公司代码：600020 公司简称：中原高速
河南中原高速公路股份有限公司HENANZHONGYUAN EXPRESSWAYCOMPANY LIMITED
2019年第三季度报告
2019年10月28日
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 7
四、 附录 ...... 11
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
| 王 辉 | 董事 | 工作原因 | 陈 伟 |
1.3 公司负责人马沉重、主管会计工作负责人王铁军、彭武华及会计机构负责人（会计主管人员）冯莉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 48,813,187,694.20 | 50,147,838,115.17 | -2.66 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 11,238,499,516.34 | 11,117,210,976.08 | 1.09 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,410,732,392.16 | 3,224,135,616.15 | -25.23 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 4,868,303,749.86 | 4,275,359,523.45 | 13.87 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,325,062,363.36 | 939,887,027.53 | 40.98 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,264,032,280.80 | 951,621,532.67 | 32.83 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 11.85 | 5.22 | 增加6.63个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.5241 | 0.2680 | 95.56 |
| 稀释每股收益（元/股） |
1、报告期，归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升40.98%。主要为本期公司车流量增加，通行费收入同比增加14.05%，子公司河南英地置业有限公司本期商品房交付确认的房地产销售收入同比增加102.65%综合所致。
2、基本每股收益=归属于母公司普通股股东的净利润（扣除本期宣告发放的优先股股息）/发行在外的普通股加权平均数。
3、平均净资产收益率=归属于普通股股东的净利润（扣除本期宣告发放的优先股股息）/归属于普通股股东的加权平均净资产。
上述数据根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算披露》（2010年修订）和财政部《企业会计准则解释第7号》的相关规定计算。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 0.00 | -66,999.41 | 主要为固定资产处理损失 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 19,104,228.01 | 61,840,223.71 | 主要为报告期资产相关的政府补助按照车流量比例计入当期损益 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | -4,956.54 | 9,381,923.19 | 主要为子公司河南高速房地产开发有限公司收取的联营企业合作划款利息 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | 604,762.45 | |
| 非货币性资产交换损益 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,231,813.90 | 5,865,084.48 | 主要为报告期收到路产赔偿收入836.80万元，支付路产修复支出204.82万元 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | 2,410.87 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -6,465.51 | -11,347.37 | |
| 所得税影响额 | -5,185,547.53 | -16,585,975.36 | |
| 合计 | 15,139,072.33 | 61,030,082.56 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 94,371 |
| 前十名股东持股情况 | |
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 河南交通投资集团有限公司 | 1,013,313,285 | 45.09 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 346,704,888 | 15.43 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 13,505,938 | 0.60 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 邹长铃 | 10,609,100 | 0.47 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司－兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 5,943,600 | 0.26 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 奚 标 | 4,618,100 | 0.21 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 李 明 | 4,330,000 | 0.19 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 孙建俊 | 3,640,780 | 0.16 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 陈加永 | 3,480,000 | 0.15 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 戴天兴 | 3,050,800 | 0.14 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 种类 | 数量 | |||||
| 河南交通投资集团有限公司 | 1,013,313,285 | 人民币普通股 | 1,013,313,285 | |||
| 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 346,704,888 | 人民币普通股 | 346,704,888 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 13,505,938 | 人民币普通股 | 13,505,938 | |||
| 邹长铃 | 10,609,100 | 人民币普通股 | 10,609,100 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 5,943,600 | 人民币普通股 | 5,943,600 | |||
| 奚 标 | 4,618,100 | 人民币普通股 | 4,618,100 | |||
| 李 明 | 4,330,000 | 人民币普通股 | 4,330,000 | |||
| 孙建俊 | 3,640,780 | 人民币普通股 | 3,640,780 | |||
| 陈加永 | 3,480,000 | 人民币普通股 | 3,480,000 | |||
| 戴天兴 | 3,050,800 | 人民币普通股 | 3,050,800 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 河南交通投资集团为本公司的控股股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；招商局公路为本公司的第二大股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| A.资产负债表项目大幅变动情况分析表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 增减率（%） | 变动原因 |
| 货币资金 | 1,673,905,350.00 | 2,715,800,081.80 | -38.36 | 主要为子公司河南英地置业有限公司支付土地款及母公司赎回优先股所致 |
| 其他流动资产 | 166,734,794.46 | 119,090,089.20 | 40.01 | 主要为子公司河南高速房地产开发有限公司预交税金所致 |
