广东风华高新科技股份有限公司
GUANGDONGFENGHUAADVANCEDTECHNOLOGY（HOLDING）CO.,LTD.
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
未亲自出席董事姓名
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 戚思胤 | 董事 | 临时公务安排 | 刘科 |
| 李耀棠 | 独立董事 | 临时公务安排 | 于海涌 |
公司董事长王广军先生、董事兼总裁王金全先生及副总裁兼财务负责人王雪华先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期末
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 6,729,451,355.23 | 7,043,342,069.90 | -4.46% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,542,872,127.21 | 5,433,438,048.76 | 2.01% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 773,143,893.81 | -45.95% | 2,387,225,437.59 | -32.02% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 55,453,471.68 | -88.31% | 353,402,269.57 | -60.20% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 35,925,950.86 | -92.26% | 296,362,910.19 | -65.00% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 500,415,756.01 | -50.45% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | -88.68% | 0.39 | -60.61% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | -88.68% | 0.39 | -60.61% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.01% | 减少8.37个百分点 | 6.42% | 减少11.66个百分点 | ||
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 418,678.47 | - |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 47,231,457.03 | - |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 11,616,681.27 | - |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 11,949,213.04 | - |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,457,940.56 | - |
| 减：所得税影响额 | 9,537,563.34 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,181,166.53 | - |
| 合计 | 57,039,359.38 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 102,765 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 广东省广晟资产经营有限公司 | 国有法人 | 20.03% | 179,302,351 | 0 | 质押 | 56,818,181 | ||
| 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 | 其他 | 1.37% | 12,307,725 | 0 | ||||
| 珠海绿水青山投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.31% | 11,691,100 | 0 | ||||
| 赵璟玙 | 境内自然人 | 0.90% | 8,063,491 | 0 | ||||
| 中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.85% | 7,604,832 | 0 | ||||
| 深圳市加德信投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.81% | 7,250,785 | 0 | ||||
| 钱华 | 境内自然人 | 0.80% | 7,179,956 | 0 | ||||
| 海通证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.78% | 7,000,000 | 0 | ||||
| 中信信托有限责任公司－中信信托锐进52期泓澄投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.58% | 5,210,200 | 0 | ||||
#成雅芝
| #成雅芝 | 境内自然人 | 0.55% | 4,940,000 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 广东省广晟资产经营有限公司 | 179,302,351 | 人民币普通股 | 179,302,351 | ||||
| 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 | 12,307,725 | 人民币普通股 | 12,307,725 | ||||
| 珠海绿水青山投资有限公司 | 11,691,100 | 人民币普通股 | 11,691,100 | ||||
| 赵璟玙 | 8,063,491 | 人民币普通股 | 8,063,491 | ||||
| 中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 7,604,832 | 人民币普通股 | 7,604,832 | ||||
| 深圳市加德信投资有限公司 | 7,250,785 | 人民币普通股 | 7,250,785 | ||||
| 钱华 | 7,179,956 | 人民币普通股 | 7,179,956 | ||||
| 海通证券股份有限公司 | 7,000,000 | 人民币普通股 | 7,000,000 | ||||
| 中信信托有限责任公司－中信信托锐进52期泓澄投资集合资金信托计划 | 5,210,200 | 人民币普通股 | 5,210,200 | ||||
| #成雅芝 | 4,940,000 | 人民币普通股 | 4,940,000 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东“成雅芝”持有公司股票共4,940,000股，其中通过普通证券账户持有1,040,000股，通过投资者信用证券账户持有3,900,000股。 | ||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.应收账款期末净值较年初减少36.49%，主要系公司报告期销售收入减少所致；
2.其他应收款期末余额较年初增加117.53%，主要系公司报告期处置子公司股权所致；
3.可供出售金融资产期末余额较年初减少100%，主要系公司报告期按新金融工具准则要求对金融资产进行了重分类，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示所致；
4.其他权益工具投资期末余额较年初增加100%，主要系公司报告期按新金融工具准则要求对金融资产进行了重分类，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示所致；
5.短期借款期末余额较年初减少58.82%，主要系公司报告期偿还到期借款所致；
6.应付票据期末余额较年初减少38.90%，主要系公司报告期开具的银行承兑汇票到期付款所致；
7.应付职工薪酬期末余额较年初减少55.92%，主要系公司报告期发放上年计提的奖金所致；
8.应交税费期末余额较年初减少76.38%，主要系公司报告期支付2018年度企业所得税所致；
9.一年内到期的非流动负债期末余额较年初减少100%，主要系公司报告期偿还国债本金所致；
10.营业收入同比减少32.02%，主要系公司报告期受市场行情变化影响，主营产品售价及销量同比下降所致；
11.税金及附加同比减少42.31%，主要系公司报告期销售减少及税率下降所致；
12.研发费用同比减少33.26%，主要系公司报告期研发项目投资进度调整所致；
13.财务费用同比减少408.44%，主要系公司报告期智能存款利息收入增加所致；
14.其他收益同比增加95.71%，主要系公司报告期收到与日常经营相关的政府补助增加所致；
15.投资收益同比增加97.94%，主要系公司报告期联营企业的盈利增加所致；
16.公允价值变动收益同比减少100%，主要系公司报告期出售所持有其他上市公司股票所致；
17.信用减值损失同比增加100%，主要系公司报告期按新金融工具准则要求将应收账款及其他应收款计提的坏账准备在信用减值损失项目列报；
18.资产减值损失同比减少75.45%，主要系公司报告期按新金融工具准则要求将应收账款及其他应收款计提的坏账准备在信用减值损失项目列报；
19.资产处置收益同比减少98.60%，主要系公司报告期固定资产处置利得减少所致；
20.所得税费用同比减少59.22%，主要系公司报告期业绩下降，应纳税所得额减少所致；
