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金陵体育:2019年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-10-29

江苏金陵体育器材股份有限公司

2019年第三季度报告

公告编号:2019-092

2019年10月

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李春荣、主管会计工作负责人杨富荣及会计机构负责人(会计主管人员)倪敏敏声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)807,567,526.66922,949,490.35-12.50%
归属于上市公司股东的净资产(元)653,920,199.11647,884,169.940.93%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)139,329,687.0526.10%309,738,862.5520.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)12,294,568.13-9.22%27,241,381.170.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)12,433,180.91-6.50%22,324,046.31-16.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)----24,529,499.75-5.27%
基本每股收益(元/股)0.0955-46.59%0.21-41.13%
稀释每股收益(元/股)0.0955-46.59%0.21-41.13%
加权平均净资产收益率1.90%-11.81%5.40%25.08%

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:人民币元

项目年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)5,991,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-206,700.16
减:所得税影响额867,764.98
合计4,917,334.86--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□适用√不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数5,563报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
李春荣境内自然人21.71%27,954,63027,954,630
李剑刚境内自然人20.49%26,382,98026,382,980
李剑峰境内自然人19.56%25,177,34025,118,265质押5,133,530
施美华境内自然人3.00%3,858,1503,858,150
中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金其他2.35%3,028,7380
黄宇娟境内自然人0.77%988,8200
江苏紫金文化创业投资合伙企业(有限合伙)国有法人0.69%889,7120
刘林境内自然人0.60%771,0770
李秀景境内自然人0.55%771,2000
全国社会保障基金理事会转持一户其他0.50%643,7430
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金3,028,738人民币普通股3,028,738
黄宇娟988,820人民币普通股988,820
江苏紫金文化创业投资合伙企业(有限合伙)889,712人民币普通股889,712
刘林771,077人民币普通股771,077
李秀景771,200人民币普通股771,200
全国社会保障基金理事会转持一户643,743人民币普通股643,743
李嘉永636,660人民币普通股636,660
谢晓建631,440人民币普通股631,440
李纲464,570人民币普通股464,570
韩秀平427,800人民币普通股427,800
上述股东关联关系或一致行动的说明李春荣、施美华、李剑峰、李剑刚四人共同控制发行人,其中李春荣与施美华为夫妻关系,李剑刚、李剑峰为李春荣与施美华之子,李剑峰为李剑刚之兄。公司未知前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系,也不知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)黄宇娟在华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券953920股,李嘉永在长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券636660股,韩秀平在长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券427800股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是√否公司前

名普通股股东、前

名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

3、限售股份变动情况

□适用√不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

□适用√不适用

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用股份回购的实施进展情况

□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用√不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

□适用√不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用√不适用

六、违规对外担保情况

□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏金陵体育器材股份有限公司

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金50,400,997.22114,100,686.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据395,530.52
应收账款104,794,007.63174,711,731.27
应收款项融资
预付款项13,766,914.0341,723,997.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款23,030,275.219,746,495.42
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货136,436,667.46120,761,299.14
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,469,891.665,060,787.91
流动资产合计331,898,753.21466,500,527.69
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资63,575,590.7050,172,858.46
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产2,272,216.792,479,516.85
固定资产321,127,453.01315,105,818.25
在建工程22,176,635.833,485,682.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产54,929,127.2156,048,355.46
开发支出
商誉
长期待摊费用1,292,840.001,472,461.33
递延所得税资产7,834,769.917,833,268.05
其他非流动资产2,460,140.0019,851,001.86
非流动资产合计475,668,773.45456,448,962.66
资产总计807,567,526.66922,949,490.35
流动负债:
短期借款110,000,000.00111,736,500.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款8,186,615.9472,243,997.90
预收款项338,675.0054,078,368.87
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬3,439,549.636,721,128.95
应交税费2,092,910.0712,349,178.42
其他应付款21,805,449.6112,083,474.19
其中:应付利息103,214.52
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计145,863,200.25269,212,648.33
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益4,318,195.004,458,195.00
递延所得税负债133,481.42
其他非流动负债
非流动负债合计4,451,676.424,458,195.00
负债合计150,314,876.67273,670,843.33
所有者权益:
股本128,746,780.0075,733,400.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积195,503,183.60248,516,563.60
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积28,697,866.0728,697,866.07
一般风险准备
未分配利润300,972,369.44294,936,340.27
归属于母公司所有者权益合计653,920,199.11647,884,169.94
少数股东权益3,332,450.881,394,477.08
所有者权益合计657,252,649.99649,278,647.02
负债和所有者权益总计807,567,526.66922,949,490.35

