沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
2019年第三季度报告(2019-072)
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郭洪涛、主管会计工作负责人余之森及会计机构负责人(会计主管人员)余之森声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 2,439,894,656.46 | 2,372,563,675.41 | -3.52% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 775,864,623.46 | 776,204,411.17 | -0.04% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 458,350,095.68 | 4.60% | 1,279,460,437.92 | 5.11% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 478,637.37 | -70.39% | 13,257,753.16 | 0.12% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -833,119.56 | -188.81% | 7,940,667.70 | -4.23% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -124,697,582.69 | -142.42% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.0018 | -70.00% | 0.0491 | 0.20% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.0018 | -70.00% | 0.0491 | 0.20% | ||
加权平均净资产收益率 | 0.26% | 18.18% | 1.98% | 11.24% |
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -154,444.66 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 5,997,935.02 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -25,000.00 | |
减:所得税影响额 | 501,404.90 | |
合计 | 5,317,085.46 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 20,195 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||||
前10名股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||
股份状态 | 数量 | |||||||||
沈阳蓝英自动控制有限公司 | 境内非国有法人 | 39.38% | 106,318,000 | 0 | 质押 | 61,193,754 | ||||
中巨国际有限公司 | 境外法人 | 15.63% | 42,190,000 | 0 | 质押 | 21,573,000 | ||||
山高(烟台)卓越投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 7.99% | 21,573,000 | 0 | ||||||
财通基金-湖南轻盐创业投资管理有限公司-财通基金安吉82号单一资产管理计划 | 境内非国有法人 | 2.00% | 5,398,000 | 0 | ||||||
沈阳黑石投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.28% | 3,442,500 | 0 | ||||||
林宇翔 | 境内自然人 | 0.53% | 1,428,186 | 0 | ||||||
王俊沛 | 境内自然人 | 0.33% | 888,000 | 0 | ||||||
郑一波 | 境内自然人 | 0.31% | 838,800 | 0 | ||||||
张邦森 | 境内自然人 | 0.30% | 804,000 | 0 | ||||||
沈江涛 | 境内自然人 | 0.25% | 679,600 | 0 | ||||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
股份种类 | 数量 | |||||||||
沈阳蓝英自动控制有限公司 | 106,318,000 | 人民币普通股 | 106,318,000 | |||||||
中巨国际有限公司 | 42,190,000 | 人民币普通股 | 42,190,000 | |||||||
山高(烟台)卓越投资中心(有限合伙) | 21,573,000 | 人民币普通股 | 21,573,000 | |||||||
财通基金-湖南轻盐创业投资管理有限公司-财通基金安吉82号单一资产管理计划 | 5,398,000 | 人民币普通股 | 5,398,000 | |||||||
沈阳黑石投资有限公司 | 3,442,500 | 人民币普通股 | 3,442,500 | |||||||
林宇翔 | 1,428,186 | 人民币普通股 | 1,428,186 |
王俊沛 | 888,000 | 人民币普通股 | 888,000 |
郑一波 | 838,800 | 人民币普通股 | 838,800 |
张邦森 | 804,000 | 人民币普通股 | 804,000 |
沈江涛 | 679,600 | 人民币普通股 | 679,600 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除沈阳蓝英自动控制有限公司、中巨国际有限公司及沈阳黑石投资有限公司为一致行动人外,我们未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司股东沈阳蓝英自动控制有限公司通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有35,000,000股,合计持有106,318,000股。公司股东张邦森通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有804,000股,合计持有804,000股。 |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产、负债项目变动情况及原因
科目
科目 | 期末余额 | 期初余额 | 同比增减 | 变动原因说明 |
货币资金 | 260,668,331.25 | 426,783,136.14 | -38.92% | 报告期内偿还贷款及营运资本上升所致 |
应收票据 | 7,242,472.87 | 50,579,070.20 | -85.68% | 报告期内应收票据进行贴现所致 |
预付款项 | 10,435,510.43 | 19,226,412.99 | -45.72% | 报告期内严格控制预付款项,导致报告期末预付款减少 |
其他流动资产 | 23,740,415.41 | 8,952,252.40 | 165.19% | 报告期内待摊费用同比增加所致 |
其他非流动资产 | 2,249,907.43 | 1,318,346.40 | 70.66% | 报告期内待摊费用同比增加所致 |
短期借款 | 55,907,927.75 | 237,575,899.59 | -76.47% | 报告期内短期银行贷款减少所致 |
衍生金融负债 | 1,962,461.50 | 991,783.44 | 97.87% | 报告期内汇率变动所致 |
