北京合众思壮科技股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郭信平、主管会计工作负责人侯红梅及会计机构负责人(会计主管人员)侯红梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因其他原因
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产（元） | 8,465,931,194.89 | 9,657,183,806.32 | 9,657,183,806.32 | -12.34% | ||||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,838,146,526.37 | 3,866,475,887.80 | 3,866,475,887.80 | -0.73% | ||||
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 402,117,816.37 | 1,299,507,080.81 | 476,659,511.97 | -15.64% | 1,076,109,072.89 | 3,707,123,297.37 | 1,679,540,589.12 | -35.93% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -16,327,353.60 | 81,743,774.94 | 81,743,774.94 | -119.97% | -49,334,073.11 | 261,980,362.33 | 261,980,362.33 | -118.83% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -13,339,729.94 | 81,189,678.06 | 81,189,678.06 | -116.43% | -50,796,939.32 | 237,486,523.64 | 237,486,523.64 | -121.39% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -414,920,137.82 | 421,852,880.14 | 421,852,880.14 | -198.36% | -459,201,300.50 | 16,310,995.94 | 16,310,995.94 | -2,915.29% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0280 | 0.1099 | 0.1099 | -125.48% | -0.0756 | 0.3526 | 0.3526 | -121.44% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0279 | 0.1094 | 0.1094 | -125.50% | -0.0755 | 0.3510 | 0.3510 | -121.51% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.53% | 2.15% | 2.15% | -2.68% | -1.43% | 6.73% | 6.73% | -8.16% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -7,502,324.35 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | 11,863,194.03 |
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,116,558.63 | |
| 减：所得税影响额 | 322,218.23 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 459,226.61 | |
| 合计 | 1,462,866.21 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 46,135 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 郭信平 | 境内自然人 | 38.82% | 289,264,422 | 245,956,399 | 质押 | 255,979,165 | |||
| 王世忱 | 境内自然人 | 2.93% | 21,802,957 | 0 | |||||
| 靳荣伟 | 境内自然人 | 2.44% | 18,150,082 | 15,325,830 | 质押 | 9,320,000 | |||
| 李亚楠 | 境外自然人 | 1.76% | 13,106,244 | 0 | |||||
| 郑州航空港区兴慧电子科技有限公司 | 国有法人 | 0.99% | 7,346,251 | 0 | |||||
| 白素杰 | 境内自然人 | 0.77% | 5,773,776 | 5,773,776 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.68% | 5,052,165 | 0 | |||||
| 郭四清 | 境内自然人 | 0.65% | 4,832,696 | 3,505,998 | |||||
| 朱晓红 | 境内自然人 | 0.64% | 4,778,800 | 0 | |||||
| 上海爱建信托有限责任公司－爱建信托－重阳1号证券投资事务管理类单一资金 | 其他 | 0.51% | 3,814,750 | 0 | |||||
| 信托 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 郭信平 | 65,864,585 | 人民币普通股 | 65,864,585 | |
| 王世忱 | 21,802,957 | 人民币普通股 | 21,802,957 | |
| 李亚楠 | 13,106,244 | 人民币普通股 | 13,106,244 | |
| 郑州航空港区兴慧电子科技有限公司 | 7,346,251 | 人民币普通股 | 7,346,251 | |
| 朱晓红 | 4,778,800 | 人民币普通股 | 4,778,800 | |
| 香港中央结算有限公司 | 4,527,019 | 人民币普通股 | 4,527,019 | |
| 上海爱建信托有限责任公司－爱建信托－重阳1号证券投资事务管理类单一资金信托 | 3,814,750 | 人民币普通股 | 3,814,750 | |
| 李彤 | 3,238,815 | 人民币普通股 | 3,238,815 | |
| 黄晓微 | 3,192,407 | 人民币普通股 | 3,192,407 | |
| 叶莉 | 2,965,000 | 人民币普通股 | 2,965,000 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名无限售股东之间、前十名无限售流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 王世忱除通过普通证券账户持有本公司股票 12,675,879 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 9,127,078 股，实际合计持有本公司股票21,802,957 股。朱晓红除通过普通证券账户持有本公司股票100,200股外，还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户4,678,600股，实际合计持有本公司股票4,778,800股。 | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）货币资金期末较期初减少78,000.30万元，减少比例为55.65%，减少的原因系公司存放的银行承兑汇票保证金减少所致；
（2）其他应收款期末较期初增加3,800.99万元，增加比例为50.88%，增加的原因主要系项目备用金及保证金增加所致；
（3）无形资产期末较期初减少26,384.28万元，减少比例为46.65%，减少的原因系前期购买的土地使用权本期政府有偿收回所致；
（4）开发支出期末较期初增加5,435.82万元，增加比例为32.50%，增加的原因系开发项目的后续投入所致；
（5）递延所得税资产期末较期初增加2,803.50万元，增加比例为35.83%，增加的原因系公司子公司确认可抵扣亏损的递延所得税所致；
（6）短期借款期末较期初增加73,350.71万元，增加比例为36.14%，增加的原因主要系报告期内公司获得金融机构融资款项增加所致；
（7）应付票据期末较期初减少153,378.31万元，减少比例为98.08%，减少的原因主要系报告期内公司银行承兑汇票到期承兑所致；
（8）预收账款期末较期初减少32,883.47万元，减少比例为38.93%，减少的原因主要系报告期内公司前期预收款项按照产品交付进度确认收入所致；
