壹网壹创：2019年第三季度报告全文

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人林振宇、主管会计工作负责人张滨滨及会计机构负责人(会计主管人员)周维声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,250,163,779.58		503,349,158.91		148.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,155,530,202.71		400,016,608.07		188.87%
	本报告期	本报告期比上年同期增减		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	230,725,366.95	44.03%		789,944,215.32		50.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,646,982.55	15.31%		96,191,680.65		29.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,520,125.62	13.83%		95,832,466.49		28.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--		96,699,499.63		8,971.24%
基本每股收益（元/股）	0.4441	15.32%		1.6032		29.38%
稀释每股收益（元/股）	0.4441	15.32%		1.6032		29.38%
加权平均净资产收益率	5.88%	-3.39%		22.47%		-1.62%

截止披露前一交易日的公司总股本（股）

80,000,000

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,036.70
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	315,306.32
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	211,682.60
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额	130,738.06
少数股东权益影响额（税后）
合计	359,214.16	--

项目	涉及金额（元）	原因

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		39,762		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
						股份状态		数量
杭州网创品牌管理有限公司	境内非国有法人	38.77%	31,016,708		31,016,708
林振宇	境内自然人	10.77%	8,618,356		8,618,356

	其他	5.24%	4,188,213	4,188,213
深圳市福鹏宏祥叁号股权投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.38%	3,504,163	3,504,163
吴舒	境内自然人	3.85%	3,081,774	3,081,774
张帆	境内自然人	3.71%	2,968,038	2,968,038
卢华亮	境内自然人	2.96%	2,368,135	2,368,135
杭州网哲投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.69%	2,153,938	2,153,938
刘希哲	境内自然人	2.63%	2,100,675	2,100,675
广发证券股份有限公司	国有法人	0.07%	57,650	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
广发证券股份有限公司		57,650			人民币普通股	57,650
罗秀龙		18,894			人民币普通股	18,894

周冬生	14,000	人民币普通股	14,000
林一吾	11,200	人民币普通股	11,200
张蓓蕾	1,100	人民币普通股	1,100
姚平	500	人民币普通股	500
何卫平	500	人民币普通股	500
钟一菁	500	人民币普通股	500
方怡	500	人民币普通股	500
叶云锦	500	人民币普通股	500
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）杭州网创品牌管理有限公司（以下简称“网创品牌”）：实际控制人林振宇、自然人股东吴舒、卢华亮、张帆分别持有网创品牌53.16%、21.05%、15.79%、10.00%的股份；自然人股东张帆担任网创品牌的执行董事。（2）杭州网哲投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“网哲投资”）：自然人股东张帆担任网哲投资的执行事务合伙人，并持有44.867%的份额。（3）除上述股东之间的关联关系外，公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表科目	期末数	期初数	变动幅度	变化原因
货币资金	805,279,957.73	106,971,821.26	652.80%	主要系公司于第三季度收到首次公开发行股票募集资金所致

预付款项	50,127,577.59	22,438,404.45	123.40%	主要系预付货款、推广费用所致
存货	118,972,972.06	74,584,833.41	59.51%	主要系新增线上营销服务业务及双十一活动备货所致
其他流动资产	7,155,960.31	87,087,913.48	-91.78%	主要系活动备货消耗品牌方返利所致

可供出售金融资产		10,000,000.00	100.00%	主要系执行新金融工具准则所致
其他非流动金融资产	10,000,000.00			主要系执行新金融工具准则所致

固定资产	109,357,283.56	11,907,173.03	818.42%	主要系购买写字楼交付转为固定资产所致
无形资产	563,430.04	209,766.93	168.60%	主要系新购进软件使用权所致
其他非流动资产	22,968,396.22	40,311,972.00	-43.02%	主要系购买写字楼交付转为固定资产所致

应付账款	40,917,173.59	21,544,788.34	89.92%	主要系货品采购增加导致付款相应增加所致
预收款项	768,975.00	77,686.00	889.85%	主要系预收的分销客户货款增加所致

