依米康科技集团股份有限公司
Yimikang Tech.Group Co., Ltd.证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2019-088
2019年第三季度报告
股票代码：300249股票简称：依米康披露日期：2019年10月29日
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张菀、主管会计工作负责人黄建军及会计机构负责人（会计主管人员）汤华林声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,883,648,472.40 | 2,946,478,696.23 | -2.13% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 804,777,778.63 | 791,083,292.29 | 1.73% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 214,927,734.74 | -47.50% | 743,664,841.25 | -21.81% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 18,585,226.90 | -15.49% | 24,244,954.02 | -59.69% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 4,429,304.38 | -79.29% | 8,200,776.00 | -84.89% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -70,275,324.82 | -2,103.24% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0417 | -15.24% | 0.0538 | -60.06% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0417 | -15.24% | 0.0538 | -60.06% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.31% | -18.37% | 3.02% | -60.73% | ||
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 437,470,194 |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0425 | 0.0554 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,423,387.49 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,049,522.51 | 因合同纠纷经法院判决取得资金占用费 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | 15,175,465.02 | 主要系转让上海虹港数据信息有限公司股 |
| 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 权收益 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -659,295.41 | 公司向甘肃省定西市通渭县产业路项目建设捐资67万元，向甘孜藏族自治州德格县援助10万元 |
| 减：所得税影响额 | 2,686,121.07 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 258,780.52 | |
| 合计 | 16,044,178.02 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 21,863 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 孙屹峥 | 境内自然人 | 17.94% | 78,495,500 | 58,871,625 | 质押 | 54,450,000 |
| 张菀 | 境内自然人 | 17.24% | 75,404,500 | 56,553,375 | 质押 | 56,550,000 |
| 上海亨升投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 5.83% | 25,512,500 | 0 | ||
| 孙晶晶 | 境内自然人 | 4.57% | 20,000,000 | 15,000,000 | 质押 | 18,986,000 |
| 宋正兴 | 境内自然人 | 3.45% | 15,081,145 | 0 | 质押 | 4,300,000 |
| 周良丽 | 境内自然人 | 2.57% | 11,263,577 | 0 | ||
| 孙好好 | 境内自然人 | 1.53% | 6,712,664 | 0 | ||
| 胡静 | 境内自然人 | 1.53% | 6,682,862 | 0 | ||
| 聂根红 | 境内自然人 | 1.22% | 5,348,000 | 0 | ||
| 杨真 | 境内自然人 | 0.98% | 4,304,218 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 上海亨升投资管理有限公司 | 25,512,500 | 人民币普通股 | 25,512,500 |
| 孙屹峥 | 19,623,875 | 人民币普通股 | 19,623,875 |
| 张菀 | 18,851,125 | 人民币普通股 | 18,851,125 |
| 宋正兴 | 15,081,145 | 人民币普通股 | 15,081,145 |
| 周良丽 | 11,263,577 | 人民币普通股 | 11,263,577 |
| 孙好好 | 6,712,664 | 人民币普通股 | 6,712,664 |
| 胡静 | 6,682,862 | 人民币普通股 | 6,682,862 |
| 聂根红 | 5,348,000 | 人民币普通股 | 5,348,000 |
| 孙晶晶 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 |
| 杨真 | 4,304,218 | 人民币普通股 | 4,304,218 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中孙屹峥、张菀为夫妻关系，孙晶晶、孙好好为孙屹峥夫妇的女儿，孙屹峥、张菀、孙晶晶、孙好好为一致行动人。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | （1）公司股东周良丽通过普通证券账户持有3,579,677股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股7,683,900股，实际合计持有11,263,577股。 （2）公司股东孙好好通过普通证券账户持有6,000,000股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股712,664股，实际合计持有6,712,664股。 （3）公司股东聂根红通过普通证券账户持有0股，通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股5,348,000股，实际合计持有5,348,000股。 （4）公司股东杨真通过普通证券账户持有1,851,500股，通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股2,452,718股，实际合计持有4,304,218股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 孙屹峥 | 58,871,625 | 0 | 0 | 58,871,625 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 张菀 | 56,553,375 | 0 | 0 | 56,553,375 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 孙晶晶 | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 王倩 | 1,462,500 | 315,000 | 0 | 1,147,500 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 黄建军 | 748,944 | 315,000 | 0 | 433,944 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 李华楠 | 141,000 | 140,000 | 0 | 1,000 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 其他股权激励限售股 | 7,747,400 | 7,747,400 | 0 | 0 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股已回购注销 |
| 合计 | 140,524,844 | 8,517,400 | 0 | 132,007,444 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目大幅度变动的情况及原因说明
单位：元
| 资产负债表 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例（%） | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 195,797,726.06 | 347,304,473.18 | -43.62% | 主要系上年收到房山绿色云计算数据中心项目预付款2.1亿元，本报告期支付在建工程款所致 |
| 交易性金融资产 | 437,476.56 | 主要系适用新金融工具准则，原可供出售金融资产重分类至其他科目所致 | ||
| 应收票据 | 13,078,268.28 | 24,674,846.50 | -47.00% | 主要系收到的银行票据减少所致 |
| 其他应收款 | 96,498,106.15 | 71,744,805.52 | 34.50% | 主要系待收股权出售款、投标和履约保证金增加所致 |
| 存货 | 480,200,847.44 | 364,111,257.30 | 31.88% | 主要系订单项目未满足收入确认条件所致 |
| 其他流动资产 | 22,573,014.27 | 35,813,283.80 | -36.97% | 主要系增值税进项税留抵税额减少所致 |
| 可供出售金融资产 | 22,340,984.54 | -100.00% | 主要系适用新金融工具准则，原可供出售金融资产重分类至其他科目所致 | |
| 其他权益工具投资 | 12,678,973.00 | 主要系适用新金融工具准则，原可供出售金融资产重分类至其他科目，本报告期内转让上海虹港数据信息有限公司股权所致 | ||
| 在建工程 | 64,898,981.77 | 39,363,749.51 | 64.87% | 主要系依米康绿色精密环境产业基地新增生产线影响所致 |
| 短期借款 | 472,494,905.60 | 349,000,000.00 | 35.39% | 主要系公司银行借款增加所致 |
| 应付票据 | 74,734,191.20 | 119,337,138.28 | -37.38% | 本年度使用银行承兑汇票支付商品、材料款、劳务款减少所致 |
| 其他流动负债 | 46,274,252.30 | 97,950,781.61 | -52.76% | 主要系待转销项税减少所致 |
