公司代码：603158 公司简称：腾龙股份
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 7
四、 附录 ...... 11
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人蒋学真、主管会计工作负责人徐亚明及会计机构负责人（会计主管人员）徐亚明
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,797,867,274.01 | 1,613,905,308.75 | 11.40 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,017,573,223.03 | 980,005,413.93 | 3.83 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 143,831,816.26 | 159,422,689.62 | -9.78 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 674,945,677.34 | 737,753,859.93 | -8.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 78,826,116.21 | 82,353,067.98 | -4.28 |
| 归属于上市公司 | 74,858,686.16 | 77,317,035.11 | -3.18 |
| 股东的扣除非经常性损益的净利润 | |||
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.00 | 8.04 | 减少0.04个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.36 | 0.38 | -5.26 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.36 | 0.38 | -5.26 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -987,019.57 | 215,851.55 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 446,586.95 | 3,271,040.91 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 330,411.24 | 1,003,655.74 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 763,714.72 | 999,076.76 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 546,701.43 | -905,996.77 | |
| 所得税影响额 | -217,219.14 | -616,198.14 | |
| 合计 | 883,175.63 | 3,967,430.05 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 8,162 | |||||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 腾龙科技集团有限公司 | 100,585,300 | 46.36 | 0 | 质押 | 78,250,000 | 境内非国有法人 | ||||
| 蒋依琳 | 40,000,000 | 18.44 | 0 | 质押 | 30,000,000 | 境内自然人 | ||||
| 常州腾龙汽车零部件股份有限公司回购专用证券账户 | 4,360,000 | 2.01 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | |||||
| 蒋建平 | 4,083,900 | 1.88 | 0 | 无 | 境内自然人 | |||||
| 杨轩华 | 3,940,800 | 1.82 | 0 | 无 | 境内自然人 | |||||
| 中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金 | 2,009,926 | 0.93 | 0 | 无 | 其他 | |||||
| 江苏现代资产投资管理顾问有限公司 | 1,770,945 | 0.82 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | |||||
| 邓电明 | 1,485,200 | 0.68 | 0 | 无 | 境内自然人 | |||||
| 黄仁俊 | 1,403,700 | 0.65 | 0 | 无 | 境内自然人 | |||||
| 常州智联投资咨询中心（有限合伙） | 1,194,000 | 0.55 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | |||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 种类 | 数量 | |||||||||
| 腾龙科技集团有限公司 | 100,585,300 | 人民币普通股 | 100,585,300 | |||||||
| 蒋依琳 | 40,000,000 | 人民币普通股 | 40,000,000 | |||||||
| 常州腾龙汽车零部件股份有限公司回购专用证券账户 | 4,360,000 | 人民币普通股 | 4,360,000 |
| 蒋建平 | 4,083,900 | 人民币普通股 | 4,083,900 |
| 杨轩华 | 3,940,800 | 人民币普通股 | 3,940,800 |
| 中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金 | 2,009,926 | 人民币普通股 | 2,009,926 |
| 江苏现代资产投资管理顾问有限公司 | 1,770,945 | 人民币普通股 | 1,770,945 |
| 邓电明 | 1,485,200 | 人民币普通股 | 1,485,200 |
| 黄仁俊 | 1,403,700 | 人民币普通股 | 1,403,700 |
| 常州智联投资咨询中心（有限合伙） | 1,194,000 | 人民币普通股 | 1,194,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、蒋依琳系实际控制人蒋学真、董晓燕之女。 2、除上述以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 增减百分比（%） | 变动原因 |
| 其他应收款 | 4,124,435.06 | 2,637,087.65 | 56.40 | 主要系江苏泽邦三季度电费未缴以及宜宾天瑞达转让厂房所致 |
| 应收利息 | 97,020.00 | 191,811.67 | -49.42 | 主要系报告期内定期存款金额减少所致 |
| 其他非流动资产 | 217,967,081.59 | 3,024,031.06 | 7,107.83 | 主要系报告期内股权投资所致 |
| 短期借款 | 367,815,300.00 | 166,700,000.00 | 120.65 | 主要系报告期内因公司业务需要增加银行借款所致 |
| 预收款项 | 9,915,646.19 | 3,747,023.87 | 164.63 | 主要系报告期内预收上海汽车、PSA等客户货款增加 |
| 其他应付款 | 2,543,646.92 | 22,857,009.68 | -88.87 | 主要系报告期内支付限制性股票回购款所致 |
| 应付利息 | 465,737.05 | 306,634.82 | 51.89 | 主要系报告期内借款增加所致 |
| 长期借款 | 45,000,000.00 | 90,000,000.00 | -50.00 | 主要系报告期内归还借款所致 |
| 递延所得税负债 | 419,595.00 | 3,761,640.00 | -88.85 | 主要系报告期内收到力驰雷奥业绩补偿款所致 |
| 利润表项目 | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） | 增减百分比（%） | 变动原因 |
| 财务费用 | 9,226,478.03 | 2,329,421.25 | 296.08 | 主要系报告期内贷款利息增加所致 |
| 其他收益 | 3,271,040.91 | 5,831,996.01 | -43.91 | 主要系本期收到的政府补助较上期减少所致 |
| 资产减值损失 | -1,856,720.57 | -502,409.91 | 269.56 | 主要系报告期内存货增加所致 |
| 营业外收入 | 1,307,913.98 | 371,219.48 | 252.33 | 主要系报告期内收到社保补助以及江苏福莱斯伯预提加工费减免所致 |
| 营业外支出 | 312,021.35 | 738,474.22 | -57.75 | 主要系报告期内对外捐赠金额减少所致 |