（9）应付职工薪酬期末较期初减少1,593.73万元，减少比例为36.76%，减少的原因主要系报告期内公司支付上一年末预提奖金所致；
（10）应交税费期末较期初减少4,724.46万元，减少比例为78.06%，减少的原因主要系报告期内公司缴纳上年末计提的企业所得税所致；
（11）其他流动负债期末较期初增加128.41万元，增加比例为516.86%，增加的原因主要系待转销项税增加所致；
（12）预计负债期末较期初增加106.86万元，增加比例为31.22%，增加的原因系公司计提产品质量保证金增加所致；
（13）递延收益期末较期初增加2,610.16万元，增加比例为62.81%，增加的原因公司收到的政府补助增加所致；
（14）其他综合收益期末较期初增加1,067.08万元，增加比例为1931.66%，增加的原因系外币汇率变动所致；
（15）营业收入年初到报告期末较上年同期减少60,343.15万元，减少比例为35.93%，减少的原因主要系公司流动性导致业务萎缩所致；
（16）营业成本年初到报告期末较上年同期减少37,679.47万元，减少比例为42.74%，减少的主要原因系公司流动性导致业务萎缩所致；
（17）财务费用年初到报告期末较上年同期增加6,365.23万元，增加比例为51.45%，增加的原因主要系融资的利息支出和融资手续费增加所致；
（18）投资收益年初到报告期末较上年同期减少3,534.61万元，减少比例为59.25%，减少的原因主要系本期确认对联营公司的投资收益减少所致；
（19）信用减值损失年初到报告期末较上年同期增加2,501.36万元，增加比例为100.00%，增加的原因主要系按照新准则计提信用减值损失所致；
（20）资产减值损失年初到报告期末较上年同期损失减少4,549.00万元，减少的原因主要系按照新准则计提信用减值损失并进行会计科目调整所致；
（21）资产处置收益年初到报告期末较上年同期减少1,039.16万元，减少的原因主要系政府有偿收回土地使用权形成税费损失所致；
（22）所得税费用年初到报告期末较上年同期增加931.14万元，增加比例为41.74%，增加的原因主要系上年同期可抵扣亏损计提递延所得税多于本期所致；
（23）经营活动产生的现金流量净额：年初到报告期末较上年同期减少47,551.23万元，减少的原因主要系本报告期内银行承兑汇票到期承兑形成大额现金流出所致；
（24）投资活动产生的现金流量净额：年初到报告期末较上年同期增加82,286.76万元，增加的原因系政府有偿收回土地使用权形成大额现金流入所致；
（25）筹资活动产生的现金流量净额：年初到报告期末较上年同期增加48,509.08万元，增加的原因系偿还借款少于收到借款所致；
（26）现金及现金等价物净增加额：年初到报告期末较上年同期增加83,298.28万元，增加比例为115.12%，增加的原因系投资和筹资活动产生的现金流入净额增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）控股股东股权转让
2019 年 6 月 27 日，公司控股股东、实际控制人郭信平先生与郑州航空港区兴慧电子科技有限公司签署了《股份转让协议》、《不可撤销的表决权委托协议》及《股份转让意向协议》。
根据郭信平与兴慧电子签署的《股份转让协议》，郭信平拟将其持有的上市公 司 72,316,105 股股份，占公司总股本的
9.7048%，以协议转让的方式转让给兴慧电子。
根据郭信平与兴慧电子签署的《表决权委托协议》，郭信平拟将其持有的上市公司 76,715,531 股股份，占上市公司总股本的 10.2952%，对应的表决权委托给兴慧电子行使，委托期限自协议生效之日起至兴慧电子持有的上市公司股份数量超过郭信平先生，且能够维持兴慧电子作为上市公司控股股东地位之日止。 若前述权益变动事项完成，兴慧电子直接持有公司 9.7048%的股权，控制公 司 20.00%的表决权。兴慧电子将成为公司单一拥有表决权比例最大的股东，为公司的控股股东，郑州航空港经济综合实验区管理委员会将成为公司的实际控制人。
同时，郭信平与兴慧电子签署了《股份转让意向协议》，郭信平拟将其持有的上市公司 54,237,079 股股份，占上市公司总股本的 7.2786%，于股份解除限售后以协议转让的方式或者届时双方协商确定的其他方式转让给兴慧电子；郭信平拟将其持有的上市公司 22,478,452 股股份，占上市公司总股本的 3.0166%，于股份解除限售后以大宗交易的方式转让给兴慧电子。在首次股份转让完成交割后至第三批股份转让完成过户登记前，兴慧电子有权选择自二级市场增持不超过上市公司总股本 5%的股份，如兴慧电子根据前述约定选择自二级市场增持股份，兴慧电子自郭信平处受让的第二批股份和/或第三批股份数量应当相应减少。
郑州航空港经济综合实验区管理 委员会收到河南省政府国资委于 2019 年 8 月 6 日出具的《关于郑州航空港区下属企业收购合众思壮部分股权有关事项的批复》，本次交易通过河南省政府国资委的审批。
2019 年 9 月 2 日，公司接到兴慧电子通知，兴慧电子收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 控股股东股权转让 | 2019年06月28日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-062 |
| 2019年08月08日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-070 | |
| 2019年09月04日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-086 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年度经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019年度预计的经营业绩情况：净利润为负值净利润为负值
| 2019年度净利润（万元） | -30,000 | 至 | -20,000 |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 19,145.81 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 1、公司本年融资成本较高，预计年度财务费用增加90%；2、考虑到公司流动性和业务整合，中科雅图等子公司的商誉存在减值风险；3、近期公司正积极组织库龄较长的存货变现工作，可能导致处置损失。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 91,187,738.98 | 202,670.05 | 202,670.05 | 0.00 | 2,411,137.55 | 0.00 | 89,129,271.48 | 自有资金 |
| 合计 | 91,187,738.98 | 202,670.05 | 202,670.05 | 0.00 | 2,411,137.55 | 0.00 | 89,129,271.48 | -- |
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 621,681,080.42 | 1,401,684,074.37 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 15,809,492.50 | 14,607,689.02 |
| 应收账款 | 1,139,589,969.03 | 1,143,991,549.52 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,078,264,406.59 | 2,506,173,765.36 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 112,719,806.20 | 74,709,936.88 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 732,421,159.52 | 636,153,621.98 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 47,099,792.22 | 47,700,156.80 |
| 流动资产合计 | 4,747,585,706.48 | 5,825,020,793.93 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 91,187,738.98 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 911,520,606.03 | 880,358,967.03 |
| 其他权益工具投资 | 89,129,271.48 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 270,678,613.31 | 277,789,974.09 |
