主要原因是本报告期收到的政府补助较上年同期增加所致。
11、年初至报告期期末，公司的投资收益较上年同期增长206.09%，主要原因是本报告期银行理财收益较上年同期增加所致。
12、年初至报告期期末，公司的资产减值损失较上年同期下降59.28%，主要原因是本报告期计提资产减值准备较上年同期减少所致。
13、年初至报告期期末，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降152.32%，主要原因是广告业务经营活动现金流量净额较上年同期减少，因而使公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所下降。
14、年初至报告期期末，公司筹资活动产生的现金流量净流出较上年同期增长43.22%，主要原因是公司分配现金红利较上年同期增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、根据公司业务发展战略和2018年公司经营的实际情况，我公司及下属控股公司在2019年度继续与关联方中央电视台及其下属公司开展关联交易，就版权转让项目、租赁及技术服务项目、广告经营项目、制作项目等多种经营形式开展业务合作。截止报告期末，关联交易各项业务的实际交易金额分别为：
单位：元 币种：人民币
| 交易类别 | 关联方 | 交易内容 | 金额 |
| 向关联方销售 | 中央电视台 | 租赁收入 | 16,780,764.88 |
| 中视前卫影视传媒有限公司 | 租赁收入 | 194,203.54 | |
| 央视纪录国际传媒有限公司 | 租赁收入 | 7,758.62 | |
| 中视科华有限公司 | 租赁收入 | 3,097.35 | |
| 中国国际电视总公司 | 版权转让收入 | 389,547.63 | |
| 中央电视台 | 制作收入 | 70,856,967.11 |
| 中视国际传媒（北京）有限公司 | 制作收入 | 1,250,119.78 | |
| 中视实业集团有限公司 | 制作收入 | 968,396.23 | |
| 中国国际电视总公司 | 制作收入 | 280,188.68 | |
| 央视（北京）娱乐传媒有限公司 | 制作收入 | 254,716.98 | |
| 中国电视剧制作中心有限责任公司 | 制作收入 | 54,716.98 | |
| 央视纪录国际传媒有限公司 | 广告收入 | 3,773,584.90 | |
| 北京中视广经文化发展有限公司 | 广告收入 | 11,530.19 | |
| 收入小计 | 94,825,592.87 | ||
| 向关联方采购 | 中视前卫影视传媒有限公司 | 制作支出 | 621,698.12 |
| 中国广播电影电视节目交易中心 | 制作支出 | 123,113.21 | |
| 北京中视汉威航空服务有限公司 | 制作支出 | 453,443.58 | |
| 央视后勤服务发展（北京）有限责任公司 | 制作支出 | 113,640.01 | |
| 央视纪录国际传媒有限公司 | 制作支出 | 84,905.66 | |
| 北京中视节点文化发展有限公司 | 制作支出 | 33,018.87 | |
| 梅地亚电视中心有限公司 | 制作支出 | 20,891.96 | |
| 央视市场研究股份有限公司 | 制作支出 | 2,811.32 | |
| 中视实业集团有限公司 | 制作支出 | 991.38 | |
| 中央电视台 | 广告成本 | 188,491,127.51 | |
| 中视前卫影视传媒有限公司 | 广告成本 | 1,484,246.22 | |
| 央视国际网络有限公司 | 广告成本 | 1,083,689.73 | |
| 中国广播电影电视节目交易中心 | 广告成本 | 334,119.50 | |
| 央视市场研究股份有限公司 | 广告成本 | 84,183.32 | |
| 采购小计 | 192,931,880.39 | ||
| 合计 | 287,757,473.26 |
本公司因租赁控股股东中央电视台无锡太湖影视城土地，需向中央电视台无锡太湖影视城支付土地租赁费，该协议自本公司注册登记之日起生效。本报告期公司应向中央电视台无锡太湖影视城支付土地租赁费用共计4,469,053.05元。
2、公司参与投资的“宁波梅山保税港区朴华惠新股权投资合伙企业（有限合伙）”有限合伙人发生变更。原有限合伙人德清朴华股权投资基金合伙企业（有限合伙）变更为朴盈国视（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙），新入伙合伙人在基金中的有限合伙份额及所占比例保持不变，全体合伙人重新签署了合伙协议，工商变更登记手续已完成。（详见公告 “临2019-20”）
3、公司2019年5月22日召开的2018年年度股东大会审议通过了公司2018年度利润分配方案：
公司以2018年末总股本397,706,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.87元（含税），共计分配34,600,456.80元，剩余未分配利润157,843,764.12元结转以后年度分配。公司2018年度不进行资本公积转增股本。公司董事会于2019年6月25日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证劵交易所网站披露了《中视传媒2018年年度权益分派实施公告》（详见公告“临2019-23”），2018年度利润分配工作已于2019年7月1日完成。
4、公司全资子公司宁波梅山保税港区国视融媒投资管理有限公司联合朴盈国视（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）共同组建专项基金“宁波梅山保税港区琦林股权投资合伙企业（有限合伙）”，基金已在中国证券投资基金业协会完成登记备案工作，备案编码：SGV325。（详见公告“临2019-25”）
5、中视传媒股份有限公司第七届董事会第二十次会议提请公司2018年年度股东大会审议通过了公司《关于委托理财的议案》。报告期内，公司与平安银行北京分行签署《平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品认购确认书》，资金金额人民币1亿元，产品期限149天，产品类型：对公客户，预期年化收益率3.7%，根据该产品挂钩标的定盘价格确定。公司与中国工商银行北京西客站支行签署《中国工商银行法人理财综合服务协议》，购买工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期产品，资金金额人民币1亿元，产品期限148天，产品类型：保本浮动收益类，业绩基准收益为3.4%。公司与中国银行北京光华东路支行签署《人民币“按期开发”产品认购委托书》，资金金额人民币1亿元，产品期限148天，产品类型：保证收益型，收益率（年化）：3%。（详见公告“临 2019-27”）
6、2019年8月27日，公司披露了《中视传媒关于累计涉及诉讼事项的公告》，对本公司及控股子公司最近十二个月的累计诉讼情况进行了披露，诉讼金额合计约2920.62万元，另涉及违约金、诉讼费等。（详见公告“临 2019-29”）
7、公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订<中视传媒股份有限公司章程>的议案》，修订后的《公司章程》已经公司2019年第二次临时股东大会审议批准。具体修订内容参见《中视传媒股份有限公司关于修订<章程>的公告》，修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。（详见公告“临2019-30”、“临2019-32”、“临2019-34”）
8、公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司独立董事津贴制度>的议案》，将独立董事津贴每人每年度人民币拾万元整（含税）修订为每人每年度人民币壹拾贰万元整（含税）。（详见公告“临2019-30”、“临2019-34”）
9、公司第七届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司召开了2019年第二次临时股东大会、第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，完成公司换届选举工作。公司第八届董事会由唐世鼎、赵建军、王钧、李颖、胡源广、吕春光6位非独立董事和陈海燕、庞正忠、宗文龙3位独立董事组成，唐世鼎任董事长；公司第八届监事会由王浩监事会主席、任春萍监事、刘宏伟职工代表监事组成。公司确定了第八届董事会各专业委员会成员，聘任了公司高级管理人员和证券事务代表。（详见公告“临2019-34”、“临2019-35”、“临2019-37”）
