2019年10月
汉钟精机 002158三季度报告
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人余昱暄、主管会计工作负责人邱玉英及会计机构负责人(会计主管人员)顾丽萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 3,401,117,893.25 | 3,252,751,058.80 | 4.56% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,953,738,684.70 | 1,849,701,860.84 | 5.62% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 514,168,187.18 | 14.34% | 1,256,556,102.03 | -0.75% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 75,160,169.10 | 36.82% | 170,426,431.57 | 6.87% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 66,819,003.57 | 33.57% | 145,740,505.62 | 3.68% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 59,408,384.74 | 67.25% | 175,670,367.03 | 615.84% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1404 | 35.52% | 0.3200 | 6.42% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1404 | 35.52% | 0.3200 | 6.42% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.93% | 0.85% | 8.87% | 0.00% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期 期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -632,655.81 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,529,003.92 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 21,855,132.53 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -90,886.36 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -289,387.24 | |
| 减：所得税影响额 | 3,679,754.89 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 5,526.20 | |
| 合计 | 24,685,925.95 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 34,744 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股 比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 巴拿马海尔梅斯公司 | 境外法人 | 32.67% | 174,857,799 | ||||||||
| CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED | 境外法人 | 28.61% | 153,119,691 | ||||||||
| 庄振鸿 | 境内自然人 | 0.41% | 2,170,000 | ||||||||
| 泰康人寿保险有限责任公司－投连－平衡配置 | 其它 | 0.33% | 1,756,837 | ||||||||
| 赵锦发 | 境内自然人 | 0.31% | 1,680,000 | ||||||||
| 林世明 | 境外自然人 | 0.28% | 1,476,100 | ||||||||
| 郑炜圻 | 境内自然人 | 0.22% | 1,179,800 | ||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.22% | 1,153,406 | ||||||||
| 中泰证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.21% | 1,143,800 | ||||||||
| 陆文娟 | 境内自然人 | 0.19% | 1,000,000 | ||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 巴拿马海尔梅斯公司 | 174,857,799 | 人民币普通股 | |||||||||
| CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED | 153,119,691 | 人民币普通股 | |||||||||
| 庄振鸿 | 2,170,000 | 人民币普通股 | |||||||||
| 泰康人寿保险有限责任公司－投连－平衡配置 | 1,756,837 | 人民币普通股 | |||||||||
| 赵锦发 | 1,680,000 | 人民币普通股 | |||||||||
| 林世明 | 1,476,100 | 人民币普通股 | |||||||||
| 郑炜圻 | 1,179,800 | 人民币普通股 | |||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 1,153,406 | 人民币普通股 | |||||||||
| 中泰证券股份有限公司 | 1,143,800 | 人民币普通股 | |||||||||
| 陆文娟 | 1,000,000 | 人民币普通股 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行 | 巴拿马海尔梅斯公司和CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED不存在关联关系，也不属 | ||||||||||
| 动的说明 | 于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人 |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、报告期末，公司持股5%以上的股东未参加融资融券业务。 2、股东郑炜圻通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有970,800股。 3、股东陆文娟通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,000,000股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 使用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
（一）资产负债表变动情况
单位：元
| 资产负债表项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 变动金额 | 变动幅度 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | 579,123.66 | -579,123.66 | -100.00% |
| 预付款项 | 23,161,107.89 | 12,337,374.92 | 10,823,732.97 | 87.73% |
| 存货 | 521,012,780.26 | 368,743,537.31 | 152,269,242.95 | 41.29% |
| 长期应收款 | 2,233,626.06 | 5,320,789.76 | -3,087,163.70 | -58.02% |
| 投资性房地产 | 3,613,168.37 | 2,281,674.94 | 1,331,493.43 | 58.36% |
| 在建工程 | 39,456,119.93 | 19,257,908.42 | 20,198,211.51 | 104.88% |
| 其他非流动资产 | 74,488,509.50 | 34,323,849.49 | 40,164,660.01 | 117.02% |
| 交易性金融负债 | 207,031.39 | - | 207,031.39 | 100.00% |
| 预收款项 | 86,126,213.61 | 20,072,856.16 | 66,053,357.45 | 329.07% |
| 应交税费 | 25,388,824.38 | 41,419,734.26 | -16,030,909.88 | -38.70% |
| 其他应付款 | 21,541,222.99 | 118,229,273.94 | -96,688,050.95 | -81.78% |
| 长期借款 | 190,686,413.97 | 276,969,755.36 | -86,283,341.39 | -31.15% |
| 其他非流动负债 | 264,301.15 | 792,202.30 | -527,901.15 | -66.64% |