| 固定资产 | 475,234,012.57 | 463,826,339.16 |
| 在建工程 | 175,130,094.30 | 162,384,206.99 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 301,749,988.09 | 565,592,799.68 |
| 开发支出 | 221,636,499.67 | 167,278,302.62 |
| 商誉 | 1,127,687,906.37 | 1,127,126,628.21 |
| 长期待摊费用 | 39,294,961.67 | 18,369,495.70 |
| 递延所得税资产 | 106,283,534.92 | 78,248,559.93 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,718,345,488.41 | 3,832,163,012.39 |
| 资产总计 | 8,465,931,194.89 | 9,657,183,806.32 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,762,887,755.41 | 2,029,380,610.70 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 30,000,000.00 | 1,563,783,060.00 |
| 应付账款 | 358,308,391.09 | 374,002,831.61 |
| 预收款项 | 515,924,521.11 | 844,759,175.63 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 27,415,882.01 | 43,353,135.44 |
| 应交税费 | 13,281,975.93 | 60,526,537.21 |
| 其他应付款 | 242,400,651.95 | 224,618,570.00 |
| 其中：应付利息 | 8,874,504.32 | 2,414,946.83 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 95,523,333.33 | 83,938,977.97 |
| 其他流动负债 | 1,532,519.48 | 248,438.21 |
| 流动负债合计 | 4,047,275,030.31 | 5,224,611,336.77 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 337,948,085.25 | 310,409,921.57 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 87,824,431.83 | 117,686,273.53 |
| 长期应付职工薪酬 | 2,194,984.91 | 2,104,670.89 |
| 预计负债 | 4,491,744.82 | 3,423,192.24 |
| 递延收益 | 67,655,764.13 | 41,554,195.03 |
| 递延所得税负债 | 5,040,431.75 | 4,070,134.96 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 505,155,442.69 | 479,248,388.22 |
| 负债合计 | 4,552,430,473.00 | 5,703,859,724.99 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 745,158,184.00 | 745,158,184.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,482,188,497.64 | 2,471,992,229.01 |
| 减：库存股 | 97,792,194.68 | 97,792,194.68 |
| 其他综合收益 | 11,223,214.34 | 552,417.25 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 59,301,191.37 | 59,301,191.37 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 638,067,633.70 | 687,264,060.85 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,838,146,526.37 | 3,866,475,887.80 |
| 少数股东权益 | 75,354,195.52 | 86,848,193.53 |
| 所有者权益合计 | 3,913,500,721.89 | 3,953,324,081.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,465,931,194.89 | 9,657,183,806.32 |
法定代表人：郭信平 主管会计工作负责人：侯红梅 会计机构负责人：侯红梅
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 230,071,312.59 | 923,489,292.29 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 48,000.00 | |
| 应收账款 | 676,569,772.63 | 220,809,653.90 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,898,386,638.32 | 2,857,557,579.05 |
| 其他应收款 | 305,051,541.96 | 289,105,898.12 |
| 其中：应收利息 | 17,459,012.07 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 347,332,470.83 | 277,794,758.19 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,627,946.46 | 4,826,053.35 |
| 流动资产合计 | 4,468,087,682.79 | 4,573,583,234.90 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 85,187,738.98 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,831,283,727.22 | 3,790,737,235.13 |
| 其他权益工具投资 | 83,129,271.48 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 3,324,513.31 | 3,390,507.09 |
| 固定资产 | 6,741,629.52 | 7,729,740.01 |
| 在建工程 | 146,430,825.75 | 121,791,937.16 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 82,407,747.17 | 87,656,127.69 |
| 开发支出 | 57,469,861.97 | 60,339,284.43 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,425,716.68 | 1,908,418.09 |
| 递延所得税资产 | 27,566,614.83 | 14,641,828.45 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 4,239,779,907.93 | 4,173,382,817.03 |
| 资产总计 | 8,707,867,590.72 | 8,746,966,051.93 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,081,006,442.86 | 1,613,948,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 30,000,000.00 | 1,323,000,000.00 |
| 应付账款 | 416,334,922.25 | 305,855,452.32 |
| 预收款项 | 451,544,391.20 | 770,556,170.45 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,101,219.52 | 939,714.17 |
| 应交税费 | 660,173.41 | 238,207.12 |
