公司代码：600530 公司简称：交大昂立
上海交大昂立股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人王昕晨及会计机构负责人（会计主管人员）潘许冰
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,735,467,120.40 | 1,433,752,750.98 | 21.04 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,003,486,253.73 | 903,233,601.57 | 11.10 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,133,052.50 | -14,168,719.21 | 496.18 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 246,701,778.16 | 193,877,431.51 | 27.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 93,005,042.87 | 82,923,861.85 | 12.16 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 19,577,551.12 | 37,785,063.03 | -48.19 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.76 | 5.21 | 增加4.55个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.119 | 0.106 | 12.26 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.119 | 0.106 | 12.26 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 170,708.65 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 | 76,709.80 | 6,259,411.80 |
| 定额或定量持续享受的政府补助除外 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 71,600.95 | 92,850,516.98 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -136,236.60 | -300,001.61 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,852,925.44 | -1,071,501.18 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,915.77 | -28,239.25 | |
| 所得税影响额 | -797,402.87 | -24,453,403.65 | |
| 合计 | 2,074,512.49 | 73,427,491.74 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 42,015 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 大众交通（集团）股份有限公司 | 143,184,187 | 18.36 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | |||
| 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 | 105,519,530 | 13.53 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | |||
| 上海新路达商业（集团）有限公司 | 47,993,727 | 6.15 | 0 | 无 | 国有法人 | |||
| 上海恒石投资管理有限公司 | 38,226,864 | 4.90 | 0 | 质押 | 38,226,864 | 境内非国有法人 | ||
| 上海中金资本投资有限公司 | 34,107,028 | 4.37 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | |||
| 中金投资（集团）有限公司 | 32,640,000 | 4.18 | 0 | 质押 | 21,773,136 | 境内非国有法人 | ||
| 上海茸北工贸实业总公司 | 21,289,412 | 2.73 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | |||
| 上海国际株式会社 | 13,110,342 | 1.68 | 0 | 无 | 境外法人 | |||
| 新疆汇中怡富投资有限公司 | 11,815,572 | 1.51 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | |||
| 锦江国际(集团)有限公司 | 10,374,000 | 1.33 | 0 | 无 | 国有法人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 大众交通（集团）股份有限公司 | 143,184,187 | 人民币普通股 | 143,184,187 | |
| 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 | 105,519,530 | 人民币普通股 | 105,519,530 | |
| 上海新路达商业（集团）有限公司 | 47,993,727 | 人民币普通股 | 47,993,727 | |
| 上海恒石投资管理有限公司 | 38,226,864 | 人民币普通股 | 38,226,864 | |
| 上海中金资本投资有限公司 | 34,107,028 | 人民币普通股 | 34,107,028 | |
| 中金投资（集团）有限公司 | 32,640,000 | 人民币普通股 | 32,640,000 | |
| 上海茸北工贸实业总公司 | 21,289,412 | 人民币普通股 | 21,289,412 | |
| 上海国际株式会社 | 13,110,342 | 人民币普通股 | 13,110,342 | |
| 新疆汇中怡富投资有限公司 | 11,815,572 | 人民币普通股 | 11,815,572 | |
| 锦江国际(集团)有限公司 | 10,374,000 | 人民币普通股 | 10,374,000 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司、上海恒石投资管理有限公司、上海中金资本投资有限公司、中金投资（集团）有限公司和新疆汇中怡富投资有限公司存在关联关系。 上海恒石投资管理有限公司、上海中金资本投资有限公司、中金投资（集团）有限公司和新疆汇中怡富投资有限公司为一致行动人。 | |||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | |||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1报告期公司资产项目构成同比发生重大变动的说明
单位：元
| 项目 | 本期期末数 | 上期期末数 | 增减率（%） |
| 货币资金 | 137,129,830.11 | 220,562,894.99 | -37.83 |
| 交易性金融资产 | 14,430,987.46 | 23,420.70 | 61,516.38 |
| 应收账款 | 79,709,884.68 | 37,550,424.70 | 112.27 |
| 其他应收款 | 27,212,472.66 | 5,517,065.60 | 393.24 |
| 发放贷款及垫款 | 95,072,277.08 | 170,261,605.08 | -44.16 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 252,692,504.93 | -100.00 |
| 长期股权投资 | 396,201,506.83 | 356,106,831.18 | 11.26 |
| 在建工程 | 36,515,534.34 | 95,885,192.66 | -61.92 |
| 其他权益工具 | 9,804,360.53 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 16,109,670.40 | 6,862,312.56 | 134.76 |
| 商誉 | 168,846,097.20 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 60,325,487.35 | 657,794.95 | 9,070.87 |
| 递延所得税资产 | 9,012,690.06 | 170,256.58 | 5,193.59 |
| 其他非流动资产 | 361,000,000.00 | 10,584,640.64 | 3,310.60 |
| 短期借款 | 190,000,000.00 | 240,000,000.00 | -20.83 |
| 预收款项 | 6,057,207.68 | 2,752,838.45 | 120.03 |
| 应交税费 | 59,666,817.87 | 12,735,678.04 | 368.50 |
