公司代码：600217 公司简称：中再资环
中再资源环境股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 7
四、 附录 ...... 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人管爱国、主管会计工作负责人程赣秋及会计机构负责人（会计主管人员）邓跃伟
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 5,454,677,742.78 | 4,648,880,293.33 | 4,648,880,293.33 | 17.33 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,728,727,763.05 | 1,417,301,157.74 | 1,417,301,157.74 | 21.97 |
| 年初至报告期末（1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,074,534.80 | 276,602,087.11 | 319,249,508.64 | -85.15 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 营业收入 | 2,431,204,289.04 | 2,334,457,717.40 | 1,776,940,850.33 | 4.14 |
| 归属于上市公司 | 321,179,369.68 | 239,564,080.58 | 207,484,903.98 | 34.07 |
| 股东的净利润 | ||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 317,574,429.34 | 202,961,562.03 | 202,961,562.03 | 56.47 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 20.44 | 12.61 | 11.37 | 增加7.83个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2313 | 0.1725 | 0.1462 | 34.09 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2313 | 0.1725 | 0.1462 | 34.09 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 3,033.80 | -578,008.85 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,858,169.38 | 6,046,908.14 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -185,272.99 | -655,067.23 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 8,866.29 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,588.38 | -11,918.52 | |
| 所得税影响额 | -390,853.74 | -1,205,839.48 | |
| 合计 | 1,283,488.07 | 3,604,940.35 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 45,825 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中国再生资源开发有限公司 | 358,891,083 | 25.84 | 26,826,541 | 质押 | 230,000,000 | 境内非国有法人 |
| 中再资源再生开发有限公司 | 104,667,052 | 7.54 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | |
| 黑龙江省中再生资源开发有限公司 | 99,355,457 | 7.15 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | |
| 广东华清再生资源有限公司 | 62,549,685 | 4.50 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | |
| 中再生投资控股有限公司 | 53,394,635 | 3.85 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | |
| 唐山市再生资源有限公司 | 24,029,737 | 1.73 | 0 | 质押 | 24,000,000 | 境内非国有法人 | |||
| 陕西省耀县水泥厂 | 23,640,710 | 1.70 | 0 | 无 | 国有法人 | ||||
| 四川省农业生产资料集团有限公司 | 21,596,362 | 1.56 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | ||||
| 银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司 | 16,095,925 | 1.16 | 16,095,925 | 无 | 境内非国有法人 | ||||
| 中国银行股份有限公司－景顺长城优选混合型证券投资基金 | 15,510,733 | 1.12 | 0 | 无 | 其他 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 中国再生资源开发有限公司 | 332,064,542 | 人民币普通股 | |||||||
| 中再资源再生开发有限公司 | 104,667,052 | 人民币普通股 | |||||||
| 黑龙江省中再生资源开发有限公司 | 99,355,457 | 人民币普通股 | |||||||
| 广东华清再生资源有限公司 | 62,549,685 | 人民币普通股 | |||||||
| 中再生投资控股有限公司 | 53,394,635 | 人民币普通股 | |||||||
| 唐山市再生资源有限公司 | 24,029,737 | 人民币普通股 | |||||||
| 陕西省耀县水泥厂 | 23,640,710 | 人民币普通股 | |||||||
| 四川省农业生产资料集团有限公司 | 21,596,362 | 人民币普通股 | |||||||
| 中国银行股份有限公司－景顺长城优选混合型证券投资基金 | 15,510,733 | 人民币普通股 | |||||||
| 湖北省再生资源集团有限公司 | 12,303,651 | 人民币普通股 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前十名股东、前十名无限售条件股东中，除中再资源再生开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有公司、广东华清再生资源有限公司、中再生投资控股有限公司和银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司，是中国再生资源开发有限公司的一致行动人外，公司无法查证其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1本报告期末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：
金额单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度（%） | 变动的主要原因 |
| 应收票据 | 1,522,559.62 | 14,146,903.21 | -89.24 | 票据到期及背书转让 |
| 预付款项 | 82,213,709.50 | 127,672,461.94 | -35.61 | 预付货款减少 |
| 短期借款 | 1,882,400,000.00 | 1,079,400,000.00 | 74.39 | 融资需求增加 |
| 应付票据 | 448,730,000.00 | 244,900,000.00 | 83.23 | 票据支付业务增加 |
| 应付账款 | 186,035,388.63 | 115,929,363.93 | 60.47 | 采购数量增加 |
| 其他应付款 | 90,293,226.10 | 227,592,930.62 | -60.33 | 偿还非银行贷款类带息负债 |
3.1.2本报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：
金额单位：元
| 项目 | 年初至报告期末（1-9月） | 上年年初至上年报告期末（1-9月） | 变动幅度（%） | 变动的主要原因 |
| 销售费用 | 56,869,361.12 | 44,466,956.14 | 27.89 | 销售活动增加 |
| 其他收益 | 32,943,121.32 | 23,056,736.76 | 42.88 | 地方政府奖励 |
| 投资收益 | 3,124,040.92 | 616,980.00 | 406.34 | 新增合营企业享有的投资收益 |
| 营业外支出 | 1,639,132.71 | 901,137.41 | 81.90 | 对外捐赠增加 |
3.1.3本报告期合并现金流量表变化情况
