美盈森集团股份有限公司2019年第三季度报告
2019-106
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张珍义、主管会计工作负责人袁宏贵及会计机构负责人(会计主管人员)袁宏贵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）7,011,925,998.326,369,909,693.04
10.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）
5,004,511,939.264,476,485,987.19
11.80%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元）915,044,754.48
1.06%2,381,110,645.70 2.25%归属于上市公司股东的净利润（元）
137,200,461.43
15.53%302,333,788.01 3.14%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
134,444,457.9519.93%290,163,667.01 1.76%经营活动产生的现金流量净额（元）
60,391,058.81-22.65%323,688,043.31 38.11%基本每股收益（元/股）
0.0896
16.21%0.1974 3.79%稀释每股收益（元/股）
0.0896
16.21%0.1974 3.79%加权平均净资产收益率
3.07%0.33%6.73% 0.01%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,102,108.87计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
7,627,685.69委托他人投资或管理资产的损益13,832,105.74除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,877,467.12减：所得税影响额3,541,881.89少数股东权益影响额（税后）768,212.55合计12,170,121.00--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数54,718
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量王海鹏 境内自然人
43.24%662,126,7960质押373,456,861王治军 境内自然人
10.73%164,289,1200
红塔红土基金－浙商银行－渤海国际信托－美盈森平层投资单一资金信托
境内非国有法人
4.06%62,190,7740
鞠成立 境内自然人
1.57%23,976,9600
中国国际金融股份有限公司
国有法人
1.43%21,829,8170
中国工商银行股份有限公司－景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金
境内非国有法人
0.98%15,000,0000
钟格 境内自然人
0.81%12,329,7410
中国农业银行股份有限公司－景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金
境内非国有法人
0.78%12,000,0920
景顺长城基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托景顺长城基
境内非国有法人
0.69%10,500,0120
金股票型组合香港中央结算有限公司
境外法人
0.48%7,279,8330
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量王海鹏662,126,796人民币普通股662,126,796王治军164,289,120人民币普通股164,289,120红塔红土基金－浙商银行－渤海国际信托－美盈森平层投资单一资金信托
62,190,774人民币普通股62,190,774鞠成立23,976,960人民币普通股23,976,960中国国际金融股份有限公司21,829,817人民币普通股21,829,817中国工商银行股份有限公司－景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金
15,000,000人民币普通股15,000,000钟格12,329,741人民币普通股12,329,741中国农业银行股份有限公司－景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金
12,000,092人民币普通股12,000,092景顺长城基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托景顺长城基金股票型组合
10,500,012人民币普通股10,500,012香港中央结算有限公司7,279,833人民币普通股7,279,833上述股东关联关系或一致行动的说明
王海鹏为王治军之兄；中国工商银行股份有限公司－景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司－景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托景顺长城基金股票型组合同属景顺长城基金管理有限公司旗下基金；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
无公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目：
1、报告期末预付款项较期初增长594.13万元，增长比例56.95%，主要系报告期公司预付原材料货款增加所致；
2、报告期末可供出售金融资产期初减少100.00万元，减少比例100.00%，主要系报告期按新金融工具准则将“可供出售金融
资产”调整至“其他权益工具投资”列示所致；
3、报告期末长期股权投资较期初增长3,040.00万元，增长比例100.00%，主要系报告期参股甲骨文超级码所致；
4、报告期末其他权益工具投资较期初增长100.00万元，增长比例100.00%，主要系报告期按新金融工具准则将“可供出售金
融资产”调整至“其他权益工具投资”列示所致；
5、投资性房地产较期初增加81,985.04万元，增长161.74%，主要系报告期美盈森大厦、重庆美盈森部分土地及苏州美盈森、
成都美盈森、长沙美盈森部分房产转入投资性房地产所致；
6、报告期末其他非流动资产较期初减少17,561.76万元，减少比例77.28%，主要系报告期佛山美盈森、西安美盈森取得土地
使用权，预付土地款转入无形资产所致；
7、报告期末其他综合收益较期初增长53,216.84万元，增长比例742.42%，主要系报告期报告期美盈森大厦、重庆美盈森部
分土地及苏州美盈森、成都美盈森、长沙美盈森部分房产转入投资性房地产所致。
（二）利润表项目：
1、报告期内财务费用较上年同期增加1,121.77万元，增加比例72.72%，主要系报告期汇兑收益减少所致；
2、报告期内投资收益较上年同期增长652.42万元，增长比例106.98%，主要系报告期利用部分暂时闲置的募集资金购买银行
理财产品到期产生收益所致；
3、报告期内营业外收入较上年同期增长239.45万元，增长比例487.25%，主要系报告期收到与非经营活动相关政府补贴增加
所致；
4、报告期内营业外支出较上年同期增长220.44万元，增长比例80.16%，主要系报告期金之彩退回政府补贴款所致。
（三）现金流量表项目：
1、报告期内收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少2,379.72万元，减少比例30.48%，主要系公司上期收到政府补
助较多所致；
2、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长8,932.39万元，增长比例38.11%，主要系报告期客户回款力度加
大所致；
3、报告期内收回投资收到的现金较上年同期增长55,538.22万元，增长比例91.71%，主要系报告期利用部分暂时闲置的资金
购买银行理财产品到期赎回所致；
4、报告期内取得投资收益收到的现金较上年同期增长514.08万元，增长比例80.10%，主要系报告期利用部分暂时闲置的资
金购买银行理财产品到期取得收益所致；
5、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长49,923.93万元，增长比例84.41%，主要系报告期利用部分暂时闲
