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龙头股份2019年第三季度报告 下载公告
公告日期:2019-10-30

公司代码:600630 公司简称:龙头股份

上海龙头(集团)股份有限公司

2019年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 7

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王卫民先生、主管会计工作负责人周思源先生及会计机构负责人(会计主管人员)

吴寅女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产3,414,590,352.652,948,213,007.0115.82
归属于上市公司股东的净资产1,830,130,498.421,809,186,156.211.16
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-232,963,275.11-373,289,485.1337.59
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入2,925,571,100.152,891,910,142.311.16
归属于上市公司股东的净利润25,265,423.5853,209,576.31-52.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,914,923.8616,510,646.52-3.61
加权平均净资产收益率(%)1.392.89减少1.50个百分点
基本每股收益(元/股)0.060.13-53.85
稀释每股收益(元/股)0.060.13-53.85

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益1,351,138.491,535,272.97固定资产处置净损益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外84,895.7712,236,267.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-62,091.96-1,203,894.17
少数股东权益影响额(税后)-77,175.00
所得税影响额-342,410.88-3,139,971.46
合计1,031,531.429,350,499.72

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)72,166
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
上海纺织(集团)有限公司127,811,19730.0800国有法人
吴丽琼6,348,2381.4900境内自然人
上海南上海商业房地产有限公司2,160,0000.5100其他
范长立1,594,1150.3800境内自然人
黄宗路1,300,9440.3100境内自然人
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金1,287,3140.3000其他
俞晔1,263,6000.3000境内自然人
上海百联集团股份有限公司1,090,0000.2600其他
俞贯中929,2880.2200境内自然人
上海虹叶酒店管理有限公司330,0000.2100其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
上海纺织(集团)有限公司127,811,197人民币普通股127,811,197
吴丽琼6,348,238人民币普通股6,348,238
上海南上海商业房地产有限公司2,160,000人民币普通股2,160,000
范长立1,594,115人民币普通股1,594,115
黄宗路1,300,944人民币普通股1,300,944
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金1,287,314人民币普通股1,287,314
俞晔1,263,600人民币普通股1,263,600
上海百联集团股份有限公司1,090,000人民币普通股1,090,000
俞贯中929,288人民币普通股929,288
上海虹叶酒店管理有限公司330,000人民币普通股330,000
上述股东关联关系或一致行动的说明1、公司控股股东上海纺织(集团)有限公司与其他股东之间不存在一致行动人关系; 2、未知在其他无限售股东之间是否存在关联关系是否属于一致行动人。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目期末余额年初余额增减幅度%增减原因
应收票据1,400,000.005,037,417.43-72.21本期以票据方式结算的应收款减少。
预付款项761,714,160.75382,305,262.5499.24本期末预付供应商货款增加。
在建工程37,931,071.723,299,632.991,049.55本期公司大丰生产
基地工程在建。
长期待摊费用20,429,434.4935,176,174.52-41.92本期对长期待摊费用进行了摊销。
短期借款665,006,261.13425,093,683.1456.44本期借款增加。
应付票据54,100,000.0032,634,146.3565.78本期末应付货款增加。
预收款项433,174,386.33254,070,356.8270.49本期末公司预收货款尚在结算期内。
应付职工薪酬2,521,696.5218,134,653.77-86.09本期对期初计提的奖金进行了发放。
应交税费12,804,882.6573,496,551.68-82.58本期已缴纳的相关税费
应付利息547,872.74371,188.4147.60本期应付银行借款利息增加。
利润表项目2019年1-9月2018年1-9月增减幅度%增减原因
研发费用34,759,740.2418,019,377.8892.90本期增加研发投入
财务费用7,998,428.0118,585,656.33-56.96本期受美元汇率波动影响汇兑收益同比增加。
其他收益12,236,267.384,334,912.08182.27本期与日常活动相关的政府补助计入本项目。
信用减值损失6,256,478.28本年度财政部修订企业财务报表格式新增的项目,核算企业计提新金融准则要求的各项金融工具减值准备所形成的预期信用损失。
资产减值损失-10,880,562.731,607,575.61-776.83本期计提的存货跌价准备同比增加,另因执行新金融工具准则计提的预期信用损失不再通过“资产减值损失”科目核算。
资产处置收益1,300,988.5532,449,731.02-95.99本期一次性支出处置减少。
营业外收入339,312.979,436,227.06-96.40本期与日常活动相关的政府补助计入其他收益。
现金流量表项目2019年1-9月2018年1-9月增减幅度%增减原因
经营活动产生的现金流量净额-232,963,275.11-373,289,485.1337.59本期销售净回笼资金同比增加。
投资活动产生的现金流量净额-28,379,542.88-26,121,607.14-8.64
筹资活动产生的现金流量净额214,544,349.83251,395,436.50-14.66

