浙江扬帆新材料股份有限公司
2019年第三季度报告
2019-073
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人樊彬、主管会计工作负责人上官云明及会计机构负责人(会计主管人员)樊丽春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 925,714,371.77 | 800,552,646.25 | 15.63% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 761,104,805.43 | 701,592,054.14 | 8.48% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 125,601,016.84 | -10.85% | 405,332,733.84 | 2.96% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 24,034,810.51 | -40.19% | 93,479,149.41 | -12.82% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 23,565,740.89 | -37.42% | 90,035,173.74 | -9.04% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 53,408,116.93 | -52.37% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | -69.70% | 0.40 | -54.02% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | -69.70% | 0.40 | -54.02% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.21% | -3.13% | 12.76% | -4.81% | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -334,068.88 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,706,207.80 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,717,198.74 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -36,514.64 | |
| 减：所得税影响额 | 608,847.35 |
| 合计 | 3,443,975.67 | -- |
| 报告期末普通股股东总数 | 14,998 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 浙江扬帆控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 29.30% | 68,776,200 | 68,776,200 | 质押 | 26,429,000 | ||
| 冻结 | 0 | |||||||
| SFC CO., LTD. | 境外法人 | 15.84% | 37,175,400 | 37,175,400 | ||||
| 宁波新帆投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 4.65% | 10,914,560 | 0 | ||||
| 宁波益进凡投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.75% | 8,793,200 | 0 | ||||
| 上海诚伦电力设备有限公司 | 境内非国有法人 | 2.37% | 5,574,600 | 0 | ||||
| 东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.25% | 5,277,951 | 0 | ||||
| 洪幼琴 | 境内自然人 | 1.32% | 3,110,060 | 0 | ||||
| 东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.06% | 2,480,450 | 0 | ||||
| 西藏福茂投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.97% | 2,283,900 | 0 | ||||
| 王建光 | 境内自然人 | 0.51% | 1,190,000 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 宁波新帆投资管理有限公司 | 10,914,560 | 人民币普通股 | 10,914,560 |
| 宁波益进凡投资管理合伙企业（有限合伙） | 8,793,200 | 人民币普通股 | 8,793,200 |
| 上海诚伦电力设备有限公司 | 5,574,600 | 人民币普通股 | 5,574,600 |
| 东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙） | 5,277,951 | 人民币普通股 | 5,277,951 |
| 洪幼琴 | 3,110,060 | 人民币普通股 | 3,110,060 |
| 东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙） | 2,480,450 | 人民币普通股 | 2,480,450 |
| 西藏福茂投资管理有限公司 | 2,283,900 | 人民币普通股 | 2,283,900 |
| 王建光 | 1,190,000 | 人民币普通股 | 1,190,000 |
| 高卫国 | 800,000 | 人民币普通股 | 800,000 |
| 黄舟 | 765,000 | 人民币普通股 | 765,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 扬帆控股和SFC为实际控制人控制的股东；东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）和东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）为一致行动人；除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东西藏福茂投资管理有限公司通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有2,283,900股，实际合计持有2,283,900股；公司股东黄舟通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有765,000股，实际合计持有765,000股。 | ||
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 浙江扬帆控股集团有限公司 | 68,776,200 | 0 | 0 | 68,776,200 | 首发前限售股 | 自股票上市之日起36个月后解锁（上市日为2017年4月12日） |
| SFC CO.,LTD. | 37,175,400 | 0 | 0 | 37,175,400 | 首发前限售股 | 自股票上市之日起36个月后解锁（上市日为2017年4月12日） |
| 175名首次股权激励人员 | 4,944,560 | 0 | 0 | 4,944,560 | 股权激励限售股 | 根据公司2017年限制性股票激励计划（草案）的有关规定分期解锁 |
| 28名预留授予股权激励人员 | 570,000 | 285,000 | 0 | 285,000 | 股权激励限售股 | 根据公司2017年限制性股票激励计划（草案）的有关规定分期解锁 |
| 合计 | 111,466,160 | 285,000 | 0 | 111,181,160 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 一、资产负债表项目 | |||||
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | 变动幅度 | 变动主要原因 | |
| 货币资金 | 54,650,705.04 | 145,234,822.77 | -62.37% | 募集资金投入募投项目 | |
| 应收票据 | 10,233,886.24 | 7,349,368.13 | 39.25% | 销售回款承兑汇票增加 | |
| 应收账款 | 35,876,428.18 | 24,849,619.16 | 44.37% | 账期增加，未到期应收款增加 | |
| 预付款项 | 4,190,307.64 | 8,829,416.23 | -52.54% | 预付款结算方式减少 | |
| 其他流动资产 | 22,338,266.91 | 169,025,477.66 | -86.78% | 上年末理财资金较大 | |
| 长期股权投资 | 100,000,000.00 | 向深圳富海光洋股权投资基金合伙企业增资 | |||
| 在建工程 | 285,404,305.77 | 83,947,325.90 | 239.98% | 募投项目建设中 | |
| 递延所得税资产 | 3,860,747.15 | 2,645,072.60 | 45.96% | 内蒙古基地筹建期亏损增加 | |
| 其他非流动资产 | 43,216,570.08 | 10,201,784.68 | 323.62% | 工程及设备预付款增加 | |