应交税费	10,995,686.78	38,594,319.50	-71.51%	主要系公司业务具有季节性导致应交企业所得税及增值税大幅下降所致
股本	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33%	主要系公司收到首次公开发行股票募集资金所致
资本公积	713,980,345.13	44,832,445.13	1492.55%	主要系公司收到首次公开发行股票募集资金所致

其他综合收益	90,471.85	-83,542.14	208.30%	主要系汇率变化所致
利润表科目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动幅度	变化原因

营业收入	784,937,580.12	524,490,573.21	49.66%	主要系原有业务持续增长及新增线上管理服务业务所致
营业成本	469,347,786.12	298,411,635.86	57.28%	主要系原有业务持续增长及新增线上管理服务业务导致营业成本相应增加所致

税金及附加

7,954,330.63

3,544,406.65

124.42%

主要系本期缴纳增值税、关税增加

				所致
销售费用	151,215,394.42	100,847,266.50	49.94%	主要系销售规模扩大、职工薪酬、推广费用、仓配费用等销售费用相应投入增加所致

研发费用

866,321.22

主要系新增技术开发投入所致

财务费用	-690,323.27	-1,213,119.71	43.10%	主要系利息收入减少所致
资产减值损失		1,111,189.35	100.00%	主要系执行新金融工具准则所致

信用减值损失

996,342.53

主要系执行新金融工具准则所致

其他收益	1,005,218.66	196,515.97	411.52%	主要系政府补助收入增加及依法享受可抵扣进项税额加计10%所致
投资收益（损失以“－”号填列）	1,000,000.00			主要系参股公司利润分配所致
营业外收入		306,357.42	-100.00%	主要系上年同期收到政府补助所致
营业外支出	37,036.70	658,113.21	-94.37%	主要系上年同期支付搬仓修缮金所致

现金流量表科目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动幅度	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	96,699,499.63	-1,090,033.73	8971.24%	主要系业务规模扩大及资产周转效率提升所致
投资活动产生的现金流量净额	-85,178,559.93	-27,716,991.32	-207.32%	主要系购买写字楼及土地使用权所致

筹资活动产生的现金流量净额

686,580,527.58

-33,211,398.70

2167.30%

主要系公司于第三季度收到首次公开发行股票募集资金所致

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：杭州壹网壹创科技股份有限公司

2019年09月30日

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	805,279,957.73	106,971,821.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	83,175,183.06	94,332,269.91
应收款项融资
预付款项	50,127,577.59	22,438,404.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	27,864,883.40	36,629,016.55
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	118,972,972.06	74,584,833.41
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	7,155,960.31	87,087,913.48

流动资产合计	1,092,576,534.15	422,044,259.06
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产		10,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	10,000,000.00
投资性房地产
固定资产	109,357,283.56	11,907,173.03
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	563,430.04	209,766.93
开发支出
商誉
长期待摊费用	13,222,261.17	17,148,330.71
递延所得税资产	1,475,874.44	1,727,657.18
其他非流动资产	22,968,396.22	40,311,972.00
非流动资产合计	157,587,245.43	81,304,899.85
资产总计	1,250,163,779.58	503,349,158.91
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据

应付账款	40,917,173.59	21,544,788.34
预收款项	768,975.00	77,686.00
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	12,594,002.52	13,272,397.00
应交税费	10,995,686.78	38,594,319.50
其他应付款	29,357,738.98	29,843,360.00
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	94,633,576.87	103,332,550.84
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	94,633,576.87	103,332,550.84
所有者权益：

股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	713,980,345.13	44,832,445.13
减：库存股
其他综合收益	90,471.85	-83,542.14
专项储备
盈余公积	17,959,925.48	17,959,925.48
一般风险准备
未分配利润	343,499,460.25	277,307,779.60
归属于母公司所有者权益合计	1,155,530,202.71	400,016,608.07
少数股东权益
所有者权益合计	1,155,530,202.71	400,016,608.07
负债和所有者权益总计	1,250,163,779.58	503,349,158.91