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称上海龙头(集团)股份有限公司
法定代表人王卫民先生
日期2019年10月28日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2019年9月30日编制单位:上海龙头(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金390,023,440.48436,981,082.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据1,400,000.005,037,417.43
应收账款336,109,746.79355,794,032.92
应收款项融资
预付款项761,714,160.75382,305,262.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款184,311,415.23157,641,707.82
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,220,013,481.691,076,707,464.45
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产47,221,875.0845,307,440.47
流动资产合计2,940,794,120.022,459,774,408.25
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产1,656,592.17
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资1,300,266.37
其他非流动金融资产
投资性房地产25,465,088.1526,846,693.72
固定资产355,569,005.98386,856,637.36
在建工程37,931,071.723,299,632.99
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产32,698,862.2134,200,364.29
开发支出
商誉
长期待摊费用20,429,434.4935,176,174.52
递延所得税资产402,503.71402,503.71
其他非流动资产
非流动资产合计473,796,232.63488,438,598.76
资产总计3,414,590,352.652,948,213,007.01
流动负债:
短期借款665,006,261.13425,093,683.14
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据54,100,000.0032,634,146.35
应付账款254,969,279.21209,351,854.44
预收款项433,174,386.33254,070,356.82
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬2,521,696.5218,134,653.77
应交税费12,804,882.6573,496,551.68
其他应付款138,667,358.30101,691,009.15
其中:应付利息547,872.74371,188.41
应付股利1,465,256.621,465,256.62
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,561,243,864.141,114,472,255.35
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益4,746,111.915,080,290.32
递延所得税负债415,226.52504,307.97
其他非流动负债
非流动负债合计5,161,338.435,584,598.29
负债合计1,566,405,202.571,120,056,853.64
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)424,861,597.00424,861,597.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积932,797,168.08932,797,168.08
减:库存股
其他综合收益164,226.91461,054.78
专项储备
盈余公积20,750,818.6420,750,818.64
一般风险准备
未分配利润451,556,687.79430,315,517.71
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,830,130,498.421,809,186,156.21
少数股东权益18,054,651.6618,969,997.16
所有者权益(或股东权益)合计1,848,185,150.081,828,156,153.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,414,590,352.652,948,213,007.01

法定代表人:王卫民先生 主管会计工作负责人:周思源先生 会计机构负责人:吴寅女士

母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:上海龙头(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金39,971,390.15109,260,856.77
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据5,037,417.43
应收账款38,509,874.0438,829,869.89
应收款项融资
预付款项116,017,238.65123,479,864.20
其他应收款787,795,236.58737,246,480.83
其中:应收利息
应收股利1,828,072.151,828,072.15
存货34,437,112.2876,761,882.51
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产8,209,799.3614,111,976.05
流动资产合计1,024,940,651.061,104,728,347.68
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资710,317,788.70710,317,788.70
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,997,702.682,129,537.04
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产2,000,000.022,750,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计714,315,491.40715,197,325.74
资产总计1,739,256,142.461,819,925,673.42
流动负债:
短期借款104,145,800.0033,726,400.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据4,464,146.35
应付账款41,584,773.9273,308,330.62
预收款项109,744,292.63202,979,031.83
应付职工薪酬14,646,118.80
应交税费608,897.29119,342.07
其他应付款100,500,668.16152,069,707.94
其中:应付利息84,341.6354,182.16
应付股利1,465,256.621,465,256.62
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计356,584,432.00481,313,077.61
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计356,584,432.00481,313,077.61
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)424,861,597.00424,861,597.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积926,450,464.44926,450,464.44
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积20,750,818.6420,750,818.64
未分配利润10,608,830.38-33,450,284.27
所有者权益(或股东权益)合计1,382,671,710.461,338,612,595.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,739,256,142.461,819,925,673.42

