华昌达智能装备集团股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈泽、主管会计工作负责人贺锐及会计机构负责人(会计主管人员)卜海燕声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产(元)3,840,604,694.664,548,848,001.72-15.57%归属于上市公司股东的净资产(元)
1,034,874,994.381,697,489,260.42-39.03%本报告期
本报告期比上年同
期增减
年初至报告期末
年初至报告期末比
上年同期增减营业收入(元)300,944,778.51-59.46%1,118,100,125.94-42.67%归属于上市公司股东的净利润(元)
-178,660,212.93-853.82%-671,481,749.64-13,666.47%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)
-158,251,475.88-649.07%-331,464,572.15-18,081.62%经营活动产生的现金流量净额(元)
----6,865,006.63-89.52%基本每股收益(元/股)-0.2985-847.62%-1.1220-12,850.00%稀释每股收益(元/股)-0.2985-847.62%-1.1220-12,850.00%加权平均净资产收益率-9.84%-9.83%-24.34%-24.34%非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:人民币元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)
-45,992,967.01计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
6,501,091.17除上述各项之外的其他营业外收入和支出-300,525,301.65合计-340,017,177.49--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股报告期末普通股股东总数27,240
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态数量颜华境内自然人27.46%164,331,158132,075,657
质押162,349,900冻结164,331,158石河子德梅柯投资合伙企业(有限合伙)
境内非国有法人
20.46%122,442,778122,442,778
质押122,100,000冻结72,000,000罗慧境内自然人
2.42%14,478,00010,858,500
质押14,400,000冻结14,478,000陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·永利33号证券投资集合资金信托计划
其他2.34%13,998,6000
陈泽境内自然人
0.99%5,921,6384,441,228质押5,900,000湖北九派创业投资有限公司
境内非国有法人
0.73%4,375,8190步智林境内自然人
0.64%3,841,4463,106,084彭涛境内自然人0.62%3,700,0003,700,000徐学骏境内自然人
0.57%3,395,1222,695,000胡东群境内自然人0.55%3,262,0582,929,918
前
名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类数量颜华32,255,501人民币普通股32,255,501
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·永利33号证券投资集合资金信托计划
13,998,600人民币普通股13,998,600湖北九派创业投资有限公司4,375,819人民币普通股4,375,819罗慧3,619,500人民币普通股3,619,500海得汇金创业投资江阴有限公司
2,415,000人民币普通股2,415,000吴杰2,170,500人民币普通股2,170,500叶健1,534,500人民币普通股1,534,500陈泽1,480,410人民币普通股1,480,410朱万海1,480,400人民币普通股1,480,400曹佩凤1,376,600人民币普通股1,376,600上述股东关联关系或一致行动的说明
石河子德梅柯投资合伙企业(有限合伙)、陈泽、徐学骏、胡东群为一致行动人;除此公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)
无公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位:股股东名称期初限售股数
本期解除限售
股数
本期增加限售
股数
期末限售股数限售原因
拟解除限售日
期颜华132,075,657132,075,657
重大资产重组承诺、司法冻结
待司法冻结解除石河子德梅柯投资合伙企业(有限合伙)
122,442,778122,442,778
重大资产重组承诺
2019年12月末罗慧10,858,50010,858,500司法冻结
待司法冻结解
除
陈泽4,441,2284,441,228高管锁定股
每年初解除25%步智林3,106,0843,106,084高管锁定股
每年初解除25%胡东群2,929,9182,929,918高管锁定股
每年初解除25%贾彬567,970189,324757,294
高管锁定股(离职半年内全部锁定)
每年初解除25%李军371,949371,949高管锁定股
每年初解除25%
华家蓉650,000292,500130,000487,500
其中130,000股为高管锁定股,357,500股为股权激励限售股
高管锁定股每年初解锁25%,股权激励限售股拟于2020年7月9日解除限售
贺锐80,00036,00016,00060,000
其中16,000股为高管锁定股,44,000股为股权激励限售股
高管锁定股每年初解锁25%,股权激励限售股拟于2020年7月9日解除限售
彭涛3,700,0001,665,0001,665,0003,700,000
其中1,665,000股为高管锁定股,2,035,000股为股权激励限售股
高管锁定股于2020年1月22日,股权激励限售股拟于2020年7月9日解除限售
其他限售股股东
48,990,00021,469,50027,520,500
2018年限制性股票激励计划(除华家蓉、贺锐、彭涛3名授予对象以外的股权激励限售股)
2020年7月9日
合计330,214,08423,463,0002,000,324308,751,408----注:彭涛非本公司高级管理人,其高管锁定股形成原因系公司于深交所对其原高管职务离职状态申报滞后,因此其离职半年股份全部锁定起始日为2019年7月22日,其高管锁定股解除锁定日为2020年1月22日。
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产负债表项目:
1、应收票据:本报告期应收票据期末余额比期初余额减少61%,主要系报告期内原有应收票据按时兑付。
2、其他流动资产:本报告期其他流动资产期末余额比期初余额减少63%,主要系美国全资子公司应退税款减少所致。
3、长期股权投资:本报告期长期股权投资期末余额比期初余额增加35%,主要系对联营企业上海炽炀机电设备有限公司权益法下确认的投资损益增加所致。
4、应付票据:本报告期应付票据期末余额比期初余额减少75%,主要系报告期内支付到期应付票据。
5、预收款项:本报告期预收款项期末余额比期初余额增加33%,主要系报告期内增加了项目的预收款项所致。
6、应付利息:本报告期应付利息期末余额比期初余额减少52%,主要系债券应付利息减少。
7、一年内到期的非流动负债:本报告期一年内到期的非流动负债期末余额比期初余额增加896%,主要系应付债券将于一年内到期,重分类至一年内到期的非流动负债所致。
8、预计负债:本报告期预计负债期末余额比期初余额增加1207%,主要系报告期内新增计提诉讼相关负债所致。
二、利润表项目:
1、营业收入:年初到报告期末,营业收入同比减少43%,主要受公司诉讼和汽车行业整体环境影响报告期内完工验收项目同比减少。
2、研发费用:年初到报告期末,研发费用同比增加50%,主要系研发项目支出增加所致。
3、其他收益:年初到报告期末,其他收益同比增加218%,主要系收到的政府补助同比增加所致。