| 在建工程 | 107,078,029.48 | 183,597,423.18 | -58.05 | 主要为五里堡互通立交完工通车结转无形资产-特许经营权所致 |
| 商誉 | 0.00 | 410,504.98 | -100 | 主要为出售子公司河南中石化中原高速石油有限责任公司股权所致 |
| 其他非流动资产 | 517,109,857.71 | 385,822,987.04 | 34.03 | 主要为母公司预付资产购建款增加所致 |
| 应付账款 | 966,418,403.10 | 1,606,572,216.46 | -39.85 | 主要为公司在建工程通车后期的结算所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,874,893,105.73 | 2,995,503,641.72 | 96.12 | 主要为本期一年内到期的长期借款和应付债券增加所致 |
| 其他流动负债 | 1,000,000,000.00 | 2,600,399,666.68 | -61.54 | 主要为本期归还的超短期融资券所致 |
| 长期应付款 | 51,895,158.00 | 142,110,958.00 | -63.48 | 主要为收到新密市交通局的五里堡互通立交政府补助随着通车转入递延收益所致 |
| 其他权益工具 | 950,000,000.00 | 1,685,555,000.00 | -43.64 | 主要为公司赎回优先股所致 |
| 其他综合收益 | 49,617,236.67 | 201,792,,151.99 | -75.41 | 主要为公司参股企业中原银行股份有限公司公允价值变动所致 |
| B.利润表项目大幅变动情况分析表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减率（%） | 变动原因 |
| 税金及附加 | 113,012,008.19 | 79,055,062.13 | 42.95 | 主要为本期子公司河南英地置业有限公司金台府邸交房确认收入，计提税金相应增加所致 |
| 管理费用 | 82,523,912.21 | 62,422,606.76 | 32.20 | 主要为本期人员经费增加所致 |
| 资产减值损失 | 476,265.86 | -8,259,082.95 | -105.77 | 主要为上期子公司河南英地置业有限公司计提存货跌价准备较多所致 |
| 其他收益 | 60,902,016.58 | 33,308,585.07 | 82.84 | 主要为本期确认的与资产及费用相关的政府补助收入增加所致 |
| 投资收益 | 197,676,846.97 | 304,346,080.13 | -35.05 | 主要为本期确认联营企业投资收益及子公司秉原投资控股有限公司投资收益减少所致 |
| 营业外收入 | 10,749,269.78 | 5,935,999.91 | 81.09 | 主要为本期公司路产赔偿收入同比增加所致 |
| 营业外支出 | 3,238,870.27 | 6,163,090.31 | -47.45 | 主要为上年同期保通费支出较多所致 |
| 所得税费用 | 386,240,112.59 | 287,636,047.52 | 34.28 | 主要为本期利润总额增加，计提所得税费用相应增加所致 |
| C.现金流量表项目大幅变动情况分析表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增减率（%） | 变动原因 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 90,389,161.67 | 695,072,595.99 | -87.00 | 主要为本期公司收到的政府补助减少和上期子公司河南高速房地产开发有限公司收到僵尸企业的退休退养托管费及河南英地置业有限公司收回土地拍卖保证金所致 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,467,398,464.84 | 599,814,336.27 | 144.64 | 主要本期子公司河南英地置业有限公司支付土地款所致 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 190,046,890.80 | 553,252,434.46 | -65.65 | 主要为上期子公司河南英地置业有限公司支付土地竞标保证金所致 |
| 收回投资收到的现金 | 14,818,301.44 | 440,196,356.09 | -96.63 | 主要为上期子公司秉原投资控股有限公司收回联营企业投资较多所致 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 85,261,847.67 | 133,542,803.63 | -36.15 | 主要为上期子公司秉原投资控股有限公司收到联营企业分红较多所致 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 819,338.73 | 42,955.96 | 1,807.39 | 主要为本期处置固定资产收入增加所致 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,258,711.66 | 10,000,000.00 | 82.59 | 主要为本期收到处置子公司现金增加所致 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 11,342,265.71 | 300,019,742.98 | -96.22 | 主要为上期子公司河南高速房地产开发有限公司收到联营企业偿还借款 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 465,493,797.73 | 929,788,266.27 | -49.94 | 主要为公司本期工程后期结算支付减少所致 | |
| 投资支付的现金 | 2,752,459.75 | 95,273,736.13 | -97.11 | 主要为本期子公司秉原投资控股有限公司对联营企业投资减少所致 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 12,746,379.51 | 5,512,638.77 | 131.22 | 主要为本期支付工程项目保证金较上年同期增加所致 | |
| 吸收投资收到的现金 | 950,000,000.00 | 100.00 | 主要为本期公司发行永续债所致 | ||
| 发行债券收到的现金 | 0 | 4,791,600,000.00 | -100.00 | 主要为公司上期发行债券所致 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 60,000,000.00 | -100.00 | 主要为公司上期收到建信租赁押金所致 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,093,121,919.28 | 10,237,342,749.90 | -40.48 | 主要为本期偿还借款减少所致 | |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
预计公司2019年度累计净利润与上年同期相比增幅超过50%，其主要原因为：
通行费收入持续快速增长及公司所属子公司河南英地置业有限公司本期商品房交付确认的房地产销售收入同比增加所致。
| 公司名称 | 河南中原高速公路股份有限公司 |
| 法定代表人 | 马沉重 |
| 日期 | 2019年10月28日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:河南中原高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,673,905,350.00 | 2,715,800,081.80 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 90,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 229,566,524.24 | 209,475,895.62 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 6,607,233.79 | 6,454,634.96 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 284,151,989.96 | 289,656,885.58 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,310,947,310.88 | 2,554,727,680.54 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 166,734,794.46 | 119,090,089.20 |
| 流动资产合计 | 5,672,003,203.33 | 5,895,205,267.70 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 430,979,545.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,527,546,316.99 | 4,337,058,048.11 |