法定代表人:王卫民先生 主管会计工作负责人:周思源先生 会计机构负责人:吴寅女士

合并利润表

2019年1—9月编制单位:上海龙头(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业总收入844,854,658.60950,691,123.392,925,571,100.152,891,910,142.31
其中:营业收入844,854,658.60950,691,123.392,925,571,100.152,891,910,142.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本830,981,663.86944,505,325.592,892,753,679.762,873,190,666.34
其中:营业成本596,416,677.98716,963,218.972,166,381,641.632,126,139,285.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,404,037.211,339,081.978,948,500.9410,011,387.94
销售费用170,845,707.56159,482,658.28532,950,237.13545,151,931.95
管理费用45,367,193.1449,845,921.51141,715,131.81155,283,026.57
研发费用10,570,520.1310,412,545.3334,759,740.2418,019,377.88
财务费用6,377,527.846,461,899.537,998,428.0118,585,656.33
其中:利息费用5,931,754.485,025,283.2819,040,942.3812,409,302.90
利息收入466,841.47418,102.411,649,798.431,626,888.12
加:其他收益84,895.773,216,924.5612,236,267.384,334,912.08
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)5,235,961.976,256,478.28
资产减值损失(损失以“-”号填列)-10,868,562.731,498,612.40-10,880,562.731,607,575.61
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,161,722.691,300,988.5532,449,731.02
三、营业利润(亏损以“-”号填列)9,487,012.4410,901,334.7641,730,591.8757,111,694.68
加:营业外收入265,109.83434,219.68339,312.979,436,227.06
减:营业外支出137,785.99801,486.861,308,922.721,374,171.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)9,614,336.2810,534,067.5840,760,982.1265,173,749.96
减:所得税费用4,262,218.323,213,159.5115,121,851.5011,220,853.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)5,352,117.967,320,908.0725,639,130.6253,952,896.85
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)5,352,117.967,320,908.0725,639,130.6253,952,896.85
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母5,207,269.197,139,511.4525,265,423.5853,209,576.31
公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)144,848.77181,396.62373,707.04743,320.54
六、其他综合收益的税后净额-412,914.87-867,224.80-487,467.53-1,002,428.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-412,914.87-867,224.80-487,467.53-1,002,428.41
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-260,018.74-267,244.350.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-260,018.74-267,244.35
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-152,896.13-867,224.80-220,223.18-1,002,428.41
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益-763,377.11-909,650.71
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至
到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额-152,896.13-103,847.69-220,223.18-92,777.70
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额4,939,203.096,453,683.2725,151,663.0952,950,468.44
归属于母公司所有者的综合收益总额4,794,354.326,272,286.6524,777,956.0552,207,147.90
归属于少数股东的综合收益总额144,848.77181,396.62373,707.04743,320.54
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.010.020.060.13
(二)稀释每股收益(元/股)0.010.020.060.13

法定代表人:王卫民先生 主管会计工作负责人:周思源先生 会计机构负责人:

吴寅女士

母公司利润表2019年1—9月编制单位:上海龙头(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业收入90,538,954.55529,103,970.20860,882,838.131,519,099,502.64
减:营业成本82,412,091.99505,836,155.65824,848,727.511,447,413,487.02
税金及附加1,200.008,099.4752,579.4384,669.72
销售费用2,541,078.3015,797,434.1320,787,109.1237,471,017.25
管理费用6,806,329.518,735,625.8727,388,407.2128,889,530.24
研发费用0.000.00
财务费用1,601,199.231,212,637.78-9,136,901.656,456,408.93
其中:利息费用671,364.30265,787.581,696,123.64562,729.09
利息收入9,067.9430,571.57218,049.66371,832.49
加:其他收益1,931,758.501,931,758.50
投资收益(损失以“-”号填列)51,341,666.9220,000,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)640,674.05183,351.80
资产减值损失(损失以“-”号填列)434,100.53-12,000.00-427,934.10
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-2,182,270.43-120,123.6748,455,935.2320,288,213.88
加:营业外收入72,820.51
减:营业外支出13,879.00383,879.00166,127.88
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-2,196,149.43-120,123.6748,072,056.2320,194,906.51
减:所得税费用-92,860.4148,726.63
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-2,196,149.43-27,263.2648,072,056.2320,146,179.88
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-2,196,149.43-27,263.2648,072,056.2320,146,179.88
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-2,196,149.43-27,263.2648,072,056.2320,146,179.88
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.010.000.110.05
(二)稀释每股收-0.010.000.110.05

