江苏金智科技股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人贺安鹰、主管会计工作负责人张浩及会计机构负责人(会计主管人员)顾红敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 3,342,211,359.35 | 3,868,649,596.45 | -13.61% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,304,710,196.10 | 1,232,442,360.75 | 5.86% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 447,178,118.94 | 18.64% | 1,292,056,918.17 | 12.79% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,196,873.55 | -89.84% | 96,473,594.08 | 19.88% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 9,904,143.86 | -39.22% | 38,024,150.50 | -27.44% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 74,558,258.40 | 324.78% | 94,535,399.94 | 153.93% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0054 | -89.91% | 0.2386 | 19.84% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0054 | -89.91% | 0.2386 | 19.84% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.18% | -1.54% | 7.56% | 0.95% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 11,187,350.76 | 主要为转让保加利亚光伏电站股权和北京乾华电力100%股权的收益。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,721,140.90 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 62,394,091.15 | 转让紫金信托部分股权的投资收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -193,440.58 | |
| 减：所得税影响额 | 20,352,949.36 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,306,749.29 | |
| 合计 | 58,449,443.58 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 25,901 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 江苏金智集团有限公司 | 境内非国有法人 | 36.72% | 148,450,460 | 质押 | 95,325,800 | ||||
| 全国社保基金一零四组合 | 其他 | 1.86% | 7,503,216 | ||||||
| 叶留金 | 境内自然人 | 1.45% | 5,860,537 | 5,860,537 | |||||
| 张爱琴 | 境内自然人 | 1.34% | 5,398,094 | ||||||
| 建信基金－兴业银行－华鑫国际信托有限公司 | 其他 | 1.23% | 4,972,722 | ||||||
| 中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | 其他 | 1.21% | 4,898,149 | ||||||
| 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 其他 | 1.20% | 4,846,581 | ||||||
| 西藏信托有限公司－西藏信托－智臻16号集合资金信托计划 | 其他 | 1.19% | 4,800,000 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 其他 | 1.05% | 4,243,227 | ||||||
| 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－宁聚量化多策略3号私募证券投资基金 | 其他 | 0.89% | 3,607,388 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 江苏金智集团有限公司 | 148,450,460 | 人民币普通股 | 148,450,460 |
| 全国社保基金一零四组合 | 7,503,216 | 人民币普通股 | 7,503,216 |
| 张爱琴 | 5,398,094 | 人民币普通股 | 5,398,094 |
| 建信基金－兴业银行－华鑫国际信托有限公司 | 4,972,722 | 人民币普通股 | 4,972,722 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | 4,898,149 | 人民币普通股 | 4,898,149 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 4,846,581 | 人民币普通股 | 4,846,581 |
| 西藏信托有限公司－西藏信托－智臻16号集合资金信托计划 | 4,800,000 | 人民币普通股 | 4,800,000 |
| 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 4,243,227 | 人民币普通股 | 4,243,227 |
| 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－宁聚量化多策略3号私募证券投资基金 | 3,607,388 | 人民币普通股 | 3,607,388 |
| 东吴基金－宁波银行－东吴鼎利56号资产管理计划 | 3,085,253 | 人民币普通股 | 3,085,253 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名及前10名无限售条件股东中，江苏金智集团有限公司（简称"金智集团"）与叶留金存在关联关系，叶留金持有金智集团的股权，金智集团与叶留金为一致行动人。金智集团及叶留金与其他股东间不存在关联关系，建信基金-兴业银行-华鑫国际信托有限公司、东吴鼎利56号资产管理计划、西藏信托有限公司－西藏信托－智臻16号集合资金信托计划间不存在关联关系及一致行动，未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司前10名及前10名无限售条件股东中，股东“宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－宁聚量化多策略3号私募证券投资基金”通过普通证券账户持有0股，通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,607,388股，实际合计持有3,607,388股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较年初减少30.98%，主要为本期兑付公司债券影响；
2、应收票据较年初减少57.87%，主要为本期票据到期收款影响；
3、其他应收款较年初增加63.40%，主要为本期投标保证金、备用金增加和紫金信托宣告分红尚未支付影响；
4、应付票据较年初增加89.66%，主要为本期购买商品和接受劳务使用票据结算增加影响；
5、预收款项较年初减少68.29%，主要为本期确认合同结算收入，同步结转合同预收款影响；
6、应付职工薪酬较年初减少50.86%，主要为本期子公司支付职工薪酬影响；
7、应交税费较年初减少49.06%，主要为本期转让乾华电力股权而剥离相应的应交税费，以及缴纳上年末计提的增值税、企业所得税等影响；
8、其他应付款较年初减少31.44%，主要为本期分批支付收购金智晟东少数股东股权转让款、偿付公司债券利息影响；
9、一年内到期的非流动负债较年初减少87.96%，主要为本期兑付公司债券影响；
10、长期应付款较年初减少100%，主要为本期子公司偿还融资租赁款影响；
11、股本较年初增加70.00%，主要为本期资本公积转增股本影响；
12、资本公积较年初减少67.15%，主要为本期资本公积转增股本影响；
13、其他综合收益初减少100.00%，主要为本期转让保加利亚电站股权，结转外币报表折算差额影响；
14、少数股东权益较年初减少47.35%，主要为本期收购金智信息少数股东的股权、转让保加利亚电站股权影响；
