福建青松股份有限公司
2019年第三季度报告
2019-102
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李勇、主管会计工作负责人汪玉聪及会计机构负责人(会计主管人员)杨仁群声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）4,510,934,018.871,464,609,217.83
208.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）2,912,555,839.681,109,822,681.69
162.43%
本报告期
本报告期比上年
同期增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）870,207,835.20
125.16%1,920,958,441.71 102.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）118,190,577.15-2.37%335,427,827.80 25.43%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
116,457,025.02-2.25%331,472,525.69 21.83%经营活动产生的现金流量净额（元）-- -- 471,767,787.92 155.55%基本每股收益（元/股）
0.2288
-27.06%0.7316 5.57%稀释每股收益（元/股）
0.2288
-27.06%0.7316 5.57%加权平均净资产收益率
4.14%-11.45%16.06% -15.71%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）8,197.95计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
5,055,630.73除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
18,743.75除上述各项之外的其他营业外收入和支出-313,410.13减：所得税影响额741,660.79少数股东权益影响额（税后）72,199.40合计3,955,302.11 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数17,100
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例持股数量
持有有限售条件的股份
数量
质押或冻结情况股份状态
数量山西广佳汇企业管理咨询有限公司 境内非国有法人
9.61%49,622,557 0
质押39,620,000诺斯贝尔（香港）无纺布制品有限公司 境外法人
9.17%47,392,045 47,392,045
柯维龙 境内自然人
8.52%44,008,669 0
质押27,100,000杨建新 境内自然人
7.61%39,332,115 0
质押38,920,000中山维雅投资管理咨询有限公司 境内非国有法人
3.54%18,303,359 18,303,359
中山合富盈泰投资管理咨询有限公司 境内非国有法人
2.24%11,583,010 11,583,010
柯维新 境内自然人
1.71%8,853,488 0
中山中科南头创业投资有限公司 境内非国有法人
1.64%8,488,020 8,488,020
宁波君度尚左股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人
1.62%8,382,102 8,382,102
中山协诚通投资管理咨询有限公司 境内非国有法人
1.56%8,083,358 8,083,358
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量山西广佳汇企业管理咨询有限公司49,622,557人民币普通股49,622,557柯维龙44,008,669人民币普通股44,008,669杨建新39,332,115人民币普通股39,332,115柯维新8,853,488人民币普通股8,853,488
陈颖6,030,000人民币普通股6,030,000高建杰4,300,000人民币普通股4,300,000中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金
2,387,573人民币普通股2,387,573#华志勇2,066,800人民币普通股2,066,800江文娟1,951,500人民币普通股1,951,500唐浩文1,900,000人民币普通股1,900,000上述股东关联关系或一致行动的说明
公司前10名股东中，柯维龙与柯维新系同胞兄弟，存在关联关系；杨建新与山西广佳汇企业管理咨询有限公司系一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
公司股东华志勇通过普通证券账户持有66,800股，通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,000,000股，实际合计持有2,066,800股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动情况与说明：
单位：元报表项目 期末数 期初数 变动金额
变动比率
重大变动说明货币资金592,451,755.56 230,108,193.64362,343,561.92157.47%
主要系：1、本期增加短期借款1.32亿元；2、诺斯贝尔本期纳入合并报表。交易性金融资产36,017,442.84 -36,017,442.84100.00%
主要系本报告期末公司持有尚未赎回的理财产品所致。应收票据31,380,447.76 49,246,429.10-17,865,981.34-36.28%主要系本期票据贴现增加所致。应收账款670,258,824.57 179,334,601.32490,924,223.25273.75%主要系诺斯贝尔本期纳入合并报表。其他应收款13,470,912.10 6,913,633.136,557,278.9794.85%主要系诺斯贝尔本期纳入合并报表。存货804,442,240.21 575,702,555.92228,739,684.2939.73%主要系诺斯贝尔本期纳入合并报表。其他流动资产33,589,644.77 3,778,346.6329,811,298.14789.00%主要系诺斯贝尔本期纳入合并报表。固定资产578,282,113.80 299,165,771.66279,116,342.1493.30%主要系诺斯贝尔本期纳入合并报表。在建工程92,568,254.44 38,324,834.5554,243,419.89141.54%
主要系：1、在建工程投入持续增加；
2、诺斯贝尔本期纳入合并报表。
无形资产143,467,866.40 28,089,088.91115,378,777.49410.76%主要系诺斯贝尔本期纳入合并报表。商誉1,360,065,841.94 -1,360,065,841.94100.00%系公司并购诺斯贝尔产生商誉所致。长期待摊费用97,660,811.05 251,008.1597,409,802.9038807.43%
