江苏澳洋健康产业股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人沈学如、主管会计工作负责人袁益兵及会计机构负责人(会计主管人员)袁益兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 6,898,038,754.42 | 6,519,745,205.30 | 5.80% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,543,932,362.47 | 1,868,592,334.59 | -17.37% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 702,588,359.42 | -40.68% | 2,421,592,681.05 | -35.86% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -103,791,299.92 | -2,371.40% | -292,578,372.42 | -1,272.82% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -102,869,179.56 | -3,368.90% | -298,000,969.23 | -2,833.54% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 43,673,525.93 | 109.55% | 105,192,074.03 | 111..30% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.13 | -1,400.00% | -0.38 | -1,366.67% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.13 | -1,400.00% | -0.38 | -1,366.67% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -5.71% | -5.95% | -17.25% | -18.86% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,843,609.34 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,930,576.55 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 5,716,464.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -751,573.81 | |
| 减：所得税影响额 | 993,667.06 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,635,593.53 | |
| 合计 | 5,422,596.81 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 46,498 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 澳洋集团有限公司 | 境内非国有法人 | 39.30% | 305,154,786 | 0 | 质押 | 208,500,000 | |||
| 张家港锦泰金泓投资管理有限公司－张家港市乐鑫投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.67% | 20,730,500 | 0 | |||||
| 张林昌 | 境内自然人 | 2.24% | 17,408,272 | 0 | |||||
| 沈卿 | 境内自然人 | 2.21% | 17,166,000 | 0 | |||||
| 迟健 | 境内自然人 | 1.80% | 14,007,100 | 0 | |||||
| 钱惠东 | 境内自然人 | 0.94% | 7,299,200 | 0 | |||||
| 李金花 | 境内自然人 | 0.90% | 7,007,200 | 0 | |||||
| 许天凯 | 境内自然人 | 0.90% | 7,007,200 | 0 | |||||
| 包天剑 | 境内自然人 | 0.90% | 7,007,200 | 0 | 质押 | 7,007,200 | |||
| 徐卫民 | 境内自然人 | 0.90% | 7,007,200 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 澳洋集团有限公司 | 305,154,786 | 人民币普通股 | 305,154,786 | ||||||
| 张家港锦泰金泓投资管理有限公司－张家港市乐鑫投资合伙企业（有限合伙） | 20,730,500 | 人民币普通股 | 20,730,500 | ||||||
| 张林昌 | 17,408,272 | 人民币普通股 | 17,408,272 | ||||||
| 沈卿 | 17,166,000 | 人民币普通股 | 17,166,000 |
| 迟健 | 14,007,100 | 人民币普通股 | 14,007,100 |
| 钱惠东 | 7,299,200 | 人民币普通股 | 7,299,200 |
| 李金花 | 7,007,200 | 人民币普通股 | 7,007,200 |
| 许天凯 | 7,007,200 | 人民币普通股 | 7,007,200 |
| 包天剑 | 7,007,200 | 人民币普通股 | 7,007,200 |
| 徐卫民 | 7,007,200 | 人民币普通股 | 7,007,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，控股股东澳洋健康集团有限公司的实际控制人为本公司董事长沈学如先生，股东沈卿为沈学如先生的女儿，二人存在一致行动关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、公司前10名普通股股东中，张林昌通过普通证券账户持有公司股票10,712,172股，通过投资者信用证券账户持有6,696,100股，合计持有17,408,272股； | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 交易性金融资产较期初增长了100%，其原因系本期银行理财产品增加；
2. 应收利息较期初增长了192.5%，其原因系未收到的存款利息收入增加；
3. 存货较期初减少了34.81%，其原因系部分化纤生产线停产，相关产品的存货数量下降；
4. 其他流动资产较期初增长了167.87%，其原因系银行理财产品增加以及增值税留抵进项税额增加；
5. 可供出售的金融资产较期初减少了100%，其原因系执行新金融工具准则，重分类调整；
6. 其他权益工具投资较期初增加了100%，其原因系执行新金融工具准则，重分类调整；
7. 投资性房地产较期初增长了81.38%，其原因系自用房屋建筑物转租赁；
8. 其他非流动资产较期初减少了99.5%，其原因系预付的工程设备款类款项减少；
9. 预收款项较期初减少了52.24%，其原因系部分化纤生产线停产，相关产品的预收货款金额下降；
10. 应付利息较期初增长了45.48%，其原因系银行借款增加导致尚未结息的应支付利息增加；
11. 一年内到期的非流动负债较期初减少了62.88%，其原因系一年内应支付的融资租赁款项下降；
12. 长期应付款较期初增长了88.01%，其原因系新增融资租赁合同，相应增加融资租赁本金；
13. 库存股较期初增长了256.36%，其原因系本期回购股票；
14. 未分配利润较上年同期减少了347.38%，其原因系本期亏损增加；
15. 少数股东权益较期初减少了87.55%，其原因系化纤业务亏损导致少数股东损益相应亏损；
16. 营业收入较上年同期减少了35.86%，其原因系化纤产品销量下降且价格下降导致化纤业务收入下降；
17. 营业成本较上年同期减少了35.17%，其原因系化纤产品销量下降相应导致销售成本下降；
18. 管理费用较上年同期增加了97.87%，其原因系部分化纤生产线停产，相关的停产损失金额增加；
19. 财务费用较上年同期增加了43.81%，其原因系美元汇率上升导致汇兑损失增加以及承兑汇票贴现息增加；
20. 其他收益较上年同期减少了36.32%，其原因系政府补助金额减少；
21. 投资收益较上年同期减少了100%，其原因系本期无股权处置等相关投资收益；
22. 信用减值损失较上年同期增加了69.78%，其原因系本期信用减值损失计提增加；
23. 资产减值损失较上年同期增加了1391.54%，其原因系化纤产品价格下跌存货跌价准备增加，且部分固定资产技术老化，相应增加减值准备；
24. 营业利润较上年同期减少了4861.22%，其原因系化纤产品价格下跌存货跌价准备增加，且部分固定资产技术老化，相
应增加减值准备；
25. 营业外收入较上年同期减少了79.95%，其原因系政府补助金额减少；
26. 营业外支出较上年同期增加了241.89%，其原因系固定资产报废损失增加；
27. 利润总额较上年同期减少了1805.63%，其原因系化纤产品市场价格下降及部分产线停产导致相关业务亏损；
28. 所得税费用较上年同期减少了48.38%，其原因系利润总额下降相应减少所得税费用；
