新诺威：2019年第三季度报告全文

石药集团新诺威制药股份有限公司

2019年第三季度报告

2019-039

2019年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人韩峰、主管会计工作负责人杜英及会计机构负责人(会计主管人员)张晓燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,669,651,698.98		1,390,799,205.46		91.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,346,407,324.35		990,767,205.16		136.83%
	本报告期	本报告期比上年同期增减		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	306,636,080.35	7.62%		960,153,572.14		6.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	76,333,198.72	26.03%		213,321,314.88		24.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	76,057,025.13	46.59%		198,803,967.41		23.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--		188,518,630.24		50.51%
基本每股收益（元/股）	0.382	-5.45%		1.164		2.28%
稀释每股收益（元/股）	0.382	-5.45%		1.164		2.28%
加权平均净资产收益率	3.31%	-3.37%		11.48%		-8.55%

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,657,938.84
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	21,022,015.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	85,150.35
减：所得税影响额	4,700,981.56
少数股东权益影响额（税后）	230,898.38
合计	14,517,347.47	--

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		31,119		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
						股份状态		数量
石药集团恩必普药业有限公司	境内非国有法人	74.02%	148,035,000		148,035,000
石药集团欧意药业有限公司	境内非国有法人	0.98%	1,965,000		1,965,000
曲劲凡	境内自然人	0.18%	359,200		0
关红	境内自然人	0.10%	197,200		0
秦家怀	境内自然人	0.09%	176,000		0
熊阳	境内自然人	0.08%	169,250		0
郑重	境内自然人	0.08%	160,564		0
岳爱林	境内自然人	0.08%	160,000		0
沈志雄	境内自然人	0.08%	160,000		0
李增梅	境内自然人	0.08%	150,000		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
						股份种类		数量
曲劲凡		359,200				人民币普通股		359,200
关红		197,200				人民币普通股		197,200
秦家怀		176,000				人民币普通股		176,000
熊阳		169,250				人民币普通股		169,250
郑重		160,564				人民币普通股		160,564
岳爱林		160,000				人民币普通股		160,000
沈志雄		160,000				人民币普通股		160,000
李增梅		150,000				人民币普通股		150,000

李春停	140,700	人民币普通股	140,700
李豫晓	127,600	人民币普通股	127,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	石药集团恩必普药业有限公司与石药集团欧意药业有限公司系一致行动人。未知其他前十大股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表项目

单位：元

项目

期末余额

期初余额

同比增减

变动原因

货币资金	381,137,434.98	156,392,543.65	143.71%	主要是公司业务规模增长，销售回款增加以及公司发行股票，收到募集资金所致。
交易性金融资产	1,008,335,978.45	0.00	不适用	主要是公司使用闲置募集资金购买理财产品所致
其他应收款	2,622,831.92	5,747,943.22	-54.37%	主要是公司确认预付的IPO发行费用所致。
其他流动资产	21,427,125.34	14,972,694.94	43.11%	主要是预缴的待抵扣增值税进项税额增加所致。

短期借款	0.00	20,589,600.00	-100.00%	主要是公司偿还银行贷款所致。
预收款项	22,195,895.34	15,916,200.73	39.45%	主要是公司预收款增加所致。
一年内到期的非流动负债	0.00	50,000,000.00	-100.00%	主要是公司偿还银行贷款所致。

股本	200,000,000.00	150,000,000.00	33.33%	主要是公司发行股票所致。
资本公积	1,102,275,975.39	9,866,765.92	11,071.60%	主要是公司发行股票，溢价所致。

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因
其他收益	20,868,203.16	13,684,203.16	52.50%	主要是本期收到政府补助增加所致。
投资收益	3,561,642.22	0.00	不适用	主要是使用闲置募集资金购买理财产品所致。
公允价值变动收益	10,335,978.45	42,027.40	24,493.43%	主要是使用闲置募集资金购买理财产品所致。