15、投资收益较上年同期增加377.45%，主要为公司本期转让紫金信托部分股权、乾华电力股权和保加利亚电站股权影响；
16、资产处置收益较上年同期减少99.93%，主要为上年同期出售了北京房产，本期无该
类事项影响；
17、所得税费用较上年同期增加462.71%，主要为本期应纳税额所得额增加影响；
18、其他综合收益的税后净额较上年同期减少228.48%，主要为本期汇率波动导致外币财务报表折算差额变动影响；
19、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加153.93%，主要为本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加及本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少影响；
20、收回投资收到的现金较上年同期增加309.93%，主要为本期收到转让紫金信托部分股权转让价款影响；
21、取得投资收益收到的现金较上年同期减少80.45%，主要为本期尚未收到紫金信托宣告分红款影响；
22、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少99.55%，主要为上年同期收到出售北京房产款项，本期无该类事项影响；
23、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增加100%，主要为本期收到转让保加利亚电站股权、北京乾华电力股权款影响；
24、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加100%，主要为本期收回与保加利亚电站、北京乾华电力的内部往来款影响；
25、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加55.77%，主要为本期子公司支付固定资产款项增加影响；
26、投资支付的现金较上年同期增加186.96%，主要为本期对联营企业云思顿增加投资及对子公司实缴出资影响；
27、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加330.40%，主要为本期收到转让紫金信托股权款影响；
28、吸收投资收到的现金较上年同期增加312.24%，主要为本期控股子公司收到少数股东出资款影响；
29、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加98.10%，主要为本期支付收购金智晟东、金智信息少数股东股权款影响；
30、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少140.20%，主要为本期兑付公司债券影响；
31、公司2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少89.84%，主要原因为外币报表折算差额结转导致第三季度非经常性损益为负影响；公司2019年7-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少39.22%，主要为第三季度电力产品业务收入确认占比下降影响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司第一期员工持股计划
公司于2017年12月8日、2017年12月25日分别召开第六届董事会第十九次会议、2017年第二次临时股东大会，审议通过了《江苏金智科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要等相关议案。截止2018年2月6日，公司第一期员工持股计划已通过“西藏信托—智臻16号集合资金信托计划”在二级市场累计购买公司股票4,723,744股，占公司总股本的
1.9864%，完成全部股票购买。
2019年2月7日，公司第一期员工持股计划12个月锁定期已满。截止2019年3月31日，公司员工持股计划累计减持503,399股，持股数量变更为4,220,345股。2019年5月31日，公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完毕，公司第一期员工持股计划持股数量变更为7,174,586股。2019年6月1日至2019年6月30日，公司员工持股计划累计减持2,374,586股。截止目前，本次员工持股计划持有公司股票数量为4,800,000股，占公司目前总股本404,264,936股的1.187%。
公司第一期员工持股计划原存续期为24个月，即2017年12月25日至2019年12月24日。经公司第一期员工持股计划第二次持有人会议及公司第七届董事会第五次会议审议通过，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长一年，即存续期延长至2020年12月24日止。存续期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。
2、关于解除对达茂旗198MW风电场项目融资租赁担保义务的进展情况
2016年3月，公司子公司北京乾华科技发展有限公司、北京金智乾华电力科技有限公司（目前乾华电力股权已转至江苏金智集团有限公司）组成承包人联合体作为总承包方，承接了达茂旗（满都拉、飓能、宁风、高传）198MW风电场及送出工程的EPC总承包。鉴于项目建设的资金需求，风电场所属项目公司达茂旗宁源风力发电有限公司、达茂旗宁翔风力发电有限公司、达茂旗宁风风力发电有限公司、达茂旗南传风力发电有限公司向中金租申请了12亿元的融资租赁业务，租赁期限10年。在电站建设期阶段（截止电站并网发电）以及上述四
家项目公司将全部股权质押给中国金融租赁有限公司手续落实前，由公司及乾华科技、乾华电力为此项融资租赁业务提供担保。截止2018年底，达茂旗198MW风电场项目已建设完毕，并已并网发电。在公司与中金租协调办理将项目公司股权转质押给中金租的相关登记手续过程中，风电场所属四家项目公司在筹划将风电场整体出售给第三方，并与中金租协商提前归还融资租赁剩余本息相关事宜，届时将自动解除公司、乾华科技、乾华电力的担保义务，公司将项目公司股权转质押给中金租的相关登记手续因此暂停。2019年9月，达茂旗198MW风电项目完成整体出售，四家项目公司与中金租达成提前归还融资租赁剩余本息的协议。 截止目前，四家项目公司已提前向中金租归还融资租赁剩余本息，公司、乾华科技、乾华电力的上述担保义务相应解除。
3、关于新疆昌吉木垒老君庙风电场二期（250MW）项目的进展情况公司于2019年9月4日、2019年9月20日分别召开第七届董事会第四次会议、2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于投资建设新疆昌吉木垒老君庙风电场二期（250MW）项目的议案》。为尽快推进新疆昌吉木垒老君庙风电场二期（250MW）项目投资建设、争取尽早实现并网发电，公司全资子公司木垒县乾慧能源开发有限公司、木垒县乾智能源开发有限公司与中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司签署了《新疆昌吉木垒老君庙风电场二期（250MW）项目EPC工程总承包合同》，由中国电建西勘院负责公司新疆昌吉木垒老君庙风电场二期（250MW）项目的EPC工程总承包，合同总金额167,656万元。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 金智科技：关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 | 2019年06月22日 | 《证券时报》、巨潮资讯网 |
| 金智科技：关于延长公司第一期员工持股计划存续期的公告 | 2019年10月24日 | 《证券时报》、巨潮资讯网 |
| 金智科技：关于解除对达茂旗198MW风电场项目融资租赁的担保义务的公告 | 2019年10月29日 | 《证券时报》、巨潮资讯网 |
| 金智科技：关于投资建设新疆昌吉木垒老君庙风电场二期（250MW）项目的公告 | 2019年09月05日 | 《证券时报》、巨潮资讯网 |
| 金智科技：关于签署新疆昌吉木垒老君庙风电场二期（250MW）项目EPC工程总承包合同的公告 | 2019年10月29日 | 《证券时报》、巨潮资讯网 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 17,147 | 500 | 0 |
| 合计 | 17,147 | 500 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 平安银行 | 银行 | 银行理财产品 | 10,497 | 自有资金 | 2019年01月11日 | 2019年09月30日 | 金融机构 | 利息收入 | 3.12% | -- | 120.52 | 120.52 | 0 | 是 | 是 | 《证券时报》及巨潮资讯网公告的《关于以自有闲置资金投资低风险短期金融产品的公告》（公告编号：2019-026》 |
| 中国银行 | 银行 | 银行理财产品 | 5,650 | 自有资金 | 2019年01月01日 | 2019年09月03日 | 金融机构 | 利息收入 | 2.67% | -- | 62.83 | 62.83 | 0 | 是 | 是 | |