29. 净利润较上年同期减少了14984.29%，其原因系化纤产品市场价格下降及部分产线停产导致相关业务亏损；
30. 持续经营净利润较上年同期减少14984.29%，其原因系化纤产品市场价格下降及部分产线停产导致相关业务亏损；
31. 归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少了1272.82%，其原因系化纤产品市场价格下降及部分产线停产导致相关
业务亏损；
32. 少数股东损益较上年同期增加了532.72%，其原因系化纤产品市场价格下降及部分产线停产导致相关业务亏损；
33. 综合收益总额较上年同期减少了14984.29%，其原因系化纤产品市场价格下降及部分产线停产导致相关业务亏损；
34. 归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期减少了1272.82%，其原因系化纤产品市场价格下降及部分产线停产导
致相关业务亏损；
35. 归属于少数股东的综合收益总额较上年同期减少了532.72%，其原因系化纤产品市场价格下降及部分产线停产导致相
关业务亏损；
36. 基本每股收益较上年同期减少了1366.67%，其原因系化纤产品市场价格下降及部分产线停产导致相关业务亏损；
37. 稀释每股收益较上年同期减少了1366.67%，其原因系化纤产品市场价格下降及部分产线停产导致相关业务亏损；
38. 收到的税费返还较上年同期增加了49.99%，其原因系出口退税金额增加；
39. 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加了119.5%，其原因系收到经营相关的承兑汇票保证金等金额增加；
40. 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少了34.66%，其原因系化纤产品部分生产线停产，原材料采购支出下降；
41. 支付的各项税费较上年同期减少了48.93%，其原因系化纤产品市场价格下降导致相关增值税、企业所得税等税负下降；
42. 经营活动产生的现金流量净额增加了111.29%，其原因系收到经营相关的承兑汇票保证金等金额增加；化纤产品部分
生产线停产，原材料采购支出下降；
43. 收回投资收到的现金较上年同期减少了100%，其原因系本期未处置股权；
44. 取得投资收益收到的现金增加了100%，其原因系本期取得投资收益增加；
45. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加了710.8%，其原因系固定资产报废处置等收
到的金额增加；
46. 收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加了429.13%，其原因系银行理财产品到期收到相关款项金额增加；
47. 投资支付的现金较上年同期减少了45.58%，其原因系购置股权的支出金额下降；
48. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少了100%，其原因系本期未取得新的子公司；
49. 支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加了2250.04%，其原因系购买理财产品支付的款项金额增加；
50. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了162.19%，其原因系本期购买理财产品支出增加；
51. 吸收投资收到的现金较上年同期减少了98.72%，其原因系本期未发行股份募集资金；
52. 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加了2701.58%，其原因系借款到期收到的保证金金额增加；
53. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加了103.19%，其原因系借款的利息支出增加；
54. 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少了53.64%，其原因系支付与借款等筹资相关的保证金减少；
55. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了55.29%，其原因系本期新增的借款金额减少且本期未发行新股募集资金；
56. 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少了196.78%，其原因系美元汇率上升导致汇兑损失增加；
57. 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少了236.68%，其原因系期末现金较期初现金的增加幅度下降；
58. 期初现金及现金等价物余额较上年同期减少了32.32%，其原因系用于银行承兑汇票、开具信用证和银行借款担保的保证金余额增加；
59. 期末现金及现金等价物余额较上年同期减少了41.46%，其原因系用于银行承兑汇票、开具信用证和银行借款担保的保证金余额增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司（以下简称“阜宁澳洋”）于2019年3月27日对一期、二期化纤厂设备进行检修及部分设备技改升级（详见公告编号：2019-11）；并在后续按照法律法规要求发布了阜宁澳洋临时性停产的进展公告（详见公告编号：2019-13；公告编号：2019-35；公告编号：2019-50）；2019年9月13日，阜宁澳洋根据生产经营计划，对停产生产线逐步恢复生产（详见公告编号：2019-61）。阜宁澳洋本次停产至恢复生产期间共发生停工损失88,793,845.18元。上述损失为公司财务部门初步统计结果，未经注册会计师审计。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 阜宁澳洋科技有限责任公司临时性停产公告 | 2019年03月28日 | 公告编号：2019-11 |
| 阜宁澳洋科技有限责任公司临时性停产进展公告 | 2019年03月30日 | 公告编号：2019-13 |
| 2019年05月14日 | 公告编号：2019-35 | |
| 2019年06月25日 | 公告编号：2019-50 | |
| 阜宁澳洋科技有限责任公司复产公告 | 2019年09月16日 | 公告编号：2019-61 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 47,400 | 47,400 | 0 |
| 合计 | 47,400 | 47,400 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏澳洋健康产业股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 765,912,167.89 | 897,119,716.09 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 212,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 372,989,936.72 | 384,520,503.65 |
| 应收账款 | 333,358,455.57 | 282,886,593.22 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 85,830,111.72 | 80,099,150.95 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 45,939,572.85 | 41,640,378.72 |
| 其中：应收利息 | 4,136,396.11 | 1,414,136.12 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 457,727,115.98 | 702,174,916.34 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 450,583,096.20 | 168,211,197.44 |
| 流动资产合计 | 2,724,340,456.93 | 2,556,652,456.41 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 20,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 20,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 585,728.93 | 322,921.97 |
| 固定资产 | 2,340,737,111.45 | 1,976,461,171.93 |
| 在建工程 | 1,520,114,910.76 | 1,649,116,663.97 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 218,581,615.53 | 220,944,739.45 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 10,085,353.67 | 10,085,353.67 |
| 长期待摊费用 | 54,843,054.19 | 53,439,641.51 |