| 其他应付款 | 1,997,467,989.02 | 904,164,471.64 |
| 其中：应付利息 | 8,052,889.39 | 17,704,594.18 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 73,210,000.00 | 53,900,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 5,051,325,138.26 | 4,972,602,015.70 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 293,634,843.24 | 293,634,843.24 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 40,878,949.78 | 78,248,949.78 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,786,765.00 | 1,006,113.61 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 336,300,558.02 | 372,889,906.63 |
| 负债合计 | 5,387,625,696.28 | 5,345,491,922.33 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 745,158,184.00 | 745,158,184.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,495,296,621.74 | 2,487,350,921.74 |
| 减：库存股 | 97,792,194.68 | 97,792,194.68 |
| 其他综合收益 | -352,552.52 | -352,552.52 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 45,021,282.26 | 45,021,282.26 |
| 未分配利润 | 132,910,553.64 | 222,088,488.80 |
| 所有者权益合计 | 3,320,241,894.44 | 3,401,474,129.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,707,867,590.72 | 8,746,966,051.93 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 402,117,816.37 | 476,659,511.97 |
| 其中：营业收入 | 402,117,816.37 | 476,659,511.97 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 443,846,162.65 | 414,848,930.96 |
| 其中：营业成本 | 190,723,524.28 | 209,631,453.38 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,277,960.84 | 4,409,977.23 |
| 销售费用 | 42,420,508.85 | 34,374,658.39 |
| 管理费用 | 97,161,532.27 | 56,128,853.23 |
| 研发费用 | 48,291,298.37 | 70,711,305.50 |
| 财务费用 | 61,971,338.04 | 39,592,683.23 |
| 其中：利息费用 | 50,585,586.22 | 36,321,009.28 |
| 利息收入 | 9,686,146.43 | 2,284,671.03 |
| 加：其他收益 | 5,208,818.41 | 14,247,328.11 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 15,703,901.46 | 9,671,822.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 15,316,980.06 | 9,667,822.53 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,178,308.36 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -518,914.80 | -18,124,025.98 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -7,757,953.00 | -120,837.05 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -25,914,185.85 | 67,484,868.62 |
| 加：营业外收入 | 1,722,408.22 | 1,576,146.27 |
| 减：营业外支出 | 1,392,636.73 | 1,400,724.63 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -25,584,414.36 | 67,660,290.26 |
| 减：所得税费用 | -4,777,096.66 | -12,680,954.30 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -20,807,317.70 | 80,341,244.56 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -20,807,317.70 | 80,341,244.56 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -16,327,353.60 | 81,743,774.94 |
| 2.少数股东损益 | -4,479,964.10 | -1,402,530.38 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -121,930.29 | 14,405,877.74 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -36,762.59 | 14,545,948.60 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -36,762.59 | 14,545,948.60 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -36,762.59 | 14,545,948.60 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -85,167.70 | -140,070.86 |
| 七、综合收益总额 | -20,929,247.99 | 94,747,122.30 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -16,364,116.19 | 96,289,723.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,565,131.80 | -1,542,601.24 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0280 | 0.1099 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0279 | 0.1094 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：郭信平 主管会计工作负责人：侯红梅 会计机构负责人：侯红梅
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 110,793,991.04 | 155,570,862.82 |
| 减：营业成本 | 60,940,937.95 | 105,251,146.69 |
| 税金及附加 | 346,494.63 | 802,223.75 |
| 销售费用 | 5,365,641.94 | 4,001,714.17 |
| 管理费用 | 20,409,898.59 | 18,270,870.72 |
| 研发费用 | 1,056,120.27 | 20,699,937.51 |
| 财务费用 | 55,996,976.25 | 38,185,788.72 |
| 其中：利息费用 | 36,879,789.48 | 30,738,500.03 |