| 所得税费用 | 8,910,713.69 | 21,022,373.26 | -57.61 | 主要系本期子公司因取得高企资格，所得税率下降以及本期利润减少所致 |
| 现金流量表项目 | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） | 增减百分比（%） | 变动原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -254,658,069.29 | -84,854,088.34 | -200.11 | 主要系报告期内支付股权投资款所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 104,957,298.85 | -65,061,590.39 | 261.32 | 主要系报告期内借款增加所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2019年9月30日召开第三届董事会第二十九次会议，同意公司与北京天元奥特橡塑有限公司之股东刘志远、曲风兰、矫东平、沈义、郝群、海宁海睿产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海睿产投”）签署《支付现金购买资产协议》，拟出资39,680万元收购天元奥特76%的股权。
公司于2019年10月11日召开第三届董事会第三十次会议，同意公司就收购新源动力股份有限公司17.86%的股权的事项与中国科学院大连化学物理研究所签订《股份转让意向书》，向其支
付诚意金300万元，提请股东大会授权公司经营管理层或其授权人士按照产权交易所的相关交易规则及程序参与竞买，并授权公司董事长在不高于11,000万元的价格的前提下行使具体决策权，视公开挂牌交易结果情况签署正式协议。上述事项已于2019年10月28日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。上述事项有利于公司补齐产业链短板，布局未来相关业务，有利于公司增厚利润及拓展未来发展空间，上述两项投资的资金来源主要为自有资金和银行融资，资金量较大，且投资回报周期较长。如所投资标的公司未能实现预期的业绩，有可能将对公司的未来经营业绩产生不利影响。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 腾龙科技集团有限公司、董事、监事高级管理人员 | 在承诺人及承诺人担任常州腾龙汽车零部件股份有限公司主要股东（董事、监事、高级管理人员）期间，承诺人及承诺人控制的其他企业或经济组织不会直接或间接从事与腾龙股份主营业务或者主要产品相竞争或构成竞争威胁的业务活动。 | 长期 | 是 | 是 |
| 解决关联交易 | 腾龙科技集团有限公、董事、监事、高级管理人员 | 1、承诺人及承诺人控制的其他企业不会利用承诺人拥有的腾龙股份股东权利操纵、指示腾龙股份或者腾龙股份的董事、监事、高级管理人员，使得腾龙股份以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害腾龙股份利益的行为。2、承诺人及承诺人控制的其他企业与腾龙股份进行关联交易均将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，保证交易公平、公允，维护腾龙股份的合法权益，并根据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关规定和公司章程，履行相应的审议程序并及时予以披露。 | 长期 | 是 | 是 | |
| 解决土 | 腾龙科技集 | 本公司控股股东和实际控制人承 | 长期 | 是 | 是 |
| 地等产权瑕疵 | 团有限公司 | 诺，若出租方天津泰达科技工业发展建设有限公司未履行相关承诺给发行人造成损失，承诺人将全额承担损失赔偿责任，保证发行人不因此遭受任何经济损失。 | |||
| 其他 | 腾龙股份、腾龙科技集团有限公司 | 1、招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证监会或人民法院等有权部门作出本公司存在上述事实的最终认定或生效判决后5个交易日内召开董事会，并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格不低于本公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息。如本公司上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。 2、招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法及时足额赔偿投资者损失。 | 长期 | 是 | 是 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 |
| 法定代表人 | 蒋学真 |
| 日期 | 2019年10月28日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:常州腾龙汽车零部件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 208,579,920.49 | 214,725,791.30 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 2,797,300.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 25,077,600.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 90,205,675.49 | 124,218,048.63 |
| 应收账款 | 261,935,270.64 | 283,037,863.76 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 13,332,041.99 | 13,058,437.59 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,124,435.06 | 2,637,087.65 |
| 其中：应收利息 | 97,020.00 | 191,811.67 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 271,208,254.84 | 230,228,285.16 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 30,994,189.11 | 29,745,020.87 |
| 流动资产合计 | 883,177,087.62 | 922,728,134.96 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 35,900,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 59,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 443,941,490.79 | 460,035,553.75 |
| 在建工程 | 7,960,561.38 | 9,269,190.46 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 70,932,226.26 | 68,805,898.03 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 98,862,924.82 | 98,862,924.82 |
| 长期待摊费用 | 7,347,229.67 | 7,330,641.26 |
| 递延所得税资产 | 8,678,671.88 | 7,948,934.41 |
| 其他非流动资产 | 217,967,081.59 | 3,024,031.06 |
| 非流动资产合计 | 914,690,186.39 | 691,177,173.79 |
| 资产总计 | 1,797,867,274.01 | 1,613,905,308.75 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 367,815,300.00 | 166,700,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 61,644,456.14 | 66,710,128.80 |
| 应付账款 | 135,997,925.70 | 136,856,044.91 |
| 预收款项 | 9,915,646.19 | 3,747,023.87 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,076,448.89 | 14,569,387.38 |
| 应交税费 | 17,227,288.37 | 13,264,146.17 |
| 其他应付款 | 2,543,646.92 | 22,857,009.68 |
