证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2019-021
中海油能源发展股份有限公司2019年第三季度授信担保情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）的
全资子公司中海油信息科技有限公司、渤海石油航务建筑工程有限责任公司；
● 担保金额：本次担保金额合计为人民币6,261,011.10元；
● 担保余额：截至2019年9月30日，公司及子公司提供授信担保的余额
为人民币78,410,220.56元，均为对子公司提供的授信担保；
● 本次担保是否有反担保：无；
● 对外担保逾期的累计金额：无。
一、担保情况概述
公司分别于2019年8月23日、2019年9月11日召开第四届董事会第四次会议、2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于2019年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》，拟对公司控制的子公司提供授信担保额度不超过人民币61,032万元。上述担保额度经董事会及股东大会审议通过后，授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件允许范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。具体内容详见公司于2019年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露
的《关于2019年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：
2019-009）。
2019年第三季度，公司对外提供授信担保的具体情况如下：
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额（元） | 担保期限 | 担保方式 | 担保事项 |
| 公司 | 中海油信息科技有限公司 | 300,000.00 | 5个月 | 连带责任保证 | 保函 |
| 公司 | 渤海石油航务建筑工程有限责任公司 | 2,858,456.60 | 6个月 | 连带责任保证 | 保函 |
| 公司 | 渤海石油航务建筑工程有限责任公司 | 3,102,554.50 | 6个月 | 连带责任保证 | 保函 |
| 合计 | 6,261,011.10 | ||||
二、被担保人基本情况
1、中海油信息科技有限公司
成立时间：2010年3月30日；注册资本：5,000万元；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：高杨；主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；经营范围：通信信息网络系统的技术开发和维护；通信工程勘察、设计、监理及技术咨询；建筑智能化、工业自动化及安全技术防范系统设计、施工、安装、维修（须取得相关的资质证后方可经营）；计算机软、硬件及其网络系统的技术开发和维护；信息技术咨询；卫星通讯、有线无线通讯、程控电话工程、信息系统工程、楼宇自动化工程、安全检测防范报警类系统工程、电信和卫星电视接收系统工程的技术开发和相应的技术咨询；采油技术开发和技术咨询；电子产品、通讯设备、仪表仪器、建筑材料、五金交电、船用零配件、汽车零配件的购销；国内贸易；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务；通导设备的安装、维修、检测和服务；无线电电子员服务；为本系统提供天气预报服务；环境影响评价咨询；工程防腐技术服务；海洋工程测绘；数字内容服务；摄影摄像
扩印服务；数据处理和存储服务；文档装订服务；会议及展览服务；文档印刷；普通货运；注册地址：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区后海滨路3168号中海油大厦B3305；
与公司的关系：公司持有中海油信息科技有限公司100%股权，中海油信息科技有限公司为公司全资子公司；
财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字【2019】第ZG21590号标准无保留意见的审计报告，截至2018年12月31日，总资产65,060.21万元，归母净资产27,698.52万元，负债总额为37,361.69万元，资产负债率57.43％；2018年度营业收入108,955.03万元，归母净利润7,410.91万元。
截至2019年9月30日，该公司总资产75,912.62万元，归母净资产35,506.16万元，负债总额为40,406.47万元，资产负债率53.23％；2019年1-9月营业收入71,545.58万元，归母净利润7,821.19万元。
2、渤海石油航务建筑工程有限责任公司
成立时间：1985年5月16日；
注册资本：25,002.86万元；
公司类型：有限责任公司（法人独资）；
法定代表人：梁东明；
主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；
经营范围：港口与航道工程；港口经营（凭许可证经营）；水利水电工程；港口与海岸工程；河湖整治工程；堤防工程；海洋石油工程及相关技术服务；海洋石油设备销售；海上平台的安装、检测、维修、拆除；海洋工程建筑；混凝土平台、人工岛、海上风电工程；石油化工工程；机电工程；测绘服务；船舶设备租赁；管道运营服务、管线铺设、安装、检测、维修；管道、油舱清洗；水上水下工程及服务；港口、海洋建筑设施维护；建筑工程；土木工程；铁路工程；公路工程；隧道工程；桥梁工程；市政公用工程；工矿工程建筑；架线工程；管道工程；建筑安装工程；电力工程；电气安装；机电设备安装；电子工程；建筑智
能化工程；地基及结构物检测；建筑装修装饰工程；防水防腐保温工程；钢结构工程；土石方工程；地基与基础工程；园林绿化工程；物业管理；砼构件、金属结构加工；建筑材料、商品混凝土销售；消防设施工程；技术推广服务业；工程技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；劳务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
注册地址：天津市滨海新区塘沽渤海石油路688号；与公司的关系：公司持有渤海石油航务建筑工程有限责任公司100%股权，渤海石油航务建筑工程有限责任公司为公司全资子公司；
财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字【2019】第ZG21550号标准无保留意见的审计报告，截至2018年12月31日，总资产33,700.81万元，归母净资产12,993.12万元，负债总额为20,707.69万元资产负债率61.44％；2018年度营业收入28,756.02万元，归母净利润244.45万元。
截至2019年9月30日，该公司总资产30,871.97万元，归母净资产11,157.96万元，负债总额为19,714.01万元，资产负债率63.86％；2019年1-9月营业收入24,479.54万元，归母净利润-1,773.88万元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2019年9月30日，公司及子公司对外担保总额为人民币351,265万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为25.97%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币301,565万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为
22.30%。
公司不存在逾期担保的情况。
四、备查文件
1、中海油能源发展股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
2、中海油能源发展股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
3、被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表；
4、出具保函通知书。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会2019年10月29日