4、投资收益:年初到报告期末,投资收益同比增加13242%,主要系报告期内出售上海丹景智能装备有限公司和烟台达源自动化科技有限公司及其下属子公司。
5、信用减值损失:年初到报告期末,信用减值损失减少582%,主要系收回欠款冲回按预期损失模型多计提的坏账准备所致。
6、资产减值损失:年初到报告期末,资产减值损失增加100%,主要系报告期内计提商誉减值以及无形资产减值损失所致。
7、营业外支出:年初到报告期末,营业外支出增加75410%,主要系报告期内计提诉讼所致预计负债。
三、现金流量表项目:
1、经营活动产生的现金流量净额:年初到报告期末,公司经营活动产生的现金流量净额同比减少90%,系经营性现金流入规模同比下降所致。
2、投资活动产生的现金流量净额:年初到报告期末,公司投资活动产生的现金流量净额同比减少120%,系公司减少投资所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额:年初到报告期末,公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少95%,系偿还借款的现金流出金额高于取得借款的现金流入金额。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司股东颜华因个人债务问题牵涉公司发生多项诉讼及子公司上海德梅柯、湖北德梅柯、西安龙德、沈阳慧远股权被冻结的情况,截至本报告披露之日,关于相关诉讼事项进展,公司已于2019年8月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019年半年度报告》中进行了说明。武汉国创诉讼案件及邵天裔诉讼案件判决结果为公司败诉,公司或将被动代股
东颜华偿还国创案件及邵天裔案件的全部或者部分剩余债务。公司从未与武汉国创签订借款合同或担保合同,从未与其有借款意向,目前公司已就此案向最高人民法院提起申诉;本公司也从未召开与邵天裔案件有关的董事会及股东大会审议相关议案,也未与邵天裔签订过担保合同,也从未和邵天裔有过任何担保意向,公司将就此案向浙江省高级人民法院提起上诉,希望得到纠正判决。
截止本报告期末,公司按谨慎性原则已就上述两个案件计提或有负债共计3.18亿元(其中7-9月武汉国创案件新增计提或有负债739.47万元,7-9月邵天裔案件新增计提或有负债805.25万元)。如发生公司被动代偿的情况,公司将及时在资金被划走时履行股东资金占用的信息披露义务,并采取一切措施向股东颜华追讨相应债务。相关事项如有后续进展,公司将及时披露公告。
重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引公司股东颜华因个人债务问题牵涉公司发生多项诉讼及子公司上海德梅柯、湖北德梅柯、西安龙德、沈阳慧远股权被冻结的情况
2019年08月29日
http://www.cninfo.com.cn(《2019年半年度报告》)股份回购的实施进展情况
√适用□不适用
报告期内,根据公司2018年限制性股票激励计划相关规定,经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十三次会议、公司2018年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》等议案,经第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十五次会议、公司2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》等议案,共计41名激励对象因离职而不再具备激励资格,公司拟以4.5元/股的价格加上银行同期存款利息,回购注销已授予但尚未解锁的首次授予限制性股票合计1,280,000股。截至2019年8月26日止,本公司已向41名限制性股票激励对象支付股份回购款5,760,000.00元,同时支付利息人民币81,996.97元,代扣个人所得税16,399.47元,实付金额人民币5,825,597.50元。截至报告期末,限制性股票回购注销手续尚未办理完成。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
承诺来源承诺方
承诺类
型
承诺内容
承诺时
间
承诺期限
履行情况股权激励承诺
华昌达智能装备集团股份有限公司
其他承诺
公司在激励计划申报文件中承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。
2018年05月29日
3年履行中
资产重组时所作承诺
颜华;罗慧;陈泽;胡东群;徐学骏;步智林;贾彬;李军;石
关于同业竞争、关联交易、资金占用方
上市公司原实际控制人颜华、罗慧出具《关于避免同业竞争的承诺函》,由于本次交易完成后仍为华昌达的实际控制人,作出承诺:于本承诺函出具之日,本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除上海德梅柯及其
2014年10月17日
履行中(颜华、罗慧自2018年7月6日起不再是公司实际
河子德梅柯投资合伙企业(有限合伙);湖北九派创业投资有限公司
面的承诺
下属子公司外的其他企业均未直接或间接从事任何与华昌达经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;自本承诺函出具之日起,本承诺人及本承诺人直接投资的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业将来均不直接或间接从事任何与华昌达及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;自本承诺函签署之日起,如华昌达及其下属子公司进一步拓展其业务经营范围,本承诺人及本承诺人直接或间接投资的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业将不与华昌达及其下属子公司拓展后的业务相竞争;若与华昌达及其子公司拓展后的业务产生竞争,本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除华昌达外的其他企业将停止经营相竞争的业务,或者将相竞争的业务纳入华昌达及其下属子公司,或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方;如本承诺函被证明是不真实或未被遵守,本承诺人将相华昌达赔偿一起直接和间接损失。上市公司原实际控制人颜华、罗慧出具《关于避免关联交易的承诺函》,由于本次交易完成后仍为华昌达的实际控制人,作出承诺:本承诺人及所控制的企业不与华昌达及其控制企业发生不必要的关联交易;如确需与华昌达及其控制的企业发生不可避免的关联交易,本承诺人保证:(
)遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则,以市场公允价格与华昌达进行交易,不利用该类交易从事任何损害华昌达利益的行为(
)督促华昌达按照《公司法》、《创业板上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定,履行关联交易的决策程序,本承诺人并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务(
)根据《公司法》、《创业板上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定,督促华昌达依法履行信息披露义务。为避免将来可能发生的关联交易,陈泽、胡东群、贾彬、步智林、李军、徐学骏、九派创投和德梅柯投资作为本次交易的交易对方,作出如下承诺:
、本承诺人及所控制的企业不与华昌达及其控制企业发生不必要的关联交易。
、如确需与华
控制人,与实际控制人相关的承诺履行完毕,资产重组时的其他承诺主体仍在履行中)
昌达及其控制的企业发生不可避免的关联交易,本承诺人保证:(
)遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则,以市场公允价格与华昌达进行交易,不利用该类交易从事任何损害华昌达利益的行为;(
)督促华昌达按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定,履行关联交易的决策程序,本承诺人并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务;(