主要系诺斯贝尔本期纳入合并报表所致。递延所得税资产11,795,061.67 3,286,683.208,508,378.47258.87%
主要系诺斯贝尔本期纳入合并报表所致。其他非流动资产16,732,382.26 11,509,636.315,222,745.9545.38%
主要系诺斯贝尔本期纳入合并报表所致。短期借款281,682,250.00 149,863,200.00131,819,050.0087.96%
主要系本报告期增加短期借款补充流动资金所致。应付账款288,907,000.99 90,687,291.68198,219,709.31218.57%主要系诺斯贝尔本期纳入合并报表。预收款项67,489,756.02 22,928,472.9644,561,283.06194.35%主要系诺斯贝尔本期纳入合并报表。应付职工薪酬53,931,563.14 14,732,608.0139,198,955.13266.07%主要系诺斯贝尔本期纳入合并报表。应交税费30,790,769.20 56,086,678.02-25,295,908.82-45.10%
主要系公司缴纳上年度企业所得税所致。其他应付款20,907,076.96 12,814,341.378,092,735.5963.15%主要系诺斯贝尔本期纳入合并报表。长期借款700,000,000.00 -700,000,000.00100.00%
主要系本期公司新增银行贷款，用于支付并购诺斯贝尔现金对价及补充流
动资金。递延收益10,798,456.64 7,673,944.103,124,512.5440.72%主要系诺斯贝尔本期纳入合并报表。递延所得税负债12,905,432.40 -12,905,432.40100.00%
主要系本期并购诺斯贝尔资产评估增
值所致。实收资本（或股本）
516,580,886.00 385,920,000.00130,660,886.0033.86%系本期并购诺斯贝尔所致。资本公积1,454,524,765.51 82,416,129.711,372,108,635.801664.85%
系本期诺斯贝尔纳入公司合并报表，
资本公积相应增加所致。其他综合收益1,839,501.74 1,141,983.75697,517.9961.08%
主要系本期人民币兑美元汇率变动影
响所致。专项储备3,066,928.09 636,637.692,430,290.40381.74%
主要系公司本期计提安全生产费用增
加所致。未分配利润863,819,845.89 566,984,018.09296,835,827.8052.35%
主要系：1、诺斯贝尔本期纳入合并报
表，公司未分配利润相应增加；2、公
司松节油深加工业务本期净利润增
加。少数股东权益130,965,873.84 -130,965,873.84100.00%
系本期收购诺斯贝尔90%股权纳入合
并报表所致。
2、利润表项目重大变动情况与说明：
单位：元报表项目2019年1-9月 上年同期 变动金额
变动比率
重大变动说明营业收入1,920,958,441.71 950,141,765.02970,816,676.69102.18%主要系诺斯贝尔本期纳入合并报表所致。营业成本1,319,051,391.40 562,773,256.52756,278,134.88134.38%
主要系：诺斯贝尔本期纳入合并报表，营业成本相应增加。税金及附加9,574,353.36 5,454,724.554,119,628.8175.52%主要系诺斯贝尔本期纳入合并报表所致。销售费用49,983,366.85 18,506,457.8031,476,909.05170.09%主要系诺斯贝尔本期纳入合并报表所致。管理费用72,738,444.69 22,626,965.5750,111,479.12221.47%
主要系：1、诺斯贝尔本期纳入合并报表；
2、为并购事项支付相关中介费用；3、松
节油深加工业务安全费用支出同比增长。研发费用65,686,042.02 26,724,100.3938,961,941.63145.79%
主要系：1、诺斯贝尔本期纳入合并报表，
研发投入相应增加；2、松节油深加工业务
研发持续投入。财务费用5,347,009.15 -6,686,951.2312,033,960.38179.96%
主要系本期借款增加导致利息支出增加所
致。其他收益5,055,630.73 2,691,033.522,364,597.2187.87%
主要系本期收到日常经营相关的政府补助
较上年同期相比增加所致。投资收益389,080.53 740,827.59-351,747.06-47.48%主要系本期公司理财产品投资减少所致。公允价值变动收益17,442.84 -17,442.84100.00%
主要系本报告期末公司持有尚未赎回的理
财产品公允价值变动所致。信用减值损失662,652.61 -662,652.61100.00%
主要系本期松节油深加工业务应收账款余
额较期初减少，计提坏账准备相应减少所
致。资产减值损失- -3,896,455.343,896,455.34100.00%
主要系上期计提应收账款、其他应收款坏
账所致。
资产处置收益28,638.24 -28,638.24100.00%系处置车辆利得。营业外支出990,542.69 8,921,512.20-7,930,969.51-88.90%主要系上期固定资产报废所致。
3、现金流量表项目重大变动情况与说明：
单位：元报表项目 2019年1-9月 上年同期 变动金额
变动比率
重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额
471,767,787.92 184,610,793.88287,156,994.04155.55%
本期公司经营活动产生的现金流量净额47,176.78万元，较上年同期相比增加了28,715.70万元，主要系：1、本期松节油深加工业务销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期相比增加；2、本期松节油深加工业务购买商品、接受劳务支付现金同比减少；3、受上年度业绩增长影响，年初扣缴所得税较上年大幅提高；
4、本期支付职工薪酬较上年增加；5、
本期诺斯贝尔纳入合并报表，诺斯贝尔经营活动现金流净额增加。投资活动产生的现金流量净额
-893,038,436.26 12,252,435.29-905,290,871.55-7388.66%
本期公司投资活动产生的现金流量净额-89,303.84万元，同比减少90,529.09万元，主要原因：1、本期诺斯贝尔纳入合并报表，现金支付股权转让对价；2、本期末持有投资理财类产品同比增加。筹资活动产生的现金流量净额
777,429,191.76 39,208,363.72738,220,828.041882.81%
本期公司筹资活动产生的现金流量净额为77,742.92万元，同比增加73,822.08万元，主要原因是本期公司取得借款收到的现金增加。汇率变动对现金及现金等价物的影响
6,185,018.50 14,766,024.18-8,581,005.68-58.11%
主要系本报告期内人民币兑美元汇率变动影响所致。现金及现金等价物净增加额
362,343,561.92 250,837,617.07111,505,944.8544.45%