| 递延所得税资产 | 8,630,522.96 | 8,507,733.51 |
| 其他非流动资产 | 120,000.00 | 24,214,522.88 |
| 非流动资产合计 | 4,173,698,297.49 | 3,963,092,748.89 |
| 资产总计 | 6,898,038,754.42 | 6,519,745,205.30 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,450,684,875.74 | 1,892,431,267.25 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 796,259,890.31 | 628,980,578.21 |
| 应付账款 | 877,178,071.76 | 835,219,724.22 |
| 预收款项 | 43,947,704.87 | 92,013,878.52 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 69,829,291.58 | 68,308,225.82 |
| 应交税费 | 17,462,336.67 | 15,063,105.46 |
| 其他应付款 | 88,252,927.74 | 110,963,476.41 |
| 其中：应付利息 | 6,344,351.06 | 4,361,103.38 |
| 应付股利 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 22,757,995.36 | 61,305,447.28 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 4,366,373,094.03 | 3,704,285,703.17 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 875,080,000.00 | 722,390,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 54,979,653.41 | 29,242,911.18 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 38,461,441.98 | 40,924,850.19 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 968,521,095.39 | 792,557,761.37 |
| 负债合计 | 5,334,894,189.42 | 4,496,843,464.54 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 776,481,362.00 | 776,481,362.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,151,309,789.66 | 1,151,610,535.88 |
| 减：库存股 | 44,177,973.48 | 12,397,120.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 37,123,014.97 | 37,123,014.97 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -376,803,830.68 | -84,225,458.26 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,543,932,362.47 | 1,868,592,334.59 |
| 少数股东权益 | 19,212,202.53 | 154,309,406.17 |
| 所有者权益合计 | 1,563,144,565.00 | 2,022,901,740.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,898,038,754.42 | 6,519,745,205.30 |
法定代表人：沈学如 主管会计工作负责人：袁益兵 会计机构负责人：袁益兵
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 394,651,611.43 | 450,072,571.71 |
| 交易性金融资产 | 150,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 344,115,115.57 | 318,211,353.36 |
| 应收账款 | 1,336,037,000.58 | 722,605,148.58 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,067,865.73 | 37,859,747.90 |
| 其他应收款 | 126,108,234.53 | 108,926,259.06 |
| 其中：应收利息 | 4,005,125.01 | 81,111.11 |
| 应收股利 | 15,300,000.00 | 15,300,000.00 |
| 存货 | 35,046,608.43 | 325,501,439.63 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 177,923,374.10 | 19,559,090.70 |
| 流动资产合计 | 2,564,949,810.37 | 1,982,735,610.94 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 20,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,802,071,271.99 | 1,558,765,700.64 |
| 其他权益工具投资 | 20,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 585,728.93 | 322,921.97 |
| 固定资产 | 48,957,790.77 | 52,045,914.29 |
| 在建工程 | 7,660,160.50 | 58,252.43 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 3,238,529.05 | 3,372,729.49 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,882,513,481.24 | 1,634,565,518.82 |
| 资产总计 | 4,447,463,291.61 | 3,617,301,129.76 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,023,784,875.74 | 823,431,267.25 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 571,332,405.50 | 351,500,578.21 |
| 应付账款 | 22,149,641.48 | 252,690,348.42 |
| 预收款项 | 22,190,992.71 | 79,334,856.43 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,587,934.14 | 5,844,610.31 |
| 应交税费 | 151,429.84 | 2,890,314.93 |
| 其他应付款 | 1,037,537,869.43 | 338,188,275.78 |
| 其中：应付利息 | 4,258,606.04 | 1,862,054.90 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,680,735,148.84 | 1,853,880,251.33 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 2,680,735,148.84 | 1,853,880,251.33 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 776,481,362.00 | 776,481,362.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,253,408,850.87 | 1,210,103,279.52 |
| 减：库存股 | 44,177,973.48 | 12,397,120.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 37,123,014.97 | 37,123,014.97 |
| 未分配利润 | -256,107,111.59 | -247,889,658.06 |
| 所有者权益合计 | 1,766,728,142.77 | 1,763,420,878.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,447,463,291.61 | 3,617,301,129.76 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 702,588,359.42 | 1,184,430,367.91 |