置的资金购买银行理财产品到期赎回所致；
6、报告期内取得借款收到的现金较上年同期增长13,421.49万元，增长比例41.38%，主要系报告期收到银行短期借款增加所
致；
7、报告期内偿还债务支付的现金较上年同期增长9,060.70万元，增长比例32.31%，主要系报告期归还银行短期借款所致；
8、报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长10,154.11万元，增长比例46.90%，主要系报告期公司实
施了2018年度利润分配所致；
9、报告期内支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少6,096.30万元，减少比例99.77%，主要系公司上期回购股份所
致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期的重要事项如下表所示：
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引参股公司甲骨文超级码事项 2019年07月10日
《关于参股公司甲骨文超级码完成股份登记手续的公告》（公告编号：2019-066）使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金
2019年08月27日
《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
2019-084）美盈森集团工业大麻产业发展项目 2019年06月10日
《关于控股子公司完成工商注册登记暨
美盈森集团工业大麻产业发展项目的进
展公告）（公告编号：2019-057）
对外担保事项
2019年07月25日
《关于为子公司提供担保的进展公告》
（公告编号：2019-068）2019年07月27日
《关于为子公司提供担保的进展公告》
（公告编号：2019-070）2019年09月03日
《关于为子公司提供担保的进展公告》
（公告编号：2019-088）2019年09月10日
《关于为子公司提供担保的进展公告》
（公告编号：2019-089）
关于金之彩相关诉讼、仲裁事项
2019年08月08日
《关于申请仲裁的公告》（公告编号：
2019-073）2019年08月29日
《关于收到民事判决书的公告》（公告编
号：2019-087）2019年09月25日
《关于收到深圳国际仲裁院撤案决定书
的公告》（2019-092）2019年09月28日
《关于与新天地股权转让纠纷仲裁案有
关事项的公告》（公告编号：2019-093）股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年度经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升2019年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度
30.00%
至
50.00%
2019年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）
52,156.72至60,180.842018年度归属于上市公司股东的净利润（万元）40,120.56业绩变动的原因说明
预计2019年度随着客户订单量的持续增加，公司新产能的逐步释放及投资性房地产公允价值变动增值，公司收入及利润将实现一定增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 暂时闲置募集资金45,80045,800 0银行理财产品 暂时闲置自有资金4,0004,000 0合计49,80049,800 0单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：美盈森集团股份有限公司
2019年09月30日
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金998,986,498.41989,511,500.82结算备付金拆出资金交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据101,381,138.9682,564,300.79应收账款951,882,108.06998,117,661.52应收款项融资预付款项16,374,186.0510,432,849.35应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款87,252,988.2262,064,165.55其中：应收利息6,075,811.174,129,312.56应收股利买入返售金融资产存货779,052,910.21667,198,889.53合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产607,462,623.93834,823,280.60
流动资产合计3,542,392,453.843,644,712,648.16非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产1,000,000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资30,400,000.00其他权益工具投资1,000,000.00其他非流动金融资产投资性房地产1,326,749,399.08506,898,981.88固定资产1,169,733,197.741,219,297,623.63在建工程330,063,411.00316,579,242.27生产性生物资产2,838,826.602,193,167.57油气资产使用权资产无形资产520,078,651.17418,615,032.91开发支出商誉长期待摊费用22,304,110.0917,960,376.84递延所得税资产14,725,968.4315,395,055.68其他非流动资产51,639,980.37227,257,564.10非流动资产合计3,469,533,544.482,725,197,044.88资产总计7,011,925,998.326,369,909,693.04流动负债：
短期借款487,982,891.16399,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据511,522,263.11517,588,314.52
应付账款647,597,711.15629,341,765.09预收款项18,269,661.5817,838,529.73合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬31,815,513.5336,901,696.03应交税费48,907,347.1938,879,868.72其他应付款22,190,980.2118,868,068.27其中：应付利息106,125.89应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,768,286,367.931,658,418,242.36非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益101,335,986.7794,495,789.66递延所得税负债29,443,203.7529,367,629.61其他非流动负债非流动负债合计130,779,190.52123,863,419.27负债合计1,899,065,558.451,782,281,661.63所有者权益：
股本1,531,323,685.001,531,323,685.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,243,008,617.341,243,220,158.45减：库存股其他综合收益603,848,751.7371,680,309.56专项储备盈余公积163,895,427.21163,895,427.21一般风险准备未分配利润1,462,435,457.981,466,366,406.97归属于母公司所有者权益合计5,004,511,939.264,476,485,987.19少数股东权益108,348,500.61111,142,044.22所有者权益合计5,112,860,439.874,587,628,031.41负债和所有者权益总计7,011,925,998.326,369,909,693.04法定代表人：张珍义 主管会计工作负责人：袁宏贵 会计机构负责人：袁宏贵