| 其中：应付利息 | 465,737.05 | 306,634.82 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 616,220,712.21 | 434,703,740.81 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 45,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 17,983,160.48 | 18,984,563.83 |
| 递延所得税负债 | 419,595.00 | 3,761,640.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 63,402,755.48 | 112,746,203.83 |
| 负债合计 | 679,623,467.69 | 547,449,944.64 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 216,971,200.00 | 218,600,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 274,989,136.92 | 288,343,957.92 |
| 减：库存股 | 72,414,061.20 | 75,562,008.56 |
| 其他综合收益 | 878,269.44 | 525,142.91 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 59,810,048.04 | 59,810,048.04 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 537,338,629.83 | 488,288,273.62 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,017,573,223.03 | 980,005,413.93 |
| 少数股东权益 | 100,670,583.29 | 86,449,950.18 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,118,243,806.32 | 1,066,455,364.11 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,797,867,274.01 | 1,613,905,308.75 |
法定代表人：蒋学真 主管会计工作负责人：徐亚明 会计机构负责人：徐亚明
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:常州腾龙汽车零部件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 88,676,269.84 | 145,704,975.30 |
| 交易性金融资产 | 2,797,300.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 25,077,600.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 50,742,151.84 | 26,935,663.27 |
| 应收账款 | 142,007,107.86 | 150,293,882.41 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 11,687,215.29 | 23,882,550.39 |
| 其他应收款 | 1,974,175.11 | 1,054,750.00 |
| 其中：应收利息 | 94,791.67 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 101,763,811.32 | 81,246,490.01 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 622,705.32 | 10,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 400,270,736.58 | 464,195,911.38 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 35,900,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 495,381,293.65 | 470,322,493.65 |
| 其他权益工具投资 | 59,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 216,141,791.76 | 225,791,761.92 |
| 在建工程 | 2,931,522.22 | 1,826,097.76 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 38,699,647.50 | 40,000,856.47 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,472,318.85 | 1,009,798.61 |
| 递延所得税资产 | 2,013,079.47 | 2,062,534.90 |
| 其他非流动资产 | 202,690,185.93 | 1,895,830.06 |
| 非流动资产合计 | 1,019,329,839.38 | 778,809,373.37 |
| 资产总计 | 1,419,600,575.96 | 1,243,005,284.75 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 367,815,300.00 | 155,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 21,113,143.16 | 10,000,000.00 |
| 应付账款 | 96,167,875.10 | 72,571,950.33 |
| 预收款项 | 13,646,732.33 | 7,202,253.12 |
| 应付职工薪酬 | 2,516,275.03 | 3,592,145.97 |
| 应交税费 | 7,879,842.17 | 7,755,507.42 |
| 其他应付款 | 686,977.28 | 17,061,707.31 |
| 其中：应付利息 | 465,737.05 | 306,634.82 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 519,826,145.07 | 283,183,564.15 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 45,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 220,333.33 | 248,083.33 |
| 递延所得税负债 | 419,595.00 | 3,761,640.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 45,639,928.33 | 94,009,723.33 |
| 负债合计 | 565,466,073.40 | 377,193,287.48 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 216,971,200.00 | 218,600,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 280,992,354.49 | 294,347,175.49 |
| 减：库存股 | 72,414,061.20 | 75,562,008.56 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 59,810,048.04 | 59,810,048.04 |
| 未分配利润 | 368,774,961.23 | 368,616,782.30 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 854,134,502.56 | 865,811,997.27 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,419,600,575.96 | 1,243,005,284.75 |
法定代表人：蒋学真 主管会计工作负责人：徐亚明 会计机构负责人：徐亚明
合并利润表2019年1—9月编制单位：常州腾龙汽车零部件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 239,660,210.31 | 221,973,391.02 | 674,945,677.34 | 737,753,859.93 |
| 其中：营业收入 | 239,660,210.31 | 221,973,391.02 | 674,945,677.34 | 737,753,859.93 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 203,194,819.09 | 188,821,934.26 | 584,142,730.02 | 635,481,365.10 |