21.归属于母公司所有者的净利润同比减少60.20%，主要系公司报告期营业收入和毛利率下降所致；
22.经营活动产生的现金流量净额同比减少50.45%，主要系公司报告期销售收入减少所致；
23.筹资活动产生的现金流量净额同比减少31.13%，主要系公司报告期发放现金股利增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1.公司于2018年8月7日收到中国证监会《调查通知书》（粤证调查通字180161号），公司因涉嫌信息披露违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。2019年8月27日，公司及相关当事人收到中国证监会广东监管局下发的《行政处罚事先告知书》（广东证监处罚字[2019]12号），公司涉嫌信息披露违法违规一案，已由中国证监会广东监管局调查完毕，依法拟对公司及相关当事人作出行政处罚，具体情况详见公司于2019年8月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于收到中国证券监督管理委员会广东监管局〈行政处罚事先告知书〉的公告》。
2.2018年12月20日，宁波舜宇光电信息有限公司（以下简称“舜宇光电”）就产品质量问题向奈电软性科技电子（珠海）有限公司（以下简称“奈电科技”）提起诉讼索赔4,030.55万元，诉讼金额占风华高科2017年末净资产比例为0.88%，索赔实际涉及相关批次的物料不含税金额为191万元。2019年2月26日，舜宇光电与奈电科技诉讼案件第一次开庭，双方均已向法院提交书面材料证明。公司已就相关事项在2019年6月10日披露的《关于对2018年年报问询函回复的公告》中予以披露。截至目前，奈电科技与舜宇光电质量纠纷诉讼尚在法院审理中，尚未结案。舜宇光电为奈电科技重要客户之一，双方目前的业务合作关系正常，前述索赔事项未对公司及奈电科技造成重大影响。
3.根据公司聚焦主业发展战略，经于2019年7月25日召开的公司2019年第二次临时股东大会审议通过，公司拟以不低于人民币6亿元的价格，通过公开挂牌交易的方式转让奈电科技80%股权。具体情况详见公司于2019年7月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于拟公开挂牌转让奈电软性科技电子（珠海）有限公司80%股权的公告》。南方联合产权交易中心已于2019年9月5日在其网站（http://www.csuaee.com.cn）公开挂牌，项目名称为“奈电软性科技电子（珠海）有限公司80%股权”，项目编号为“G32019GD0000104”。截止目前，尚未有符合条件的意向受让方向南方联合产权交易中心申请项目摘牌。股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况（单位：元）
√适用□不适用
证券品
种
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 002338 | 奥普光电 | 16,633,773.30 | 公允价值计量 | 133,208,900.00 | 30,934,200.00 | 147,509,326.70 | 0.00 | 0.00 | 164,143,100.00 | 其他权益工具投资 | 自有资金 | |
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | ||||
| 合计 | 16,633,773.30 | -- | 133,208,900.00 | 30,934,200.00 | 147,509,326.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,143,100.00 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2011年08月23日 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | 不适用 | ||||||||||||
五、委托理财（单位：万元）
√适用□不适用
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金及自有资金 | 62,400 | 33,000 | 0 |
| 合计 | 62,400 | 33,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况（单位：万元）
√适用□不适用
受托机构名称（或受
托人姓名）
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额 | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引 |
| 广发银行西江支行 | 银行 | 结构性存款 | 5,000 | 募集资金 | 2018年10月30日 | 2019年1月28日 | 货币市场工具、债券等 | 现金利息 | 4.10% | 50.55 | 50.55 | 是 | 结合公司实际情况确定 | 不适用 | ||
| 广发银行西江支行 | 银行 | 结构性存款 | 5,000 | 募集资金 | 2019年2月1日 | 2019年5月2日 | 货币市场工具、债券等 | 现金利息 | 4.10% | 50.55 | 50.55 | 是 | ||||
| 广发银行西江支行 | 银行 | 结构性存款 | 20,000 | 一般资金 | 2018年12月28日 | 2019年02月26日 | 货币市场工具、债券等 | 现金利息 | 4.10% | 134.79 | 134.79 | 是 | ||||
| 广发银行西江支行 | 银行 | 结构性存款 | 6,000 | 一般资金 | 2019年1月28日 | 2019年2月28日 | 货币市场工具、债券等 | 现金利息 | 3.85% | 19.62 | 19.62 | 是 | ||||
| 广发银行西江支行 | 银行 | 结构性存款 | 20,000 | 一般资金 | 2019年3月22日 | 2019年6月20日 | 货币市场工具、债券等 | 现金利息 | 4.05% | 199.73 | 199.73 | 是 | ||||
| 广发银行西江支行 | 银行 | 结构性存款 | 25,000 | 一般资金 | 2019年6月26日 | 2019年9月24日 | 货币市场工具、债券等 | 现金利息 | 4.10% | 252.74 | 252.74 | 是 | ||||
| 广发银行西江支行 | 银行 | 结构性存款 | 26,000 | 一般资金 | 2019年9月25日 | 2019年12月24日 | 货币市场工具、债券等 | 现金利息 | 4.00% | 256.44 | 0 | 是 | ||||
| 华夏银行肇庆分行 | 银行 | 结构性存款 | 20,000 | 一般资金 | 2019年1月30日 | 2019年3月4日 | 定期存款、衍生产品交易 | 现金利息 | 4.00% | 68.28 | 68.28 | 是 | ||||
| 中信银行肇庆分行 | 银行 | 理财产品 | 3,400 | 募集资金 | 2017年5月8日 | 2019年5月16日 | 货币市场工具、债券等 | 现金利息 | 3.30% | 227.69 | 227.69 | 是 | ||||
| 中信银行肇庆分行 | 银行 | 结构性存款 | 7,000 | 一般资金 | 2019年6月27日 | 2019年09月27日 | 结构性利率掉期方式 | 现金利息 | 4.05% | 71.46 | 71.46 | 是 | ||||
| 中信银行肇庆分行 | 银行 | 结构性存款 | 7,000 | 一般资金 | 2019年9月27日 | 2019年12月27日 | 结构性利率掉期方式 | 现金利息 | 3.80% | 66.32 | 0 | 是 | ||||
| 农业银行肇庆分行 | 银行 | 结构性存款 | 8,000 | 募集资金 | 2018年12月28日 | 2019年4月3日 | 同业存款、同业借款等 | 现金利息 | 4.10% | 86.27 | 86.27 | 是 | ||||
| 合计 | 152,400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 322.76 | 1,161.68 | -- | -- | -- | -- | |||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
六、衍生品投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
接待时间
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年7月1日至9月30日 | 电话沟通 | 个人 | 公司生产经营及立案调查情况 |
八、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东风华高新科技股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
项目
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,283,709,433.06 | 1,212,141,121.28 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 325,109,952.02 | 342,394,006.62 |
| 应收账款 | 574,715,549.95 | 904,943,389.52 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 9,414,594.22 | 12,352,077.69 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 52,431,289.37 | 24,103,235.39 |