10、为进一步加强与投资者的互动交流工作，公司于2019年9月26日参加了由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，
公司总经理、董事会秘书及总会计师通过网络在线交流形式与投资者进行了沟通交流，具体情况可参见“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）。（详见公告“临2019-36”）
11、2019年10月19日，公司披露了《中视传媒关于涉及与盟将威公司仲裁案的进展公告》，东阳盟将威影视文化有限公司（以下简称“盟将威公司”）已向北京市第四中级人民法院提出《撤销仲裁裁决申请书》，请求法院撤销北京仲裁委员会作出的《北京仲裁委员会裁决书》[（2019）京仲裁字第0841号]。公司已收到北京第四中级人民法院《应诉通知书》[（2019）京04民特525号]，该院已受理盟将威公司提交的《撤销仲裁裁决申请书》。（详见公告“临2019-39”）
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 中视传媒股份有限公司 |
| 法定代表人 | 唐世鼎 |
| 日期 | 2019年10月29日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:中视传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 418,328,274.43 | 827,849,434.57 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 300,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 32,621,721.53 | 8,585,677.37 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 64,006,335.76 | 76,888,781.24 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 59,146,210.41 | 64,722,205.15 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 81,924,488.56 | 45,682,366.33 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,805,337.13 | 1,044,160.33 |
| 流动资产合计 | 958,832,367.82 | 1,024,772,624.99 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 153,846,491.49 | 122,924,085.12 |
| 其他权益工具投资 | 260,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 9,651,809.31 | 9,833,319.51 |
| 固定资产 | 349,861,821.00 | 352,297,722.55 |
| 在建工程 | 6,603,097.32 | 3,282,297.44 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 8,148,151.43 | 9,032,389.60 |
| 递延所得税资产 | 63,334,062.26 | 62,123,800.33 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 591,705,432.81 | 559,493,614.55 |
| 资产总计 | 1,550,537,800.63 | 1,584,266,239.54 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 11,522,728.22 | 36,276,868.31 |
| 预收款项 | 212,858,071.62 | 219,999,884.73 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,463,501.51 | 38,520,916.82 |
| 应交税费 | 20,000,662.56 | 32,393,462.52 |
| 其他应付款 | 35,642,026.97 | 37,625,331.56 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 285,486,990.88 | 364,816,463.94 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 285,486,990.88 | 364,816,463.94 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 397,706,400.00 | 397,706,400.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 253,650,492.34 | 253,650,492.34 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 37,718.22 | -1,546,446.98 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 151,366,620.32 | 151,366,620.32 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 418,926,754.19 | 377,732,817.94 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,221,687,985.07 | 1,178,909,883.62 |
| 少数股东权益 | 43,362,824.68 | 40,539,891.98 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,265,050,809.75 | 1,219,449,775.60 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,550,537,800.63 | 1,584,266,239.54 |
法定代表人：唐世鼎 总经理：王钧 总会计师：蔡中玉 财务部经理：罗京媛
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:中视传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 379,209,978.41 | 416,829,037.67 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 | ||
| 金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,199,338.41 | 2,218,505.48 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,162,861.70 | 2,001,318.09 |
| 其他应收款 | 52,764,966.03 | 60,932,550.09 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 57,943,317.52 | 44,363,897.97 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,081,222.03 | 912,995.15 |