| 短期借款 | 90,000,000.00 | 对外投资后，补充流动资金贷款增加 | |||
| 应付票据 | 15,519,000.00 | -100.00% | 采用承兑汇票结算减少 | ||
| 应付账款 | 43,539,915.06 | 22,010,108.58 | 97.82% | 内蒙古基地筹建，欠供应商设备款增加 | |
| 预收款项 | 2,456,362.46 | 19,240,439.98 | -87.23% | 产品供应紧张减缓，预收款结算方式减少 | |
| 应付职工薪酬 | 121,083.63 | 5,566,660.47 | -97.82% | 年终奖金发放 | |
| 应交税费 | 7,358,315.71 | 13,898,228.75 | -47.06% | 应交未交所得税、增值税减少 | |
| 股本 | 234,760,200.00 | 123,578,000.00 | 89.97% | 资本公积转增股本 | |
| 资本公积 | 234,709,025.30 | 343,767,677.72 | -31.72% | 资本公积转增股本 | |
| 二、利润表项目 | |||||
| 项目 | 本期发生数 | 上期发生数 | 变动幅度 | 变动主要原因 |
| 财务费用 | -1,602,085.78 | -3,689,759.40 | -56.58% | 利息支出增加，汇兑收益减少 | |
| 其他收益 | 850,507.80 | 215,975.70 | 293.80% | 政府补助增加 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,717,198.74 | 4,587,933.32 | -40.78% | 理财投资收益减少 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -586,888.66 | 496,796.84 | -218.13% | 应收账款增加，坏账准备计提增加 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -334,068.88 | -510,270.99 | -34.53% | 设备处置损失减少 | |
| 营业外收入 | 1,084,325.26 | 5,713,927.41 | -81.02% | 政府补助减少 | |
| 基本每股收益 | 0.40 | 0.87 | -54.02% | 股本增加（10转9）、业绩下降 | |
| 三、现金流量表项目 | |||||
| 项目 | 本期发生数 | 上期发生数 | 变动幅度 | 变动主要原因 | |
| 收到的税费返还 | 14,940,541.07 | 11,476,046.97 | 30.19% | 主要是收到的出口退税增加 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,263,722.18 | 14,123,019.48 | -55.65% | 主要是收到的经营性往来款、政府补助减少 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,717,198.74 | 4,587,933.32 | -40.78% | 主要是资金理财收益减少 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 144,000.00 | 7,650.00 | 1782.35% | 主要是资产处置收到的现金增加 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 419,630,243.29 | 270,000,000.00 | 55.42% | 主要是收回到期理财资金增加 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 260,561,881.61 | 88,742,819.74 | 193.61% | 主要是募投项目建设投入增加 | |
| 吸收投资收到的现金 | 3,696,000.00 | -100.00% | 主要是上期有员工股权激励 | ||
| 取得借款收到的现金 | 90,000,000.00 | 主要对外投资后，补充流动资金贷款增加 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,995,399.99 | 24,655,600.00 | 54.10% | 主要是本期分配股利增加 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,773,141.56 | 3,135,000.00 | -43.44% | 主要是开具承兑汇票保证金减少 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 845,651.94 | 1,838,769.06 | -54.01% | 主要是汇率波动影响 |
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江扬帆新材料股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 54,650,705.04 | 145,234,822.77 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 10,233,886.24 | 7,349,368.13 |
| 应收账款 | 35,876,428.18 | 24,849,619.16 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,190,307.64 | 8,829,416.23 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,679,020.30 | 4,825,839.04 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 125,874,833.29 | 114,125,684.06 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 22,338,266.91 | 169,025,477.66 |
| 流动资产合计 | 257,843,447.60 | 474,240,227.05 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 100,000,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 192,718,012.12 | 185,873,180.97 |
| 在建工程 | 285,404,305.77 | 83,947,325.90 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 36,674,457.93 | 37,485,017.53 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,996,831.12 | 6,160,037.52 |
| 递延所得税资产 | 3,860,747.15 | 2,645,072.60 |
| 其他非流动资产 | 43,216,570.08 | 10,201,784.68 |
| 非流动资产合计 | 667,870,924.17 | 326,312,419.20 |
| 资产总计 | 925,714,371.77 | 800,552,646.25 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 90,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 15,519,000.00 | |
| 应付账款 | 43,539,915.06 | 22,010,108.58 |
| 预收款项 | 2,456,362.46 | 19,240,439.98 |
| 合同负债 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 121,083.63 | 5,566,660.47 |
| 应交税费 | 7,358,315.71 | 13,898,228.75 |
| 其他应付款 | 17,881,646.19 | 19,257,935.34 |
| 其中：应付利息 | 104,652.77 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 161,357,323.05 | 95,492,373.12 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,252,243.29 | 3,468,218.99 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,252,243.29 | 3,468,218.99 |
| 负债合计 | 164,609,566.34 | 98,960,592.11 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 234,760,200.00 | 123,578,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 234,709,025.30 | 343,767,677.72 |
| 减：库存股 | 15,627,708.00 | 15,839,508.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 3,623,915.69 | 2,862,261.39 |