| 其中：应收利息 | 10,643,210.30 | 3,835,705.27 |
| 应收股利 | 5,098,039.22 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 458,530,293.53 | 502,523,603.18 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 372,652,286.07 | 422,758,537.38 |
流动资产合计
| 流动资产合计 | 3,076,563,398.22 | 3,421,215,971.06 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 266,392,044.92 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 527,242,579.45 | 500,120,550.14 |
| 其他权益工具投资 | 292,326,244.92 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 17,517,719.94 | 18,143,078.10 |
| 固定资产 | 2,138,550,039.48 | 2,169,966,929.66 |
| 在建工程 | 227,344,379.99 | 194,385,790.56 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 105,938,218.59 | 111,062,607.38 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 169,124,714.20 | 169,124,714.20 |
| 长期待摊费用 | 89,789,162.03 | 99,680,979.84 |
| 递延所得税资产 | 36,505,702.30 | 41,532,138.15 |
| 其他非流动资产 | 48,549,196.11 | 51,717,265.89 |
| 非流动资产合计 | 3,652,887,957.01 | 3,622,126,098.84 |
| 资产总计 | 6,729,451,355.23 | 7,043,342,069.90 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 35,000,000.00 | 85,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 68,236,750.89 | 111,681,885.81 |
应付账款
| 应付账款 | 589,674,321.07 | 654,178,368.98 |
| 预收款项 | 29,343,547.28 | 28,217,348.13 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 92,054,145.48 | 208,856,653.47 |
| 应交税费 | 42,747,329.06 | 180,955,531.92 |
| 其他应付款 | 67,977,971.69 | 63,479,135.15 |
| 其中：应付利息 | 333,674.72 | 436,353.89 |
| 应付股利 | 40,800.00 | 40,800.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,600,006.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 925,034,065.47 | 1,333,968,929.46 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 1,454,548.00 | 1,454,548.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 133,064,229.32 | 158,774,175.06 |
| 递延所得税负债 | 25,333,392.04 | 21,092,337.35 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 159,852,169.36 | 181,321,060.41 |
| 负债合计 | 1,084,886,234.83 | 1,515,289,989.87 |
| 所有者权益： |
股本
| 股本 | 895,233,111.00 | 895,233,111.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,407,088,429.53 | 2,407,088,429.53 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 138,762,487.48 | 112,466,845.30 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 425,189,896.53 | 425,189,896.53 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,676,598,202.67 | 1,593,459,766.40 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,542,872,127.21 | 5,433,438,048.76 |
| 少数股东权益 | 101,692,993.19 | 94,614,031.27 |
| 所有者权益合计 | 5,644,565,120.40 | 5,528,052,080.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,729,451,355.23 | 7,043,342,069.90 |
法定代表人：王广军主管会计工作负责人：王金全会计机构负责人：王雪华
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,210,169,165.45 | 1,023,129,789.30 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 229,033,702.41 | 220,657,196.97 |
| 应收账款 | 354,100,997.22 | 582,676,562.50 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 6,911,577.28 | 6,845,446.97 |
| 其他应收款 | 346,614,372.27 | 388,560,634.78 |
| 其中：应收利息 | 10,161,000.00 | 2,665,994.16 |
| 应收股利 | 5,098,039.22 | |
| 存货 | 345,507,616.96 | 388,821,329.84 |
合同资产
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 334,509,105.66 | 379,787,828.51 |
| 流动资产合计 | 2,826,846,537.25 | 2,990,478,788.87 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 266,392,044.92 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,695,019,346.88 | 1,668,541,092.79 |
| 其他权益工具投资 | 292,326,244.92 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 17,517,719.94 | 18,143,078.10 |
| 固定资产 | 1,527,514,906.52 | 1,508,804,636.88 |
| 在建工程 | 152,950,403.42 | 135,148,847.17 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 77,410,170.68 | 81,196,778.13 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 71,355,885.48 | 77,761,558.82 |
| 递延所得税资产 | 35,981,386.95 | 34,645,491.92 |
| 其他非流动资产 | 42,389,313.33 | 42,860,133.92 |
| 非流动资产合计 | 3,912,465,378.12 | 3,833,493,662.65 |
| 资产总计 | 6,739,311,915.37 | 6,823,972,451.52 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
应付票据
| 应付票据 | 26,586,019.75 | 22,566,586.57 |
| 应付账款 | 494,662,078.03 | 519,110,716.73 |
| 预收款项 | 27,363,910.17 | 24,990,169.66 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 72,418,942.10 | 181,095,438.54 |
| 应交税费 | 39,259,141.49 | 176,409,650.23 |
| 其他应付款 | 88,869,527.04 | 63,151,602.48 |
| 其中：应付利息 | 102,679.17 | |