金额单位：元
| 项目 | 年初至报告期末（1-9月） | 上年年初至上年报告期末（1-9月） | 变动幅度（%） | 变动的主要原因 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 112,782,879.50 | 76,459,195.81 | 47.51 | 收取押金及往来款业务增加 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 96,782,765.79 | 178,535,353.42 | -45.79 | 往来款 |
| 取得借款收到的现金 | 1,914,400,000.00 | 1,348,400,000.00 | 41.98 | 银行贷款增加 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 602,844,726.95 | 389,672,067.39 | 54.71 | 非银行贷款类筹资增加 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,010,400,000.00 | 1,566,458,838.67 | -35.50 | 偿还银行贷款业务 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,250,071,407.94 | 249,186,355.45 | 401.66 | 偿还非银行贷款类带息负债 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
因公司筹划重大资产重组，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票于2019年6月3日起停牌。
2019年6月17日召开的公司第七届董事会第十次会议和第七届监事会第四次会议审议通过了《关于<中再资源环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，公司拟发行股份及支付现金购买控股股东中再生的全资子公司中再控股持有的山东中再生环境科技有限公司100%股权和中再控股等持有的武汉森泰环保股份有限公司100%股权，并同时向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份数量不超过发行前总股本20%的股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份购买资产的交易价格的100%。公司股票自2019年6月18日开市起复牌。
公司于2019年6月25日发出召开审议本次重组相关事宜的2019年第二次临时股东大会通知。
公司于2019年7月2日收到上海证券交易所《关于对中再资源环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》(上证公函【2019】0958号)（以下简称“《问询函》”），上海证券交易所对本次公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案进行了审阅，需要公司就相关问题作进一步说明和补充披露，并进行书面回复。
因尚未完成对上述问询的回复，公司于2019年7月6日、7月12日先后两次发出2019年第二次临时股东大会延期召开的通知，此次股东大会计划延期至2019年7月30日召开。
2019年7月20日，公司在指定信息披露媒体刊登了就上述《问询函》的回复及相关中介机构的意见。
鉴于发现部分本次重组相关人员存在买卖上市公司股票的情形，就此类情形的核实工作量较大，相关自查工作正在进行中，自查报告及中介机构核查意见尚未披露，后续公司可能根据核查情况对交易方案进行调整，当前交易方案审议条件尚未完全成熟，公司决定取消原计划于2019年7月30日召开的2019年第二次临时股东大会。
截至本报告披露之日，公司与有关各方正在积极推进本次重组相关工作，上述本次重组仍然存在不确定性。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 中再资源环境股份有限公司 |
| 法定代表人 | 管爱国 |
| 日期 | 2019年10月29日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:中再资源环境股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 826,411,533.35 | 648,918,416.11 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,522,559.62 | 14,146,903.21 |
| 应收账款 | 3,535,040,227.48 | 2,869,697,296.61 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 82,213,709.50 | 127,672,461.94 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 20,891,564.04 | 24,752,458.06 |
| 其中：应收利息 | 295,450.83 | 154,338.25 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 177,592,261.12 | 176,877,602.60 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 2,208,568.96 | |
| 其他流动资产 | 13,479,504.40 | 23,729,815.89 |
| 流动资产合计 | 4,659,359,928.47 | 3,885,794,954.42 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 7,418,200.00 | 7,418,200.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 45,200,000.00 | |
| 长期股权投资 | 96,626,322.22 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 9,479,265.80 | 30,532,565.48 |
| 固定资产 | 479,152,695.02 | 472,497,502.75 |
| 在建工程 | 25,607,177.33 | 24,326,132.06 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 114,108,987.25 | 111,059,134.94 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 35,832,957.08 | 35,832,957.08 |
| 长期待摊费用 | 3,631,001.37 | 5,260,875.32 |
| 递延所得税资产 | 23,461,208.24 | 30,957,971.28 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 795,317,814.31 | 763,085,338.91 |
| 资产总计 | 5,454,677,742.78 | 4,648,880,293.33 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,882,400,000.00 | 1,079,400,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 448,730,000.00 | 244,900,000.00 |
| 应付账款 | 186,035,388.63 | 115,929,363.93 |
| 预收款项 | 39,670,593.80 | 41,623,299.32 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 64,769,357.53 | 68,817,951.54 |
| 应交税费 | 120,485,784.38 | 112,784,384.09 |
| 其他应付款 | 90,293,226.10 | 227,592,930.62 |
| 其中：应付利息 | 3,631,702.04 | 2,652,462.36 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 6,566,939.88 | 35,397,034.17 |
| 其他流动负债 | 361,267.60 | 3,330,012.84 |
| 流动负债合计 | 2,839,312,557.92 | 1,929,774,976.51 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 670,000,000.00 | 569,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 135,073,190.63 | 650,300,389.77 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 55,762,023.42 | 60,514,593.87 |