| 其他权益工具投资 | 343,326,112.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 656,899,865.60 | 673,180,360.39 |
| 固定资产 | 14,074,402,103.16 | 14,790,252,880.54 |
| 在建工程 | 107,078,029.48 | 183,597,423.18 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 22,619,264,825.47 | 23,093,637,439.57 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 410,504.98 | |
| 长期待摊费用 | 171,277,624.58 | 181,967,526.25 |
| 递延所得税资产 | 124,279,755.88 | 175,726,132.41 |
| 其他非流动资产 | 517,109,857.71 | 385,822,987.04 |
| 非流动资产合计 | 43,141,184,490.87 | 44,252,632,847.47 |
| 资产总计 | 48,813,187,694.20 | 50,147,838,115.17 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,885,050,000.00 | 1,750,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 966,418,403.10 | 1,606,572,216.46 |
| 预收款项 | 1,275,351,971.79 | 1,231,203,630.95 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 85,251,571.00 | 73,566,595.53 |
| 应交税费 | 433,806,109.44 | 425,494,115.79 |
| 其他应付款 | 612,797,154.41 | 787,165,511.77 |
| 其中：应付利息 | 193,885,272.67 | 238,764,076.93 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,874,893,105.73 | 2,995,503,641.72 |
| 其他流动负债 | 1,000,000,000.00 | 2,600,399,666.68 |
| 流动负债合计 | 12,133,568,315.47 | 11,469,905,378.90 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 18,843,482,502.16 | 20,939,707,397.19 |
| 应付债券 | 4,793,902,132.75 | 4,790,327,728.01 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 51,895,158.00 | 142,110,958.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 7,326,036.09 | 7,143,729.37 |
| 递延收益 | 1,071,175,581.00 | 985,611,186.46 |
| 递延所得税负债 | 590,292,310.95 | 601,914,339.13 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 25,358,073,720.95 | 27,466,815,338.16 |
| 负债合计 | 37,491,642,036.42 | 38,936,720,717.06 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 2,247,371,832.00 | 2,247,371,832.00 |
| 其他权益工具 | 950,000,000.00 | 1,685,555,000.00 |
| 其中：优先股 | 1,685,555,000.00 | |
| 永续债 | 950,000,000.00 | |
| 资本公积 | 1,328,455,584.62 | 1,342,677,251.62 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 49,617,236.67 | 201,792,151.99 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,423,366,477.52 | 1,423,366,477.52 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 5,239,688,385.53 | 4,216,448,262.95 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 11,238,499,516.34 | 11,117,210,976.08 |
| 少数股东权益 | 83,046,141.44 | 93,906,422.03 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 11,321,545,657.78 | 11,211,117,398.11 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 48,813,187,694.20 | 50,147,838,115.17 |
法定代表人：马沉重 主管会计工作负责人：王铁军、彭武华会计机构负责人：冯莉
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:河南中原高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,035,448,527.54 | 1,320,466,824.15 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 223,559,026.77 | 193,331,754.06 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,914,022.71 | 3,039,008.51 | |
| 其他应收款 | 835,987,600.39 | 897,588,379.39 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 690,990.73 | 1,272,207.32 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,207,149.08 | 2,261,818.00 | |
| 流动资产合计 | 2,099,807,317.22 | 2,417,959,991.43 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 430,929,545.00 | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 6,309,456,424.86 | 6,169,361,310.48 | |
| 其他权益工具投资 | 343,326,112.00 | ||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 16,297,901.06 | 17,174,120.00 | |
| 固定资产 | 14,032,214,722.75 | 14,747,086,253.21 | |
| 在建工程 | 107,078,029.48 | 183,597,423.18 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 19,865,623,339.28 | 20,318,488,711.45 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 170,805,910.38 | 180,834,030.42 | |
| 递延所得税资产 | 57,099,361.16 | 108,595,277.58 | |
| 其他非流动资产 | 511,286,059.51 | 385,822,987.04 | |
| 非流动资产合计 | 41,413,187,860.48 | 42,541,889,658.36 | |
| 资产总计 | 43,512,995,177.70 | 44,959,849,649.79 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,885,050,000.00 | 1,750,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 893,756,218.58 | 1,447,326,893.59 | |
| 预收款项 | 44,084,267.28 | 40,814,365.01 | |
| 应付职工薪酬 | 66,716,635.70 | 54,530,714.19 | |
| 应交税费 | 144,201,590.18 | 100,287,630.49 | |