其他应付款 | 260,383,149.93 | 469,792,172.71 | -44.57% | 报告期内短期控股股东借款减少所致 |
长期借款 | 180,000,000.00 | 100%% | 报告期内长期银行贷款增加所致 | |
长期应付款 | 153,151,251.82 | 19,265,099.93 | 694.97% | 报告期内长期股东借款增加所致 |
2、 利润表项目变动情况及原因 | ||||
科目 | 本期数 | 上期数 | 同比增减 | 变动原因说明 |
税金及附加 | 5,257,830.19 | 2,329,138.37 | 125.74% | 报告期内收入增加导致税金增加所致 |
资产减值损失 | 4,373,392.01 | 21,683,906.20 | -79.83% | 报告期内回款同比增加所致 |
其他收益 | 4,019,258.54 | 7,453,516.49 | -46.08% | 报告期内与经营相关的政府补助同期下降所致 |
投资收益 | -920,151.92 | 1,552,893.99 | -159.25% | 报告期内清算子公司所致 |
汇兑收益 | -2,418,727.56 | 3,766,879.20 | -164.21% | 报告期内汇率变动所致 |
营业外收入 | 3,422,145.07 | 135,521.30 | 2425.17% | 报告期内与经营活动无关的政府补助同比增加所致 |
3、现金流量项目变动情况及原因 | ||||
科目 | 本期数 | 上期数 | 同比增减 | 变动原因说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | -124,697,582.69 | 293,946,293.06 | -142.42% | 报告期内营运资本上升所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,002,657.50 | -7,449,463.92 | -114.82% | 报告期内固定资产采购增加所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -108,907,863.46 | -216,040,050.01 | 49.59% | 报告期内取得借款同比增加所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2016年3月18日,公司发布了《关于签署自动化物流采购合同的公告》(公告编号:2016-014),公司与青岛软控机电工程有限公司,针对合肥万力轮胎有限公司自动化物流系统(从成型、硫化、检测、成品库及模具库的自动化物流),签订了《自动化物流采购合同》,合同金额为10,750万元。截止报告期末,公司累计收到合同价款共计9,675万元。
2、2016年8月3日,公司发布了《关于签署设备工程项目合同的公告》(公告编号:2016-037),公司与安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司,针对安徽佳通半钢工程,签订了《设备工程项目合同》【合同号:107014】,合同金额10,000万元。截止报告期末,公司累计收到合同价款共计5,695.01万元。
3、2017年7月24日,公司发布了《重大合同公告》(公告编号:2017-042),公司的控股子公司SBS Ecoclean GmbH的全资子公司Dürr Ecoclean GmbH(2017年10月更名为Ecoclean GmbH,以下简称 “SEDE”)与中国宁波国际合作有限公司及及浙江吉利控股集团有限公司下属企业(最终用户)台州吉利罗佑发动机有限公司、贵阳吉利发动机有限公司、义乌吉利发动机有限公司分别签署了最终清洗机项目《海外采购合同》,合同金额总计1,436.93万欧元,约合人民币1.13亿元。截止报告期末,累计收到合同价款1,293.24万欧元,约合人民币10,170万元。
4、2017年9月5日,公司发布了《重大合同公告》(公告编号:2017-061),公司的控股子公司 SBS Ecoclean GmbH 的两家全资子公司埃克科林机械(上海)有限公司及 Dürr Ecoclean GmbH(2017年10月更名为Ecoclean GmbH,以下简称 “SEDE”)与浙江吉利控股集团有限公司下属企业台州吉利罗佑发动机有限公司(以下简称、贵阳吉利发动机有限公司、义乌吉利发动机有限公司分别签订了《GEP3 II期中间清洗机项目承揽合同》、《GEP3 III期中间清洗机项目承揽合同》及《GEP3 IV期中间清洗机项目承揽合同》,合同金额总计4,648.39万元人民币。截止报告期末,累计收到合同价款2,759.90万元。
5、2018年2月1日,公司发布了《重大合同公告》(公告编号:2018-002),公司与广西玲珑轮胎有限公司分次签署了成型机购货合同,合同累计金额(含税)为人民币1.103 亿元。截至报告期末,累计收到合同价款7,365.15万元。
6、2018年3月6日,公司发布了《重大合同公告》(公告编号:2018-010),公司与广西玲珑轮胎有限公司签订了《数字化工厂项目购货合同》,合同金额总计为人民币4,085万元(含税)。截至报告期末,累计收到合同价款1,656万元。
7、2018年5月22日,公司发布了《关于注销全资子公司的公告》(公告编号:2018-048),第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》,同意注销、清算大连中科海德自动化有限公司。公司已办理完注销手续。
8、2018年6月25日,公司发布了《关于签订战略合作协议的公告》(公告编号:2018-051),公司与杭州海康机器人技术有限公司签署了《战略合作协议》,双方经深入研究,决定形成战略伙伴关系,双方将互相依托在各自领域的主要竞争优势展开深度合作,共同促进产品及解决方案在行业中的应用,推动系统端走向业务端,支撑端到端的服务内容。截至报告期末,尚未签署相关合同。
9、公司于2019年4月24日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》,公司拟发行可转债募集资金总额不超过人民币30,000万元(含30,000万元),并经2019年5月15日召开的2018年度股东大会审议通过。 截至报告期末,相关工作正在有序的推进中。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
重大合同签署 | 2016年03月18日 | http://www.cninfo.com.cn |
重大合同签署 | 2016年08月03日 | http://www.cninfo.com.cn |
重大合同签署 | 2017年07月24日 | http://www.cninfo.com.cn |
重大合同签署 | 2017年09月05日 | http://www.cninfo.com.cn |
重大合同签署 | 2018年02月01日 | http://www.cninfo.com.cn |
重大合同签署 | 2018年03月06日 | http://www.cninfo.com.cn |
注销全资子公司 | 2018年05月22日 | http://www.cninfo.com.cn |
签订战略合作协议 | 2018年06月25日 | http://www.cninfo.com.cn |
公开发行可转换公司债券预案 | 2019年04月24日 | http://www.cninfo.com.cn |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