| 递延所得税负债 | 6,508,943.02 | 6,986,615.02 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 867,344,157.07 | 1,286,801,598.66 |
| 负债合计 | 3,706,656,714.99 | 3,216,576,575.17 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 838,875,646.00 | 838,875,646.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | ||
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | ||
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 889,852,117.05 | 578,425,511.74 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,728,727,763.05 | 1,417,301,157.74 |
| 少数股东权益 | 19,293,264.74 | 15,002,560.42 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,748,021,027.79 | 1,432,303,718.16 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,454,677,742.78 | 4,648,880,293.33 |
法定代表人：管爱国 主管会计工作负责人：程赣秋 会计机构负责人：邓跃伟
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:中再资源环境股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 624,905,304.59 | 382,081,309.52 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 29,294,431.72 | 12,105,035.17 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 125,391.48 | 28,434,991.07 |
| 其他应收款 | 1,178,834,600.49 | 1,159,801,042.78 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 146,645.48 | 4,084,056.69 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 2,208,568.96 | |
| 其他流动资产 | 21,172.75 | 4,285,703.44 |
| 流动资产合计 | 1,835,536,115.47 | 1,590,792,138.67 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 45,200,000.00 | |
| 长期股权投资 | 2,919,783,042.42 | 2,748,156,720.20 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 235,765.70 | 276,999.65 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,300,111.63 | 2,483,105.52 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 715,082.76 | 761,604.81 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,923,034,002.51 | 2,796,878,430.18 |
| 资产总计 | 4,758,570,117.98 | 4,387,670,568.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,036,400,000.00 | 586,400,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 407,300,000.00 | 234,900,000.00 |
| 应付账款 | 17,446,726.37 | 3,849,851.38 |
| 预收款项 | 2,858,067.54 | 4,845,614.58 |
| 应付职工薪酬 | 40,543,685.01 | 24,926,452.18 |
| 应交税费 | 2,217,520.92 | 1,426,349.94 |
| 其他应付款 | 275,177,829.83 | 216,273,291.55 |
| 其中：应付利息 | 2,376,875.67 | 1,659,308.76 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 28,139,556.60 | |
| 其他流动负债 | 361,267.60 | 3,330,012.84 |
| 流动负债合计 | 1,782,305,097.27 | 1,104,091,129.07 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 581,000,000.00 | 549,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 135,073,190.63 | 650,300,389.77 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 716,073,190.63 | 1,199,300,389.77 |
| 负债合计 | 2,498,378,287.90 | 2,303,391,518.84 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 1,388,659,782.00 | 1,388,659,782.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,306,878,596.00 | 1,316,631,360.37 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 68,433,631.15 | 68,433,631.15 |
| 未分配利润 | -503,780,179.07 | -689,445,723.51 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,260,191,830.08 | 2,084,279,050.01 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,758,570,117.98 | 4,387,670,568.85 |
法定代表人：管爱国 主管会计工作负责人：程赣秋 会计机构负责人：邓跃伟
合并利润表2019年1—9月编制单位：中再资源环境股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 866,686,651.58 | 892,062,655.85 | 2,431,204,289.04 | 2,334,457,717.40 |
| 其中：营业收入 | 866,686,651.58 | 892,062,655.85 | 2,431,204,289.04 | 2,334,457,717.40 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 732,627,183.47 | 769,727,768.59 | 1,975,381,296.24 | 1,864,229,193.38 |
| 其中：营业成本 | 597,126,239.25 | 628,796,176.20 | 1,645,892,606.89 | 1,537,956,116.54 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 |
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 6,867,592.82 | 8,376,225.68 | 19,613,856.01 | 23,002,618.41 |
| 销售费用 | 21,957,725.85 | 18,870,463.56 | 56,869,361.12 | 44,466,956.14 |
| 管理费用 | 58,159,642.43 | 80,079,177.12 | 123,963,006.04 | 150,913,982.36 |
| 研发费用 | 31,183.33 | 112,133.31 | ||
| 财务费用 | 48,484,799.79 | 33,605,726.03 | 128,930,332.87 | 107,889,519.93 |
| 其中：利息费用 | 34,658,964.29 | 39,749,927.11 | 113,949,494.40 | 109,153,545.20 |
| 利息收入 | 838,356.93 | 1,646,209.06 | 2,068,413.46 | 3,361,648.48 |