| 应付股利 | 40,800.00 | 40,800.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,600,006.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 749,159,618.58 | 988,924,170.21 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 1,454,548.00 | 1,454,548.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 104,694,273.48 | 110,014,093.91 |
| 递延所得税负债 | 22,126,399.01 | 17,486,269.01 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 128,275,220.49 | 128,954,910.92 |
| 负债合计 | 877,434,839.07 | 1,117,879,081.13 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 895,233,111.00 | 895,233,111.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,427,420,792.82 | 2,427,420,792.82 |
| 减：库存股 |
其他综合收益
| 其他综合收益 | 138,677,356.75 | 112,383,286.75 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 419,123,811.86 | 419,123,811.86 |
| 未分配利润 | 1,981,422,003.87 | 1,851,932,367.96 |
| 所有者权益合计 | 5,861,877,076.30 | 5,706,093,370.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,739,311,915.37 | 6,823,972,451.52 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 773,143,893.81 | 1,430,302,066.93 |
| 其中：营业收入 | 773,143,893.81 | 1,430,302,066.93 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 714,130,561.05 | 874,778,602.88 |
| 其中：营业成本 | 613,546,718.72 | 729,339,397.92 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,399,685.61 | 17,146,717.88 |
| 销售费用 | 17,544,599.50 | 22,200,565.33 |
| 管理费用 | 55,263,686.14 | 58,595,932.48 |
| 研发费用 | 34,667,434.78 | 52,801,261.92 |
| 财务费用 | -13,291,563.70 | -5,305,272.65 |
| 其中：利息费用 | 1,673,573.19 | 3,449,802.76 |
| 利息收入 | 13,045,316.04 | 2,012,920.86 |
| 加：其他收益 | 22,811,674.07 | 11,576,709.61 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,583,690.93 | 2,489,537.92 |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,920.84 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 432,126.56 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,961,964.01 | -19,717,178.84 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 14,347.16 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 82,893,207.47 | 549,876,453.58 |
| 加：营业外收入 | 1,139,672.02 | 148,353.73 |
| 减：营业外支出 | 3,714,965.53 | 2,037,366.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 80,317,913.96 | 547,987,441.31 |
| 减：所得税费用 | 21,349,592.63 | 70,892,935.69 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 58,968,321.33 | 477,094,505.62 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 58,968,321.33 | 477,094,505.62 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 55,453,471.68 | 474,279,874.51 |
| 2.少数股东损益 | 3,514,849.65 | 2,814,631.11 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 878,117.66 | 18,826,313.47 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 878,117.66 | 18,825,276.79 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 917,235.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 917,235.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
（二）将重分类进损益的其他综合收益
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -39,117.34 | 18,825,276.79 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 18,038,955.00 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -39,117.34 | 786,321.79 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,036.68 | |
| 七、综合收益总额 | 59,846,438.99 | 495,920,819.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 56,331,589.34 | 493,105,151.30 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,514,849.65 | 2,815,667.79 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.53 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.53 |
法定代表人：王广军主管会计工作负责人：王金全会计机构负责人：王雪华
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 576,309,415.85 | 1,131,212,293.03 |
| 减：营业成本 | 434,101,574.70 | 479,026,893.48 |
| 税金及附加 | 4,806,132.13 | 15,019,943.65 |
| 销售费用 | 14,268,846.95 | 15,828,994.35 |
| 管理费用 | 38,654,102.55 | 42,389,223.59 |
| 研发费用 | 23,487,778.49 | 41,258,726.76 |
| 财务费用 | -16,369,367.03 | -8,177,349.83 |
| 其中：利息费用 | -7,944.44 | 1,104,275.88 |
利息收入
| 利息收入 | 14,887,544.05 | 5,185,340.38 |
| 加：其他收益 | 5,093,272.25 | 9,124,953.71 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,583,690.93 | 3,032,736.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,920.84 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -62,378.31 | 0.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,541,365.91 | -7,379,757.54 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 43,062.99 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 83,476,630.01 | 550,647,714.53 |