| 合计 | 16,147 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 183.35 | -- | 0 | -- | -- | -- | ||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年07月19日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《2019年7月19日投资者关系活动记录表》 |
| 2019年07月25日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《2019年7月25日投资者关系活动记录表》 |
| 2019年09月06日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《2019年9月6日投资者关系活动记录表》 |
| 2019年09月17日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《2019年9月17日投资者关系活动记录表》 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏金智科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 397,460,787.23 | 575,840,860.39 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 15,662,416.27 | 37,175,227.93 |
| 应收账款 | 1,060,001,598.97 | 1,291,073,638.68 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 108,543,476.51 | 95,916,834.12 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 113,779,494.80 | 69,630,873.35 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 554,709,752.46 | 510,830,731.56 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 38,316,885.93 | 49,984,324.14 |
| 流动资产合计 | 2,288,474,412.17 | 2,630,452,490.17 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 140,617,379.84 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 29,904,581.68 | 26,110,434.57 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 78,856,270.99 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 577,046,582.29 | 687,613,761.81 |
| 在建工程 | 186,747,984.53 | 185,835,146.67 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 66,208,800.65 | 70,325,854.64 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 58,063,707.41 | 63,567,694.85 |
| 长期待摊费用 | 1,623,855.51 | 2,041,230.39 |
| 递延所得税资产 | 55,285,164.12 | 62,085,603.51 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,053,736,947.18 | 1,238,197,106.28 |
| 资产总计 | 3,342,211,359.35 | 3,868,649,596.45 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 698,850,000.00 | 580,850,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 158,516,628.65 | 83,579,478.60 |
| 应付账款 | 633,950,752.93 | 722,099,968.69 |
| 预收款项 | 52,016,616.12 | 164,024,946.94 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,706,506.92 | 3,472,740.00 |
| 应交税费 | 37,135,226.43 | 72,904,476.48 |
| 其他应付款 | 99,915,847.90 | 145,744,794.90 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 58,500,000.00 | 485,816,940.76 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,740,591,578.95 | 2,258,493,346.37 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 223,663,526.69 | 241,262,556.31 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 12,154,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 7,844,638.23 | 7,837,451.28 |
| 递延收益 | 8,620,787.44 | 8,620,787.44 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 240,128,952.36 | 269,874,795.03 |
| 负债合计 | 1,980,720,531.31 | 2,528,368,141.40 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 404,264,936.00 | 237,802,904.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 85,617,647.68 | 260,669,578.53 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -3,408,372.44 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 81,500,036.21 | 81,500,036.21 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 733,327,576.21 | 655,878,214.45 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,304,710,196.10 | 1,232,442,360.75 |
| 少数股东权益 | 56,780,631.94 | 107,839,094.30 |
| 所有者权益合计 | 1,361,490,828.04 | 1,340,281,455.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,342,211,359.35 | 3,868,649,596.45 |
法定代表人：贺安鹰 主管会计工作负责人：张浩 会计机构负责人：顾红敏
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 169,730,374.16 | 337,749,075.62 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 10,921,281.61 | 23,860,609.37 |
| 应收账款 | 432,071,696.72 | 566,070,433.82 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 113,932,412.29 | 68,569,359.02 |
