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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
中航泰达:2019年第三季度报告 下载公告
公告日期:2019-10-29

2019

三季度报告中航泰达

NEEQ : 836263

中航泰达

NEEQ : 836263

北京中航泰达环保科技股份有限公司

Beijing ZHTD environmental protection technology Co.,Ltd.

目 录

一、 重要提示 ...... 4

二、 公司基本情况 ...... 5

三、 重要事项 ...... 9

四、 财务报告 ...... 11

释义

释义项目释义
中航泰达、公司、股份公司、本公司北京中航泰达环保科技股份有限公司
中航泰达科技、中航科技北京中航泰达科技有限公司
股东大会北京中航泰达环保科技股份有限公司股东大会
董事会北京中航泰达环保科技股份有限公司董事会
监事会北京中航泰达环保科技股份有限公司监事会
三会股东大会、董事会、监事会
元、万元人民币元、人民币万元
本报告2019年第三季度报告

一、 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人刘斌、主管会计工作负责人魏群及会计机构负责人(会计主管人员)高力军保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在豁免披露事项□是 √否
是否审计□是 √否
文件存放地点公司董事会秘书办公室
备查文件1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表;
2.三季度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;
3.北京中航泰达环保科技股份有限公司全体董事、高级管理人员关于《2019年第三季度报告》的书面确认意见;
4.北京中航泰达环保科技股份有限公司全体监事关于《2019年第三季度报告》的书面确认意见;
5.北京中航泰达环保科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议;
6.北京中航泰达环保科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议;
7.北京中航泰达环保科技股份有限公司2019年第三季度报告。

二、 公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称北京中航泰达环保科技股份有限公司
英文名称及缩写Beijing ZHTD environmental protection technology Co.,Ltd.
证券简称中航泰达
证券代码836263
挂牌时间2016年3月22日
普通股股票转让方式做市转让
分层情况创新层
法定代表人刘斌
董事会秘书或信息披露负责人唐宁
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格
统一社会信用代码91110106587714554K
注册资本(元)104,970,000
注册地址北京市丰台区汽车博物馆西路8号院3号楼8层801
电话010-83650320
联系地址及邮政编码北京市丰台区汽车博物馆西路8号院3号楼8层801 邮政编码:100070
主办券商中信建投
会计师事务所
签字注册会计师姓名
报告期末上年度末报告期末比上年度末增减比例%
资产总计487,431,958.41474,555,629.502.71%
归属于挂牌公司股东的净资产269,419,575.69283,061,557.45-4.82%
资产负债率%(母公司)47.42%32.38%-
资产负债率%(合并)44.73%40.35%-
本报告期 (7-9月)本报告期比上年同期增减比例%年初至报告期末(1-9月)年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入45,171,516.09-68.36%316,300,683.623.96%
归属于挂牌公司股东的净利润5,451,786.40-73.85%26,356,836.69-46.73%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,961,316.01-76.21%25,794,939.55-47.78%
经营活动产生的现金流量净额-22,994,084.13-166.58%-96,983,840.46-382.66%
基本每股收益(元/股)0.05-75%0.25-46.81%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)1.86%-9.03%-
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)1.69%-8.84%-

报告期内,归属于挂牌公司股东的净利润年初至报告期末比上年同期下降幅度较大,主要是由于:

1、报告期内加大了研发投入,研发支出较去年增加了1,152.00万元;2、管理费用较去年增加了1,307.00万元;报告期内,经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期下降幅度较大,主要是由于报告期内三个建造项目处于在建、验收阶段,支付供应商货款。

补充财务指标:

□适用 √不适用

因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用

单位:元

科目上年期末(上年同期)上上年期末(上上年同期)
调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后
可供出售金融资产2,000,000.00
其他权益工具投资2,000,000.00
信用减值损失-4,466,160.49
资产减值损失4,466,160.49
项目金额
其他符合非经常性损益定义的损益项目636,719.40
非经常性损益合计636,719.40
所得税影响数74,822.26
少数股东权益影响额(税后)
非经常性损益净额561,897.14