)根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定,督促华昌达依法履行信息披露义务。为避免将来可能发生的关联交易,陈泽、胡东群、贾彬、步智林、李军、徐学骏、九派创投和德梅柯投资作为本次交易的交易对方,作出如下承诺:
、本承诺人及所控制的企业不与华昌达及其控制企业发生不必要的关联交易。
、如确需与华昌达及其控制的企业发生不可避免的关联交易,本承诺人保证:(
)遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则,以市场公允价格与华昌达进行交易,不利用该类交易从事任何损害华昌达利益的行为;(
)督促华昌达按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定,履行关联交易的决策程序,本承诺人并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务;(
)根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定,督促华昌达依法履行信息披露义务。陈泽、胡东群、贾彬、步智林、李军、徐学骏和德梅柯投资作出如下承诺:
、于本承诺函出具之日,本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业均未直接或间接从事任何与华昌达经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。
、自本承诺函出具之日起,本承诺人及本承诺人直接或间接投资的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业将来均
不直接或间接从事任何与华昌达及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。
、自本承诺函签署之日起,如华昌达及其下属子公司进一步拓展其业务经营范围,本承诺人及本承诺人直接或间接投资的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业将不与华昌达及其下属子公司拓展后的业务相竞争;若与华昌达及其子公司拓展后的业务产生竞争,本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除华昌达外的其他企业将停止经营相竞争的业务,或者将相竞争的业务纳入华昌达及其下属子公司,或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方。
、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守,本承诺人将向华昌达赔偿一切直接和间接损失。
其他对公司中小股东所作承诺
第三届公司董事、监事、高级管理人员
其他承诺
公司董事承诺如下:(一)本人在履行上市公司董事的职责时,将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定,履行忠实、勤勉尽责的义务。(二)本人在履行上市公司董事的职责时,将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。(三)本人在履行上市公司董事的职责时,将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。(四)本人在履行上市公司董事的职责时,将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《公司章程》。(五)本人接受深圳证券交易所的监管,包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题,及时提供《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本,并出席本人被要求出席的会议。(六)本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。(七)本人将按要求参加中国证监会和深圳证券交易所组织的专业培训。(八)本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内(含第六个月)申报离职,将自申报离职之日起十八个月(含第十八个月)内不转让本人直接持有的本公司股份;本人若在首次公开发行股票上市之日起第
2017年01月05日
3年履行中
七个月至第十二个月(含第七个月、第十二个月)之间申报离职,将自申报离职之日起十二个月内(含第十二个月)不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的,本人仍遵守前款承诺。(九)本人如违反上述承诺,愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分。(十)本人因履行上市公司董事的职责或者本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时,由深圳证券交易所住所地法院管辖。公司监事承诺如下:(一)本人在履行上市公司监事的职责时,将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定,履行忠实、勤勉义务。(二)本人在履行上市公司监事的职责时,将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。(三)本人在履行上市公司监事的职责时,将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。(四)本人在履行上市公司监事的职责时,将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守《公司章程》。
(五)本人在履行上市公司监事的职责时,
将监督本公司董事和高级管理人员认真履行职责并严格遵守在《董事(高级管理人员)声明及承诺书》中作出的承诺。(六)本人接受深圳证券交易所的监管,包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题,及时提供并促使本公司董事和高级管理人员及时提供《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本,并出席本人被要求出席的会议。(七)本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。(八)本人按要求参加中国证监会和深圳证券交易所组织的专业培训。(九)本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内(含第六个月)申报离职,将自申报离职之日起十八个月(含第十八个月)内不转让本人直接持有的本公司股份;本人若在
首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月(含第七个月、第十二个月)之间申报离职,将自申报离职之日起十二个月内(含第十二个月)不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的,本人仍遵守前款承诺。(十)本人如违反上述承诺,愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分。(十一)本人因履行上市公司监事的职责或者本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时,由深圳证券交易所住所地法院管辖。公司高级管理人员承诺如下:(一)本人在履行上市公司高级管理人员的职责时,将遵守并促使本公司遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定,履行忠实、勤勉尽责的义务。
(二)本人在履行上市公司高级管理人员的