| 长期借款 | 120,000,000.00 | 74,000,000.00 | 62.16% | 主要系公司银行长期借款增加所致 |
| 递延收益 | 19,045,969.04 | 8,638,920.06 | 120.47% | 主要系收到部分政府补助计入递延收益所致 |
| 资本公积 | 64,055,410.22 | 111,699,891.57 | -42.65% | 主要系公司限制性股票回购股份所致 |
| 库存股 | 52,055,456.00 | -100.00% | 主要系公司限制性股票回购股份所致 |
2、年初到本报告期末利润表项目大幅度变动的情况及原因说明
单位：元
| 利润表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例（%） | 变动原因说明 |
| 财务费用 | 38,341,352.69 | 27,107,165.35 | 41.44% | 主要系公司借款利息支出增加所致 |
| 投资收益 | 21,079,512.60 | 4,309,469.11 | 389.14% | 主要系公司转让上海虹港数据信息有限公司股权取得收益 |
| 信用减值损失 | 17,105,102.08 | 主要系会计政策变更重分类、应收账款减少所致 | ||
| 资产减值损失 | -16,407,768.48 | -100.00% | 主要系会计政策变更重分类所致 | |
| 资产处置收益 | -23,775.90 | -62,700.54 | 62.08% | 主要系处置固定资产损失减少所致 |
| 营业外收入 | 200,503.98 | 97,278.97 | 106.11% | 主要系营业外收入增加所致 |
| 营业外支出 | 859,799.39 | 180,909.15 | 375.27% | 主要系捐赠支出增加所致 |
| 所得税费用 | 5,454,385.12 | 8,775,537.31 | -37.85% | 主要系应纳税所得额减少所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 24,244,954.02 | 60,151,094.51 | -59.69% | 主要系公司部分大项目未验收交付，导致收入低于预期以及费用增加所致 |
| 少数股东损益 | -67,651.84 | 1,379,672.60 | -104.90% | 主要系本报告期控股子公司未盈利所致 |
3、年初到本报告期末现金流量表项目大幅度变动的情况及原因说明
单位：元
| 现金流量表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例（%） | 变动原因说明 |
| 收到的税费返还 | 1,987,271.15 | 3,278,583.74 | -39.39% | 主要系收到软件销售业务增值税退税减少所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,275,324.82 | 3,508,081.55 | -2103.24% | 主要系上年收到房山绿色云计算数据中心项目预付款2.1亿元，本报告期支付订单实施采购款所致 |
| 收回投资收到的现金 | 15,000,000.00 | 8,148,401.66 | 84.09% | 本报告期为转让上海虹港数据信息有限公司股权，收到股权转让款 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,015,000.00 | 8,167,401.66 | 83.84% | 主要系本报告期转让上海虹港数据信息有限公司股权，收到股权转让款所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 112,573,450.47 | 82,154,512.56 | 37.03% | 主要系本报告期支付项目采购款所致 |
| 投资支付的现金 | 9,000,000.00 | 15,000,000.00 | -40.00% | 本报告期为收购深圳龙控少数股东股权支付的现金 |
| 吸收投资收到的现金 | 2,137,500.00 | 4,802,600.00 | -55.49% | 本报告期为控股子公司收到少数股东投资的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 411,494,905.60 | 263,100,000.00 | 56.40% | 主要系短期借款和长期借款增加所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,587,770.08 | 199,921,989.90 | -81.20% | 主要系上年同期收到融资租赁的款项所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 282,928,920.22 | 191,752,906.41 | 47.55% | 主要系本报告期偿还借款增加所致 |
| 筹资活动现金流出小计 | 405,458,280.39 | 303,525,624.43 | 33.58% | 主要系本报告期偿还借款增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,761,895.29 | 164,298,965.47 | -72.15% | 主要系上年同期收到融资租赁款项、偿还借款增加综合所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一） 公司股权激励计划的实施进展及注册资本变更事项
2019年2月11日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销已离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于调整公司2017年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票回购价格的议案》及《关于回购注销及终止实施公司2017年限制性股票激励计划的议案》等议案，并于2月12日在巨潮资讯网及公司指定报刊《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《关于回购注销限制性股票的减资公告》（公告编号：
2019-013）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述合计需回购注销的851.74万股限制性股票回购注销事宜已于2019年9月30日办理完成，公司股份总数由445,987,594股变更为 437,470,194股。具体内容详见公司于2019年9月30日在巨潮资讯网披露的《关于限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-074）。
截至本公告披露日，公司正在有序推进有关注册资本工商变更备案等手续，并将根据有关法律法规的规定，合法合规、及时的履行信息披露义务。
（二）终止公开发行可转换公司债券并撤回申请文件事项
2019年4月4日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，2019年4月15日，公司召开2018年度股东大会审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的相关议案。
2019年6月5日，公司向中国证监会申报了本次可转债的申请文件，并于2019年6月5日取得中国证监会第191442号《中国证监会行政许可申请接收凭证》。2019年6月13日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191442）。
2019年7月25日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反
馈意见通知书》（191442号）（以下简称“《反馈意见》”）。公司于2019年8月23日对《反馈意见》进行了回复并公告，后续根据证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构对《反馈意见》的回复材料进行了补充和修订，并于2019年10月16日披露了《反馈意见》回复的修订稿。
2019年10月18日，公司召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议，同意公司将本次可转债发行募集资金总额从不超过30,000.00万元（含30,000.00万元）调减为不超过29,800.00万元（含29,800.00万元），并相应调整募集资金具体用途。根据2018年度股东大会对董事会的授权，本次发行方案的调整无需提交股东大会审议。2019年10月24日，公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议，同意终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件，独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。根据2018年度股东大会对董事会的授权，本次终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件无需提交股东大会审议。公司申请撤回本次可转债申请文件尚待取得中国证监会的同意，公司在收到中国证监会的行政许可申请终止审查通知书后，将及时履行相关信息披露义务。
（三）终止设立产业并购基金并注销深圳依米康道格产业投资合伙企业（有限合伙）事项
2019年8月21日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于终止设立产业并购基金并注销深圳依米康道格产业投资合伙企业（有限合伙）的议案》，同意终止设立产业并购基金并同步注销母基金—深圳依米康道格产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“道格合伙”），独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2019年8月22日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2019-062、2019-063）。
道格合伙已于2019年10月24日收到深圳市市场监督管理局下发的《企业注销通知书》，道格合伙的注销手续已全部完成。
（四）转让上海虹港数据信息有限公司股权事项
2019年9月2日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于转让上海虹港数据信息有限公司股权的议案》，同意公司将持有的上海虹港数据信息有限公司（以下简称“上海虹港”）14%的股权（对应出资额1,400万元人民币，均已出资到位）以人民币2,440万元的价格转让给上海虹港实际控制人闻之航先生。本次交易完成后，公司将不再持有上海虹港股权，上海虹港将不再为公司参股子公司，独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2019年9月3日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2019-065、2019
-066）。
截止本公告披露日，本次交易各方依据约定已经完成相关股权的交割，上海虹港已于2019年9月18日付清海通恒信融资租赁（上海）有限公司（以下简称“海通恒信”）在《融资回租合同》（编号：L16A1287001）下的全部应付租金、留购价及其他全款，公司承担的担保责任已经解除。公司以持有的上海虹港1,400万股股权向海通恒信提供的质押担保已办理完毕出质注销登记手续；上海虹港已完成本次股权转让相关的工商变更登记备案手续，并取得由上海市虹口区市场监督管理局核发的《营业执照》。
（五）收购深圳市龙控智能技术有限公司剩余股权并出让标的公司部分资产事项