| 其他应付款 | 568,156,086.27 | 752,792,640.44 | |
| 其中：应付利息 | 191,224,490.21 | 235,819,882.50 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,854,893,105.73 | 2,975,503,641.72 | |
| 其他流动负债 | 1,000,000,000.00 | 2,600,399,666.68 | |
| 流动负债合计 | 10,456,857,903.74 | 9,721,655,552.12 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 16,730,782,502.16 | 18,817,007,397.19 | |
| 应付债券 | 4,793,902,132.75 | 4,790,327,728.01 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 51,895,158.00 | 142,110,958.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 7,326,036.09 | 7,143,729.37 | |
| 递延收益 | 1,071,175,581.00 | 985,611,186.46 | |
| 递延所得税负债 | 571,773,133.30 | 583,459,914.95 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 23,226,854,543.30 | 25,325,660,913.98 | |
| 负债合计 | 33,683,712,447.04 | 35,047,316,466.10 | |
| 所有者权益（或股东权益） | |||
| 实收资本（或股本） | 2,247,371,832.00 | 2,247,371,832.00 | |
| 其他权益工具 | 950,000,000.00 | 1,685,555,000.00 | |
| 其中：优先股 | 1,685,555,000.00 | ||
| 永续债 | 950,000,000.00 | ||
| 资本公积 | 1,323,235,477.66 | 1,337,457,144.66 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 47,040,171.23 | 104,094,968.52 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 1,423,366,477.52 | 1,423,366,477.52 | |
| 未分配利润 | 3,838,268,772.25 | 3,114,687,760.99 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 9,829,282,730.66 | 9,912,533,183.69 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 43,512,995,177.70 | 44,959,849,649.79 |
法定代表人：马沉重 主管会计工作负责人：王铁军、彭武华会计机构负责人：冯莉
合并利润表2019年1—9月编制单位：河南中原高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 1,598,953,485.50 | 1,571,826,981.27 | 4,868,303,749.86 | 4,275,359,523.45 |
| 其中：营业收入 | 1,598,953,485.50 | 1,571,826,981.27 | 4,868,303,749.86 | 4,275,359,523.45 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 1,078,381,341.04 | 1,198,708,082.71 | 3,414,109,422.44 | 3,374,731,588.66 |
| 其中：营业成本 | 637,314,798.37 | 698,598,115.92 | 2,038,102,225.78 | 1,917,173,473.42 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 16,945,612.72 | 37,167,060.99 | 113,012,008.19 | 79,055,062.13 |
| 销售费用 | 2,755,857.60 | 7,668,519.01 | 20,278,376.08 | 19,551,697.19 |
| 管理费用 | 33,379,674.72 | 21,693,381.01 | 82,523,912.21 | 62,422,606.76 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | 387,985,397.63 | 433,581,005.78 | 1,160,192,900.18 | 1,296,528,749.16 |
| 其中：利息费用 | 392,646,490.60 | 428,989,674.41 | 1,178,937,374.15 | 1,305,466,118.26 |
| 利息收入 | 4,998,181.78 | 3,524,794.59 | 21,568,735.47 | 19,695,809.54 |
| 加：其他收益 | 18,163,610.01 | 12,377,429.43 | 60,902,016.58 | 33,308,585.07 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 59,816,689.87 | 70,088,589.37 | 197,676,846.97 | 304,346,080.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 60,696,727.60 | 13,648,461.89 | 180,666,373.02 | 221,590,838.95 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 7,291,397.99 | -1,616,621.53 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -8,517.27 | 1,414,705.41 | 476,265.86 | -8,259,082.95 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -2,370,367.76 | -2,477,919.75 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 603,464,957.30 | 456,999,622.77 | 1,709,154,915.55 | 1,230,023,517.04 |
| 加：营业外收入 | 3,844,070.27 | 2,477,438.37 | 10,749,269.78 | 5,935,999.91 |
| 减：营业外支出 | 1,612,256.37 | 1,520,994.61 | 3,238,870.27 | 6,163,090.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 605,696,771.20 | 457,956,066.53 | 1,716,665,315.06 | 1,229,796,426.64 |
| 减：所得税费用 | 139,208,226.64 | 127,351,832.70 | 386,240,112.59 | 287,636,047.52 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 466,488,544.56 | 330,604,233.83 | 1,330,425,202.47 | 942,160,379.12 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 466,488,544.56 | 336,306,834.25 | 1,322,314,425.35 | 945,844,925.33 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,702,600.42 | 8,110,777.12 | -3,684,546.21 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 466,295,392.22 | 330,828,181.35 | 1,325,062,363.36 | 939,887,027.53 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 193,152.34 | -223,947.52 | 5,362,839.11 | 2,273,351.59 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,992,224.20 | -35,752,269.45 | -63,316,416.10 | -155,721,765.84 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,992,224.20 | -35,752,269.45 | -63,316,416.10 | -155,721,765.84 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -72,974,574.75 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -72,974,574.75 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,992,224.20 | -35,752,269.45 | 9,658,158.65 | -155,721,765.84 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 2,992,224.20 | -35,752,269.45 | 9,658,158.65 | -124,409,544.27 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -31,312,221.57 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 469,480,768.76 | 294,851,964.38 | 1,267,108,786.37 | 786,438,613.28 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 469,287,616.42 | 295,075,911.90 | 1,261,745,947.26 | 784,165,261.69 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 193,152.34 | -223,947.52 | 5,362,839.11 | 2,273,351.59 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.1859 | 0.0847 | 0.5241 | 0.2680 |
| （二）稀释每股收益(元/股) |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。法定代表人：马沉重 主管会计工作负责人：王铁军、彭武华会计机构负责人：冯莉
母公司利润表2019年1—9月编制单位：河南中原高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 1,449,831,886.13 | 1,306,462,193.64 | 3,991,056,330.79 | 3,564,183,322.91 |
| 减：营业成本 | 578,141,373.35 | 554,464,570.91 | 1,638,609,518.41 | 1,497,519,366.26 |
| 税金及附加 | 6,475,038.92 | 7,661,086.34 | 21,273,667.32 | 20,957,701.28 |
| 销售费用 | ||||
| 管理费用 | 15,727,295.23 | 9,592,738.22 | 34,757,150.93 | 26,642,779.16 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | 365,727,129.66 | 407,011,299.79 | 1,094,556,416.81 | 1,212,384,032.57 |
| 其中：利息费用 | 367,729,213.72 | 400,127,905.28 | 1,105,382,867.41 | 1,215,519,984.42 |
| 利息收入 | 2,606,226.73 | 2,685,754.79 | 13,502,903.74 | 15,226,635.81 |
| 加：其他收益 | 18,092,777.45 | 12,171,695.22 | 59,156,615.46 | 31,290,850.86 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 67,827,448.77 | 117,000,070.83 | 169,839,811.67 | 277,247,623.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 58,150,473.29 | 63,788,203.36 | 148,378,136.05 | 203,843,325.87 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 3,855,856.84 | 339,865.00 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -8,517.27 | 119,595.22 | -8,517.27 | 4,633,136.12 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -2,370,367.76 | -2,477,919.75 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 571,158,247.00 | 457,023,859.65 | 1,428,709,432.43 | 1,119,851,054.23 |
| 加：营业外收入 | 3,594,636.99 | 2,388,745.19 | 9,530,358.06 | 5,803,606.96 |
| 减：营业外支出 | 947,580.05 | 1,077,660.43 | 2,104,316.98 | 5,058,973.58 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 573,805,303.94 | 458,334,944.41 | 1,436,135,473.51 | 1,120,595,687.61 |
| 减：所得税费用 | 126,554,006.43 | 85,490,444.84 | 314,601,722.25 | 210,993,742.46 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 447,251,297.51 | 372,844,499.57 | 1,121,533,751.26 | 909,601,945.15 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 447,251,297.51 | 372,844,499.57 | 1,121,533,751.26 | 913,918,827.16 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,316,882.01 | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 2,036,375.65 | -150,679.80 | -64,326,797.29 | -30,149,781.41 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -72,974,574.75 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -72,974,574.75 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,036,375.65 | -150,679.80 | 8,647,777.46 | -30,149,781.41 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 2,036,375.65 | -150,679.80 | 8,647,777.46 | 1,162,440.16 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -31,312,221.57 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 449,287,673.16 | 372,693,819.77 | 1,057,206,953.97 | 879,452,163.74 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：马沉重 主管会计工作负责人：王铁军、彭武华会计机构负责人：冯莉
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：河南中原高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,021,630,542.11 | 4,609,490,233.83 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 90,389,161.67 | 695,072,595.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,112,019,703.78 | 5,304,562,829.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,467,398,464.84 | 599,814,336.27 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 412,601,317.00 | 425,677,727.16 |