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	746,407,655.93	47,210,439.37
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	54,057,797.59	84,621,866.83
应收款项融资
预付款项	4,681,261.81	503,134.29
其他应收款	109,886,620.38	6,710,103.06
其中：应收利息
应收股利
存货

合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,457,439.69	5,190,619.78
流动资产合计	917,490,775.40	144,236,163.33
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产		10,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	31,442,288.82	31,442,288.82
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	10,000,000.00
投资性房地产
固定资产	108,232,696.10	10,409,818.37
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	280,244.21	209,766.93
开发支出
商誉
长期待摊费用	12,247,992.12	15,640,762.11
递延所得税资产	785,441.65	1,135,485.41
其他非流动资产		40,311,972.00
非流动资产合计	162,988,662.90	109,150,093.64
资产总计	1,080,479,438.30	253,386,256.97
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债

应付票据
应付账款	15,222,283.38	15,784,533.32
预收款项
合同负债
应付职工薪酬	5,622,598.44	6,640,285.85
应交税费	4,119,684.46	17,351,736.76
其他应付款	31,189,458.58	1,734,417.09
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	56,154,024.86	41,510,973.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	56,154,024.86	41,510,973.02
所有者权益：
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	707,423,929.10	38,276,029.10
减：库存股

其他综合收益
专项储备
盈余公积	17,959,925.48	17,959,925.48
未分配利润	218,941,558.86	95,639,329.37
所有者权益合计	1,024,325,413.44	211,875,283.95
负债和所有者权益总计	1,080,479,438.30	253,386,256.97

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	230,725,366.95	160,193,163.27
其中：营业收入	230,725,366.95	160,193,163.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	196,784,604.66	128,810,328.07
其中：营业成本	133,423,179.10	85,533,316.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,569,337.88	889,462.69
销售费用	48,068,145.21	31,517,641.67
管理费用	12,148,962.67	11,151,121.57
研发费用	866,321.22
财务费用	-291,341.42	-281,214.69
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益	207,924.26	196,515.97
投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	333,068.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-381,503.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,481,754.68	31,197,848.02
加：营业外收入		300,000.00
减：营业外支出		633,113.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,481,754.68	30,864,734.81
减：所得税费用	7,834,772.13	7,756,351.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,646,982.55	23,108,383.23
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	26,646,982.55	23,108,383.23
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	26,646,982.55	23,108,383.23
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额	101,967.27	-7.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	101,967.27	-7.59
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其

他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	101,967.27	-7.59
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额	101,967.27	-7.59
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	26,748,949.82	23,108,375.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,748,949.82	23,108,375.64
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.4441	0.3851
（二）稀释每股收益	0.4441	0.3851

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	44,618,208.73	31,303,531.26
减：营业成本	22,847,109.15	19,413,635.62
税金及附加	288,937.40	147,612.38
销售费用
管理费用	8,336,953.76	7,894,576.87
研发费用
财务费用	-187,479.47	-72,330.67
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益	193,712.34
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	668,409.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）		258,420.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,194,810.20	4,178,457.82
加：营业外收入		75,336.04
减：营业外支出		195,377.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,194,810.20	4,058,416.50
减：所得税费用	3,883,642.74	1,014,604.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,311,167.46	3,043,812.27

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,311,167.46	3,043,812.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	10,311,167.46	3,043,812.27
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1719	0.0507
（二）稀释每股收益	0.1719	0.0507