| 流动资产合计 | 496,361,684.10 | 527,258,304.45 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 242,854,798.73 | 192,243,909.65 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 9,651,809.31 | 9,833,319.51 |
| 固定资产 | 291,223,393.87 | 294,302,303.26 |
| 在建工程 | 6,603,097.32 | 3,282,297.44 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,198,634.20 | 5,960,727.45 |
| 递延所得税资产 | 61,246,389.67 | 60,333,158.75 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 616,778,123.10 | 565,955,716.06 |
| 资产总计 | 1,113,139,807.20 | 1,093,214,020.51 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 7,248,570.68 | 6,118,856.57 |
| 预收款项 | 38,796,977.75 | 49,967,122.92 |
| 应付职工薪酬 | 4,742,111.94 | 21,204,929.92 |
| 应交税费 | 12,822,203.31 | 10,733,451.61 |
| 其他应付款 | 9,762,223.23 | 11,553,061.53 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 73,372,086.91 | 99,577,422.55 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 73,372,086.91 | 99,577,422.55 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 397,706,400.00 | 397,706,400.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 253,650,492.34 | 253,650,492.34 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 37,344.77 | -1,531,135.62 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 151,366,620.32 | 151,366,620.32 |
| 未分配利润 | 237,006,862.86 | 192,444,220.92 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,039,767,720.29 | 993,636,597.96 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,113,139,807.20 | 1,093,214,020.51 |
法定代表人：唐世鼎 总经理：王钧 总会计师：蔡中玉 财务部经理：罗京媛
合并利润表2019年1—9月编制单位：中视传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 150,123,755.47 | 166,061,591.58 | 531,744,650.77 | 489,977,842.47 |
| 其中：营业收入 | 150,123,755.47 | 166,061,591.58 | 531,744,650.77 | 489,977,842.47 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 139,007,204.27 | 132,146,404.62 | 435,422,855.57 | 376,113,907.49 |
| 其中：营业成本 | 116,775,642.48 | 110,518,743.66 | 370,039,414.81 | 312,748,374.70 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 593,503.74 | 2,206,057.12 | 4,407,911.33 | 7,692,439.80 |
| 销售费用 | 6,501,558.58 | 7,261,849.68 | 21,806,172.12 | 22,997,120.31 |
| 管理费用 | 16,431,681.39 | 13,658,003.94 | 43,904,388.03 | 37,916,912.52 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | -1,295,181.92 | -1,498,249.78 | -4,735,030.72 | -5,240,939.84 |
| 其中：利息费用 | ||||
| 利息收入 | 1,463,462.12 | 1,640,695.82 | 5,244,706.17 | 5,641,176.07 |
| 加：其他收益 | 986,761.40 | 392,290.08 | 7,232,758.35 | 2,958,968.12 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,199,846.91 | 2,139,312.48 | 6,548,152.34 | 2,139,312.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,327,011.56 | 675,316.99 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失 |
| 以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -3,513,087.50 | -2,493,650.28 | -4,141,336.17 | -10,170,389.78 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,790,072.01 | 33,953,139.24 | 105,961,369.72 | 108,791,825.80 |
| 加：营业外收入 | 29,726.81 | 52,173.59 | 74,867.45 | 100,881.96 |
| 减：营业外支出 | 36,278.27 | 106,114.66 | 46,593.86 | 154,496.06 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 15,783,520.55 | 33,899,198.17 | 105,989,643.31 | 108,738,211.70 |