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金163,065,115.74159,419,430.50交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据79,591,846.4452,760,172.07应收账款316,931,037.58376,432,146.31应收款项融资预付款项777,015.66636,088.60其他应收款154,994,283.86154,678,569.64其中：应收利息283,918.75771,659.04应收股利存货152,364,997.14145,159,578.83
合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产10,610,109.7711,703,471.89流动资产合计878,334,406.19900,789,457.84非流动资产：
债权投资可供出售金融资产1,000,000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资3,057,190,245.882,993,760,245.88其他权益工具投资1,000,000.00其他非流动金融资产投资性房地产1,152,763,268.80432,733,859.20固定资产36,775,392.43245,631,446.05在建工程6,856,335.44578,789.81生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产2,062,893.4910,389,965.57开发支出商誉长期待摊费用3,748,287.552,440,467.91递延所得税资产4,100,134.923,938,349.30其他非流动资产623,826.774,378,826.77非流动资产合计4,265,120,385.283,694,851,950.49资产总计5,143,454,791.474,595,641,408.33流动负债：
短期借款210,982,891.1666,000,000.00交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据227,362,551.21339,349,415.72应付账款352,419,622.36271,147,871.45预收款项7,748,589.898,402,054.28合同负债应付职工薪酬6,656,623.9610,649,429.60应交税费6,877,340.058,050,390.68其他应付款212,894,563.5937,355,809.74其中：应付利息106,125.89应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,024,942,182.22740,954,971.47非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益7,267,834.407,815,334.37递延所得税负债24,668,139.6824,668,139.68其他非流动负债非流动负债合计31,935,974.0832,483,474.05负债合计1,056,878,156.30773,438,445.52所有者权益：
股本1,531,323,685.001,531,323,685.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,242,337,832.551,242,337,832.55减：库存股
其他综合收益552,624,710.6946,677,973.38专项储备盈余公积163,895,427.21163,895,427.21未分配利润596,394,979.72837,968,044.67所有者权益合计4,086,576,635.173,822,202,962.81负债和所有者权益总计5,143,454,791.474,595,641,408.33
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
915,044,754.48905,411,937.63其中：营业收入915,044,754.48905,411,937.63利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
751,359,135.27773,717,020.49其中：营业成本609,052,973.78634,609,705.70利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加7,581,107.708,817,182.53销售费用61,940,663.6462,905,849.41管理费用49,400,264.7854,372,026.52研发费用33,706,483.0428,498,970.42财务费用-10,322,357.67-15,486,714.09其中：利息费用4,357,261.025,731,525.39利息收入3,028,513.594,646,901.70加：其他收益1,919,787.743,518,260.93 投资收益（损失以“－”号填列）
2,791,556.366,098,659.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-7,630,456.50 资产减值损失（损失以“-”号填列）
309,517.61 资产处置收益（损失以“-”号填列）
-87,201.92-639,673.25
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
160,679,304.89140,981,681.51加：营业外收入440,228.2991,332.00减：营业外支出1,134,167.44167,815.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
159,985,365.74140,905,197.89减：所得税费用23,395,415.7522,116,294.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
136,589,949.99118,788,903.16
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
136,521,746.99118,788,903.16 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
68,203.00
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
137,200,461.43118,756,585.73
2.少数股东损益
-610,511.4432,317.43
六、其他综合收益的税后净额
12,483,427.562,463,962.82 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
12,483,427.562,463,962.82 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其
他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
12,483,427.562,463,962.82 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
3,523,153.932,463,962.82
9.其他
8,960,273.63 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
149,073,377.55121,252,865.98 归属于母公司所有者的综合收益总额
149,683,888.99121,220,548.55归属于少数股东的综合收益总额-610,511.4432,317.43
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.08960.0771
（二）稀释每股收益
0.08960.0771本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：张珍义 主管会计工作负责人：袁宏贵 会计机构负责人：袁宏贵
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
