深圳市海王生物工程股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事局会议。
公司负责人张思民、主管会计工作负责人沈大凯及会计机构负责人(会计主管人员)李爽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 39,772,677,633.01 | 41,126,743,376.46 | -3.29% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,376,851,042.55 | 5,946,654,454.09 | 7.23% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 9,851,646,597.05 | -4.10% | 30,702,451,541.39 | 10.35% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 161,780,584.02 | 53.90% | 365,546,214.53 | -15.36% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 163,938,826.18 | 55.61% | 382,594,108.99 | -3.30% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 451,186,462.12 | 214.06% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0588 | 48.11% | 0.1336 | -18.14% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0588 | 48.11% | 0.1336 | -18.14% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.56% | 同比增长了0.78个百分点 | 5.80% | 同比下降了1.74个百分点 | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -761,513.01 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 20,481,121.15 | 主要是多个子公司收到当地政府扶持基金 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,815,900.05 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 39,245.14 | |
| 长期股权投资处置损益 | -30,254,609.81 | 主要是处置部分子公司确认投资亏损 |
| 减：所得税影响额 | 8,214,758.25 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,153,279.73 |
| 合计 | -17,047,894.46 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 149,318 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 深圳海王集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 44.03% | 1,216,445,128 | 0 | 质押 | 1,214,318,878 | ||
| 云南国际信托有限公司－海王生物员工持股计划集合资金信托计划 | 其他 | 1.39% | 38,306,260 | 0 | - | - | ||
| 孔宪俊 | 境内自然人 | 0.73% | 20,099,900 | 20,000,000 | - | - | ||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.66% | 18,367,975 | 0 | - | - | ||
| 刘占军 | 境内自然人 | 0.42% | 11,498,793 | 9,277,845 | - | - | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.38% | 10,394,250 | 0 | - | - | ||
| 史晓明 | 境内自然人 | 0.25% | 6,800,027 | 6,800,000 | - | - | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.24% | 6,684,203 | 0 | - | - | ||
| 周国祥 | 境内自然人 | 0.20% | 5,501,045 | 0 | - | - | ||
| 黄楚彬 | 境内自然人 | 0.18% | 5,001,000 | 5,000,000 | - | - | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 深圳海王集团股份有限公司 | 1,216,445,128 | 人民币普通股 | 1,216,445,128 |
| 云南国际信托有限公司－海王生物员工持股计划集合资金信托计划 | 38,306,260 | 人民币普通股 | 38,306,260 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 18,367,975 | 人民币普通股 | 18,367,975 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 10,394,250 | 人民币普通股 | 10,394,250 |
| 香港中央结算有限公司 | 6,684,203 | 人民币普通股 | 6,684,203 |
| 周国祥 | 5,501,045 | 人民币普通股 | 5,501,045 |
| 孙银锁 | 4,950,050 | 人民币普通股 | 4,950,050 |
| 秦本军 | 4,879,077 | 人民币普通股 | 4,879,077 |
| 郭春平 | 4,700,978 | 人民币普通股 | 4,700,978 |
| 交通银行股份有限公司－国联安中证医药100指数证券投资基金 | 4,481,975 | 人民币普通股 | 4,481,975 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 云南国际信托有限公司－海王生物员工持股计划集合资金信托计划为本公司员工发起成立的集合资金信托计划。 周国祥为公司子公司核心管理、骨干人员。 未知其他股东是否构成关联关系或一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东秦本军通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票4,879,077股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期期末应收票据较期初减少35.26%，主要是部分应收票据到期收回或者是贴现所致；
2、报告期期末在建工程较期初增加34.00%，主要是本期下属子公司项目投入增加所致；
3、报告期期末应收利息较期初增加127.04%，主要是本期计提定期存款银行利息所致；
4、报告期期末一年内到期的非流动资产期初减少73.07%，主要是本期一年内长期应收款部分收回所致；
5、报告期期末应付票据较期初增加47.52%，主要是本期公司调整融资结构，通过票据延长货款支付账期所致；
6、报告期期末应付税费较期初减少了34.35%，主要是本期公司支付了部分税金所致；
7、报告期期末一年内到期的非流动负债较期初减少了100.00%，主要是本期公司偿还建投-海王生物 1 期应收账款债权资产支持专项计划所致；
8、报告期期末其他流动负债较期初增加70.12%，主要是销售增长、预提费用增加所致；
9、报告期期末长期借款较期初增加70.85%，主要是外部融资增长所致；
10、报告期期末库存股较期初增加436.74%，主要是公司本期实行股权激励所致；
11、报告期期末未分配利润较期初增加31.72%，主要是利润增长所致；
12、报告期财务费用较上年同期增加30.86%，主要是报告期对外融资增长，同时融资成本上升所致；
13、报告期其他收益较上年同期增加116.78%，主要是本期子公司收到政府扶持基金所致；
14、报告期投资收益较上年同期减少123.84%，主要是去年同期处置部分子公司确认收益所致；
15、报告期营业外收入较上年同期增加47.06%，主要是本期确认2018年部分子公司小股东支付的业绩补偿款所致；
16、报告期营业外支出较上年同期减少78.77%，主要是去年同期转让应收账款确认相应转让损失所致；
17、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加214.06%，主要是本期调整业务结构，压缩应收账款所致；