| 加：其他收益 | 20,074,216.30 | 13,427,311.31 | 32,943,121.32 | 23,056,736.76 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,124,040.92 | -292,670.00 | 3,124,040.92 | 616,980.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,124,040.92 | 3,124,040.92 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -34,685,978.49 | -52,796,018.42 | -105,561,400.75 | -184,921,298.37 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 51,148.67 | -234,513.50 | 54,847.48 | -549,609.36 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 122,622,895.51 | 82,438,996.65 | 386,383,601.77 | 308,431,333.05 |
| 加：营业外收入 | 1,941,494.12 | 2,468,763.40 | 6,398,117.29 | 7,364,717.31 |
| 减：营业外支出 | 336,712.60 | 391,939.97 | 1,639,132.71 | 901,137.41 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 124,227,677.03 | 84,515,820.08 | 391,142,586.35 | 314,894,912.95 |
| 减：所得税费用 | 19,684,430.90 | 19,761,144.09 | 65,672,512.35 | 71,108,002.34 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 104,543,246.13 | 64,754,675.99 | 325,470,074.00 | 243,786,910.61 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 104,543,246.13 | 64,754,675.99 | 325,470,074.00 | 243,786,910.61 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 103,829,273.91 | 63,801,119.74 | 321,179,369.68 | 239,564,080.58 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 713,972.22 | 953,556.25 | 4,290,704.32 | 4,222,830.03 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允 |
| 价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 104,543,246.13 | 64,754,675.99 | 325,470,074.00 | 243,786,910.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 103,829,273.91 | 63,801,119.74 | 321,179,369.68 | 239,564,080.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 713,972.22 | 953,556.25 | 4,290,704.32 | 4,222,830.03 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股 | 0.0748 | 0.0459 | 0.2313 | 0.1725 |
| 收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0748 | 0.0459 | 0.2313 | 0.1725 |
法定代表人：管爱国 主管会计工作负责人：程赣秋 会计机构负责人：邓跃伟
母公司利润表2019年1—9月编制单位：中再资源环境股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 162,037,886.26 | 137,340,968.47 | 460,487,375.02 | 257,338,101.84 |
| 减：营业成本 | 142,220,327.92 | 124,360,747.68 | 416,306,383.69 | 232,767,983.46 |
| 税金及附加 | 374,952.04 | 414,462.17 | 1,238,449.47 | 1,126,780.01 |
| 销售费用 | 459,675.17 | 399,707.19 | 1,131,599.72 | 978,566.43 |
| 管理费用 | 33,911,715.97 | 25,969,109.24 | 51,961,476.34 | 50,530,382.74 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | 15,233,666.05 | 1,516,687.32 | 31,320,102.50 | 29,259,009.06 |
| 其中：利息费用 | 32,689,900.61 | 26,061,389.39 | 86,358,570.16 | 76,220,234.58 |
| 利息收入 | 18,329,557.54 | 20,224,473.14 | 57,668,865.36 | 47,818,490.62 |
| 加：其他收益 | ||||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 224,262,940.92 | 74,000,000.00 | 227,139,606.95 | 513,000,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,124,040.92 | 3,124,040.92 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -755.4 | -3,379.87 | -1,997.67 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -45.94 | -45.94 | ||
| 二、营业利润（亏损以 | 194,100,444.09 | 58,679,499.47 | 185,665,544.44 | 455,673,382.47 |
| “－”号填列） | ||||
| 加：营业外收入 | ||||
| 减：营业外支出 | 50,000.00 | 127,641.77 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 194,100,444.09 | 58,629,499.47 | 185,665,544.44 | 455,545,740.70 |
| 减：所得税费用 | ||||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 194,100,444.09 | 58,629,499.47 | 185,665,544.44 | 455,545,740.70 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 194,100,444.09 | 58,629,499.47 | 185,665,544.44 | 455,545,740.70 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 |
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 194,100,444.09 | 58,629,499.47 | 185,665,544.44 | 455,545,740.70 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.1398 | 0.0422 | 0.1337 | 0.328 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.1398 | 0.0422 | 0.1337 | 0.328 |
法定代表人：管爱国 主管会计工作负责人：程赣秋 会计机构负责人：邓跃伟