| 其他应收款 | 59,912,985.66 | 25,676,777.86 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 45,106,958.62 | 74,248,586.90 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 70,666,000.00 | 5,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 902,341,709.06 | 1,101,174,842.59 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 136,250,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 295,586,100.00 | 300,540,000.00 |
| 长期股权投资 | 615,825,695.79 | 570,825,952.51 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 74,488,891.15 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 65,756,491.89 | 71,204,272.49 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 14,853,925.27 | 15,839,793.78 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 52,841.31 | |
| 递延所得税资产 | 19,124,827.51 | 27,767,767.52 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,085,635,931.61 | 1,122,480,627.61 |
| 资产总计 | 1,987,977,640.67 | 2,223,655,470.20 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 378,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 36,101,000.00 | 12,997,566.00 |
| 应付账款 | 255,951,773.02 | 251,418,639.45 |
| 预收款项 | 37,687,759.85 | 48,975,973.82 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | ||
| 应交税费 | 4,963,585.11 | 15,943,805.41 |
| 其他应付款 | 30,446,728.46 | 83,709,080.14 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 21,000,000.00 | 420,734,066.99 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 764,150,846.44 | 1,113,779,131.81 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 62,500,000.00 | 54,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 7,844,638.23 | 7,837,451.28 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 70,344,638.23 | 62,337,451.28 |
| 负债合计 | 834,495,484.67 | 1,176,116,583.09 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 404,264,936.00 | 237,802,904.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 238,104,018.68 | 404,566,050.68 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 81,500,036.21 | 81,500,036.21 |
| 未分配利润 | 429,613,165.11 | 323,669,896.22 |
| 所有者权益合计 | 1,153,482,156.00 | 1,047,538,887.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,987,977,640.67 | 2,223,655,470.20 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 447,178,118.94 | 376,910,512.92 |
| 其中：营业收入 | 447,178,118.94 | 376,910,512.92 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 437,759,709.52 | 357,459,664.85 |
| 其中：营业成本 | 338,094,558.74 | 251,214,856.87 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,505,547.49 | 2,624,309.55 |
| 销售费用 | 29,259,160.80 | 21,335,547.85 |
| 管理费用 | 28,227,360.65 | 30,735,944.21 |
| 研发费用 | 29,558,794.43 | 32,325,610.76 |
| 财务费用 | 11,114,287.41 | 19,223,395.61 |
| 其中：利息费用 | 11,496,397.83 | 20,150,371.66 |
| 利息收入 | -540,266.35 | -1,129,982.65 |
| 加：其他收益 | 7,365,353.99 | 13,565,019.92 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -5,857,277.03 | 1,136,540.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业 | 585,406.00 | -427,537.54 |
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,178,993.43 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,680,098.10 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 36,536.15 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,784,029.10 | 26,472,310.29 |
| 加：营业外收入 | 47.52 | 21,480.90 |
| 减：营业外支出 | 107,135.29 | 154,344.02 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,676,941.33 | 26,339,447.17 |
| 减：所得税费用 | 3,790,807.62 | 4,412,443.67 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,886,133.71 | 21,927,003.50 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,886,133.71 | 21,927,003.50 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 2,196,873.55 | 21,627,781.51 |
| 2.少数股东损益 | 689,260.16 | 299,221.99 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,889,886.14 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,159,688.20 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 3,159,688.20 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 3,159,688.20 | |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 730,197.94 | |