| 其中：营业收入 | 702,588,359.42 | 1,184,430,367.91 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 839,456,179.15 | 1,185,694,997.93 |
| 其中：营业成本 | 676,439,289.20 | 1,074,871,908.39 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,275,540.87 | 6,552,713.89 |
| 销售费用 | 24,061,068.54 | 27,595,608.19 |
| 管理费用 | 109,940,820.70 | 47,448,480.55 |
| 研发费用 | 610,504.58 | 8,835,990.15 |
| 财务费用 | 21,128,955.26 | 20,390,296.76 |
| 其中：利息费用 | 21,259,016.97 | 19,299,929.13 |
| 利息收入 | 14,736,681.88 | 7,718,233.40 |
| 加：其他收益 | 2,366,957.39 | -742,896.74 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,351,975.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,517,681.79 | -1,399,762.88 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,993,700.23 | 1,336,634.99 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -26,833.96 | -153,258.09 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -140,003,714.74 | -871,936.98 |
| 加：营业外收入 | 350,855.90 | 5,768,021.32 |
| 减：营业外支出 | 2,106,105.03 | 397,184.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -141,758,963.87 | 4,498,900.03 |
| 减：所得税费用 | 1,122,374.02 | 7,268,507.12 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -142,881,337.89 | -2,769,607.09 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -142,881,337.89 | -2,769,607.09 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -103,791,299.92 | 4,569,476.58 |
| 2.少数股东损益 | -39,090,037.97 | -7,339,083.67 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -142,881,337.89 | -2,769,607.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -103,791,299.92 | 4,569,476.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -39,090,037.97 | -7,339,083.67 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.13 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | -0.13 | 0.01 |
法定代表人：沈学如 主管会计工作负责人：袁益兵 会计机构负责人：袁益兵
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 383,226,124.52 | 956,224,806.46 |
| 减：营业成本 | 380,902,171.18 | 936,009,287.40 |
| 税金及附加 | 980,080.96 | 746,765.71 |
| 销售费用 | 778,821.06 | 1,391,328.02 |
| 管理费用 | 4,498,290.61 | 4,010,594.06 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -562,573.00 | 11,696,027.34 |
| 其中：利息费用 | 14,277,098.36 | 9,567,005.80 |
| 利息收入 | 24,444,639.74 | 6,429,721.83 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,600,000.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,652,004.61 | 47,462.58 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,880,851.82 | -709,328.40 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,162,190.14 | 12,308,938.11 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,162,190.14 | 12,308,938.11 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,162,190.14 | 12,308,938.11 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 2,162,190.14 | 12,308,938.11 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,421,592,681.05 | 3,775,380,444.11 |
| 其中：营业收入 | 2,421,592,681.05 | 3,775,380,444.11 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,734,106,407.09 | 3,799,215,649.46 |
| 其中：营业成本 | 2,252,978,265.04 | 3,475,038,054.64 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 18,413,273.53 | 19,980,166.23 |
| 销售费用 | 74,335,984.17 | 87,277,411.66 |
| 管理费用 | 289,784,279.66 | 146,454,414.60 |
| 研发费用 | 20,360,595.66 | 16,063,729.35 |
| 财务费用 | 78,234,009.03 | 54,401,872.98 |
| 其中：利息费用 | 67,856,410.03 | 67,537,637.84 |
| 利息收入 | 19,366,366.67 | 27,289,975.75 |
| 加：其他收益 | 6,930,576.55 | 10,884,078.41 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,351,975.76 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,880,294.14 | -5,230,507.25 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -109,789,203.59 | 8,500,628.94 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -235,110.10 | -227,094.12 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -424,487,757.32 | -8,556,123.61 |
| 加：营业外收入 | 6,849,397.95 | 34,157,801.69 |
| 减：营业外支出 | 3,177,912.00 | 929,526.39 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -420,816,271.37 | 24,672,151.69 |