| 递延所得税负债 | 34,462,487.89 | 28,748,947.02 | 19.87 |
1、 货币资金减少主要由于收购了上海仁杏100%的股份而支付的收购款。
2、 交易性金融资产的增加主要公司根据新金融工具准则将持有的可供出售金融资产转出至交易性金融资产及其他权益投资工具科目核算。
3、 应收账款的增加主要由于报告期内收购上海仁杏合并增加的应收款项。
4、 其他应收款的增加主要由于报告期内收购上海仁杏合并增加的其他应收款项。
5、 发放贷款及垫款的减少主要是由于报告期内丧失了对上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司的控制权，其资产不再纳入合并范围。
6、 可供出售金融资产的减少主要由于公司根据新金融工具准则将持有的可供出售金融资产转出
至交易性金融资产及其他权益投资工具科目核算，且报告期处置了兴业证券。
7、 长期股权投资的增加主要由于本期丧失了对上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司的控制权，
采用权益法核算导致长期股权投资增加。
8、 在建工程的减少主要由于松江工厂及湖南工厂的在建工程转固。
9、 其他权益工具的增加主要由于公司根据新金融工具准则将持有的可供出售金融资产转出至交
易性金融资产及其他权益投资工具科目核算。10、无形资产的增加主要由于收购上海仁杏合并增加的无形资产。
11、商誉的增加主要是收购上海仁杏产生的商誉。
12、长期待摊费用的增加主要由于收购上海仁杏合并增加的长期待摊费用。
13、递延所得税资产的增加主要由于收购上海仁杏合并增加的递延所得资产。
14、其他非流动资产的增加主要由于收购上海仁杏合并增加的经营收益权。
15、短期借款的减少主要由于归还了5000万元的借款。
16、预收款项的增加主要由于本期预收货款较年初增加。
17、应交税费的增加主要由于本期公司计提应缴所得税费用。
18、递延所得税负债的增加主要由于收购上海仁杏产生的评估增值带来的递延所得税负债。
3.1.2报告期公司期间费用以及其他损益项目同比发生重大变动的说明
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减率 |
| 营业收入 | 246,701,778.16 | 193,877,431.51 | 27.25 |
| 营业成本 | 111,072,880.32 | 89,652,134.64 | 23.89 |
| 财务费用 | 2,310,829.46 | -2,678,818.32 | 186.26 |
| 研发费用 | 14,453,646.89 | 10,242,943.62 | 41.11 |
| 营业外收入 | 5,253,463.06 | 2,226,942.68 | 135.90 |
| 所得税费用 | 26,239,369.79 | 12,552,434.39 | 109.04 |
| 少数股东损益 | 8,405,906.14 | 2,110,968.36 | 298.20 |
1、 营业收入的增加主要由于报告期内收购了上海仁杏导致。
2、 营业成本的增加主要由于报告期内收购了上海仁杏导致。
3、 财务费用的增加主要由于报告期内增加了贷款导致。
4、 研发费用的增加主要由于报告期内加大了研发投入导致。
5、 营业外收入的增加主要由于报告期内收到财政扶持收入较去年同期增加导致。
6、所得税费用增加主要原因是公司减持兴业证券相应计提所得税费用。
7、少数股东损益增加主要原因是本期子公司利润增加。
3.1.3报告期公司现金流量构成情况及同比发生重大变动的情况
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减率 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,133,052.50 | -14,168,719.21 | 496.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -299,879,347.44 | 52,783,131.09 | -668.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 159,542,731.07 | -130,432,869.59 | 222.32 |
1、 经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是报告期内销售商品收到的现金较去年同期增
加2337万元、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加4697万元。
2、 投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期内公司减持兴业证券股份4995万股，同时支付6亿元收购上海仁杏的股权投资款。
3、 筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期取得长期借款收到现金2.3亿元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司于2019年1月30日召开的第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，并于2019年2月2日披露了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。2019年3月2日、4月2日，5月6日、6月4日、7月2日、7月30日、8月3日、9月3日、10月9日公司分别披露了《关于回购公司股份的进展公告》。截止目前，公司尚未回购股份。
2、公司于2019年5月25日披露了《关于出售上海昂立房地产开发有限公司名下存量房产的公告》，公司及其下属子公司上海昂立房地产开发有限公司（以下简称“昂立房产”）以28,693,322.00元（人民币，下同）向杨立伟转让上海蕰川路1555号北上海商业广场63套商铺，共计1900.22平米。截止9月12日，产权转移登记过户手续已完成。
3、报告期内，公司松江分公司新生产厂生产线全面投产。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 上海交大昂立股份有限公司 |
| 法定代表人 | 杨国平 |
| 日期 | 2019年10月28日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:上海交大昂立股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 137,129,830.11 | 220,562,894.99 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 14,430,987.46 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 23,420.70 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 79,709,884.68 | 37,550,424.70 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 7,734,975.70 | 10,170,041.64 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 27,212,472.66 | 5,517,065.60 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 53,412,274.13 | 58,659,511.33 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,684,743.05 | 7,341,369.68 |
| 流动资产合计 | 324,315,167.79 | 339,824,728.64 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | 95,072,277.08 | 170,261,605.08 |
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 252,692,504.93 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 396,201,506.83 | 356,106,831.18 |
| 其他权益工具投资 | 9,804,360.53 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 109,791,052.52 | 121,480,917.61 |
| 固定资产 | 148,473,276.30 | 79,225,966.15 |
| 在建工程 | 36,515,534.34 | 95,885,192.66 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 16,109,670.40 | 6,862,312.56 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 168,846,097.20 | |
| 长期待摊费用 | 60,325,487.35 | 657,794.95 |
| 递延所得税资产 | 9,012,690.06 | 170,256.58 |
| 其他非流动资产 | 361,000,000.00 | 10,584,640.64 |
| 非流动资产合计 | 1,411,151,952.61 | 1,093,928,022.34 |