| 七、综合收益总额 | 2,886,133.71 | 25,816,889.64 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,196,873.55 | 24,787,469.71 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 689,260.16 | 1,029,419.93 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0054 | 0.0535 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0054 | 0.0535 |
法定代表人：贺安鹰 主管会计工作负责人：张浩 会计机构负责人：顾红敏
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 120,056,148.49 | 157,671,929.65 |
| 减：营业成本 | 94,682,522.82 | 110,722,721.02 |
| 税金及附加 | 589,774.47 | 1,265,794.27 |
| 销售费用 | 16,743,958.14 | 14,868,168.72 |
| 管理费用 | 8,634,943.45 | 12,442,833.98 |
| 研发费用 | 12,324,540.41 | 11,950,135.79 |
| 财务费用 | 5,597,022.23 | 11,399,035.85 |
| 其中：利息费用 | 5,721,538.98 | 11,419,128.84 |
| 利息收入 | -182,212.40 | -87,113.49 |
| 加：其他收益 | 2,175,718.80 | 9,468,162.03 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 15,465,153.05 | -164,334.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 680,212.54 | -379,332.96 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,841.60 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,741,252.21 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -95,550.49 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -883,582.78 | 6,972,769.69 |
| 加：营业外收入 | 280.00 | |
| 减：营业外支出 | 120,163.01 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -883,582.78 | 6,852,886.68 |
| 减：所得税费用 | -743,167.97 | 303,847.74 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -140,414.81 | 6,549,038.94 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -140,414.81 | 6,549,038.94 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -140,414.81 | 6,549,038.94 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0004 | 0.0162 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0004 | 0.0162 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,292,056,918.17 | 1,145,578,466.08 |
| 其中：营业收入 | 1,292,056,918.17 | 1,145,578,466.08 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,286,751,620.92 | 1,125,687,483.70 |
| 其中：营业成本 | 944,076,778.84 | 814,257,744.02 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,413,171.59 | 7,305,644.57 |
| 销售费用 | 97,370,901.25 | 76,105,966.25 |
| 管理费用 | 81,248,433.58 | 74,827,481.74 |
| 研发费用 | 109,462,787.44 | 95,550,255.74 |
| 财务费用 | 47,179,548.22 | 57,640,391.38 |
| 其中：利息费用 | 48,740,780.01 | 59,673,403.01 |
| 利息收入 | -2,662,236.40 | -2,671,618.05 |
| 加：其他收益 | 26,203,190.80 | 35,792,964.30 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 87,836,207.00 | 18,396,966.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 194,147.11 | -1,728,713.28 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -13,088,286.37 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -17,288,950.29 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 16,380.30 | 23,010,602.10 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 106,272,788.98 | 79,802,565.32 |
| 加：营业外收入 | 78,806.21 | 149,616.72 |
| 减：营业外支出 | 272,246.79 | 505,897.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 106,079,348.40 | 79,446,284.96 |
| 减：所得税费用 | 13,889,689.21 | 2,468,347.35 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 92,189,659.19 | 76,977,937.61 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 92,189,659.19 | 76,977,937.61 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 96,473,594.08 | 80,471,891.70 |
| 2.少数股东损益 | -4,283,934.89 | -3,493,954.09 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,938,506.12 | 2,287,049.51 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,893,815.38 | 1,859,512.35 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,893,815.38 | 1,859,512.35 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -2,893,815.38 | 1,859,512.35 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -44,690.74 | 427,537.16 |
| 七、综合收益总额 | 89,251,153.07 | 79,264,987.12 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 93,579,778.70 | 82,331,404.05 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,328,625.63 | -3,066,416.93 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2386 | 0.1991 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2386 | 0.1991 |
法定代表人：贺安鹰 主管会计工作负责人：张浩 会计机构负责人：顾红敏