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：中再资源环境股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,787,920,217.16 | 2,439,439,796.65 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 31,373,951.95 | 32,944,202.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 112,782,879.50 | 76,459,195.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,932,077,048.61 | 2,548,843,194.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,372,673,615.45 | 1,678,847,492.49 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 220,635,709.27 | 187,638,275.93 |
| 支付的各项税费 | 200,910,423.30 | 227,219,985.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 96,782,765.79 | 178,535,353.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,891,002,513.81 | 2,272,241,107.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,074,534.80 | 276,602,087.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,787,900.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 482,086.77 | 401,417.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 482,086.77 | 2,189,317.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,797,780.94 | 46,719,522.35 |
| 投资支付的现金 | 38,369,785.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 88,167,565.94 | 46,719,522.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,685,479.17 | -44,530,205.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,914,400,000.00 | 1,348,400,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 602,844,726.95 | 389,672,067.39 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,517,244,726.95 | 1,738,072,067.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,010,400,000.00 | 1,566,458,838.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 109,649,318.25 | 97,820,682.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,250,071,407.94 | 249,186,355.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,370,120,726.19 | 1,913,465,876.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 147,124,000.76 | -175,393,809.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 100,513,056.39 | 56,678,072.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 570,958,476.96 | 592,164,970.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 671,471,533.35 | 648,843,043.24 |
法定代表人：管爱国 主管会计工作负责人：程赣秋 会计机构负责人：邓跃伟
母公司现金流量表
2019年1—9月编制单位：中再资源环境股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 477,836,664.53 | 312,307,847.42 |
| 收到的税费返还 | 99,118.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 129,655,781.49 | 11,453,142.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 607,492,446.02 | 323,860,107.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 442,656,315.79 | 307,654,630.73 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 24,314,183.72 | 19,145,550.06 |
| 支付的各项税费 | 9,188,017.05 | 5,986,716.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 138,933,181.06 | 16,419,615.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 615,091,697.62 | 349,206,512.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,599,251.60 | -25,346,405.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 281,354,466.03 | 513,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 281,354,566.03 | 513,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 173,828.97 | 13,119.66 |
| 投资支付的现金 | 113,345,930.00 | 212,153,605.03 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 113,519,758.97 | 212,166,724.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 167,834,807.06 | 300,833,275.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,037,400,000.00 | 696,400,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,788,183,089.18 | 2,573,304,045.63 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,825,583,089.18 | 3,269,704,045.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,087,956,534.81 | 831,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 108,240,943.22 | 69,240,449.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,639,577,232.39 | 2,654,154,581.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,835,774,710.42 | 3,554,395,030.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,191,621.24 | -284,690,984.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 150,043,934.22 | -9,204,114.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 329,351,370.37 | 368,913,643.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 479,395,304.59 | 359,709,529.03 |
法定代表人：管爱国 主管会计工作负责人：程赣秋 会计机构负责人：邓跃伟
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用