| 加：营业外收入 | 303,694.19 | 64,839.65 |
| 减：营业外支出 | 3,604,222.88 | 1,438,091.36 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 80,176,101.32 | 549,274,462.82 |
| 减：所得税费用 | 20,015,352.98 | 69,186,025.42 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 60,160,748.34 | 480,088,437.40 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 60,160,748.34 | 480,088,437.40 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 917,235.00 | 18,038,955.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 917,235.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 917,235.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 18,038,955.00 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 18,038,955.00 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
6.其他债权投资信用减值准备
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 61,077,983.34 | 498,127,392.40 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,387,225,437.59 | 3,511,442,347.17 |
| 其中：营业收入 | 2,387,225,437.59 | 3,511,442,347.17 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,067,033,732.63 | 2,485,552,824.83 |
| 其中：营业成本 | 1,759,489,863.46 | 2,069,977,737.42 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 21,827,416.99 | 37,835,875.66 |
| 销售费用 | 52,119,275.98 | 63,864,304.87 |
| 管理费用 | 166,251,769.71 | 184,143,756.22 |
| 研发费用 | 89,496,514.58 | 134,087,820.58 |
| 财务费用 | -22,151,108.09 | -4,356,669.92 |
| 其中：利息费用 | 3,509,313.65 | 7,020,795.60 |
| 利息收入 | 24,791,102.91 | 4,172,077.85 |
| 加：其他收益 | 47,031,457.03 | 24,030,589.74 |
投资收益（损失以“－”号填列）
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 52,621,605.88 | 26,584,068.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 30,368,211.57 | 5,162,939.08 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,920.84 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 12,887,753.44 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,394,725.88 | -30,121,893.41 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 62,301.33 | 4,463,958.56 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 425,400,096.76 | 1,050,850,166.94 |
| 加：营业外收入 | 2,116,883.01 | 2,967,909.71 |
| 减：营业外支出 | 5,018,446.43 | 5,125,171.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 422,498,533.34 | 1,048,692,905.06 |
| 减：所得税费用 | 62,017,301.85 | 152,076,394.49 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 360,481,231.49 | 896,616,510.57 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 360,481,231.49 | 896,616,510.57 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 353,402,269.57 | 887,983,154.59 |
| 2.少数股东损益 | 7,078,961.92 | 8,633,355.98 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 26,295,642.18 | -19,130,481.27 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 26,295,642.18 | -19,131,532.35 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 26,294,070.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 26,294,070.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,572.18 | -19,131,532.35 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 143,931.41 | -175,749.50 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -19,669,595.00 |
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -142,359.23 | 713,812.15 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,051.08 | |
| 七、综合收益总额 | 386,776,873.67 | 877,486,029.30 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 379,697,911.75 | 868,851,622.24 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,078,961.92 | 8,634,407.06 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.39 | 0.99 |
| （二）稀释每股收益 | 0.39 | 0.99 |
法定代表人：王广军主管会计工作负责人：王金全会计机构负责人：王雪华
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,854,003,337.15 | 2,641,950,860.14 |
| 减：营业成本 | 1,260,728,583.06 | 1,372,622,330.25 |
| 税金及附加 | 15,047,937.64 | 30,466,787.53 |
| 销售费用 | 42,901,127.54 | 43,494,891.06 |
| 管理费用 | 126,378,299.92 | 136,762,471.92 |
| 研发费用 | 61,423,998.29 | 93,248,453.00 |
| 财务费用 | -34,788,535.63 | -19,292,781.54 |
| 其中：利息费用 | 282,641.22 | 686,406.15 |
| 利息收入 | 32,858,605.77 | 14,156,621.50 |
| 加：其他收益 | 24,078,527.45 | 18,001,677.28 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 43,925,409.13 | 37,461,905.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 30,930,545.48 | 15,633,856.53 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,920.84 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 8,668,454.62 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,025,429.84 | -14,773,815.11 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 43,062.99 | -71,192.78 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 455,001,950.68 | 1,025,271,203.47 |