职责时,将遵守并促使本公司遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件等有关规定。(三)本人在履行上市公司高级管理人员的职责时,将遵守并促使本公司遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。(四)本人在履行上市公司高级管理人员的职责时,将遵守并促使本公司遵守《公司章程》。(五)本人在履行上市公司高级管理人员的职责时,将及时向董事会和董事会秘书报告公司经营和财务等方面出现的可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事项和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定的其他重大事项。(六)本人接受深圳证券交易所的监管,包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题,及时提供《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本,并出席本人被要求出席的会议。(七)本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。(八)本人将按要求参加中国证监会和深圳证券交易所组织的业务培训。(九)本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内(含第六个月)申报离职,将自申报离职之日起十八个月
(含第十八个月)内不转让本人直接持有的本公司股份;本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月(含第七个月、第十二个月)之间申报离职,将自申报离职之日起十二个月内(含第十二个月)不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的,本人仍遵守前款承诺。
(十)本人如违反上述承诺,愿意承担由此
引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分。(十一)本人因履行上市公司高级管理人员职责或者本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时,由深圳证券交易所住所地法院管辖。承诺是否按时履行
是如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划
无
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用□不适用
本公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。主要由于公司经营业绩下滑,本公司按照相关规定计提商誉减值损失。同时按照谨慎性原则,公司对武汉国创资本投资有限公司、邵天裔等诉讼案件进行预计负债计提,预计诉讼案件会对后续生产经营继续产生较大影响。同时,随着诉讼的进展,可能影响业绩预告的准确性。我公司将及时更新披露。
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
武汉国创诉讼案件及邵天裔诉讼案件判决结果为公司败诉,公司或将被动代股东颜华偿还国创案件及邵天裔案件的全部或者部分剩余债务。公司从未与武汉国创签订借款合同或担保合同,从未与其有借款意向,目前公司已就此案向最高人民法院提起申诉;本公司也从未召开与邵天裔案件有关的董事会及股东大会审议相关议案,也未与邵天裔签订过担保合同,也从未和邵天裔有过任何担保意向,公司将就此案向浙江省高级人民法院提起上诉,希望得到纠正判决。截止本报告期末,公司按谨慎性原则已就上述两个案件计提或有负债共计3.18亿元(其中7-9月武汉国创案件新增计提或有负债739.47万元,7-9月邵天裔案件新增计提或有负债805.25万元)。如发生公司被动代偿的情况,公司将及时在资金被划走时履行股东资金占用的信息披露义务,并采取一切措施向股东颜华追讨相应债务。相关事项如有后续进展,公司将及时披露公告。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:华昌达智能装备集团股份有限公司
单位:元项目2019年9月30日2018年12月31日流动资产:
货币资金222,523,625.78309,380,173.30结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产应收票据38,326,344.7898,264,738.69应收账款808,582,677.411,120,345,741.86应收款项融资预付款项90,040,330.49120,660,816.77应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款28,641,598.2840,520,190.86
其中:应收利息162,387.91155,525.05
应收股利4,478,366.254,478,366.25买入返售金融资产存货1,130,574,752.061,042,746,493.89合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产15,853,800.6143,382,114.57流动资产合计2,334,543,129.412,775,300,269.94
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产120,414,275.81120,414,275.81其他债权投资持有至到期投资长期应收款30,554,928.0032,456,621.48长期股权投资629,781.40468,042.57其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产26,424,176.9127,193,026.31固定资产459,428,198.04529,763,690.00在建工程2,775,748.202,758,967.69生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产112,713,892.13145,045,362.28开发支出商誉734,900,019.92887,412,719.92长期待摊费用718,226.302,724,473.95递延所得税资产17,502,318.5425,310,551.77其他非流动资产非流动资产合计1,506,061,565.251,773,547,731.78资产总计3,840,604,694.664,548,848,001.72流动负债:
短期借款439,800,000.00511,450,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债应付票据37,056,455.41151,290,097.28应付账款580,488,456.05763,345,492.58
预收款项381,067,680.13287,297,505.73合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬21,395,446.6561,157,776.43应交税费66,796,019.41121,763,986.52其他应付款326,721,992.15331,887,055.28
其中:应付利息11,276,224.1223,430,932.96应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债238,345,709.7823,928,125.51其他流动负债27,881,800.0030,965,600.00流动负债合计2,119,553,559.582,283,085,639.33非流动负债:
保险合同准备金长期借款358,942,366.9410,420,769.26应付债券498,337,293.44
其中:优先股
永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债314,923,268.8424,100,000.00递延收益7,677,500.879,724,547.90递延所得税负债1,341,336.796,589,981.24其他非流动负债非流动负债合计682,884,473.44549,172,591.84负债合计2,802,438,033.022,832,258,231.17所有者权益:
股本598,463,412.00598,463,412.00
其他权益工具其中:优先股
永续债资本公积953,495,020.89933,019,426.83减:库存股240,390,000.00240,390,000.00其他综合收益-23,902,372.74-25,131,159.88专项储备盈余公积12,957,394.0212,957,394.02一般风险准备未分配利润-265,748,459.79418,570,187.45归属于母公司所有者权益合计1,034,874,994.381,697,489,260.42