| 其他综合收益 | -4,089,991.19 | -2,776,323.90 | -1,313,667.29 | -47.32% |
分析说明：
1、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较期初下降100%，主要是报
告期执行新金融工具准则所致。
2、 预付款项期末余额较期初上升87.73%，主要系报告期内预付费用款、材料款增加所致。
3、 存货期末余额较期初上升41.29%，主要是受经济形势的影响,市场需求上升，加大了物资储备所致。
4、 长期应收款期末余额较期初下降58.02%，主要系报告期内按合约约定的收款日期确认应收账款所致。
5、 投资性房地产期末余额较期初上升58.36%，主要系报告期内厂房租赁合约到期，重新签订厂房租赁合约，导致投资性房地产金额增加。
6、 在建工程期末余额较期初上升104.88%，主要系随着《年产三万吨精密铸件及加工项目》
的开展，期末厂房建设投入增加所致。
7、 其他非流动资产期末余额较期初上升117.02%，主要系随着《年产三万吨精密铸件及加工项目》的开展，期末预付工程款增多所致。
8、 交易性金融负债较期初上升100%，主要是报告期内衍生性金融产品公允价值变动所致。
9、 预收款项期末余额较期初上升329.07%，主要系报告期内采用预收货款结算的客户，报
告期末尚未交货，导致预收款项增加。10、应交税费期末余额较期初下降38.70%，主要系支付2018企业所得税汇算清缴所致。
11、其他应付款期末余额较期初下降81.78%，主要是报告期内支付股权收购业绩保证金所致。
12、长期借款期末余额较期初下降31.15%，主要系子公司香港汉钟归还长期借款所致。
13、其他非流动负债期末余额较期初下降66.64%，主要系报告期内按合约约定的收款日期确
认应收账款，并将发生纳税义务的待转销项税额转至销项税额所致。
14、其他综合收益期末余额较期初下降47.32%，主要系报告期内境外子公司报表折算本位币
时的汇率变动所致。
（二）利润表变动情况
单位：元
| 利润表项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动金额 | 变动幅度 |
| 财务费用 | 10,278,454.43 | 4,199,670.35 | 6,078,784.08 | 144.74% |
| 其他收益 | 7,548,577.15 | 4,061,898.41 | 3,486,678.74 | 85.84% |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -772,418.66 | 127,038.88 | -899,457.54 | -708.02% |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 11,432,665.41 | -6,369,692.07 | 17,802,357.48 | 279.49% |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -324,725.81 | -605,444.03 | 280,718.22 | 46.37% |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -8,587.75 | 490,845.72 | -499,433.47 | -101.75% |
| 营业外收入 | 7,210.49 | 54,716.23 | -47,505.74 | -86.82% |
| 营业外支出 | 940,239.02 | 1,649,888.53 | -709,649.51 | -43.01% |
分析说明：
1、 财务费用较上年同期上升144.74%，主要系报告期内汇兑损失较上年同期上升所致。
2、 其他收益较上年同期上升85.84%，主要是报告期内收到政府补助较去年同期增加所致。
3、 公允价值变动收益较上年同期下降708.02%，主要是报告期内衍生性金融产品公允价值
变动所致。
4、 信用减值损失较上年同期上升279.49%，主要是报告期内坏账计提由按信用组合计提法
变更为按帐龄组合计提法所致。
5、 资产减值损失较上年同期上升46.37%，主要是报告期内存货减值减少所致。
6、 资产处置收益较上年同期下降101.75%，主要是报告期内出售设备较去年同期减少所致。
7、 营业外收入较上年同期下降86.82%，主要是报告期内往来款处置较去年同期下降所致。
8、 营业外支出较上年同期下降43.01%，主要是上年同期发生存货损失所致。
（三）现金流量表变动情况
单位：元
| 现金流量表项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动金额 | 变动幅度 |
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | 175,670,367.03 | -34,055,084.32 | 209,725,451.35 | 615.84% |
| 经营活动产生的现金流入 | 1,125,295,242.41 | 932,004,201.98 | 193,291,040.43 | 20.74% |
| 经营活动产生的现金流出 | 949,624,875.38 | 966,059,286.30 | -16,434,410.92 | -1.70% |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -60,417,684.04 | 95,378,945.26 | -155,796,629.30 | -163.34% |
| 投资活动产生的现金流入 | 1,939,423,342.09 | 1,919,670,822.73 | 19,752,519.36 | 1.03% |
| 投资活动产生的现金流出 | 1,999,841,026.13 | 1,824,291,877.47 | 175,549,148.66 | 9.62% |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | -104,833,697.20 | -34,860,073.64 | -69,973,623.56 | -200.73% |
| 筹资活动产生的现金流入 | 1,013,250,797.98 | 482,060,871.83 | 531,189,926.15 | 110.19% |
| 筹资活动产生的现金流出 | 1,118,084,495.18 | 516,920,945.47 | 601,163,549.71 | 116.30% |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,867,114.89 | 11,655,471.84 | -5,788,356.95 | -49.66% |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,286,100.68 | 38,119,259.14 | -21,833,158.46 | -57.28% |
| 现金流入总计 | 4,077,969,382.48 | 3,333,735,896.54 | 744,233,485.94 | 22.32% |
| 现金流出总计 | 4,067,550,396.69 | 3,307,272,109.24 | 760,278,287.45 | 22.99% |
分析说明：
1、 经营活动产生的现金流量净额较去年同期上升615.84%，主要系报告期内进行票据贴现，
导致经营活动产生的现金流量净额较去年同期上升。
2、 投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降163.34%，主要是报告期内购买短期低风
险理财产品较去年同期上升所致。
3、 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降200.73%，主要是报告期内归还借款增加
所致。
4、 汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期下降49.66%，主要是报告期内境外子公
司报表折算本位币时的汇率变动所致。
5、 期末现金及现金等价物净增加额较去年同期下降57.28%，主要是报告期内购买短期低风险理财产品较去年同期上升所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司于2019年8月23日召开的第五届董事会第十一次会议和2019年9月19日召开的2019年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因存在离职和个人绩效不达标人员，回购注销限制性股票239,740股，占回购前总股本535,268,522股的0.04%，占授予限制性股票总数4,887,400股的4.91%。因公司在2019年7月3日实施了2018年度利润分配，每10股派发现金1.5元，回购价格由原4.61元/股调整为4.46元/股。截至本报告披露日，上述事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 回购注销部分限制性股票及调整回购价格 | 2019年08月24日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2019年09月20日 | ||
| 2019年10月29日 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内
超期未履行完毕的承诺事项