| 资产总计 | 1,735,467,120.40 | 1,433,752,750.98 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 190,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 23,614,322.90 | 25,781,908.57 |
| 预收款项 | 6,057,207.68 | 2,752,838.45 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,992,318.00 | 6,619,778.86 |
| 应交税费 | 59,666,817.87 | 12,735,678.04 |
| 其他应付款 | 136,514,641.79 | 128,351,693.48 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 138,916.27 | 138,916.27 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 420,845,308.24 | 416,241,897.40 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 230,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,682,243.99 | 5,689,372.71 |
| 递延所得税负债 | 34,462,487.89 | 28,748,947.02 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 270,144,731.88 | 34,438,319.73 |
| 负债合计 | 690,990,040.12 | 450,680,217.13 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 780,000,000.00 | 780,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 114,308,741.95 | 114,308,741.95 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 29,391,889.22 | 107,936,327.10 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 129,101,158.48 | 129,101,158.48 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -49,315,535.92 | -228,112,625.96 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,003,486,253.73 | 903,233,601.57 |
| 少数股东权益 | 40,990,826.55 | 79,838,932.28 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,044,477,080.28 | 983,072,533.85 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,735,467,120.40 | 1,433,752,750.98 |
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：王昕晨 会计机构负责人：潘许冰
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:上海交大昂立股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 55,549,924.49 | 123,605,387.28 |
| 交易性金融资产 | 14,430,987.46 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 23,420.70 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 10,982,433.88 | 12,967,816.90 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,464,506.69 | 8,345,798.70 |
| 其他应收款 | 364,302,100.28 | 292,669,335.69 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 15,300,963.03 | 16,490,815.02 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 76,927,284.47 | |
| 流动资产合计 | 462,030,915.83 | 531,029,858.76 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 252,692,504.93 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,351,251,061.38 | 776,324,188.21 |
| 其他权益工具投资 | 9,804,360.53 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 18,099,714.83 | 18,667,425.11 |
| 固定资产 | 94,686,736.17 | 53,228,501.30 |
| 在建工程 | 80,743,299.96 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,064,856.33 | 2,154,553.84 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 47,044,582.52 | 657,794.95 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 1,203,200.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,522,951,311.76 | 1,185,671,468.30 |
| 资产总计 | 1,984,982,227.59 | 1,716,701,327.06 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 190,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 10,559,166.03 | 13,431,056.39 |
| 预收款项 | 51,641.09 | 71,641.09 |
| 应付职工薪酬 | 36,501.56 | |
| 应交税费 | 38,426,943.23 | 6,089,306.40 |
| 其他应付款 | 200,653,720.02 | 165,330,756.90 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 439,691,470.37 | 424,959,262.34 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 230,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,568,910.88 | 4,576,039.60 |
| 递延所得税负债 | 1,222,702.64 | 28,748,947.02 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 235,791,613.52 | 33,324,986.62 |
| 负债合计 | 675,483,083.89 | 458,284,248.96 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 780,000,000.00 | 780,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 93,597,977.83 | 93,597,977.83 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 8,651,012.61 | 91,229,745.75 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 129,101,158.48 | 129,101,158.48 |
| 未分配利润 | 298,148,994.78 | 164,488,196.04 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,309,499,143.70 | 1,258,417,078.10 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,984,982,227.59 | 1,716,701,327.06 |
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：王昕晨 会计机构负责人：潘许冰