本期公司现金及现金等价物净增加额为36,234.36万元，同比增加11,150.59万元，主要原因是：本期诺斯贝尔纳入合并报表，现金及现金等价物增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司冰片生产线扩建（含自动化改造）项目、年产15,000吨香料产品项目已取得环保验收通过。股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建青松股份有限公司
2019年09月30日
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金592,451,755.56230,108,193.64结算备付金拆出资金交易性金融资产36,017,442.84以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据31,380,447.7649,246,429.10应收账款670,258,824.57179,334,601.32应收款项融资预付款项28,750,419.5038,898,435.31应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款13,470,912.106,913,633.13其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货804,442,240.21575,702,555.92合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产33,589,644.773,778,346.63流动资产合计2,210,361,687.311,083,982,195.05
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产578,282,113.80299,165,771.66在建工程92,568,254.4438,324,834.55生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产143,467,866.4028,089,088.91开发支出商誉1,360,065,841.94长期待摊费用97,660,811.05251,008.15递延所得税资产11,795,061.673,286,683.20其他非流动资产16,732,382.2611,509,636.31非流动资产合计2,300,572,331.56380,627,022.78资产总计4,510,934,018.871,464,609,217.83流动负债：
短期借款281,682,250.00149,863,200.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款288,907,000.9990,687,291.68预收款项67,489,756.0222,928,472.96
合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬53,931,563.1414,732,608.01应交税费30,790,769.2056,086,678.02其他应付款20,907,076.9612,814,341.37其中：应付利息1,272,541.90210,837.63应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计743,708,416.31347,112,592.04非流动负债：
保险合同准备金长期借款700,000,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益10,798,456.647,673,944.10递延所得税负债12,905,432.40其他非流动负债非流动负债合计723,703,889.047,673,944.10负债合计1,467,412,305.35354,786,536.14所有者权益：
股本516,580,886.00385,920,000.00其他权益工具
其中：优先股永续债资本公积1,454,524,765.5182,416,129.71减：库存股其他综合收益1,839,501.741,141,983.75专项储备3,066,928.09636,637.69盈余公积72,723,912.4572,723,912.45一般风险准备未分配利润863,819,845.89566,984,018.09归属于母公司所有者权益合计2,912,555,839.681,109,822,681.69少数股东权益130,965,873.84所有者权益合计3,043,521,713.521,109,822,681.69负债和所有者权益总计4,510,934,018.871,464,609,217.83法定代表人：李勇 主管会计工作负责人：汪玉聪 会计机构负责人：杨仁群
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金291,519,637.8593,626,736.83交易性金融资产36,017,442.84以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据30,738,847.7649,166,429.10应收账款157,774,959.17166,124,588.24应收款项融资预付款项3,668,333.0737,333,713.74其他应收款43,867,152.8463,665,163.26其中：应收利息应收股利存货469,295,812.71536,382,580.72合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,858,712.67流动资产合计1,036,740,898.91946,299,211.89非流动资产：
债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资2,917,167,848.49487,167,848.49其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用36,337.8651,081.13递延所得税资产1,163,911.271,325,078.77其他非流动资产2,692,930.722,577,036.31非流动资产合计2,921,061,028.34491,121,044.70资产总计3,957,801,927.251,437,420,256.59流动负债：
短期借款281,682,250.00149,863,200.00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款22,978,452.8585,328,234.34预收款项28,941,485.0122,668,333.39合同负债
应付职工薪酬7,475,103.7712,109,069.87应交税费23,112,205.5353,863,024.31其他应付款97,075,529.1410,604,019.10其中：应付利息1,272,541.90210,837.63应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计461,265,026.30334,435,881.01非流动负债：
长期借款700,000,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债2,616.43其他非流动负债非流动负债合计700,002,616.43负债合计1,161,267,642.73334,435,881.01所有者权益：