少数股东权益3,291,667.2619,100,510.13所有者权益合计1,038,166,661.641,716,589,770.55负债和所有者权益总计3,840,604,694.664,548,848,001.72法定代表人:陈泽主管会计工作负责人:贺锐会计机构负责人:卜海燕
2、母公司资产负债表
单位:元项目2019年
月
日2018年
月
日流动资产:
货币资金10,174,191.6756,668,621.01交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产应收票据5,260,000.001,338,522.00应收账款150,250,532.67176,210,452.35应收款项融资预付款项26,387,904.6461,692,945.77其他应收款654,228,207.68910,054,587.87其中:应收利息
应收股利60,000,000.00存货79,564,745.141,231,034.48合同资产
持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产7,881,996.929,435,648.47流动资产合计933,747,578.721,216,631,811.95非流动资产:
债权投资可供出售金融资产120,000,000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,391,227,614.311,592,075,823.49其他权益工具投资120,000,000.00其他非流动金融资产投资性房地产26,424,176.91固定资产82,532,636.60865,666.75在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产31,540,840.63开发支出商誉长期待摊费用597,251.27递延所得税资产5,960,809.418,651,990.36其他非流动资产非流动资产合计1,657,686,077.861,722,190,731.87资产总计2,591,433,656.582,938,822,543.82流动负债:
短期借款339,800,000.00321,450,000.00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债应付票据66,000,000.00
应付账款62,340,714.59111,742,741.14预收款项54,557,072.2381,230,051.89合同负债应付职工薪酬应交税费2,265,359.33350,306.12其他应付款300,480,058.36550,212,937.76其中:应付利息11,276,224.1223,430,932.96
应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债238,345,709.785,928,125.51其他流动负债27,881,800.0030,965,600.00流动负债合计1,025,670,714.291,167,879,762.42非流动负债:
长期借款350,000,000.00应付债券498,337,293.44
其中:优先股
永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债314,923,268.8424,100,000.00递延收益7,677,500.879,724,547.90递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计672,600,769.71532,161,841.34负债合计1,698,271,484.001,700,041,603.76所有者权益:
股本598,463,412.00598,463,412.00其他权益工具
其中:优先股
永续债资本公积958,432,202.60940,938,644.28减:库存股240,390,000.00240,390,000.00其他综合收益
专项储备盈余公积12,957,394.0212,957,394.02未分配利润-436,300,836.04-73,188,510.24所有者权益合计893,162,172.581,238,780,940.06负债和所有者权益总计2,591,433,656.582,938,822,543.82
3、合并本报告期利润表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入
300,944,778.51742,357,343.89其中:营业收入300,944,778.51742,357,343.89
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本359,654,301.36740,149,664.43
其中:营业成本223,917,218.35596,804,340.81利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
保单红利支出分保费用税金及附加1,448,212.652,958,631.96销售费用17,537,832.3721,720,134.76管理费用86,486,631.4582,763,320.76研发费用6,295,644.1615,796,304.81财务费用23,968,762.3820,106,931.34其中:利息费用22,452,592.2221,340,283.16
利息收入43,348.78164,722.95加:其他收益706,349.01682,349.01
投资收益(损失以“-”号填列)
6,854,182.684,863.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
-2,853,542.60-7,298,067.58
资产减值损失(损失以“-”号填列)
-97,234,443.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)
33,425.63
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-151,203,551.13-4,403,175.39
加:营业外收入3,616,632.122,652,634.28减:营业外支出24,731,718.18257,217.68
四、利润总额(亏损总额以“-”号
填列)
-172,318,637.19-2,007,758.79减:所得税费用7,225,217.5318,816,672.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-179,543,854.72-20,824,431.07
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
-179,543,854.72-20,824,431.07
2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-178,660,212.93-18,731,105.78
2.少数股东损益-883,641.79-2,093,325.29
六、其他综合收益的税后净额-259,838.28-4,263,190.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-259,838.28-4,263,190.48
(一)不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综
合收益
-259,838.28-4,263,190.481.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额-259,838.28-4,263,190.489.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
-179,803,693.00-25,087,621.55归属于母公司所有者的综合收益总额
-178,920,051.22-22,994,296.26归属于少数股东的综合收益总额
-883,641.78-2,093,325.29
八、每股收益:
(一)基本每股收益
-0.2985-0.0315