合并利润表2019年1—9月编制单位：上海交大昂立股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 110,610,787.34 | 49,808,837.60 | 253,210,603.57 | 199,901,355.49 |
| 其中：营业收入 | 108,151,559.10 | 48,231,549.04 | 246,701,778.16 | 193,877,431.51 |
| 利息收入 | 2,459,228.24 | 1,577,288.56 | 6,508,825.41 | 6,023,923.98 |
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 77,523,594.83 | 50,480,532.50 | 224,201,029.15 | 198,413,083.74 |
| 其中：营业成本 | 47,986,690.25 | 24,828,908.41 | 111,072,880.32 | 89,652,134.64 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 435,118.24 | 480,968.71 | 2,903,998.94 | 3,915,430.97 |
| 销售费用 | 13,923,610.29 | 15,552,221.62 | 52,937,954.69 | 54,178,726.84 |
| 管理费用 | 12,395,656.31 | 11,615,251.15 | 40,521,718.85 | 43,102,665.99 |
| 研发费用 | 4,205,907.97 | 3,176,202.10 | 14,453,646.89 | 10,242,943.62 |
| 财务费用 | -1,423,388.23 | -5,173,019.49 | 2,310,829.46 | -2,678,818.32 |
| 其中：利息费用 | 3,094,574.83 | 2,273,601.11 | 9,055,706.42 | 7,204,609.59 |
| 利息收入 | 127,198.46 | 201,965.78 | 1,762,627.75 | 1,009,714.13 |
| 加：其他收益 | 3,144.56 | 1,015,846.56 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -305,171.28 | 16,575,142.47 | 93,044,463.69 | 94,209,267.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -366,554.52 | 8,595,101.71 | 228,886.66 | 24,382,762.53 |
| 以摊余成本 |
| 计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 92,439.68 | -26,905.32 | 117,161.92 | 7,889.32 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 7,111.40 | -651,810.39 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 78,900.94 | 42.00 | -533,879.67 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 280,171.16 | 170,708.65 | 280,171.16 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 32,884,716.87 | 16,235,614.35 | 122,705,986.85 | 95,451,719.57 |
| 加：营业外收入 | 66,730.84 | 93,856.35 | 5,253,463.06 | 2,226,942.68 |
| 减：营业外支出 | 128,633.88 | 31,500.00 | 309,131.11 | 91,397.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 32,822,813.83 | 16,297,970.70 | 127,650,318.80 | 97,587,264.60 |
| 减：所得税费用 | 5,533,885.42 | -2,618,800.40 | 26,239,369.79 | 12,552,434.39 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,288,928.41 | 18,916,771.10 | 101,410,949.01 | 85,034,830.21 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,288,928.41 | 18,916,771.10 | 101,410,949.01 | 85,034,830.21 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 19,302,014.23 | 18,542,391.57 | 93,005,042.87 | 82,923,861.85 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 7,986,914.18 | 374,379.53 | 8,405,906.14 | 2,110,968.36 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,596,527.02 | -14,735,687.05 | 4,034,295.26 | -158,072,940.38 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,596,527.02 | -14,735,687.05 | 4,034,295.26 | -158,072,940.38 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转 |
| 损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 4,596,527.02 | -14,735,687.05 | 4,034,295.26 | -158,072,940.38 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -27,375,000.00 | -173,122,935.00 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | 4,596,527.02 | 12,639,312.95 | 4,034,295.26 | 15,049,994.62 |
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 31,885,455.43 | 18,916,771.10 | 105,445,244.27 | -73,038,110.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 23,898,541.25 | 18,542,391.57 | 97,039,338.13 | -75,149,078.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,986,914.18 | 374,379.53 | 8,405,906.14 | 2,110,968.36 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.025 | 0.024 | 0.119 | 0.106 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.025 | 0.024 | 0.119 | 0.106 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：王昕晨 会计机构负责人：潘许冰
母公司利润表2019年1—9月编制单位：上海交大昂立股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 17,672,614.10 | 19,000,538.49 | 55,999,717.61 | 72,963,926.52 |
| 减：营业成本 | 14,060,107.82 | 18,229,448.29 | 40,052,925.71 | 47,842,442.40 |
| 税金及附加 | 3,036.45 | 117,691.51 | 418,441.70 | 830,588.31 |
| 销售费用 | 2,349,223.15 | 643,588.16 | 4,324,100.13 | 3,225,539.70 |
| 管理费用 | 2,349,495.18 | 6,396,274.06 | 19,506,518.00 | 27,116,053.48 |
| 研发费用 | 3,174,999.96 | 2,056,738.77 | 11,331,940.69 | 7,298,519.97 |
| 财务费用 | 2,776,353.16 | 1,957,249.33 | 6,220,652.48 | 5,930,610.11 |
| 其中：利息费用 | 3,092,609.74 | 2,273,601.11 | 7,977,268.93 | 6,856,609.59 |