股本516,580,886.00385,920,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,454,524,765.5182,416,129.71减：库存股其他综合收益专项储备114,329.36110,321.36盈余公积72,723,912.4572,723,912.45未分配利润752,590,391.20561,814,012.06
所有者权益合计2,796,534,284.521,102,984,375.58负债和所有者权益总计3,957,801,927.251,437,420,256.59
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
870,207,835.20 386,479,274.54其中：营业收入870,207,835.20 386,479,274.54利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
726,407,350.08 245,639,218.99其中：营业成本630,413,675.30 224,145,570.64利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,826,467.59 1,919,340.74销售费用27,577,436.26 5,960,685.58管理费用34,569,596.07 7,316,756.91研发费用28,005,284.29 11,685,571.53财务费用2,014,890.57 -5,388,706.41其中：利息费用7,787,196.16 2,298,713.98利息收入-582,770.21 270,963.60加：其他收益2,365,432.99 1,633,407.76投资收益（损失以“－”号填列）389,080.53 740,827.59其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-1,300.91 -182,356.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）1,722,655.34资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,969,149.08资产处置收益（损失以“-”号填列）-23,130.87
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
148,253,222.20 141,062,785.66加：营业外收入127,432.32 13,435.19减：营业外支出942,902.40 -34,868.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
147,437,752.12 141,111,089.53减：所得税费用21,871,530.44 20,046,479.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
125,566,221.68 121,064,609.81
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
125,566,221.68 121,064,609.81
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
118,190,577.15 121,064,609.81
2.少数股东损益
7,375,644.53
六、其他综合收益的税后净额
554,867.19 786,803.53归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额554,808.90 786,803.53
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
554,808.90 786,803.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
554,808.90 786,803.53
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
58.29
七、综合收益总额
126,121,088.87 121,851,413.34归属于母公司所有者的综合收益总额118,745,386.05 121,851,413.34归属于少数股东的综合收益总额7,375,702.82
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.2288 0.3137
（二）稀释每股收益
0.2288 0.3137本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李勇 主管会计工作负责人：汪玉聪 会计机构负责人：杨仁群
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
296,525,983.42 382,418,064.52减：营业成本220,245,053.20 222,206,056.77税金及附加296,141.16 1,894,340.74销售费用5,149,723.36 5,440,739.09管理费用1,887,568.40 6,876,200.10研发费用10,084,483.03 11,685,571.53财务费用5,238,833.12 -6,140,909.53其中：利息费用7,771,641.45 2,298,713.98利息收入3,729,680.83 211,238.47加：其他收益1,554,783.00 1,633,407.76投资收益（损失以“－”号填列）109,219.16 669,485.12其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-1,300.91 -182,356.16信用减值损失（损失以“-”号填列）1,807,543.79资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,962,372.25资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
57,094,426.19 140,614,230.29加：营业外收入35,492.27 13,435.19减：营业外支出36,250.00 -35,318.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
57,093,668.46 140,662,984.16
减：所得税费用7,388,771.88 20,046,479.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
49,704,896.58 120,616,504.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
49,704,896.58 120,616,504.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