| 减：所得税费用 | 11,237,550.91 | 21,769,401.57 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -432,053,822.28 | 2,902,750.12 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -432,053,822.28 | 2,902,750.12 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -292,578,372.42 | 24,946,645.23 |
| 2.少数股东损益 | -139,475,449.86 | -22,043,895.11 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -432,053,822.28 | 2,902,750.12 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -292,578,372.42 | 24,946,645.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -139,475,449.86 | -22,043,895.11 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.38 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | -0.38 | 0.03 |
法定代表人：沈学如 主管会计工作负责人：袁益兵 会计机构负责人：袁益兵
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,829,486,378.59 | 3,091,130,445.52 |
| 减：营业成本 | 1,810,904,307.40 | 3,014,636,087.99 |
| 税金及附加 | 1,475,546.93 | 1,761,871.70 |
| 销售费用 | 4,047,560.63 | 3,783,966.55 |
| 管理费用 | 15,875,535.22 | 14,218,346.59 |
| 研发费用 |
| 财务费用 | 7,606,183.49 | 19,896,277.82 |
| 其中：利息费用 | 40,834,422.92 | 39,573,500.77 |
| 利息收入 | 45,657,714.01 | 32,273,213.26 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,600,000.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,238,593.87 | -1,172,991.88 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,030,325.76 | -2,002,671.69 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -13,618.08 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -8,167,453.53 | 44,258,231.30 |
| 加：营业外收入 | 1.00 | |
| 减：营业外支出 | 50,000.00 | 11,603.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -8,217,453.53 | 44,246,629.30 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,217,453.53 | 44,246,629.30 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,217,453.53 | 44,246,629.30 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 |
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -8,217,453.53 | 44,246,629.30 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,870,755,530.31 | 1,852,205,433.23 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 7,040,947.85 | 4,694,204.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 494,162,905.95 | 225,135,215.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,371,959,384.11 | 2,082,034,853.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,409,615,183.77 | 2,157,353,326.98 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 364,329,080.26 | 339,810,374.64 |
| 支付的各项税费 | 43,167,648.16 | 84,521,753.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 449,655,397.89 | 431,594,384.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,266,767,310.08 | 3,013,279,839.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,192,074.03 | -931,244,986.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 58,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,201,753.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,450,726.97 | 548,930.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 72,437,835.62 | 13,690,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 78,090,316.50 | 72,838,930.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 213,861,824.61 | 300,112,614.58 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 2,585,000.00 | 4,750,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,081,580.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 544,000,000.00 | 23,148,533.17 |
| 投资活动现金流出小计 | 760,446,824.61 | 333,092,728.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -682,356,508.11 | -260,253,797.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,750,000.00 | 372,199,492.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,431,768,364.26 | 2,843,925,458.06 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 155,000,000.10 | 5,532,584.74 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,591,518,364.36 | 3,221,657,534.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,703,224,755.77 | 1,520,899,005.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 154,383,379.94 | 75,978,871.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 207,744,310.18 | 448,066,613.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,065,352,445.89 | 2,044,944,490.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 526,165,918.47 | 1,176,713,044.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,176,054.13 | -3,091,842.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -60,174,569.74 | -17,877,582.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 368,255,706.80 | 544,109,552.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 308,081,137.06 | 526,231,970.15 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 696,913,521.61 | 1,861,287,954.49 |