| 盈余公积 | 24,286,163.89 | 24,286,163.89 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 279,353,208.55 | 222,937,459.14 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 761,104,805.43 | 701,592,054.14 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 761,104,805.43 | 701,592,054.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 925,714,371.77 | 800,552,646.25 |
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 30,456,774.41 | 64,656,334.28 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,305,495.56 | 63,000.00 |
| 应收账款 | 6,378,659.15 | 4,564,901.46 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,169,565.58 | 1,821,710.71 |
| 其他应收款 | 39,674,959.13 | 923,007.18 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 66,336,422.18 | 46,198,033.48 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,237,617.60 | 43,122,778.63 |
| 流动资产合计 | 151,559,493.61 | 161,349,765.74 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 462,615,556.48 | 361,169,784.39 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 60,679,886.08 | 60,194,056.76 |
| 在建工程 | 69,767,065.00 | 29,193,596.34 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 6,337,741.70 | 6,476,644.37 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 375,482.45 | 363,845.24 |
| 其他非流动资产 | 7,970,655.90 | 9,332,226.69 |
| 非流动资产合计 | 607,746,387.61 | 466,730,153.79 |
| 资产总计 | 759,305,881.22 | 628,079,919.53 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 90,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 15,519,000.00 | |
| 应付账款 | 15,153,194.99 | 16,874,332.75 |
| 预收款项 | 5,902,900.82 | 812,671.00 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,139,380.05 |
| 应交税费 | 515,945.43 | 4,941,039.77 |
| 其他应付款 | 19,730,778.03 | 16,508,438.58 |
| 其中：应付利息 | 104,652.77 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 131,302,819.27 | 57,794,862.15 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 49,085.81 | 67,606.55 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 49,085.81 | 67,606.55 |
| 负债合计 | 131,351,905.08 | 57,862,468.70 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 234,760,200.00 | 123,578,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 235,852,005.45 | 344,910,658.57 |
| 减：库存股 | 15,627,708.00 | 15,839,508.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 3,623,915.69 | 2,862,261.39 |
| 盈余公积 | 24,286,163.89 | 24,286,163.89 |
| 未分配利润 | 145,059,399.11 | 90,419,874.98 |
| 所有者权益合计 | 627,953,976.14 | 570,217,450.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 759,305,881.22 | 628,079,919.53 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 125,601,016.84 | 140,894,208.59 |
| 其中：营业收入 | 125,601,016.84 | 140,894,208.59 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 98,218,668.29 | 97,011,569.15 |
| 其中：营业成本 | 77,671,116.64 | 80,318,212.16 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,334,333.60 | 1,094,576.88 |
| 销售费用 | 2,262,812.91 | 2,383,815.06 |
| 管理费用 | 13,209,201.78 | 10,771,666.82 |
| 研发费用 | 4,391,508.62 | 4,531,722.33 |
| 财务费用 | -650,305.26 | -2,088,424.10 |
| 其中：利息费用 | 914,236.10 | 0.00 |
| 利息收入 | 560,040.93 | 595,288.40 |
| 加：其他收益 | 71,991.90 | 71,991.90 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 228,156.55 | 1,675,534.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 393,685.09 | -1,355.38 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 28,076,182.09 | 45,628,810.21 |
| 加：营业外收入 | 238,139.11 | 1,420,004.86 |
| 减：营业外支出 | 509.90 | 102,960.46 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 28,313,811.30 | 46,945,854.61 |
| 减：所得税费用 | 4,279,000.79 | 6,760,752.71 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,034,810.51 | 40,185,101.90 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,034,810.51 | 40,185,101.90 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 24,034,810.51 | 40,185,101.90 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
| 七、综合收益总额 | 24,034,810.51 | 40,185,101.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 24,034,810.51 | 40,185,101.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.10 | 0.33 |
| （二）稀释每股收益 | 0.10 | 0.33 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 53,632,321.11 | 63,427,124.38 |
| 减：营业成本 | 38,584,939.59 | 37,000,842.26 |
| 税金及附加 | 442,025.95 | 244,344.56 |
| 销售费用 | 385,473.22 | 496,155.82 |