| 利息收入 | 60,796.55 | 82,161.63 | 1,477,237.96 | 676,526.64 |
| 加：其他收益 | 2,376.24 | 7,128.72 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 16,154,134.49 | 12,330,319.41 | 109,932,676.68 | 96,389,321.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 16,154,134.49 | 4,355,253.94 | 17,212,690.68 | 13,067,792.58 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 92,439.68 | -26,905.32 | 117,161.92 | 7,889.32 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -7,430.93 | |||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 6,604.02 | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 280,475.47 | 15,000.00 | 280,475.47 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,208,348.79 | 2,183,437.93 | 84,209,675.29 | 77,404,463.13 |
| 加：营业外收入 | 700.00 | 1.35 | 5,090,700.00 | 1,731,681.35 |
| 减：营业外支出 | 2,500.00 | 30,000.00 | 109,810.65 | 74,839.41 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,206,548.79 | 2,153,439.28 | 89,190,564.64 | 79,061,305.07 |
| 减：所得税费用 | -2,325,397.99 | -3,014,529.81 | 16,163,685.32 | 9,070,447.50 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,531,946.78 | 5,167,969.09 | 73,026,879.32 | 69,990,857.57 |
| （一）持续经营净利润 | 11,531,946.78 | 5,167,969.09 | 73,026,879.32 | 69,990,857.57 |
| （净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -27,375,000.00 | -173,122,935.00 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -27,375,000.00 | -173,122,935.00 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -27,375,000.00 | -173,122,935.00 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 11,531,946.78 | -23,334,218.71 | 73,026,879.32 | -103,132,077.43 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.015 | 0.007 | 0.094 | 0.090 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.015 | 0.007 | 0.094 | 0.090 |
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：王昕晨 会计机构负责人：潘许冰
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：上海交大昂立股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 249,824,212.65 | 226,454,673.48 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 5,954,355.20 | 8,685,210.70 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,620,776.48 | 2,667,287.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 60,793,865.65 | 13,819,138.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 319,193,209.98 | 251,626,310.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,317,560.32 | 62,944,321.16 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -2,100.00 | -16,268,215.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 87,065,587.91 | 82,261,412.76 |
| 支付的各项税费 | 27,049,300.47 | 76,217,631.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 88,629,808.78 | 60,639,879.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 263,060,157.48 | 265,795,030.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,133,052.50 | -14,168,719.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 325,702,837.95 | 108,076,352.10 |
| 取得投资收益收到的现金 | 835,187.95 | 11,394,296.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资 | 47,102.18 | 7,110.00 |
| 产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -7,961,050.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 318,624,077.17 | 119,477,758.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,744,635.54 | 65,206,852.26 |
| 投资支付的现金 | 122,311.28 | 1,487,774.92 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 572,636,477.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 618,503,424.61 | 66,694,627.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -299,879,347.44 | 52,783,131.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 420,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 420,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 240,000,000.00 | 209,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,457,268.93 | 71,432,869.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,480,000.00 | 13,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 260,457,268.93 | 280,432,869.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 159,542,731.07 | -130,432,869.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 770,498.99 | 1,283,678.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -83,433,064.88 | -90,534,779.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 220,562,894.99 | 252,476,512.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,129,830.11 | 161,941,733.23 |