18、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少38.72%，主要是去年发行了应收账款债券融资计划所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2019年7月，公司实施完成了2018年年度权益分配事项，以公司总股本 2,762,583,257 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.20元人民币现金（含税）。
2、2019年8月，公司非公开发行股票申请获得中国证监会受理；2019年9月，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》；公司已于2019年10月16日披露了对该反馈通知书的回复。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 实施2018年年度权益分派 | 2019年07月10日 | 巨潮资讯网（2019-077 2018年年度权益分派实施公告） |
| 非公开发行股票事项获中国证监会受理及收到中国证监会反馈意见通知书 | 2019年08月03日 | 巨潮资讯网（2019-080 关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告） |
| 2019年09月19日 | 巨潮资讯网（2019-091 关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告） |
| 2019年10月16日 | 巨潮资讯网（2019-102 关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告）等 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年07月01日-2019年09月30日 | 书面问询 | 个人 | 公司经营相关情况（网上回复）。未提供书面资料 |
| 2019年07月01日-2019年09月30日 | 电话沟通 | 个人 | 公司经营相关情况（未提供书面资料） |
| 2019年09月03日 | 书面问询 | 个人 | 公司经营相关情况（投资者网上集体接待日活动，网上回复）。未提供书面资料 |
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,198,662,856.11 | 4,089,093,803.59 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 714,787,486.39 | 1,104,066,913.88 |
| 应收账款 | 18,095,913,167.17 | 18,953,146,417.10 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,034,264,565.38 | 1,422,167,744.58 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,000,534,620.72 | 3,188,875,772.41 |
| 其中：应收利息 | 59,949,489.64 | 26,404,700.15 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,700,483,309.23 | 3,950,969,128.74 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 15,826,583.81 | 58,778,570.97 |
| 其他流动资产 | 591,246,397.21 | 837,404,236.55 |
| 流动资产合计 | 32,351,718,986.02 | 33,604,502,587.82 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 175,223,050.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 115,771,447.70 | 112,426,582.11 |
| 长期股权投资 | 291,172,909.02 | 293,367,169.72 |
| 其他权益工具投资 | 175,223,050.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 189,992,019.35 | 197,114,084.49 |
| 固定资产 | 912,358,185.85 | 905,900,797.82 |
| 在建工程 | 153,681,277.88 | 114,689,748.36 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 254,252,084.83 | 257,216,934.28 |
| 开发支出 | 109,728,949.98 | 88,150,332.88 |
| 商誉 | 3,840,046,674.64 | 3,917,841,616.99 |
| 长期待摊费用 | 75,536,227.72 | 84,406,757.43 |
| 递延所得税资产 | 268,482,479.50 | 248,848,142.42 |
| 其他非流动资产 | 1,034,713,340.52 | 1,127,055,572.14 |
| 非流动资产合计 | 7,420,958,646.99 | 7,522,240,788.64 |
| 资产总计 | 39,772,677,633.01 | 41,126,743,376.46 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 8,643,123,688.54 | 8,749,316,959.91 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 4,855,641,986.71 | 3,291,599,723.88 |
| 应付账款 | 6,725,580,819.33 | 7,510,677,320.17 |
| 预收款项 | 211,138,213.51 | 284,819,897.34 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 58,500,168.82 | 81,002,040.71 |
| 应交税费 | 298,139,952.42 | 454,159,585.10 |
| 其他应付款 | 7,490,077,889.98 | 9,183,756,127.77 |
| 其中：应付利息 | 12,828,733.17 | 12,462,853.34 |
| 应付股利 | 216,426,399.91 | 364,933,265.34 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 945,106,600.41 | |
| 其他流动负债 | 146,274,800.45 | 85,984,405.73 |
| 流动负债合计 | 28,428,477,519.76 | 30,586,422,661.02 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 79,797,814.83 | 46,707,086.49 |
| 应付债券 | 2,953,086,585.90 | 3,327,732,756.31 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 916,013.56 | 916,013.56 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 46,236,808.13 | 46,353,666.51 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 302,358,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 3,382,395,222.42 | 3,421,709,522.87 |
| 负债合计 | 31,810,872,742.18 | 34,008,132,183.89 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 2,762,583,257.00 | 2,646,613,257.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,576,084,928.79 | 2,326,126,739.72 |
| 减：库存股 | 302,358,000.00 | 56,331,850.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 52,141,669.22 | 52,141,669.22 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,288,399,187.54 | 978,104,638.15 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,376,851,042.55 | 5,946,654,454.09 |