| 收到的税费返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,469,119,374.28 | 228,672,262.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,166,032,895.89 | 2,089,960,217.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,045,854,443.83 | 1,902,754,759.27 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 17,438,625.99 | 11,935,937.02 |
| 支付的各项税费 | 8,617,998.08 | 22,466,208.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 952,588,531.13 | 135,933,177.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,024,499,599.03 | 2,073,090,082.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 141,533,296.86 | 16,870,134.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 65,900,000.00 | 121,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 862.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 65,900,862.07 | 121,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,879,107.69 | 23,918,397.14 |
| 投资支付的现金 | 527,829,419.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 322,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 330,879,107.69 | 551,747,816.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -264,978,245.62 | -430,747,816.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 370,199,492.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,138,768,364.26 | 1,060,075,458.06 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000,000.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,148,768,364.36 | 1,430,274,950.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 938,414,755.77 | 689,985,428.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,437,871.78 | 38,780,053.62 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 111,779,304.47 | 438,066,613.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,088,631,932.02 | 1,166,832,095.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,136,432.34 | 263,442,854.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,648,601.89 | -3,004,870.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -72,957,118.31 | -153,439,697.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 98,148,692.83 | 217,601,803.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,191,574.52 | 64,162,106.13 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 897,119,716.09 | 897,119,716.09 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 384,520,503.65 | 384,520,503.65 | |
| 应收账款 | 282,886,593.22 | 282,886,593.22 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 80,099,150.95 | 80,099,150.95 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 41,640,378.72 | 41,640,378.72 | |
| 其中：应收利息 | 1,414,136.12 | 1,414,136.12 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 702,174,916.34 | 702,174,916.34 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 168,211,197.44 | 168,211,197.44 | |
| 流动资产合计 | 2,556,652,456.41 | 2,556,652,456.41 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 20,000,000.00 | -20,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 322,921.97 | 322,921.97 | |
| 固定资产 | 1,976,461,171.93 | 1,976,461,171.93 | |
| 在建工程 | 1,649,116,663.97 | 1,649,116,663.97 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 220,944,739.45 | 220,944,739.45 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 10,085,353.67 | 10,085,353.67 | |
| 长期待摊费用 | 53,439,641.51 | 53,439,641.51 | |
| 递延所得税资产 | 8,507,733.51 | 8,507,733.51 | |
| 其他非流动资产 | 24,214,522.88 | 24,214,522.88 | |
| 非流动资产合计 | 3,963,092,748.89 | 3,963,092,748.89 | |
| 资产总计 | 6,519,745,205.30 | 6,519,745,205.30 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,892,431,267.25 | 1,892,431,267.25 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 628,980,578.21 | 628,980,578.21 | |