| 减：所得税费用 | 3,792,057.53 | 8,475,412.48 | 26,372,313.29 | 27,185,169.45 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,991,463.02 | 25,423,785.69 | 79,617,330.02 | 81,553,042.25 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,991,463.02 | 25,423,785.69 | 79,617,330.02 | 81,553,042.25 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 12,225,848.25 | 23,587,217.18 | 75,794,397.32 | 77,434,361.14 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -234,385.23 | 1,836,568.51 | 3,822,932.70 | 4,118,681.11 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,584,165.20 | 1,584,165.20 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,584,165.20 | 1,584,165.20 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,584,165.20 | 1,584,165.20 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 1,584,165.20 | 1,584,165.20 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 13,575,628.22 | 25,423,785.69 | 81,201,495.22 | 81,553,042.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,810,013.45 | 23,587,217.18 | 77,378,562.52 | 77,434,361.14 |
| 归属于少数股东的 | -234,385.23 | 1,836,568.51 | 3,822,932.70 | 4,118,681.11 |
| 综合收益总额 | ||||
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.031 | 0.059 | 0.191 | 0.195 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.031 | 0.059 | 0.191 | 0.195 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。法定代表人：唐世鼎 总经理：王钧 总会计师：蔡中玉 财务部经理：罗京媛
母公司利润表2019年1—9月编制单位：中视传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 79,839,839.20 | 74,950,840.37 | 225,767,056.56 | 219,565,713.57 |
| 减：营业成本 | 49,103,558.60 | 46,617,528.21 | 123,188,124.05 | 112,256,614.03 |
| 税金及附加 | 352,225.47 | 842,367.09 | 1,617,993.05 | 1,857,054.68 |
| 销售费用 | 3,453,672.02 | 3,553,486.67 | 12,583,406.71 | 13,472,024.32 |
| 管理费用 | 11,198,558.83 | 10,226,734.73 | 29,416,120.05 | 27,014,165.82 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | -538,315.03 | -994,576.98 | -2,733,169.71 | -3,790,923.46 |
| 其中：利息费用 | ||||
| 利息收入 | 700,961.12 | 1,132,733.72 | 3,224,124.02 | 4,174,813.37 |
| 加：其他收益 | 459,836.99 | 3,388,912.68 | 2,482,527.02 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 35,200,370.15 | 2,139,312.48 | 34,552,319.86 | 2,139,312.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,327,534.80 | 679,484.51 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -3,362,400.00 | -2,112,881.00 | -3,652,923.67 | -7,865,338.00 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 48,567,946.45 | 14,731,732.13 | 95,982,891.28 | 65,513,279.68 |
| 加：营业外收入 | 9,537.49 | 21,750.97 | 54,678.06 | 67,859.30 |
| 减：营业外支出 | 36,278.27 | 106,114.66 | 46,593.86 | 106,114.66 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 48,541,205.67 | 14,647,368.44 | 95,990,975.48 | 65,475,024.32 |
| 减：所得税费用 | 4,965,430.02 | 3,661,841.54 | 16,827,872.47 | 16,368,755.50 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,575,775.65 | 10,985,526.90 | 79,163,103.01 | 49,106,268.82 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,575,775.65 | 10,985,526.90 | 79,163,103.01 | 49,106,268.82 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 1,568,480.39 | 1,568,480.39 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,568,480.39 | 1,568,480.39 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 1,568,480.39 | 1,568,480.39 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 |
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 45,144,256.04 | 10,985,526.90 | 80,731,583.40 | 49,106,268.82 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.110 | 0.028 | 0.199 | 0.123 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.110 | 0.028 | 0.199 | 0.123 |
法定代表人：唐世鼎 总经理：王钧 总会计师：蔡中玉 财务部经理：罗京媛
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：中视传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 530,854,566.33 | 569,533,010.18 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,420,039.78 | 15,241,318.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 549,274,606.11 | 584,774,328.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 334,746,606.38 | 307,317,146.01 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 167,926,172.06 | 139,739,248.67 |