310,356,469.95276,126,371.70减：营业成本244,065,534.39209,459,251.24税金及附加973,912.951,192,032.53销售费用18,175,974.6117,236,116.16管理费用12,305,116.5314,308,421.37研发费用9,085,835.095,615,930.73财务费用-2,378,604.14-5,501,081.15其中：利息费用1,294,066.551,875,054.79利息收入845,854.20790,011.46加：其他收益523,063.08779,678.96 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-2,043,681.68 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
9,936.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
26,608,081.9234,605,316.21加：营业外收入101,428.19-115,940.33减：营业外支出508,423.14150,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
26,201,086.9734,339,375.88减：所得税费用3,868,803.675,150,906.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
22,332,283.3029,188,469.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
22,332,283.3029,188,469.49 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
22,332,283.3029,188,469.49
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
2,381,110,645.702,328,601,698.80其中：营业收入2,381,110,645.702,328,601,698.80利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
2,037,310,990.711,991,147,907.80其中：营业成本1,603,371,029.401,578,288,305.10利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加23,664,118.5625,853,378.69销售费用176,356,337.20174,470,050.87管理费用146,021,563.93146,459,901.70研发费用92,105,663.4681,501,669.63财务费用-4,207,721.84-15,425,398.19其中：利息费用13,340,747.6716,098,792.51利息收入9,720,482.3113,712,178.15加：其他收益5,881,862.237,208,594.27 投资收益（损失以“－”号填列）
12,622,820.346,098,659.08 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
1,052,171.28 资产减值损失（损失以“-”号填列）
647,325.26 资产处置收益（损失以“-”号填列）
44,149.45-483,779.25
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
363,400,658.29350,924,590.36加：营业外收入2,885,884.95491,424.39减：营业外支出4,954,501.532,750,104.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
361,332,041.71348,665,909.77减：所得税费用62,003,338.4257,809,206.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
299,328,703.29290,856,703.01
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
299,260,500.29290,856,703.01 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
68,203.00
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
302,333,788.01293,139,627.69
2.少数股东损益
-3,005,084.72-2,282,924.68
六、其他综合收益的税后净额
532,168,442.176,230,631.50 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
532,168,442.176,230,631.50 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
532,168,442.176,230,631.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
3,660,507.922,966,473.76
9.其他
528,507,934.253,264,157.74 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
831,497,145.46297,087,334.51 归属于母公司所有者的综合收益总额
834,502,230.18299,370,259.19归属于少数股东的综合收益总额-3,005,084.72-2,282,924.68
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.19740.1902
（二）稀释每股收益
0.19740.1902本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：张珍义 主管会计工作负责人：袁宏贵 会计机构负责人：袁宏贵
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
808,728,610.84727,615,661.70减：营业成本619,998,458.44531,785,632.23税金及附加2,956,375.113,186,292.94销售费用49,674,780.9449,901,715.39管理费用38,148,657.6538,303,022.49
研发费用24,539,638.5617,693,517.56财务费用-713,294.39-3,549,444.79其中：利息费用2,638,117.716,886,267.10利息收入2,258,991.872,668,092.94加：其他收益3,804,063.062,556,678.94 投资收益（损失以“－”号填列）
437,063.8410,322,446.28 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-1,078,570.87 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-2,189,100.72 资产处置收益（损失以“-”号填列）
121,000.0041,053.02
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
77,407,550.56101,026,003.40加：营业外收入392,984.898,089.99减：营业外支出859,288.63219,033.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
76,941,246.82100,815,059.51减：所得税费用12,249,574.7714,592,519.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
64,691,672.0586,222,540.25 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