| 其中：营业成本 | 162,168,886.79 | 149,519,035.83 | 453,575,998.87 | 507,924,364.78 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 2,178,884.51 | 2,048,933.30 | 7,848,871.96 | 9,030,890.06 |
| 销售费用 | 8,420,340.52 | 8,929,868.97 | 26,252,368.17 | 26,424,988.05 |
| 管理费用 | 14,888,554.97 | 15,274,595.73 | 45,433,356.13 | 48,297,933.17 |
| 研发费用 | 11,860,935.44 | 14,710,398.48 | 41,805,656.86 | 41,473,767.79 |
| 财务费用 | 3,677,216.86 | -1,660,898.05 | 9,226,478.03 | 2,329,421.25 |
| 其中：利息费用 | 4,281,017.55 | 2,035,543.09 | 10,267,360.66 | 5,211,593.69 |
| 利息收入 | -532,280.77 | -93,872.41 | -1,111,408.15 | -466,593.18 |
| 加：其他收益 | 446,586.95 | 1,273,564.19 | 3,271,040.91 | 5,831,996.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,071,911.24 | 355,536.22 | 23,283,955.74 | 1,395,721.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余 |
| 成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -9,741,500.00 | -22,280,300.00 | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -478,421.57 | 171,611.30 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 1,240,714.89 | -147,079.93 | -1,856,720.57 | -502,409.91 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -986,808.48 | 1,878.20 | 219,035.68 | -198,840.58 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 37,017,874.25 | 34,635,355.44 | 93,611,570.38 | 108,798,962.01 |
| 加：营业外收入 | 779,597.87 | 194,421.80 | 1,307,913.98 | 371,219.48 |
| 减：营业外支出 | 16,094.24 | 460,623.28 | 312,021.35 | 738,474.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 37,781,377.88 | 34,369,153.96 | 94,607,463.01 | 108,431,707.27 |
| 减：所得税费用 | 3,352,705.65 | 4,805,565.01 | 8,910,713.69 | 21,022,373.26 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,428,672.23 | 29,563,588.95 | 85,696,749.32 | 87,409,334.01 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,428,672.23 | 29,563,588.95 | 85,696,749.32 | 87,409,334.01 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 31,226,440.79 | 27,249,088.75 | 78,826,116.21 | 82,353,067.98 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 3,202,231.44 | 2,314,500.20 | 6,870,633.11 | 5,056,266.03 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 205,888.63 | 878,269.44 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 205,888.63 | 878,269.44 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 205,888.63 | 878,269.44 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | 205,888.63 | 878,269.44 | ||
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 34,634,560.86 | 29,563,588.95 | 86,575,018.76 | 87,409,334.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 31,432,329.42 | 27,249,088.75 | 79,704,385.65 | 82,353,067.98 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,202,231.44 | 2,314,500.20 | 6,870,633.11 | 5,056,266.03 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.13 | 0.36 | 0.38 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 0.13 | 0.36 | 0.38 |
定代表人：蒋学真 主管会计工作负责人：徐亚明 会计机构负责人：徐亚明
母公司利润表2019年1—9月编制单位：常州腾龙汽车零部件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 145,114,988.44 | 116,463,426.66 | 378,578,497.27 | 366,189,078.01 |
| 减：营业成本 | 109,265,402.59 | 84,912,273.89 | 281,072,934.97 | 269,758,554.31 |
| 税金及附加 | 1,110,102.57 | 857,013.27 | 3,831,106.50 | 4,009,588.02 |
| 销售费用 | 4,793,273.01 | 3,942,511.92 | 14,990,673.46 | 11,322,421.85 |
| 管理费用 | 7,330,872.01 | 6,192,645.49 | 21,837,479.20 | 19,697,514.55 |
| 研发费用 | 5,947,654.19 | 5,535,143.27 | 18,185,163.53 | 15,226,289.55 |
| 财务费用 | 3,760,130.73 | -112,178.27 | 9,129,842.68 | 3,622,279.90 |
| 其中：利息费用 | 4,281,017.55 | 2,035,543.08 | 10,267,360.66 | 5,215,780.57 |
| 利息收入 | -130,939.60 | -83,842.27 | -324,447.11 | -296,552.68 |
| 加：其他收益 | 109,250.00 | 609,250.00 | 142,750.00 | 1,169,911.58 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 12,026,914.75 | 110,000,000.00 | 24,798,423.08 | 110,258,230.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -9,741,500.00 | -22,280,300.00 | ||
| 信用减值损失 | -947,703.46 | 248,331.58 |