| 少数股东权益 | 1,584,953,848.28 | 1,171,956,738.48 |
| 所有者权益合计 | 7,961,804,890.83 | 7,118,611,192.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 39,772,677,633.01 | 41,126,743,376.46 |
法定代表人：张思民 主管会计工作负责人：沈大凯 会计机构负责人：李爽
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 325,142,736.90 | 202,107,654.44 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,543,300.00 | |
| 应收账款 | 50,000.00 | |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 129,075.08 | 60,000.00 |
| 其他应收款 | 10,961,191,106.21 | 11,551,481,320.51 |
| 其中：应收利息 | 39,647,479.82 | 13,799,318.71 |
| 应收股利 | ||
| 存货 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 369,051,377.45 | 413,815,393.19 |
| 流动资产合计 | 11,655,564,295.64 | 12,169,007,668.14 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 101,800,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 931,954,990.23 | 889,656,437.56 |
| 其他权益工具投资 | 51,800,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 74,594,063.55 | 77,364,511.23 |
| 固定资产 | 9,965,305.70 | 9,919,151.07 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 290,518.83 | 369,292.43 |
| 开发支出 | 78,822,804.19 | 64,269,816.15 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,924,317.75 | 6,417,743.36 |
| 递延所得税资产 | 151,267,642.29 | 152,674,379.89 |
| 其他非流动资产 | 890,922,784.69 | 890,922,784.69 |
| 非流动资产合计 | 2,194,542,427.23 | 2,193,394,116.38 |
| 资产总计 | 13,850,106,722.87 | 14,362,401,784.52 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,744,490,000.00 | 2,827,825,450.25 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 400,000,000.00 | 57,140,000.00 |
| 应付账款 | 27,051.07 | |
| 预收款项 | 63,662.21 | |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 441,067.12 | 477,569.46 |
| 应交税费 | 795,397.90 | 301,718.31 |
| 其他应付款 | 1,927,964,689.55 | 1,566,192,217.70 |
| 其中：应付利息 | 2,622,041.87 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 996,432,858.27 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 5,073,754,816.78 | 5,448,396,865.06 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 2,079,751,306.62 | 2,464,633,441.25 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 910,342,472.05 | 913,439,041.10 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 26,530,600.00 | 25,420,600.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 302,358,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 3,318,982,378.67 | 3,403,493,082.35 |
| 负债合计 | 8,392,737,195.45 | 8,851,889,947.41 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,762,583,257.00 | 2,646,613,257.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,926,610,239.63 | 2,789,963,499.64 |
| 减：库存股 | 302,358,000.00 | 56,331,850.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 52,141,669.22 | 52,141,669.22 |
| 未分配利润 | 18,392,361.57 | 78,125,261.25 |
| 所有者权益合计 | 5,457,369,527.42 | 5,510,511,837.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,850,106,722.87 | 14,362,401,784.52 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 9,851,646,597.05 | 10,272,893,792.97 |
| 其中：营业收入 | 9,851,646,597.05 | 10,272,893,792.97 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 9,556,758,314.35 | 10,017,613,091.56 |
| 其中：营业成本 | 8,506,507,980.86 | 8,967,624,488.62 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 31,315,114.90 | 27,010,564.21 |
| 销售费用 | 493,735,263.53 | 481,765,661.07 |
| 管理费用 | 290,075,422.34 | 292,122,186.79 |
| 研发费用 | 4,077,042.90 | 4,022,188.24 |
| 财务费用 | 231,047,489.82 | 245,068,002.63 |
| 其中：利息费用 | 250,046,398.47 | 252,770,303.45 |
| 利息收入 | 12,846,611.88 | 12,611,682.28 |
| 加：其他收益 | 4,086,307.46 | 366,955.40 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 20,404,812.42 | -184,398.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -366,788.22 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 2,215.62 | 68.66 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 19,868,847.89 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 176,092.37 | -8,589,455.63 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -461,114.47 | -386,655.31 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 338,965,443.99 | 246,487,216.52 |
| 加：营业外收入 | 2,956,612.02 | 9,161,462.87 |