项目

本期发生额

上期发生额

同比增减

变动原因

经营活动产生的现金流量净额	188,518,630.24	125,254,680.26	50.51%	主要是公司业务规模增长收入增加、销售回款以及收到政府补助增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,038,456,810.61	-40,613,375.96	-2,456.93%	主要是公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,070,322,017.71	-27,060,969.83	4,055.22%	主要是公司首次发行股票，收到募集资金所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,662,053.99	1,858,058.61	97.09%	主要是人民币汇率贬值，汇兑收益增加所致。
现金及现金等价物净增加额	224,045,891.33	59,438,393.08	276.94%	主要是公司业务规模增长，销售回款增加以及公司发行股票，收到募集资金所致。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：石药集团新诺威制药股份有限公司

2019年09月30日

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	381,137,434.98	156,392,543.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	1,008,335,978.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	172,186,676.63	139,407,278.73
应收账款	177,157,263.71	188,793,068.18
应收款项融资
预付款项	23,559,972.10	26,367,001.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	2,622,831.92	5,747,943.22
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	147,955,306.69	129,239,395.13
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	21,427,125.34	14,972,694.94

流动资产合计	1,934,382,589.82	660,919,925.66
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	517,761,023.84	536,453,818.13
在建工程	137,797,219.14	108,930,725.47
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	58,156,507.30	59,926,368.63
开发支出
商誉	3,467,524.07	3,467,524.07
长期待摊费用
递延所得税资产	11,023,073.32	11,549,709.02
其他非流动资产	7,063,761.49	9,551,134.48
非流动资产合计	735,269,109.16	729,879,279.80
资产总计	2,669,651,698.98	1,390,799,205.46
流动负债：
短期借款		20,589,600.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	15,902,992.38	12,485,000.00

应付账款	69,609,326.47	63,452,001.37
预收款项	22,195,895.34	15,916,200.73
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	9,621,911.28	9,212,720.75
应交税费	18,854,970.93	24,988,697.89
其他应付款	140,523,508.37	152,701,689.22
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	276,708,604.77	349,345,909.96
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	36,079,666.34	42,105,522.24
递延所得税负债	1,644,637.04
其他非流动负债
非流动负债合计	37,724,303.38	42,105,522.24
负债合计	314,432,908.15	391,451,432.20
所有者权益：

股本	200,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,102,275,975.39	9,866,765.92
减：库存股
其他综合收益	-90,405.16
专项储备
盈余公积	88,649,903.61	88,649,903.61
一般风险准备
未分配利润	955,571,850.51	742,250,535.63
归属于母公司所有者权益合计	2,346,407,324.35	990,767,205.16
少数股东权益	8,811,466.48	8,580,568.10
所有者权益合计	2,355,218,790.83	999,347,773.26
负债和所有者权益总计	2,669,651,698.98	1,390,799,205.46

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	236,426,471.19	119,765,593.38
交易性金融资产	875,393,575.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	23,556,807.53	12,557,021.85
应收账款	143,699,804.32	147,766,540.58
应收款项融资
预付款项	16,132,586.53	21,698,591.94
其他应收款	94,222,575.95	97,361,726.66
其中：应收利息
应收股利
存货	98,273,275.44	87,586,961.74

合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,901,609.34
流动资产合计	1,492,606,705.97	486,736,436.15
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	452,390,188.16	222,002,698.16
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	292,410,923.57	300,393,186.25
在建工程	36,299,117.91	37,001,149.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	16,893,144.59	17,874,036.86
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	5,242,406.60	5,673,797.71
其他非流动资产	2,405,753.64	2,611,276.88
非流动资产合计	805,641,534.47	585,556,145.09
资产总计	2,298,248,240.44	1,072,292,581.24
流动负债：
短期借款		20,589,600.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债

应付票据	7,400,000.00
应付账款	37,306,945.55	30,700,649.19
预收款项	19,986,095.49	8,849,073.54
合同负债
应付职工薪酬	8,340,099.04	8,264,322.45
应交税费	10,285,756.87	10,905,393.58
其他应付款	89,312,443.29	103,577,817.45
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	172,631,340.24	232,886,856.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	8,392,958.10	13,196,688.97
递延所得税负债	1,409,036.35
其他非流动负债
非流动负债合计	9,801,994.45	13,196,688.97
负债合计	182,433,334.69	246,083,545.18
所有者权益：
股本	200,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,094,278,673.55	1,869,464.08
减：库存股

其他综合收益
专项储备
盈余公积	88,649,903.61	88,649,903.61
未分配利润	732,886,328.59	585,689,668.37
所有者权益合计	2,115,814,905.75	826,209,036.06
负债和所有者权益总计	2,298,248,240.44	1,072,292,581.24