| 利息收入 | 2,794,692.77 | 1,323,594.51 |
| 加：其他收益 | 886,378.93 | 2,966,154.61 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 15,272,357.08 | 10,274,440.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 15,272,357.08 | 10,415,940.27 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 40,710,958.67 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -6,600.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 23,541,016.09 | -18,400,223.86 |
| 加：营业外收入 | 275.25 | 2,901.60 |
| 减：营业外支出 | 1,147,617.01 | 1,146,079.91 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 22,393,674.33 | -19,543,402.17 |
| 减：所得税费用 | 6,048,998.50 | -3,285,615.32 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,344,675.83 | -16,257,786.85 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,344,675.83 | -16,257,786.85 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 16,344,675.83 | -16,257,786.85 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,076,109,072.89 | 1,679,540,589.12 |
| 其中：营业收入 | 1,076,109,072.89 | 1,679,540,589.12 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,216,018,596.29 | 1,495,907,733.20 |
| 其中：营业成本 | 505,550,668.11 | 881,495,386.95 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,342,665.74 | 11,243,061.15 |
| 销售费用 | 119,974,835.62 | 103,954,429.24 |
| 管理费用 | 277,892,883.61 | 241,616,434.91 |
| 研发费用 | 116,897,995.82 | 133,891,166.36 |
| 财务费用 | 187,359,547.39 | 123,707,254.59 |
| 其中：利息费用 | 134,138,034.68 | 111,615,244.04 |
| 利息收入 | 15,168,885.26 | 10,732,225.31 |
| 加：其他收益 | 31,449,975.75 | 34,687,488.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 24,312,130.38 | 59,658,186.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 25,143,775.35 | 42,116,861.76 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 25,013,613.96 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -553,154.00 | -46,043,129.72 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -7,502,324.35 | 2,889,282.03 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -67,189,281.66 | 234,824,682.90 |
| 加：营业外收入 | 2,580,655.42 | 2,709,303.12 |
| 减：营业外支出 | 4,697,214.05 | 3,934,091.64 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -69,305,840.29 | 233,599,894.38 |
| 减：所得税费用 | -12,995,446.38 | -22,306,834.61 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -56,310,393.91 | 255,906,728.99 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -56,310,393.91 | 255,906,728.99 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -49,334,073.11 | 261,980,362.33 |
| 2.少数股东损益 | -6,976,320.80 | -6,073,633.34 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 10,446,735.09 | 8,876,293.49 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 10,670,797.09 | 9,007,174.59 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 10,670,797.09 | 9,007,174.59 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 10,670,797.09 | 9,007,174.59 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -224,062.00 | -130,881.10 |
| 七、综合收益总额 | -45,863,658.82 | 264,783,022.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -38,663,276.02 | 270,987,536.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -7,200,382.80 | -6,204,514.44 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0756 | 0.3526 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0755 | 0.3510 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：郭信平 主管会计工作负责人：侯红梅 会计机构负责人：侯红梅
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 266,446,364.82 | 486,551,159.18 |
| 减：营业成本 | 184,499,353.81 | 294,618,535.56 |
| 税金及附加 | 815,958.24 | 1,308,278.08 |
| 销售费用 | 10,852,960.69 | 10,706,572.05 |
| 管理费用 | 50,715,161.77 | 44,519,841.56 |
| 研发费用 | 15,387,049.76 | 39,985,451.47 |
| 财务费用 | 172,538,576.70 | 110,366,567.57 |
| 其中：利息费用 | 112,770,239.64 | 92,952,192.00 |
| 利息收入 | 7,148,570.63 | 9,044,943.44 |