2019年9月6日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于收购深圳市龙控智能技术有限公司剩余股权并出让标的公司部分资产的议案》，同意公司使用自有资金2,200万元人民币收购王楚龙先生所持有的深圳市龙控智能技术有限公司（以下简称“深圳龙控”）49%股权（对应出资额490万元）；同时考虑到深圳龙控原经营团队在经营过程中，尚有部分应收款项未收回、部分存货未能销售，且原经营团队收回该款项、处置该部分存货更有优势，由王楚龙先生购买深圳龙控的应收账款等资产。本次交易实施后，公司将直接持有深圳龙控100%的股权，深圳龙控将成为公司的全资子公司。
截止本公告披露日，本次交易各方依据约定已经完成相关股权和资产的交割，深圳龙控已完成本次股权转让事项有关的股东、董事、监事变更以及董事长和经理人选聘、营业期限变更等一系列的工商变更登记备案并修订公司章程，并取得由深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》。具体内容详见公司于2019年9月7日、9月28日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2019-067、2019-068、2019-73）。
（六）高级管理人员、持股5%以上股东股份减持计划事项
1、高级管理人员减持计划事项
2019年3月21日，公司披露了《关于部分高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-030）。公司高管黄建军先生计划自公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持不超过其本人所持公司股份总额的25%，即不超过249,648股；公司高管王倩先生计划自公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持不超过其本人所持公司股份总额的25%，即不超过487,500股（以下简称“股份减持计划”）。
2019年10月11日，公司披露了《关于高级管理人员减持计划期限届满暨实施进展公告》（公告编号：2019-076），本次股份减持计划时间区间已届满，黄建军先生及王倩先生未主动
减持所持公司股份，本次股份减持计划未实施，在减持计划时间区间内减持数量为零。
2、持股5%以上股东股份减持计划事项
2019年3月21日，公司披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-029）。持股5%以上股东上海亨升投资管理有限公司（以下简称“上海亨升”）计划自公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持不超过公司当前总股本的
1.35%（取整后为6,000,000股）；持股5%以上股东宋正兴及其一致行动人宋丽娜、叶春娥、张家港市立业投资发展有限公司（以下简称“宋正兴及其一致行动人”）计划自公司公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式合计减持不超过2,500,000股，占公司当前总股本比例为0.5606%（以下简称“股份减持计划”）。
2019年10月11日，公司披露了《关于上海亨升、宋正兴及其一致行动人股份减持计划期限届满暨实施进展公告》（公告编号：2019-075）：
（1）上海亨升减持情况
截止2019年10月10日，本次股份减持计划的减持时间区间已届满，上海亨升实施了部分减持计划，在减持时间区间内累计减持2,000,000股公司股份，本次减持计划实施后，上海亨升持有公司25,512,500股，占公司当前总股本比例为5.8318%。
（2）宋正兴及其一致行动人减持情况
截止2019年10月10日，本次股份减持计划的减持时间区间已届满，宋正兴及其一致行动人实施了部分减持计划，在减持时间区间内累计减持2,299,947股公司股份，本次减持计划实施后，宋正兴及其一致行动人合计持有公司21,680,254股，占公司当前总股本比例为4.9558%。
（七）尚未结案的诉讼进展
截至本公告披露日，公司尚未结案（含已起诉待开庭、已开庭待判决、已判决待执行及尚未执行完毕的案件）的案件共计36宗，涉及诉讼金额合计12,180.05万元。其中：公司及其子公司作为原告的案件合计15宗，涉及诉讼金额8,506.82万元；公司及其子公司作为被告的案件合计21宗，涉及诉讼金额3,673.23万元。具体如下：
| 序号 | 案号 | 起诉方 | 被起诉方 | 事由 | 涉案 金额 | 是否形成预计负债 | 截至本公告披露日最新进展 | 当前状态 |
| （一）公司及子公司作为起诉方的诉讼、仲裁案件情况 | ||||||||
| 1、依米康科技集团股份有限公司（以下简称“依米康”） | ||||||||
| 1 | （2018）京0105民初59947号 | 依米康 | 北京中交网通信息科技有限公司 | 与项目投标及实施有关的咨询服务合同纠纷 | 50.00 | 否 | 因被执行人暂无可供执行的财产，北京市平谷区人民法院已经作出（2019）执542号执行裁定书，裁定终结本次执行 | 尚未结案 |
| 2、四川桑瑞思环境技术工程有限公司（公司全资子公司）（以下简称“桑瑞思”） | ||||||||
| 1 | （2018）鲁0611民初3753号 | 桑瑞思 | 鲁东医院有限公司 | 投标保证金逾期未退还的合同纠纷 | 20.30 | 否 | 等待二审判决 | 尚未结案 |
| 2 | （2019）沪0117民初1715号 | 桑瑞思 | 上海斐讯数据通信技术有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 1,595.22 | 否 | 等待一审判决 法院于2019年9月19日进行了询问 | 尚未结案 |
| 3 | （2019）京0113民初8538号 | 桑瑞思 | 北京斐瑞康通信技术有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 453.09 | 否 | 申请执行中 2019年6月17日一审判决被告支付工程款2,535,889.85元及利息，2019年8月19日已申请强制执行 | 尚未结案 |
| 4 | （2019）川0107民初2088号 | 桑瑞思 | 中国第四冶金建设有限责任公司；四川省妇幼保健院 | 建筑工程施工合同纠纷 | 191.24 | 否 | 2019年8月27日收到一审判决，判决被告一于判决生效十日内向我方支付1,912,402.13元；判决被告二在3,676,337.63元范围内对判决第一项付款义务承担责任，待履行 | 尚未结案 |
| 5 | （2019）冀0223民初1969号 | 桑瑞思 | 唐山助成投资有限公司 | 建筑工程施工合同纠纷 | 621.77 | 否 | 执行中 调解结案，唐山助成投资有限公司分期支付我方工程款6,181,297元。2019年9月12日已收到第一笔款项280万元，尾款将于2020年1月15日前付清 | 尚未结案 |
| 6 | （2019）沪0117民初7701号 | 桑瑞思 | 北京斐瑞康通信技术有限公司、北京中和致远科技发展有限公司 | 建筑工程施工合同纠纷 | 106.54 | 否 | 审理中 被告一于2019年9月18日提出反诉，将于2019年11月22日在松江法院开庭审理本反诉 | 尚未结案 |
| 7 | （2019）津0117民初3811号 | 桑瑞思 | 天津市宁河区卫生健康委员会 | 建筑工程施工合同纠纷 | 271.47 | 否 | 法院已受理，一审已经于2019年10月16日开庭，等待第二次开庭 | 尚未结案 |
| 3、依米康智能工程有限公司（公司全资子公司，曾用名：西安华西信息智能工程有限公司）（以下简称“西安华西”或“智能工程”） | ||||||||
| 1 | （2018）鲁0306民初649号 | 西安华西 | 北京德生尚誉健康科技产业集团有限公司 、淄博德生医院管理有限公司 | 与投标保证金逾期未退还有关的建设工程合同纠纷 | 430.08 | 否 | 申请执行中 一审判决被告北京德生尚誉健康产业集团有限公司返还原告我司保证金100万元；被告淄博德生医院管理有限公司支付我司设计费152.40万元。一审判决于2019年8月27日生效，我司已于2019年9月4日申请强制执行，法院已于2019年9月19日受理 | 尚未结案 |
| 2 | （2018）桂0105民初3697号 | 智能工程 | 南宁海王健康生物科技有限公司 | 与工程完工结算有关的建筑工程施工合同纠纷 | 280.45 | 否 | 审理中 等待司法鉴定结果。被告方已经放弃对工程造价进行司法鉴定，目前等待工程质量鉴定意见中 2019年11月1日将开庭审理 | 尚未结案 |
| 3 | （2018）吉0221民初757号 | 智能工程 | 吉林海王健康生物科技有限公司 | 与工程完工结算有关的建设工程施工合同纠纷 | 404.78 | 否 | 等待判决 一审于2019年9月27日开庭审理，2019年10月15日再次开庭，等待判决 | 尚未结案 |
| 4 | （2018）云0402民初3969号 | 智能工程 | 姚东 | 因住房建设项目装饰装修工程形成的纠纷 | 328.00 | 否 | 强制执行中 | 尚未结案 |
| 5 | （2019）沪0117民初1713号 | 智能工程 | 上海斐讯数据通信技术有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 2,825.34 | 否 | 审理中 目前正在进行造价鉴定 | 尚未结案 |
| 4、江苏亿金环保科技有限公司（公司控股子公司）（以下简称“江苏亿金”） | ||||||||
| 1 | （2019）浙0105民初5044号 | 江苏亿金 | 杭州双良中荷环保有限公司 | 买卖合同纠纷 | 353.60 | 否 | 一审审理中 | 尚未结案 |
| 2 | （2019）闽0602民初5388号 | 江苏亿金 | 福建三宝钢铁有限公司 | 买卖合同纠纷 | 574.92 | 否 | 法院已受理，一审开庭时间未定 | 尚未结案 |
| 小计 | 8,506.82 | |||||||
| （二）公司及子公司作为被起诉方的诉讼、仲裁案件情况 | ||||||||
| 1、依米康科技集团股份有限公司 | ||||||||
| 1 | （2018）陕0103民初14578号 | 高峰、郭倩、上海乐长长投资有限公司 | 依米康 | 西安华西剩余48.93%股权收购有关的股权转让合同纠纷 | 945.96 | 否 | 履行中 西安市雁塔区人民法院于2019年9月24日出具《民事调解书》[（2019）陕0113民初3422号]：原告高峰、郭倩将碑林区人民法院关于依米康公司账户的的保全解除之日起两个工作日内，被告依米康支付原告高峰、郭倩股权转让款710万元。 目前正在履行中，依米康账户保全尚未解除 | 尚未结案 |
| 2、四川桑瑞思环境技术工程有限公司（公司全资子公司） | ||||||||
| 1 | （2019）京0113民初10072号 | 上海欧工实业有限公司 | 桑瑞思、依米康 | 建筑工程施工合同纠纷 | 29.68 | 否 | 审理中 2019年8月20日在北京市顺义区人民法院进行了第一次开庭 | 尚未结案 |
| 2 | （2019）京0113民初10073号 | 上海欧工实业有限公司 | 桑瑞思、依米康 | 建筑工程施工合同纠纷 | 22.29 | 否 | 审理中 2019年8月20日在北京市顺义区人民法院进行了第一次开庭 | 尚未结案 |
| 3 | （2019）京0113民初6301号 | 北京鸿天伟业安全技术有限公司 | 桑瑞思 | 建筑工程施工合同纠纷 | 38.75 | 否 | 审理中 北京市顺义区法院受理该案后，桑瑞思提出管辖权异议，并上诉至北京市第三中级人民法院被驳回。2019年10月30日一审将开庭审理 | 尚未结案 |
| 4 | （2019）津0112民初9920号 | 天津市龙川净化工程有限公 | 桑瑞思 | 建筑工程施工合同纠纷 | 11.22 | 否 | 调解结案，桑瑞思公司在2019年11月20日前支付龙川净35,070.00元 | 尚未结案 |
| 司 | ||||||||
| 5 | （2019）京民申5558号 | 王永平 | 桑瑞思 | 提供劳务者受害责任纠纷再审 | 57.74 | 否 | 此案经过一审、二审均判决桑瑞思公司不承担责任，现王永平不服申请再审，北京市高级人民法院已经受理，再审开庭时间未定 | 尚未结案 |