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	789,944,215.32	524,490,573.21
其中：营业收入	789,944,215.32	524,490,573.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	664,847,570.76	426,195,811.73
其中：营业成本	474,354,421.32	298,411,635.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	7,954,330.63	3,544,406.65
销售费用	151,215,394.42	100,847,266.50
管理费用	31,147,426.44	24,605,622.43
研发费用	866,321.22
财务费用	-690,323.27	-1,213,119.71
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益	1,005,218.66	196,515.97
投资收益（损失以“－”号填列）	1,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	996,342.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,111,189.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	128,098,205.75	99,602,466.80
加：营业外收入		306,357.42
减：营业外支出	37,036.70	658,113.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	128,061,169.05	99,250,711.01
减：所得税费用	31,869,488.40	24,904,293.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	96,191,680.65	74,346,417.60
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	96,191,680.65	74,346,417.60
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	96,191,680.65	74,346,417.60
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额	174,013.99	-7.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	174,013.99	-7.59
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	174,013.99	-7.59

1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额	174,013.99	-7.59
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	96,365,694.64	74346410.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	96,365,694.64	74346410.01
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	1.6032	1.2391
（二）稀释每股收益	1.6032	1.2391

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	146,260,102.30	111,123,671.44
减：营业成本	69,521,579.54	53,589,605.13
税金及附加	758,273.82	593,838.36
销售费用
管理费用	21,736,363.26	18,144,118.13

研发费用
财务费用	-365,158.59	-746,518.51
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益	985,577.64
投资收益（损失以“－”号填列）	111,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,400,175.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,664,227.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	167,994,797.00	41,206,855.86
加：营业外收入		78,336.04
减：营业外支出	4,036.70	200,377.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	167,990,760.30	41,084,814.54
减：所得税费用	14,688,530.80	10,311,301.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	153,302,229.50	30,773,513.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	153,302,229.50	30,773,513.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	153,302,229.50	30,773,513.39
七、每股收益：
（一）基本每股收益	2.5550	0.5129
（二）稀释每股收益	2.5550	0.5129

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	888,156,736.16	636,566,783.51
客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	179,343,741.66	170,245,253.50
经营活动现金流入小计	1,067,500,477.82	806,812,037.01
购买商品、接受劳务支付的现金	428,780,110.88	388,084,301.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	80,015,229.57	68,824,265.50
支付的各项税费	99,182,675.33	73,786,823.44
支付其他与经营活动有关的现金	362,822,962.41	277,206,680.64
经营活动现金流出小计	970,800,978.19	807,902,070.74
经营活动产生的现金流量净额	96,699,499.63	-1,090,033.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,015.00	10,025.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,004,015.00	10,025.86

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,182,574.93	17,727,017.18
投资支付的现金		10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	86,182,574.93	27,727,017.18
投资活动产生的现金流量净额	-85,178,559.93	-27,716,991.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	689,147,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	10,000,000.00	39,980,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28,102,803.80
筹资活动现金流入小计	727,250,703.80	39,980,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,085,550.00	51,117,813.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	584,626.22	2,073,584.90
筹资活动现金流出小计	40,670,176.22	73,191,398.70
筹资活动产生的现金流量净额	686,580,527.58	-33,211,398.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	156,669.19	-7.59
五、现金及现金等价物净增加额	698,258,136.47	-62,018,431.34
加：期初现金及现金等价物余额	106,386,514.86	86,739,192.11
六、期末现金及现金等价物余额	804,644,651.33	24,720,760.77

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	187,173,777.44	151,067,047.85

收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	12,254,024.66	13,723,278.79
经营活动现金流入小计	199,427,802.10	164,790,326.64
购买商品、接受劳务支付的现金	16,828,658.56	4,917,284.87
支付给职工及为职工支付的现金	61,418,183.82	51,272,864.57
支付的各项税费	31,863,460.67	30,030,162.57
支付其他与经营活动有关的现金	19,542,676.85	4,098,427.75
经营活动现金流出小计	129,652,979.90	90,318,739.76
经营活动产生的现金流量净额	69,774,822.20	74,471,586.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	111,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,015.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	53,013,178.79	10,034,732.56
投资活动现金流入小计	164,017,193.79	10,034,732.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,807,359.57	15,352,515.34
投资支付的现金		10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	161,385,784.61	65,088,368.83
投资活动现金流出小计	225,193,144.18	90,440,884.17
投资活动产生的现金流量净额	-61,175,950.39	-80,406,151.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	689,147,900.00
取得借款收到的现金	10,000,000.00	29,980,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	41,921,755.82
筹资活动现金流入小计	741,069,655.82	29,980,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,085,550.00	51,081,563.40
支付其他与筹资活动有关的现金	10,385,761.07	2,073,584.90