49,704,896.58 120,616,504.44
七、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0962 0.3125
（二）稀释每股收益
0.0962 0.3125
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
1,920,958,441.71 950,141,765.02其中：营业收入1,920,958,441.71 950,141,765.02利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
1,522,380,607.47 629,398,553.60其中：营业成本1,319,051,391.40 562,773,256.52利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加9,574,353.36 5,454,724.55销售费用49,983,366.85 18,506,457.80管理费用72,738,444.69 22,626,965.57研发费用65,686,042.02 26,724,100.39财务费用5,347,009.15 -6,686,951.23其中：利息费用13,958,904.82 5,365,468.82利息收入 612,049.98加：其他收益5,055,630.73 2,691,033.52投资收益（损失以“－”号填列）389,080.53 740,827.59其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）17,442.84信用减值损失（损失以“-”号填列）662,652.61资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,896,455.34资产处置收益（损失以“-”号填列）28,638.24
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
404,731,279.19 320,278,617.19加：营业外收入33,682.71 26,930.08减：营业外支出990,542.69 8,921,512.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
403,774,419.21 311,384,035.07减：所得税费用57,040,962.40 43,959,212.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
346,733,456.81 267,424,822.33
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
346,733,456.81 267,424,822.33
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
335,427,827.80 267,424,822.33
2.少数股东损益
11,305,629.01
六、其他综合收益的税后净额
668,724.17 1,003,873.77归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额697,517.99 1,003,873.77
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
697,517.99 1,003,873.77
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
697,517.99 1,003,873.77
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-28,793.82
七、综合收益总额
347,402,180.98 268,428,696.10归属于母公司所有者的综合收益总额336,125,345.79 268,428,696.10归属于少数股东的综合收益总额11,276,835.19
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.7316 0.6930
（二）稀释每股收益
0.7316 0.6930本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李勇 主管会计工作负责人：汪玉聪 会计机构负责人：杨仁群
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
999,683,516.68 943,669,674.65减：营业成本670,994,202.30 560,822,355.50税金及附加3,487,827.25 5,429,724.55销售费用14,150,527.50 17,661,706.83管理费用8,451,676.62 22,181,708.48研发费用30,498,041.18 26,724,100.39财务费用11,605,173.79 -7,441,570.27其中：利息费用13,943,350.11 5,365,468.82利息收入4,002,495.72 544,817.30加：其他收益3,899,083.00 2,691,033.52投资收益（损失以“－”号填列）109,219.16 669,485.12其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）17,442.84信用减值损失（损失以“-”号填列）1,074,449.97资产减值损失（损失以“-”号填列） -4,011,109.50资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
265,596,263.01 317,641,058.31加：营业外收入41,204.74 26,930.08减：营业外支出61,350.00 8,921,062.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
265,576,117.75 308,746,926.19减：所得税费用36,207,738.61 43,959,212.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
229,368,379.14 264,787,713.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
229,368,379.14 264,787,713.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
229,368,379.14 264,787,713.45
七、每股收益：
（一）基本每股收益
0.4440 0.6861
（二）稀释每股收益
0.4440 0.6861