| 管理费用 | 5,037,289.63 | 4,370,624.69 |
| 研发费用 | 2,540,142.83 | 2,893,530.85 |
| 财务费用 | 880,863.83 | |
| 其中：利息费用 | 1,319,258.56 | |
| 利息收入 | 422,086.83 | 493,810.78 |
| 加：其他收益 | 6,173.58 | 6,173.58 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 50,228,156.55 | 1,675,534.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -248,185.68 | -32,078.78 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 55,747,730.51 | 21,399,705.84 |
| 加：营业外收入 | 163,100.17 | 18,160.75 |
| 减：营业外支出 | 509.90 | 82,960.46 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 55,910,320.78 | 21,334,906.13 |
| 减：所得税费用 | 617,167.70 | 2,997,973.99 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,293,153.08 | 18,336,932.14 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,293,153.08 | 18,336,932.14 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 55,293,153.08 | 18,336,932.14 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 405,332,733.84 | 393,688,054.67 |
| 其中：营业收入 | 405,332,733.84 | 393,688,054.67 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 299,995,610.04 | 277,515,440.85 |
| 其中：营业成本 | 230,249,685.84 | 222,258,721.47 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,790,730.47 | 3,648,547.92 |
| 销售费用 | 7,476,163.43 | 7,215,564.13 |
| 管理费用 | 39,656,907.15 | 31,704,415.15 |
| 研发费用 | 20,424,208.93 | 16,377,951.58 |
| 财务费用 | -1,602,085.78 | -3,689,759.40 |
| 其中：利息费用 | 1,036,808.76 | |
| 利息收入 | 1,988,738.07 | 1,839,785.98 |
| 加：其他收益 | 850,507.80 | 215,975.70 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,717,198.74 | 4,587,933.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -586,888.66 | 496,796.84 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -334,068.88 | -510,270.99 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 107,983,872.80 | 120,963,048.69 |
| 加：营业外收入 | 1,084,325.26 | 5,713,927.41 |
| 减：营业外支出 | 265,139.90 | 232,390.46 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 108,803,058.16 | 126,444,585.64 |
| 减：所得税费用 | 15,323,908.75 | 19,225,263.14 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 93,479,149.41 | 107,219,322.50 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 93,479,149.41 | 107,219,322.50 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 93,479,149.41 | 107,219,322.50 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 93,479,149.41 | 107,219,322.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 93,479,149.41 | 107,219,322.50 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.40 | 0.87 |
| （二）稀释每股收益 | 0.40 | 0.87 |
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 188,370,233.50 | 178,806,156.96 |
| 减：营业成本 | 113,621,727.46 | 104,542,497.73 |
| 税金及附加 | 704,922.61 | 1,232,558.86 |
| 销售费用 | 1,066,786.28 | 1,068,936.61 |
| 管理费用 | 13,976,224.07 | 12,653,368.92 |
| 研发费用 | 11,588,697.91 | 9,854,268.30 |
| 财务费用 | 881,604.70 | -3,235,407.87 |
| 其中：利息费用 | 1,808,027.51 | |
| 利息收入 | 1,080,307.65 | 1,915,915.28 |
| 加：其他收益 | 653,052.84 | 18,520.74 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 50,732,015.18 | 4,587,933.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -389,677.21 | 260,748.40 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 97,525,661.28 | 57,557,136.87 |
| 加：营业外收入 | 267,772.17 | 3,550,510.59 |
| 减：营业外支出 | 165,509.90 | 182,960.46 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 97,627,923.55 | 60,924,687.00 |
| 减：所得税费用 | 5,924,999.42 | 8,769,072.82 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 91,702,924.13 | 52,155,614.18 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 91,702,924.13 | 52,155,614.18 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 91,702,924.13 | 52,155,614.18 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 410,959,165.95 | 461,536,766.99 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 14,940,541.07 | 11,476,046.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,263,722.18 | 14,123,019.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 432,163,429.20 | 487,135,833.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 247,834,704.07 | 262,631,467.18 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 72,182,147.07 | 55,841,248.60 |