(四) 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位:股

普通股股本结构
股份性质期初本期变动期末
数量比例%数量比例%
无限售条件股份无限售股份总数55,692,75053.06%055,692,75053.06%
其中:控股股东、实际控制人16,425,75015.65%016,425,75015.65%
董事、监事、高管11,925,75011.36%011,925,75011.36%
核心员工-----
有限售条件股份有限售股份总数49,277,25046.94%049,277,25046.94%
其中:控股股东、实际控制人49,277,25046.94%049,277,25046.94%
董事、监事、高管35,777,25034.08%035,777,25034.08%
核心员工-----
总股本104,970,000-0104,970,000-
普通股股东人数47
普通股前十名股东情况
序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持 股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量
1刘斌47,703,000047,703,00045.44%35,777,25011,925,750
2陈士华18,000,000018,000,00017.15%13,500,0004,500,000
3北京基联启迪投资管理有限公司010,067,00010,067,0009.59%010,067,000
4张岳9,150,00009,150,0008.72%09,150,000
5北京汇智聚英投资中心(有限合伙)6,000,00006,000,0005.72%06,000,000
6李瑞3,736,00003,736,0003.56%03,736,000
7王新玲2,216,00002,216,0002.11%02,216,000
8中泰证券股份有限公司做市专用证券账户2,086,000-12,0002,074,0001.98%02,074,000
9东方证券股份有限公司做市专用证券账户1,690,500-13,0001,677,5001.60%01,677,500
10朱聃975,0000975,0000.93%0975,000
合计91,556,50010,042,000101,598,50096.80%49,277,25052,321,250
前十名股东间相互关系说明: 股东陈士华为股东刘斌之妻。除上述情况之外,上述股东之间不存在其他关联关系。

(五) 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

(六) 存续至本期的债券融资情况

□适用 √不适用

债券违约情况:

□适用 √不适用

三、 重要事项

(一) 重要事项的合规情况

√适用 □不适用

事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项不适用不适用-
对外担保事项不适用不适用-
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金不适用不适用-
对外提供借款事项不适用不适用-
日常性关联交易事项已事前及时履行2019-034
偶发性关联交易事项已事前及时履行2019-050 2019-052 2019-063 2019-081 2019-083
经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项不适用不适用-
股权激励事项不适用不适用-
股份回购事项不适用不适用-
已披露的承诺事项不适用不适用-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况不适用不适用-
被调查处罚的事项不适用不适用-
失信情况不适用不适用-

公司诚信经营、照章纳税、环保生产,认真做好每一项对社会有益的工作,尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,将社会责任意识融入到发展实践中,积极承担社会责任,支持地区经济发展。今后公司将一如既往的诚信经营,承担好企业的社会责任。

