证券代码：300771证券简称：智莱科技公告编号：2019-067
深圳市智莱科技股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人干德义、主管会计工作负责人汤焕及会计机构负责人(会计主管人员)蔡秀云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,771,017,155.76 | 887,400,894.15 | 99.57% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,522,163,519.75 | 630,484,722.47 | 141.43% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 272,754,878.08 | 4.90% | 801,948,824.51 | 14.05% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 86,076,502.68 | 14.51% | 222,825,532.19 | 33.21% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 82,390,025.11 | 9.95% | 214,957,501.25 | 30.81% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 75,728,233.71 | -37.97% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.870 | -13.00% | 2.510 | 12.56% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.870 | -13.00% | 2.510 | 12.56% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 5.04% | -62.58% | 19.72% | -40.75% | ||
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 44,831.78 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,100,469.45 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,451,845.20 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 23,897.87 |
| 减：所得税影响额 | 1,753,013.36 | |
| 合计 | 7,868,030.94 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,534 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 干德义 | 境内自然人 | 20.86% | 20,857,500 | 20,857,500 | ||||
| 深圳市杰兴顺投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 20.18% | 20,182,500 | 20,182,500 | ||||
| 易明莉 | 境内自然人 | 5.12% | 5,115,000 | 5,115,000 | ||||
| 深圳市西博智能股权投资基金企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.17% | 4,170,000 | 4,170,000 | ||||
| 廖怡 | 境内自然人 | 3.66% | 3,660,000 | 3,660,000 | ||||
| 王兴平 | 境内自然人 | 3.66% | 3,660,000 | 3,660,000 | ||||
| 张鸥 | 境内自然人 | 3.66% | 3,660,000 | 3,660,000 | ||||
| 深圳市晶辉健投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.99% | 2,985,000 | 2,985,000 | ||||
| 深圳市富海新材股权投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.78% | 2,775,000 | 2,775,000 | ||||
| 深圳市顺丰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.78% | 2,775,000 | 2,775,000 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 李长忠 | 657,900 | 人民币普通股 | 657,900 |
| 李承一 | 529,703 | 人民币普通股 | 529,703 |
| 李长明 | 476,100 | 人民币普通股 | 476,100 |
| 仇锋 | 413,681 | 人民币普通股 | 413,681 |
| 杭州汇升投资管理有限公司－汇升多策略2号私募投资基金 | 322,954 | 人民币普通股 | 322,954 |
| 陆东升 | 301,617 | 人民币普通股 | 301,617 |
| 廖朝健 | 271,300 | 人民币普通股 | 271,300 |
| 中国工商银行股份有限公司－华安逆向策略混合型证券投资基金 | 259,126 | 人民币普通股 | 259,126 |
| 周洪浩 | 215,977 | 人民币普通股 | 215,977 |
| 中国建设银行股份有限公司－华安幸福生活混合型证券投资基金 | 171,500 | 人民币普通股 | 171,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东、实际控制人干德义与深圳市杰兴顺投资企业（有限合伙）是一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
| 1.资产负债表项目重大变动情况及原因 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 变动比例 | 变动原因 | |
| 货币资金 | 548,963,652.84 | 332,325,847.19 | 65.19% | 主要系年初至本报告期末发行新股收到募集资金所致。 |
| 交易性金融资产 | 570,000,000.00 | - | 不适用 | 主要系年初至本报告期末发行新股收到募集资金，购买保本型理财产品所致。 |
| 应收票据 | 15,840,000.00 | 22,770,937.88 | -30.44% | 主要系年初至本报告期末用票据付款增加所致。 |
| 应收账款 | 198,484,460.58 | 94,888,129.43 | 109.18% | 主要系年初至本报告期末出口收入增长导致海外应收账款增长，以及国内大客户9月份货款延迟至10月初支付所致。 |
| 预付款项 | 4,807,366.05 | 3,611,434.34 | 33.12% | 主要系年初至本报告期末预付材料款增加所致。 |
| 其他应收款 | 10,530,978.46 | 7,273,924.71 | 44.78% | 主要系年初至本报告期末期末应收出口退税增加及子公司厂房押金增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 2,057,858.00 | 4,888,718.27 | -57.91% | 主要系年初至本报告期末期末预付的资产购置款项较期初减少所致。 |
| 短期借款 | 4,300,000.00 | 20,000,000.00 | -78.50% | 主要系年初至本报告期末偿还已到期的短期借款所致。 |
| 预收款项 | 11,973,995.35 | 6,313,088.35 | 89.67% | 主要系年初至本报告期末期末预收客户货款增加所致。 |
| 应交税费 | 22,902,803.35 | 6,784,127.37 | 237.59% | 主要系年初至本报告期末期末应交企业所得税增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,900,000.00 | - | 不适用 | 主要系年初至本报告期末将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。 |
| 长期借款 | - | 4,900,000.00 | -100.00% | 主要系年初至本报告期末将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。 |
| 股本 | 100,000,000.00 | 75,000,000.00 | 33.33% | 主要系年初至本报告期末发行新股所致。 |