筹资活动现金流出小计	50,471,311.07	73,155,148.30
筹资活动产生的现金流量净额	690,598,344.75	-43,175,148.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	699,197,216.56	-49,109,713.03
加：期初现金及现金等价物余额	47,210,439.37	52,005,547.51
六、期末现金及现金等价物余额	746,407,655.93	2,895,834.48

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	106,971,821.26	106,971,821.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	94,332,269.91	94,332,269.91
应收款项融资
预付款项	22,438,404.45	22,438,404.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	36,629,016.55	36,629,016.55
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产

存货	74,584,833.41	74,584,833.41
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	87,087,913.48	87,087,913.48
流动资产合计	422,044,259.06	422,044,259.06
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产	10,000,000.00		-10,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产		10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产
固定资产	11,907,173.03	11,907,173.03
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	209,766.93	209,766.93
开发支出
商誉
长期待摊费用	17,148,330.71	17,148,330.71
递延所得税资产	1,727,657.18	1,727,657.18
其他非流动资产	40,311,972.00	40,311,972.00
非流动资产合计	81,304,899.85	81,304,899.85
资产总计	503,349,158.91	503,349,158.91
流动负债：
短期借款
向中央银行借款

拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	21,544,788.34	21,544,788.34
预收款项	77,686.00	77,686.00
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	13,272,397.00	13,272,397.00
应交税费	38,594,319.50	38,594,319.50
其他应付款	29,843,360.00	29,843,360.00
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	103,332,550.84	103,332,550.84
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬

预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	103,332,550.84	103,332,550.84
所有者权益：
股本	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	44,832,445.13	44,832,445.13
减：库存股
其他综合收益	-83,542.14	-83,542.14
专项储备
盈余公积	17,959,925.48	17,959,925.48
一般风险准备
未分配利润	277,307,779.60	277,307,779.60
归属于母公司所有者权益合计	400,016,608.07	400,016,608.07
少数股东权益
所有者权益合计	400,016,608.07	400,016,608.07
负债和所有者权益总计	503,349,158.91	503,349,158.91

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	47,210,439.37	47,210,439.37
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产
应收票据
应收账款	84,621,866.83	84,621,866.83
应收款项融资
预付款项	503,134.29	503,134.29
其他应收款	6,710,103.06	6,710,103.06
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	5,190,619.78	5,190,619.78
流动资产合计	144,236,163.33	144,236,163.33
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产	10,000,000.00		-10,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	31,442,288.82	31,442,288.82
其他权益工具投资
其他非流动金融资产		10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产
固定资产	10,409,818.37	10,409,818.37
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	209,766.93	209,766.93
开发支出
商誉
长期待摊费用	15,640,762.11	15,640,762.11

递延所得税资产	1,135,485.41	1,135,485.41
其他非流动资产	40,311,972.00	40,311,972.00
非流动资产合计	109,150,093.64	109,150,093.64
资产总计	253,386,256.97	253,386,256.97
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	15,784,533.32	15,784,533.32
预收款项
合同负债
应付职工薪酬	6,640,285.85	6,640,285.85
应交税费	17,351,736.76	17,351,736.76
其他应付款	1,734,417.09	1,734,417.09
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	41,510,973.02	41,510,973.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益

递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	41,510,973.02	41,510,973.02
所有者权益：
股本	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	38,276,029.10	38,276,029.10
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	17,959,925.48	17,959,925.48
未分配利润	95,639,329.37	95,639,329.37
所有者权益合计	211,875,283.95	211,875,283.95
负债和所有者权益总计	253,386,256.97	253,386,256.97