(二)稀释每股收益-0.2985-0.0315本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:陈泽主管会计工作负责人:贺锐会计机构负责人:卜海燕
4、母公司本报告期利润表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、营业收入4,357,825.3514,923,555.48
减:营业成本4,044,201.0514,923,555.48税金及附加72,140.37399,360.65销售费用19,262.4133,351.95管理费用3,488,988.6232,064,415.64研发费用4,333.345,850.00财务费用20,533,127.1817,499,184.23其中:利息费用20,542,182.0817,478,299.45利息收入8,599.6033,770.95加:其他收益682,349.01682,349.01投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
-902,698.193,569,691.98
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填
列)
-22,562,226.82-52,889,505.44加:营业外收入1,395,000.0011,176.00减:营业外支出15,858,083.85157,297.22
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
-37,025,310.67-53,035,626.66减:所得税费用967,727.79-542,355.69
四、净利润(净亏损以“-”号填
列)
-37,993,038.46-52,493,270.97
(一)持续经营净利润(净亏
损以“-”号填列)
-37,993,038.46-52,493,270.97
(二)终止经营净利润(净亏
损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
六、综合收益总额-37,993,038.46-52,493,270.97
七、每股收益:
(一)基本每股收益-0.0635-0.0877
(二)稀释每股收益-0.0635-0.0877
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,118,100,125.941,950,147,995.91
其中:营业收入1,118,100,125.941,950,147,995.91利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
1,277,696,260.771,922,790,237.57其中:营业成本914,592,147.091,600,066,823.83
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
保单红利支出分保费用税金及附加4,644,673.509,089,465.53销售费用50,153,982.6254,258,290.95管理费用194,555,059.37164,535,898.88研发费用46,981,119.8831,373,188.93财务费用66,769,278.3163,466,569.45
其中:利息费用63,453,855.5064,006,629.94利息收入953,769.562,035,560.48加:其他收益6,501,091.172,047,047.03投资收益(损失以“-”号填列)
6,866,589.1951,467.16其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
18,003,375.302,638,633.68
资产减值损失(损失以“-”号填列)
-180,545,043.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)
33,425.63
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-308,736,696.5432,094,906.21
加:营业外收入5,156,623.753,571,945.98减:营业外支出351,674,892.41465,731.48
四、利润总额(亏损总额以“-”号
填列)
-655,254,965.2035,201,120.71减:所得税费用17,743,973.2433,453,925.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-672,998,938.441,747,195.29
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
-672,998,938.441,747,195.29
2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-671,481,749.644,949,566.89
2.少数股东损益-1,517,188.80-3,202,371.60
六、其他综合收益的税后净额1,246,156.62-10,107,062.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1,228,787.15-9,897,704.55
(一)不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综
合收益
1,228,787.15-9,897,704.551.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额1,228,787.15-9,897,704.559.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
17,369.47-209,357.80
七、综合收益总额
-671,752,781.82-8,359,867.06归属于母公司所有者的综合收益总额
-670,252,962.50-4,948,137.66归属于少数股东的综合收益总额
-1,499,819.32-3,411,729.40
八、每股收益:
(一)基本每股收益
-1.12200.0088
(二)稀释每股收益-1.12200.0088本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:陈泽主管会计工作负责人:贺锐会计机构负责人:卜海燕
6、母公司年初至报告期末利润表
单位:元
项目本期发生额上期发生额
一、营业收入70,862,734.9594,918,705.46
减:营业成本67,175,211.7892,303,099.60
税金及附加884,701.371,564,287.10销售费用19,477.41407,473.87管理费用26,409,014.0337,450,228.04研发费用6,013.3459,235.87财务费用56,021,114.1847,427,883.94
其中:利息费用56,286,906.0948,798,948.14
利息收入204,956.501,466,290.19加:其他收益2,047,047.032,047,047.03
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
-730,334.99-5,414,706.35
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填
列)
-76,875,415.14-76,831,749.58加:营业外收入1,395,000.0063,375.70减:营业外支出296,245,904.12157,297.22
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
-371,726,319.26-76,925,671.10减:所得税费用2,691,180.95805,641.59
四、净利润(净亏损以“-”号填
列)
-374,417,500.21-77,731,312.69
(一)持续经营净利润(净亏
-374,417,500.21-77,731,312.69
损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏