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,860,903,425.28 853,312,509.99客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还29,742,303.16 6,470,046.30收到其他与经营活动有关的现金21,473,449.46 5,530,858.29经营活动现金流入小计1,912,119,177.90 865,313,414.58购买商品、接受劳务支付的现金978,219,459.40 574,553,361.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金201,098,124.72 24,921,458.02支付的各项税费123,279,139.73 48,205,754.90支付其他与经营活动有关的现金137,754,666.13 33,022,046.41经营活动现金流出小计1,440,351,389.98 680,702,620.70经营活动产生的现金流量净额471,767,787.92 184,610,793.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金99,000,000.00 200,000,000.00取得投资收益收到的现金389,080.53 740,827.59处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额130,967.80处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 22,620,000.00投资活动现金流入小计99,520,048.33 223,360,827.59购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金58,844,171.97 11,108,392.30投资支付的现金135,000,000.00 200,000,000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额798,714,312.62支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计992,558,484.59 211,108,392.30投资活动产生的现金流量净额-893,038,436.26 12,252,435.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,017,731,447.62 189,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 1,805,026.21筹资活动现金流入小计1,017,731,447.62 190,805,026.21偿还债务支付的现金186,103,097.62 127,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金54,199,158.24 24,585,561.32其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 11,101.17筹资活动现金流出小计240,302,255.86 151,596,662.49筹资活动产生的现金流量净额777,429,191.76 39,208,363.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
6,185,018.50 14,766,024.18
五、现金及现金等价物净增加额
362,343,561.92 250,837,617.07加：期初现金及现金等价物余额230,108,193.64 113,045,294.88
六、期末现金及现金等价物余额
592,451,755.56 363,882,911.95
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金931,313,128.38 750,294,932.31收到的税费返还29,741,196.82 6,470,046.30收到其他与经营活动有关的现金204,813,408.62 5,530,754.47经营活动现金流入小计1,165,867,733.82 762,295,733.08购买商品、接受劳务支付的现金476,311,725.75 527,922,482.99支付给职工及为职工支付的现金12,103,886.65 24,042,948.53支付的各项税费82,230,688.62 48,180,754.90支付其他与经营活动有关的现金221,884,754.92 63,430,245.20经营活动现金流出小计792,531,055.94 663,576,431.62经营活动产生的现金流量净额373,336,677.88 98,719,301.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金60,000,000.00 170,000,000.00取得投资收益收到的现金109,219.16 669,485.12处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 22,620,000.00投资活动现金流入小计60,109,219.16 193,289,485.12购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金273,359.55 10,883,992.30投资支付的现金96,000,000.00 170,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额919,131,383.40 100,000,000.00支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,015,404,742.95 280,883,992.30
投资活动产生的现金流量净额-955,295,523.79 -87,594,507.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1,015,149,250.00 189,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 1,805,026.21筹资活动现金流入小计1,015,149,250.00 190,805,026.21偿还债务支付的现金183,520,900.00 127,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金54,192,402.50 24,585,561.32支付其他与筹资活动有关的现金 11,101.17筹资活动现金流出小计237,713,302.50 151,596,662.49筹资活动产生的现金流量净额777,435,947.50 39,208,363.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
2,415,799.43 11,457,009.46
五、现金及现金等价物净增加额
197,892,901.02 61,790,167.46加：期初现金及现金等价物余额93,626,736.83 90,930,303.92
六、期末现金及现金等价物余额
291,519,637.85 152,720,471.38