法定代表人:王卫民先生 主管会计工作负责人:周思源先生 会计机构负责人:吴寅女士

合并现金流量表2019年1—9月编制单位:上海龙头(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

益(元/股)

项目

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,114,240,540.413,508,444,968.51
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还208,102,807.68190,957,765.56
收到其他与经营活动有关的现金1,558,711,595.302,321,977,758.51
经营活动现金流入小计4,881,054,943.396,021,380,492.58
购买商品、接受劳务支付的现金2,619,086,069.533,312,794,491.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金322,689,692.75365,519,340.19
支付的各项税费156,751,330.47228,772,913.60
支付其他与经营活动有关的现金2,015,491,125.752,487,583,232.11
经营活动现金流出小计5,114,018,218.506,394,669,977.71
经营活动产生的现金流量净额-232,963,275.11-373,289,485.13
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,222,560.8436,442,446.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2,222,560.8436,442,446.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金30,602,103.7262,564,053.71
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计30,602,103.7262,564,053.71
投资活动产生的现金流量净额-28,379,542.88-26,121,607.14
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金926,670,053.01537,539,690.30
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计926,670,053.01537,539,690.30
偿还债务支付的现金686,757,475.02235,674,884.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,365,939.1250,469,369.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5,002,289.04
筹资活动现金流出小计712,125,703.18286,144,253.80
筹资活动产生的现金流量净额214,544,349.83251,395,436.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21,630,515.471,665,721.61
五、现金及现金等价物净增加额-25,167,952.69-146,349,934.16
加:期初现金及现金等价物余额415,191,393.17451,935,608.59
六、期末现金及现金等价物余额390,023,440.48305,585,674.43

法定代表人:王卫民先生 主管会计工作负责人:周思源先生 会计机构负责人:

吴寅女士

母公司现金流量表

2019年1—9月编制单位:上海龙头(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金680,879,165.071,724,015,944.29
收到的税费返还180,028,330.24185,409,239.90
收到其他与经营活动有关的现金954,099,397.641,100,055,708.34
经营活动现金流入小计1,815,006,892.953,009,480,892.53
购买商品、接受劳务支付的现金977,243,809.091,939,082,272.00
支付给职工及为职工支付的现金37,856,776.5958,225,836.28
支付的各项税费6,032,904.2249,820,714.25
支付其他与经营活动有关的现金983,373,942.12933,938,397.40
经营活动现金流出小计2,004,507,432.022,981,067,219.93
经营活动产生的现金流量净额-189,500,539.0728,413,672.60
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金51,341,666.9220,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额89,743.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计51,341,666.9220,089,743.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金241,529.11128,901.15
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计241,529.11128,901.15
投资活动产生的现金流量净额51,100,137.8119,960,842.44
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金130,000,000.0010,690,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计130,000,000.0010,690,000.00
偿还债务支付的现金59,580,600.0015,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,708,505.3439,229,855.95
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计61,289,105.3454,229,855.95
筹资活动产生的现金流量净额68,710,894.66-43,539,855.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19,734,761.941,454,672.89
五、现金及现金等价物净增加额-49,954,744.666,289,331.98
加:期初现金及现金等价物余额89,926,134.8126,968,229.09
六、期末现金及现金等价物余额39,971,390.1533,257,561.07