法定代表人:李春荣主管会计工作负责人:杨富荣会计机构负责人:倪敏敏

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金44,133,248.55109,874,532.57
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据395,530.52
应收账款95,438,401.11174,168,640.50
应收款项融资
预付款项13,746,837.2339,599,145.21
其他应收款22,960,546.159,517,563.85
其中:应收利息
应收股利
存货132,789,743.30122,516,593.53
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产228,300.851,871,853.22
流动资产合计309,297,077.19457,943,859.40
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资209,515,590.70164,362,858.46
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产2,272,216.792,479,516.85
固定资产240,528,480.44236,469,491.03
在建工程279,788.791,871,982.22
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产52,042,563.0453,002,291.71
开发支出
商誉
长期待摊费用1,292,840.001,472,461.33
递延所得税资产3,961,009.663,961,009.66
其他非流动资产14,937,495.47
非流动资产合计509,892,489.42478,557,106.73
资产总计819,189,566.61936,500,966.13
流动负债:
短期借款110,000,000.00111,736,500.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款79,527,833.28149,153,974.18
预收款项55,257,971.49
合同负债
应付职工薪酬2,720,499.286,263,006.14
应交税费8,243,597.8011,557,398.55
其他应付款20,158,309.4710,865,296.48
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计220,650,239.83344,834,146.84
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益4,318,195.004,458,195.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计4,318,195.004,458,195.00
负债合计224,968,434.83349,292,341.84
所有者权益:
股本128,746,780.0075,733,400.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积195,503,183.60248,516,563.60
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积28,697,866.0728,697,866.07
未分配利润241,273,302.11234,260,794.62
所有者权益合计594,221,131.78587,208,624.29
负债和所有者权益总计819,189,566.61936,500,966.13

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入139,329,687.05110,491,020.85
其中:营业收入139,329,687.05110,491,020.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本122,922,199.2294,304,512.75
其中:营业成本95,749,480.8263,800,054.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加614,238.471,673,983.17
销售费用9,530,989.6113,870,756.50
管理费用13,015,285.3510,703,501.77
研发费用2,237,083.392,457,712.14
财务费用1,775,121.581,895,442.24
其中:利息费用2,712,829.851,356,125.82
利息收入113,488.4535,427.32
加:其他收益1,034,200.00100,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)-2,174,797.71103,079.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-2,174,797.71-604,563.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)93,413.97
资产处置收益(损失以“-”号填列)-590.18
三、营业利润(亏损以“-”号填列)15,359,713.9116,389,587.16
加:营业外收入6,001.0078,690.83
减:营业外支出52,424.0284,156.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)15,313,290.8916,384,121.09
减:所得税费用2,926,533.002,840,638.40
五、净利润(净亏损以“-”号填列)12,386,757.8913,543,482.69
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)12,386,757.8913,543,482.69
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)12,386,757.8913,543,482.69
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润12,294,568.1313,543,482.69
2.少数股东损益92,189.76
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额12,386,757.8913,543,482.69
归属于母公司所有者的综合收益总额12,294,568.1313,543,482.69
归属于少数股东的综合收益总额92,189.76
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.09550.1788
(二)稀释每股收益0.09550.1788

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:李春荣主管会计工作负责人:杨富荣会计机构负责人:倪敏敏

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入135,138,968.63109,941,900.24
减:营业成本96,323,023.1064,163,474.72
税金及附加609,856.591,655,330.89
销售费用9,003,219.5713,698,888.27
管理费用3,000,747.709,420,777.58
研发费用7,997,025.361,957,712.14
财务费用1,776,489.611,899,339.04
其中:利息费用2,712,829.851,356,125.82
利息收入119,458.2530,439.64
加:其他收益1,034,200.00100,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)-2,174,797.71103,079.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益538,472.97421,867.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)87,339.24
资产处置收益(损失以“-”号填列)-590.18
二、营业利润(亏损以“-”号填列)15,287,418.8117,436,795.90
加:营业外收入6,000.0078,690.83
减:营业外支出51,704.6284,156.90
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)15,241,714.1917,431,329.83
减:所得税费用3,172,879.772,563,905.32
四、净利润(净亏损以“-”号填列)12,068,834.4214,867,424.51
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额12,068,834.4214,867,424.51
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入309,738,862.55256,899,165.97
其中:营业收入309,738,862.55256,899,165.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本275,800,814.48226,229,104.06
其中:营业成本203,456,232.42154,218,381.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,854,817.264,420,320.54
销售费用20,930,158.3325,892,004.12
管理费用37,028,738.7627,052,344.23
研发费用7,997,025.3610,293,274.71
财务费用3,533,842.354,352,778.81
其中:利息费用2,712,829.854,194,138.36
利息收入113,488.45323,849.86
加:其他收益5,991,800.00579,828.80
投资收益(损失以“-”号填列)-6,336,124.76938,968.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-3,338,124.76-1,026,431.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)110,796.921,236,082.74
资产处置收益(损失以“-”号填列)-56,485.54-174,632.20
三、营业利润(亏损以“-”号填列)33,648,034.6933,250,309.91
加:营业外收入24,025.7379,051.05
减:营业外支出230,725.89195,438.02
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)33,441,334.5333,133,922.94
减:所得税费用6,221,979.566,118,946.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)27,219,354.9727,014,976.60
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)27,219,354.9727,014,976.60
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润27,241,381.1727,014,976.60
2.少数股东损益-22,026.20
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额27,219,354.9727,014,976.60
归属于母公司所有者的综合收益总额27,241,381.1727,014,976.60
归属于少数股东的综合收益总额-22,026.20
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.210.3567
(二)稀释每股收益0.210.3567