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位:元或股

股利分配日期每10股派现数(含税)每10股送股数每10股转增数
2019年8月28日3.81050000.000.00
合计3.81050000.000.00

2. 报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

四、 财务报告

(一) 财务报告的审计情况

是否审计
项目期末余额本年年初余额
流动资产:
货币资金19,091,870.9733,519,486.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-
衍生金融资产
应收票据35,706,121.7237,786,950.09
应收账款146,098,321.52142,421,244.29
应收款项融资
预付款项25,595,135.3821,302,166.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款17,754,708.848,134,668.27
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货212,202,415.87208,188,742.45
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产18,544,076.677,389,824.86
流动资产合计474,992,650.97458,743,082.42
非流动资产:
发放贷款及垫款
债权投资
可供出售金融资产-2,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资-
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资2,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产4,034,704.904,898,121.75
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产409,170.56436,958.08
开发支出
商誉
长期待摊费用3,070,963.462,512,087.12
递延所得税资产2,924,468.525,965,380.13
其他非流动资产
非流动资产合计12,439,307.4415,812,547.08
资产总计487,431,958.41474,555,629.50
流动负债:
短期借款73,467,621.726,970,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-
衍生金融负债
应付票据13,483,520.909,389,900.00
应付账款82,149,501.72122,662,049.01
预收款项27,730,694.12
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬4,179,121.693,769,060.04
应交税费4,695,303.283,836,713.95
其他应付款17,182,339.5813,508,354.11
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计195,157,408.89187,866,771.23
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款20,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债2,854,973.833,627,300.82
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计22,854,973.833,627,300.82
负债合计218,012,382.72191,494,072.05
所有者权益(或股东权益):
股本104,970,000.00104,970,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积22,363,271.0922,363,271.09
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积20,615,603.3318,889,483.83
一般风险准备
未分配利润121,470,701.27136,838,802.53
归属于母公司所有者权益合计269,419,575.69283,061,557.45
少数股东权益
所有者权益合计269,419,575.69283,061,557.45
负债和所有者权益总计487,431,958.41474,555,629.50
项目期末余额本年年初余额
流动资产:
货币资金17,945,312.4420,954,284.34
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-
衍生金融资产
应收票据35,406,121.7237,767,600.09
应收账款145,402,673.50142,327,140.53
应收款项融资
预付款项26,200,661.7118,746,592.13
其他应收款17,756,837.718,397,288.80
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货207,286,591.25141,142,707.37
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产18,594,755.465,580,363.03
流动资产合计468,592,953.79374,915,976.29
非流动资产:
债权投资2,000,000.002,000,000.00
可供出售金融资产-
其他债权投资
持有至到期投资-
长期应收款
长期股权投资29,114,825.7626,864,825.76
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产3,777,337.794,114,393.02
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产409,170.56436,958.08
开发支出
商誉
长期待摊费用3,070,963.462,512,087.12
递延所得税资产2,924,175.095,581,605.65
其他非流动资产
非流动资产合计41,296,472.6641,509,869.63
资产总计509,889,426.45416,425,845.92
流动负债:
短期借款73,467,621.726,970,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-
衍生金融负债
应付票据13,483,520.90
应付账款85,314,243.6582,475,883.74
预收款项27,730,694.12
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬2,733,592.562,317,319.57
应交税费3,879,994.73119,200.54
其他应付款39,726,990.6211,266,624.87
其中:应付利息
应付股利
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计218,605,964.18130,879,722.84
非流动负债:
长期借款20,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债3,187,604.823,959,931.81
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计23,187,604.823,959,931.81
负债合计241,793,569.00134,839,654.65
所有者权益:
股本104,970,000.00104,970,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积22,363,271.0922,363,271.09
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积20,615,603.3318,889,483.83
一般风险准备
未分配利润120,146,983.03135,363,436.35
所有者权益合计268,095,857.45281,586,191.27
负债和所有者权益合计509,889,426.45416,425,845.92
项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入45,171,516.09142,748,585.90316,300,683.62304,256,195.43
其中:营业收入45,171,516.09142,748,585.90316,300,683.62304,256,195.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本34,608,952.18119,264,637.75284,862,545.19239,693,157.12
其中:营业成本15,516,516.90108,554,090.37226,351,200.22207,071,516.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加350,836.41271,404.47502,179.661,074,564.15
销售费用691,899.69443,751.591,958,818.161,367,777.69
管理费用11,067,885.117,880,301.3337,095,077.8524,022,588.40
研发费用4,935,810.701,363,733.7615,319,070.853,797,695.67
财务费用2,046,003.37751,356.233,636,198.452,359,014.43
其中:利息费用2,137,034.17611,145.233,932,441.532,233,816.93
利息收入91,030.803,401.48296,243.0818,414.98
加:其他收益9,487.749,576.81
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,614,687.584,643,653.573,147,352.23-4,466,160.49
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)8,957,364.0728,127,601.7234,595,067.4760,096,877.82
加:营业外收入538,136.13627,142.59107,800.00
减:营业外支出6,069.65
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)9,495,500.2028,127,601.7235,222,210.0660,198,608.17
减:所得税费用4,043,713.807,275,964.418,865,373.3710,718,434.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)5,451,786.4020,851,637.3126,356,836.6949,480,173.66
其中:被合并方在合并前实现的净利润
(一)按经营持续性分类:----
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)5,451,786.4020,851,637.3126,356,836.6949,480,173.66