资产重组时所作承诺 | 郭洪生;沈阳蓝英自动控制有限公司;中巨国际有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | (一)关于避免同业竞争的承诺:1、截至本承诺函出具之日,本人/本公司及本人/本公司直接或间接控制的其他企业均未直接或间接从事任何与蓝英装备及其下属企业经营的业务构成或可能构成竞争的业务或活动。2、自本承诺函出具之日起,本人/本公司将不以任何形式直接或间接从事任何与蓝英装备及其下属企业经营的业务构成或可能构成竞争的业务或活动。3、自本承诺函出具之日起,如蓝英装备及其下属企业进一步拓展其业务经营范围,本人/本公司将不以任何形式与蓝英装备及其下属企业拓展后的业务相竞争;若与蓝英装备及其下属企业拓展后的业务产生竞争,本人/本公司将停止经营相竞争的业务,或者将相竞争的业务纳入蓝英装备及其下属企业,或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方。(二)关于规范关联交易的承诺:1、本人/本公司及所控制的企业不与蓝英装备及其控制的企业发生不必要的关联交易。2、如确需与蓝英装备及其控制的企业发生不可避免的关联交易,本人/本公司保证:(1)遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则,以市场公允价格与蓝英装备及其控制的企业进行交易,不利用该类交易从事任何损害蓝英装备及其控制的企业利益的行为;(2)督促蓝英装备按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及蓝 | 2016年10月24日 | 长期 | 各承诺人在报告期内均履行了相关承诺 |
英装备公司章程的规定,履行关联交易的决策程序,本人将严格按照该等规定履行回避表决义务;(3)根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及蓝英装备公司章程的规定,督促蓝英装备依法履行信息披露义务。如本承诺函被证明是不真实或未被遵守,本人/本公司将向蓝英装备赔偿一切直接和间接损失。 | |||||
郭洪生;沈阳蓝英自动控制有限公司;中巨国际有限公司 | 其他承诺 | 保持上市公司独立性的承诺:1、关于人员独立:(1)本人/本公司承诺与蓝英装备保持人员独立,蓝英装备的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员不在本人/本公司控制的企业担任除董事、监事以外的其他职务,不在本人控制的企业领薪;蓝英装备的财务人员不在本人/本公司控制的企业兼职。(2)保证本人/本公司控制的企业完全独立于蓝英装备的劳动、人事及薪酬管理体系。2、关于资产独立、完整:(1)保证蓝英装备具有独立完整的资产,且资产全部处于蓝英装备的控制之下,并为蓝英装备独立拥有和运营。(2)保证本人/本公司及本人/本公司控制的企业不以任何方式违规占用蓝英装备的资金、资产;不以蓝英装备的资产为本人/本公司及本人/本公司控制的企业提供担保。3、保证蓝英装备的财务独立:(1)保证蓝英装备建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。(2)保证蓝英装备具有规范、独立的财务会计制度。(3)保证蓝英装备独立在银行开户,不与本人/本公司及本人/本公司控制的企业共用一个银行账户。(4)保证蓝英装备能够独立作出财务决策,本人/本公司及本人控制的企业不干预蓝英装备的资金使用。4、保证蓝英装备机构独立:(1) | 2016年10月24日 | 长期 | 各承诺人在报告期内均履行了相关承诺 |
保证蓝英装备拥有独立、完整的组织机构,并能独立自主地运作。(2)保证蓝英装备办公机构和生产经营场所与本人/本公司控制的企业分开。(3)保证蓝英装备董事会、监事会以及各职能部门独立运作,不存在与本人/本公司控制的企业机构混同的情形。5、保证蓝英装备业务独立:(1)保证本人/本公司及本人/本公司控制的企业独立于蓝英装备的业务。(2)保证本人除通过行使股东权利之外,不干涉蓝英装备的业务活动,本人/本公司不超越董事会、股东大会,直接或间接干预蓝英装备的决策和经营。(3)保证本人/本公司及本人/本公司控制的企业不以任何方式从事与蓝英装备相竞争的业务;保证尽量减少本人/本公司及本人/本公司控制的企业与蓝英装备的关联交易;若有不可避免的关联交易,将依法签订协议,并将按照有关法律、法规、公司章程等规定依法履行程序。(4)保证蓝英装备拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场自主经营的能力。本承诺函在本人/本公司作为蓝英装备股东期间持续有效且不可变更或撤销。如本承诺函被证明是不真实或未被遵守,本人/本公司将向蓝英装备赔偿一切直接和间接损失。 | |||||
Carl Schenck AG;Schenck Corporation;Schenck Industrie-Beteiligungen AG;Schenck RoTec India Ltd.;Schenck S.A.S. | 其他承诺 | 提供信息在重大方面真实、准确和完整的承诺:根据上市公司与本次重大资产购买的交易对方共同签署的《业务购买协议》,交易对方已在前述协议"第六条Carl Schenck AG的陈述与保证"中就其在本次交易中向买方提供的卖方和卖方集团的法律组织、拟出售股份的所有权及持股比例、卖方授权、标的资产财务信息、资产权属、知识产权、政府许可、诉讼和争议、员工和劳动事项、重大协议、环 | 2016年10月24日 | 长期 | 各承诺人在报告期内均履行了相关承诺 |
境问题等信息在重大方面的真实、准确做出了相应的陈述与保证,并于前述协议中表明,会就该等陈述和保证的违反依据《业务购买协议》的相关约定和限制向买方承担相应的违约责任以及相关的损失赔偿义务。 | |||||
郭洪生;郭洪涛;黄江南;刘向明;沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司;王敏;王永学;肖春明;于广勇;朱克实 | 其他承诺 | 提供信息真实、准确及完整的承诺:(一)上市公司承诺如下:本公司本次重大资产购买的信息披露和申请文件真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本公司对信息披露和申请文件的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。(二)公司全体董事、监事及高级管理人员承诺如下:1、保证本次重大资产购买的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、如本次重大资产购买因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的,在案件调查结论明确之前,本人将暂停转让本人在蓝英装备拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交蓝英装备董事会,由蓝英装备董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权蓝英装备董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定;蓝英装备董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 | 2016年10月24日 | 长期 | 各承诺人在报告期内均履行了相关承诺 |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 沈阳蓝英自动控制有限公司、中巨国际有限公司、郭洪生 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 为避免今后与发行人之间可能出现的同业竞争,维护发行人的利益和保证其长期稳定发展,以书面形式向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺内容如下: 1、本公司没有经营与发行人相同或相似的业务。2、本公司将不在任何地方以任何方式自营与发行人相同或相似的经营业务,不自营任何对发行人经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目,也不会以任何方式投资与发行人经营业务构成或可能构成竞争的业务,从而确保避免对发行人的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。 | 2010年08月30日 | 长期 | 各承诺人在报告期内均履行了相关承诺 |