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：王昕晨 会计机构负责人：潘许冰
母公司现金流量表
2019年1—9月编制单位：上海交大昂立股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,967,240.46 | 91,112,776.59 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 128,233,659.93 | 154,307,338.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 194,200,900.39 | 245,420,115.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,987,515.25 | 36,091,146.98 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 25,214,222.67 | 36,429,238.91 |
| 支付的各项税费 | 8,562,706.40 | 53,370,042.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 169,257,211.78 | 289,132,413.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 232,021,656.10 | 415,022,842.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,820,755.71 | -169,602,727.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 325,679,207.75 | 108,076,352.10 |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,975,602.73 | 19,421,604.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 237.18 | 1,700.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 342,655,047.66 | 127,499,656.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,099,564.04 | 51,983,003.11 |
| 投资支付的现金 | 117,407.84 | 1,487,774.92 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 600,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 620,216,971.88 | 53,470,778.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -277,561,924.22 | 74,028,878.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 420,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 75,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 495,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 240,000,000.00 | 155,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,977,268.93 | 57,556,609.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 247,977,268.93 | 212,556,609.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 247,022,731.07 | 17,443,390.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 304,486.07 | 312,893.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -68,055,462.79 | -77,817,565.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 123,605,387.28 | 148,426,993.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,549,924.49 | 70,609,428.45 |
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：王昕晨 会计机构负责人：潘许冰
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 220,562,894.99 | 220,562,894.99 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 247,944,724.12 | 247,944,724.12 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 23,420.70 | -23,420.70 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 37,550,424.70 | 36,440,600.62 | -1,109,824.08 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 10,170,041.64 | 10,170,041.64 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 5,517,065.60 | 6,069,124.29 | 552,058.69 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 58,659,511.33 | 58,659,511.33 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 7,341,369.68 | 7,341,369.68 | |
| 流动资产合计 | 339,824,728.64 | 587,188,266.67 | 247,363,538.03 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | 170,261,605.08 | 170,261,605.08 | |
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 252,692,504.93 | -252,692,504.93 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 356,106,831.18 | 356,106,831.18 | |
| 其他权益工具投资 | 9,804,360.53 | 9,804,360.53 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 121,480,917.61 | 121,480,917.61 | |
| 固定资产 | 79,225,966.15 | 79,225,966.15 | |
| 在建工程 | 95,885,192.66 | 95,885,192.66 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 6,862,312.56 | 6,862,312.56 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 657,794.95 | 657,794.95 | |
| 递延所得税资产 | 170,256.58 | 170,256.58 | |
| 其他非流动资产 | 10,584,640.64 | 10,584,640.64 | |
| 非流动资产合计 | 1,093,928,022.34 | 851,039,877.94 | -242,888,144.40 |
| 资产总计 | 1,433,752,750.98 | 1,438,228,144.61 | 4,475,393.63 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 25,781,908.57 | 25,781,908.57 | |
| 预收款项 | 2,752,838.45 | 2,752,838.45 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 6,619,778.86 | 6,619,778.86 | |
| 应交税费 | 12,735,678.04 | 12,735,678.04 | |