| （损失以“－”号填列） | ||||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -22,184.54 | 817,948.94 | -28,297.66 | -96,854.93 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 86,675.86 | 1,878.20 | 185,062.07 | 1,928,722.29 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,419,005.95 | 126,565,094.23 | 32,597,266.00 | 155,812,439.35 |
| 加：营业外收入 | ||||
| 减：营业外支出 | 350,000.00 | 152,973.04 | 365,018.75 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,419,005.95 | 126,215,094.23 | 32,444,292.96 | 155,447,420.60 |
| 减：所得税费用 | 2,714,878.52 | 2,790,785.53 | 2,510,354.03 | 8,069,041.70 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,704,127.43 | 123,424,308.70 | 29,933,938.93 | 147,378,378.90 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,704,127.43 | 123,424,308.70 | 29,933,938.93 | 147,378,378.90 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益 |
| 的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 11,704,127.43 | 123,424,308.70 | 29,933,938.93 | 147,378,378.90 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：蒋学真 主管会计工作负责人：徐亚明 会计机构负责人：徐亚明
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：常州腾龙汽车零部件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 672,227,029.03 | 827,954,372.29 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 7,640,950.26 | 6,654,500.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,369,901.28 | 43,712,360.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 717,237,880.57 | 878,321,233.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 323,728,341.85 | 411,737,280.63 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 130,710,691.59 | 146,015,914.43 |
| 支付的各项税费 | 39,120,388.60 | 58,915,889.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 79,846,642.27 | 102,229,459.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 573,406,064.31 | 718,898,543.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 143,831,816.26 | 159,422,689.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 132,206,111.67 | 203,745,038.90 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,578,981.17 | 1,395,721.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 334,127.54 | 2,044,696.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 139,119,220.38 | 207,185,456.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,051,337.33 | 72,411,559.78 |
| 投资支付的现金 | 334,725,952.34 | 202,206,049.36 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,421,935.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 393,777,289.67 | 292,039,544.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -254,658,069.29 | -84,854,088.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 8,100,000.00 | 13,280,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,100,000.00 | 13,280,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 507,815,300.00 | 95,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -236,103.37 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 515,915,300.00 | 108,043,896.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 340,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,450,335.51 | 96,058,977.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 750,000.00 | 1,250,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,507,665.64 | 2,046,510.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 410,958,001.15 | 173,105,487.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 104,957,298.85 | -65,061,590.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 674,969.17 | 2,980,922.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,193,985.01 | 12,487,933.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 185,346,958.77 | 144,957,783.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 180,152,973.76 | 157,445,717.70 |
法定代表人：蒋学真 主管会计工作负责人：徐亚明 会计机构负责人：徐亚明
母公司现金流量表2019年1—9月编制单位：常州腾龙汽车零部件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 330,620,378.37 | 440,154,221.57 |
| 收到的税费返还 | 2,590,546.70 | 1,855,730.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,167,003.48 | 1,438,714.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 335,377,928.55 | 443,448,666.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 191,559,416.52 | 319,046,352.11 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 41,335,717.67 | 45,818,039.73 |