| 支付的各项税费 | 54,956,897.64 | 46,593,137.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,599,513.06 | 24,312,358.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 584,229,189.14 | 517,961,890.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,954,583.03 | 66,812,437.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 300,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,862,281.30 | 2,267,671.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 78,357.21 | 33,030.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 307,940,638.51 | 102,300,701.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,346,754.55 | 10,165,804.25 |
| 投资支付的现金 | 630,560,000.00 | 525,390,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 646,906,754.55 | 535,555,804.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -338,966,116.04 | -433,255,103.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,600,461.07 | 24,856,658.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 35,600,461.07 | 24,856,658.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,600,461.07 | -24,856,658.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -409,521,160.14 | -391,299,323.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 827,849,434.57 | 803,657,571.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 418,328,274.43 | 412,358,247.88 |
法定代表人：唐世鼎 总经理：王钧 总会计师：蔡中玉 财务部经理：罗京媛
母公司现金流量表
2019年1—9月编制单位：中视传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 226,412,930.49 | 215,781,973.90 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,163,192.04 | 11,551,664.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 239,576,122.53 | 227,333,638.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,590,920.30 | 96,227,046.94 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 99,804,003.26 | 90,265,732.79 |
| 支付的各项税费 | 24,014,335.15 | 25,713,884.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,741,245.55 | 19,310,303.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 217,150,504.26 | 231,516,968.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,425,618.27 | -4,183,329.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 35,862,281.30 | 2,267,671.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,177.21 | 2,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 35,889,458.51 | 2,270,171.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,333,674.97 | 7,350,139.07 |
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 125,400,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 61,333,674.97 | 132,750,139.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,444,216.46 | -130,479,967.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,600,461.07 | 24,856,658.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,600,461.07 | 24,856,658.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,600,461.07 | -24,856,658.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,619,059.26 | -159,519,956.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 416,829,037.67 | 544,389,040.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 379,209,978.41 | 384,869,084.07 |
法定代表人：唐世鼎 总经理：王钧 总会计师：蔡中玉 财务部经理：罗京媛
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 827,849,434.57 | 827,849,434.57 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 8,585,677.37 | 8,585,677.37 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 76,888,781.24 | 76,888,781.24 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 64,722,205.15 | 64,722,205.15 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 45,682,366.33 | 45,682,366.33 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,044,160.33 | 1,044,160.33 | |
| 流动资产合计 | 1,024,772,624.99 | 1,024,772,624.99 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 122,924,085.12 | 122,924,085.12 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 9,833,319.51 | 9,833,319.51 | |