| 资本公积 | 832,042,854.19 | 158,212,854.19 | 425.90% | 主要系年初至本报告期末发行新股所致。 |
| 其他综合收益 | 72,256.10 | 48,991.01 | 47.49% | 主要系子公司外币财务报表折算差异所致。 |
| 未分配利润 | 552,698,787.41 | 359,873,255.22 | 53.58% | 主要系年初至本报告期末归属于母公司的净利润增加所致。 |
| 2、利润表项目重大变动情况及原因 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 研发费用 | 38,637,103.55 | 23,409,307.48 | 65.05% | 主要系年初至本报告期末公司研发人员较上期增长较快所致。 |
| 财务费用 | -18,380,172.54 | -11,157,264.32 | 64.74% | 主要系年初至本报告期末收到的存款利息收入较上期增加所致。 |
| 其他收益 | 31,296,142.73 | 8,380,149.74 | 273.46% | 主要系年初至本报告期末收到的增值税即征即退款项较上期增加所致。 |
| 投资收益 | 2,451,845.20 | - | 不适用 | 主要系年初至本报告期末购买保本型理财产品导致投资收益增加所致。 |
| 信用减值损失 | -5,602,657.49 | - | 不适用 | 主要系年初至本报告期末将计提的应收账款及其他应收款坏账准备重分类至信用减值损失所致。 |
| 资产减值损失 | 725,426.89 | -5,782,450.40 | -112.55% | 主要系年初至本报告期末将计提的应收账款及其他应收款坏账准备重分类至信用减值损失所致。 |
| 资产处置收益 | 45,766.78 | -4,854.97 | -1,042.68% | 主要系年初至本报告期期末固定资产处置收益增加所致。 |
| 营业外收入 | 67,107.41 | 2,690,299.07 | -97.51% | 主要系年初至本报告期期末收到的政府补助减少所致。 |
| 营业外支出 | 44,144.54 | 759,660.37 | -94.19% | 主要系年初至本报告期期末营业外支出减少所致。 |
| 3、现金流量表项目重大变动情况及原因 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,728,233.71 | 122,081,179.91 | -37.97% | 主要系公司初期开具的应付票据在报告期内到期兑付所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -590,128,263.12 | -16,165,816.35 | 3,550.47% | 主要系本期使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 736,784,624.43 | -20,576,844.17 | -3,680.65% | 主要系本期收到募集资金所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 238,064,605.65 | 95,823,771.57 | 148.44% | 主要系本期收到募集资金所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（1）公司向香港子公司及越南子公司增加投资2019年9月25日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于公司拟向香港子公司及越南子公司增加投资的议案》，详见公司于2019年9月25日在巨潮资讯网上披露的《关于公司拟向香港子公司及越南子公司增加投资的公告》（2019-058）。目前公司已向商务主管部门、发展和改革主管部门提交申请材料，等待相关部门的审批或备案。
（2）公司实施了2019年半年度权益分派工作公司在2019年9月5日召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2019年半年度利润分配的议案》，具体详见公司于2019年9月5日在巨潮资讯网上披露的《2019年第四次临时股东大会决议公告》（2019-049），利润分配方案为：以公司现有总股本100,000,000为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金（含税），共计派发人民币30,000,000元。不送红股，不进行公积金转增股本。公司在2019年9月18日在巨潮资讯网上披露了《2019年半年度权益分派实施公告》（2019-056），本次利润分配在2019年9月26日完成。
（3）公司董事会、监事会完成换届选举2019年9月5日，公司召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员和监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会换届选举已完成，具体内容详见公司于2019年9月5日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
（4）公司全资子公司湖北智莱科技有限公司与咸宁高新技术产业开发区管理委员会签署《工业项目招商引资合同书》2019年7月5日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司湖北智莱科技有限公司拟与咸宁高新技术产业开发区管理委员会签署<工业项目招商引资合同书>的议案》，项目投资总额为3亿元（含固定资产和知识产权，不含流动资产），详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。2019年7月10日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于全资子公司湖北智莱科技有限公司与咸宁高新技术产业开发区管理委员会签署<工业项目招商引资合同书>的进展公告》(公告编号：
2019-034）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司向香港子公司及越南子公司增加投资 | 2019年09月25日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 公司实施了2019年半年度权益分派工作 | 2019年09月05日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2019年09月18日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 公司董事会、监事会完成换届选举 | 2019年09月05日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 公司全资子公司湖北智莱科技有限公司与咸宁高新技术产业开发区管理委员会签署了《工业项目招商引资合同书》 | 2019年07月10日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√适用□不适用
（一）报告期内公司对现金分红政策未进行调整公司现金分红政策符合公司章程等相关规定。公司现金分红政策的分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到充分保障。
（二）对现金分红政策的执行情况公司严格执行现金分红政策，利润分配实际情况符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司在2019年第三季度实施了2019年半年度利润分配方案，具体情况如下：
公司在2019年9月5日召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2019年半年度利润分配的议案》，具体详见公司于2019年9月5日在巨潮资讯网上披露的《2019年第四次临时股东大会决议公告》（2019-049），利润分配方案为：以公司现有总股本100,000,000为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金（含税），共计派发人民币30,000,000元。不送红股，不进行公积金转增股本。公司在2019年9月18日在巨潮资讯网上披露了《2019年半年度权益分派实施公告》（2019-056），本次利润分配在2019年9月26日完成。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表编制单位：深圳市智莱科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 548,963,652.84 | 332,325,847.19 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 570,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 15,840,000.00 | 22,770,937.88 |