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺 类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺 期限 | 履行 情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 实际控股股东 | 同业 竞争 | 一、本公司及本公司下属全资、单独或与他人联合控股或能够形成实际控制的子公司目前未从事与上市公司及其各下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。 二、本公司承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；本公司促使本公司下属其他全资或控股子公司不在中国境内及 | 2016-01-29 | 长期 有效 | 履行中 |
| 境外直接或间接从事任何在商业上对上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
四、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 165,533 | 73,501 | —— |
| 合计 | 165,533 | 73,501 | —— | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年01月15日 | 实地调研 | 机构 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2019-01-21/1205785124.pdf |
| 2019年02月25日 | 实地调研 | 机构 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2019-02-27/1205853195.pdf |
| 2019年04月25日 | 实地调研 | 机构 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2019-04-26/1206114370.pdf |
| 2019年05月17日 | 实地调研 | 机构 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2019-05-20/1206284885.pdf |
| 2019年06月12日 | 实地调研 | 机构 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2019-06-13/1206351564.pdf |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、 合并资产负债表
编制单位：上海汉钟精机股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 529,777,971.43 | 603,994,221.64 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 579,123.66 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 132,644,704.51 | 140,738,992.01 |
| 应收账款 | 409,298,827.34 | 391,303,606.87 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 23,161,107.89 | 12,337,374.92 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 8,674,440.20 | 7,154,520.96 |
| 其中：应收利息 | 663,415.21 | 2,040,281.09 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 521,012,780.26 | 368,743,537.31 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 4,077,405.50 | 3,793,924.34 |
| 其他流动资产 | 755,469,596.58 | 752,325,133.64 |
| 流动资产合计 | 2,384,116,833.71 | 2,280,970,435.35 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 2,233,626.06 | 5,320,789.76 |
| 长期股权投资 | 38,891,750.94 | 34,787,090.91 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 3,613,168.37 | 2,281,674.94 |
| 固定资产 | 750,329,438.70 | 767,663,261.54 |
| 在建工程 | 39,456,119.93 | 19,257,908.42 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 73,343,132.42 | 73,018,070.43 |
| 开发支出 | 2,369,429.92 | 2,934,377.89 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,681,790.00 | 4,382,655.60 |
| 递延所得税资产 | 27,594,093.70 | 27,810,944.47 |
| 其他非流动资产 | 74,488,509.50 | 34,323,849.49 |
| 非流动资产合计 | 1,017,001,059.54 | 971,780,623.45 |
| 资产总计 | 3,401,117,893.25 | 3,252,751,058.80 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 481,767,399.24 | 390,924,454.47 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 207,031.39 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 81,488,586.78 | 65,474,984.10 |
| 应付账款 | 408,963,906.89 | 331,526,881.35 |
| 预收款项 | 86,126,213.61 | 20,072,856.16 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 64,252,627.45 | 70,019,549.92 |
| 应交税费 | 25,388,824.38 | 41,419,734.26 |
| 其他应付款 | 21,541,222.99 | 118,229,273.94 |
| 其中：应付利息 | 2,070,503.23 | 2,253,430.80 |
| 应付股利 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 35,866,327.87 | 34,811,094.48 |
| 其他流动负债 | 528,602.24 | 633,761.84 |
| 流动负债合计 | 1,206,130,742.84 | 1,073,112,590.52 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 190,686,413.97 | 276,969,755.36 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 6,342,171.98 | 6,168,751.12 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 26,756,652.26 | 28,833,359.28 |
| 递延所得税负债 | 2,442,203.15 | 2,204,715.91 |
| 其他非流动负债 | 264,301.15 | 792,202.30 |
| 非流动负债合计 | 226,491,742.51 | 314,968,783.97 |
| 负债合计 | 1,432,622,485.35 | 1,388,081,374.49 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 535,028,782.00 | 535,268,522.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 435,250,804.27 | 427,105,138.59 |
| 减：库存股 | 15,258,462.80 | 22,530,914.00 |
| 其他综合收益 | -4,089,991.19 | -2,776,323.90 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 164,064,868.12 | 164,064,868.12 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 838,742,684.30 | 748,570,570.03 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,953,738,684.70 | 1,849,701,860.84 |