| 减：营业外支出 | 6,012,806.18 | 10,132,391.26 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 335,909,249.83 | 245,516,288.13 |
| 减：所得税费用 | 55,448,277.59 | 79,603,491.18 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 280,460,972.24 | 165,912,796.95 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 280,460,972.24 | 165,912,796.95 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 161,780,584.02 | 105,123,430.04 |
| 2.少数股东损益 | 118,680,388.22 | 60,789,366.91 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 280,460,972.24 | 165,912,796.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 161,780,584.02 | 105,123,430.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 118,680,388.22 | 60,789,366.91 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0588 | 0.0397 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0588 | 0.0397 |
法定代表人：张思民 主管会计工作负责人：沈大凯 会计机构负责人：李爽
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,643,153.74 | 6,557,336.69 |
| 减：营业成本 | 1,016,790.21 | 1,041,021.57 |
| 税金及附加 | 1,730,241.34 | 19,297.34 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 567,609.01 | 17,973,599.27 |
| 研发费用 | 341,849.05 | |
| 财务费用 | -45,476,501.01 | 8,198,832.25 |
| 其中：利息费用 | 143,026,732.05 | 147,910,640.23 |
| 利息收入 | 198,465,019.08 | 133,479,868.47 |
| 加：其他收益 | 20,713.78 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,497,310.73 | -594,741.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,918.12 | -4,052.06 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 55,320,120.58 | -21,616,056.61 |
| 加：营业外收入 | 986,481.99 | 0.29 |
| 减：营业外支出 | 1,321,653.23 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 54,984,949.34 | -21,616,056.32 |
| 减：所得税费用 | 10,871,909.66 | -5,399,264.91 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 44,113,039.68 | -16,216,791.41 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 44,113,039.68 | -16,216,791.41 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 44,113,039.68 | -16,216,791.41 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 30,702,451,541.39 | 27,823,789,884.46 |
| 其中：营业收入 | 30,702,451,541.39 | 27,823,789,884.46 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 29,770,336,538.43 | 26,979,680,230.29 |
| 其中：营业成本 | 26,694,240,553.50 | 24,311,285,166.28 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 87,411,355.33 | 75,601,169.18 |
| 销售费用 | 1,371,007,549.17 | 1,258,081,252.18 |
| 管理费用 | 877,380,359.22 | 762,294,189.27 |
| 研发费用 | 26,937,499.05 | 27,283,537.03 |
| 财务费用 | 713,359,222.16 | 545,134,916.35 |
| 其中：利息费用 | 741,689,990.24 | 553,819,383.42 |
| 利息收入 | 72,177,115.07 | 37,835,046.84 |
| 加：其他收益 | 23,201,121.15 | 10,702,370.46 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -29,068,979.12 | 121,921,628.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,140,276.05 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 2,546.70 | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -16,361,136.39 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,459,028.06 | -10,539,955.90 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -761,513.01 | -385,000.95 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 905,665,467.53 | 965,811,243.16 |
| 加：营业外收入 | 17,731,005.87 | 12,056,620.92 |
| 减：营业外支出 | 16,128,933.53 | 75,959,734.61 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 907,267,539.87 | 901,908,129.47 |
| 减：所得税费用 | 250,942,806.07 | 285,682,687.84 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 656,324,733.80 | 616,225,441.63 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 656,324,733.80 | 616,225,441.63 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 365,546,214.53 | 431,887,783.96 |
| 2.少数股东损益 | 290,778,519.27 | 184,337,657.67 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 656,324,733.80 | 616,225,441.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 365,546,214.53 | 431,887,783.96 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 290,778,519.27 | 184,337,657.67 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1336 | 0.1632 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1336 | 0.1632 |
法定代表人：张思民 主管会计工作负责人：沈大凯 会计机构负责人：李爽