| 支付的各项税费 | 11,663,194.12 | 12,937,223.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,925,810.98 | 18,020,618.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 280,484,139.29 | 395,822,233.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,893,789.26 | 47,626,433.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 32,280,300.00 | 89,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,612,914.75 | 67,260,872.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,661,591.87 | 4,269,600.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 37,554,806.62 | 160,530,472.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,927,397.91 | 28,388,782.50 |
| 投资支付的现金 | 244,858,800.00 | 100,577,668.24 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 261,786,197.91 | 132,866,450.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -224,231,391.29 | 27,664,022.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 507,815,300.00 | 95,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 507,815,300.00 | 95,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 340,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,700,335.51 | 94,813,163.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,807,665.64 | 2,046,510.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 408,508,001.15 | 171,859,673.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 99,307,298.85 | -76,859,673.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,001,597.72 | 1,737,391.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -69,028,705.46 | 168,172.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 145,704,975.30 | 112,318,800.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,676,269.84 | 112,486,973.70 |
法定代表人：蒋学真 主管会计工作负责人：徐亚明 会计机构负责人：徐亚明
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 214,725,791.30 | 214,725,791.30 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 30,077,600.00 | 30,077,600.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 25,077,600.00 | -25,077,600.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 124,218,048.63 | 124,218,048.63 | |
| 应收账款 | 283,037,863.76 | 283,037,863.76 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 13,058,437.59 | 13,058,437.59 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 2,637,087.65 | 2,637,087.65 | |
| 其中：应收利息 | 191,811.67 | 191,811.67 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 230,228,285.16 | 230,228,285.16 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 29,745,020.87 | 24,745,020.87 | -5,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 922,728,134.96 | 922,728,134.96 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 35,900,000.00 | -35,900,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 35,900,000.00 | 35,900,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 460,035,553.75 | 460,035,553.75 | |
| 在建工程 | 9,269,190.46 | 9,269,190.46 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 68,805,898.03 | 68,805,898.03 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 98,862,924.82 | 98,862,924.82 | |
| 长期待摊费用 | 7,330,641.26 | 7,330,641.26 | |
| 递延所得税资产 | 7,948,934.41 | 7,948,934.41 | |
| 其他非流动资产 | 3,024,031.06 | 3,024,031.06 | |
| 非流动资产合计 | 691,177,173.79 | 691,177,173.79 | |
| 资产总计 | 1,613,905,308.75 | 1,613,905,308.75 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 166,700,000.00 | 166,700,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 66,710,128.80 | 66,710,128.80 | |
| 应付账款 | 136,856,044.91 | 136,856,044.91 | |
| 预收款项 | 3,747,023.87 | 3,747,023.87 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 14,569,387.38 | 14,569,387.38 | |
| 应交税费 | 13,264,146.17 | 13,264,146.17 | |
| 其他应付款 | 22,857,009.68 | 22,857,009.68 | |
| 其中：应付利息 | 306,634.82 | 306,634.82 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 434,703,740.81 | 434,703,740.81 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 18,984,563.83 | 18,984,563.83 | |