承诺是否按时履行 | 是 |
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2019年4月24日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于制定公司未来三年股东分红回报规划(2019年-2021年)的议案》,独立董事在会议上分别发表了明确的同意意见,并经2019年5月15日召开的2018年度股东大会审议通过。
公司现金分红政策符合有关法律、法规及《公司章程》等有关规定,分红标准和比例明确清晰,相关决策程序完备,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,充分维护了中小股东的合法权益。
公司于2019年4月24日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》的议案,同意以公司2018年12月31日的总股本27,000万股为基数向全体股东每10股派发0.20元现金红利(含税),合计派发现金540万元,并经2019年5月15日召开的2018年度股东大会审议通过。 公司于2019年7月5日披露权益分派公告,2019年7月11日为股权登记日,2019年7月12日完成了对社会公众股东现金股利的派发。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
2019年09月30日
单位:元
项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 260,668,331.25 | 426,783,136.14 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | 423,670.04 | 413,792.21 |
应收票据 | 7,242,472.87 | 50,579,070.20 |
应收账款 | 424,813,576.20 | 405,931,777.78 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 10,435,510.43 | 19,226,412.99 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 23,420,509.03 | 19,153,392.74 |
其中:应收利息 | 109,924.38 | 40,442.98 |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 622,249,167.59 | 511,779,067.90 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 23,740,415.41 | 8,952,252.40 |
流动资产合计 | 1,372,993,652.82 | 1,442,818,902.36 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | ||
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 5,942,109.40 | 5,409,057.67 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 258,278,830.83 | 261,394,739.19 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 305,505,204.72 | 316,124,491.73 |
开发支出 | ||
商誉 | 297,458,817.18 | 301,045,755.13 |
长期待摊费用 | 2,329,067.64 | 2,705,482.71 |
递延所得税资产 | 44,325,656.44 | 41,746,900.22 |
其他非流动资产 | 2,249,907.43 | 1,318,346.40 |
非流动资产合计 | 916,089,593.64 | 929,744,773.05 |
资产总计 | 2,289,083,246.46 | 2,372,563,675.41 |
流动负债: | ||
短期借款 | 55,907,927.75 | 237,575,899.59 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | 1,962,461.50 | 991,783.44 |
应付票据 | 40,016,723.08 | 47,621,073.90 |
应付账款 | 239,327,127.95 | 233,774,018.65 |
预收款项 | 108,048,164.06 | 104,358,264.62 |
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 61,476,451.63 | 62,605,509.28 |
应交税费 | 27,486,035.19 | 32,217,770.07 |
其他应付款 | 260,383,149.93 | 469,792,172.71 |
其中:应付利息 | 559,011.45 | 552,983.55 |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 3,301,054.68 | 3,301,054.68 |
其他流动负债 | 17,964,973.22 | 20,879,232.17 |
流动负债合计 | 815,874,068.99 | 1,213,116,779.11 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 180,000,000.00 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 153,151,251.82 | 19,265,099.93 |
长期应付职工薪酬 | 35,153,782.84 | 34,989,836.30 |
预计负债 | 15,732,619.39 | 16,102,228.00 |
递延收益 | 11,698,497.12 | 14,174,288.14 |
递延所得税负债 | 129,466,092.29 | 129,912,043.61 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 525,202,243.46 | 214,443,495.98 |
负债合计 | 1,341,076,312.45 | 1,427,560,275.09 |
所有者权益: | ||
股本 | 270,000,000.00 | 270,000,000.00 |
其他权益工具 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 221,633,226.18 | 215,328,921.55 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 34,523,718.24 | 49,025,563.74 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 40,365,901.56 | 40,365,901.56 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 209,341,777.48 | 201,484,024.32 |
归属于母公司所有者权益合计 | 775,864,623.46 | 776,204,411.17 |
少数股东权益 | 172,142,310.55 | 168,798,989.15 |