| 少数股东权益 | 14,756,723.20 | 14,967,823.47 |
| 所有者权益合计 | 1,968,495,407.90 | 1,864,669,684.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,401,117,893.25 | 3,252,751,058.80 |
法定代表人：余昱暄 主管会计工作负责人：邱玉英 会计机构负责人：顾丽萍
2、 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 281,950,700.48 | 208,402,144.48 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 82,572,020.06 | 93,229,527.37 |
| 应收账款 | 289,690,511.06 | 272,260,383.42 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 12,017,440.95 | 4,356,799.86 |
| 其他应收款 | 33,433,977.30 | 29,707,842.76 |
| 其中：应收利息 | 456,046.31 | 723,904.44 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 308,450,943.23 | 191,889,788.78 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 626,093,214.51 | 606,309,567.07 |
| 流动资产合计 | 1,634,208,807.59 | 1,406,156,053.74 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 621,795,984.00 | 616,912,196.38 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 3,613,168.37 | 2,281,674.94 |
| 固定资产 | 433,440,327.08 | 459,739,335.60 |
| 在建工程 | 1,535,671.18 | 10,973,224.85 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 38,016,515.72 | 37,050,393.45 |
| 开发支出 | 2,369,429.92 | 2,934,377.89 |
| 商誉 |
| 长期待摊费用 | 1,766,906.62 | 2,416,063.97 |
| 递延所得税资产 | 14,797,913.89 | 16,265,279.12 |
| 其他非流动资产 | 13,148,133.54 | 6,378,597.88 |
| 非流动资产合计 | 1,130,484,050.32 | 1,154,951,144.08 |
| 资产总计 | 2,764,692,857.91 | 2,561,107,197.82 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 153,192,449.24 | 166,032,874.51 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 7,829,314.41 | 5,972,277.22 |
| 应付账款 | 353,691,018.96 | 225,960,110.19 |
| 预收款项 | 62,812,846.65 | 6,704,052.07 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 26,507,184.04 | 27,900,201.11 |
| 应交税费 | 9,442,920.85 | 23,065,790.51 |
| 其他应付款 | 20,522,146.58 | 25,143,490.33 |
| 其中：应付利息 | 1,020,655.78 | 406,088.39 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 633,997,880.73 | 480,778,795.94 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 24,762,652.26 | 28,833,359.28 |
| 递延所得税负债 | 965,889.13 | 614,515.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 25,728,541.39 | 29,447,874.28 |
| 负债合计 | 659,726,422.12 | 510,226,670.22 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 535,028,782.00 | 535,268,522.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 757,548,582.68 | 752,913,181.12 |
| 减：库存股 | 15,258,462.80 | 22,530,914.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 164,064,868.12 | 164,064,868.12 |
| 未分配利润 | 663,582,665.79 | 621,164,870.36 |
| 所有者权益合计 | 2,104,966,435.79 | 2,050,880,527.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,764,692,857.91 | 2,561,107,197.82 |
3、 合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 514,168,187.18 | 449,667,611.43 |
| 其中：营业收入 | 514,168,187.18 | 449,667,611.43 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 433,610,864.28 | 385,822,005.82 |
| 其中：营业成本 | 331,329,914.53 | 299,217,201.64 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,709,367.44 | 1,774,792.76 |
| 销售费用 | 35,210,481.98 | 29,563,487.19 |
| 管理费用 | 28,020,163.78 | 23,876,837.11 |
| 研发费用 | 28,537,356.68 | 28,285,668.61 |
| 财务费用 | 8,803,579.87 | 3,104,018.51 |
| 其中：利息费用 | 4,189,814.19 | 5,881,743.44 |
| 利息收入 | 1,103,259.86 | 2,705,388.89 |
| 加：其他收益 | 3,555,350.01 | 1,593,907.76 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,428,761.33 | 7,208,023.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,278,022.76 | 1,372,914.66 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -367,854.93 | -1,181,358.24 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -823,738.95 | 91,428.21 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 600,139.90 | 230,612.61 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,055.60 | 257,767.14 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 91,951,035.86 | 72,045,986.22 |
| 加：营业外收入 | 1,847.51 | 31,217.72 |
| 减：营业外支出 | 378,190.26 | 777,556.27 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 91,574,693.11 | 71,299,647.67 |
| 减：所得税费用 | 16,225,448.56 | 16,235,547.84 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 75,349,244.55 | 55,064,099.83 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 75,349,244.55 | 55,064,099.83 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 75,160,169.10 | 54,933,462.79 |