| 加：营业外收入 | 429,208.91 | 2,399,615.65 |
| 减：营业外支出 | 4,116,694.61 | 3,866,563.44 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 451,314,464.98 | 1,023,804,255.68 |
| 减：所得税费用 | 53,359,995.77 | 145,358,892.60 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 397,954,469.21 | 878,445,363.08 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 397,954,469.21 | 878,445,363.08 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 26,294,070.00 | -19,845,344.50 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 26,294,070.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 26,294,070.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -19,845,344.50 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -175,749.50 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -19,669,595.00 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 424,248,539.21 | 858,600,018.58 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,363,742,318.01 | 2,943,083,790.14 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,326,574.46 | 9,457,436.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 134,004,266.49 | 165,643,842.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,501,073,158.96 | 3,118,185,069.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 918,925,986.78 | 1,055,648,487.74 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 562,913,244.84 | 512,653,081.78 |
| 支付的各项税费 | 330,648,643.02 | 339,954,566.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 188,169,528.31 | 200,091,961.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,000,657,402.95 | 2,108,348,096.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 500,415,756.01 | 1,009,836,972.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,225,871,688.76 | 649,298,500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 30,196,620.57 | 16,040,270.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 | 165,422.80 | 4,876,609.00 |
期资产收回的现金净额
| 期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 311,041.50 | 270,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,256,544,773.63 | 670,485,379.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 182,367,747.72 | 250,644,630.84 |
| 投资支付的现金 | 1,185,501,788.76 | 514,005,288.08 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,641,312.59 | 209,313.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,369,510,849.07 | 764,859,232.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112,966,075.44 | -94,373,852.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 35,000,000.00 | 145,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 35,000,000.00 | 145,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 86,600,006.00 | 318,986,257.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 272,173,595.78 | 70,274,476.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 486,519.24 | 3,014,976.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 359,260,121.02 | 392,275,710.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -324,260,121.02 | -247,275,710.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,077,514.32 | 3,301,485.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 64,267,073.87 | 671,488,894.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,159,219,701.87 | 427,193,479.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,223,486,775.74 | 1,098,682,374.05 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,763,846,310.54 | 2,047,534,272.97 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 195,415,711.46 | 269,036,841.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,959,262,022.00 | 2,316,571,114.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 490,309,073.79 | 467,313,073.17 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 437,298,418.62 | 347,691,872.06 |