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金230,108,193.64230,108,193.64结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据49,246,429.1049,246,429.10应收账款179,334,601.32179,334,601.32应收款项融资
预付款项38,898,435.3138,898,435.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款6,913,633.136,913,633.13其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货575,702,555.92575,702,555.92合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,778,346.633,778,346.63流动资产合计1,083,982,195.051,083,982,195.05非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产299,165,771.66299,165,771.66在建工程38,324,834.5538,324,834.55生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产28,089,088.9128,089,088.91开发支出
商誉
长期待摊费用251,008.15251,008.15递延所得税资产3,286,683.203,286,683.20
其他非流动资产11,509,636.3111,509,636.31非流动资产合计380,627,022.78380,627,022.78资产总计1,464,609,217.831,464,609,217.83流动负债：
短期借款149,863,200.00149,863,200.00向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款90,687,291.6890,687,291.68预收款项22,928,472.9622,928,472.96合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬14,732,608.0114,732,608.01应交税费56,086,678.0256,086,678.02其他应付款12,814,341.3712,814,341.37其中：应付利息210,837.63210,837.63应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计347,112,592.04347,112,592.04非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益7,673,944.107,673,944.10递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计7,673,944.107,673,944.10负债合计354,786,536.14354,786,536.14所有者权益：
股本385,920,000.00385,920,000.00其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积82,416,129.7182,416,129.71减：库存股
其他综合收益1,141,983.751,141,983.75专项储备636,637.69636,637.69盈余公积72,723,912.4572,723,912.45一般风险准备
未分配利润566,984,018.09566,984,018.09归属于母公司所有者权益合计1,109,822,681.691,109,822,681.69少数股东权益
所有者权益合计1,109,822,681.691,109,822,681.69负债和所有者权益总计1,464,609,217.831,464,609,217.83调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金93,626,736.8393,626,736.83交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据49,166,429.1049,166,429.10应收账款166,124,588.24166,124,588.24应收款项融资
预付款项37,333,713.7437,333,713.74其他应收款63,665,163.2663,665,163.26其中：应收利息
应收股利
存货536,382,580.72536,382,580.72合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计946,299,211.89946,299,211.89非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资487,167,848.49487,167,848.49其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用51,081.1351,081.13递延所得税资产1,325,078.771,325,078.77
其他非流动资产2,577,036.312,577,036.31非流动资产合计491,121,044.70491,121,044.70资产总计1,437,420,256.591,437,420,256.59流动负债：
短期借款149,863,200.00149,863,200.00交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款85,328,234.3485,328,234.34预收款项22,668,333.3922,668,333.39合同负债
应付职工薪酬12,109,069.8712,109,069.87应交税费53,863,024.3153,863,024.31其他应付款10,604,019.1010,604,019.10其中：应付利息210,837.63210,837.63应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计334,435,881.01334,435,881.01非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计334,435,881.01334,435,881.01所有者权益：
股本385,920,000.00385,920,000.00其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积82,416,129.7182,416,129.71减：库存股
其他综合收益
专项储备110,321.36110,321.36盈余公积72,723,912.4572,723,912.45未分配利润561,814,012.06561,814,012.06所有者权益合计1,102,984,375.581,102,984,375.58负债和所有者权益总计1,437,420,256.591,437,420,256.59调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。