| 2.少数股东损益 | 189,075.45 | 130,637.04 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,615,333.01 | -1,398,893.53 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,552,502.81 | -1,445,989.90 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,552,502.81 | -1,445,989.90 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 2,552,502.81 | -1,445,989.90 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 62,830.20 | 47,096.37 |
| 七、综合收益总额 | 77,964,577.56 | 53,665,206.30 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 77,712,671.91 | 53,487,472.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 251,905.65 | 177,733.41 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1404 | 0.1036 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1404 | 0.1036 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为0元，上期被合并方实现的净利润为0元。法定代表人：余昱暄 主管会计工作负责人：邱玉英 会计机构负责人：顾丽萍
4、 母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 360,755,770.18 | 314,499,677.90 |
| 减：营业成本 | 255,727,410.48 | 218,080,375.45 |
| 税金及附加 | 788,912.46 | 938,485.66 |
| 销售费用 | 23,411,114.97 | 18,421,948.31 |
| 管理费用 | 14,701,720.83 | 13,659,501.16 |
| 研发费用 | 15,079,666.35 | 17,062,843.94 |
| 财务费用 | -525,303.85 | -583,818.18 |
| 其中：利息费用 | 2,076,043.92 | 1,856,947.27 |
| 利息收入 | 1,530,896.57 | 1,268,107.87 |
| 加：其他收益 | 1,451,331.84 | 1,580,396.76 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,289,166.33 | 6,386,032.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,412,795.74 | 1,465,858.99 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -464,160.29 | -647,625.36 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 600,139.90 | 230,612.61 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 60,448,726.72 | 54,469,757.91 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 4,744.15 |
| 减：营业外支出 | 16,824.30 | 41,985.46 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 60,431,902.42 | 54,432,516.60 |
| 减：所得税费用 | 7,568,175.31 | 7,988,526.55 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 52,863,727.11 | 46,443,990.05 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 52,863,727.11 | 46,443,990.05 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 52,863,727.11 | 46,443,990.05 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0984 | 0.0876 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0984 | 0.0876 |
5、 合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,256,556,102.03 | 1,266,054,937.75 |
| 其中：营业收入 | 1,256,556,102.03 | 1,266,054,937.75 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,093,446,234.85 | 1,089,732,913.27 |
| 其中：营业成本 | 823,002,992.85 | 842,494,460.99 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,529,659.17 | 5,080,007.24 |
| 销售费用 | 91,399,784.06 | 84,437,668.91 |
| 管理费用 | 78,275,903.68 | 68,557,987.45 |
| 研发费用 | 85,959,440.66 | 84,963,118.33 |
| 财务费用 | 10,278,454.43 | 4,199,670.35 |
| 其中：利息费用 | 16,010,983.61 | 15,254,791.36 |
| 利息收入 | 6,259,994.16 | 6,677,024.94 |
| 加：其他收益 | 7,548,577.15 | 4,061,898.41 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 24,548,873.96 | 22,515,759.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,012,209.13 | 3,097,334.58 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -772,418.66 | 127,038.88 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 11,432,665.41 | -6,369,692.07 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -324,725.81 | -605,444.03 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -8,587.75 | 490,845.72 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 205,534,251.48 | 196,542,430.96 |
| 加：营业外收入 | 7,210.49 | 54,716.23 |
| 减：营业外支出 | 940,239.02 | 1,649,888.53 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 204,601,222.95 | 194,947,258.66 |
| 减：所得税费用 | 34,454,994.32 | 35,363,128.50 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 170,146,228.63 | 159,584,130.16 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 170,146,228.63 | 159,584,130.16 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 170,426,431.57 | 159,471,643.84 |