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 449,537,939.11 | 515,707,749.88 |
| 减：营业成本 | 336,510,699.34 | 396,763,811.45 |
| 税金及附加 | 2,770,512.23 | 3,134,847.38 |
| 销售费用 | 61,950,283.04 | 45,636,885.29 |
| 管理费用 | 24,803,032.97 | 21,728,212.60 |
| 研发费用 | 43,564,951.11 | 37,150,153.98 |
| 财务费用 | 23,748,859.58 | 41,265,593.86 |
| 其中：利息费用 | 23,765,585.91 | 41,445,126.81 |
| 利息收入 | -640,685.03 | -344,522.25 |
| 加：其他收益 | 12,325,151.18 | 26,888,692.70 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 159,213,501.40 | 12,663,618.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 392,501.94 | -1,619,194.04 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 6,004,343.65 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,323,186.80 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -20,155.85 | 22,922,037.18 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 133,712,441.22 | 33,825,780.26 |
| 加：营业外收入 | 21,000.00 | 18,280.00 |
| 减：营业外支出 | 123,000.00 | 281,469.34 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 133,610,441.22 | 33,562,590.92 |
| 减：所得税费用 | 8,642,940.01 | -233,154.13 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 124,967,501.21 | 33,795,745.05 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 124,967,501.21 | 33,795,745.05 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 |
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 124,967,501.21 | 33,795,745.05 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3091 | 0.0836 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3091 | 0.0836 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,156,968,019.83 | 1,085,801,816.98 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 19,482,049.90 | 24,889,742.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42,571,028.13 | 46,019,936.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,219,021,097.86 | 1,156,711,496.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 697,936,274.58 | 904,756,748.58 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 168,379,538.18 | 162,906,074.58 |
| 支付的各项税费 | 52,758,389.20 | 71,270,521.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 205,411,495.96 | 193,055,391.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,124,485,697.92 | 1,331,988,736.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,535,399.94 | -175,277,240.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 122,978,500.00 | 30,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,933,698.28 | 20,125,680.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 128,281.99 | 28,793,220.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 68,727,389.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 64,631,817.92 | |
| 投资活动现金流入小计 | 260,399,687.32 | 78,918,900.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 43,089,900.62 | 27,662,712.47 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 6,600,000.00 | 2,300,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 49,689,900.62 | 29,962,712.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 210,709,786.70 | 48,956,187.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 10,100,000.00 | 2,450,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,100,000.00 | 2,450,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 564,500,000.00 | 641,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 574,600,000.00 | 643,950,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 891,681,903.39 | 695,932,445.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 94,795,395.30 | 111,100,185.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,620,126.00 | 121,269.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 94,830,379.00 | 47,870,571.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,081,307,677.69 | 854,903,201.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -506,707,677.69 | -210,953,201.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,795,239.53 | -207,789.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -204,257,730.58 | -337,482,043.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 517,019,962.87 | 609,908,435.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 312,762,232.29 | 272,426,391.65 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 554,037,760.36 | 481,964,577.76 |