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 5,252,857.19 | 8,579,459.90 |
| 减：营业成本 | 2,955,033.20 | 2,959,713.99 |
| 税金及附加 | 1,925,774.81 | 502,126.75 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 83,902,378.28 | 45,837,218.92 |
| 研发费用 | 597,511.30 |
| 财务费用 | -89,649,132.08 | -26,352,065.25 |
| 其中：利息费用 | 419,734,573.03 | 363,510,648.69 |
| 利息收入 | 530,380,785.62 | 390,420,183.80 |
| 加：其他收益 | 20,713.78 | 3,800.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -8,701,447.33 | 242,277,380.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,918.12 | -24,715.12 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,564,848.69 | 227,291,420.03 |
| 加：营业外收入 | 986,481.99 | 0.29 |
| 减：营业外支出 | 1,496,130.24 | 0.84 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,074,496.94 | 227,291,419.48 |
| 减：所得税费用 | 1,406,737.60 | -10,135,499.55 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,481,234.54 | 237,426,919.03 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,481,234.54 | 237,426,919.03 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 |
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -4,481,234.54 | 237,426,919.03 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,193,798,241.22 | 26,366,309,256.42 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,536,484,232.28 | 9,012,564,170.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,730,282,473.50 | 35,378,873,427.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,886,113,436.96 | 25,444,171,225.93 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 723,383,558.90 | 575,390,770.83 |
| 支付的各项税费 | 1,037,413,126.41 | 1,007,263,502.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,632,185,889.11 | 8,747,611,410.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,279,096,011.38 | 35,774,436,909.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 451,186,462.12 | -395,563,481.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 34,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 39,245.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,023,612.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 86,879,875.45 | 28,500,642.30 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 121,942,733.21 | 28,500,642.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 138,361,383.06 | 135,783,571.45 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 6,719,000.00 | 75,723,036.09 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 245,416,851.00 | 23,735,928.24 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 131,252,703.52 | |
| 投资活动现金流出小计 | 390,497,234.06 | 366,495,239.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -268,554,500.85 | -337,994,597.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 597,230,200.00 | 51,718,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 294,872,200.00 | 51,718,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 13,586,046,718.39 | 10,527,343,689.56 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,119,794,119.68 | 6,448,992,295.17 |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,303,071,038.07 | 17,028,053,984.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,534,746,627.51 | 8,107,507,583.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 617,695,059.39 | 442,153,042.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 42,741,673.73 | 49,169,249.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,707,545,154.57 | 7,755,363,858.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,859,986,841.47 | 16,305,024,485.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 443,084,196.60 | 723,029,499.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,546.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 625,716,157.87 | -10,526,032.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,277,885,655.63 | 1,818,363,783.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,903,601,813.50 | 1,807,837,750.76 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,757,225.46 | |