所有者权益合计 | 948,006,934.01 | 945,003,400.32 |
负债和所有者权益总计 | 2,289,083,246.46 | 2,372,563,675.41 |
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 22,945,682.51 | 36,059,365.05 |
交易性金融资产 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 4,894,257.66 | 43,489,070.20 |
应收账款 | 176,670,737.74 | 142,098,224.44 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 5,382,520.04 | 3,438,343.55 |
其他应收款 | 4,707,291.87 | 5,146,698.25 |
其中:应收利息 | 109,924.38 | 40,442.98 |
应收股利 | ||
存货 | 111,185,831.57 | 96,282,679.23 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 1,506,064.86 | |
流动资产合计 | 325,786,321.39 | 328,020,445.58 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | ||
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | 335,083,560.72 | 188,319,243.14 |
长期股权投资 | 827,380,946.13 | 836,647,894.40 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 120,219,543.05 | 128,089,989.15 |
在建工程 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 40,557,065.04 | 41,582,731.45 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 14,535,612.51 | 15,709,821.08 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 1,337,776,727.45 | 1,210,349,679.22 |
资产总计 | 1,663,563,048.84 | 1,538,370,124.80 |
流动负债: | ||
短期借款 | 51,000,000.00 | 233,219,000.00 |
交易性金融负债 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 40,444,723.08 | 33,171,073.90 |
应付账款 | 62,116,179.67 | 81,588,275.96 |
预收款项 | 12,751,707.12 | 1,064,885.00 |
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 1,905,219.39 | 1,584,076.90 |
应交税费 | 613,481.88 | 36,610.90 |
其他应付款 | 514,995,516.29 | 517,318,456.71 |
其中:应付利息 | 559,011.45 | 552,983.55 |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 3,301,054.68 | 3,301,054.68 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 687,127,882.11 | 871,283,434.05 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 180,000,000.00 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 |
租赁负债 | ||
长期应付款 | 150,811,410.00 | |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 11,698,497.12 | 14,174,288.14 |
递延所得税负债 | 1,387,502.86 | 1,185,593.41 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 343,897,409.98 | 15,359,881.55 |
负债合计 | 1,031,025,292.09 | 886,643,315.60 |
所有者权益: | ||
股本 | 270,000,000.00 | 270,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 221,633,226.18 | 215,232,698.40 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 40,365,901.56 | 40,365,901.56 |
未分配利润 | 100,538,629.01 | 126,128,209.24 |
所有者权益合计 | 632,537,756.75 | 651,726,809.20 |
负债和所有者权益总计 | 1,663,563,048.84 | 1,538,370,124.80 |
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 458,350,095.68 | 438,201,812.82 |
其中:营业收入 | 458,350,095.68 | 438,201,812.82 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 453,747,481.19 | 443,848,366.60 |
其中:营业成本 | 352,386,292.67 | 323,814,313.54 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,551,687.69 | 692,940.24 |
销售费用 | 47,201,360.67 | 47,298,309.65 |
管理费用 | 31,167,727.25 | 60,029,365.40 |
研发费用 | 11,888,640.50 | 2,134,364.00 |
财务费用 | 9,551,772.41 | 9,879,073.77 |
其中:利息费用 | 2,343,460.11 | 9,947,029.93 |
利息收入 | -256,613.76 | 88,368.57 |
加:其他收益 | 1,264,734.14 | 1,533,698.06 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 474,182.65 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 474,182.65 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | -609,432.40 | 6,580,065.08 |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -993,513.34 | -6,251,501.89 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -2,330.09 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 4,262,072.80 | -3,310,109.88 |