| 3、依米康智能工程有限公司（公司全资子公司） | ||||||||
| 1 | （2019）沪0117民初296号 2018-4-2 | 上海盟程建筑工程有限公司 | 智能工程 | 建筑工程施工合同纠纷 | 237.73 | 否 | 审理中 目前正在进行造价鉴定，诉请本金调减至2,377,277.27元 | 尚未结案 |
| 2 | （2019)陕0133民初2001号/(2019)沪0117民初8484号 | 常州华一防静电活动地板有限公司 | 智能工程 | 买卖合同纠纷 | 273.92 | 否 | 审理中 目前正在进行质量鉴定（对方提供的质检报告与检验机构原件不符，已拿到检验机构证明文件） | 尚未结案 |
| 3 | （2019）陕0113民初6230号 | 上海比微计算机网络设备有限公司 | 智能工程 | 买卖合同纠纷 | 55.12 | 否 | 执行中 一审于2019年9月30日开庭并调解结案，本金8折分4期于2020年1月31日前履行完毕，违约金全部减免，诉讼费比微公司承担。履行中 | 尚未结案 |
| 4 | （2019)云0114民初100号 | 广州力辉恒宇展览有限公司 | 智能工程 | 买卖合同纠纷 | 221.42 | 否 | 一审审理中 | 尚未结案 |
| 5 | 2019陕0113执保892号 | 上海大华电气设备有限公司 | 智能工程 | 买卖合同纠纷 | 405.66 | 否 | 等待一审判决 | 尚未结案 |
| 6 | （2019）陕0113初字第6601号 | 苏州裕弘源电气设备工程有限公司 | 智能工程 | 买卖合同纠纷 | 332.64 | 否 | 等待法院裁决 2019年9月24日已开庭，法院要求重新起诉立案，暂未收到判决书 | 尚未结案 |
| 7 | （2019）陕0113财保313号（2019）陕0113民初字第10423号 | 杭州荣达锅炉容器有限公司 | 智能工程 | 买卖合同纠纷 | 113.11 | 否 | 等待开庭通知 法院2019年9月3日作出裁定移送至上海松江区人民法院审理 | 尚未结案 |
| 8 | （2019）陕0113民初8952号 | 上海盟程建筑工程有限公司 | 智能工程 | 买卖合同纠纷 | 40.60 | 否 | 已经提取管辖权异议，一审开庭日期未定 | 尚未结案 |
| 9 | （2019）西仲字第2282号 | 陕西启翔景程电子科技股份有限公司 | 智能工程 | 合同纠纷 | 12.25 | 否 | 等待仲裁机构裁决结果 | 尚未结案 |
| 10 | （2019）西仲字第2283号 | 陕西启翔景程电子科技股份有限公司 | 智能工程 | 合同纠纷 | 33.52 | 否 | 等待仲裁机构裁决结果 | 尚未结案 |
| 4、江苏亿金环保科技有限公司（公司控股子公司）及其子公司 | ||||||||
| 1 | （2019）冀0223民初553号 | 江苏元泰环保工程有限公司 | 江苏亿金 | 买卖合同纠纷 | 162.79 | 否 | 2019年9月29日收到一审判决，判决江苏亿金于判决生效10日内向原告支付所欠工程款1,619,877元及利息；江苏亿金已于2019年9月30日提起上诉 | 尚未结案 |
| 2 | （2019）苏0281民初4724号 | 上海宝晔自动化工程有限公司 | 江苏亿金 | 买卖合同纠纷 | 234.82 | 否 | 等待一审开庭 | 尚未结案 |
| 3 | （2019）苏0281民初4680号 | 上海宝晔自动化工程有限公司 | 江阴亿金物资贸易有限公司 | 买卖合同纠纷 | 10.40 | 否 | 等待一审开庭 | 尚未结案 |
| 4 | （2019）云0902民初1139号 | 曹刚 | 临沧亿金再生能源科技有限公司 | 合同纠纷 | 399.87 | 否 | 因涉及合同诈骗，临沧亿金已报案，目前等待法院决定是否移送公安处理中 | 尚未结案 |
| 5 | （2019）浙0108民初5304号 | 浙江菲达科技发展有限公司 | 杭州亿金洁源环境工程有限公司 | 合同纠纷 | 33.75 | 否 | 审理中 2019年10月17日进行第一次开庭审理，杭州亿金洁源进行上诉，现等待法院再次审理 | 尚未结案 |
| 小计 | 3,673.23 | |||||||
| 总计 | 12,180.05 | |||||||
（八）已披露的项目进展情况
1、中国--东盟信息港南宁五象远洋大数据产业园机房项目进展2019年2月11日，公司披露了《关于全资子公司中标中国--东盟信息港南宁五象远洋大数据产业园机房项目的公告》（公告编号：2019-011）。2019年3月20日，公司全资子公司智能工程与广西远洋金象大数据有限公司签署了正式合同，合同金额合计353,019,620元。具体内容详见公司于2019年3月23日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司中标的进展公告》（公告编号：2019-031）。
截至本公告披露日，该项目已进场施工，预计一期工程合同工期延至四季度，公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。
2、中标阿里巴巴数据中心项目冷冻水精密空调集采项目进展
2018年10月22日，公司披露了《关于中标阿里巴巴数据中心项目冷冻水精密空调集采项目的公告》（公告编号：2018-089），公司成为阿里巴巴数据中心项目冷冻水精密空调集采项目的中标签约单位，中标预估数量为招标总量的70%份额，具体分配数量以后续实际数量为准。
截至本公告披露日，公司已于2018年12月与浙江天猫供应链管理有限公司签署了《阿里巴巴数据中心项目精密空调设备采购及供应框架合同》。本次签署合同属框架性合同，不涉及具体合作金额与规模。本报告期，阿里方面根据其数据中心建设需求及工程进度分批次向公司下达采购订单，目前有关采购订单正常执行中，公司将根据有关法律法规规定，合法、合规、及时披露后续进展情况。
3、房山绿色云计算数据中心项目进展
2018年6月8日，公司披露了《关于全资子公司智能工程签署云计算数据中心机电安装总包合同的公告》（公告编号：2018-049），公司全资子公司智能工程与北京德信致远科技有限公司签署了《北京德信致远科技有限公司 1#云计算中心等 7 项（房山绿色云计算数据中心）机电安装总承包工程合同》，本合同价款6.03亿元，占公司2017年经审计营业收入的
48.32%。
截至本公告披露日，该项目已完成1#和2#楼的施工任务，3#楼正在开工准备阶段，4#楼尚待业主确认开工时间。公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。
4、平昌县黄滩坝医疗科技产业园建设PPP项目进展
2017年7月14日，公司召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对外投资设
立项目公司建设“平昌县黄滩坝医疗科技产业园建设PPP项目”的议案》，项目公司平昌县依米康医疗投资管理有限公司于2017年9月完成工商设立。具体内容详见公司于 2017年7月15日、2017年9月27日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2017-084、2017-085、2017-101）。
截至本公告披露日，该项目主体已建设完毕，待确认设计图后进行下一步施工。公司将按照有关法律法规的规定，及时披露后续进展情况。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司全资子公司四川桑瑞思环境技术工程有限公司收到中建三局集团有限公司发出的中标通知书，桑瑞思凭借其在医疗建设业务领域整体解决方案服务能力、强大的专家团队和丰富的项目成功经验等优势，成功中标“天津市第一中心医院新址扩建项目净化工程”，中标金额约为 1.10 亿元。 | 2019年10月15日 | 巨潮资讯网上刊登的《公司全资子公司桑瑞思中标重大项目的公告》（公告编号：2019-077） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：依米康科技集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 195,797,726.06 | 347,304,473.18 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 437,476.56 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 13,078,268.28 | 24,674,846.50 |
| 应收账款 | 1,104,535,104.59 | 1,186,629,674.09 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 118,337,794.58 | 111,824,519.30 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 96,498,106.15 | 71,744,805.52 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 480,200,847.44 | 364,111,257.30 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 3,277,500.65 | 3,842,343.79 |
| 其他流动资产 | 22,573,014.27 | 35,813,283.80 |
| 流动资产合计 | 2,034,735,838.58 | 2,145,945,203.48 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 22,340,984.54 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 28,232,450.29 | 29,936,637.87 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 12,678,973.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 222,718,743.57 | 229,524,267.14 |
| 固定资产 | 222,390,635.58 | 218,944,026.83 |
| 在建工程 | 64,898,981.77 | 39,363,749.51 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 205,469,209.24 | 166,644,550.23 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 55,763,011.49 | 55,763,011.49 |
| 长期待摊费用 | 1,798,302.25 | 2,314,870.41 |
| 递延所得税资产 | 34,962,326.63 | 35,701,394.73 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 848,912,633.82 | 800,533,492.75 |
| 资产总计 | 2,883,648,472.40 | 2,946,478,696.23 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 472,494,905.60 | 349,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 74,734,191.20 | 119,337,138.28 |
| 应付账款 | 534,391,949.25 | 619,108,653.37 |
| 预收款项 | 198,565,459.91 | 179,244,033.11 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,266,143.46 | 12,045,613.92 |
| 应交税费 | 15,537,955.98 | 21,918,725.67 |