损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
六、综合收益总额-374,417,500.21-77,731,312.69
七、每股收益:
(一)基本每股收益-0.6256-0.1362
(二)稀释每股收益
-0.6256-0.1362
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
1,428,005,376.792,096,580,073.81
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还604,898.451,337,902.30
收到其他与经营活动有关的现金
369,362,301.84140,283,431.47经营活动现金流入小计1,797,972,577.082,238,201,407.58
购买商品、接受劳务支付的现金
1,078,018,084.101,440,163,793.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金
307,143,640.97348,182,206.06
支付的各项税费52,784,204.38156,878,029.38
支付其他与经营活动有关的现金
353,161,641.00227,481,490.78经营活动现金流出小计1,791,107,570.452,172,705,520.20经营活动产生的现金流量净额6,865,006.6365,495,887.38
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金22,738,516.00取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
44,000.0077,800.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计22,782,516.0077,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
11,780,736.5922,968,421.91
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
33,020,160.00投资活动现金流出小计11,780,736.5955,988,581.91投资活动产生的现金流量净额11,001,779.41-55,910,781.91
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金240,390,000.00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金883,819,007.26602,700,000.00收到其他与筹资活动有关的现金
67,662,759.2679,733,375.64筹资活动现金流入小计951,481,766.52922,823,375.64
偿还债务支付的现金875,408,483.51850,386,160.04分配股利、利润或偿付利息支付的现金
74,120,669.1053,999,775.33其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
6,480,090.38104,154,851.96筹资活动现金流出小计956,009,242.991,008,540,787.33筹资活动产生的现金流量净额-4,527,476.47-85,717,411.69
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
11,506,740.08102,980,807.92
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
12,023,030.84102,451,899.85经营活动现金流入小计23,529,770.92205,432,707.77
购买商品、接受劳务支付的现金
4,834,956.4732,900,496.96
支付给职工及为职工支付的现金
944,949.291,066,867.29
支付的各项税费872,097.385,790,744.58
支付其他与经营活动有关的现金
20,223,108.34101,205,962.73经营活动现金流出小计26,875,111.48140,964,071.56经营活动产生的现金流量净额-3,345,340.5664,468,636.21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
-3,113,912.615,792,118.23
五、现金及现金等价物净增加额10,225,396.96-70,340,187.99
加:期初现金及现金等价物余额
184,101,245.06304,376,555.76
六、期末现金及现金等价物余额194,326,642.02234,036,367.77
收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
178,100.00
投资支付的现金2,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计2,928,100.00投资活动产生的现金流量净额-2,928,100.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金240,390,000.00
取得借款收到的现金599,800,000.00380,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
48,490,337.5069,694,400.00筹资活动现金流入小计648,290,337.50690,084,400.00
偿还债务支付的现金510,871,571.89440,900,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金
62,759,916.3239,132,329.22支付其他与筹资活动有关的现金
70,424,676.04277,886,153.27筹资活动现金流出小计644,056,164.25757,918,482.49筹资活动产生的现金流量净额4,234,173.25-67,834,082.49
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
1.51
五、现金及现金等价物净增加额888,832.69-6,293,544.77
加:期初现金及现金等价物余额
4,003,686.507,361,744.32
六、期末现金及现金等价物余额4,892,519.191,068,199.55
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√适用□不适用
合并资产负债表
项目2018年
月
日2019年
月
日调整数流动资产:
货币资金309,380,173.30309,380,173.30结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产应收票据98,264,738.6998,264,738.69应收账款1,120,345,741.861,119,403,770.47-941,971.39应收款项融资预付款项120,660,816.77120,660,816.77应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款40,520,190.8627,404,812.92-13,115,377.94其中:应收利息155,525.05155,525.05应收股利4,478,366.254,478,366.25买入返售金融资产存货1,042,746,493.891,042,746,493.89合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产43,382,114.5743,382,114.57流动资产合计2,775,300,269.942,761,242,920.61-14,057,349.33非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资