| 2.少数股东损益 | -280,202.94 | 112,486.32 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,261,887.02 | -5,561,587.62 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,313,667.29 | -5,600,901.36 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,313,667.29 | -5,600,901.36 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -1,313,667.29 | -5,600,901.36 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 51,780.27 | 39,313.74 |
| 七、综合收益总额 | 168,884,341.61 | 154,022,542.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 169,112,764.28 | 153,870,742.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -228,422.67 | 151,800.06 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3200 | 0.3007 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3200 | 0.3007 |
6、 母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 915,011,407.37 | 961,041,023.35 |
| 减：营业成本 | 659,861,605.38 | 696,390,420.30 |
| 税金及附加 | 1,975,399.42 | 2,782,229.94 |
| 销售费用 | 60,137,800.15 | 55,426,583.21 |
| 管理费用 | 42,155,558.78 | 41,360,174.69 |
| 研发费用 | 44,544,560.44 | 48,076,047.14 |
| 财务费用 | 1,751,551.46 | -886,018.64 |
| 其中：利息费用 | 6,435,059.62 | 5,089,573.60 |
| 利息收入 | 3,585,709.95 | 4,619,913.52 |
| 加：其他收益 | 4,290,327.10 | 3,895,903.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 18,591,403.37 | 20,216,406.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,985,956.69 | 3,126,910.29 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 12,534,066.89 | -6,409,177.12 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -37,051.91 | -605,444.03 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -12,227.66 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 139,951,449.53 | 134,989,275.76 |
| 加：营业外收入 | 3,000.00 | 4,744.15 |
| 减：营业外支出 | 438,514.25 | 144,676.86 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 139,515,935.28 | 134,849,343.05 |
| 减：所得税费用 | 16,843,822.55 | 16,012,502.19 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 122,672,112.73 | 118,836,840.86 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 122,672,112.73 | 118,836,840.86 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 122,672,112.73 | 118,836,840.86 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2300 | 0.2241 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2300 | 0.2241 |
7、 合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,088,704,475.85 | 896,589,831.98 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 |
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 17,285,268.24 | 22,387,881.72 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,305,498.32 | 13,026,488.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,125,295,242.41 | 932,004,201.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 602,584,855.15 | 641,306,279.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 219,887,216.22 | 200,167,531.02 |
| 支付的各项税费 | 73,922,607.93 | 69,558,318.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 53,230,196.08 | 55,027,158.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 949,624,875.38 | 966,059,286.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 175,670,367.03 | -34,055,084.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,830,228,235.66 | 1,888,100,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 19,629,125.71 | 24,247,812.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 300,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 89,565,980.72 | 7,023,010.40 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,939,423,342.09 | 1,919,670,822.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 75,915,140.13 | 68,136,626.63 |
| 投资支付的现金 | 1,923,625,886.00 | 1,749,263,142.21 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 300,000.00 | 6,892,108.63 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,999,841,026.13 | 1,824,291,877.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,417,684.04 | 95,378,945.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 22,533,335.22 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,013,250,797.98 | 459,527,536.61 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,013,250,797.98 | 482,060,871.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,023,913,978.92 | 386,018,640.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 94,170,516.26 | 130,902,304.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,118,084,495.18 | 516,920,945.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -104,833,697.20 | -34,860,073.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,867,114.89 | 11,655,471.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,286,100.68 | 38,119,259.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 513,491,870.75 | 605,686,129.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 529,777,971.43 | 643,805,388.58 |