| 固定资产 | 352,297,722.55 | 352,297,722.55 | |
| 在建工程 | 3,282,297.44 | 3,282,297.44 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 9,032,389.60 | 9,032,389.60 | |
| 递延所得税资产 | 62,123,800.33 | 62,123,800.33 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 559,493,614.55 | 559,493,614.55 | |
| 资产总计 | 1,584,266,239.54 | 1,584,266,239.54 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 36,276,868.31 | 36,276,868.31 | |
| 预收款项 | 219,999,884.73 | 219,999,884.73 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 38,520,916.82 | 38,520,916.82 | |
| 应交税费 | 32,393,462.52 | 32,393,462.52 | |
| 其他应付款 | 37,625,331.56 | 37,625,331.56 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 364,816,463.94 | 364,816,463.94 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 364,816,463.94 | 364,816,463.94 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 397,706,400.00 | 397,706,400.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 253,650,492.34 | 253,650,492.34 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -1,546,446.98 | -1,546,446.98 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 151,366,620.32 | 151,366,620.32 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 377,732,817.94 | 377,732,817.94 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,178,909,883.62 | 1,178,909,883.62 | |
| 少数股东权益 | 40,539,891.98 | 40,539,891.98 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,219,449,775.60 | 1,219,449,775.60 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,584,266,239.54 | 1,584,266,239.54 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 416,829,037.67 | 416,829,037.67 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 2,218,505.48 | 2,218,505.48 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 2,001,318.09 | 2,001,318.09 | |
| 其他应收款 | 60,932,550.09 | 60,932,550.09 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 44,363,897.97 | 44,363,897.97 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 912,995.15 | 912,995.15 | |
| 流动资产合计 | 527,258,304.45 | 527,258,304.45 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 192,243,909.65 | 192,243,909.65 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 9,833,319.51 | 9,833,319.51 | |
| 固定资产 | 294,302,303.26 | 294,302,303.26 | |
| 在建工程 | 3,282,297.44 | 3,282,297.44 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 5,960,727.45 | 5,960,727.45 | |
| 递延所得税资产 | 60,333,158.75 | 60,333,158.75 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 565,955,716.06 | 565,955,716.06 | |
| 资产总计 | 1,093,214,020.51 | 1,093,214,020.51 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 6,118,856.57 | 6,118,856.57 | |
| 预收款项 | 49,967,122.92 | 49,967,122.92 | |
| 应付职工薪酬 | 21,204,929.92 | 21,204,929.92 | |
| 应交税费 | 10,733,451.61 | 10,733,451.61 | |
| 其他应付款 | 11,553,061.53 | 11,553,061.53 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 99,577,422.55 | 99,577,422.55 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 99,577,422.55 | 99,577,422.55 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 397,706,400.00 | 397,706,400.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 253,650,492.34 | 253,650,492.34 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -1,531,135.62 | -1,531,135.62 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 151,366,620.32 | 151,366,620.32 | |
| 未分配利润 | 192,444,220.92 | 192,444,220.92 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 993,636,597.96 | 993,636,597.96 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,093,214,020.51 | 1,093,214,020.51 |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用