| 支付的各项税费 | 43,306,779.84 | 43,858,243.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,431,681.29 | 12,677,546.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 378,755,312.27 | 375,008,505.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,408,116.93 | 112,127,327.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,717,198.74 | 4,587,933.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 144,000.00 | 7,650.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 419,630,243.29 | 270,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 422,491,442.03 | 274,595,583.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 260,561,881.61 | 88,742,819.74 |
| 投资支付的现金 | 100,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 258,564,247.03 | 288,486,601.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 619,126,128.64 | 377,229,421.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -196,634,686.61 | -102,633,838.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,696,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 90,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,949,001.16 | 5,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,949,001.16 | 8,696,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,995,399.99 | 24,655,600.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,773,141.56 | 3,135,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,768,541.55 | 27,790,600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,180,459.61 | -19,094,600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 845,651.94 | 1,838,769.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -86,200,458.13 | -7,762,341.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 140,301,163.17 | 181,435,294.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,100,705.04 | 173,672,953.26 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 208,783,310.79 | 209,216,910.84 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,084,608.68 | 9,360,732.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 212,867,919.47 | 218,577,643.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,645,018.43 | 118,059,761.37 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 27,892,013.62 | 19,327,818.77 |
| 支付的各项税费 | 11,878,654.97 | 15,687,012.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,269,845.54 | 4,743,639.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 209,685,532.56 | 157,818,231.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,182,386.91 | 60,759,411.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 50,732,015.18 | 4,587,933.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 219,652,139.09 | 318,455,450.61 |
| 投资活动现金流入小计 | 270,384,154.27 | 323,043,383.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,096,063.42 | 27,094,326.52 |
| 投资支付的现金 | 100,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 217,586,142.83 | 330,611,489.30 |
| 投资活动现金流出小计 | 362,682,206.25 | 387,705,815.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,298,051.98 | -64,662,431.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 3,696,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 90,000,000.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 145,655,700.00 | 5,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 235,655,700.00 | 8,696,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,995,399.99 | 24,655,600.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 138,072,800.00 | 3,135,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 176,068,199.99 | 27,790,600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,587,500.01 | -19,094,600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,694.81 | 1,359,871.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,543,859.87 | -21,637,748.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 60,000,634.28 | 168,020,641.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,456,774.41 | 146,382,893.40 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 145,234,822.77 | 145,234,822.77 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 161,065,996.26 | 161,065,996.26 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 7,349,368.13 | 7,349,368.13 | |
| 应收账款 | 24,849,619.16 | 24,849,619.16 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 8,829,416.23 | 8,829,416.23 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 4,825,839.04 | 4,825,839.04 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 114,125,684.06 | 114,125,684.06 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 169,025,477.66 | 7,959,481.40 | -161,065,996.26 |