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:李春荣主管会计工作负责人:杨富荣会计机构负责人:倪敏敏

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入297,749,885.88255,808,120.21
减:营业成本202,710,392.07155,392,536.36
税金及附加2,493,241.694,294,089.37
销售费用19,960,439.4425,498,098.53
管理费用26,302,083.2823,082,136.77
研发费用7,997,025.369,793,274.71
财务费用3,536,068.884,353,779.79
其中:利息费用2,712,829.854,194,138.36
利息收入119,458.25314,652.31
加:其他收益5,991,800.00579,828.80
投资收益(损失以“-”号填列)-6,336,124.76938,968.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-3,338,124.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)110,796.921,237,231.88
资产处置收益(损失以“-”号填列)-3,307.20-174,632.20
二、营业利润(亏损以“-”号填列)34,513,800.1235,975,601.82
加:营业外收入24,020.0379,033.48
减:营业外支出229,960.66195,438.02
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)34,307,859.4935,859,197.28
减:所得税费用6,090,000.005,429,333.95
四、净利润(净亏损以“-”号填列)28,217,859.4930,429,863.33
(一)持续经营净利润(净亏28,217,859.4930,429,863.33
损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额28,217,859.4930,429,863.33
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.22
(二)稀释每股收益0.22

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金368,527,205.11380,441,880.50
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还385,590.95
收到其他与经营活动有关的现金23,529,416.623,515,637.38
经营活动现金流入小计392,442,212.68383,957,517.88
购买商品、接受劳务支付的现金192,136,838.75229,940,443.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现40,620,416.5544,122,920.47
支付的各项税费27,779,411.3134,805,425.13
支付其他与经营活动有关的现金107,376,046.3249,193,725.35
经营活动现金流出小计367,912,712.93358,062,514.57
经营活动产生的现金流量净额24,529,499.7525,895,003.31
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计4,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金41,526,107.8260,083,880.62
投资支付的现金19,738,857.001,190,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计61,264,964.8261,273,880.62
投资活动产生的现金流量净额-61,260,464.82-61,273,880.62
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,960,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金125,000,000.00122,160,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金76,965,400.00
筹资活动现金流入小计126,960,000.00199,125,400.00
偿还债务支付的现金126,736,500.00107,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,205,352.004,229,000.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2,712,829.8550,000,000.00
筹资活动现金流出小计150,654,681.85161,729,000.86
筹资活动产生的现金流量净额-23,694,681.8537,396,399.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-878,382.69-10,761.54
五、现金及现金等价物净增加额-61,304,029.612,006,760.29
加:期初现金及现金等价物余额110,366,594.6277,178,412.40
六、期末现金及现金等价物余额49,062,565.0179,185,172.69

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金361,921,404.98340,247,304.80
收到的税费返还385,590.95
收到其他与经营活动有关的现金23,186,950.242,515,659.62
经营活动现金流入小计385,493,946.17342,762,964.42
购买商品、接受劳务支付的现金188,064,014.40194,141,852.62
支付给职工及为职工支付的现金36,255,210.7041,256,232.81
支付的各项税费26,039,870.5333,377,273.74
支付其他与经营活动有关的现金100,142,107.6646,647,865.02
经营活动现金流出小计350,501,203.29315,423,224.19
经营活动产生的现金流量净额34,992,742.8827,339,740.23
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其4,500.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计4,500.000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,320,945.9353,824,056.51
投资支付的现金51,488,857.0010,690,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计71,809,802.9364,514,056.51
投资活动产生的现金流量净额-71,805,302.93-64,514,056.51
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金125,000,000.00122,160,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金76,965,400.00
筹资活动现金流入小计125,000,000.00199,125,400.00
偿还债务支付的现金126,736,500.00107,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,205,352.004,229,000.86
支付其他与筹资活动有关的现金2,712,829.8550,000,000.00
筹资活动现金流出小计150,654,681.85161,729,000.86
筹资活动产生的现金流量净额-25,654,681.8537,396,399.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-878,382.69-10,761.54
五、现金及现金等价物净增加额-63,345,624.59211,321.32
加:期初现金及现金等价物余额106,140,440.9376,416,657.28
六、期末现金及现金等价物余额42,794,816.3476,627,978.60

二、财务报表调整情况说明

1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用√不适用

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用√不适用

三、审计报告第三季度报告是否经过审计

□是√否公司第三季度报告未经审计。

第五节其他报送数据

一、其他重大社会安全问题情况上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

□是√否□不适用整改情况报告期内是否被行政处罚

□是√否□不适用

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

□适用√不适用

江苏金陵体育器材股份有限公司法定代表人:李春荣2019年10月28日


  附件:公告原文
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