| 应收账款 | 198,484,460.58 | 94,888,129.43 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,807,366.05 | 3,611,434.34 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 10,530,978.46 | 7,273,924.71 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 284,754,986.36 | 303,784,821.51 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,202,089.20 | 7,175,619.90 |
| 流动资产合计 | 1,639,583,533.49 | 771,830,714.96 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 92,717,549.58 | 76,304,001.13 |
| 在建工程 | 13,716,639.63 | 11,855,931.06 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 12,637,330.89 | 12,735,941.03 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,409,977.33 | 1,289,847.60 |
| 递延所得税资产 | 8,894,266.84 | 8,495,740.10 |
| 其他非流动资产 | 2,057,858.00 | 4,888,718.27 |
| 非流动资产合计 | 131,433,622.27 | 115,570,179.19 |
| 资产总计 | 1,771,017,155.76 | 887,400,894.15 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 4,300,000.00 | 20,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 60,000,000.00 | 81,312,596.90 |
| 应付账款 | 79,465,185.42 | 77,067,168.05 |
| 预收款项 | 11,973,995.35 | 6,313,088.35 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 37,540,948.33 | 34,433,976.56 |
| 应交税费 | 22,902,803.35 | 6,784,127.37 |
| 其他应付款 | 21,517,384.80 | 18,254,086.03 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 416,250.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,900,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 242,600,317.25 | 244,165,043.26 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 4,900,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,253,318.76 | 7,851,128.42 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,253,318.76 | 12,751,128.42 |
| 负债合计 | 248,853,636.01 | 256,916,171.68 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 100,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 832,042,854.19 | 158,212,854.19 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 72,256.10 | 48,991.01 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 37,349,622.05 | 37,349,622.05 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 552,698,787.41 | 359,873,255.22 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,522,163,519.75 | 630,484,722.47 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,522,163,519.75 | 630,484,722.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,771,017,155.76 | 887,400,894.15 |
法定代表人：干德义主管会计工作负责人：汤焕会计机构负责人：蔡秀云
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 500,995,962.86 | 313,967,429.70 |
| 交易性金融资产 | 300,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 200,000.00 | 22,520,937.88 |
| 应收账款 | 234,775,719.74 | 93,649,777.35 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,529,611.59 | 1,593,666.02 |
| 其他应收款 | 8,462,140.16 | 42,348,109.12 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 175,544,157.53 | 245,484,476.89 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,563,186.48 | 6,026,414.97 |
| 流动资产合计 | 1,227,070,778.36 | 725,590,811.93 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 437,567,220.00 | 29,994,960.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 4,880,040.95 | 5,212,867.64 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 888,269.38 | 794,169.36 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 3,555,263.10 | 3,006,289.93 |
| 其他非流动资产 | 370,958.00 | 2,575,145.24 |
| 非流动资产合计 | 447,261,751.43 | 41,583,432.17 |
| 资产总计 | 1,674,332,529.79 | 767,174,244.10 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 20,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 60,000,000.00 | 82,447,967.90 |
| 应付账款 | 10,007,368.91 | 4,056,281.33 |
| 预收款项 | 11,969,339.33 | 6,308,028.35 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 22,475,410.14 | 18,159,738.24 |
| 应交税费 | 16,550,497.21 | 4,705,087.47 |