| 递延所得税负债 | 3,761,640.00 | 3,761,640.00 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 112,746,203.83 | 112,746,203.83 | |
| 负债合计 | 547,449,944.64 | 547,449,944.64 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 218,600,000.00 | 218,600,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 288,343,957.92 | 288,343,957.92 | |
| 减：库存股 | 75,562,008.56 | 75,562,008.56 | |
| 其他综合收益 | 525,142.91 | 525,142.91 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 59,810,048.04 | 59,810,048.04 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 488,288,273.62 | 488,288,273.62 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 980,005,413.93 | 980,005,413.93 | |
| 少数股东权益 | 86,449,950.18 | 86,449,950.18 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,066,455,364.11 | 1,066,455,364.11 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,613,905,308.75 | 1,613,905,308.75 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融准则，对金融资产进行了重分类，将前期划分为其他流动资产的金融资产重分类为交易性金融资产，将前期划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类为交易性金融资产，将前期划分为可供出售金融资产的金融资产重分类为其他权益工具投资。
根据新金融工具会计准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异调整计入 2019 年期初留存收益或其他综合收益，并于 2019 年一季报起按新准则要求进行会计报表披露，不重述 2018 年末可比数。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 145,704,975.30 | 145,704,975.30 | |
| 交易性金融资产 | 25,077,600.00 | 25,077,600.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 25,077,600.00 | -25,077,600.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 26,935,663.27 | 26,935,663.27 | |
| 应收账款 | 150,293,882.41 | 150,293,882.41 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 23,882,550.39 | 23,882,550.39 | |
| 其他应收款 | 1,054,750.00 | 1,054,750.00 | |
| 其中：应收利息 | 94,791.67 | 94,791.67 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 81,246,490.01 | 81,246,490.01 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 464,195,911.38 | 464,195,911.38 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 35,900,000.00 | -35,900,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 470,322,493.65 | 470,322,493.65 | |
| 其他权益工具投资 | 35,900,000.00 | 35,900,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 225,791,761.92 | 225,791,761.92 | |
| 在建工程 | 1,826,097.76 | 1,826,097.76 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 40,000,856.47 | 40,000,856.47 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,009,798.61 | 1,009,798.61 | |
| 递延所得税资产 | 2,062,534.90 | 2,062,534.90 | |
| 其他非流动资产 | 1,895,830.06 | 1,895,830.06 | |
| 非流动资产合计 | 778,809,373.37 | 778,809,373.37 | |
| 资产总计 | 1,243,005,284.75 | 1,243,005,284.75 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 155,000,000.00 | 155,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 应付账款 | 72,571,950.33 | 72,571,950.33 | |
| 预收款项 | 7,202,253.12 | 7,202,253.12 | |
| 应付职工薪酬 | 3,592,145.97 | 3,592,145.97 | |
| 应交税费 | 7,755,507.42 | 7,755,507.42 | |
| 其他应付款 | 17,061,707.31 | 17,061,707.31 | |
| 其中：应付利息 | 306,634.82 | 306,634.82 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 283,183,564.15 | 283,183,564.15 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 248,083.33 | 248,083.33 | |
| 递延所得税负债 | 3,761,640.00 | 3,761,640.00 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 94,009,723.33 | 94,009,723.33 | |
| 负债合计 | 377,193,287.48 | 377,193,287.48 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 218,600,000.00 | 218,600,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 294,347,175.49 | 294,347,175.49 | |
| 减：库存股 | 75,562,008.56 | 75,562,008.56 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 59,810,048.04 | 59,810,048.04 | |
| 未分配利润 | 368,616,782.30 | 368,616,782.30 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 865,811,997.27 | 865,811,997.27 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,243,005,284.75 | 1,243,005,284.75 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融准则，对金融资产进行了重分类，将前期划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类为交易性金融资产，将前期划分为可供出售金融资产的金融资产重分类为其他权益工具投资。
根据新金融工具会计准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异调整计入 2019 年期初留存收益或其他综合收益，并于 2019 年一季报起按新准则要求进行会计报表披露，不重述 2018 年末可比数。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用