| 支付的各项税费 | 631,240,638.98 | 501,682,715.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 190,046,890.80 | 553,252,434.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,701,287,311.62 | 2,080,427,213.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,410,732,392.16 | 3,224,135,616.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 14,818,301.44 | 440,196,356.09 |
| 取得投资收益收到的现金 | 85,261,847.67 | 133,542,803.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 819,338.73 | 42,955.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,258,711.66 | 10,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 11,342,265.71 | 300,019,742.98 |
| 投资活动现金流入小计 | 130,500,465.21 | 883,801,858.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 | 465,493,797.73 | 929,788,266.27 |
| 现金 | ||
| 投资支付的现金 | 2,752,459.75 | 95,273,736.13 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 12,746,379.51 | 5,512,638.77 |
| 投资活动现金流出小计 | 480,992,636.99 | 1,030,574,641.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -350,492,171.78 | -146,772,782.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 950,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,408,750,000.00 | 10,624,300,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,358,750,000.00 | 10,684,300,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,093,121,919.28 | 10,237,342,749.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,636,882,149.37 | 2,078,759,720.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,456,663.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,713,741,705.63 | 1,702,931,135.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,443,745,774.28 | 14,019,033,605.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,084,995,774.28 | -3,334,733,605.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,024,755,553.90 | -257,370,772.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,626,949,250.51 | 2,028,251,489.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,602,193,696.61 | 1,770,880,717.40 |
法定代表人：马沉重 主管会计工作负责人：王铁军、彭武华会计机构负责人：冯莉
母公司现金流量表
2019年1—9月编制单位：河南中原高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,034,567,943.33 | 3,600,574,053.19 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 179,301,216.00 | 280,495,479.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,213,869,159.33 | 3,881,069,532.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 347,631,457.28 | 275,661,877.93 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 343,231,329.07 | 354,840,352.98 |
| 支付的各项税费 | 348,943,027.85 | 297,997,491.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,931,425.65 | 45,213,012.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,075,737,239.85 | 973,712,734.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,138,131,919.48 | 2,907,356,797.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 24,356,925.69 | 90,792,430.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 715,024.80 | 33,703.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,258,711.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 103,177,926.84 | 141,034,742.98 |
| 投资活动现金流入小计 | 146,508,588.99 | 231,860,876.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 464,250,114.99 | 926,373,195.78 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 102,744,388.94 | 5,872,946.27 |
| 投资活动现金流出小计 | 566,994,503.93 | 942,246,142.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -420,485,914.94 | -710,385,265.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 950,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,408,750,000.00 | 10,471,600,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,358,750,000.00 | 10,531,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,083,121,919.28 | 9,787,342,749.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,560,639,248.87 | 1,990,290,191.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,712,653,133.00 | 1,702,931,135.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,356,414,301.15 | 13,480,564,077.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,997,664,301.15 | -2,948,964,077.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -280,018,296.61 | -751,992,545.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,315,466,824.15 | 1,335,107,083.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,035,448,527.54 | 583,114,538.26 |