| 收到的税费返还 | 11,256,451.18 | 19,317,492.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,052,600.93 | 8,634,791.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 571,346,812.47 | 509,916,861.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 255,099,990.89 | 439,024,282.49 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 61,669,104.54 | 57,489,298.19 |
| 支付的各项税费 | 22,539,097.51 | 26,463,643.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 108,071,920.19 | 114,485,339.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 447,380,113.13 | 637,462,564.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 123,966,699.34 | -127,545,702.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 190,777,652.00 | 224,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 44,027,214.97 | 14,282,812.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 978.25 | 28,412,733.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 77,573,230.00 | 19,500,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 312,379,075.22 | 286,195,545.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,401,334.63 | 2,575,150.58 |
| 投资支付的现金 | 110,826,379.00 | 52,220,571.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 138,285,330.00 | 31,600,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 252,513,043.63 | 86,395,721.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 59,866,031.59 | 199,799,824.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 380,500,000.00 | 385,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 380,500,000.00 | 385,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 674,500,000.00 | 437,313,823.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61,906,200.71 | 88,709,313.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 736,406,200.71 | 526,023,136.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -355,906,200.71 | -140,523,136.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -172,073,469.78 | -68,269,015.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 320,305,878.17 | 182,861,422.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,232,408.39 | 114,592,407.11 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 575,840,860.39 | 575,840,860.39 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 37,175,227.93 | 37,175,227.93 | |
| 应收账款 | 1,291,073,638.68 | 1,291,073,638.68 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 95,916,834.12 | 95,916,834.12 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 69,630,873.35 | 69,630,873.35 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 510,830,731.56 | 510,830,731.56 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 49,984,324.14 | 49,984,324.14 | |
| 流动资产合计 | 2,630,452,490.17 | 2,630,452,490.17 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 140,617,379.84 | -140,617,379.84 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 26,110,434.57 | 26,110,434.57 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 140,617,379.84 | 140,617,379.84 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 687,613,761.81 | 687,613,761.81 | |
| 在建工程 | 185,835,146.67 | 185,835,146.67 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 70,325,854.64 | 70,325,854.64 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 63,567,694.85 | 63,567,694.85 | |
| 长期待摊费用 | 2,041,230.39 | 2,041,230.39 | |
| 递延所得税资产 | 62,085,603.51 | 62,085,603.51 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,238,197,106.28 | 1,238,197,106.28 | |
| 资产总计 | 3,868,649,596.45 | 3,868,649,596.45 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 580,850,000.00 | 580,850,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 83,579,478.60 | 83,579,478.60 | |
| 应付账款 | 722,099,968.69 | 722,099,968.69 | |
| 预收款项 | 164,024,946.94 | 164,024,946.94 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 3,472,740.00 | 3,472,740.00 | |