| 其他应付款 | 144,274,655.74 | 165,137,910.29 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,517,060.14 | 1,517,060.14 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 82,275,540.99 | 87,575,046.76 |
| 其他流动负债 | 46,274,252.30 | 97,950,781.61 |
| 流动负债合计 | 1,580,815,054.43 | 1,651,317,903.01 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 120,000,000.00 | 74,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 132,308,741.83 | 177,401,140.25 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 19,045,969.04 | 8,638,920.06 |
| 递延所得税负债 | 33,976,357.22 | 34,937,625.09 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 305,331,068.09 | 294,977,685.40 |
| 负债合计 | 1,886,146,122.52 | 1,946,295,588.41 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 437,470,194.00 | 445,987,594.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 64,055,410.22 | 111,699,891.57 |
| 减：库存股 | 52,055,456.00 | |
| 其他综合收益 | -22,848.92 | |
| 专项储备 | 3,576,174.63 | 3,576,174.63 |
| 盈余公积 | 24,363,534.41 | 24,363,534.41 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 275,312,465.37 | 257,534,402.60 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 804,777,778.63 | 791,083,292.29 |
| 少数股东权益 | 192,724,571.25 | 209,099,815.53 |
| 所有者权益合计 | 997,502,349.88 | 1,000,183,107.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,883,648,472.40 | 2,946,478,696.23 |
法定代表人：张菀 主管会计工作负责人：黄建军 会计机构负责人：汤华林
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 120,222,762.42 | 187,034,485.85 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 218,400.00 | 9,363,597.90 |
| 应收账款 | 266,606,737.34 | 223,861,485.47 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 20,151,728.17 | 26,112,892.40 |
| 其他应收款 | 78,883,251.38 | 63,997,391.24 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 1,578,980.97 | 1,578,980.97 |
| 存货 | 145,748,125.68 | 126,715,563.48 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,054,663.35 | |
| 流动资产合计 | 635,885,668.34 | 637,085,416.34 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 21,879,732.08 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 28,232,450.29 | 28,232,450.29 |
| 长期股权投资 | 549,457,600.91 | 527,457,600.91 |
| 其他权益工具投资 | 12,678,973.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 8,368,952.43 | 8,670,475.83 |
| 固定资产 | 91,079,317.22 | 92,901,420.34 |
| 在建工程 | 20,845,251.65 | 2,819,223.45 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 20,791,291.15 | 22,081,837.54 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 91,040.92 | 269,477.71 |
| 递延所得税资产 | 6,305,382.28 | 5,665,618.03 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 737,850,259.85 | 709,977,836.18 |
| 资产总计 | 1,373,735,928.19 | 1,347,063,252.52 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 220,000,000.00 | 133,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 13,898,230.16 | 18,798,946.82 |
| 应付账款 | 74,487,239.27 | 86,033,015.91 |
| 预收款项 | 42,490,582.59 | 47,711,463.43 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,889,316.62 | 554,936.92 |
| 应交税费 | 1,345,362.18 | 4,150,224.06 |
| 其他应付款 | 169,377,263.42 | 174,864,726.77 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 13,365,452.18 | 35,288,658.70 |
| 其他流动负债 | 25,241,564.98 | 26,332,059.03 |
| 流动负债合计 | 562,095,011.40 | 526,734,031.64 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 49,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 14,155,841.74 | 25,487,224.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,008,469.04 | 3,488,920.06 |
| 递延所得税负债 | 9,263,080.13 | 9,263,080.13 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 76,427,390.91 | 88,239,224.19 |
| 负债合计 | 638,522,402.31 | 614,973,255.83 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 437,470,194.00 | 445,987,594.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 91,789,382.71 | 135,878,956.50 |
| 减：库存股 | 52,055,456.00 | |
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 24,363,534.41 | 24,363,534.41 |
| 未分配利润 | 181,590,414.76 | 177,915,367.78 |
| 所有者权益合计 | 735,213,525.88 | 732,089,996.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,373,735,928.19 | 1,347,063,252.52 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 214,927,734.74 | 409,397,575.81 |
| 其中：营业收入 | 214,927,734.74 | 409,397,575.81 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 229,470,479.30 | 365,749,794.90 |
| 其中：营业成本 | 148,195,287.30 | 295,654,847.42 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,020,491.91 | 1,830,002.57 |
| 销售费用 | 25,482,880.97 | 23,579,767.64 |
| 管理费用 | 24,329,744.22 | 17,387,964.94 |
| 研发费用 | 13,764,882.39 | 17,760,206.56 |
| 财务费用 | 15,677,192.51 | 9,537,005.77 |
| 其中：利息费用 | 12,912,957.81 | 10,037,732.70 |
| 利息收入 | 319,252.18 | 1,934,313.92 |
| 加：其他收益 | 2,171,903.76 | 2,055,873.07 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 21,079,512.60 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认 |
| 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 15,966,976.59 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -20,911,465.80 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -40,419.03 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 24,635,229.36 | 24,792,188.18 |
| 加：营业外收入 | 41,663.98 | 90,718.97 |
| 减：营业外支出 | 11,961.88 | 155,409.15 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 24,664,931.46 | 24,727,498.00 |