| 其他应付款 | 128,351,693.48 | 128,351,693.48 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 138,916.27 | 138,916.27 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 416,241,897.40 | 416,241,897.40 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 5,689,372.71 | 5,689,372.71 | |
| 递延所得税负债 | 28,748,947.02 | 30,000,940.14 | 1,251,993.12 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 34,438,319.73 | 35,690,312.85 | 1,251,993.12 |
| 负债合计 | 450,680,217.13 | 451,932,210.25 | 1,251,993.12 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 780,000,000.00 | 780,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 114,308,741.95 | 114,308,741.95 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 107,936,327.10 | 25,357,593.96 | -82,578,733.14 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 129,101,158.48 | 129,101,158.48 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -228,112,625.96 | -142,320,578.79 | 85,792,047.17 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 903,233,601.57 | 906,446,915.60 | 3,213,314.03 |
| 少数股东权益 | 79,838,932.28 | 79,849,018.76 | 10,086.48 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 983,072,533.85 | 986,295,934.36 | 3,223,400.51 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,433,752,750.98 | 1,438,228,144.61 | 4,475,393.63 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
2019年1月1日起公司执行新金融工具准则，公司分别对可供出售金融资产、金融资产减值的会计处理对应新准则要求进行了相关调整
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 123,605,387.28 | 123,605,387.28 | |
| 交易性金融资产 | 247,944,724.12 | 247,944,724.12 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 23,420.70 | -23,420.70 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 12,967,816.90 | 13,097,402.33 | 129,585.43 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 8,345,798.70 | 8,345,798.70 | |
| 其他应收款 | 292,669,335.69 | 292,913,070.09 | 243,734.40 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 16,490,815.02 | 16,490,815.02 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 76,927,284.47 | 76,927,284.47 | |
| 流动资产合计 | 531,029,858.76 | 779,324,482.01 | 248,294,623.25 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 252,692,504.93 | -252,692,504.93 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 776,324,188.21 | 776,324,188.21 | |
| 其他权益工具投资 | 9,804,360.53 | 9,804,360.53 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 18,667,425.11 | 18,667,425.11 | |
| 固定资产 | 53,228,501.30 | 53,228,501.30 | |
| 在建工程 | 80,743,299.96 | 80,743,299.96 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 2,154,553.84 | 2,154,553.84 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 657,794.95 | 657,794.95 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 1,203,200.00 | 1,203,200.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,185,671,468.30 | 942,783,323.90 | -242,888,144.40 |
| 资产总计 | 1,716,701,327.06 | 1,722,107,805.91 | 5,406,478.85 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 13,431,056.39 | 13,431,056.39 | |
| 预收款项 | 71,641.09 | 71,641.09 | |
| 应付职工薪酬 | 36,501.56 | 36,501.56 | |
| 应交税费 | 6,089,306.40 | 6,089,306.40 | |
| 其他应付款 | 165,330,756.90 | 165,330,756.90 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 424,959,262.34 | 424,959,262.34 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 4,576,039.60 | 4,576,039.60 | |
| 递延所得税负债 | 28,748,947.02 | 30,000,940.14 | 1,251,993.12 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 33,324,986.62 | 34,576,979.74 | 1,251,993.12 |
| 负债合计 | 458,284,248.96 | 459,536,242.08 | 1,251,993.12 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 780,000,000.00 | 780,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 93,597,977.83 | 93,597,977.83 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 91,229,745.75 | 8,651,012.61 | -82,578,733.14 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 129,101,158.48 | 129,101,158.48 | |
| 未分配利润 | 164,488,196.04 | 251,221,414.91 | 86,733,218.87 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,258,417,078.10 | 1,262,571,563.83 | 4,154,485.73 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,716,701,327.06 | 1,722,107,805.91 | 5,406,478.85 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
2019年1月1日起公司执行新金融工具准则，公司分别对可供出售金融资产、金融资产减值的会计处理对应新准则要求进行了相关调整。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用