8、 母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 708,293,637.62 | 531,935,761.30 |
| 收到的税费返还 | 2,610,486.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 33,273,520.61 | 52,629,429.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 741,567,158.23 | 587,175,677.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 347,199,650.78 | 419,082,213.76 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 104,603,545.12 | 97,354,792.99 |
| 支付的各项税费 | 51,758,508.68 | 40,316,021.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,858,561.73 | 72,566,892.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 550,420,266.31 | 629,319,920.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 191,146,891.92 | -42,144,243.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,449,840,950.18 | 1,576,940,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,503,947.11 | 21,964,208.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 324.72 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,466,345,222.01 | 1,598,904,208.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,413,713.68 | 26,155,509.33 |
| 投资支付的现金 | 1,470,718,690.00 | 1,528,486,984.87 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,755.81 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,487,132,403.68 | 1,554,644,250.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,787,181.67 | 44,259,958.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | 22,530,914.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 148,819,347.98 | 152,852,277.31 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 148,819,347.98 | 175,383,191.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 161,659,773.25 | 108,965,207.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 84,157,106.08 | 121,220,577.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 245,816,879.33 | 230,185,784.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -96,997,531.35 | -54,802,593.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 186,701.82 | 19,706.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 73,548,880.72 | -52,667,171.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 208,401,819.76 | 354,516,968.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 281,950,700.48 | 301,849,796.88 |
二、财务报表调整情况说明
1、 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 603,994,221.64 | 603,994,221.64 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 579,123.66 | -579,123.66 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 579,123.66 | 579,123.66 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 140,738,992.01 | 140,738,992.01 | |
| 应收账款 | 391,303,606.87 | 391,303,606.87 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 12,337,374.92 | 12,337,374.92 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 7,154,520.96 | 7,154,520.96 | |
| 其中：应收利息 | 2,040,281.09 | 2,040,281.09 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 368,743,537.31 | 368,743,537.31 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 3,793,924.34 | 3,793,924.34 | |
| 其他流动资产 | 752,325,133.64 | 752,325,133.64 | |
| 流动资产合计 | 2,280,970,435.35 | 2,280,970,435.35 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 5,320,789.76 | 5,320,789.76 | |
| 长期股权投资 | 34,787,090.91 | 34,787,090.91 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 2,281,674.94 | 2,281,674.94 | |
| 固定资产 | 767,663,261.54 | 767,663,261.54 | |
| 在建工程 | 19,257,908.42 | 19,257,908.42 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 73,018,070.43 | 73,018,070.43 | |
| 开发支出 | 2,934,377.89 | 2,934,377.89 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 4,382,655.60 | 4,382,655.60 | |
| 递延所得税资产 | 27,810,944.47 | 27,810,944.47 | |
| 其他非流动资产 | 34,323,849.49 | 34,323,849.49 | |
| 非流动资产合计 | 971,780,623.45 | 971,780,623.45 | |
| 资产总计 | 3,252,751,058.80 | 3,252,751,058.80 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 390,924,454.47 | 390,924,454.47 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 65,474,984.10 | 65,474,984.10 | |