| 减：所得税费用 | 1,508,340.51 | 410,391.10 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,156,590.95 | 24,317,106.90 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,156,590.95 | 24,317,106.90 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 18,585,226.90 | 21,991,132.15 |
| 2.少数股东损益 | 4,571,364.05 | 2,325,974.75 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 23,156,590.95 | 24,317,106.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18,585,226.90 | 21,991,132.15 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,571,364.05 | 2,325,974.75 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0417 | 0.0492 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0417 | 0.0492 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：张菀 主管会计工作负责人：黄建军 会计机构负责人：汤华林
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 98,729,831.80 | 111,538,665.84 |
| 减：营业成本 | 70,242,627.64 | 68,355,864.26 |
| 税金及附加 | 795,157.52 | 1,022,905.55 |
| 销售费用 | 17,221,232.27 | 16,427,032.79 |
| 管理费用 | 10,846,317.89 | 5,847,672.28 |
| 研发费用 | 4,873,297.29 | 3,760,176.48 |
| 财务费用 | 6,394,065.88 | 6,354,779.53 |
| 其中：利息费用 | 4,382,144.75 | 6,351,770.91 |
| 利息收入 | -2,259.87 | 162,083.93 |
| 加：其他收益 | 877,882.49 | 567,733.58 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 21,079,512.60 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -310,131.92 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,326,132.50 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,004,396.48 | 5,011,836.03 |
| 加：营业外收入 | 37,459.18 | 9,110.57 |
| 减：营业外支出 | 11,857.00 | 152,470.88 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,029,998.66 | 4,868,475.72 |
| 减：所得税费用 | 363,643.39 | 707,248.23 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,666,355.27 | 4,161,227.49 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,666,355.27 | 4,161,227.49 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 9,666,355.27 | 4,161,227.49 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0217 | 0.0093 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0217 | 0.0093 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 743,664,841.25 | 951,130,864.88 |
| 其中：营业收入 | 743,664,841.25 | 951,130,864.88 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 756,699,633.28 | 874,085,662.68 |
| 其中：营业成本 | 534,583,722.87 | 686,596,625.96 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,124,963.77 | 6,433,648.86 |
| 销售费用 | 67,442,739.03 | 60,775,507.76 |
| 管理费用 | 61,118,969.93 | 53,324,834.36 |
| 研发费用 | 49,087,884.99 | 39,847,880.39 |
| 财务费用 | 38,341,352.69 | 27,107,165.35 |
| 其中：利息费用 | 37,986,031.05 | 28,964,685.61 |
| 利息收入 | 4,168,664.20 | 3,158,379.77 |
| 加：其他收益 | 5,164,935.96 | 5,505,732.31 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 21,079,512.60 | 4,309,469.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 17,105,102.08 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -16,407,768.48 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -23,775.90 | -62,700.54 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 30,290,982.71 | 70,389,934.60 |
| 加：营业外收入 | 200,503.98 | 97,278.97 |
| 减：营业外支出 | 859,799.39 | 180,909.15 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 29,631,687.30 | 70,306,304.42 |
| 减：所得税费用 | 5,454,385.12 | 8,775,537.31 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,177,302.18 | 61,530,767.11 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,177,302.18 | 61,530,767.11 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 24,244,954.02 | 60,151,094.51 |
| 2.少数股东损益 | -67,651.84 | 1,379,672.60 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 24,177,302.18 | 61,530,767.11 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 24,244,954.02 | 60,151,094.51 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -67,651.84 | 1,379,672.60 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0538 | 0.1347 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0538 | 0.1347 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：张菀 主管会计工作负责人：黄建军 会计机构负责人：汤华林
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 294,457,342.96 | 312,303,764.80 |
| 减：营业成本 | 192,945,230.86 | 201,130,990.56 |
| 税金及附加 | 2,172,564.92 | 2,423,541.13 |
| 销售费用 | 47,999,672.96 | 42,196,715.95 |
| 管理费用 | 28,239,491.95 | 16,146,478.77 |
| 研发费用 | 16,968,176.61 | 9,890,748.49 |
| 财务费用 | 15,567,177.20 | 16,248,585.62 |
| 其中：利息费用 | 13,832,540.15 | 16,424,931.06 |
| 利息收入 | 421,334.63 | 421,154.94 |
| 加：其他收益 | 2,452,814.15 | 1,638,498.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 21,079,512.60 | 26,309,469.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,745,546.07 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,445,112.70 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -62,700.54 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,351,809.14 | 44,706,858.72 |
| 加：营业外收入 | 35,899.18 | 15,670.57 |
| 减：营业外支出 | 782,303.68 | 152,470.88 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,605,404.64 | 44,570,058.41 |