法定代表人：马沉重 主管会计工作负责人：王铁军、彭武华会计机构负责人：冯莉
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 2,715,800,081.80 | 2,715,800,081.80 | ||
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 应收票据 | ||||
| 应收账款 | 209,475,895.62 | 209,475,895.62 | ||
| 应收款项融资 | ||||
| 预付款项 | 6,454,634.96 | 6,454,634.96 | ||
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 其他应收款 | 289,656,885.58 | 289,656,885.58 | ||
| 其中：应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 2,554,727,680.54 | 2,554,727,680.54 | ||
| 持有待售资产 | ||||
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 119,090,089.20 | 119,090,089.20 | ||
| 流动资产合计 | 5,895,205,267.70 | 5,895,255,267.70 | 50,000.00 | |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款和垫款 | ||||
| 债权投资 | ||||
| 可供出售金融资产 | 430,979,545.00 | -430,979,545.00 | ||
| 其他债权投资 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 4,337,058,048.11 | 4,337,058,048.11 | ||
| 其他权益工具投资 | 440,625,545.00 | 440,625,545.00 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||||
| 投资性房地产 | 673,180,360.39 | 673,180,360.39 | ||
| 固定资产 | 14,790,252,880.54 | 14,790,252,880.54 | ||
| 在建工程 | 183,597,423.18 | 183,597,423.18 | ||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 使用权资产 | ||||
| 无形资产 | 23,093,637,439.57 | 23,093,637,439.57 | ||
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | 410,504.98 | 410,504.98 | ||
| 长期待摊费用 | 181,967,526.25 | 181,967,526.25 | ||
| 递延所得税资产 | 175,726,132.41 | 175,726,132.41 | |
| 其他非流动资产 | 385,822,987.04 | 385,822,987.04 | |
| 非流动资产合计 | 44,252,632,847.47 | 44,262,278,847.47 | 9,646,000.00 |
| 资产总计 | 50,147,838,115.17 | 50,157,534,115.17 | 9,696,000.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,750,000,000.00 | 1,750,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 1,606,572,216.46 | 1,606,572,216.46 | |
| 预收款项 | 1,231,203,630.95 | 1,231,203,630.95 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 73,566,595.53 | 73,566,595.53 | |
| 应交税费 | 425,494,115.79 | 425,494,115.79 | |
| 其他应付款 | 787,165,511.77 | 787,165,511.77 | |
| 其中：应付利息 | 238,764,076.93 | 238,764,076.93 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,995,503,641.72 | 2,995,503,641.72 | |
| 其他流动负债 | 2,600,399,666.68 | 2,600,399,666.68 | |
| 流动负债合计 | 11,469,905,378.90 | 11,469,905,378.90 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 20,939,707,397.19 | 20,939,707,397.19 | |
| 应付债券 | 4,790,327,728.01 | 4,790,327,728.01 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 142,110,958.00 | 142,110,958.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 7,143,729.37 | 7,143,729.37 | |
| 递延收益 | 985,611,186.46 | 985,611,186.46 | |
| 递延所得税负债 | 601,914,339.13 | 604,338,339.13 | 2,424,000.00 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 27,466,815,338.16 | 27,469,239,338.16 | 2,424,000.00 |
| 负债合计 | 38,936,720,717.06 | 38,939,144,717.06 | 2,424,000.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 2,247,371,832.00 | 2,247,371,832.00 | |
| 其他权益工具 | 1,685,555,000.00 | 1,685,555,000.00 | |
| 其中：优先股 | 1,685,555,000.00 | 1,685,555,000.00 | |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,342,677,251.62 | 1,342,677,251.62 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 201,792,151.99 | 112,933,652.77 | -88,858,499.22 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 1,423,366,477.52 | 1,423,366,477.52 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 4,216,448,262.95 | 4,312,578,762.17 | 96,130,499.22 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 11,117,210,976.08 | 11,124,482,976.08 | 7,272,000.00 |
| 少数股东权益 | 93,906,422.03 | 93,906,422.03 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 11,211,117,398.11 | 11,218,389,398.11 | 7,272,000.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 50,147,838,115.17 | 50,157,534,115.17 | 9,696,000.00 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