| 支付的各项税费 | 307,173,447.12 | 289,073,121.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 200,797,412.52 | 266,941,440.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,435,578,352.05 | 1,371,019,507.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 523,683,669.95 | 945,551,607.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,200,871,688.76 | 644,420,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 29,203,675.35 | 16,024,013.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 101,532.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,286,041.50 | 30,270,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,233,462,938.41 | 690,714,013.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 131,045,458.73 | 187,992,234.06 |
| 投资支付的现金 | 1,164,491,788.76 | 476,005,288.08 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,651,312.59 | 330,813.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,297,188,560.08 | 664,328,335.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,725,621.67 | 26,385,677.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,600,006.00 | 283,221,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 268,873,849.23 | 67,169,557.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 270,473,855.23 | 350,415,857.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -270,473,855.23 | -290,415,857.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 870,576.31 | 4,860,709.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 190,354,769.36 | 686,382,137.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,002,617,594.52 | 327,730,135.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,192,972,363.88 | 1,014,112,272.94 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况√适用□不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,212,141,121.28 | 1,212,141,121.28 | 0.00 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 342,394,006.62 | 342,394,006.62 | 0.00 |
| 应收账款 | 904,943,389.52 | 904,943,389.52 | 0.00 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 12,352,077.69 | 12,352,077.69 | 0.00 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 24,103,235.39 | 24,103,235.39 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | 3,835,705.27 | 3,835,705.27 | 0 |
应收股利
| 应收股利 | 5,098,039.22 | 5,098,039.22 | 0 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 502,523,603.18 | 502,523,603.18 | 0 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 422,758,537.38 | 422,758,537.38 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 3,421,215,971.06 | 3,421,215,971.06 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 266,392,044.92 | 0.00 | -266,392,044.92 |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 500,120,550.14 | 500,120,550.14 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 266,392,044.92 | 266,392,044.92 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 18,143,078.10 | 18,143,078.10 | 0.00 |
| 固定资产 | 2,169,966,929.66 | 2,169,966,929.66 | 0.00 |
| 在建工程 | 194,385,790.56 | 194,385,790.56 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 111,062,607.38 | 111,062,607.38 | 0.00 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 169,124,714.20 | 169,124,714.20 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 99,680,979.84 | 99,680,979.84 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 41,532,138.15 | 41,532,138.15 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 51,717,265.89 | 51,717,265.89 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 3,622,126,098.84 | 3,622,126,098.84 | 0.00 |
| 资产总计 | 7,043,342,069.90 | 7,043,342,069.90 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 85,000,000.00 | 85,000,000.00 | 0.00 |
向中央银行借款
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 111,681,885.81 | 111,681,885.81 | 0.00 |
| 应付账款 | 654,178,368.98 | 654,178,368.98 | 0.00 |
| 预收款项 | 28,217,348.13 | 28,217,348.13 | 0.00 |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 208,856,653.47 | 208,856,653.47 | 0.00 |
| 应交税费 | 180,955,531.92 | 180,955,531.92 | 0.00 |
| 其他应付款 | 63,479,135.15 | 63,479,135.15 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | 436,353.89 | 436,353.89 | 0 |
| 应付股利 | 40,800.00 | 40,800.00 | 0 |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,600,006.00 | 1,600,006.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,333,968,929.46 | 1,333,968,929.46 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 1,454,548.00 | 1,454,548.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 |
预计负债
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 158,774,175.06 | 158,774,175.06 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 21,092,337.35 | 21,092,337.35 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 181,321,060.41 | 181,321,060.41 | 0.00 |