| 减：所得税费用 | -513,684.67 | 3,044,638.60 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,119,089.31 | 41,525,419.81 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,119,089.31 | 41,525,419.81 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 10,119,089.31 | 41,525,419.81 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0228 | 0.0930 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0228 | 0.0930 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 715,723,068.20 | 990,672,471.23 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,987,271.15 | 3,278,583.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 55,598,929.64 | 78,916,331.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 773,309,268.99 | 1,072,867,386.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 566,785,401.85 | 797,856,548.99 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 110,456,324.33 | 114,952,495.81 |
| 支付的各项税费 | 38,645,109.87 | 45,755,703.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 127,697,757.76 | 110,794,557.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 843,584,593.81 | 1,069,359,305.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,275,324.82 | 3,508,081.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 15,000,000.00 | 8,148,401.66 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,000.00 | 19,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 15,015,000.00 | 8,167,401.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 112,573,450.47 | 82,154,512.56 |
| 投资支付的现金 | 9,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 121,573,450.47 | 97,154,512.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106,558,450.47 | -88,987,110.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,137,500.00 | 4,802,600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,137,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 411,494,905.60 | 263,100,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,587,770.08 | 199,921,989.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | 451,220,175.68 | 467,824,589.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 282,928,920.22 | 191,752,906.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,133,280.30 | 41,917,718.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 84,396,079.87 | 69,855,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 405,458,280.39 | 303,525,624.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,761,895.29 | 164,298,965.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -131,071,880.00 | 78,819,936.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 240,053,101.24 | 205,480,237.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,981,221.24 | 284,300,173.64 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,330,252.80 | 202,739,878.90 |
| 收到的税费返还 | 1,019.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,959,857.11 | 87,127,792.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 267,291,129.09 | 289,867,671.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,254,650.69 | 158,489,798.86 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 52,995,357.96 | 48,955,125.36 |
| 支付的各项税费 | 9,301,391.20 | 20,457,109.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,878,350.42 | 87,956,829.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 295,429,750.27 | 315,858,863.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,138,621.18 | -25,991,192.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 15,000,000.00 | 8,148,401.66 |
| 取得投资收益收到的现金 | 22,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,000.00 | 19,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 15,015,000.00 | 30,167,401.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,773,296.85 | 25,671,492.37 |
| 投资支付的现金 | 9,000,000.00 | 42,894,669.46 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 13,773,296.85 | 68,566,161.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,241,703.15 | -38,398,760.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,802,600.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 185,000,000.00 | 128,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 52,005,709.91 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 185,000,000.00 | 184,808,309.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 141,000,000.00 | 63,603,948.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,039,219.58 | 33,069,422.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,396,079.87 | 64,730,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 221,435,299.45 | 161,403,370.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,435,299.45 | 23,404,938.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -63,332,217.48 | -40,985,013.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 157,984,833.77 | 88,751,271.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,652,616.29 | 47,766,258.26 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 347,304,473.18 | 347,304,473.18 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 461,252.46 | 461,252.46 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 24,674,846.50 | 24,674,846.50 | |
| 应收账款 | 1,186,629,674.09 | 1,186,629,674.09 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 111,824,519.30 | 111,824,519.30 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 71,744,805.52 | 71,744,805.52 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 364,111,257.30 | 364,111,257.30 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 3,842,343.79 | 3,842,343.79 | |
| 其他流动资产 | 35,813,283.80 | 35,813,283.80 | |
| 流动资产合计 | 2,145,945,203.48 | 2,146,406,455.94 | 461,252.46 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 22,340,984.54 | -22,340,984.54 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 29,936,637.87 | 29,936,637.87 | |