64,691,672.0586,222,540.25 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
505,946,737.31 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
505,946,737.31 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
505,946,737.31
六、综合收益总额
570,638,409.3686,222,540.25
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2,513,272,761.172,444,637,035.15 客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还14,686,322.9414,198,052.29收到其他与经营活动有关的现金54,280,125.3878,077,362.57经营活动现金流入小计2,582,239,209.492,536,912,450.01购买商品、接受劳务支付的现金1,609,169,066.901,640,622,214.77客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金325,527,427.45331,071,006.37支付的各项税费145,450,836.19165,465,557.07支付其他与经营活动有关的现金178,403,835.64165,389,494.84经营活动现金流出小计2,258,551,166.182,302,548,273.05经营活动产生的现金流量净额323,688,043.31234,364,176.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1,161,000,000.00605,617,786.26取得投资收益收到的现金11,558,545.306,417,698.62 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2,294,369.373,381,111.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计1,174,852,914.67615,416,595.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
315,633,555.09374,336,558.15投资支付的现金951,400,000.00832,500,000.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计1,267,033,555.091,206,836,558.15投资活动产生的现金流量净额-92,180,640.42-591,419,962.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金458,600,753.48324,385,834.52收到其他与筹资活动有关的现金2,000,000.00筹资活动现金流入小计460,600,753.48324,385,834.52偿还债务支付的现金371,000,000.00280,392,991.50 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
318,050,286.86216,509,231.39 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金139,508.1761,102,523.12筹资活动现金流出小计689,189,795.03558,004,746.01筹资活动产生的现金流量净额-228,589,041.55-233,618,911.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
6,556,636.259,007,457.78
五、现金及现金等价物净增加额
9,474,997.59-581,667,239.02加：期初现金及现金等价物余额989,511,500.822,153,297,209.95
六、期末现金及现金等价物余额
998,986,498.411,571,629,970.93
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金871,992,479.20715,275,004.01
收到的税费返还32,735.92收到其他与经营活动有关的现金26,419,538.7716,420,921.57经营活动现金流入小计898,412,017.97731,728,661.50购买商品、接受劳务支付的现金437,134,946.02497,133,341.45支付给职工及为职工支付的现金61,982,427.1157,437,507.39支付的各项税费34,313,037.6039,540,214.15支付其他与经营活动有关的现金59,506,025.4568,359,213.78经营活动现金流出小计592,936,436.18662,470,276.77经营活动产生的现金流量净额305,475,581.7969,258,384.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金412,997,500.00取得投资收益收到的现金463,287.6710,322,446.28 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
121,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计463,287.67423,440,946.28 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
19,975,486.1529,259,885.49投资支付的现金63,430,000.00730,469,404.35 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金122,490,000.00168,100,000.00投资活动现金流出小计205,895,486.15927,829,289.84投资活动产生的现金流量净额-205,432,198.48-504,388,343.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金209,600,753.4866,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金323,020,940.58699,727,375.73筹资活动现金流入小计532,621,694.06765,727,375.73偿还债务支付的现金321,000,000.00230,392,991.50 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
308,985,104.93207,350,275.03支付其他与筹资活动有关的现金139,508.1761,102,523.12
筹资活动现金流出小计630,124,613.10498,845,789.65筹资活动产生的现金流量净额-97,502,919.04266,881,586.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
1,105,220.971,516,491.46
五、现金及现金等价物净增加额
3,645,685.24-166,731,881.29加：期初现金及现金等价物余额159,419,430.50353,543,335.70
六、期末现金及现金等价物余额
163,065,115.74186,811,454.41
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金989,511,500.82989,511,500.82结算备付金拆出资金交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据82,564,300.7982,564,300.79应收账款998,117,661.52998,117,661.52应收款项融资预付款项10,432,849.3510,432,849.35应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款62,064,165.5562,064,165.55其中：应收利息4,129,312.564,129,312.56应收股利买入返售金融资产