| 应付账款 | 331,526,881.35 | 331,526,881.35 |
| 预收款项 | 20,072,856.16 | 20,072,856.16 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 70,019,549.92 | 70,019,549.92 | |
| 应交税费 | 41,419,734.26 | 41,419,734.26 | |
| 其他应付款 | 118,229,273.94 | 118,229,273.94 | |
| 其中：应付利息 | 2,253,430.80 | 2,253,430.80 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 34,811,094.48 | 34,811,094.48 | |
| 其他流动负债 | 633,761.84 | 633,761.84 | |
| 流动负债合计 | 1,073,112,590.52 | 1,073,112,590.52 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 276,969,755.36 | 276,969,755.36 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 6,168,751.12 | 6,168,751.12 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 28,833,359.28 | 28,833,359.28 | |
| 递延所得税负债 | 2,204,715.91 | 2,204,715.91 | |
| 其他非流动负债 | 792,202.30 | 792,202.30 | |
| 非流动负债合计 | 314,968,783.97 | 314,968,783.97 | |
| 负债合计 | 1,388,081,374.49 | 1,388,081,374.49 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 535,268,522.00 | 535,268,522.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 427,105,138.59 | 427,105,138.59 | |
| 减：库存股 | 22,530,914.00 | 22,530,914.00 |
| 其他综合收益 | -2,776,323.90 | -2,776,323.90 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 164,064,868.12 | 164,064,868.12 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 748,570,570.03 | 748,570,570.03 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,849,701,860.84 | 1,849,701,860.84 | |
| 少数股东权益 | 14,967,823.47 | 14,967,823.47 | |
| 所有者权益合计 | 1,864,669,684.31 | 1,864,669,684.31 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,252,751,058.80 | 3,252,751,058.80 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 208,402,144.48 | 208,402,144.48 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 93,229,527.37 | 93,229,527.37 | |
| 应收账款 | 272,260,383.42 | 272,260,383.42 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 4,356,799.86 | 4,356,799.86 | |
| 其他应收款 | 29,707,842.76 | 29,707,842.76 | |
| 其中：应收利息 | 723,904.44 | 723,904.44 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 191,889,788.78 | 191,889,788.78 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 606,309,567.07 | 606,309,567.07 | |
| 流动资产合计 | 1,406,156,053.74 | 1,406,156,053.74 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 616,912,196.38 | 616,912,196.38 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 2,281,674.94 | 2,281,674.94 |
| 固定资产 | 459,739,335.60 | 459,739,335.60 | |
| 在建工程 | 10,973,224.85 | 10,973,224.85 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 37,050,393.45 | 37,050,393.45 | |
| 开发支出 | 2,934,377.89 | 2,934,377.89 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,416,063.97 | 2,416,063.97 | |
| 递延所得税资产 | 16,265,279.12 | 16,265,279.12 | |
| 其他非流动资产 | 6,378,597.88 | 6,378,597.88 | |
| 非流动资产合计 | 1,154,951,144.08 | 1,154,951,144.08 | |
| 资产总计 | 2,561,107,197.82 | 2,561,107,197.82 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 166,032,874.51 | 166,032,874.51 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 5,972,277.22 | 5,972,277.22 | |
| 应付账款 | 225,960,110.19 | 225,960,110.19 | |
| 预收款项 | 6,704,052.07 | 6,704,052.07 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 27,900,201.11 | 27,900,201.11 | |
| 应交税费 | 23,065,790.51 | 23,065,790.51 | |
| 其他应付款 | 25,143,490.33 | 25,143,490.33 | |
| 其中：应付利息 | 406,088.39 | 406,088.39 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 480,778,795.94 | 480,778,795.94 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 28,833,359.28 | 28,833,359.28 | |
| 递延所得税负债 | 614,515.00 | 614,515.00 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 29,447,874.28 | 29,447,874.28 | |
| 负债合计 | 510,226,670.22 | 510,226,670.22 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 535,268,522.00 | 535,268,522.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 752,913,181.12 | 752,913,181.12 | |
| 减：库存股 | 22,530,914.00 | 22,530,914.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 164,064,868.12 | 164,064,868.12 | |
| 未分配利润 | 621,164,870.36 | 621,164,870.36 | |
| 所有者权益合计 | 2,050,880,527.60 | 2,050,880,527.60 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,561,107,197.82 | 2,561,107,197.82 |
2、 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
上海汉钟精机股份有限公司董事长：余昱暄二○一九年十月二十九日