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 21,879,732.08 | 21,879,732.08 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 229,524,267.14 | 229,524,267.14 | |
| 固定资产 | 218,944,026.83 | 218,944,026.83 | |
| 在建工程 | 39,363,749.51 | 39,363,749.51 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 166,644,550.23 | 166,644,550.23 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 55,763,011.49 | 55,763,011.49 | |
| 长期待摊费用 | 2,314,870.41 | 2,314,870.41 | |
| 递延所得税资产 | 35,701,394.73 | 35,701,394.73 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 800,533,492.75 | 800,072,240.29 | -461,252.46 |
| 资产总计 | 2,946,478,696.23 | 2,946,478,696.23 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 349,000,000.00 | 349,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 119,337,138.28 | 119,337,138.28 | |
| 应付账款 | 619,108,653.37 | 619,108,653.37 | |
| 预收款项 | 179,244,033.11 | 179,244,033.11 |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 12,045,613.92 | 12,045,613.92 | |
| 应交税费 | 21,918,725.67 | 21,918,725.67 | |
| 其他应付款 | 165,137,910.29 | 165,137,910.29 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 1,517,060.14 | 1,517,060.14 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 87,575,046.76 | 87,575,046.76 | |
| 其他流动负债 | 97,950,781.61 | 97,950,781.61 | |
| 流动负债合计 | 1,651,317,903.01 | 1,651,317,903.01 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 74,000,000.00 | 74,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 177,401,140.25 | 177,401,140.25 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 8,638,920.06 | 8,638,920.06 | |
| 递延所得税负债 | 34,937,625.09 | 34,937,625.09 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 294,977,685.40 | 294,977,685.40 | |
| 负债合计 | 1,946,295,588.41 | 1,946,295,588.41 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 445,987,594.00 | 445,987,594.00 | |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 111,699,891.57 | 111,699,891.57 | |
| 减：库存股 | 52,055,456.00 | 52,055,456.00 | |
| 其他综合收益 | -22,848.92 | 22,848.92 | |
| 专项储备 | 3,576,174.63 | 3,576,174.63 | |
| 盈余公积 | 24,363,534.41 | 24,363,534.41 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 257,534,402.60 | 257,511,553.68 | -22,848.92 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 791,083,292.29 | 791,083,292.29 | |
| 少数股东权益 | 209,099,815.53 | 209,099,815.53 | |
| 所有者权益合计 | 1,000,183,107.82 | 1,000,183,107.82 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,946,478,696.23 | 2,946,478,696.23 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 187,034,485.85 | 187,034,485.85 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 9,363,597.90 | 9,363,597.90 | |
| 应收账款 | 223,861,485.47 | 223,861,485.47 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 26,112,892.40 | 26,112,892.40 | |
| 其他应收款 | 63,997,391.24 | 63,997,391.24 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 1,578,980.97 | 1,578,980.97 | |
| 存货 | 126,715,563.48 | 126,715,563.48 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 637,085,416.34 | 637,085,416.34 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 21,879,732.08 | -21,879,732.08 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 28,232,450.29 | 28,232,450.29 | |
| 长期股权投资 | 527,457,600.91 | 527,457,600.91 | |
| 其他权益工具投资 | 21,879,732.08 | 21,879,732.08 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 8,670,475.83 | 8,670,475.83 | |
| 固定资产 | 92,901,420.34 | 92,901,420.34 | |
| 在建工程 | 2,819,223.45 | 2,819,223.45 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 22,081,837.54 | 22,081,837.54 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 269,477.71 | 269,477.71 | |
| 递延所得税资产 | 5,665,618.03 | 5,665,618.03 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 709,977,836.18 | 709,977,836.18 | |
| 资产总计 | 1,347,063,252.52 | 1,347,063,252.52 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 133,000,000.00 | 133,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 18,798,946.82 | 18,798,946.82 | |
| 应付账款 | 86,033,015.91 | 86,033,015.91 | |
| 预收款项 | 47,711,463.43 | 47,711,463.43 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 554,936.92 | 554,936.92 |
| 应交税费 | 4,150,224.06 | 4,150,224.06 | |
| 其他应付款 | 174,864,726.77 | 174,864,726.77 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 35,288,658.70 | 35,288,658.70 | |
| 其他流动负债 | 26,332,059.03 | 26,332,059.03 | |
| 流动负债合计 | 526,734,031.64 | 526,734,031.64 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 25,487,224.00 | 25,487,224.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 3,488,920.06 | 3,488,920.06 | |
| 递延所得税负债 | 9,263,080.13 | 9,263,080.13 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 88,239,224.19 | 88,239,224.19 | |
| 负债合计 | 614,973,255.83 | 614,973,255.83 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 445,987,594.00 | 445,987,594.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 135,878,956.50 | 135,878,956.50 | |
| 减：库存股 | 52,055,456.00 | 52,055,456.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 24,363,534.41 | 24,363,534.41 | |
| 未分配利润 | 177,915,367.78 | 177,915,367.78 | |
| 所有者权益合计 | 732,089,996.69 | 732,089,996.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,347,063,252.52 | 1,347,063,252.52 |
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
依米康科技集团股份有限公司法定代表人：张菀2019年10月29日