加:营业外收入 | 597,345.00 | 110,704.53 |
减:营业外支出 | 25,000.00 | 3,883.50 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 4,834,417.80 | -3,203,288.85 |
减:所得税费用 | 2,348,742.21 | -6,448,160.86 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,485,675.59 | 3,244,872.01 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,485,675.59 | 3,244,872.01 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 478,637.37 | 1,616,293.08 |
2.少数股东损益 | 2,007,038.22 | 1,628,578.93 |
六、其他综合收益的税后净额 | -13,879,574.35 | 82,810,469.02 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -11,539,050.79 | 69,901,419.97 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -640,366.62 | 1,708,771.38 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | -640,366.62 | 1,708,771.38 |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -10,898,684.17 | 68,192,648.59 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | -462,887.17 | 1,926,415.60 |
8.外币财务报表折算差额 | -10,244,082.88 | 66,266,232.99 |
9.其他 | -191,714.12 | |
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -2,340,523.56 | 12,909,049.05 |
七、综合收益总额 | -11,393,898.76 | 86,055,341.03 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -11,060,413.42 | 71,517,713.05 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -333,485.34 | 14,537,627.98 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0018 | 0.0060 |
(二)稀释每股收益 | 0.0018 | 0.0060 |
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 32,252,106.39 | 32,276,391.32 |
减:营业成本 | 27,203,554.01 | 26,803,686.68 |
税金及附加 | 819,476.21 | 676,760.61 |
销售费用 | 2,321,529.49 | 2,879,367.42 |
管理费用 | 1,912,304.88 | 783,259.63 |
研发费用 | 3,498,794.11 | 5,460,747.50 |
财务费用 | 8,428,179.96 | -750,502.73 |
其中:利息费用 | -17,510,252.87 | 8,752,121.42 |
利息收入 | -4,542,424.39 | 2,939,742.08 |
加:其他收益 | 1,264,734.14 | 1,533,698.06 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 474,182.65 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 474,182.65 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,006,732.87 | -7,002,099.15 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -2,330.09 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -11,676,061.09 | -8,571,146.23 |
加:营业外收入 | 597,345.00 | 110,704.53 |
减:营业外支出 | 25,000.00 | 3,883.50 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -11,103,716.09 | -8,464,325.20 |
减:所得税费用 | -17,422.73 | -854,891.25 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -11,086,293.36 | -7,609,433.95 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -11,086,293.36 | -7,609,433.95 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | ||
9.其他 | ||
六、综合收益总额 | -11,086,293.36 | -7,609,433.95 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.04 | -0.0282 |
(二)稀释每股收益 | -0.04 | -0.0282 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,279,460,437.92 | 1,217,299,266.71 |
其中:营业收入 | 1,279,460,437.92 | 1,217,299,266.71 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,249,213,377.01 | 1,178,545,646.77 |
其中:营业成本 | 962,958,447.43 | 884,346,112.94 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 5,257,830.19 | 2,329,138.37 |
销售费用 | 126,223,990.75 | 112,085,705.45 |
管理费用 | 91,647,926.20 | 102,748,683.31 |
研发费用 | 35,741,478.26 | 43,603,693.71 |
财务费用 | 27,383,704.18 | 33,432,312.99 |
其中:利息费用 | 25,348,792.12 | 32,822,872.51 |
利息收入 | 5,969,673.41 | 302,675.98 |