| 收到的税费返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,858,981,965.23 | 18,999,943,582.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,862,739,190.69 | 18,999,943,582.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 41,495,471.46 | 31,091,746.55 |
| 支付的各项税费 | 7,308,777.81 | 33,712,216.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,817,688,233.91 | 17,490,030,466.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,866,492,483.18 | 17,554,834,429.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,996,246,707.51 | 1,445,109,153.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,620,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 10,620,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,787,329.99 | 2,661,318.65 |
| 投资支付的现金 | 51,000,000.00 | 17,360,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 68,884.80 | 50,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 65,856,214.79 | 70,021,318.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,856,214.79 | -59,401,318.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 302,358,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,798,450,000.00 | 5,899,730,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,348,703,709.40 | 3,691,558,807.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,449,511,709.40 | 9,591,288,807.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,573,076,450.25 | 5,455,325,535.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 243,346,063.89 | 247,310,251.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,425,654,293.02 | 4,375,186,627.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,242,076,807.16 | 10,077,822,414.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,792,565,097.76 | -486,533,607.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 137,825,394.96 | 899,174,227.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 179,957,654.44 | 88,753,765.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 317,783,049.40 | 987,927,992.82 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 4,089,093,803.59 | 4,089,093,803.59 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,104,066,913.88 | 1,104,066,913.88 | |
| 应收账款 | 18,953,146,417.10 | 18,926,535,840.83 | -26,610,576.27 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,422,167,744.58 | 1,422,167,744.58 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 3,188,875,772.41 | 3,188,875,772.41 | |
| 其中：应收利息 | 26,404,700.15 | 26,404,700.15 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 3,950,969,128.74 | 3,950,969,128.74 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 58,778,570.97 | 58,778,570.97 | |
| 其他流动资产 | 837,404,236.55 | 837,404,236.55 | |
| 流动资产合计 | 33,604,502,587.82 | 33,577,892,011.55 | -26,610,576.27 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 175,223,050.00 | -175,223,050.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 112,426,582.11 | 112,426,582.11 | |
| 长期股权投资 | 293,367,169.72 | 293,367,169.72 | |
| 其他权益工具投资 | 175,223,050.00 | 175,223,050.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 197,114,084.49 | 197,114,084.49 | |
| 固定资产 | 905,900,797.82 | 905,900,797.82 | |
| 在建工程 | 114,689,748.36 | 114,689,748.36 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 257,216,934.28 | 257,216,934.28 | |
| 开发支出 | 88,150,332.88 | 88,150,332.88 | |
| 商誉 | 3,917,841,616.99 | 3,917,841,616.99 | |
| 长期待摊费用 | 84,406,757.43 | 84,406,757.43 | |
| 递延所得税资产 | 248,848,142.42 | 248,848,142.42 | |
| 其他非流动资产 | 1,127,055,572.14 | 1,127,055,572.14 | |
| 非流动资产合计 | 7,522,240,788.64 | 7,522,240,788.64 | |
| 资产总计 | 41,126,743,376.46 | 41,100,132,800.19 | -26,610,576.27 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 8,749,316,959.91 | 8,749,316,959.91 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 3,291,599,723.88 | 3,291,599,723.88 | |
| 应付账款 | 7,510,677,320.17 | 7,510,677,320.17 | |
| 预收款项 | 284,819,897.34 | 284,819,897.34 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 81,002,040.71 | 81,002,040.71 | |
| 应交税费 | 454,159,585.10 | 454,159,585.10 | |
| 其他应付款 | 9,183,756,127.77 | 9,183,756,127.77 | |
| 其中：应付利息 | 12,462,853.34 | 12,462,853.34 | |
| 应付股利 | 364,933,265.34 | 364,933,265.34 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 945,106,600.41 | 945,106,600.41 | |