| 应付账款 | 835,219,724.22 | 835,219,724.22 | |
| 预收款项 | 92,013,878.52 | 92,013,878.52 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | 68,308,225.82 | ||
| 应付职工薪酬 | 68,308,225.82 | 15,063,105.46 | |
| 应交税费 | 15,063,105.46 | 110,963,476.41 | |
| 其他应付款 | 110,963,476.41 | 4,361,103.38 | |
| 其中：应付利息 | 4,361,103.38 | 4,500,000.00 | |
| 应付股利 | 4,500,000.00 | ||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 61,305,447.28 | 61,305,447.28 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 3,704,285,703.17 | 3,704,285,703.17 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 722,390,000.00 | 722,390,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 29,242,911.18 | 29,242,911.18 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 |
| 递延收益 | 40,924,850.19 | 40,924,850.19 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 792,557,761.37 | 792,557,761.37 | |
| 负债合计 | 4,496,843,464.54 | 4,496,843,464.54 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 776,481,362.00 | 776,481,362.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,151,610,535.88 | 1,151,610,535.88 | |
| 减：库存股 | 12,397,120.00 | 12,397,120.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 37,123,014.97 | 37,123,014.97 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -84,225,458.26 | -84,225,458.26 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,868,592,334.59 | 1,868,592,334.59 | |
| 少数股东权益 | 154,309,406.17 | 154,309,406.17 | |
| 所有者权益合计 | 2,022,901,740.76 | 2,022,901,740.76 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,519,745,205.30 | 6,519,745,205.30 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 450,072,571.71 | 450,072,571.71 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 318,211,353.36 | 318,211,353.36 | |
| 应收账款 | 722,605,148.58 | 722,605,148.58 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 37,859,747.90 | 37,859,747.90 | |
| 其他应收款 | 108,926,259.06 | 108,926,259.06 | |
| 其中：应收利息 | 81,111.11 | 81,111.11 | |
| 应收股利 | 15,300,000.00 | 15,300,000.00 | |
| 存货 | 325,501,439.63 | 325,501,439.63 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 19,559,090.70 | 19,559,090.70 | |
| 流动资产合计 | 1,982,735,610.94 | 1,982,735,610.94 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 20,000,000.00 | -20,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,558,765,700.64 | 1,558,765,700.64 | |
| 其他权益工具投资 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 322,921.97 | 322,921.97 | |
| 固定资产 | 52,045,914.29 | 52,045,914.29 | |
| 在建工程 | 58,252.43 | 58,252.43 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 3,372,729.49 | 3,372,729.49 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,634,565,518.82 | 1,634,565,518.82 |
| 资产总计 | 3,617,301,129.76 | 3,617,301,129.76 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 823,431,267.25 | 823,431,267.25 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 351,500,578.21 | 351,500,578.21 | |
| 应付账款 | 252,690,348.42 | 252,690,348.42 | |
| 预收款项 | 79,334,856.43 | 79,334,856.43 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 5,844,610.31 | 5,844,610.31 | |
| 应交税费 | 2,890,314.93 | 2,890,314.93 | |
| 其他应付款 | 338,188,275.78 | 338,188,275.78 | |
| 其中：应付利息 | 1,862,054.90 | 1,862,054.90 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,853,880,251.33 | 1,853,880,251.33 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 |
| 负债合计 | 1,853,880,251.33 | 1,853,880,251.33 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 776,481,362.00 | 776,481,362.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,210,103,279.52 | 1,210,103,279.52 | |
| 减：库存股 | 12,397,120.00 | 12,397,120.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 37,123,014.97 | 37,123,014.97 | |
| 未分配利润 | -247,889,658.06 | -247,889,658.06 | |
| 所有者权益合计 | 1,763,420,878.43 | 1,763,420,878.43 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,617,301,129.76 | 3,617,301,129.76 |
调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
公司按照新金融工具准则要求，将原计入“可供出售金融资产”的对外投资重分类至“其他权益工具投资”科目。
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
江苏澳洋健康产业股份有限公司
董事长：沈学如2019年10月24日