加:其他收益 | 4,019,258.54 | 7,453,516.49 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -920,151.92 | 1,552,893.99 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -920,151.92 | 1,552,893.99 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | -2,418,727.56 | 3,766,879.20 |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -4,373,392.01 | -21,683,906.20 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -156,775.82 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 26,397,272.14 | 29,843,003.42 |
加:营业外收入 | 3,422,145.07 | 135,521.30 |
减:营业外支出 | 25,000.00 | 36,473.50 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 29,794,417.21 | 29,942,051.22 |
减:所得税费用 | 11,022,305.45 | 10,089,531.10 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 18,772,111.76 | 19,852,520.12 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 18,772,111.76 | 19,852,520.12 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 13,257,753.16 | 13,241,712.65 |
2.少数股东损益 | 5,514,358.60 | 6,610,807.47 |
六、其他综合收益的税后净额 | -16,672,882.70 | 38,062,920.39 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -14,501,845.50 | 32,639,338.14 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -826,251.77 | 1,108,051.68 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | -826,251.77 | 1,108,051.68 |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -13,675,593.73 | 31,531,286.46 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | -392,741.86 | 1,388,392.24 |
8.外币财务报表折算差额 | -11,083,550.53 | 30,142,894.22 |
9.其他 | -2,199,301.34 | |
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -2,171,037.20 | 5,423,582.25 |
七、综合收益总额 | 2,099,229.06 | 57,915,440.51 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,244,092.34 | 45,881,050.79 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 3,343,321.40 | 12,034,389.72 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0491 | 0.0490 |
(二)稀释每股收益 | 0.0491 | 0.0490 |
6、母公司年初至报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 98,495,868.46 | 106,663,260.92 |
减:营业成本 | 75,378,610.16 | 82,173,433.51 |
税金及附加 | 2,334,044.22 | 2,281,824.52 |
销售费用 | 6,206,181.56 | 10,741,754.50 |
管理费用 | 7,808,972.99 | 7,028,108.63 |
研发费用 | 12,440,787.49 | 11,791,757.34 |
财务费用 | 24,986,685.22 | 16,414,587.30 |
其中:利息费用 | 25,348,792.12 | 30,430,503.81 |
利息收入 | 5,969,673.41 | 11,156,384.37 |
加:其他收益 | 4,019,258.54 | 7,453,516.49 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -920,151.92 | 1,552,893.99 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 533,051.73 | 1,552,893.99 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 5,506,475.10 | -9,605,062.28 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -156,775.82 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -22,210,607.28 | -24,366,856.68 |
加:营业外收入 | 3,422,145.07 | 135,521.30 |
减:营业外支出 | 25,000.00 | 36,473.50 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -18,813,462.21 | -24,267,808.88 |
减:所得税费用 | 1,376,118.02 | -54,314.07 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -20,189,580.23 | -24,213,494.81 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -20,189,580.23 | -24,213,494.81 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | ||
9.其他 | ||
六、综合收益总额 | -20,189,580.23 | -24,213,494.81 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.0748 | -0.0897 |
(二)稀释每股收益 | -0.0748 | -0.0897 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,141,648,256.60 | 1,539,967,662.68 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 25,646,647.97 | 12,123,820.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 982,680,884.32 | 131,722,078.25 |