| 流动资产合计 | 474,240,227.05 | 474,240,227.05 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 185,873,180.97 | 185,873,180.97 | |
| 在建工程 | 83,947,325.90 | 83,947,325.90 | |
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 37,485,017.53 | 37,485,017.53 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 6,160,037.52 | 6,160,037.52 | |
| 递延所得税资产 | 2,645,072.60 | 2,645,072.60 | |
| 其他非流动资产 | 10,201,784.68 | 10,201,784.68 | |
| 非流动资产合计 | 326,312,419.20 | 326,312,419.20 | |
| 资产总计 | 800,552,646.25 | 800,552,646.25 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 15,519,000.00 | 15,519,000.00 | |
| 应付账款 | 22,010,108.58 | 22,010,108.58 | |
| 预收款项 | 19,240,439.98 | 19,240,439.98 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 5,566,660.47 | 5,566,660.47 | |
| 应交税费 | 13,898,228.75 | 13,898,228.75 | |
| 其他应付款 | 19,257,935.34 | 19,257,935.34 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 95,492,373.12 | 95,492,373.12 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 3,468,218.99 | 3,468,218.99 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,468,218.99 | 3,468,218.99 | |
| 负债合计 | 98,960,592.11 | 98,960,592.11 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 123,578,000.00 | 123,578,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 343,767,677.72 | 343,767,677.72 | |
| 减：库存股 | 15,839,508.00 | 15,839,508.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 2,862,261.39 | 2,862,261.39 | |
| 盈余公积 | 24,286,163.89 | 24,286,163.89 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 222,937,459.14 | 222,937,459.14 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 701,592,054.14 | 701,592,054.14 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 701,592,054.14 | 701,592,054.14 | |
| 负债和所有者权益总计 | 800,552,646.25 | 800,552,646.25 |
调整情况说明
银行理财161,065,996.26元，2018年12月31日在其他流动资产列报，2019年1月1日在交易性金融资产列报。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 64,656,334.28 | 64,656,334.28 | |
| 交易性金融资产 | 41,065,996.26 | 41,065,996.26 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 63,000.00 | 63,000.00 | |
| 应收账款 | 4,564,901.46 | 4,564,901.46 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,821,710.71 | 1,821,710.71 | |
| 其他应收款 | 923,007.18 | 923,007.18 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 46,198,033.48 | 46,198,033.48 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 43,122,778.63 | 2,056,782.37 | -41,065,996.26 |
| 流动资产合计 | 161,349,765.74 | 161,349,765.74 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 361,169,784.39 | 361,169,784.39 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 60,194,056.76 | 60,194,056.76 | |
| 在建工程 | 29,193,596.34 | 29,193,596.34 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 6,476,644.37 | 6,476,644.37 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 363,845.24 | 363,845.24 | |
| 其他非流动资产 | 9,332,226.69 | 9,332,226.69 | |
| 非流动资产合计 | 466,730,153.79 | 466,730,153.79 | |
| 资产总计 | 628,079,919.53 | 628,079,919.53 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 15,519,000.00 | 15,519,000.00 | |
| 应付账款 | 16,874,332.75 | 16,874,332.75 | |
| 预收款项 | 812,671.00 | 812,671.00 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 3,139,380.05 | 3,139,380.05 | |
| 应交税费 | 4,941,039.77 | 4,941,039.77 | |
| 其他应付款 | 16,508,438.58 | 16,508,438.58 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 57,794,862.15 | 57,794,862.15 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 67,606.55 | 67,606.55 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 67,606.55 | 67,606.55 | |
| 负债合计 | 57,862,468.70 | 57,862,468.70 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 123,578,000.00 | 123,578,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 344,910,658.57 | 344,910,658.57 | |
| 减：库存股 | 15,839,508.00 | 15,839,508.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 2,862,261.39 | 2,862,261.39 | |
| 盈余公积 | 24,286,163.89 | 24,286,163.89 | |
| 未分配利润 | 90,419,874.98 | 90,419,874.98 | |
| 所有者权益合计 | 570,217,450.83 | 570,217,450.83 | |
| 负债和所有者权益总计 | 628,079,919.53 | 628,079,919.53 |
母公司资产负债表影响：2019年1月1日比2018年12月31日增加“交易性金融资产”41,065,996.26元，减少“其它流动资产”41,065,996.26元。
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
浙江扬帆新材料股份有限公司
法定代表人：
2019年10月28日