| 加：其他收益 | 1,299,909.33 | 3,215,837.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 22,199,197.91 | 32,102,038.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 24,740,169.69 | 43,739,539.37 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 46,053,671.36 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 7,523.69 | -14,722,395.77 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -6,600.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -98,808,993.86 | 5,641,392.66 |
| 加：营业外收入 | 8,080.25 | 12,101.67 |
| 减：营业外支出 | 3,582,613.28 | 3,284,472.76 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -102,383,526.89 | 2,369,021.57 |
| 减：所得税费用 | -13,002,921.68 | -2,915,321.12 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -89,380,605.21 | 5,284,342.69 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -89,380,605.21 | 5,284,342.69 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -89,380,605.21 | 5,284,342.69 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,200,111,636.99 | 3,645,780,398.38 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 36,827,555.03 | 24,140,569.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,391,450,095.57 | 409,560,281.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,628,389,287.59 | 4,079,481,248.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,929,795,134.83 | 3,023,380,052.52 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 378,517,764.03 | 353,293,626.31 |
| 支付的各项税费 | 91,779,844.56 | 114,048,172.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 687,497,844.67 | 572,448,400.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,087,590,588.09 | 4,063,170,252.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -459,201,300.50 | 16,310,995.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,011,137.55 | 55,834,985.85 |
| 取得投资收益收到的现金 | 257,001.88 | 4,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 197,806,756.65 | 4,907,936.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -3,931.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 201,070,964.10 | 60,746,921.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,302,629.34 | 349,837,878.68 |
| 投资支付的现金 | 9,657,718.72 | 373,197,529.43 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,468,532.94 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 43,960,348.06 | 726,503,941.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 157,110,616.04 | -665,757,019.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 20,386,244.68 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,672,615,453.03 | 1,632,833,090.66 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,680,315,453.03 | 1,653,219,335.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 997,206,241.95 | 1,561,823,295.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 124,446,002.74 | 151,607,203.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 149,374,069.98 | 15,590,456.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,271,026,314.67 | 1,729,020,955.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 409,289,138.36 | -75,801,619.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,196,853.58 | 1,660,137.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 109,395,307.48 | -723,587,504.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 279,981,993.98 | 935,483,131.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 389,377,301.46 | 211,895,626.73 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 730,912,970.09 | 2,709,992,274.33 |
| 收到的税费返还 | 1,351,538.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,699,084,885.90 | 1,162,670,573.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,429,997,855.99 | 3,874,014,386.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,552,170,640.95 | 2,711,116,317.64 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 54,768,838.09 | 40,180,668.68 |
| 支付的各项税费 | 1,256,752.30 | 11,056,059.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 959,517,881.52 | 1,029,926,309.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,567,714,112.86 | 3,792,279,355.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -137,716,256.87 | 81,735,030.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,018,185.76 | 57,376,465.55 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,018,185.76 | 57,390,465.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,131,602.83 | 52,332,341.36 |