可供出售金融资产120,414,275.81-120,414,275.81其他债权投资持有至到期投资长期应收款32,456,621.4824,591,869.63长期股权投资468,042.57其他权益工具投资120,414,275.81120,414,275.81其他非流动金融资产投资性房地产27,193,026.3127,193,026.31固定资产529,763,690.00529,763,690.00在建工程2,758,967.692,758,967.69生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产145,045,362.28145,045,362.28开发支出商誉887,412,719.92887,412,719.92长期待摊费用2,724,473.952,724,473.95递延所得税资产25,310,551.7725,310,551.77其他非流动资产非流动资产合计1,773,547,731.781,765,682,979.93资产总计4,548,848,001.724,534,790,652.39-14,057,349.33流动负债:
短期借款511,450,000.00511,450,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债应付票据151,290,097.28151,290,097.28应付账款763,345,492.58763,345,492.58预收款项287,297,505.73287,297,505.73
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬61,157,776.4361,157,776.43应交税费121,763,986.52121,763,986.52其他应付款331,887,055.28331,887,055.28
其中:应付利息23,430,932.9623,430,932.96
应付股利应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债
23,928,125.5123,928,125.51其他流动负债30,965,600.0030,965,600.00流动负债合计2,283,085,639.332,262,719,963.47非流动负债:
保险合同准备金长期借款10,420,769.2610,420,769.26应付债券498,337,293.44498,337,293.44
其中:优先股
永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债24,100,000.0024,100,000.00递延收益9,724,547.909,724,547.90递延所得税负债6,589,981.246,589,981.24其他非流动负债非流动负债合计549,172,591.84549,172,591.84负债合计2,832,258,231.172,811,892,555.31
所有者权益:
股本598,463,412.00598,463,412.00其他权益工具
其中:优先股
永续债资本公积933,019,426.83933,019,426.83减:库存股240,390,000.00240,390,000.00其他综合收益-25,131,159.88-25,131,159.88专项储备盈余公积12,957,394.0212,957,394.02一般风险准备未分配利润418,570,187.454,057,332,289.85-12,836,897.60归属于母公司所有者权益合计
1,697,489,260.421,684,652,362.82-12,836,897.60少数股东权益19,100,510.1317,880,058.40-1,220,451.73所有者权益合计1,716,589,770.551,702,532,421.22-14,057,349.33负债和所有者权益总计4,548,848,001.724,534,790,652.39-14,057,349.33母公司资产负债表
项目2018年12月31日2019年01月01日调整数流动资产:
货币资金56,668,621.0156,668,621.01交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产应收票据1,338,522.001,338,522.00应收账款176,210,452.35191,619,820.1915,409,367.84应收款项融资预付款项61,692,945.7761,692,945.77其他应收款910,054,587.87905,950,394.44-4,104,193.43
其中:应收利息应收股利60,000,000.0060,000,000.00存货1,231,034.481,231,034.48
合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产9,435,648.479,435,648.47流动资产合计1,216,631,811.951,227,936,986.3611,305,174.41非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产120,000,000.00-120,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,592,075,823.491,592,075,823.49
其他权益工具投资120,000,000.00120,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产865,666.75865,666.75
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用597,251.27597,251.27
递延所得税资产8,651,990.368,651,990.36
其他非流动资产非流动资产合计1,722,190,731.871,722,190,731.87资产总计2,938,822,543.822,950,127,718.2311,305,174.41流动负债:
短期借款321,450,000.00321,450,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据66,000,000.0066,000,000.00
应付账款111,742,741.14111,742,741.14
预收款项81,230,051.8981,230,051.89
合同负债
应付职工薪酬
应交税费350,306.12350,306.12
其他应付款550,212,937.76550,212,937.76
其中:应付利息23,430,932.9623,430,932.96
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
5,928,125.515,928,125.51
其他流动负债30,965,600.0030,965,600.00流动负债合计1,167,879,762.421,167,879,762.42非流动负债:
长期借款
应付债券498,337,293.44498,337,293.44
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债24,100,000.0024,100,000.00
递延收益9,724,547.909,724,547.90
递延所得税负债
其他非流动负债非流动负债合计532,161,841.34532,161,841.34负债合计1,700,041,603.761,700,041,603.76所有者权益:
股本598,463,412.00598,463,412.00
其他权益工具其中:优先股
永续债资本公积940,938,644.28940,938,644.28减:库存股240,390,000.00240,390,000.00其他综合收益专项储备盈余公积12,957,394.0212,957,394.02未分配利润-73,188,510.24-61,883,335.8311,305,174.41所有者权益合计1,238,780,940.061,250,086,114.4711,305,174.41负债和所有者权益总计2,938,822,543.822,950,127,718.2311,305,174.41
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。