| 其他应付款 | 56,573,419.76 | 16,655,214.53 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 416,250.00 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,900,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 182,476,035.35 | 152,332,317.82 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 4,900,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,858,506.79 | 3,232,851.58 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,858,506.79 | 8,132,851.58 |
| 负债合计 | 184,334,542.14 | 160,465,169.40 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 100,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 832,042,854.19 | 158,212,854.19 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 37,349,622.05 | 37,349,622.05 |
| 未分配利润 | 520,605,511.41 | 336,146,598.46 |
| 所有者权益合计 | 1,489,997,987.65 | 606,709,074.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,674,332,529.79 | 767,174,244.10 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 272,754,878.08 | 260,001,969.73 |
| 其中：营业收入 | 272,754,878.08 | 260,001,969.73 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 179,602,634.66 | 176,829,685.33 |
| 其中：营业成本 | 127,721,547.87 | 131,277,019.20 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,315,265.59 | 1,603,053.48 |
| 销售费用 | 38,607,898.51 | 33,893,617.68 |
| 管理费用 | 9,101,046.93 | 7,893,909.67 |
| 研发费用 | 14,264,740.37 | 9,555,276.56 |
| 财务费用 | -11,407,864.61 | -7,393,191.26 |
| 其中：利息费用 | 1,730,028.93 | 308,270.00 |
| 利息收入 | 1,472,166.22 | 1,092,522.74 |
| 加：其他收益 | 12,067,021.17 | 6,976,140.16 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,451,845.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,023,959.50 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 425.05 | -921,107.05 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -24,317.86 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 103,647,575.34 | 89,202,999.65 |
| 加：营业外收入 | 41,723.63 | 131,698.03 |
| 减：营业外支出 | 2,720.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 103,689,298.97 | 89,331,977.68 |
| 减：所得税费用 | 17,612,796.29 | 14,163,399.65 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 86,076,502.68 | 75,168,578.03 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 86,076,502.68 | 75,168,578.03 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 86,076,502.68 | 75,168,578.03 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 226,989.01 | 205,184.68 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 226,989.01 | 205,184.68 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 |
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 226,989.01 | 205,184.68 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 226,989.01 | 205,184.68 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 86,303,491.69 | 75,373,762.71 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 86,303,491.69 | 75,373,762.71 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.870 | 1.000 |
| （二）稀释每股收益 | 0.870 | 1.000 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：干德义主管会计工作负责人：汤焕会计机构负责人：蔡秀云
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 299,276,850.66 | 261,692,488.85 |
| 减：营业成本 | 170,888,973.44 | 154,230,058.78 |
| 税金及附加 | 530,415.37 | 759,843.67 |
| 销售费用 | 34,380,951.15 | 29,205,303.34 |
| 管理费用 | 4,309,661.11 | 4,132,659.40 |
| 研发费用 | 14,798,163.17 | 9,555,276.56 |
| 财务费用 | -12,879,033.23 | -7,385,583.23 |
| 其中：利息费用 | 1,214.47 | 308,270.00 |
| 利息收入 | 1,381,182.99 | 1,079,355.76 |
| 加：其他收益 | 11,262,257.88 | 6,897,301.87 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,616,845.20 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,020,919.79 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 215,199.46 | -483,074.69 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 96,321,102.40 | 77,609,157.51 |
| 加：营业外收入 | 5,165.84 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 96,326,268.24 | 77,609,157.51 |
| 减：所得税费用 | 14,468,440.09 | 11,667,734.70 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 81,857,828.15 | 65,941,422.81 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 81,857,828.15 | 65,941,422.81 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 81,857,828.15 | 65,941,422.81 |
| 七、每股收益： |
| （一）基本每股收益 |