存货667,198,889.53667,198,889.53合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产834,823,280.60834,823,280.60流动资产合计3,644,712,648.163,644,712,648.16非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产1,000,000.00-1,000,000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资1,000,000.001,000,000.00其他非流动金融资产投资性房地产506,898,981.88506,898,981.88固定资产1,219,297,623.631,219,297,623.63在建工程316,579,242.27316,579,242.27生产性生物资产2,193,167.572,193,167.57油气资产使用权资产无形资产418,615,032.91418,615,032.91开发支出商誉长期待摊费用17,960,376.8417,960,376.84递延所得税资产15,395,055.6815,395,055.68其他非流动资产227,257,564.10227,257,564.10非流动资产合计2,725,197,044.882,725,197,044.88资产总计6,369,909,693.046,369,909,693.04流动负债：
短期借款399,000,000.00399,000,000.00向中央银行借款
拆入资金交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据517,588,314.52517,588,314.52应付账款629,341,765.09629,341,765.09预收款项17,838,529.7317,838,529.73合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬36,901,696.0336,901,696.03应交税费38,879,868.7238,879,868.72其他应付款18,868,068.2718,868,068.27其中：应付利息106,125.89106,125.89应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,658,418,242.361,658,418,242.36非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债递延收益94,495,789.6694,495,789.66递延所得税负债29,367,629.6129,367,629.61其他非流动负债非流动负债合计123,863,419.27123,863,419.27负债合计1,782,281,661.631,782,281,661.63所有者权益：
股本1,531,323,685.001,531,323,685.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,243,220,158.451,243,220,158.45减：库存股其他综合收益71,680,309.5671,680,309.56专项储备盈余公积163,895,427.21163,895,427.21一般风险准备未分配利润1,466,366,406.971,466,366,406.97归属于母公司所有者权益合计
4,476,485,987.194,476,485,987.19少数股东权益111,142,044.22111,142,044.22所有者权益合计4,587,628,031.414,587,628,031.41负债和所有者权益总计6,369,909,693.046,369,909,693.04调整情况说明无母公司资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金159,419,430.50159,419,430.50交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据52,760,172.0752,760,172.07应收账款376,432,146.31376,432,146.31应收款项融资预付款项636,088.60636,088.60其他应收款154,678,569.64154,678,569.64其中：应收利息771,659.04771,659.04应收股利存货145,159,578.83145,159,578.83合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产11,703,471.8911,703,471.89流动资产合计900,789,457.84900,789,457.84非流动资产：
债权投资可供出售金融资产1,000,000.00-1,000,000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资2,993,760,245.882,993,760,245.88其他权益工具投资1,000,000.001,000,000.00其他非流动金融资产投资性房地产432,733,859.20432,733,859.20固定资产245,631,446.05245,631,446.05在建工程578,789.81578,789.81生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产10,389,965.5710,389,965.57开发支出商誉长期待摊费用2,440,467.912,440,467.91递延所得税资产3,938,349.303,938,349.30
其他非流动资产4,378,826.774,378,826.77非流动资产合计3,694,851,950.493,694,851,950.49资产总计4,595,641,408.334,595,641,408.33流动负债：
短期借款66,000,000.0066,000,000.00交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据339,349,415.72339,349,415.72应付账款271,147,871.45271,147,871.45预收款项8,402,054.288,402,054.28合同负债应付职工薪酬10,649,429.6010,649,429.60应交税费8,050,390.688,050,390.68其他应付款37,355,809.7437,355,809.74其中：应付利息106,125.89106,125.89应付股利持有待售负债 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计740,954,971.47740,954,971.47非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益7,815,334.377,815,334.37递延所得税负债24,668,139.6824,668,139.68
其他非流动负债非流动负债合计32,483,474.0532,483,474.05负债合计773,438,445.52773,438,445.52所有者权益：
股本1,531,323,685.001,531,323,685.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,242,337,832.551,242,337,832.55减：库存股其他综合收益46,677,973.3846,677,973.38专项储备盈余公积163,895,427.21163,895,427.21未分配利润837,968,044.67837,968,044.67所有者权益合计3,822,202,962.813,822,202,962.81负债和所有者权益总计4,595,641,408.334,595,641,408.33调整情况说明
2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。
本公司于2019 年1月1日之后将部分持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为“其他权益工具投资”。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
美盈森集团股份有限公司
法定代表人：张珍义
2019年10月25日