经营活动现金流入小计 | 2,149,975,788.89 | 1,683,813,561.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 699,445,674.13 | 951,446,252.71 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 393,480,813.37 | 373,269,465.37 |
支付的各项税费 | 47,791,913.55 | 29,495,046.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,133,954,970.53 | 35,656,503.88 |
经营活动现金流出小计 | 2,274,673,371.58 | 1,389,867,268.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | -124,697,582.69 | 293,946,293.06 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 527,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 15,525.34 | |
投资活动现金流入小计 | 55,525.34 | 527,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,058,182.84 | 7,976,463.92 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 16,058,182.84 | 7,976,463.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,002,657.50 | -7,449,463.92 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 718,133,719.75 | 463,729,263.28 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 718,133,719.75 | 463,729,263.28 |
偿还债务支付的现金 | 804,708,049.15 | 669,997,986.81 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,024,509.88 | 9,771,326.48 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 309,024.18 | |
筹资活动现金流出小计 | 827,041,583.21 | 679,769,313.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -108,907,863.46 | -216,040,050.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 124,979,325.84 | 5,381,037.05 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -124,628,777.81 | 75,837,816.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 258,839,873.63 | 175,269,569.29 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 134,211,095.82 | 251,107,385.47 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,912,524.58 | 192,120,945.94 |
收到的税费返还 | 1,444,909.22 | 3,020,084.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,964,988.02 | 6,416,684.38 |
经营活动现金流入小计 | 84,322,421.82 | 201,557,715.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,472,813.88 | 67,822,781.75 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 19,261,285.28 | 21,430,753.08 |
支付的各项税费 | 4,345,415.98 | 5,082,890.70 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,372,880.70 | 16,610,883.87 |
经营活动现金流出小计 | 141,452,395.84 | 110,947,309.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | -57,129,974.02 | 90,610,405.85 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 527,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 159,112,345.34 | 176,398,468.71 |
投资活动现金流入小计 | 159,152,345.34 | 176,925,468.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 702,993.00 | 115,675.00 |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 47,254,160.00 | |
投资活动现金流出小计 | 702,993.00 | 47,369,835.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 158,449,352.34 | 129,555,633.71 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 901,832,570.10 | 399,709,888.97 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 901,832,570.10 | 399,709,888.97 |
偿还债务支付的现金 | 999,819,900.00 | 621,020,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,398,952.52 | 8,099,407.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 1,015,218,852.52 | 629,119,407.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -113,386,282.42 | -229,409,518.91 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,066,904.10 | -9,243,479.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,914,425.90 | 15,671,204.04 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,847,521.80 | 6,427,724.69 |