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	306,636,080.35	284,935,721.56
其中：营业收入	306,636,080.35	284,935,721.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	223,306,234.78	221,710,072.45
其中：营业成本	143,855,619.70	140,794,559.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,837,621.05	4,850,093.13
销售费用	68,596,345.24	66,067,183.79
管理费用	11,098,749.10	11,988,576.66
研发费用	3,770,602.94	3,070,462.86
财务费用	-7,852,703.25	-5,060,803.82
其中：利息费用	122,500.00	688,107.15
利息收入	506,282.80	201,710.05
加：其他收益	1,626,067.73	11,486,067.69
投资收益（损失以“－”号填列）	3,444,436.66

其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	5,835,290.78	42,027.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	437,179.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）		940,089.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	94,672,820.42	75,693,834.02
加：营业外收入	1,349.59	13,310.22
减：营业外支出	1,260,940.35	10,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	93,413,229.66	75,697,144.24
减：所得税费用	16,989,776.24	14,741,171.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	76,423,453.42	60,955,972.39
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	76,423,453.42	60,955,972.39
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	76,333,198.72	60,567,588.65
2.少数股东损益	90,254.70	388,383.74
六、其他综合收益的税后净额	-95,960.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-95,960.99
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其

他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-95,960.99
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额	-95,960.99
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	76,327,492.43	60,955,972.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,237,237.73	60,567,588.65
归属于少数股东的综合收益总额	90,254.70	388,383.74
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.382	0.404
（二）稀释每股收益	0.382	0.404

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	199,070,068.59	173,709,650.03
减：营业成本	124,035,508.43	122,986,656.23
税金及附加	2,047,258.62	2,840,560.30
销售费用	5,184,368.25	4,717,561.97
管理费用	6,223,186.90	6,159,696.73
研发费用	2,912,310.95	2,234,402.35
财务费用	-7,511,644.79	-4,623,887.93
其中：利息费用	122,500.00	774,509.33
利息收入	381,539.31	140,269.93
加：其他收益	1,218,692.71	368,692.68
投资收益（损失以“－”号填列）	2,639,441.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	5,386,627.72	42,027.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	524,189.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）		995,687.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	75,948,032.22	40,801,067.92
加：营业外收入	2,849.01	8,650.00
减：营业外支出	1,244,681.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	74,706,199.48	40,809,717.92
减：所得税费用	11,423,194.55	5,837,040.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,283,004.93	34,972,677.10

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	63,283,004.93	34,972,677.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	63,283,004.93	34,972,677.10
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	960,153,572.14	901,670,351.24
其中：营业收入	960,153,572.14	901,670,351.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	730,278,780.76	702,332,566.49
其中：营业成本	459,684,939.72	453,979,357.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	14,122,601.38	13,074,062.20
销售费用	218,924,668.63	203,357,875.14
管理费用	36,297,949.73	30,624,740.95
研发费用	9,431,922.97	8,106,819.27
财务费用	-8,183,301.67	-6,810,288.98
其中：利息费用	1,497,591.76	2,427,169.83
利息收入	1,657,792.24	406,315.35
加：其他收益	20,868,203.16	13,684,203.16
投资收益（损失以“－”号填列）	3,561,642.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以	10,335,978.45	42,027.40

“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	680,232.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-479,822.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	265,320,847.74	212,584,192.57
加：营业外收入	117,667.55	29,903.75
减：营业外支出	1,690,456.04	240,335.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	263,748,059.25	212,373,760.77
减：所得税费用	50,195,845.99	41,304,050.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	213,552,213.26	171,069,710.69
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	213,552,213.26	171,069,710.69
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	213,321,314.88	170,738,163.81
2.少数股东损益	230,898.38	331,546.88
六、其他综合收益的税后净额	-90,405.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-90,405.16
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-90,405.16

1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额	-90,405.16
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	213,461,808.10	171,069,710.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	213,230,909.72	170,738,163.81
归属于少数股东的综合收益总额	230,898.38	331,546.88
八、每股收益：
（一）基本每股收益	1.164	1.138
（二）稀释每股收益	1.164	1.138