| 投资支付的现金 | 14,107,642.39 | 503,470,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,347,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,239,245.22 | 560,150,241.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,221,059.46 | -502,759,775.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 20,386,244.68 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,094,016,997.56 | 1,498,087,876.92 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,781,780.62 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,113,798,778.18 | 1,518,474,121.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 705,626,148.55 | 1,315,165,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 99,176,747.67 | 134,099,455.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 155,766,074.68 | 15,590,456.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 960,568,970.90 | 1,464,855,311.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 153,229,807.28 | 53,618,810.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,707,509.05 | -367,405,946.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 34,844,754.84 | 427,545,431.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,137,245.79 | 60,139,484.49 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,401,684,074.37 | 1,401,684,074.37 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 14,607,689.02 | 14,607,689.02 | |
| 应收账款 | 1,143,991,549.52 | 1,131,296,388.76 | -12,695,160.76 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 2,506,173,765.36 | 2,506,173,765.36 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 74,709,936.88 | 87,838,681.10 | 13,128,744.22 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 636,153,621.98 | 636,153,621.98 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 47,700,156.80 | 47,700,156.80 | |
| 流动资产合计 | 5,825,020,793.93 | 5,825,454,377.39 | 433,583.46 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 91,187,738.98 | -91,187,738.98 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 880,358,967.03 | 880,358,967.03 | |
| 其他权益工具投资 | 91,187,738.98 | 91,187,738.98 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 277,789,974.09 | 277,789,974.09 | |
| 固定资产 | 463,826,339.16 | 463,826,339.16 | |
| 在建工程 | 162,384,206.99 | 162,384,206.99 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 565,592,799.68 | 565,592,799.68 | |
| 开发支出 | 167,278,302.62 | 167,278,302.62 | |
| 商誉 | 1,127,126,628.21 | 1,127,126,628.21 | |
| 长期待摊费用 | 18,369,495.70 | 18,369,495.70 | |
| 递延所得税资产 | 78,248,559.93 | 77,749,952.38 | -498,607.55 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 3,832,163,012.39 | 3,831,664,404.84 | -498,607.55 |
| 资产总计 | 9,657,183,806.32 | 9,657,118,782.23 | -65,024.09 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,029,380,610.70 | 2,029,380,610.70 | |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,563,783,060.00 | 1,563,783,060.00 | |
| 应付账款 | 374,002,831.61 | 374,002,831.61 | |
| 预收款项 | 844,759,175.63 | 844,759,175.63 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 43,353,135.44 | 43,353,135.44 | |
| 应交税费 | 60,526,537.21 | 60,526,537.21 | |
| 其他应付款 | 224,618,570.00 | 224,618,570.00 | |
| 其中：应付利息 | 2,414,946.83 | 2,414,946.83 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 83,938,977.97 | 83,938,977.97 | |
| 其他流动负债 | 248,438.21 | 248,438.21 | |
| 流动负债合计 | 5,224,611,336.77 | 5,224,611,336.77 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 310,409,921.57 | 310,409,921.57 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 117,686,273.53 | 117,686,273.53 | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,104,670.89 | 2,104,670.89 |
| 预计负债 | 3,423,192.24 | 3,423,192.24 | |
| 递延收益 | 41,554,195.03 | 41,554,195.03 | |