| 负债合计 | 1,515,289,989.87 | 1,515,289,989.87 | 0.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 895,233,111.00 | 895,233,111.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,407,088,429.53 | 2,407,088,429.53 | 0.00 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 112,466,845.30 | 112,466,845.30 | 0.00 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 425,189,896.53 | 425,189,896.53 | 0.00 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,593,459,766.40 | 1,593,459,766.40 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,433,438,048.76 | 5,433,438,048.76 | 0.00 |
| 少数股东权益 | 94,614,031.27 | 94,614,031.27 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 5,528,052,080.03 | 5,528,052,080.03 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,043,342,069.90 | 7,043,342,069.90 | 0.00 |
调整情况说明：
2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则，公司按新金融工具相关会计准则进行上述调整。本次调整将2018年12月31日在可供出售金融资产列报的权益工具在2019年1月1日调整至其他权益工具投资科目。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |
货币资金
| 货币资金 | 1,023,129,789.30 | 1,023,129,789.30 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 220,657,196.97 | 220,657,196.97 | 0.00 |
| 应收账款 | 582,676,562.50 | 582,676,562.50 | 0.00 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 6,845,446.97 | 6,845,446.97 | 0.00 |
| 其他应收款 | 388,560,634.78 | 388,560,634.78 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | 2,665,994.16 | 2,665,994.16 | 0.00 |
| 应收股利 | 5,098,039.22 | 5,098,039.22 | 0.00 |
| 存货 | 388,821,329.84 | 388,821,329.84 | 0.00 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 379,787,828.51 | 379,787,828.51 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 2,990,478,788.87 | 2,990,478,788.87 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 266,392,044.92 | 0.00 | -266,392,044.92 |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,668,541,092.79 | 1,668,541,092.79 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 266,392,044.92 | 266,392,044.92 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 18,143,078.10 | 18,143,078.10 | 0.00 |
| 固定资产 | 1,508,804,636.88 | 1,508,804,636.88 | 0.00 |
| 在建工程 | 135,148,847.17 | 135,148,847.17 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 |
无形资产
| 无形资产 | 81,196,778.13 | 81,196,778.13 | 0.00 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 77,761,558.82 | 77,761,558.82 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 34,645,491.92 | 34,645,491.92 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 42,860,133.92 | 42,860,133.92 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 3,833,493,662.65 | 3,833,493,662.65 | 0.00 |
| 资产总计 | 6,823,972,451.52 | ||
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 22,566,586.57 | 22,566,586.57 | 0.00 |
| 应付账款 | 519,110,716.73 | 519,110,716.73 | 0.00 |
| 预收款项 | 24,990,169.66 | 24,990,169.66 | 0.00 |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 181,095,438.54 | 181,095,438.54 | 0.00 |
| 应交税费 | 176,409,650.23 | 176,409,650.23 | 0.00 |
| 其他应付款 | 63,151,602.48 | 63,151,602.48 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | 102,679.17 | 102,679.17 | 0.00 |
| 应付股利 | 40,800.00 | 40,800.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,600,006.00 | 1,600,006.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 988,924,170.21 | 988,924,170.21 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 |
长期应付款
| 长期应付款 | 1,454,548.00 | 1,454,548.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 110,014,093.91 | 110,014,093.91 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 17,486,269.01 | 17,486,269.01 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 128,954,910.92 | 128,954,910.92 | 0.00 |
| 负债合计 | 1,117,879,081.13 | 1,117,879,081.13 | 0.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 895,233,111.00 | 895,233,111.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,427,420,792.82 | 2,427,420,792.82 | 0.00 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 112,383,286.75 | 112,383,286.75 | 0.00 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 419,123,811.86 | 419,123,811.86 | 0.00 |
| 未分配利润 | 1,851,932,367.96 | 1,851,932,367.96 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 5,706,093,370.39 | 5,706,093,370.39 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,823,972,451.52 | 6,823,972,451.52 | 0.00 |
调整情况说明：详见合并资产负债表调整情况说明。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
2019年10月29日