报告期内，根据财政部于2017年3月修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》新金融工具系列准则，将原在可供出售金融资产中按照成本计量的权益工具50,000.00元分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，调增期初交易性金融资产50,000.00元；将原在可供出售金融资产中按照成本计量的非交易性权益工具804,000.00元按公允价值重新计量，并划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，调增期初其他权益工具投资10,500,000.00元，调增期初递延所得税负债2,424,000.00元，调增期初其他综合收益7,272,000.00元；将原在可供出售金融资产中按照公允价值计量的非交易性权益工具430,125,545.00元分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，调增期初其他权益工具投资430,125,545.00元；根据联营企业适用新金融工具准则的执行情况，调增期初未分配利润96,130,499.22元，调减期初其他综合收益96,130,499.22元。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,320,466,824.15 | 1,320,466,824.15 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 193,331,754.06 | 193,331,754.06 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 3,039,008.51 | 3,039,008.51 | |
| 其他应收款 | 897,588,379.39 | 897,588,379.39 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 1,272,207.32 | 1,272,207.32 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,261,818.00 | 2,261,818.00 | |
| 流动资产合计 | 2,417,959,991.43 | 2,417,959,991.43 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 430,929,545.00 | -430,929,545.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 6,169,361,310.48 | 6,169,361,310.48 | |
| 其他权益工具投资 | 440,625,545.00 | 440,625,545.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 17,174,120.00 | 17,174,120.00 | |
| 固定资产 | 14,747,086,253.21 | 14,747,086,253.21 | |
| 在建工程 | 183,597,423.18 | 183,597,423.18 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 20,318,488,711.45 | 20,318,488,711.45 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 180,834,030.42 | 180,834,030.42 | |
| 递延所得税资产 | 108,595,277.58 | 108,595,277.58 | |
| 其他非流动资产 | 385,822,987.04 | 385,822,987.04 | |
| 非流动资产合计 | 42,541,889,658.36 | 42,551,585,658.36 | 9,696,000.00 |
| 资产总计 | 44,959,849,649.79 | 44,969,545,649.79 | 9,696,000.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,750,000,000.00 | 1,750,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 1,447,326,893.59 | 1,447,326,893.59 | |
| 预收款项 | 40,814,365.01 | 40,814,365.01 | |
| 应付职工薪酬 | 54,530,714.19 | 54,530,714.19 | |
| 应交税费 | 100,287,630.49 | 100,287,630.49 | |
| 其他应付款 | 752,792,640.44 | 752,792,640.44 | |
| 其中：应付利息 | 235,819,882.50 | 235,819,882.50 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,975,503,641.72 | 2,975,503,641.72 | |
| 其他流动负债 | 2,600,399,666.68 | 2,600,399,666.68 | |
| 流动负债合计 | 9,721,655,552.12 | 9,721,655,552.12 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 18,817,007,397.19 | 18,817,007,397.19 | |
| 应付债券 | 4,790,327,728.01 | 4,790,327,728.01 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 142,110,958.00 | 142,110,958.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 7,143,729.37 | 7,143,729.37 | |
| 递延收益 | 985,611,186.46 | 985,611,186.46 | |
| 递延所得税负债 | 583,459,914.95 | 585,883,914.95 | 2,424,000.00 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 25,325,660,913.98 | 25,328,084,913.98 | 2,424,000.00 |
| 负债合计 | 35,047,316,466.10 | 35,049,740,466.10 | 2,424,000.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 2,247,371,832.00 | 2,247,371,832.00 | |
| 其他权益工具 | 1,685,555,000.00 | 1,685,555,000.00 | |
| 其中：优先股 | 1,685,555,000.00 | 1,685,555,000.00 | |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,337,457,144.66 | 1,337,457,144.66 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 104,094,968.52 | 111,366,968.52 | 7,272,000.00 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 1,423,366,477.52 | 1,423,366,477.52 | |
| 未分配利润 | 3,114,687,760.99 | 3,114,687,760.99 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 9,912,533,183.69 | 9,919,805,183.69 | 7,272,000.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 44,959,849,649.79 | 44,969,545,649.79 | 9,696,000.00 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
报告期内，根据财政部于2017年3月修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》新金融工具系列准则，将原在可供出售金融资产中按照成本计量的非交易性权益工具804,000.00元按公允价值重新计量，并划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，调增期初其他权益工具投资10,500,000.00元，调增期初递延所得税负债2,424,000.00元，调增期初其他综合收益7,272,000.00元；将原在可供出售金融资产中按照公允价值计量的非交易性权益工具430,125,545.00元分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，调增期初其他权益工具投资430,125,545.00元。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用