| 递延所得税负债 | 4,070,134.96 | 4,070,134.96 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 479,248,388.22 | 479,248,388.22 | |
| 负债合计 | 5,703,859,724.99 | 5,703,859,724.99 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 745,158,184.00 | 745,158,184.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,471,992,229.01 | 2,471,992,229.01 | |
| 减：库存股 | 97,792,194.68 | 97,792,194.68 | |
| 其他综合收益 | 552,417.25 | 552,417.25 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 59,301,191.37 | 59,301,191.37 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 687,264,060.85 | 687,199,036.76 | -65,024.09 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,866,475,887.80 | 3,866,475,887.80 | |
| 少数股东权益 | 86,848,193.53 | 86,848,193.53 | |
| 所有者权益合计 | 3,953,324,081.33 | 3,953,259,057.24 | -65,024.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,657,183,806.32 | 9,657,118,782.23 | -65,024.09 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 923,489,292.29 | 923,489,292.29 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 |
| 应收账款 | 220,809,653.90 | 224,401,870.48 | 3,592,216.58 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 2,857,557,579.05 | 2,857,557,579.05 | |
| 其他应收款 | 289,105,898.12 | 326,224,640.21 | 37,118,742.09 |
| 其中：应收利息 | 17,459,012.07 | 17,459,012.07 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 277,794,758.19 | 277,794,758.19 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 4,826,053.35 | 4,826,053.35 | |
| 流动资产合计 | 4,573,583,234.90 | 4,614,294,193.57 | 40,710,958.67 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 85,187,738.98 | -85,187,738.98 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,790,737,235.13 | 3,790,737,235.13 | |
| 其他权益工具投资 | 85,187,738.98 | 85,187,738.98 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 3,390,507.09 | 3,390,507.09 | |
| 固定资产 | 7,729,740.01 | 7,729,740.01 | |
| 在建工程 | 121,791,937.16 | 121,791,937.16 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 87,656,127.69 | 87,656,127.69 | |
| 开发支出 | 60,339,284.43 | 60,339,284.43 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,908,418.09 | 1,908,418.09 | |
| 递延所得税资产 | 14,641,828.45 | 8,535,184.65 | -6,106,643.80 |
| 其他非流动资产 |
| 非流动资产合计 | 4,173,382,817.03 | 4,167,276,173.23 | -6,106,643.80 |
| 资产总计 | 8,746,966,051.93 | 8,781,570,366.80 | 34,604,314.87 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,613,948,000.00 | 1,613,948,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,323,000,000.00 | 1,323,000,000.00 | |
| 应付账款 | 305,855,452.32 | 305,855,452.32 | |
| 预收款项 | 770,556,170.45 | 770,556,170.45 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 939,714.17 | 939,714.17 | |
| 应交税费 | 238,207.12 | 238,207.12 | |
| 其他应付款 | 904,164,471.64 | 904,164,471.64 | |
| 其中：应付利息 | 17,704,594.18 | 17,704,594.18 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 53,900,000.00 | 53,900,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 4,972,602,015.70 | 4,972,602,015.70 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 293,634,843.24 | 293,634,843.24 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 78,248,949.78 | 78,248,949.78 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 1,006,113.61 | 1,006,113.61 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 372,889,906.63 | 372,889,906.63 | |
| 负债合计 | 5,345,491,922.33 | 5,345,491,922.33 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 745,158,184.00 | 745,158,184.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,487,350,921.74 | 2,487,350,921.74 | |
| 减：库存股 | 97,792,194.68 | 97,792,194.68 | |
| 其他综合收益 | -352,552.52 | -352,552.52 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 45,021,282.26 | 45,021,282.26 | |
| 未分配利润 | 222,088,488.80 | 256,692,803.67 | 34,604,314.87 |
| 所有者权益合计 | 3,401,474,129.60 | 3,436,078,444.47 | 34,604,314.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,746,966,051.93 | 8,781,570,366.80 | 34,604,314.87 |
调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。