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类:----
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)5,451,786.4020,851,637.3126,356,836.6949,480,173.66
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划
变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
(5)其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)可供出售金融资产公允价值变动损益--
(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(5)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益--
(6)其他债权投资信用减值准备
(7)现金流量套期储备
(8)外币财务报表折算差额
(9)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额5,451,786.4020,851,637.3126,356,836.6949,480,173.66
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额5,451,786.4020,851,637.3126,356,836.6949,480,173.66
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.050.200.250.47
(二)稀释每股收益(元/股)0.050.200.250.47
项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入64,793,632.1387,403,173.65312,445,813.03248,910,783.18
减:营业成本32,756,315.9866,525,363.91226,532,905.55167,870,064.74
税金及附加267,375.33258,813.00317,667.431,013,371.46
销售费用691,899.69443,751.591,958,818.161,367,777.69
管理费用12,266,264.996,692,540.1533,474,660.6420,537,162.55
研发费用4,935,810.701,363,733.7615,319,070.853,797,695.67
财务费用2,034,166.01749,413.073,617,123.162,353,683.43
其中:利息费用2,615,633.12701,502.203,910,254.752,227,874.90
利息收入4,796.073,353.47293,131.5916,516.24
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,088,814.324,168,139.123,761,419.89-5,334,538.38
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)12,930,613.7515,537,697.2934,986,987.1346,636,489.26
加:营业外收入220,000.00223,006.466,280.00
减:营业外支出5,069.08
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)13,150,613.7515,537,697.2935,209,993.5946,637,700.18
减:所得税费用3,903,324.113,728,853.138,701,508.966,995,655.03
四、净利润(净亏损以“-”号填列)9,247,289.6411,808,844.1626,508,484.6339,642,045.15
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)9,247,289.6411,808,844.1626,508,484.6339,642,045.15
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益--
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益--
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额9,247,289.6411,808,844.1626,508,484.6339,642,045.15
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.090.110.250.38
(二)稀释每股收益(元/股)0.090.110.250.38
项目年初至报告期末金额 (1-9月)上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金72,169,790.04156,806,011.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额-
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还86,000.0011,199.82
收到其他与经营活动有关的现金19,245,560.9134,752,502.88
经营活动现金流入小计91,501,350.95191,569,714.13
购买商品、接受劳务支付的现金107,012,158.7178,807,654.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金29,594,059.2819,700,286.71
支付的各项税费4,408,986.1516,313,215.82
支付其他与经营活动有关的现金47,469,987.2742,436,944.32
经营活动现金流出小计188,485,191.41157,258,101.04
经营活动产生的现金流量净额-96,983,840.4634,311,613.09
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金150,000,000.0050,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额36,672.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额44,784,303.75
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计194,784,303.7586,672.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,073,711.604,696,382.22
投资支付的现金150,000,000.0050,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计152,073,711.604,746,382.22
投资活动产生的现金流量净额42,710,592.15-4,659,709.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金300,016,883.855,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金46,300,000.00
筹资活动现金流入小计346,316,883.855,000,000.00
偿还债务支付的现金205,000,000.0010,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金41,663,212.48268,884.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金47,950,000.0018,450,000.00
筹资活动现金流出小计294,613,212.4828,718,884.38
筹资活动产生的现金流量净额51,703,671.37-23,718,884.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-2,569,576.945,933,018.89
加:期初现金及现金等价物余额4,657,561.8215,191,498.82
六、期末现金及现金等价物余额2,087,984.8821,124,517.71
项目年初至报告期末金额 (1-9月)上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金69,722,350.25149,241,418.08
收到的税费返还11,199.82
收到其他与经营活动有关的现金30,685,724.0062,615,709.82
经营活动现金流入小计100,408,074.25211,868,327.72
购买商品、接受劳务支付的现金117,254,908.8594,419,455.64
支付给职工以及为职工支付的现金18,954,113.0912,466,575.33
支付的各项税费2,299,309.5414,148,643.52
支付其他与经营活动有关的现金36,217,181.1055,143,681.91
经营活动现金流出小计174,725,512.58176,178,356.40
经营活动产生的现金流量净额-74,317,438.3335,689,971.32
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金130,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额44,784,303.75
收到其他与投资活动有关的现金172,780,000.00
投资活动现金流入小计347,564,303.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,886,337.004,067,675.67
投资支付的现金135,250,000.0020,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金189,377,057.78
投资活动现金流出小计326,513,394.7824,667,675.67
投资活动产生的现金流量净额21,050,908.97-24,667,675.67
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金300,016,883.855,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金46,300,000.00
筹资活动现金流入小计346,316,883.855,000,000.00
偿还债务支付的现金205,000,000.0010,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金41,663,212.48268,884.38
支付其他与筹资活动有关的现金47,950,000.0018,450,000.00
筹资活动现金流出小计294,613,212.4828,718,884.38
筹资活动产生的现金流量净额51,703,671.37-23,718,884.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-1,562,857.99-12,696,588.73
加:期初现金及现金等价物余额2,504,284.3413,438,145.12
六、期末现金及现金等价物余额941,426.35741,556.39

  附件:公告原文
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