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 801,948,824.51 | 703,180,145.38 |
| 其中：营业收入 | 801,948,824.51 | 703,180,145.38 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 565,954,140.45 | 506,984,612.95 |
| 其中：营业成本 | 416,531,996.01 | 377,892,538.07 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,153,702.24 | 5,274,988.58 |
| 销售费用 | 95,962,294.88 | 89,334,042.71 |
| 管理费用 | 27,049,216.31 | 22,231,000.43 |
| 研发费用 | 38,637,103.55 | 23,409,307.48 |
| 财务费用 | -18,380,172.54 | -11,157,264.32 |
| 其中：利息费用 | 2,373,565.04 | 842,981.67 |
| 利息收入 | 7,562,270.39 | 2,264,461.91 |
| 加：其他收益 | 31,296,142.73 | 8,380,149.74 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,451,845.20 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,602,657.49 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 725,426.89 | -5,782,450.40 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 45,766.78 | -4,854.97 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 264,911,208.17 | 198,788,376.80 |
| 加：营业外收入 | 67,107.41 | 2,690,299.07 |
| 减：营业外支出 | 44,144.54 | 759,660.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 264,934,171.04 | 200,719,015.50 |
| 减：所得税费用 | 42,108,638.85 | 33,439,767.04 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 222,825,532.19 | 167,279,248.46 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 222,825,532.19 | 167,279,248.46 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 222,825,532.19 | 167,279,248.46 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 23,265.09 | 253,887.76 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 23,265.09 | 253,887.76 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 |
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 23,265.09 | 253,887.76 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 23,265.09 | 253,887.76 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 222,848,797.28 | 167,533,136.22 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 222,848,797.28 | 167,533,136.22 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 2.510 | 2.230 |
| （二）稀释每股收益 | 2.510 | 2.230 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：干德义主管会计工作负责人：汤焕会计机构负责人：蔡秀云
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 854,663,771.03 | 716,907,363.35 |
| 减：营业成本 | 504,447,360.50 | 440,974,178.85 |
| 税金及附加 | 4,592,525.57 | 2,931,360.85 |
| 销售费用 | 84,810,122.49 | 75,755,910.99 |
| 管理费用 | 13,887,344.00 | 11,530,033.10 |
| 研发费用 | 39,836,521.26 | 23,409,307.48 |
| 财务费用 | -19,853,663.30 | -11,140,129.25 |
| 其中：利息费用 | 549,314.47 | 842,981.67 |
| 利息收入 | 7,343,180.47 | 2,228,766.98 |
| 加：其他收益 | 29,033,780.55 | 8,151,334.87 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,616,845.20 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,601,327.61 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 294,647.73 | -4,418,115.54 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 50,246.17 | 19,462.89 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 252,337,752.55 | 177,199,383.55 |
| 加：营业外收入 | 17,695.79 | 2,414,525.44 |
| 减：营业外支出 | 935.10 | 750,355.54 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 252,354,513.24 | 178,863,553.45 |
| 减：所得税费用 | 37,895,600.29 | 26,894,745.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 214,458,912.95 | 151,968,808.45 |
| （一）持续经营净利润（净亏 | 214,458,912.95 | 151,968,808.45 |
| 损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 214,458,912.95 | 151,968,808.45 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 611,288,949.18 | 548,448,726.20 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 46,792,286.24 | 30,578,581.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,449,146.12 | 13,785,888.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 688,530,381.54 | 592,813,196.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 316,222,135.33 | 217,499,454.05 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现 | 143,616,378.93 | 116,550,731.18 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 70,890,666.31 | 64,244,292.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 82,072,967.26 | 72,437,539.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 612,802,147.83 | 470,732,017.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,728,233.71 | 122,081,179.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 280,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,451,845.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,200.00 | 105,200.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 282,454,045.20 | 105,200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,582,308.32 | 16,271,016.35 |