| 应交税费 | 72,904,476.48 | 72,904,476.48 | |
| 其他应付款 | 145,744,794.90 | 145,744,794.90 | |
| 其中：应付利息 | 20,455,297.92 | ||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 485,816,940.76 | 485,816,940.76 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,258,493,346.37 | 2,258,493,346.37 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 241,262,556.31 | 241,262,556.31 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 12,154,000.00 | 12,154,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 7,837,451.28 | 7,837,451.28 |
| 递延收益 | 8,620,787.44 | 8,620,787.44 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 269,874,795.03 | 269,874,795.03 | |
| 负债合计 | 2,528,368,141.40 | 2,528,368,141.40 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 237,802,904.00 | 237,802,904.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 260,669,578.53 | 260,669,578.53 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -3,408,372.44 | -3,408,372.44 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 81,500,036.21 | 81,500,036.21 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 655,878,214.45 | 655,878,214.45 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,232,442,360.75 | ||
| 少数股东权益 | 107,839,094.30 | 107,839,094.30 | |
| 所有者权益合计 | 1,340,281,455.05 | 1,340,281,455.05 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,868,649,596.45 | 3,868,649,596.45 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 337,749,075.62 | 337,749,075.62 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 23,860,609.37 | 23,860,609.37 | |
| 应收账款 | 566,070,433.82 | 566,070,433.82 | |
| 应收款项融资 |
| 预付款项 | 68,569,359.02 | 68,569,359.02 | |
| 其他应收款 | 25,676,777.86 | 25,676,777.86 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 74,248,586.90 | 74,248,586.90 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 1,101,174,842.59 | 1,101,174,842.59 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 136,250,000.00 | -136,250,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 300,540,000.00 | 300,540,000.00 | |
| 长期股权投资 | 570,825,952.51 | 570,825,952.51 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 136,250,000.00 | 136,250,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 71,204,272.49 | 71,204,272.49 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 15,839,793.78 | 15,839,793.78 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 52,841.31 | 52,841.31 | |
| 递延所得税资产 | 27,767,767.52 | 27,767,767.52 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,122,480,627.61 | 1,122,480,627.61 | |
| 资产总计 | 2,223,655,470.20 | 2,223,655,470.20 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 12,997,566.00 | 12,997,566.00 | |
| 应付账款 | 251,418,639.45 | 251,418,639.45 | |
| 预收款项 | 48,975,973.82 | 48,975,973.82 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | |||
| 应交税费 | 15,943,805.41 | 15,943,805.41 | |
| 其他应付款 | 83,709,080.14 | 83,709,080.14 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 420,734,066.99 | 420,734,066.99 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,113,779,131.81 | 1,113,779,131.81 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 54,500,000.00 | 54,500,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 7,837,451.28 | 7,837,451.28 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 62,337,451.28 | 62,337,451.28 | |
| 负债合计 | 1,176,116,583.09 | 1,176,116,583.09 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 237,802,904.00 | 237,802,904.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 404,566,050.68 | 404,566,050.68 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 81,500,036.21 | 81,500,036.21 | |
| 未分配利润 | 323,669,896.22 | 323,669,896.22 | |
| 所有者权益合计 | 1,047,538,887.11 | 1,047,538,887.11 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,223,655,470.20 | 2,223,655,470.20 |
调整情况说明2017年财政部颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。根据规定，境内上市公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则。按照新金融工具准则规定，公司对金融工具进行分类和计量。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
江苏金智科技股份有限公司
法定代表人：贺安鹰2019年10月28日