法定代表人:王卫民先生 主管会计工作负责人:周思源先生 会计机构负责人:吴寅女士

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金436,981,082.62436,981,082.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据5,037,417.435,037,417.43
应收账款355,794,032.92355,265,494.76-528,538.16
应收款项融资
预付款项382,305,262.54382,305,262.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款157,641,707.82154,145,992.48-3,495,715.34
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,076,707,464.451,076,707,464.45
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产45,307,440.4745,307,440.47
流动资产合计2,459,774,408.252,455,750,154.75-4,024,253.50
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产1,656,592.17不适用-1,656,592.17
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资不适用1,656,592.171,656,592.17
其他非流动金融资产
投资性房地产26,846,693.7226,846,693.72
固定资产386,856,637.36386,856,637.36
在建工程3,299,632.993,299,632.99
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产34,200,364.2934,200,364.29
开发支出
商誉
长期待摊费用35,176,174.5235,176,174.52
递延所得税资产402,503.71402,503.71
其他非流动资产
非流动资产合计488,438,598.76488,438,598.76
资产总计2,948,213,007.012,944,188,753.51-4,024,253.50
流动负债:
短期借款425,093,683.14425,093,683.14
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据32,634,146.3532,634,146.35
应付账款209,351,854.44209,351,854.44
预收款项254,070,356.82254,070,356.82
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬18,134,653.7718,134,653.77
应交税费73,496,551.6873,496,551.68
其他应付款101,691,009.15101,691,009.15
其中:应付利息371,188.41371,188.41
应付股利1,465,256.621,465,256.62
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,114,472,255.351,114,472,255.35
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益5,080,290.325,080,290.32
递延所得税负债504,307.97504,307.97
其他非流动负债
非流动负债合计5,584,598.295,584,598.29
负债合计1,120,056,853.641,120,056,853.64
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)424,861,597.00424,861,597.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积932,797,168.08932,797,168.08
减:库存股
其他综合收益461,054.78461,054.78
专项储备
盈余公积20,750,818.6420,750,818.64
一般风险准备
未分配利润430,315,517.71426,291,264.21-4,024,253.50
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,809,186,156.211,805,161,902.71-4,024,253.50
少数股东权益18,969,997.1618,969,997.16
所有者权益(或股东权益)合计1,828,156,153.371,824,131,899.87-4,024,253.50
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,948,213,007.012,944,188,753.51-4,024,253.50

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

按照新金融工具准则的衔接规定要求,原金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司对相应科目的本年年初余额进行追溯调整。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金109,260,856.77109,260,856.77
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据5,037,417.435,037,417.43
应收账款38,829,869.8939,422,291.44592,421.55
应收款项融资
预付款项123,479,864.20123,479,864.20
其他应收款737,246,480.83732,641,117.70-4,605,363.13
其中:应收利息
应收股利1,828,072.151,828,072.15
存货76,761,882.5176,761,882.51
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产14,111,976.0514,111,976.05
流动资产合计1,104,728,347.681,100,715,406.10-4,012,941.58
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资710,317,788.70710,317,788.70
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产2,129,537.042,129,537.04
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产2,750,000.002,750,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计715,197,325.74715,197,325.74
资产总计1,819,925,673.421,815,912,731.84-4,012,941.58
流动负债:
短期借款33,726,400.0033,726,400.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据4,464,146.354,464,146.35
应付账款73,308,330.6273,308,330.62
预收款项202,979,031.83202,979,031.83
应付职工薪酬14,646,118.8014,646,118.80
应交税费119,342.07119,342.07
其他应付款152,069,707.94152,069,707.94
其中:应付利息54,182.1654,182.16
应付股利1,465,256.621,465,256.62
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计481,313,077.61481,313,077.61
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计481,313,077.61481,313,077.61
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)424,861,597.00424,861,597.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积926,450,464.44926,450,464.44
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积20,750,818.6420,750,818.64
未分配利润-33,450,284.27-37,463,225.85-4,012,941.58
所有者权益(或股东权益)合计1,338,612,595.811,334,599,654.23-4,012,941.58
负债和所有者权益(或股1,819,925,673.421,815,912,731.84-4,012,941.58

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

按照新金融工具准则的衔接规定要求,原金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司对相应科目的本年年初余额进行追溯调整。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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