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	608,534,477.62	553,005,319.52
减：营业成本	405,618,439.63	395,151,339.19
税金及附加	8,153,176.33	6,633,440.87
销售费用	18,209,099.44	14,690,752.14
管理费用	19,520,258.16	16,094,673.38

研发费用	6,998,954.14	6,511,154.41
财务费用	-7,764,472.96	-6,045,215.42
其中：利息费用	1,497,591.76	2,322,892.64
利息收入	1,424,834.25	292,552.32
加：其他收益	3,056,078.12	1,022,078.13
投资收益（损失以“－”号填列）	2,639,441.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	9,393,575.67	42,027.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,842,896.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-187,110.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	174,731,015.33	120,846,170.25
加：营业外收入	95,559.41	17,450.00
减：营业外支出	1,674,197.44	230,335.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	173,152,377.30	120,633,284.70
减：所得税费用	25,955,717.08	17,737,336.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	147,196,660.22	102,895,948.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	147,196,660.22	102,895,948.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	147,196,660.22	102,895,948.29
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	886,314,289.91	805,188,900.64
客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	11,928,829.22	20,009,930.65
收到其他与经营活动有关的现金	22,744,268.91	15,092,219.10
经营活动现金流入小计	920,987,388.04	840,291,050.39
购买商品、接受劳务支付的现金	349,197,887.79	346,180,758.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	98,760,213.85	84,720,910.23
支付的各项税费	112,185,780.16	101,172,052.75
支付其他与经营活动有关的现金	172,324,876.00	182,962,648.23
经营活动现金流出小计	732,468,757.80	715,036,370.13
经营活动产生的现金流量净额	188,518,630.24	125,254,680.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	438,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,561,642.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,055.19	24,313.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		12,810,201.41
投资活动现金流入小计	441,601,697.41	12,834,515.20

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,058,508.02	43,447,891.16
投资支付的现金	1,436,000,000.00	10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,480,058,508.02	53,447,891.16
投资活动产生的现金流量净额	-1,038,456,810.61	-40,613,375.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,142,409,209.47
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		19,101,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		200,000.00
筹资活动现金流入小计	1,142,409,209.47	19,301,000.00
偿还债务支付的现金	70,589,600.00	43,934,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,497,591.76	2,427,169.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	72,087,191.76	46,361,969.83
筹资活动产生的现金流量净额	1,070,322,017.71	-27,060,969.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,662,053.99	1,858,058.61
五、现金及现金等价物净增加额	224,045,891.33	59,438,393.08
加：期初现金及现金等价物余额	153,895,543.65	68,224,654.14
六、期末现金及现金等价物余额	377,941,434.98	127,663,047.22

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	578,200,957.74	508,291,369.99

收到的税费返还	11,928,829.22	20,009,930.65
收到其他与经营活动有关的现金	3,005,601.39	3,526,002.33
经营活动现金流入小计	593,135,388.35	531,827,302.97
购买商品、接受劳务支付的现金	316,134,949.06	325,341,083.58
支付给职工及为职工支付的现金	48,157,624.96	42,551,020.57
支付的各项税费	43,822,907.43	36,120,532.64
支付其他与经营活动有关的现金	24,645,047.60	20,765,742.61
经营活动现金流出小计	432,760,529.05	424,778,379.40
经营活动产生的现金流量净额	160,374,859.30	107,048,923.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,639,441.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,844.76	24,313.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	302,676,286.48	24,313.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,146,613.12	25,636,831.53
投资支付的现金	1,166,000,000.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	230,387,490.00
支付其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,421,534,103.12	45,636,831.53
投资活动产生的现金流量净额	-1,118,857,816.64	-45,612,517.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,142,409,209.47
取得借款收到的现金		19,101,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,142,409,209.47	19,101,000.00
偿还债务支付的现金	70,589,600.00	43,934,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,497,591.76	2,322,892.64
支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计	72,087,191.76	46,257,692.64
筹资活动产生的现金流量净额	1,070,322,017.71	-27,156,692.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,341,817.44	969,568.02
五、现金及现金等价物净增加额	115,180,877.81	35,249,281.21
加：期初现金及现金等价物余额	119,765,593.38	55,226,884.76
六、期末现金及现金等价物余额	234,946,471.19	90,476,165.97