| 其他流动负债 | 85,984,405.73 | 85,984,405.73 | |
| 流动负债合计 | 30,586,422,661.02 | 30,586,422,661.02 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 46,707,086.49 | 46,707,086.49 | |
| 应付债券 | 3,327,732,756.31 | 3,327,732,756.31 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 916,013.56 | 916,013.56 | |
| 预计负债 |
| 递延收益 | 46,353,666.51 | 46,353,666.51 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,421,709,522.87 | 3,421,709,522.87 | |
| 负债合计 | 34,008,132,183.89 | 34,008,132,183.89 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,646,613,257.00 | 2,646,613,257.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,326,126,739.72 | 2,326,126,739.72 | |
| 减：库存股 | 56,331,850.00 | 56,331,850.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 52,141,669.22 | 52,141,669.22 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 978,104,638.15 | 962,188,845.85 | -15,915,792.30 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,946,654,454.09 | 5,946,654,454.09 | |
| 少数股东权益 | 1,171,956,738.48 | 1,161,261,954.51 | -10,694,783.97 |
| 所有者权益合计 | 7,118,611,192.57 | 7,092,000,616.30 | -26,610,576.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 41,126,743,376.46 | 41,100,132,800.19 | -26,610,576.27 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 202,107,654.44 | 202,107,654.44 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,543,300.00 | 1,543,300.00 | |
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 |
| 预付款项 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 其他应收款 | 11,551,481,320.51 | 11,551,481,320.51 | |
| 其中：应收利息 | 13,799,318.71 | 13,799,318.71 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 413,815,393.19 | 413,815,393.19 | |
| 流动资产合计 | 12,169,007,668.14 | 12,169,007,668.14 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 101,800,000.00 | -101,800,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 889,656,437.56 | 889,656,437.56 | |
| 其他权益工具投资 | 101,800,000.00 | 101,800,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 77,364,511.23 | 77,364,511.23 | |
| 固定资产 | 9,919,151.07 | 9,919,151.07 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 369,292.43 | 369,292.43 | |
| 开发支出 | 64,269,816.15 | 64,269,816.15 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 6,417,743.36 | 6,417,743.36 | |
| 递延所得税资产 | 152,674,379.89 | 152,674,379.89 | |
| 其他非流动资产 | 890,922,784.69 | 890,922,784.69 | |
| 非流动资产合计 | 2,193,394,116.38 | 2,193,394,116.38 | |
| 资产总计 | 14,362,401,784.52 | 14,362,401,784.52 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,827,825,450.25 | 2,827,825,450.25 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 57,140,000.00 | 57,140,000.00 | |
| 应付账款 | 27,051.07 | 27,051.07 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 477,569.46 | 477,569.46 | |
| 应交税费 | 301,718.31 | 301,718.31 | |
| 其他应付款 | 1,566,192,217.70 | 1,566,192,217.70 | |
| 其中：应付利息 | 2,622,041.87 | 2,622,041.87 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 996,432,858.27 | 996,432,858.27 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 5,448,396,865.06 | 5,448,396,865.06 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 2,464,633,441.25 | 2,464,633,441.25 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 913,439,041.10 | 913,439,041.10 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 25,420,600.00 | 25,420,600.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,403,493,082.35 | 3,403,493,082.35 | |
| 负债合计 | 8,851,889,947.41 | 8,851,889,947.41 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,646,613,257.00 | 2,646,613,257.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,789,963,499.64 | 2,789,963,499.64 | |
| 减：库存股 | 56,331,850.00 | 56,331,850.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 52,141,669.22 | 52,141,669.22 | |
| 未分配利润 | 78,125,261.25 | 78,125,261.25 | |
| 所有者权益合计 | 5,510,511,837.11 | 5,510,511,837.11 | |
| 负债和所有者权益总计 | 14,362,401,784.52 | 14,362,401,784.52 |
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
第五节 备查文件目录本公司在办公地点备置下列备查文件供股东和投资者查询：
1、载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局主席： 张思民二〇一九年十月二十五日