| 投资支付的现金 | 850,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 872,582,308.32 | 16,271,016.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -590,128,263.12 | -16,165,816.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 713,420,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,300,000.00 | 24,900,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 141,426,800.00 | 12,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 859,146,800.00 | 37,400,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 21,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,775,975.57 | 842,981.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,586,200.00 | 35,333,862.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,362,175.57 | 57,976,844.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 736,784,624.43 | -20,576,844.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,680,010.63 | 10,485,252.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 238,064,605.65 | 95,823,771.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 250,899,047.19 | 210,334,004.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 488,963,652.84 | 306,157,775.89 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 620,466,105.67 | 551,550,562.55 |
| 收到的税费返还 | 46,792,286.24 | 30,578,581.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 54,936,311.35 | 39,696,312.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 722,194,703.26 | 621,825,457.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 307,497,406.96 | 353,753,826.87 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 55,045,987.26 | 39,147,681.01 |
| 支付的各项税费 | 62,259,908.19 | 42,479,282.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 71,134,144.87 | 85,018,924.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 495,937,447.28 | 520,399,714.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 226,257,255.98 | 101,425,742.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 190,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,616,845.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其 | 200.00 |
| 他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 191,617,045.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,494,542.23 | 1,740,666.73 |
| 投资支付的现金 | 897,572,260.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 899,066,802.23 | 1,740,666.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -707,449,757.03 | -1,740,666.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 713,420,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 24,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 81,426,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 794,846,800.00 | 24,900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 21,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,951,725.00 | 842,981.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,586,200.00 | 35,333,862.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 120,537,925.00 | 57,976,844.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 674,308,875.00 | -33,076,844.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,338,959.21 | 10,231,364.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 208,455,333.16 | 76,839,595.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 232,540,629.70 | 200,486,849.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 440,995,962.86 | 277,326,445.59 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。